江铃汽车股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
江铃汽车股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-019
2018 年 04 月
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江铃汽车股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱天高、主管会计工作负责人龚圆圆及会计机构负责人（会计
主管人员）谢万兆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 6,481,073,238.00 8,155,676,321.00 -20.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） 153,606,234.00 228,607,698.00 -32.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
71,898,849.00 190,954,059.00 -62.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,397,216,801.00 -879,366,426.00 -58.89%
基本每股收益（元/股） 0.18 0.26 -32.81%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.26 -32.81%
加权平均净资产收益率 1.21% 1.83% -0.62%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 22,731,953,662.00 26,383,760,753.00 -13.84%
归属于上市公司股东的净资产（元） 10,725,941,381.00 12,572,401,985.00 -14.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 33,547,501.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量
70,409,000.00
享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,359,097.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 -11,266,159.00
债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 160,789.00
减：所得税影响额 17,502,843.00
合计 81,707,385.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
36,414
其中 报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 0
A 股：30,833 股股东总数（如有）
B 股：5,581
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
质押 0
江铃控股有限公司 国有法人 41.03% 354,176,000 0
冻结 0
质押 0
福特汽车公司 境外法人 32.00% 276,228,394 0
冻结 0
中国证券金融股份有限 质押 0
境内非国有法人 2.63% 22,743,584 0
公司 冻结 0
质押 0
上海汽车工业有限公司 国有法人 1.51% 13,019,610 0
冻结 0
中央汇金资产管理有限 质押 0
国有法人 0.83% 7,186,600 0
责任公司 冻结 0
JPMBLSA RE FTIF 质押 0
TEMPLETON CHINA 境外法人 0.68% 5,848,450 0
冻结 0
FUND GTI 5497
质押 0
GAOLING FUND,L.P. 境外法人 0.63% 5,439,086 0
冻结 0
INVESCO FUNDS 质押 0
境外法人 0.58% 5,035,746 0
SICAV 冻结 0
TEMPLETON DRAGON 质押 0
境外法人 0.56% 4,836,708 0
FUND,INC. 冻结 0
TEMPLETON GBL 质押 0
境外法人 0.46% 3,948,718 0
INVSTMT 冻结 0
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TRST-TMPLTN EMGNG
MKTS SMALL CAP FD
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江铃控股有限公司 354,176,000 人民币普通股 354,176,000
福特汽车公司 276,228,394 境内上市外资股 276,228,394
中国证券金融股份有限公司 22,745,784 人民币普通股 22,745,784
上海汽车工业有限公司 13,019,610 人民币普通股 13,019,610
中央汇金资产管理有限责任公司 7,186,600 人民币普通股 7,186,600
JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI
5,848,450 境内上市外资股 5,848,450
5497
GAOLING FUND,L.P. 5,439,086 境内上市外资股 5,439,086
INVESCO FUNDS SICAV 5,035,746 境内上市外资股 5,035,746
TEMPLETON DRAGON FUND,INC. 4,836,708 境内上市外资股 4,836,708
TEMPLETON GBL INVSTMT TRST-TMPLTN EMGNG
3,948,718 境内上市外资股 3,948,718
MKTS SMALL CAP FD
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2018年第一季度，公司累计销售了66,441辆整车，包括22,387辆JMC品牌轻型卡车，9,342
辆JMC品牌轻型客车，18,035辆JMC品牌皮卡，5,122辆SUV，10,019辆福特品牌商用车，116
台重卡以及1,420台整车散件出口，同比下降16%。因处于调整期的乘用车销量下降以及公司
整体销售结构变化的影响，公司销售收入64.81亿元，比去年同期下降21%；净利润1.54亿元，
比去年同期下降33%。一季度，公司继续巩固了在轻型商用车领域的市场地位，其中双品牌
轻客组合和域虎皮卡均于三月创单月销量新高。
应付股利较去年年末增加4.12亿，主要是由于本期报告包含了2017年中期特别派息。
第一季度税金及附加同比减少1.09亿元，下降比例37%，主要是由于乘用车销量下降引起
消费税减少所致。
第一季度资产处置收益同比增加0.33亿元，主要是根据城市规划及公司发展战略，全顺
厂已搬迁至小蓝新基地，对全顺厂原有的土地使用权和地上建筑物进行处置而产生的收益。
第一季度销售费用同比减少5.17亿，减少比例73%，主要是因为适用财政部制定的《企业
会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）变化的影响，此影响损益表科目之间的
列报，不实际影响净利润。
第一季度营业外收入同比增加0.21亿，增加比例为43%，主要原因是是由于当期政府补助
增加所致。
第一季度净利润同比下降0.75亿，下降比例为33%，主要原因是处于调整期的乘用车销量
下降以及公司整体销售结构变化带来的影响。
第一季度经营活动产生的现金流入净额同比减少5.18亿元，下降比例为59%，主要原因是
销量下降引起的销售商品收到的现金减少所致。
第一季度筹资活动产生的现金流出同比增加15.84亿元，增加比例为26347%，主要原因是
支付2017年度中期特别派息所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
√ 适用 不适用
最初投资
期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 成本（万 股份来源
数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（万元）益（万元） 科目
元）
上投货币 交易性金
