证券代码：000613、200613 证券简称：ST 东海A、ST 东海B
海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2009 年度报告摘要
披露日期：2010 年4 月28 日海南大东海旅游中心股份有限公司2009 年度报告摘要
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证券代码：000613 200613 证券简称：ST 东海A ST 东海B 公告编号：2010-010
海南大东海旅游中心股份有限公司2009 年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经中准会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人陈刘榕及会计机构负责人(会计主管人员)李智声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 ST东海A、ST 东海Ｂ
股票代码 000613、200613
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 三亚市大东海
注册地址的邮政编码 572021
办公地址 三亚市大东海
办公地址的邮政编码 572021
公司国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn
电子信箱 hnddh@21cn.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 汪宏娟 汪宏娟
联系地址 三亚市大东海 三亚市大东海
电话 0898-88219888 转8264 0898-88219888 转8264
传真 0898-88212298 0898-88212298
电子信箱 hnddh@21cn.com hnddh@21cn.com海南大东海旅游中心股份有限公司2009 年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 31,408,152.42 34,694,727.08 -9.47% 25,623,653.21
利润总额 -2,996,641.57 431,855.37 -793.90% 154,616,244.03
归属于上市公司股东的净利润 -2,996,641.57 431,855.37 -793.90% 154,616,244.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,040,739.75 -566,586.15 -436.68% -5,666,753.99
经营活动产生的现金流量净额 -763,689.21 9,315,408.71 -108.20% 6,623,022.91
2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（％） 2007 年末
总资产 127,282,080.92 132,281,018.92 -3.78% 135,406,198.96
归属于上市公司股东的所有者权益 86,585,398.67 89,582,040.24 -3.35% 89,150,184.87
股本 364,100,000.00 364,100,000.00 0.00% 364,100,000.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） -0.0082 0.0012 -783.33% 0.42
稀释每股收益（元/股） -0.0082 0.0012 -783.33% 0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.0084 -0.0016 -425.00% -0.02
加权平均净资产收益率（%） -3.40% 0.48% -3.88% 1,305.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -3.45% -0.63% -2.82% -47.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0021 0.03 -107.00% 0.02
2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.24 0.25 -4.00% 0.24
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -6,806.62
营业外收入 368459.04
营业外支出 317554.24
合计 44,098.18
3.3 境内外会计准则差异
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的所有者权益
本期数 上期数 期末数 期初数
按境外会计准则 -2,996,641.57 431,855.37 86,585,398.67 89,582,040.24海南大东海旅游中心股份有限公司2009 年度报告摘要
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按境内会计准则 -2,996,641.57 431,855.37 86,585,398.67 89,582,040.24
按境外会计准则调整的分项及合计：
境内外会计准则差异合计 0.00 0.00 0.00 0.00
境内外会计准则差异的说明 无差异。
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行
新股
送股
公积金
转股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 96,599,084 26.53% 0 0 0 -23,526,400 -23,526,400 73,072,684 20.07%
1、国家持股 0 0 0
2、国有法人持股 15,162,000 4.16% 0 0 0 -5,808,000 -5,808,000 9,354,000 2.57%
3、其他内资持股 81,437,084 22.37% 0 0 0 -17,718,400 -17,718,400 63,718,684 17.50%
其中：境内非国有法人持股 79,455,900 21.82% 0 0 0 -15,910,400 -15,910,400 63,545,500 17.45%
境内自然人持股 1,981,184 0.54% 0 0 0 -1,808,000 -1,808,000 173,184 0.05%
4、外资持股 0 0 0
其中：境外法人持股 0 0 0
境外自然人持股 0 0 0
5、高管股份 0 0 0
二、无限售条件股份 267,500,916 73.47% 0 0 0 23,526,400 23,526,400 291,027,316 79.93%
