证券代码：000613、200613 证券简称：大东海 A、大东海 B
海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2014 年半年度报告全文
披露日期：2014 年 8 月 28 日
司公限有份股心中游旅海东大南海 2014 文全告报度年半年
第一节 重要提示、目录和释义
重要提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人陈刘榕及会计机构负责人(会计主管人员)
刘向海声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资
者注意投资风险。
目 录
2014 半年度报告.................................................................................................................................1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................5
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................7
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 11
第六节 股份变动及股东情况 ..........................................................................................................15
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................18
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................19
第九节 财务报告 ..............................................................................................................................20
第十节 备查文件目录 ......................................................................................................................75
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司公限有份股心中游旅海东大南海 2014 文全告报度年半年
释 义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司、本公司 指 海南大东海旅游中心股份有限公司
《公司章程》 指 海南大东海旅游中心股份有限公司章程
股东大会 指 海南大东海旅游中心股份有限公司股东大会
董事会 指 海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
监事会 指 海南大东海旅游中心股份有限公司监事会
元 指 人民币元
风险提示
《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2014 年度选定的
信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
本报告分别以中、英两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为
准。
敬请投资者注意投资风险。
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4
。报年年 2013 见
参可体具，化变无期告报在况情册注等码代构机织组、码号记登务税、号册注照执业营人法业企、点地和期日记登册注司公
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。报年年 2013 见参可体
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。报年年 2013 见参可体具，化变无期告报箱信子电、址网司公，码编政邮其及址地公办司公，址地册注司公
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式式式式方方方方系系系系联联联联司司司司公公公公、、、、 1
三、其他情况
hnddhhn@21cn.com 箱信子电
0898-88214998 真传
0898-88219921 话电
海东大市亚三 址地系联
娟宏汪 名姓
表代务事券证 书秘会事董
二、联系人和联系方式
斌愿黎 人表代定法的司公
DADONGHAI 写缩称名文外的司公
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.,Ltd. 称名文外的司公
海东大 称简文中的司公
司公限有份股心中游旅海东大南海 称名文中的司公
所易交券证圳深 所易交券证市上票股
无 称简票股的后更变
200613 、 000613 码代票股 B 海东大、 海东大
A 称简票股
一、公司简介
第二节 公司简介
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
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81,911,847.86 81,063,388.90 -481,971.51 -848,458.96 则准计会外境按
额金及目项的整调则准计会外境按
81,911,847.86 81,063,388.90 -481,971.51 -848,458.96 则准计会国中按
数初期 数末期 数期上 数期本
产资净的东股司公市上于属归 润利净的东股司公市上于属归
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二、境内外会计准则下会计数据差异
-1.04% 81,911,847.86 81,063,388.90 ）元（产资净的东股司公市上于属归
-2.59% 113,960,862.69 111,010,305.89 ）元（产资总
减增末度年上比末期告报本 末度年上 末期告报本
82.46% -0.57% -1.04% 率益收产资净均平权加
76.92% -0.0013 -0.0023 ）股 元（益收股每释稀
/
76.92% -0.0013 -0.0023 ）股 元（益收股每本基
/
-99.49% 2,947,494.11 14,916.68 ）元（额净量流金现的生产动活营经
62.98% -556,917.86 -907,687.13 ）元（润利净的益损性常经非除扣的东股司公市上于属归
