安道麦股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
安道麦股份有限公司
2019 年第一季度报告
安道麦股份有限公司作为全球作物保护领军企业之一，始终致力于“创简农业”，给农民提供高效
的产品和服务，简便农民的耕作生活，帮助农民发展。安道麦拥有最丰富且多元化的差异化优质产品
线，凭借 7000 名员工的优秀团队与全球一百多个国家的农民深入接触，向农民提供除草、杀虫和杀
菌的解决方案，帮助农民提高产量。
更多重点信息及详细内容请参见报告附件。
2019 年 4 月
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安道麦股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
安道麦股份有限公司（以下简称为“公司”）董事会、监事会及董事、监
事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人及法定代表人 Chen Lichtenstein、主管会计工作负责人（首席
财务官）及会计机构负责人 Aviram Lahav 声明：保证季度报告中财务报表的
真实、准确、完整。
本报告全文及正文以中英双语编制。如果对两个版本的理解存在任何差
异，以中文版本为准。
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安道麦股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因：同一控制下的企业合并。
单位：千元
上年同期 本报告期比上年同期增减
本报告期
6,787,751 6,499,510 6,757,166 0.45%
调整前 调整后 调整后
366,756 2,032,027 2,032,870 (81.96%)
营业收入
归属于上市公司股东的净利润
285,087 466,066 466,066 (38.83%)
归属于上市公司股东的扣除非经常性
(1,289,484) (215,819) (246,200) 423.75%
损益的净利润
0.150 0.831 0.831 (81.95%)
经营活动产生的现金流量净额
基本每股收益（元/股）
1.61% 10.39% 10.14% (8.53%)
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用
加权平均净资产收益率
上年度末 本报告期末比上年度末增减
本报告期末
45,503,823 42,812,505 44,157,758 3.05%
调整前 调整后 调整后
总资产
归属于上市公司股东的净资产 22,243,351 22,280,126 22,759,274 (2.27%)
更多重点信息及详细内容请参见报告附件。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：千元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 40,479
5,238
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 38,027
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 11,917
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (6,208)
减：所得税影响额 7,784
合计 81,669 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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安道麦股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
52,346
(A 股普通股股东数量为 36,181 名； 0
报告期末表决权恢复的优
B 股普通股股东数量为 16,165 名)
报告期末普通股股东总数
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
74.02% 1,810,883,039 1,810,883,039 - -
件的股份数量 股份状态 数量
4.89% 119,687,202 - - -
中国化工农化有限公司 国有法人
1.37% 33,557,046 - - -
荆州沙隆达控股有限公司 国有法人
中国信达资产管理股份有限公司 国有法人
1.37% 33,557,046 - - -
中国国有企业结构调整基金股份有
国有法人
0.53% 12,999,893 - - -
限公司
全国社保基金五零三组合 其他
0.53% 12,885,906 - - -
建信基金－工商银行－中航信托－
中航信托天启（2016）293 号建信 其他
基金定增投资集合资金信托计划
0.33% 8,053,736 - - -
兴业银行股份有限公司－兴全趋势
其他
0.27% 6,500,073 - - -
投资混合型证券投资基金
GUOTAI JUNAN SECURITIES
姜云 境内自然人
0.20% 4,989,844 - - -
(HONGKONG) LIMITED
境外法人
0.19% 4,697,986 - - -
富春创益定增 3 号资产管理计划
财通基金－中国银行－财通基金－
其他
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
119,687,202 119,687,202
股份种类 数量
33,557,046 33,557,046