1、人民币普通股 179,500,916 49.30% 0 0 0 23,526,400 23,526,400 203,027,316 55.76%
2、境内上市的外资股 88,000,000 24.17% 0 0 0 0 0 88,000,000 24.17%
3、境外上市的外资股 0 0 0
4、其他 0 0 0
三、股份总数 364,100,000 100.00% 0 0 0 0 0 364,100,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期
海口农工贸（罗牛山）
股份有限公司
45,037,580 14,399,400 0 30,638,180 股改法定承诺 2010 年08 月19 日
洋浦通融投资管理咨
询有限公司
10,780,320 3,805,600 1,122,600 8,097,320 股改法定承诺 2010 年08 月19 日
其他有限售条件股东 40,740,000 6,444,000 0 34,296,000 股改法定承诺 偿还代垫股份后
合计 96,557,900 24,649,000 1,122,600 73,031,500 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 29,526
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例持股总数持有有限售条件股份质押或冻结的股份数量海南大东海旅游中心股份有限公司2009 年度报告摘要
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数量
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 境内非国有法人 16.48% 60,000,000 30,638,180 0
洋浦通融投资管理咨询有限公司 境内非国有法人 2.55% 9,279,970 8,097,320 0
海南三亚银农实业开发总公司 境内非国有法人 1.90% 6,930,000 0 0
华夏证券有限公司 境内非国有法人 1.81% 6,600,000 0 0
吴鸣霄 境内自然人 1.39% 5,068,971 0 0
粟有和 境内自然人 1.24% 4,510,838 0 0
三亚市中兴发展公司 境内非国有法人 1.00% 3,630,000 0 0
中国农业银行海口市金贸区支行 境内非国有法人 0.91% 3,300,000 0 0
CITRINE CAPITAL LIMITED 境外法人 0.90% 3,265,200 0 0
中国对外经济贸易信托有限公司 境内非国有法人 0.76% 2,772,000 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 29,361,820 人民币普通股
海南三亚银农实业开发总公司 6,930,000 人民币普通股
吴鸣霄 5,068,971 人民币普通股
粟有和 4,510,838 境内上市外资股
CITRINE CAPITAL LIMITED 3,265,200 境内上市外资股
中国对外经济贸易信托有限公司 2,772,000 人民币普通股
张东奇 2,550,400 人民币普通股
李忠 2,316,112 人民币普通股
三亚市农村信用合作社联合社 2,310,000 人民币普通股
招商证券香港有限公司 2,129,507 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司前10 名股东中，第一大股东与第二大股东之间存在关联关系，第二大股东由第一大股东与其
他出资人共同出资成立。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、公司控股股东情况
公司原第一大股东海口食品公司持有本公司6000 万股股权系代海口农工贸（罗牛山）股份有限公司持有，本公司第一大
股实际为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司，详细内容请见2008 年4 月26 日刊登《证券时报》、《文汇报》和巨潮网《海
南大东海旅游中心股份有限公司重大事项提示公告》。2010 年1 月29 日，本公司收到海口农工贸（罗牛山）股份有限公司转
发的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2010 年1 月29 日出具的《证券过户登记确认书》，确认海口食品有限公司
持有的ST 东海A6000 万股股份过户给海口农工贸（罗牛山）股份有限公司的过户手续已办理完毕。详细内容请见2010 年2
月1 日刊登《证券时报》、《香港商报》和巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于公司大股东股权过户完成的公告》。海南大东海旅游中心股份有限公司2009 年度报告摘要
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海口农工贸（罗牛山）股份有限公司（股票简称：罗牛山 股票代码：000735），法定代表人：胡电铃；成立日期：1993
年10 月15 日；注册资本：880,132,000.00 元；注册地址：海口市人民大道50 号；经营范围：种养植业；兴办工业；房地产
开发经营；建筑装璜工程；农副畜水产品及饲料销售；机械汽车摩托车零件、电子产品、金属材料（专营除外）化工产品（专
营除外）家用电品、现代办公用品、文体用品、日用百货、建筑材料、农副土特产品的销售；交易市场的开发建设；租赁服
务。
2、公司实际控制人情况
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司第一大股东为海南罗牛山控股集团有限公司，海南罗牛山控股集团有限公司法定代
表人：马要武；注册资本：人民币叁仟伍百万元；注册地址 ：海南省海口市人民大道50 号；经营范围：高科技产业的投资
开发经营，农业综合开发投资经营，农业种植和农产品加工，旅游项目投资开发经营，工贸文化等项目投资开发经营，资产
管理（不含金融资产），招商投资咨询。
海南罗牛山控股集团有限公司股东持股比例较为分散，持股在5%以上的股东为：徐自力出资987.90 万元，占该公司注
册资本的28.23％；瑞富投资有限公司出资580 万元,占该公司注册资本的16.57%；海南励勤投资有限公司出资556.06 万元,
占该公司注册资本的15.89%；马要武出资500 万元,占该公司注册资本的14.29%；胡电铃出资500 万元，占该公司注册资本
的14.29%。
徐自力，男，1966 年出生，研究生学历，高级工程师。1986 年7 月-1994 年7 月任湖北黄石市矿务局机械厂副厂长，1994
年8 月-1999 年12 月任海口永盛畜牧机械工程有限公司总经理，2000 年1 月-2006 年8 月任天津宝迪农业科技股份有限公司