76.04% -481,971.51 -848,458.96 ）元（润利净的东股司公市上于属归
-20.92% 14,778,787.50 11,686,452.00 ）元（入收业营
减增期同年上比期告报本 期同年上 期告报本
否 √ 是 □
据数计会度年前以述重或整调溯追等正更错差计会及更变策政计会因否是司公
一、主要会计数据和财务指标
第三节 会计数据和财务指标摘要
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。形情的目项的益损性常经为定界目项
益损性常经非的举列 义定 益损性常经非 —— 号 1 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《 根将在存不期告报司公
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因原明说
应 目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中 益损性常经非 —— 号 1 第告公性释解露披息信司公的券证行发开
公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非 ——号 1 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对
-- 59,228.17 计合
-- 60,567.76 目项益损的义定益损性常经非合符他其
-- -1,339.59 ）分部销冲的备准值减产资提计已括包（益损置处产资动流非
明说 额金 目项
元：位单
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三、非经常性损益项目及金额
。异差无
明明明明说说说说因因因因原原原原异异异异差差差差据据据据数数数数计计计计会会会会下下下下则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外内内内内境境境境、、、、 3
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。标目营经的定制初年了成完本基，素因利不种种等迷
低场市游旅了服克效有 度力拓开的场市新大加 时同的场市有原定稳户客老固巩在并，略策营经整调极积，心核为益效济
经以，向导为求需场市以持坚，境环场市的变多杂复对应极积，势形控调家国应顺司公，下导领的会事董在，内期告报
况情展进的内期告报在划计营经的露披期前结总顾回司公
。况情的内期告报 至续延划规与展发来未露披有没中件文露披开公等书告报组重产资和书明说集募、书明说股招司公
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况情的内期告报至续延划规与展发来未的露披中件文露披开公等书告报组重产资和书明说集募、书明说股招司公
。动变大重生发有
没源来润利或成构润利期告报司公
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动变大重生发 源来润利或成构润利期告报司公
。响影合综的少减比同额净量流金现的生产动活资
-106.08% -144,283.32 2,374,260.11 额加增净 物价等金现及金现
投和少减比同额净量流金现的生产动活营经是要主
。致所因原的少减资投产资定固 -72.23% -159,200.00 -573,234.00 额净量流金现的生产动活资 投
。致所因原的加增本成，少减入收使致，条萧场市因 -99.49% 14,916.68 2,947,494.11 额净量流金现的生产动活营经
。致所少减出支费续手算结，少减入收 -29.52% 48,005.23 68,112.72 用 费务财
。致所少减的用费等款成分额超店
-30.43% 5,961,388.09 8,568,614.42 用 费理管
酒提计；少减用费酬应际交，约节行厉，理管强加
。涨微常正 1.00% 5,924,967.97 5,866,274.92 用 费售 销
。涨微本成致导，涨上价物 4.82% 5,336.51 5,091.20 本 成 业营
。少减入收业营使致大加争竞业同 -20.92% 11,686,452.00 14,778,787.50 入收业营
因原动变 减增比同 期同年上 期告报本
元：位单
况情动变比同据数务 财要主
二、主营业务分析
。展发稳平以得营经司公使，素
因利不种种了服克，等等销营络网行进台平络网种各用运分充及营经色特，理管细精施实力大，时同。展发向方化众大向转
心重营经，等游驾自人个向转游体团从，游假度闲休向转游旅光观从，场市游旅内国发开向转场市游旅外境发开初当从；略
策营经整调分充，线主为效增本降以，向导为场市以，对应极积子班营经司公，势形营经峻严业行对面。降下显明，人客游
旅斯罗俄是其尤，软疲续持场市游旅亚三，响影加叠等续延久长且入深控调观宏及以缓放速增济经内国受，内期告报
一、概述
第四节 董事会报告
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。资 投券证在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
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况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证）））） （（（（
-- -- 0.00 10,000,000.00 -- 10,000,000 -- 10,000,000.00 10,000,000 计合
司公限
资 投权 有份股款
买购 0.00 9.09% 10,000,000.00 9.09% 10,000,000 10,000,000.00 10,000,000 他其
股期长 贷 额 小山
牛罗口海
源 目科算 ）元（益 ）元（ 例比 ）股（量数 例比 ）股（量数 ）元（本 称名司公
来份股 核计会 损期告报 值 面账末期 股 持末期 股持末期 股持初期 股持初期 成资投初最 别类司公
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2
况况况况情情情情权权权权股股股股业业业业企企企企融融融融金金金金有有有有持持持持）））） （（（（
。资 投外对无期告报司公
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况况况况情情情情资资资资投投投投外外外外对对对对）））） （（（（
1
况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股外外外外对对对对、、、、
五、投资状况分析
。报年年 2013 见参可体具，化变 要重无力争竞心核司公，内期告报本
四、核心竞争力分析
-0.01% 4.82% -20.92% 99.95% 5,336.51 11,686,452.00 省 南海
区 地分
-0.01% 4.82% -20.92% 99.95% 5,336.51 11,686,452.00 房客
