证券代码：000613、200613 证券简称：ST 东海 A、ST 东海 B
海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2012 年第一季度报告全文
披露日期：2012 年4 月26 日
2
30,244 ）户（数总东股末期告报
股：位单
表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股件件件件条条条条售售售售限限限限无无无无名名名名十十十十前前前前及及及及数数数数人人人人总总总总东东东东股股股股末末末末期期期期告告告告报报报报 2.2
- 64,514.15 计合
64,514.15 - 出支和入收外业营他其的外之项各述上除
）用适如（注附 额金末期告报至初年 目项益损性常经非
元：位单
用适不 □ 用适 √
目项益损性常经非
） （率 %
0.47% 0.65% 1.12%
益收产资净均平权加的后益损性常经非除扣
0.37% 0.83% 1.20% %
） （率益收产资净均平权加
35.00% 0.0020 0.0027 ）股 元（益收股每释稀 /
35.00% 0.0020 0.0027 ）股 元（益收股每本基 /
-87.50% 0.0048 0.0006 /
）股 元（额净量流金现的生产动活营经股每
-88.38% 1,757,606.53 204,220.35 ）元（额净量流金现的生产动活营经
36.32% 723,602.24 986,380.62 ）元（润利净的东股司公市上于属归
14.31% 12,929,387.90 14,779,669.30 ）元（入收总业营
）％（动变减增 期同年上 期告报本
0.00% 0.23 0.23 /
）股 元（产资净股每的东股司公市上于属归
0.00% 364,100,000.00 364,100,000.00 ）股（本股总
1.20% 81,985,125.82 82,971,506.44 ）元（益权者有所的东股司公市上于属归
-0.89% 118,036,774.80 116,982,233.42 ）元（额总产资
）％（动变减增 末期度年上 末期告报本
元：位单
标标标标指指指指务务务务财财财财及及及及据据据据数数数数计计计计会会会会要要要要主主主主 2.1
§2 公司基本情况
。整完、实真的告报务财中告报度季证
) (
保：明声智李 员人管主计会 人责负构机计会及榕刘陈人责负作工计会管主、斌愿黎人责负司公 1.3
。计审所务事师计会经未告报务财度季一第司公 1.2
。任责带连及别个负性整完和性确准、性实真的容内其对并，漏遗大重者或述陈性导误
、载记假虚何任在存不料资载所告报本证保员人理管级高、事监、事董及会事监、会事董司公本 1.1
§1 重要提示
海南大东海旅游中心股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
文全告报度季一第年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
3
状务财要主他其和力能债偿期短司公，时届。好利的来带进推程进设建岛游旅际国南海来未上加再，施措上以取采过通
。入收业营加增，平水润利高提，率用使产资高提，额份有占场市大扩步一进，度力销营场市大加，域领场
市的新拓开外内、国拓开力大，势优境环理地的厚独天得店酒用利分充，上础基的户客老固巩在面方一另。本成低降门部购
采、险风售销少减门部售销进促，支开用费少减，流节源开，理管强加。度制制控的列系一等制控险风购采和制控险风售销
、用费理管、产资定固、金现、款账收应、货存括包要主度制制控部内业企施实效有并全健立建面方一，中作工的后以在
。础基了下打展发续后的司公为，力能营经续持和力能争竞的店酒了强增效有，新一然焕
境环营经外、内，全齐置配等室议会型大店酒今如，程工建扩、改的模规大行进店酒大国中南对了成完司公，度年 2011
用适不 □ 用适 √
3.2.1
况况况况情情情情见见见见意意意意标标标标非非非非
明明明明说说说说析析析析分分分分的的的的案案案案方方方方决决决决解解解解和和和和响响响响影影影影其其其其及及及及况况况况情情情情展展展展进进进进项项项项事事事事大大大大重重重重 3.2
。致所加增期同较金现的务劳供提、品商售销买购付支是要主这
88.38%,达幅减，元1,553,386.18了少减，元 1,757,606.53
的期同年去较，元 额净量流金现的生产动活营经、 204,220.35 10
。致所响
影加增的入收是要主这， 36.32%为幅增，元 262,778.38
了加增，元 的期同年去较，元 润利净、 723,602.24 986,380.62 9
。致所响影
的加增入收是要主这， 38.13%为幅增，元 363,065.95
了加增，元 的期同年去较，元 952,108.21
额总润利、 1,315,174.16 8
。致所
少减的款偿赔是要主这， 57.51%为幅减，元 87,304.95
了少减，元 的期同年去较，元 151,819.10
入收外业营 64,514.15 7
。致所响影
加增的入收是要主这， 56.28%为幅增，元 450,370.90
了加增，元 的期同年去较，元 800,289.11
润利业营、 1,250,660.01 6
。致所费税的提计纳缴是要主这，元 31.98%了少减，元 的初年较，元 -963,476.59
费税交应、 -1,271,672.65 5
。致所酬薪效绩的店酒大国中
南提计是要主这， 63.48% 达幅增，元 2,103,541.20
了加增，元 的初年较，元 3,313,566.56
酬薪工员付应、 5,417,107.76 4
。致所项款
了转结费消是要主这， 53.08%达幅减，元 1,935,840.10
了少减，元 的初年较，元 3,646,722.01
款账收预、 1,710,881.91 3
。致所少
减的款货购付预是要主这， 60.74% 达幅减，元 228,610.72