董事长，2006 年8 月至今任本公司副董事长兼总经理；同时，兼任海口市企业家协会副会长、海南畜牧业协会会长，系海口
市政协十二届常务委员会委员。
瑞富投资有限公司：法定代表人王浩；注册资本壹亿元；公司类型为有限责任公司（国内合资）；经营范围为实业投资，
项目投资及管理，资产经营管理，农业综合开发，农业产业投资及管理，投资信息咨询等。该公司实际控制人为陈建军。
海南励勤投资有限公司：法定代表人钟金雄；注册资本贰仟壹佰万元；公司类型为有限责任公司；经营范围为农业高科技综
合开发、企业的投资、管理、策划、咨询服务。该公司实际控制人为邵惠兵和徐自力。
马要武系海南罗牛山控股集团有限公司董事长兼总经理。
胡电铃，男，1961 年出生，研究生学历，律师，中共党员。1993 年8 月至1999 年12 月任海口农工贸（罗牛山）股份有
限公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、董事，期间获得吉林大学企业管理专业研究生学历和律师资格；2000 年1 月至
2001 年4 月任湖北广济药业股份有限公司董事、常务副总经理；2001 年5 月至2006 年8 月任湖北广济药业股份有限公司董
事兼总经理；2006 年8 月至今任本公司董事长；同时，兼任海南省企业家协会副会长、海口市第十四届人大代表。海南大东海旅游中心股份有限公司2009 年度报告摘要
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务
性
别
年
龄 任期起始日期 任期终止日期
年初
持股
数
年末
持股
数
变动
原因
报告期内从
公司领取的
报酬总额（万
元）（税前）
是否在股东
单位或其他
关联单位领
取薪酬
黎愿斌 董事长兼总经理 男59 2008 年06 月05 日2011 年06 月04 日0 0 - 10.41 否
李光忠 独立董事 男63 2008 年06 月05 日2011 年06 月04 日0 0- 3.60否
冯大安 独立董事 男62 2008 年06 月05 日2011 年06 月04 日0 0- 3.60否
陈日进 独立董事 男64 2009 年05 月21 日2011 年06 月04 日0 0- 2.40否
李伟 董事 男48 2008 年06 月05 日2011 年06 月04 日0 0- 3.60否
柳俊涛 董事 男41 2008 年06 月05 日2011 年06 月04 日0 0- 3.60否
黄文才 监事 男40 2008 年06 月05 日2011 年06 月04 日0 0- 1.80否
李智 监事 男29 2008 年06 月05 日2011 年06 月04 日0 0- 1.80否海南大东海旅游中心股份有限公司2009 年度报告摘要
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朱伍松 监事 男52 2008 年06 月05 日2011 年06 月04 日0 0- 1.80否
陈刘榕 副总经理兼财务
总监
男45 2002 年06 月01 日2011 年06 月04 日0 0- 6.29否
汪宏娟 董事会秘书 女33 2008 年04 月27 日2011 年06 月04 日0 0- 6.29否
合计 - - - - - 0 0 - 45.19 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席
次数
以通讯方式参
加会议次数
委托出席次
数
缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议
黎愿斌 董事长 5 2 3 0 0 否
陈日进 独立董事 4 1 3 0 0 否
冯大安 独立董事 5 2 3 0 0 否
李光忠 独立董事 5 2 3 0 0 否
李伟 董事 5 2 3 0 0 否
柳俊涛 董事 5 2 3 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无
年内召开董事会会议次数 5
其中：现场会议次数 2
通讯方式召开会议次数 3
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
（一）总体经营情况
报告期内，公司实现主营业务收入3,140.82 万元，较去年同期减少328.65 万元，减幅为9.47 %；营业利润亏损304.07 万
元，较去年同期增亏247.41 万元，增幅为436.66 %；营业外收支净额为4.41 万元，较去年同期减少95.43 万元，减幅为95.58%。；
净利润-299.66 万元，较去年同期减少342.85 万元，减幅为793.82%。
本报告期，由于受国际金融危机持续蔓延以及全球H1N1 流感疫情进一步扩大等因素的影响，海南国内外游客人数急剧
下降，三亚酒店境内外市场严重受挫，入住率屡创新低。为确保公司持续、稳定发展，报告期内公司主要从以下方面开展工
作：
1、顺应市场变化，及时调整营销策略。为化解金融危机和流感疫情对公司经营业绩的影响，公司及时调整营销策略。将
酒店营销重点由原俄罗斯等国外市场调整为拓展国内市场，采取多形式、全方位的促销手段，并在价格上区分重点合作商与
一般旅行社的价格体系。大力拓展各机关、企业等单位组织的商务会议客源，采取客房与餐饮捆绑销售等优惠套餐营销方式。海南大东海旅游中心股份有限公司2009 年度报告摘要
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不断挖掘新客户，加大对老客户的维护力度，壮大新老客户资源，等等。有效增加了国内市场客源份额，使原国内外市场销
售比例与以往相比发生大逆转，国内中端客源市场的迅速崛起有效的弥补了国外高端客源市场的下滑，使公司急剧下滑的经
营局面得到有效扼制，酒店经营保持稳定发展。
2、积极参加旅游交易会，加大营销宣传和广告投入，扩大国内市场占有份额。报告期内，公司积极组织销售人员参加省、
市旅游局等职能部门组织的各类促销活动，如俄罗斯和乌克兰的国际旅游交易会、昆明国际旅游交易会、沈阳旅游交易会以
及“清凉一夏、三亚度假”的品牌推介会等等，并充分利用各类媒体加大宣传，制作广告标牌和宣传小册等等，使酒店知名
度得到了进一步提升。
3、以改革创新为动力，努力提高餐饮创新能力，增加营业收入。报告期内，为了改变酒店餐饮客源少的局面，酒店多次
开展联合促销活动，多层次开发客源。有效的与多家单位及团体签订用餐协议，使酒店餐饮就餐客人增加。建立菜系创新奖
励机制，全新推出新菜几十余种，受到顾客的普遍认可和一致好评。建立浪费处罚机制，节能降耗，有效的扼制了不正常浪
费，控制了经营成本，保证了出品的数量和质量。同时，精心组织和策划国庆黄金周以及俄罗斯新年大餐等重大节日活动等
等，有效的提高了餐饮水平，稳固了客源市场，增加了餐饮收入。
4、与时俱进，加强管理，提高服务质量。公司本着“宾客至上、服务第一”的经营理念，不断加强员工队伍建设，积极
组织员工岗前基本知识和岗后业务能力提高等技能培训，增强员工业务水平、服务意识和责任意识，不断提高员工的服务质