品 产分
-0.01% 4.82% -20.92% 99.95% 5,336.51 11,686,452.00 业务 服饮餐游旅
业行分
减增期 减增期同 减增期同
率利 毛 本 成业营 入收业营
同年上比率利 毛 年上比本 成业营 年上比入收业营
元：位单
三、主营业务构成情况
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
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况况况况情情情情目目目目项项项项大大大大重重重重的的的的资资资资投投投投金金金金资资资资集集集集募募募募非非非非、、、、 5
。司公股参、司公子无期告报司公
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析析析析分分分分司司司司公公公公股股股股参参参参、、、、司司司司公公公公子子子子要要要要主主主主、、、、 4
。况情的内期告报本 到续延用使金资集募前之期告报或金资集募有没司公，内期告报本
4
况况况况情情情情目目目目项项项项金金金金资资资资集集集集募募募募）））） （（（（
。况情目项更变金资 集募在存不期告报司公
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况况况况情情情情目目目目项项项项更更更更变变变变金金金金资资资资集集集集募募募募）））） （（（（
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况况况况情情情情目目目目项项项项诺诺诺诺承承承承金金金金资资资资集集集集募募募募）））） （（（（
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况况况况情情情情用用用用使使使使体体体体总总总总金金金金资资资资集集集集募募募募）））） （（（（
况况况况情情情情用用用用使使使使金金金金资资资资集集集集募募募募、、、、 3
。 款贷托委在存不期告报司公
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况况况况情情情情款款款款贷贷贷贷托托托托委委委委）））） （（（（
。资 投品生衍在存不期告报司公
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况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍）））） （（（（
。 财理托委在存不期告报司公
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况况况况情情情情财财财财理理理理托托托托委委委委）））） （（（（
况况况况情情情情款款款款贷贷贷贷托托托托委委委委和和和和资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍、、、、财财财财理理理理托托托托委委委委、、、、 2
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
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料材供提未，况情营经度年半年 司公
2014 者资投姓周海上 人个 通沟话电 部本司公 日 27月 年 06 2014
料材供提未，况情行履诺承东股大一第司公 者资投姓林口海 人个 通沟话电 部本司公 日 12月 年 06 2014
料材供提未，景前展发司公 者资投姓蒋州郑 人个 通沟话电 部本司公 日 30月 年 05 2014
料材供提未，况情行履诺承东股大一第司公 者资投姓黄京北 人个 通沟话电 部本司公 日 21月 年 05 2014
料材供提未，况情营经度年 司公
2013 者资投姓杨圳深 人个 通沟话电 部本司公 日 25月 年 04 2014
料材供提未，期日露披告报度年 司公
2013 者资投姓程汉武 人个 通沟话电 部本司公 日 18月 年 04 2014
料材供提未，景前展发司公 者资投姓郑圳深 人个 通沟话电 部本司公 日 10月 年 04 2014
料材供提未，况情营经度年司公 者资投姓陈京北 人个 通沟话电 部本司公 日 25月 年 03 2014
料材供提未，况情营经店酒 者资投姓张州杭 人个 通沟话电 部本司公 日 19月 年 03 2014
料材供提未，况情营经司公 者资投姓柳北河 人个 通沟话电 部本司公 日 18月 年 02 2014
料材供提未，况情营经司公 者资投姓陆肥合 人个 通沟话电 部本司公 日 10月 年 02 2014
料材供提未，宜事限解改股 者资投姓王京北 人个 通沟话电 部本司公 日 16月 年 01 2014
料材供提未，况情营经司公 者资投姓陈海上 人个 通沟话电 部本司公 日 08月 年 01 2014
料资的供提及容内要主的论谈 象对待接 型类象对待接 式方待接 点地 待接 间时待接
用适不 □ 用适 √
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
。本股增 转金积公以不，股红送不，利红金现发派不度年半划计司公
用适不 √ 用适 □
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
。本股增 转金积公以不，股红送不，利红金现发派不为案方配分润利度年上司公
用适不 √ 用适 □
况情整调或行执的 案方本股增转金积公本资、案方红分金现是别特案方配分润利的施实内期告报
九、公司报告期利润分配实施情况
用适不 √ 用适 □
八、董事会对上年度“非标准审计报告 相关情况的说明
用适不 √ 用适 □
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告 的说明
用适不 √ 用适 □
明说因原及 示警的动变度幅大生发比相期同年上与者或损亏为能可润利净计累的末期期告报一下至初年测预
六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
。目项大重的资 投金资集募非无期告报司公
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。产资售出未期告报司公
用适不
√ 用适 □
况况况况情情情情产产产产资资资资售售售售出出出出、、、、 2
。产资购收未期告报司公
用适不
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况况况况情情情情产产产产资资资资购购购购收收收收、、、、 1
五、资产交易事项
。项事关相整重产破生发未期告报司公
用适不
√ 用适 □
四、破产重整相关事项
。项事 疑质遍普体媒无司公期告报本
用适不 √ 用适 □
三、媒体质疑情况
。项事 裁仲、讼诉大重无司公期告报本
用适不 √ 用适 □
二、重大诉讼仲裁事项
。益权法合的者资投大广护保
，理管系关者资投强加，则原平公露披息信护维，理管息信幕内强加，务义露披息信行履真认，理治司公善完续继将司公