荆州沙隆达控股有限公司 人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司 人民币普通股
33,557,046 33,557,046
中国国有企业结构调整基金股份有
人民币普通股
12,999,893 12,999,893
限公司
全国社保基金五零三组合 人民币普通股
12,885,906 12,885,906
建信基金－工商银行－中航信托－
中航信托天启（2016）293 号建信 人民币普通股
基金定增投资集合资金信托计划
8,053,736 8,053,736
兴业银行股份有限公司－兴全趋势
人民币普通股
6,500,073 6,500,073
投资混合型证券投资基金
GUOTAI JUNAN SECURITIES
姜云 人民币普通股
4,989,844 4,989,844
(HONGKONG) LIMITED
境内上市外资股
4,697,986 4,697,986
富春创益定增 3 号资产管理计划
财通基金－中国银行－财通基金－
人民币普通股
蕲春县国有资产管理局 4,169,266 人民币普通股 4,169,266
中国化工农化有限公司和荆州沙隆达控股有限公司存在关联关系，荆州沙隆达控股有
上述股东关联关系或一致行动的说 限公司为中国化工农化有限公司的全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》规定的
明 一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
前 10 名普通股股东参与融资融券业
法》规定的一致行动人。
无。
务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易？
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：千元
本报告期末比
资产及负债 本报告期末 上年度末 变动原因
1,671,583 1,079,332 55%
上年度末增减
534,410 - 100% 采用修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》
其他应收款 主要为证券化交易相关的次级票据增加
使用权资产
312,686 217,282 44%
主要原因是客户将其他公司的产品抵押给公司作为
其他非流动资产
供货担保
2,198,189 1,122,774 96%
主要是为满足当期营运资金上升和投资金额增加的
短期借款
772,083 1,451,670 -47%
需求筹措资金
衍生金融负债 衍生品处置及价值重评估
1,786,678 1,197,579 49%
主要是收购安邦需向中国化工农化有限公司支付的
其他应付款
对价以及公司债券的应付利息增加
317,242 578,184 -45%
主要原因是将授予少数股东的认沽期权重新归类为
其他流动负债
长期负债
471,796 235,819 100%
主要原因是为收购项目及其他投资活动筹措资金，
长期借款
以及满足当期营运资金上升的需求
387,275 222,625 74%
主要原因是不再将授予少数股东的认沽期权归类为
其他非流动负债
401,911 - 100% 采用修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》
短期负债
700,784 1,090,827 -36%
租赁负债
其他综合收益 主要是海外业务报表折算差
本报告期比上
损益 本报告期 上年同期 变动原因
年同期增减
1,268,966 1,092,897 16% 导致摊销金额增加以及安邦及 Bonide 两家公司销
主要由于先正达转移资产账面价值高于剥离资产
销售费用
317,514 266,991 19%
售费用并入
96,353 80,091 20%
管理费用 主要是公司荆州老厂区停工费用
8,777 20,942 -58%
研发费用 主要反映了战略性研发项目投入增加
794,180 (315,265) 352%
资产减值损失 主要原因是库存减值金额减少
(550,462) 137,676 -500%
公允价值变动收益 主要原因是衍生品公允价值变动
479,381 53,066 803%
投资收益 主要原因是处置衍生品
主要原因是 2018 年一季度欧洲处置剥离资产产生一
财务费用 主要反映了汇兑损益影响
资产处置收益 40,479 1,997,866 -98%
5,707 2,600 120%
大笔收益
9,196 2,965 210%
营业外收入 营业外收入增加
2018 年一季度所得税费用明显高于本报告期的主要
营业外支出 营业外支出增加
所得税费用 48,355 542,804 -91%
原因是欧洲出售剥离资产使得去年税前收入增加
注：鉴于集团的经营活动及资产/负债构成分布全球，集团长期利用外币衍生工具（一般为远期合同和期权）针对现有货币
性资产和负债可能受汇率波动影响而产生的现金流量风险开展套期。与之相关的损益表科目包括：财务费用、公允价值变动
损益以及投资收益。其中，财务费用包含了公司债券和其他货币性资产及负债受汇率影响产生的汇兑损益、以及公司债券和
贷款利息；而针对上述资产负债表敞口进行套期产生的损益净额记入公允价值变动损益，并在处置时由该科目转入投资收
益。2019 年一季度上述三项科目合计 2.356 亿元人民币，去年同期为 2.161 亿元人民币。
公司在根据企业会计准则编制财务报告之外，公司管理层基于非公认会计准则财务信息（调整后数据）编制了《经营业
绩介绍》作为报告附件，公司认为该份文件有助于进一步展示公司日常经营产生的实际经营业绩。调整后数据排除了不对公
司日常经营产生影响的一次性、非现金或非经营性项目，反映了公司管理层和董事会审视公司业绩时的维度。公司认为，将