货币基金 370011 5000 0 0.00% 0 0.00% 0 156.2 建行代销
B 融资产
期末持有的其他证券投资 0 0 -- 0 -- 0 0 -- --
合计 5000 0 -- 0 -- 0 156.2 -- --
证券投资审批董事会公告披露
-
日期
证券投资审批股东会公告披露
-
日期（如有)
注：1、本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况。
2、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的部分。
3、其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。
4、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。
5、如果公司委托理财的实际标的是证券投资，在此应进行列示。
六、衍生品投资情况
□适用√ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江铃汽车股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 7,966,000,303.00 11,137,722,771.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 749,712,064.00 654,335,415.00
应收账款 2,070,103,326.00 2,307,118,419.00
预付款项 504,289,240.00 571,000,996.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 92,878,292.00 79,216,501.00
应收股利
其他应收款 142,175,773.00 130,958,831.00
买入返售金融资产
存货 2,345,642,501.00 2,339,304,319.00
持有待售的资产 93,413,372.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 758,130,711.00 813,303,182.00
流动资产合计 14,628,932,210.00 18,126,373,806.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 38,556,890.00 37,873,993.00
投资性房地产
固定资产 5,899,850,001.00 6,036,511,862.00
在建工程 686,167,270.00 677,575,671.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 791,187,222.00 808,036,832.00
开发支出 11,941,149.00 3,195,587.00
商誉 3,462,208.00 3,462,208.00
长期待摊费用
递延所得税资产 671,856,712.00 690,252,432.00
其他非流动资产 478,362.00
非流动资产合计 8,103,021,452.00 8,257,386,947.00
资产总计 22,731,953,662.00 26,383,760,753.00
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 16,161,506.00 8,493,201.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,005,065,307.00 8,603,320,400.00
预收款项 173,999,070.00 168,062,440.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 232,143,917.00 278,085,913.00
应交税费 155,736,555.00 254,348,678.00
应付利息 64,908.00 130,835.00
应付股利 417,103,072.00 4,969,153.00
其他应付款 3,573,973,311.00 4,032,948,219.00
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 411,771.00 427,886.00
其他流动负债 173,100,797.00 190,292,791.00
流动负债合计 11,747,760,214.00 13,541,079,516.00
非流动负债：
长期借款 3,705,938.00 3,850,979.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 53,168,885.00 54,764,000.00
专项应付款
预计负债 174,588,960.00 184,688,580.00
递延收益
递延所得税负债 26,568,284.00 26,735,693.00
其他非流动负债 220,000.00 240,000.00
非流动负债合计 258,252,067.00 270,279,252.00
负债合计 12,006,012,281.00 13,811,358,768.00
所有者权益：
股本 863,214,000.00 863,214,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 839,442,490.00 839,442,490.00
减：库存股
其他综合收益 -6,735,750.00 -6,735,750.00
专项储备
盈余公积 431,607,000.00 431,607,000.00
一般风险准备
未分配利润 8,598,413,641.00 10,444,874,245.00
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归属于母公司所有者权益合计 10,725,941,381.00 12,572,401,985.00
少数股东权益 0.00 0.00
所有者权益合计 10,725,941,381.00 12,572,401,985.00
负债和所有者权益总计 22,731,953,662.00 26,383,760,753.00
法定代表人：邱天高 主管会计工作负责人：龚圆圆 会计机构负责人：谢万兆
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 6,934,845,648.00 9,859,891,094.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 72,999,083.00 91,664,962.00
应收账款 1,570,534,466.00 1,658,406,884.00
预付款项 490,956,330.00 508,779,103.00
应收利息 97,857,062.00 109,771,030.00
应收股利
其他应收款 2,121,170,646.00 1,727,986,587.00
存货 1,992,198,831.00 2,115,670,213.00
持有待售的资产 93,413,372.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 607,726,261.00 697,209,945.00
流动资产合计 13,888,288,327.00 16,862,793,190.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 358,556,890.00 357,873,993.00
投资性房地产
固定资产 5,016,173,275.00 5,186,001,164.00
在建工程 383,818,317.00 366,228,367.00
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 475,715,188.00 490,461,324.00
开发支出 11,941,149.00 3,195,587.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 74,623,929.00 95,592,158.00
其他非流动资产 478,362.00
非流动资产合计 6,320,828,748.00 6,499,830,955.00