。查检和督监行进况状务财及员人理管级高、事董司公对地效有立独事监；益权法合东股小中护保，益利的东股
和司公于诚忠，责职行履的立独勉勤、信守实诚，求要》则规市上《照按格严事董司公。定规关相合符均序程策决、序程议
审案提、序程开召集召的会三。效有作运、范规作操、约制互相、确明责权，权督监和权行执、权策决使行别分会三会事监
、会事董、会大东股司公。订修了行进款条分部的策政配分润利关有》程章司公《对，况情际实合结，定规关有》红分金现司
公市上——号3第引指管监司公市上《会员委理管督监券证国中据根，作工届换会事监、会事董了成完司公，内期告报
。异差在存不求
要的定规关相会监证国中与况状际实的理治司公，作运范规司公进促，构结理治人法司公善完，度制理治司公全健立建，定
规关有的规法、律法关相他其和》则规市上票股所易交劵证圳深《、》法劵证《、》法司公《照按格严司公，内期告报
一、公司治理情况
第五节 重要事项
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
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）元 ）元 万（ ）元 金资性营经
因原 成形 型类 务 债 权 债 系 关 联 关 方联关
万（额余末期 额生发期本 万（额余初期 非在存否是
否 □ 是 √
来往务债权债联关性营经非在存否是
用适不 □ 用适 √
来来来来往往往往务务务务债债债债权权权权债债债债联联联联关关关关、、、、 4
。易交联关的资投外对同共生发未期告报司公
√ 用适 □ 用适不
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的资资资资投投投投外外外外对对对对同同同同共共共共、、、、 3
。易交联关的售出、购收产资生发未期告报司公
√ 用适 □ 用适不
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的生生生生发发发发售售售售出出出出、、、、购购购购收收收收产产产产资资资资、、、、 2
无 因原的大较异差格价考参场市与格价易交
况情行履际实的内期告报在，的计预额
无
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-- -- -- -- -- 5.19 -- -- 计合
致一式 司公限有
-- -- 方算结方
-- 0.44% 5.19 东股大 一第 份股
价场市 价场市 餐及宿住饮 费消 山牛罗
联关非与
价市 例比 ）元
引索露披 期日露披 易交类同 式方算结 的额金易 万（额金 格价 则原价定 容内 型类 系 关联关 方易交联关
的
得获可 易交联关 交类同占 易交联关 易交联关 易交联关 易交联关 易交联关
用适不 □ 用适 √
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的关关关关相相相相营营营营经经经经常常常常日日日日与与与与、、、、 1
七、重大关联交易
。况情 施实其及划计励激权股无期告报司公
用适不 √ 用适 □
六、公司股权激励的实施情况及其影响
。况情并合业企生发未期告报司公
√ 用适 □ 用适不
况况况况情情情情并并并并合合合合业业业业企企企企、、、、 3
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
13
。况情 保担外对规违无期告报司公
用适不 √ 用适 □
1
况况况况情情情情保保保保担担担担外外外外对对对对规规规规违违违违）））） （（（（
。况情 保担在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情保保保保担担担担、、、、 2
。况情 赁租在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
3
况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租）））） （（（（
。况情包 承在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
2
况况况况情情情情包包包包承承承承）））） （（（（
。况情 管托在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
1
况况况况情情情情管管管管托托托托）））） （（（（
况况况况情情情情项项项项事事事事赁赁赁赁租租租租、、、、包包包包承承承承、、、、管管管管托托托托、、、、 1
九、重大合同及其履行情况
。金资用 占性营经非的司公市上对方联关其及东股股控在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
。易交联 关大重他其无期告报司公
用适不 √ 用适 □
易易易易交交交交联联联联关关关关大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 5
。响影有没
响影的况状务
财及果成营经司公对务债权债联关
80 0 80 是 项 款来往 务 债方联关付应 东股大一第 司公限有份股山牛罗
用 占
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14
。项事大重他其的明说 要需在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
十四、其他重大事项的说明
。 险风市退规违法违在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
十三、违法违规退市风险揭示
。况情 改整及罚处在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
十二、处罚及整改情况
否 √ 是 □
计 审经已否是告报务财度年半
十一、聘任、解聘会计师事务所情况
。无 划计步一下及因原体具的行履成完未
否 行履时及否是诺承
诺承作所东股小中司公对他其
诺承作所时资融再或行发开公次首
诺承作所时组重产资
诺承作所中书告报动变益权或书告报购收
。组重产资行 司公限有
。方组重的适合 日
。内年三 进司公对方组 份股山牛罗东 诺承改股
到找未尚前目 27 月 年
06 2014
重求寻极积将 股大一第司公
况情行 履 限期 诺承 间时诺承 容内诺承 方诺承 项事 诺承
用适不 □ 用适 √
以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
。易交大重他其在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
易易易易交交交交大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 4
。同合大重他其在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
同同同同合合合合大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 3