这些科目的影响从经营业绩剔除之后，能够有效地就公司实际的经营业绩进行同比及同业比较和评估。
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影响公司列报数据的主要一次性、非现金或非经营项目包括：
2011 年收购安道麦农业解决方案有限公司（ Adama Agricultural Solutions Ltd，以下简称“Solutions”）收购价格分
摊遗留的非现金性摊销；
按照中国企业会计准则，自 2017 年三季度首次并表，原先由中国化工集团承担的由 2011 年收购 Solutions 产生的历史
摊销费用由公司继续承担。此笔费用按每季度等额摊销，大部分金额将在 2020 年下半年摊销完毕。
收购价格分摊的非现金性摊销；
除了充分体现在公司支付交易对价对公司净负债的影响外，收购交易亦会带来非现金无形资产的摊销，相关摊销不会对
标的公司的日常经营业绩产生影响。
与 2017 年中国化工集团收购先正达相关的转移资产账面价值增加部分的非现金性摊销；
公司剥离产品（此项剥离与此前欧盟委员会批准中国化工集团收购先正达事宜相关）实收的款项扣除税款及交易相关费
用后的净额已支付给先正达，以换取先正达在欧洲具有近似特质及经济价值的一系列产品。由于从先正达收购的产品与剥离
产品具有近似的特质和经济价值净额，且公司就剥离产品获得的一次性收益进行了扣除调整，因此，因转移资产相较剥离资
产账面价值增加而导致的摊销金额增量亦做扣除调整，以便真实反映资产剥离与转移交易的结果（本次交易对公司相关经营
业绩的净影响为零）。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019 年 3 月 19 日，公司与中国化工农化有限公司以及农化国际有限公司签订协议，收购江苏安邦电化有限公司（以下简
表；此外安邦还生产氯碱等多种中间体，拥有先进的离子膜生产技术。本项交易于 2019 年 3 月 29 日完成交割。
称“安邦”）。安邦是全球作物保护市场若干种重点原药的生产商，拥有后端整合优势，其中以乙烯利、吡蚜酮和噻嗪酮为代
2019 年 1 月底临近春节之际，由于废水中化合物含量高于排放标准，公司自愿暂停了荆州基地老厂区的生产运营，该厂区
正处于搬迁至更为先进厂区的过程之中。随后，当地政府指示公司整改之后才能恢复运营。公司一直致力于保证环境可持续
措施，满足有关部门所有的整改要求。2019 年 3 月 29 日，当地政府发出了《关于同意安道麦股份有限公司恢复生产的通
发展的生产，在全球保持优良的合规记录，严肃对待任何可能超出排放阈值的潜在风险。本次停产期间，公司采取各项具体
知》，同意公司恢复荆州基地老厂区的生产。
重要事项 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2019 年 3 月 21 日 《关于收购江苏安邦电化有限公司 100%股权暨关联交易公告》（2019 年第 16 号
收购安邦 公告），披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2019 年 3 月 30 日 《关于收购江苏安邦电化有限公司 100%股权的交易进展公告》（2019 年第 24 号
公告），披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2019 年 2 月 13 日
第 9 号公告），披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
荆州基地老厂 《关于收到行政处罚事先（听证）告知书及责令停产整治决定书的公告》（2019 年
区恢复生产
2019 年 4 月 2 日 《关于荆州老厂区恢复生产的公告》（2019 年第 25 号公告），披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2019 年 1 月，公司通过子公司 Solutions 收购 Bonide Products Inc.（美国一家提供家用及花园除虫零售解决方案的公司），公
司将通过本次交易将其先进的除虫技术及差异化产品直接提供给消费者。
更多重点信息及详细内容请参见报告附件。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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安道麦股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累积净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：千元
期末投资
衍生品
是否 衍生品 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期
投资操 关联 期初投资 报告期内 报告期内售 期末投资
关联 投资类 资初始 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 实际损
作方名 关系 金额 购入金额 出金额 金额
交易 型 投资金额 （如有） 末净资产 益金额
称
2018 年 9 月 17 2019 年 8 月
比例
3,362,968 3,362,968 2,363,459 -2,016,268 3,710,159 16.51% 94,112
25 日
银行 无 否 期权 无
2018 年 12 月 2019 年 7 月
日
11,634,236 11,634,236 17,611,172 -15,747,202 13,498,206 60.07% 219,593
11 日 12 日
银行 无 否 远期 无