了少减，元 的初年较，元 款账付预、 376,368.53 147,757.81 2
。致所响影因原的加增
款售销收应是要主这， 86.43%达幅增，元 1,014,997.89
了加增，元 的初年较，元 1,174,352.45
款账收应、 2,189,350.34 1
用适不 □ 用适 √
因因因因原原原原及及及及况况况况情情情情的的的的动动动动变变变变度度度度幅幅幅幅大大大大标标标标指指指指务务务务财财财财、、、、目目目目项项项项表表表表报报报报计计计计会会会会要要要要主主主主司司司司公公公公 3.1
§3 重要事项
股通普币民人 2,310,000 社联作合用信村农市亚三
股资外市上内境 2,749,501 司公限有港香券证商招
股资外市上内境 3,265,200 CITRINE CAPITAL LIMITED
股通普币民人 4,143,939 利慧曹
股通普币民人 4,577,545 芝瑞梁
股通普币民人 4,620,000 司公任责限有理管产资信中投建
股通普币民人 6,930,000 司公限有资投利永亚三
股通普币民人 11,264,307 潮海何
股通普币民人 12,640,832 司公限有询咨理管资投融通浦洋
股通普币民人 60,000,000 司公限有份股）山牛罗（贸工农口海
类种 量数的股通流件条售限无有持末期 ）称全（称名东股
况情股持东股股通流件条售限无名十前
文全告报度季一第年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
4
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍 3.6
。询问面书和通沟话电、研调地实者资投待接有没期告报本
表表表表况况况况情情情情动动动动活活活活等等等等访访访访采采采采、、、、通通通通沟沟沟沟、、、、研研研研调调调调待待待待接接接接期期期期告告告告报报报报 3.5.2
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证3.5.1
项项项项事事事事大大大大重重重重的的的的明明明明说说说说需需需需他他他他其其其其 3.5
用适不 √ 用适 □
明明明明说说说说因因因因原原原原
及及及及示示示示警警警警的的的的动动动动变变变变度度度度幅幅幅幅大大大大生生生生发发发发比比比比相相相相期期期期同同同同年年年年上上上上与与与与者者者者或或或或损损损损亏亏亏亏为为为为能能能能可可可可润润润润利利利利净净净净计计计计累累累累的的的的末末末末期期期期期期期期告告告告报报报报一一一一下下下下至至至至初初初初年年年年测测测测预预预预 3.4
用适不 用适不 用适不 ）诺承加追含（诺承他其
用适不 用适不 用适不 诺承作所时行发
用适不 用适不 用适不 诺承作所时组重产资大重
用适不 用适不 用适不 诺承作所中书告报动变益权或书告报购收
行履未分部，毕完行履分部 十第文全）报二年（六项事司公要见重请节 股持东或股司上公以 诺承改股 2011 5%
况情行履 容内诺承 人诺承 项事诺承
用适不 □ 用适 √
项事诺承下以
的内期告报到续持或内期告报在方关有等人制控际实其及东股上以 股持司公、员人理管级高和事监、事董其及司公市上 5%
况况况况情情情情行行行行履履履履项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实及及及及东东东东股股股股、、、、司司司司公公公公 3.3
用适不 √ 用适 □
他他他他其其其其 3.2.4
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情行行行行履履履履和和和和署署署署签签签签的的的的同同同同合合合合大大大大重重重重营营营营经经经经常常常常日日日日 3.2.3
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情的的的的保保保保担担担担供供供供提提提提外外外外对对对对序序序序程程程程定定定定规规规规反反反反违违违违、、、、金金金金资资资资供供供供提提提提方方方方联联联联关关关关其其其其或或或或东东东东股股股股股股股股控控控控向向向向在在在在存存存存司司司司公公公公 3.2.2
。好较况情施措项各上以施实司公，度季一第年 2012
。除消可将项事列所段项事调强，数正现出会将金资运营的司公，转好的性本根生发会将标指况
文全告报度季一第年 2012
司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2012 文全告报度季一第年
3.6.1 况况况况情情情情仓仓仓仓持持持持的的的的资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍末末末末期期期期告告告告报报报报
用适不 √ 用适 □
§4 附录
4.1 表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资
司公限有份股心中游旅海东大南海：位单制编 2012 日 月 年
03 31 元：位单
目项 额余末期 额余初年
并合 司公母 并合 司公母
：产资动流
金资币货 12,208,408.93 12,208,408.93 12,374,582.48 12,374,582.48
金付备算结
金资出拆
产资融金性易交
据票收应
款账收应 2,189,350.34 2,189,350.34 1,174,352.45 1,174,352.45
项款付预 147,757.81 147,757.81 376,368.53 376,368.53
费保收应
款账保分收应
金备准同合保分收应
息利收应
利股收应
款收应他其 439,842.81 439,842.81 467,419.30 467,419.30
产资融金售返入买
货存 671,255.74 671,255.74 624,519.07 624,519.07