量和综合素质。本着“以人为本”的用人理念，长期向社会诚聘英才，保障酒店经营工作的顺利进行，有效的提高了酒店服
务质量和管理水平。
综上，2009 年公司在各种不利因素的影响下，果断做出科学决策，通过找定位、争市场、降成本、强管理等一系列经营
措施，有效规避了不利形势的影响，实现了利益最大化，基本完成了了公司年初制定的经营目标。
2010 年，公司将继续积极进取，进一步加强管理，致力于企业持续、稳定发展的宏观筹划，以企业效益为中心，以开拓
创新为动力，为企业实现质的飞跃和发展而努力。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年增
减（%）
酒店服务业 3,140.82 495.10 84.24% -9.47% 7.50% -2.49%
主营业务分产品情况
客房 2,412.40 1.20 99.95% -10.95% -20.53% -0.01%
餐饮 728.42 493.90 32.20% -4.22% 7.59% -7.44%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
三亚地区 3,140.82 -9.47%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用海南大东海旅游中心股份有限公司2009 年度报告摘要
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6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中准会计师事务所有限公司出具的中准审字（2010）第5017 号审计报告确认，公司2009 年度实现的净利润为-2,996,641.57
元，加上年初未分配利润为-328,660,809.77 元。所以，公司2009 年度的可供分配利润为-331,657,451.34 元。因此，同意公司
2009 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本事项尚需提交公司2009 年度股东大会审议。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属
于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市
公司股东的净利润的比率 年度可分配利润
2008 年 0.00 431,855.37 0.00% 0.00
2007 年 0.00 154,616,244.03 0.00% 0.00
2006 年 0.00 -18,633,733.19 0.00% 0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用海南大东海旅游中心股份有限公司2009 年度报告摘要
11
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额 占同类交易金额的比例交易金额 占同类交易金额的比例
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 18.45 0.59% 0.00 0.00%
合计 18.45 0.59% 0.00 0.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额18.45 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 0.00 0.00 -10.00 80.00
海口食品有限公司 0.00 0.00 0.00 5.00
合计 0.00 0.00 -10.00 85.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司或持股5%以上股东如在报告期内或持续到报告期内承诺事项及履行情况：
（一）公司未作出承诺事项。
（二）公司持股5%以上股东承诺事项及履行情况
1、本公司控股股东海口农工贸（罗牛山）股份有限公司承诺及履行情况
（1）自改革方案实施之日起,其持有的非流通股份在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后,通过证券交
易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不
得超过百分之十。尚在履行中。
与洋浦通融投资管理咨询有限公司持有公司股份自改革方案实施之日起，在12 个月内不得上市交易或者转让；在前项规
定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量两家合计占公司股份总数的比例在12 个月内不得超过5%，
在24 个月内不得超过10%。具体可上市流通数额按各自持有股份比例进行分配。尚在履行中。海南大东海旅游中心股份有限公司2009 年度报告摘要
12
（2）将寻求重组方在适当时候对公司进行资产重组。目前，尚未找到合适的重组方。
2、石亚君承诺及履行情况：自改革方案实施之日起，其持有的非流通股份在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项
规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分
之五，在二十四个月内不得超过百分之十。已经履行完毕。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期
内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 公司或持股5%以上股东 同上 严格履行前述承诺
股份限售承诺 公司或持股5%以上股东 同上 严格履行前述承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额海南大东海旅游中心股份有限公司2009 年度报告摘要
13
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规
定，认真履行监督职责，在2009 年度公司监事会主要完成以下工作：
一、召开监事会会议情况
报告期内公司监事会共召开了四次会议，分别为：
(一) 2009 年4 月26 日，公司召开了第六届监事会第四次会议，本次会议公告内容刊登于2009 年4 月28 日《证券时报》、
《文汇报》和巨潮网。
(二) 2009 年4 月26 日，公司召开了第六届监事会第五次会议，本次会议内容根据相关规定免于公告披露。
（三）2009 年8 月20 日，公司召开了第六届监事会第六次会议，本次会议内容根据相关规定免于公告披露。
(四) 2009 年10 月28 日，公司召开了第六届监事会第七次会议，本次会议内容根据相关规定免于公告披露。
二、监事会发表如下独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，