合计 14,997,204 -- -- 14,997,204 19,974,631 -17,763,470 17,208,365 76.58% 313,705
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
2017 年 12 月 30 日
衍生品投资审批董事会公告
披露日期（如有）
衍生品投资审批股东会公告
无
披露日期（如有）
上述交易为与银行进行的短期货币对冲交易。
集团所做交易不在市场上公开交易。该交易仅在集团适用公司与适用银行之间进行直至交易到期，因此不存在市场风
险。
关于信用风险和流动性风险，集团只选择大型、重点银行合作，此外集团与部分银行签署了由国际掉期与衍生品协会
发布的协议。
关于操作风险，目前集团使用经批准的电脑软件作为所有交易的后台系统。
报告期衍生品持仓的风险分
析及控制措施说明（包括但 不涉及法律风险。
不限于市场风险、流动性风 进一步降低上述风险的控制措施包括：
险、信用风险、操作风险、
法律风险等） 相关子公司在集团政策下制定了详细指南，经子公司董事会财务报表委员会批准。该指南主要详细规定了
对冲政策、有权开展对冲交易的被授权人、工具及区间等内容。当期集团内唯一进行对冲的子公司是 Adama
Solutions 及其子公司。
相关子公司除开展季度审计外，还按照当地内部控制审计的要求在本土开展审计，审查对冲交易的工作流
程和控制情况。
相关子公司的财务总监参与风险控制工作，监督对冲交易的会计处理。
相关子公司的内部审计部门每 2-3 年对所有流程进行审计。
已投资衍生品报告期内市场
上述为相关子公司和银行进行的短期货币对冲交易。
价格或产品公允价值变动的
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情况，对衍生品公允价值的 职责分工如下所述：
分析应披露具体使用的方法
相关子公司聘用外部专家进行公允价值评估。相关子公司仅针对货币进行对冲，相关交易简单（包括期权合约和远期
及相关假设与参数的设定
外汇合约），期限不超过一年半。因此，评估工作较为直接，相关子公司的会计部门提供汇率，外部专家提供所有其
他参数。
报告期公司衍生品的会计政
策及会计核算具体原则与上
无
一报告期相比是否发生重大
变化的说明
公司以规避市场波动风险、套期保值为目的开展的衍生品投资业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、
独立董事对公司衍生品投资
法规的规定，且公司制定了《汇率风险套期管理政策》，加强了风险管理和控制，有利于规避和控制经营风险，提高
及风险控制情况的专项意见
公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 1 月 10 日 网上路演 机构及个人 介绍公司情况、未来发展规划与近期收购项目进展等
2019 年 1 月 14 日 路演 机构 介绍公司近期收购项目进展与未来发展规划
2019 年 1 月 15 日 证券公司策略会 机构 介绍公司近期收购项目进展与未来发展规划
2019 年 1 月 16 日
介绍公司情况、核心优势、未来发展规划以及近期收购项目
证券公司策略会 机构
进展，回答投资者提问
2019 年 1 月 17 日
介绍公司情况、核心优势、未来发展规划以及近期收购项目
路演 机构
进展，回答投资者提问
2019 年 1 月 28 日
至 31 日
介绍公司情况、核心优势、未来发展规划以及近期收购项目
路演 机构
进展，回答投资者提问
2019 年 2 月 2 日
介绍公司情况、未来发展规划、近期收购项目进展以及全球
路演 机构
农化行业走势
2019 年 2 月 13 日
2019 年展望
介绍公司近期收购项目进展、未来发展规划以及全球市场
路演 机构
2019 年 2 月 13 日 电话咨询 个人 荆州老厂区停产影响以及复产时间
2019 年 3 月 19 日 电话咨询 个人 回答有关公司如何处置 B 股的问题
2019 年 3 月 20 日 电话会议 机构 介绍 2018 年第四季度以及全年业绩情况
2019 年 3 月 20 日 电话咨询 个人 回答有关 2018 年第四季度以及全年业绩情况的问题
2019 年 3 月 26 日 路演 机构 介绍 2018 年第四季度以及全年业绩
2019 年 3 月 27 日 路演 机构 介绍 2018 年第四季度以及全年业绩
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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安道麦股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安道麦股份有限公司
2019 年 3 月 31 日
单位：千元
2018 年 12 月 31 日
2019 年 3 月 31 日
(已重述)
项目
4,801,192 6,400,190
流动资产：
38,934 46,095
货币资金
589,909 517,726
交易性金融资产
7,667,955 6,683,450
衍生金融资产
129,388 113,785
应收票据及应收账款
7,538,567 6,569,665
其中：应收票据
371,470 413,941
应收账款
1,671,583 1,079,332
预付款项
- 5,240
其他应收款
9,979,162 9,433,876
其中：应收股利
54 48
存货
661,159 660,806
一年内到期的非流动资产
25,781,418 25,235,464
其他流动资产
流动资产合计
148,150 157,600
非流动资产：
111,103 108,350
长期应收账款
97,285 91,559
长期股权投资