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 810,900.00 810,900.00 810,900.00 810,900.00
计合产资动流 16,467,515.63 16,467,515.63 15,828,141.83 15,828,141.83
：产资动流非
款垫及款贷托委放发
产资融金售出供可
资投期到至有持
款收应期长
资投权股期长
产地房性资投
产资定固 69,632,629.51 69,632,629.51 71,010,730.88 71,010,730.88
程工建在
资物程工
理清产资定固
产资物生性产生
产资气油
产资形无 29,609,117.37 29,609,117.37 29,826,299.16 29,826,299.16
5
司公限有份股心中游旅海东大南海 2012 文全告报度季一第年
出支发开
誉商
用费摊待期长 1,272,970.91 1,272,970.91 1,371,602.93 1,371,602.93
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 100,514,717.79 100,514,717.79 102,208,632.97 102,208,632.97
计总产资 116,982,233.42 116,982,233.42 118,036,774.80 118,036,774.80
：债负动流
款借期短
款借行银央中向
放存业同及款存收吸
金资入拆
债负融金性易交
据票付应
款账付应 2,943,538.56 2,943,538.56 3,872,102.24 3,872,102.24
项款收预 1,710,881.91 1,710,881.91 3,646,722.01 3,646,722.01
款产资融金购回出卖
金佣及费续手付应
酬薪工职付应 5,417,107.76 5,417,107.76 3,550,106.28 3,550,106.28
费税交应 -1,271,672.65 -1,271,672.65 -963,476.59 -963,476.59
息利付应
利股付应
款付应他其 25,210,871.40 25,210,871.40 25,946,195.04 25,946,195.04
款账保分付应
金备准同合险保
款券证卖买理代
款券证销承理代
债负动流非的期到内年一
债负动流他其
计合债负动流 34,010,726.98 34,010,726.98 36,051,648.98 36,051,648.98
：债负动流非
款借期长
券债付应
款付应期长
款付应项专
债负计预
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非
计合债负 34,010,726.98 34,010,726.98 36,051,648.98 36,051,648.98
：）益权东股或（益权者有所
）本股或（本资收实 364,100,000.00 364,100,000.00 364,100,000.00 364,100,000.00
积公本资 54,142,850.01 54,142,850.01 54,142,850.01 54,142,850.01
6
司公限有份股心中游旅海东大南海 2012 文全告报度季一第年
股存库：减
备储项专
积公余盈
备准险风般一
润利配分未 -335,271,343.57 -335,271,343.57 -336,257,724.19 -336,257,724.19
额差算折表报币外
计合益权者有所司公母于属归 82,971,506.44 82,971,506.44 81,985,125.82 81,985,125.82
益权东股数少
计合益权者有所 82,971,506.44 82,971,506.44 81,985,125.82 81,985,125.82
计总益权者有所和债负 116,982,233.42 116,982,233.42 118,036,774.80 118,036,774.80
4.2 表表表表润润润润利利利利
司公限有份股心中游旅海东大南海：位单制编 2012 月 年
1-3 元：位单
目项 额金期本 额金期上
并合 司公母 并合 司公 母
入收总业营、一 14,779,669.30 14,779,669.30 12,929,387.90 12,929,387.90
入收业营：中其 14,779,669.30 14,779,669.30 12,929,387.90 12,929,387.90
入收息利
费保赚已
入收金佣及费续手
本成总业营、二 13,529,009.29 13,529,009.29 12,129,098.79 12,129,098.79
本成业营：中其 2,605,289.01 2,605,289.01 2,099,220.06 2,099,220.06
出支息利
出支金佣及费续手
金保退
额净出支付赔
额净金备准同合险保取提
出支利红单保
用费保分
加附及金税业营 827,661.49 827,661.49 724,045.74 724,045.74
用费售销 4,716,421.82 4,716,421.82 4,549,661.91 4,549,661.91
用费理管 5,254,901.81 5,254,901.81 4,643,696.85 4,643,696.85
用费务财 124,735.16 124,735.16 112,474.23 112,474.23
失损值减产资
）列填号” “以失损（益收动变值价允公：加
-
）列填号” “以失损（益收资投
-
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
）列填号” “以失损（益收兑汇
-
）列填号” “以损亏（润利业营、三
