海南大东海旅游中心股份有限公司2010 年第一季度报告正文
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证券代码：000613、200613 证券简称：ST 东海A、ST 东海B
海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2010 年第一季度报告正文
披露日期：2010 年4 月28 日海南大东海旅游中心股份有限公司2010 年第一季度报告正文
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证券代码：000613 200613 证券简称：ST 东海A ST 东海B 公告编号：2010-011
海南大东海旅游中心股份有限公司2010 年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黎愿斌先生、主管会计工作负责人陈刘榕先生及会计机构负责人(会计主管人员)李智先生声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 128,964,284.45 127,282,080.92 1.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 87,626,766.73 86,585,398.67 1.20%
股本（股） 364,100,000.00 364,100,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.24 0.24 0.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 13,962,914.80 11,684,151.86 19.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,041,368.06 559,151.70 86.24%
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,139,770.66 749,165.75 52.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0031 0.0021 47.62%
基本每股收益（元/股） 0.0029 0.0015 93.33%
稀释每股收益（元/股） 0.0029 0.0015 93.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.20% 0.62% 0.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.04% 0.54% 0.50%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 134,327.60
合计 134,327.60
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股海南大东海旅游中心股份有限公司2010 年第一季度报告正文
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报告期末股东总数（户） 35,268
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 29,361,820 人民币普通股
海南三亚银农实业开发总公司 6,930,000 人民币普通股
吴鸣霄 5,068,971 人民币普通股
CITRINE CAPITAL LIMITED 3,265,200 境内上市外资股
中国对外经济贸易信托有限公司 2,772,000 人民币普通股
招商证券香港有限公司 2,556,007 境内上市外资股
张东奇 2,474,600 人民币普通股
三亚市农村信用合作社联合社 2,310,000 人民币普通股
陆华忠 1,831,224 境内上市外资股
李君成 1,750,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金本期为4,431,082.31 元，较期初3,425,846.65 元增长了29.34%，主要原因是收入的增加。
2、预付款项本期为2,350,217.00 元，较期初1,324,440.00 元增长了77.45%，主要是预付购货款的增加。
3、其他应收款182,226.27 元，较期初的140,370.25 元增长了29.82%，主要是员工开展业务的借款增加所致。
4、存货1,020,957.68 元，较期初560,521.66 元增长了82.14%，主要是为了销售旺季而增加的物品储备
5、应付账款2,548,970.34 元，较期初1,698,454.68 元增长了50.08%，主要系末及时支付采购款项。
6、应付职工薪酬7,707,412.44 元，较期初5,019,490.56 元增长了53.55%，主要系人员工资增加及计提南中国大酒店的超额分成款所致。
7、营业收入13,962,914.80 元，较去年同期的11,684,151.86 元增长了19.50%，主要系旅游市场转暖，其开房率和平均房价提高所致。
8、营业成本2,180,212.40 元，较去年同期的1,772,684.67 元增长了22.99%，主要是收入上涨使其相适应的成本增加所致。
9、财务费用116,915.15 元，较去年同期的59,076.81 元增长了97.90%，主要系增加支付信用卡的手续费所致。
10、净利润1,041,368.06 元，较去年 同期的559,151.70 元增长了86.24%，主要系收入的增加所致。
11、经营活动产生的现金流量净额1，139，770.66 元，较去年同期的749，165.75 元增长了52.14%,主要是收入的增加影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司或持股5%以上股
东
请见公司“公司2009 年度报告
摘要7.6 承诺事项履行情况” 严格履行承诺
股份限售承诺
公司或持股5%以上股
东
请见公司“公司2009 年度报告
摘要7.6 承诺事项履行情况” 严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 不适用 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用海南大东海旅游中心股份有限公司2010 年第一季度报告正文
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其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说
明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 扭亏
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 50.00 -2,239,209.50 增长 122.33 以上
基本每股收益（元/股） 0.0014 -0.0061 增长 122.95 以上
业绩预告的说明
（1）受金融危机回暖以及海南国际旅游岛获批和建设影响，旅游市场情况好转。预计公司2010 年
1－6 月利润与去年同期相比可能扭亏为盈，实现微利。
（2）本业绩预告未经过注册会计师预审计。
（3）公司半年度业绩如果与本预告出现较大幅度偏离，本公司将根据相关规定及时披露相应的业
绩预告修正公告。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □不适用
（1）报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
（2）报告期内，公司第一大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持的计划。
（3）报告期内，公司无重大合同签订情况。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
海南大东海旅游中心股份有限公司
董事长：黎愿斌
二0 一0 年四月二十六日