4,013 4,094
其他权益工具投资
7,174,200 7,280,584
投资性房地产
462,691 493,181
固定资产
534,410 -
在建工程
5,879,971 5,741,962
使用权资产
4,197,052 4,085,945
无形资产
800,844 741,737
商誉
312,686 217,282
递延所得税资产
19,722,405 18,922,294
其他非流动资产
45,503,823 44,157,758
非流动资产合计
资产总计
10
安道麦股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2018 年 12 月 31 日
2019 年 3 月 31 日
项目 (已重述)
2,198,189 1,122,774
流动负债：
772,083 1,451,670
短期借款
5,162,562 5,073,469
衍生金融负债
891,245 799,509
应付票据及应付账款
999,382 944,175
合同负债
591,510 616,780
应付职工薪酬
1,786,678 1,197,579
应交税费
152,952 46,258
其他应付款
57,062 750
其中：应付利息
428,996 350,707
应付股利
317,242 578,184
一年内到期的非流动负债
13,147,887 12,134,847
其他流动负债
流动负债合计
471,796 235,819
非流动负债：
7,723,041 7,649,098
长期借款
401,911 -
应付债券
25,049 25,106
租赁负债
588,371 606,234
长期应付款
135,036 132,351
长期应付职工薪酬
380,106 392,404
预计负债
387,275 222,625
递延所得税负债
10,112,585 9,263,637
其他非流动负债
23,260,472 21,398,484
非流动负债合计
负债总计
2,446,554 2,446,554
所有者权益
12,917,359 13,332,359
股本
700,784 1,090,827
资本公积
16,042 13,536
其他综合收益
240,162 240,162
专项储备
5,922,450 5,635,836
盈余公积
22,243,351 22,759,274
未分配利润
45,503,823 44,157,758
所有者权益合计
负债和所有者权益总计
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
Chen Lichtenstein Aviram Lahav Aviram Lahav
11
安道麦股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2、公司资产负债表
单位：千元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
2,266,633 2,058,253
流动资产：
402,350 712,116
货币资金
39,076 19,917
应收票据及应收账款
363,274 692,199
其中：应收票据
61,627 10,500
应收账款
31,288 31,748
预付款项
- 1,808
其他应收款
96,050 147,975
其中：应收股利
192 1,343
存货
2,858,140 2,961,935
其他流动资产
流动资产合计
16,403,642 15,939,826
非流动资产：
86,059 80,119
长期股权投资
4,013 4,094
其他权益工具投资
981,647 1,012,674
投资性房地产
194,530 188,020
固定资产
714 -
在建工程
173,824 174,997
使用权资产
50,041 48,103
无形资产
74,334 54,060
递延所得税资产
17,968,804 17,501,893
其他非流动资产
20,826,944 20,463,828
非流动资产合计
资产总计
20,000 20,000
流动负债：
321,284 391,810
短期借款
5,814 9,983
应付票据及应付账款
16,351 25,758
合同负债
56,471 55,198
应付职工薪酬
585,750 187,762
应交税费
250 250
其他应付款
72,000 72,000
其中：应付股利
1,077,670 762,511
一年内到期的非流动负债
流动负债合计
824 -
非流动负债：
98,815 100,144
租赁负债
16,660 16,454
长期应付职工薪酬
171,770 171,770
预计负债
288,069 288,368
其他非流动负债
1,365,739 1,050,879
非流动负债合计
负债总计
2,446,554 2,446,554
所有者权益
15,463,245 15,414,429
股本
48,217 43,167
资本公积
13,684 11,564
其他综合收益
240,162 240,162
专项储备
1,249,343 1,257,073
盈余公积
19,461,205 19,412,949
未分配利润
20,826,944 20,463,828
所有者权益合计
负债与所有者权益总计
12
安道麦股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：千元
(已重述)
上期发生额
项目 本期发生额
6,787,751 6,757,166
4,449,236 4,445,300
一、营业收入
24,541 34,579
减：营业成本
1,268,966 1,092,897
税金及附加