公司高级管理人员履行职务情况及公司的各项管理制度进行了监督，认为公司董事会为公司的长远发展，为股东的利益，做
到了诚信勤勉、尽职尽责，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；每次董事会会议、股东大会的召开和有关决
议及信息披露工作，均符合《公司法》及《公司章程》，以及国家其他有关法律法规的规定；公司各项内部控制制度健全、完
善，经营决策程序科学合理，公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》和其他有关规章制度规范运作，公
司董事、高级管理人员在履行公司职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，也没有损害公司利益和股东权益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内监事会不定期地对公司财务、业务及公司重要经营活动进行严格的监督、检查，并对公司年度各类财务报表、
年度决算方案进行审核，同时对财务制度、管理制度的执行情况进行审查，未发现任何违规行为。中准会计师事务所有限公海南大东海旅游中心股份有限公司2009 年度报告摘要
14
司对公司2009 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留审计意见的审计报告。监事会认为该审计报告真实的反映了公
司的财务状况、经营成果及现金流量情况，审计报告公正、客观、真实、可靠。
（三）报告期内公司无募集资金投资项目情况。
（四）报告期内，公司未发生出售资产、收购资产情况。
（五）报告期内，公司与各方的关联交易价格合理，合同规范，双方均严格按协议履行权利义务，未损害本公司利益，
无内幕交易行为。
（六）对公司内部控制自我评价的意见
监事会一致认为：公司2009 年度内部控制自我评价报告的形式、内容基本符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》
及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制自我评价中对公司内
部控制的整体评价是客观的、真实的。
三、股东大会执行情况
公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，公司监事
会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 中准审字（2010）第5017 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 海南大东海旅游中心股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“大东海股份”）财务报表，
包括2009 年12 月31 日的资产负债表、2009 年度利润表、2009 年度现金流量表、2009 年度股东
权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是大东海股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设
计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的
重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，大东海股份财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映海南大东海旅游中心股份有限公司2009 年度报告摘要
15
了大东海股份2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见 无
审计机构名称 中准会计师事务所有限公司
审计机构地址 北京海淀区首体南路22 号国兴大厦四层
审计报告日期 2010 年04 月26 日
注册会计师姓名
李建华、林军
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 3,425,846.65 3,425,846.65 6,009,603.45 6,009,603.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 6,254,566.72 6,254,566.72 3,437,875.15 3,437,875.15
预付款项 1,324,440.00 1,324,440.00 66,120.00 66,120.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 140,370.25 140,370.25 147,351.88 147,351.88
买入返售金融资产
存货 560,521.66 560,521.66 583,609.64 583,609.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,669,919.00 8,669,919.00 8,669,919.00 8,669,919.00
流动资产合计 20,375,664.28 20,375,664.28 18,914,479.12 18,914,479.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 75,342,663.16 75,342,663.16 80,934,059.16 80,934,059.16
在建工程海南大东海旅游中心股份有限公司2009 年度报告摘要
16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,563,753.48 31,563,753.48 32,432,480.64 32,432,480.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 106,906,416.64 106,906,416.64 113,366,539.80 113,366,539.80
资产总计 127,282,080.92 127,282,080.92 132,281,018.92 132,281,018.92
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,698,454.68 1,698,454.68 1,919,594.13 1,919,594.13
预收款项 3,721,351.62 3,721,351.62 2,316,405.01 2,316,405.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,019,490.56 5,019,490.56 5,042,221.88 5,042,221.88