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2014 文全告报度年半年
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
股：位单
－，＋（减增动变次本 前动变次本 ） 次本 后动变
金积公
他其
股转
股 送 股 新 行发 例比 量数 小 计 量数 例比
件条售限有、一 份股 16,529,200 4.54% -994,000 -994,000 15,535,200 4.27%
1 股持家国、
2 股持人法有国、 3,953,400 1.09% -924,000 -924,000 3,029,400 0.83%
3 股持资内他其、 12,575,800 3.45% -70,000 -70,000 12,505,800 3.43%
股持人法内境：中其 12,373,800 3.40% 0 0 12,373,800 3.40%
股持人然自内境 202,000 0.06% -70,000 -70,000 132,000 0.04%
份股件条售限无、二 347,570,800 95.46% 994,000 994,000 348,564,800 95.73%
1 股通普币民人、 259,570,800 71.29% 994,000 994,000 260,564,800 71.56%
2 股资外的市上内境、 88,000,000 24.17% 88,000,000 24.17%
数总份股、三 364,100,000 100.00% 364,100,000 100.00%
因原的动变份股
□ 用适 √ 用适不
使致，等垫代还偿理办东股分部及以售限除解理办求要定规关相照按 中程过作工续后革改置分权股司公 本在份股司公
。变不本股总是但，化变了生发构结份股内期告报
况情准批的动变份股
□ 用适 √ 用适不
户过的动变份股 况情
□ 用适 √ 用适不
响影的标指务财等产资净股每的东股股通普司公于属归、益收股每释稀和益收股每本基期一近最和年一近最对动变份股
□ 用适 √ 用适不
容内他其的露披求要构机管监券证或要必为认司公
□ 用适 √ 用适不
结债负和产资司公、动变的构结东股及数总份股司公 明说况情动变的构
□ 用适 √ 用适不
二、公司股东数量及持股情况
股：位单
15
16
变股 持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股述上知未司公 流售限无名 10 前及以，间之东股股通流售限无名 前10
2,303,939 股通普币民人 2,303,939 利 慧曹
2,310,000 股通普币民人 2,310,000 行支贸金口海司公限有份股行银业农国中
2,310,000 股通普币民人 2,310,000 社联作合用信村农市亚三
3,265,200 股资外市上内境 3,265,200 CITRINE CAPITAL LIMITED
4,620,000 股通普币民人 4,620,000 司公任责限有理管产资信中投建
5,729,282 股通普币民人 5,729,282 司公限有询咨理管资投融通浦洋
6,446,000 股通普币民人 6,446,000 司公限有资投利永亚三
24,135,012 股资外市上内境 24,135,012 司公限有）港香（券证大光国中
29,396,791 股资外市上内境 29,396,791 平国 潘
61,190,270 股通普币民人 61,190,270 司公限有份股
山牛罗
量数 类种份股
量数份股件条售限无有持末期告报 称名东股
类种份股
况情股持东股件条售限无名 10 前
。人动行致一的定规中》法办理管露披息
明说的动行 致一或系关联关东股述上
信动变股 持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股述上知未司公
况情的东
。无
股名 前为成股新售配因人法般一或者资投略战
10
行支贸金
2,310,000 0 2,310,000 0 0.63% 人法有国
口海司公限有份股行银业农国中
2,310,000 0 2,310,000 0 0.63% 人法有国非内境 社联作合用信村农市亚三
0 2,541,000 2,541,000 0 0.70% 人法有国非内境 司公
展发兴中市亚三
3,265,200 0 3,265,200 0 0.90% 人法外境 CITRINE CAPITAL LIMITED
4,620,000 0 4,620,000 0 1.27% 人法有国非内境 司公任责限有理管产资信中投建
6,446,000 0 6,446,000 -484000 1.77% 人法有国非内境 司公限有资投利永亚三
5,729,282 4,420,800 2.79% 10,150,082 0 人法有国非内境 司公限有询咨理管资投融通浦洋
24,135,012 0 6.63% 24,135,012 5927328 人法外境 司公限有）港香（券证大光国中
29,396,791 0 8.07% 29,396,791 -3632792 人 然 自 内境 平国 潘
61,190,270 0 16.81% 61,190,270 0 人法有国非内境 司公限有份股
山牛罗
量数
态状
量数份股 况情
份股 量数份股的件 量数股 持
动变减增 例比股持 质性东股 称名东股
况情 末期告报
内期告报
条售限无有持 的限有件有条持售
结冻或押质
况情股持东股名 10 前或东股的上以 5% 股 持
0 数总东股股 先优的复恢权决表末期告报 26,075 数总东股股 通普末期告报
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17
。 划计持增份股施实或出提期告报在人动行致一其及东股司公有没，内围范的知所司公在
用适不 √ 用适 □
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
。更变生发 未人制控际实期告报司公
用适不 √ 用适 □
更变内期告报人制控际实
。更变生发 未东股股控期告报司公
用适不 √ 用适 □
更变内期告报东股股控
三、控股股东或实际控制人变更情况
。易交 回购定约行进未内期告报在东股司公
否 √ 是 □
易交回购定约行进否是内期告报在东股司公
。无 明说况情东股务业券融资融与参东股大十前
。人动行 致一的定规中》法办理管露披息信动 明说的动行致一或系关联关间之东股名 前和东股股通
10
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
18
用适不 √ 用适 □
五、优先股所采取的会计政策及理由
用适不 √ 用适 □
四、优先股表决权的恢复、行使情况
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情换换换换转转转转股股股股先先先先优优优优、、、、 2
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情购购购购回回回回股股股股先先先先优优优优、、、、 1
三、优先股回购或转换情况
用适不 √ 用适 □