317,514 266,991
销售费用
96,353 80,091
管理费用
479,381 53,066
研发费用
163,299 152,842
财务费用
20,227 20,203
其中：利息费用
8,777 20,942
利息收入
8,580 7,538
资产减值损失
(550,462) 137,676
信用减值损失
5,773 5,646
加：投资收益
794,180 (315,265)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
40,479 1,997,866
公允价值变动收益(损失)
418,600 2,576,039
资产处置收益
5,707 2,600
二、营业利润
9,196 2,965
加：营业外收入
415,111 2,575,674
减：营业外支出
48,355 542,804
三、利润总额
366,756 2,032,870
减：所得税费用
四、净利润
366,756 2,032,870
(一)按经营持续性分类：
持续经营净利润
366,756 2,032,870
(二)按所有权归属分类：
归属于母公司所有者的净利润
(390,043) (488,115)
五、其他综合收益的税后净额
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益：
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．重新计量设定受益计划的净负债变动额 (9,202) 2,205
2. 其他权益工具投资公允价值变动 5,050 -
(二) 将重分类进损益的其他综合收益
1. 现金流量套期损益的有效部分 (40,304) 81,077
2. 外币财务报表折算差额 (345,587) (571,397)
六、归属于母公司所有者的综合收益总额 (23,287) 1,544,755
(一) 基本每股收益(元/股) 0.150 0.831
七、每股收益：
(二) 稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为人民币 3,783 万元，上期被合并方实现的净利润为人民
不适用 不适用
币 407.3 万元。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
Chen Lichtenstein Aviram Lahav Aviram Lahav
13
安道麦股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
4、公司利润表
单位：千元
416,354 837,781
项目 本期发生额 上期发生额
292,548 614,109
一、营业收入
6,241 14,642
减：营业成本
19,482 30,261
税金及附加
96,492 34,816
销售费用
1,470 1,325
管理费用
8,886 6,092
研发费用
1,077 2,755
财务费用
6,901 6,199
其中：利息费用
69 780
利息收入
577 2,177
资产减值损失
- -
信用减值损失
- -
加：投资收益(损失)
(9,411) 133,579
公允价值变动收益(损失)
710 238
二、营业利润
1,857 4
加：营业外收入
(10,558) 133,813
减：营业外支出
(2,828) 20,667
三、利润总额
(7,730) 113,146
减：所得税费用
(7,730) 113,146
四、净利润
5,050 -
持续经营净利润
5,050 -
五、其他综合收益的税后净额
5,050 -
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益
- -
1． 其他权益工具投资公允价值变动
(2,680) 113,146
(二) 将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额
14
安道麦股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
单位：千元
(已重述)
上期发生额
项目 本期发生额
5,006,120 5,239,661
一、经营活动产生的现金流量：
30,497 5,475
销售商品、提供劳务收到的现金
109,616 134,505
收到的税费返还
5,146,233 5,379,641
收到其他与经营活动有关的现金
4,604,831 3,998,904
经营活动现金流入小计
829,857 840,323
购买商品、接受劳务支付的现金
264,648 108,862
支付给职工以及为职工支付的现金
736,381 677,752
支付的各项税费
6,435,717 5,625,841
支付其他与经营活动有关的现金
(1,289,484) (246,200)
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
8,148 7,470
二、投资活动产生的现金流量：
3,372
收回投资收到的现金
30,843 2,411,752
取得投资收益收到的现金
42,363 2,419,222
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
287,509 2,373,718
投资活动现金流入小计
824,583 -
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,112,092 2,373,718
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
(1,069,729) 45,504