应交税费 -1,082,414.95 -1,082,414.95 153,001.02 153,001.02
应付利息
应付股利
其他应付款 31,339,800.34 31,339,800.34 33,267,756.64 33,267,756.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 40,696,682.25 40,696,682.25 42,698,978.68 42,698,978.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债海南大东海旅游中心股份有限公司2009 年度报告摘要
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非流动负债合计
负债合计 40,696,682.25 40,696,682.25 42,698,978.68 42,698,978.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 364,100,000.00 364,100,000.00 364,100,000.00 364,100,000.00
资本公积 54,142,850.01 54,142,850.01 54,142,850.01 54,142,850.01
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -331,657,451.34 -331,657,451.34 -328,660,809.77 -328,660,809.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计86,585,398.67 86,585,398.67 89,582,040.24 89,582,040.24
少数股东权益
所有者权益合计 86,585,398.67 86,585,398.67 89,582,040.24 89,582,040.24
负债和所有者权益总计 127,282,080.92 127,282,080.92 132,281,018.92 132,281,018.92
9.2.2 利润表
编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 31,408,152.42 31,408,152.42 34,694,727.08 34,694,727.08
其中：营业收入 31,408,152.42 31,408,152.42 34,694,727.08 34,694,727.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 34,448,892.17 34,448,892.17 35,261,313.23 35,261,313.23
其中：营业成本 4,950,965.24 4,950,965.24 4,605,522.46 4,605,522.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,742,681.86 1,742,681.86 1,898,719.70 1,898,719.70
销售费用 15,560,037.98 15,560,037.98 14,882,827.05 14,882,827.05
管理费用 11,957,155.90 11,957,155.90 13,216,143.49 13,216,143.49
财务费用 201,437.86 201,437.86 592,311.42 592,311.42
资产减值损失 36,613.33 36,613.33 65,789.11 65,789.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益海南大东海旅游中心股份有限公司2009 年度报告摘要
18
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -3,040,739.75 -3,040,739.75 -566,586.15 -566,586.15
加：营业外收入 369,179.04 369,179.04 1,158,512.90 1,158,512.90
减：营业外支出 325,080.86 325,080.86 160,071.38 160,071.38
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,996,641.57 -2,996,641.57 431,855.37 431,855.37
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,996,641.57 -2,996,641.57 431,855.37 431,855.37
归属于母公司所有者的净利润 -2,996,641.57 -2,996,641.57 431,855.37 431,855.37
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0082 -0.0082 0.0012 0.0012
（二）稀释每股收益 -0.0082 -0.0082 0.0012 0.0012
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -2,996,641.57 -2,996,641.57 431,855.37 431,855.37
归属于母公司所有者的综合收益总额 -2,996,641.57 -2,996,641.57 431,855.37 431,855.37
归属于少数股东的综合收益总额
9.2.3 现金流量表
编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30,241,701.68 30,241,701.68 33,147,793.27 33,147,793.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,432,230.37 1,432,230.37 2,277,007.07 2,277,007.07
经营活动现金流入小计 31,673,932.05 31,673,932.05 35,424,800.34 35,424,800.34
购买商品、接受劳务支付的现金 8,818,368.05 8,818,368.05 9,642,192.84 9,642,192.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金海南大东海旅游中心股份有限公司2009 年度报告摘要
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,142,289.63 8,142,289.63 7,246,373.81 7,246,373.81