资产总计 20,209,117,075.00 23,362,624,145.00
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 16,161,506.00 8,493,201.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,762,501,660.00 8,262,920,071.00
预收款项 113,232,077.00 101,556,085.00
应付职工薪酬 193,037,444.00 218,188,289.00
应交税费 140,401,493.00 22,334,927.00
应付利息 64,908.00 130,835.00
应付股利 417,103,072.00 4,969,153.00
其他应付款 1,258,990,511.00 1,672,312,554.00
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 411,771.00 427,886.00
其他流动负债 5,842,073.00 7,746,352.00
流动负债合计 8,907,746,515.00 10,299,079,353.00
非流动负债：
长期借款 3,705,938.00 3,850,979.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 52,798,885.00 54,394,000.00
专项应付款
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预计负债
递延收益
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 56,504,823.00 58,244,979.00
负债合计 8,964,251,338.00 10,357,324,332.00
所有者权益：
股本 863,214,000.00 863,214,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 839,442,490.00 839,442,490.00
减：库存股
其他综合收益 -6,828,000.00 -6,828,000.00
专项储备
盈余公积 431,607,000.00 431,607,000.00
未分配利润 9,117,430,247.00 10,877,864,323.00
所有者权益合计 11,244,865,737.00 13,005,299,813.00
负债和所有者权益总计 20,209,117,075.00 23,362,624,145.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,481,073,238.00 8,155,676,321.00
其中：营业收入 6,481,073,238.00 8,155,676,321.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,402,653,435.00 7,943,786,437.00
其中：营业成本 5,603,280,788.00 6,465,003,182.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 183,607,073.00 292,970,683.00
销售费用 187,620,602.00 704,191,218.00
管理费用 498,598,845.00 540,119,715.00
财务费用 -68,853,485.00 -61,113,358.00
资产减值损失 -1,600,388.00 2,614,997.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -7,668,305.00 -4,887,190.00
投资收益（损失以“－”号填列） -2,914,959.00 1,944,544.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 682,895.00 1,694,714.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 33,578,725.00 0.00
其他收益 703,000.00 2,185,394.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 102,118,264.00 211,132,632.00
加：营业外收入 70,209,141.00 49,150,723.00
减：营业外支出 373,576.00 117,453.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 171,953,829.00 260,165,902.00
减：所得税费用 18,347,595.00 31,558,204.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 153,606,234.00 228,607,698.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 153,606,234.00 228,607,698.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0.00 0.00
归属于母公司所有者的净利润 153,606,234.00 228,607,698.00
少数股东损益 0.00 0.00
六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 153,606,234.00 228,607,698.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 153,606,234.00 228,607,698.00
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.26
（二）稀释每股收益 0.18 0.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邱天高 主管会计工作负责人：龚圆圆 会计机构负责人：谢万兆
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 6,182,743,912.00 7,539,940,814.00
减：营业成本 5,432,470,735.00 6,467,568,413.00
税金及附加 179,918,680.00 282,676,271.00
销售费用 28,941,792.00 42,442,392.00
管理费用 445,772,530.00 489,836,462.00
财务费用 -70,572,064.00 -64,338,204.00
资产减值损失 -599,135.00 -178,733.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -7,668,305.00 -4,887,190.00
投资收益（损失以“－”号填列） -2,914,959.00 1,944,544.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 682,895.00 1,694,714.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） 33,641,545.00 0.00
其他收益 703,000.00 2,185,394.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 190,572,655.00 321,176,961.00
加：营业外收入 70,178,841.00 29,113,371.00
减：营业外支出 31,223.00 117,453.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 260,720,273.00 350,172,879.00
减：所得税费用 21,087,511.00 43,203,842.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 239,632,762.00 306,969,037.00