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
1,537,197 227,500
三、筹资活动产生的现金流量：
1,537,197 227,500
取得借款收到的现金
258,676 2,106,526
筹资活动现金流入小计
64,551 51,261
偿还债务支付的现金
23,830 16,028
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
380,425 8,885
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
703,652 2,166,672
支付其他与筹资活动有关的现金
833,545 (1,939,172)
筹资活动现金流出小计
(81,844) (210,948)
筹资活动产生的现金流量净额
(1,607,512) (2,350,816)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
6,346,196 7,979,502
五、现金及现金等价物净增加额
4,738,684 5,628,686
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
15
安道麦股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
6. 母公司现金流量表
单位：千元
项目 本期发生额 去年同期发生额
633,069 636,451
一、经营活动产生的现金流量：
15,759 -
销售商品、提供劳务收到的现金
7,737 6,835
收到的税费返还
656,565 643,286
收到其他与经营活动有关的现金
290,452 267,037
经营活动现金流入小计
55,606 49,453
购买商品、接受劳务支付的现金
20,779 15,462
支付给职工以及为职工支付的现金
51,452 27,075
支付的各项税费
418,289 359,027
支付其他与经营活动有关的现金
238,276 284,259
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
- -
二、投资活动产生的现金流量：
1,808 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,808 -
收到其他与投资活动有关的现金
25,850 12,582
投资活动现金流入小计
25,850 12,582
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
(24,042) (12,582)
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
- -
三、筹资活动产生的现金流量：
- -
取得借款收到的现金
- -
收到其他与筹资活动有关的现金
- 76,590
筹资活动现金流入小计
1,077 2,680
偿还债务支付的现金
8,610 7,555
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
9,687 86,825
支付其他与筹资活动有关的现金
(9,687) (86,825)
筹资活动现金流出小计
(4,777) (13,876)
筹资活动产生的现金流量净额
199,770 170,976
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
2,005,313 1,864,003
五、现金及现金等价物净增加额
2,205,083 2,034,979
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
16
安道麦股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：千元
项目 2018 年 12 月 31 日 执行新租赁准则影响 2019 年 1 月 1 日
6,400,190 - 6,400,190
流动资产：
46,095 - 46,095
货币资金
517,726 - 517,726
交易性金融资产
6,683,450 - 6,683,450
衍生金融资产
113,785 - 113,785
应收票据及应收账款
6,569,665 - 6,569,665
其中：应收票据
413,941 - 413,941
应收账款
1,079,332 - 1,079,332
预付款项
9,433,876 - 9,433,876
其他应收款
48 - 48
存货
660,806 - 660,806
一年内到期的非流动资产
25,235,464 - 25,235,464
其他流动资产
-
流动资产合计
157,600 - 157,600
非流动资产
108,350 - 108,350
长期应收款
91,559 - 91,559
长期股权投资
4,094 - 4,094
其他权益工具投资
7,280,584 - 7,280,584
投资性房地产
493,181 - 493,181
固定资产
506,862 506,862
在建工程
5,741,962 - 5,741,962
使用权资产 不适用
4,085,945 - 4,085,945
无形资产
741,737 - 741,737
商誉
217,282 - 217,282
递延所得税资产
18,922,294 506,862 19,429,156
其他非流动资产
44,157,758 506,862 44,664,620
非流动资产合计
资产总计
17
安道麦股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