支付的各项税费 3,793,070.98 3,793,070.98 1,946,208.46 1,946,208.46
支付其他与经营活动有关的现金 11,683,892.60 11,683,892.60 7,274,616.52 7,274,616.52
经营活动现金流出小计 32,437,621.26 32,437,621.26 26,109,391.63 26,109,391.63
经营活动产生的现金流量净额 -763,689.21 -763,689.21 9,315,408.71 9,315,408.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
3,020.00 3,020.00 4,500.00 4,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,020.00 3,020.00 4,500.00 4,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
1,823,087.59 1,823,087.59 5,735,136.43 5,735,136.43
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,823,087.59 1,823,087.59 5,735,136.43 5,735,136.43
投资活动产生的现金流量净额 -1,820,067.59 -1,820,067.59 -5,730,636.43 -5,730,636.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,583,756.80 -2,583,756.80 3,584,772.28 3,584,772.28
加：期初现金及现金等价物余额 6,009,603.45 6,009,603.45 2,424,831.17 2,424,831.17
六、期末现金及现金等价物余额 3,425,846.65 3,425,846.65 6,009,603.45 6,009,603.45海南大东海旅游中心股份有限公司2009 年度报告摘要
20
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资本
（或股本）
资本公积
减
：
库
存
股
专
项
储
备
盈
余
公
积
一
般
风
险
准
备
未分配利润其
他
少
数
股
东
权
益
所有者权
益合计 实收资本
（或股本）
资本公积
减
：
库
存
股
专
项
储
备
盈
余
公
积
一
般
风
险
准
备
未分配利润其
他
少数
股东
权益
所有者权益合计
一、上年年末余额 364,100,000.00 54,142,850.01 -328,660,809.77 89,582,040.24 364,100,000.00 54,142,850.01 -329,092,665.14 89,150,184.87
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 364,100,000.00 54,142,850.01 -328,660,809.77 89,582,040.24 364,100,000.00 54,142,850.01 -329,092,665.14 89,150,184.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -2,996,641.57 -2,996,641.57 431,855.37 431,855.37
（一）净利润 -2,996,641.57 -2,996,641.57 431,855.37 431,855.37
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -2,996,641.57 -2,996,641.57 431,855.37 431,855.37
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 364,100,000.00 54,142,850.01 -331,657,451.34 86,585,398.67 364,100,000.00 54,142,850.01 -328,660,809.77 89,582,040.24海南大东海旅游中心股份有限公司2009 年度报告摘要
21
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本（或
股本） 资本公积
减
：
库
存
股
专
项
储
备
盈
余
公
积
一
般
风
险
准
备
未分配利润所有者权益
合计
实收资本（或
股本） 资本公积
减
：
库
存
股
专
项
储
备
盈
余
公
积
一般
风险
准备
未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 364,100,000.00 54,142,850.01 -328,660,809.77 89,582,040.24 364,100,000.00 54,142,850.01 -329,092,665.14 89,150,184.87
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 364,100,000.00 54,142,850.01 -328,660,809.77 89,582,040.24 364,100,000.00 54,142,850.01 -329,092,665.14 89,150,184.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -2,996,641.57 -2,996,641.57 431,855.37 431,855.37
（一）净利润 -2,996,641.57 -2,996,641.57 431,855.37 431,855.37
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -2,996,641.57 -2,996,641.57 431,855.37 431,855.37
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 364,100,000.00 54,142,850.01 -331,657,451.34 86,585,398.67 364,100,000.00 54,142,850.01 -328,660,809.77 89,582,040.24海南大东海旅游中心股份有限公司2009 年度报告摘要
22
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
海南大东海旅游中心股份有限公司
董事长：黎愿斌
二0 一0 年四月二十六日