二、公司优先股股东数量及持股情况
用适不 √ 用适 □
一、报告期内优先股的发行与上市情况
第七节 优先股相关情况
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
19
。举选被 日 22 月 05 年 2014 举选被 事监 工 职 海向刘
。满届期任 日 21 月 05 年 2014 任离满期任 事监 工 职 智李
。举选被 日 22 月 05 年 2014 举选被 事董 立独 权明冷
。举选被 日 22 月 05 年 2014 举选被 事董 立独 平国唐
。举选被 日 22 月 05 年 2014 举选被 事董 立独 曼赵
。满届期任 日 21 月 05 年 2014 任离满期任 事董 立独 忠光李
。满届期任 日 21 月 05 年 2014 任离满期任 事董 立独 安大冯
。满届期任 日 21 月 05 年 2014 任离满期任 事董 立独 进日陈
因原 期日 型类 务 职的任担 名姓
用适不 □ 用适 √
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
。报年年 2013 见参可体具，动变生发有 没况情股持期告报在员人理管级高和事监、事董司公
用适不 √ 用适 □
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
20
14,162,502.02 13,717,046.74 计合产资动流
产资动流他其
产资动流非的期到内年一
317,334.23 314,781.58 货存
产资融金售返入买
3,299,051.36 3,097,020.35 款收应他其
利股收应
息利收应
金备准同合保分收应
款账保分收应
费 保 收应
201,053.21 134,694.62 项款付预
3,509,377.76 3,479,148.05 款账收应
据票收应
产资融金性易交
金资出拆
金付备算结
6,835,685.46 6,691,402.14 金资
币货
：产资动流
额 余初期 额 余末期 目项
元：位单
司公限有份股心中游旅海东大南海：位单 制编
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资、、、、 1
元 币民人：为位单的表报中注附务财
二、财务报表
。计 审经未告报务财度年半司公
否 √ 是 □
计 审过经否是告报度年半
一、审计报告
第九节 财务报告
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2014 文全告报度年半年
：产资动流非
款垫及款贷托委放发
产资融金售出供可
资投期到至有持
款收应期长
资投权股期长 10,000,000.00 10,000,000.00
产地房性资投
产资定固 58,768,538.51 60,628,905.47
程工建在
资物程工
理清产资定固
产资物生性产生
产资气油
产资形无 28,139,437.91 28,586,908.43
出支发开
誉商
用 费 摊 待 期长 385,282.73 582,546.77
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 97,293,259.15 99,798,360.67
计总产资 111,010,305.89 113,960,862.69
： 债负动流
款借期短
款借行银央中向
放存业同及款存收吸
金资入拆
债负融金性易交
据票付应
款账付应 2,209,188.28 2,171,955.96
项款收预 1,216,013.54 1,599,994.81
款产资融金购回出卖
金佣及费续手付 应
酬 薪 工 职付 应 3,043,725.36 3,549,851.04
费税交应 -1,209,571.11 -1,164,999.99
息利付应
21
22
海 向刘：人责负构机计会 榕刘陈：人责负作工计会管主 斌愿黎：人表代定法
113,960,862.69 111,010,305.89 计总）益权东股或（益权者有所和债负
81,911,847.86 81,063,388.90 计合）益权东股或（益权者有所
益权东股数少
81,911,847.86 81,063,388.90 计合益权者有所司公母于属归
额差算折表报币外
-336,331,002.15 -337,179,461.11 润利配分未
备准险风般一
积公余盈
备储项专
股存库：减
54,142,850.01 54,142,850.01 积公本资
364,100,000.00 364,100,000.00 ）本股或（本资收实
：）益权东股或（益权者有所
32,049,014.83 29,946,916.99 计合债负
计合债负动流非
债负动流非他其
债负税得所延递
债负计预
款 付 应项 专
款付应期长
券 债付 应
款 借 期长
：债负动流非
32,049,014.83 29,946,916.99 计合债负动流
债负动流他其
债负动流非的期到内年一
款券证销承理代
款券证卖买理代
金备准同合险保
款账保分付应
25,892,213.01 24,687,560.92 款付应他其
利股 付应
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
23
-481,971.51 -848,458.96 ）列填号 － 以损亏净（润利净、五
“ ”
用费税得所：减
-481,971.51 -848,458.96 ）列填号 － 以额总损亏（额总润利、四
“ ”
200.00 1,339.59 失损置处产资动流非：中其
1,200.00 1,339.59 出支外业营：减
76,146.35 60,567.76 入收外业营：加
-556,917.86 -907,687.13 ）列填号 － 以损亏（润利业营、三
“ ”
）列填号 以失损（益收兑汇
“-”
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
）列填号 － 以失损（益收资投
“ ”
）列填号 － 以失损（益收动变值价允公：加
“ ”
失损值减产资
68,112.72 48,005.23 用费务财
8,568,614.42 5,961,388.09 用费理管
5,866,274.92 5,924,967.97 用费售销
827,612.10 654,441.33 加附及金税业营
用费保 分
出支利红单保
额净金备准同合险保取提
额净出支付赔
金保退
出支 金 佣 及 费 续 手
出支息利
5,091.20 5,336.51 本成业营：中其
15,335,705.36 12,594,139.13 本成总业营、二
入收金佣及费续手
费保赚已
入收息利
14,778,787.50 11,686,452.00 入收业营：中其
14,778,787.50 11,686,452.00 入收总业营、 一
额金期上 额金期本 目项
元：位单
司公限有份股心中游旅海东大南海：位单 制编
表表表表润润润润利利利利、、、、 2
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
24