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江铃汽车股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 239,632,762.00 306,969,037.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0.00 0.00
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 0.00 0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 239,632,762.00 306,969,037.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,512,799,734.00 8,714,576,496.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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江铃汽车股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 89,030,411.00 68,362,233.00
经营活动现金流入小计 7,601,830,145.00 8,782,938,729.00
购买商品、接受劳务支付的现金 7,131,410,940.00 7,148,993,831.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 594,026,726.00 591,472,637.00
支付的各项税费 527,095,345.00 891,028,126.00
支付其他与经营活动有关的现金 746,513,935.00 1,030,810,561.00
经营活动现金流出小计 8,999,046,946.00 9,662,305,155.00
经营活动产生的现金流量净额 -1,397,216,801.00 -879,366,426.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,170,000,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 1,562,238.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 64,618.00 1,754.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 43,851,788.00 39,464,434.00
投资活动现金流入小计 1,215,478,644.00 39,466,188.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 224,006,781.00 205,503,309.00
投资支付的现金 1,170,000,000.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,829,042.00 2,479,180.00
投资活动现金流出小计 1,399,835,823.00 207,982,489.00
投资活动产生的现金流量净额 -184,357,179.00 -168,516,301.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 0.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,589,044,026.00 1,012,680.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,104,462.00 0.00
筹资活动现金流出小计 1,590,148,488.00 6,012,680.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,590,148,488.00 -6,012,680.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,171,722,468.00 -1,053,895,407.00
加：期初现金及现金等价物余额 11,137,722,771.00 11,666,221,598.00
六、期末现金及现金等价物余额 7,966,000,303.00 10,612,326,191.00
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,142,942,884.00 7,925,627,861.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 79,908,581.00 41,341,699.00
经营活动现金流入小计 7,222,851,465.00 7,966,969,560.00
购买商品、接受劳务支付的现金 6,771,049,451.00 7,148,353,667.00
支付给职工以及为职工支付的现金 513,950,672.00 525,974,536.00
支付的各项税费 294,240,042.00 737,142,190.00
支付其他与经营活动有关的现金 500,221,543.00 516,306,926.00
经营活动现金流出小计 8,079,461,708.00 8,927,777,319.00
经营活动产生的现金流量净额 -856,610,243.00 -960,807,759.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,719,000,000.00 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,562,238.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 64,618.00 1,754.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 75,285,418.00 35,135,935.00
投资活动现金流入小计 2,795,912,274.00 115,137,689.00
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江铃汽车股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 149,369,947.00 150,280,083.00
投资支付的现金 3,119,000,000.00 225,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,829,042.00 2,479,180.00
投资活动现金流出小计 3,274,198,989.00 377,759,263.00
投资活动产生的现金流量净额 -478,286,715.00 -262,621,574.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,589,044,026.00 1,012,680.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,104,462.00 0.00
筹资活动现金流出小计 1,590,148,488.00 1,012,680.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,590,148,488.00 -1,012,680.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,925,045,446.00 -1,224,442,013.00
加：期初现金及现金等价物余额 9,859,891,094.00 10,698,957,492.00
六、期末现金及现金等价物余额 6,934,845,648.00 9,474,515,479.00
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2018年4月26日
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