项目 2018 年 12 月 31 日 执行新租赁准则影响 2019 年 1 月 1 日
1,122,774 1,122,774
流动负债：
1,451,670 1,451,670
短期借款
5,073,469 5,073,469
衍生金融负债
- -
应付票据及应付账款
799,509 799,509
预收款项
944,175 944,175
合同负债
616,780 616,780
应付职工薪酬
1,197,579 1,197,579
应交税费
46,258 46,258
其他应付款
750 750
其中：应付利息
350,707 120,584 471,291
应付股利
578,184 578,184
一年内到期的非流动负债
12,134,847 120,584 12,255,431
其他流动负债
流动负债合计
235,819 235,819
非流动负债：
7,649,098 7,649,098
长期借款
386,278 386,278
应付债券
25,106 25,106
租赁负债 不适用
606,234 606,234
长期应付款
132,351 132,351
长期应付职工薪酬
392,404 392,404
预计负债
222,625 222,625
递延所得税负债
9,263,637 386,278 9,649,915
其他非流动负债
21,398,484 506,862 21,905,346
非流动负债合计
负债总计
2,446,554 2,446,554
所有者权益：
13,332,359 13,332,359
股本
1,090,827 1,090,827
资本公积
13,536 13,536
其他综合收益
240,162 240,162
专项储备
5,635,836 5,635,836
盈余公积
22,759,274 22,759,274
未分配利润
44,157,758 506,862 44,664,620
所有者权益合计
负债及所有者权益总计
调整情况说明：
自 2019 年 1 月 1 日起，集团开始采用经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(“新租赁准则”)。根据新租赁准则，
集团自 2019 年 1 月 1 日确认使用权资产及租赁负债。
18
安道麦股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
母公司资产负债表
单位：千元人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 执行新租赁准则影响 2019 年 1 月 1 日
2,058,253 2,058,253
流动资产
712,116 712,116
货币资金
19,917 19,917
应收票据及应收账款
692,199 692,199
其中：应收票据
10,500 10,500
应收账款
31,748 31,748
预付款项
147,975 147,975
其他应收款
1,343 1,343
存货
2,961,935 2,961,935
其他流动资产
流动资产合计
15,939,826 15,939,826
非流动资产
80,119 80,119
长期股权投资
4,094 4,094
其他权益工具投资
1,012,674 1,012,674
投资性房地产
188,020 188,020
固定资产
818 818
在建工程
174,997 174,997
使用权资产 不适用
48,103 48,103
无形资产
54,060 54,060
递延所得税资产
17,501,893 818 17,502,711
其他非流动资产
20,463,828 818 20,464,646
非流动资产合计
资产总计
20,000 20,000
流动负债
391,810 391,810
短期借款
9,983 9,983
应付票据及应付账款
25,758 25,758
合同负债
55,198 55,198
应付职工薪酬
187,762 187,762
应交税费
其他应付款
250 250
其中：应付利息
72,000 72,000
应付股利
762,511 762,511
一年内到期的非流动负债
流动负债合计
818 818
非流动负债：
100,144 100,144
租赁负债 不适用
16,454 16,454
长期应付职工薪酬
171,770 171,770
预计负债
288,368 818 289,186
其他非流动负债
1,050,879 818 1,051,697
非流动负债合计
负债总计
2,446,554 2,446,554
所有者权益
15,414,429 15,414,429
股本
43,167 43,167
资本公积
11,564 11,564
其他综合收益
240,162 240,162
专项储备
1,257,073 1,257,073
盈余公积
19,412,949 19,412,949
未分配利润
20,463,828 818 20,464,646
所有者权益合计
负债及所有者权益总计
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安道麦股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2、首次执行新金融工具准则和租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计？
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
安道麦股份有限公司
2019 年 4 月 28 日
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