额加增净款垫及款贷户客
3,921,328.49 2,563,586.97 金现的付支务劳受接、品商买购
16,222,484.57 12,292,378.36 计小入流金现动活营经
2,401,962.57 147,264.33 金现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现的金佣及费续手、息利取收
额加增净产资融金性易交置处
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业险保再到收
金现的得取费保同合险保原到收
额加增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加增净项款放存业同和款存户客
13,820,522.00 12,145,114.03 金现的 到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、 一
额金期上 额金期本 目项
元：位单
司公限有份股心中游旅海东大南海：位单 制编
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、 3
海 向刘：人责负构机计会 榕刘陈：人责负作工计会管主 斌愿黎：人表代定法
额总益收合综的东股数少于属归
-481,971.51 -848,458.96 额总益收合综的者有所司公母于属归
-481,971.51 -848,458.96 额总益收合综、八
益收合综他其、七
-0.0013 -0.0023 益收股每释稀）二（
-0.0013 -0.0023 益收股每本基）
一（
-- -- ：益收股每、 六
益损东股数少
-481,971.51 -848,458.96 润利净的者有所司公母于属归
润利净的现 实前并合在方并合被：中其
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
25
金现的关有动活资筹与他其付支
润利、利股的东股数少给付支司公子：中其
金现的付支息利付偿或润利、利股配分
金现的付支务债还偿
计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收券债行发
金现的到收款借得取
金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-573,234.00 -159,200.00 额净量流金现的生产动活资投
573,434.00 163,400.00 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
额加增净款贷押质
金现的付支资投
573,434.00 163,400.00 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
200.00 4,200.00 计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
200.00 4,200.00 额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收所益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资 投、二
2,947,494.11 14,916.68 额净量流金现的生产动活营经
13,274,990.46 12,277,461.68 计小出流金现动活营经
2,714,844.72 3,002,116.32 金现的关有动活营经与他其付支
1,610,258.17 1,465,661.88 费税项各的付支
5,028,559.08 5,246,096.51 金现的付支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
金现的金佣及费续手、息利付支
金现的项款付赔同合险保原付支
额加增净项款业同和行银央中放存
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配分的）东股或（者有所对． 3
备准险风般一取提． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）四（
他其． 3
额金的益权者有所入计付支份股． 2
本资入投者有所． 1
本资少减和入投者有所）三（
-848,458.96 -848,458.96 计小）二（和）一（述上
益收合综他其）二（
-848,458.96 -848,458.96 润利净）一（
）列填号
-848,458.96 -848,458.96
－ 以少减（额金动变减增期本、三
“ ”
81,911,847.86 -336,331,002.15 364,100,000.00 54,142,850.01 额 余初年年本、二
他其
正更错差期前
更变策政计会：加
81,911,847.86 -336,331,002.15 364,100,000.00 54,142,850.01 额 余末年年上、一
益权 他 备准险 积公 备储 股存 ）本
计合 润利配分未
其 风般一 余盈 项专 库：减 积公本资 股或（ 资收 实
益权 目项
益权
者有所 数东少股
者有所司公母于属归
额金期本
元：位单
额金期本
司公限有份股心中游旅海东大南海：位单 制编
表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所、、、、 4
海 向刘：人责负构机计会 榕刘陈：人责负作工计会管主 斌愿黎：人表代定法
17,568,928.80 6,691,402.14 额余物价等金现及金现末期、六
15,194,668.69 6,835,685.46 额余物价等金现及金现初期：加
2,374,260.11 -144,283.32 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
额净量流金现的生产动活资筹
计
小出流金现动活资筹
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积公余盈取提． 1
配分润利）四（
他其． 3
额金的益权者有所入计付支份股． 2
本资入投者有所． 1
本资少减和入投者有所）三（
-2,199,319.96 -2,199,319.96 计小）二（和）一（述上
益收合综他其）二（
-2,199,319.96 -2,199,319.96 润利净）一（
）列填号
-2,199,319.96 -2,199,319.96
－ 以少减（额金动变减增期本、三
“ ”
84,111,167.82 -334,131,682.19 364,100,000.00 54,142,850.01 额 余初年年本、二
他其
正更错差期前
更变策政计会：加
整调溯追
的生产并合业企下制控一同 加
84,111,167.82 -334,131,682.19 364,100,000.00 54,142,850.01 额余末年年上、一
益权他 备准险 积公 备储 股存 ）本股
计合 润利配分未
其 风般一 余盈 项专 库：减 积公本资 或（本资收 实