- 1,250,660.01 1,250,660.01 800,289.11 800,289.11
入收外业营：加 64,514.15 64,514.15 151,819.10 151,819.10
出支外业营：减
失损置处产资动流非：中其
7
司公限有份股心中游旅海东大南海 2012 文全告报度季一第年
- 1,315,174.16
）列填号” “以额总损亏（额总润利、四 1,315,174.16 952,108.21 952,108.21
用费税得所：减 328,793.54 328,793.54 228,505.97 228,505.97
）列填号” “以损亏净（润利净、五
- 986,380.62 986,380.62 723,602.24 723,602.24
润利净的者有所司公母于属归 986,380.62 986,380.62 723,602.24 723,602.24
益损东股数少
：益收股每、六
益收股每本基）一（ 0.0027 0.0027 0.0020 0.0020
益收股每释稀）二（ 0.0027 0.0027 0.0020 0.0020
益收合综他其、七
额总益收合综、八 986,380.62 986,380.62 723,602.24 723,602.24
额总益收合综的者有所司公母于属归 986,380.62 986,380.62 723,602.24 723,602.24
额总益收合综的东股数少于属归
：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发期本 0.00 。元
4.3 表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现
司公限有份股心中游旅海东大南海：位单制编 2012 月 年1-3 元：位单
目项 额金期本 额金期上
并合 司公母 并合 司公 母
：量流金现的生产动活营经、一
金现的到收务劳供提、品商售销 12,034,853.05 12,034,853.05 10,684,957.83 10,684,957.83
额加增净项款放存业同和款存户客
额加增净款借行银央中向
额加增净金资入拆构机融金他其向
金现的得取费保同合险保原到收
额净金现务业险保再到收
额加增净款资投及金储户保
额加增净产资融金性易交置处
金现的金佣及费续手、息利取收
额加增净金资入拆
额加增净金资务业购回
还返费税的到收
金现的关有动活营经与他其到收 341,851.62 341,851.62 65,405.84 65,405.84
计小入流金现动活营经 12,376,704.67 12,376,704.67 10,750,363.67 10,750,363.67
金现的付支务劳受接、品商买购 5,371,948.99 5,371,948.99 2,673,424.05 2,673,424.05
额加增净款垫及款贷户客
额加增净项款业同和行银央中放存
金现的项款付赔同合险保原付支
金现的金佣及费续手、息利付支
金现的利红单保付支
金现的付支工职为及以工职给付支 3,150,497.81 3,150,497.81 2,547,209.11 2,547,209.11
费税项各的付支 1,793,426.07 1,793,426.07 991,202.89 991,202.89
金现的关有动活营经与他其付支 1,856,611.45 1,856,611.45 2,780,921.09 2,780,921.09
8
9
0
日四十二月四年二一 二
斌愿黎：长事董
会事董司公限有份股心中游旅海东大南海
计审经未 ：见意计审
告告告告报报报报计计计计审审审审 4.4
4,828,674.72 4,828,674.72 12,208,408.93 12,208,408.93 额余物价等金现及金现末期、六
3,104,278.19 3,104,278.19 12,374,582.48 12,374,582.48 额余物价等金现及金现初期：加
1,724,396.53 1,724,396.53 -166,173.55 -166,173.55 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
额净量流金现的生产动活资筹
计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
润利、利股的东股数少给付支司公子：中其
金现的付支息利付偿或润利、利股配分
金现的付支务债还偿
计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收券债行发
金现的到收款借得取
金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-33,210.00 -33,210.00 -370,393.90 -370,393.90 额净量流金现的生产动活资投
33,210.00 33,210.00 370,393.90 370,393.90 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
额加增净款贷押质
金现的付支资投
33,210.00 33,210.00 370,393.90 370,393.90
金现的
付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
额净金现的
回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
1,757,606.53 1,757,606.53 204,220.35 204,220.35 额净量流金现的生产动活营经
8,992,757.14 8,992,757.14 12,172,484.32 12,172,484.32 计小出流金现动活营经
文全告报度季一第年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海