益权 目项
益权
者有所 数东少股
者有所司公母于属归
额金年上
元：位单
额金年上
81,063,388.90 -337,179,461.11 364,100,000.00 54,142,850.01 额余末期期本、四
他其）七（
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）六（
他其． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（本资增转积公余盈． 2
）本股或（本资增转积公本资． 1
转结部内益权者有所）五（
他其
． 4
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
28
。表报务财制编定规露披
的 订修年
) 》定规般一的告报务财
(2010 号 第则规报编露披息信司公的券证行发开公《会员委理管督监券证国中及以
—— 15
、 则准计会业企 称合下以 定规关相他其及释解则准计会业企、南指用应则准计会业企的布颁后其、则准计会体具项 和
”) “ ( 38
》则准本基 —— 则准计会业企《的
布颁日 月 年 于部政财照按，项事和易交的生发际实据根，础基为营经续持以司公
2 15 2006
础础础础基基基基制制制制编编编编的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财、、、、 1
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
。）营经证可许凭目项的可许政行
需凡（票船车机售代；营经的备设器机、料材属金、）外除营专（料资产生业工、品用日、）外除营专（品产工化、电交金
五、货百、品织纺针、景盆卉花；影摄；）营经司公分限（业食饮及宿住：围范营经。业务服食饮游旅为业行属所司公
。海东大区东河市亚三：所住册注定法。3893001000064：号册注）本副（照执业营人法
业企。斌愿黎：人表代定法。币民人元万00.014,63本资册注司公。%37.59的额总份股占，股008,465,843为份股件条售限无
，%%72.4的额总份股占，股002,535,51为份股件条售限有：中其，股000,001,463额总份股司公，止日03月6年4102至截
。化变应相生发构结份股，变不数总份股司公
，后价对股送述上施实。股3付获股01每东股股通流 份股付支东股股通流向权通流得获为东股股通流非司公 革改置分权股
行进司公日02月6年7002。易交市上并股万004,1股A和股万000,8股B行发别分所易交券证圳深在准批经司公本日82月1年7991
和日8月01年6991。立分的应相及组重行进司公本，复批文号85]6991[办证琼室公办理管券证省南海经，日6月5年6991。司
公限有份股化 范规的立设组改上础基的司公限有展发心中游旅海东大亚三南海原在日62月4年3991于，准批文号11]3991[字
办股 琼室公办组小导领点试制份股省南海经系，）”司公本“或”司公“称简下以（司公限有份股心中游旅海东大南海
三、公司基本情况
海 向刘：人责负构机计会 榕刘陈：人责负作工计会管主 斌愿黎：人表代定法
81,911,847.86 -336,331,002.15 364,100,000.00 54,142,850.01 额余末期期本、四
他其）七（
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）六（
他其． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（本资增转积公余盈． 2
）本股或（本资增转积公本资． 1
转结部内益权者有所）五（
他其． 4
配分的）东股或（者有所对． 3
备准
险风般一取提． 2
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。无
1
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2
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。无
2
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1
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。 币位本账记为币民人用采
币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、 4
。度年计会 个一为止日 月 至日 月 历公自 31 12 1 1
间间间间期期期期计计计计会会会会、、、、 3
。 息信
关有等量流金现、果成营经、况状务财的司公期告报了映反地整完、实真，求要的则准计会业企合符表报务财的制编所司公
明明明明声声声声的的的的则则则则准准准准计计计计会会会会业业业业企企企企循循循循遵遵遵遵、、、、 2
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。量计后行进本成余摊用采。额金认确始初为作和之用费易交关相和值价允公其按
债负融金他其）3（
。益损期当入计额差的间之值价面账项款收应该与款价的得取将，时置处或回收。认确始初行进值现其按，的
质性资融有具；额金认确始初为作款价议协或同合的收应方货购向以，等款账付预、据票收应、款收应他其、款账收应括包
，权债的具工务债的价报有上场市跃活在括包不的业企他其的有持司公及以，权债收应的成形务劳供提或品商售销外对司公
项款收应）2（
。益损动变值价允公整调时同，益收资投为认确额差的间之额金账入始初与值价允公其，时置处
。益损期当入计动变值价允公将末期，益收资投为认确利股金现或息利的得取将间期有持
。益损期当入计用费易
交的关相，额金认确始初为作）息利券债的取领未尚但期息付到已或利股金现的放发未尚但告宣已除扣（值价允公以时得取
债负融金（产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以）1（ ）
2
法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金）））） （（（（
。等债负融金他其；项款收应
；）债负融金或产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以为定指接直和（债负融金或产资融金性易交括包，债负融
金或产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以：为分划其将，的目的债负融金担承和产资融金有持得取照按层理管
1
类类类类分分分分的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金）））） （（（（
。具 工益权和债负融金、产资融金括包具工融金
具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、10
。积公本资或益损期当入计额差兑汇的生产此由，算折率汇期
即的日定确值价允公用采，目项性币货非币外的量计值价允公以 额金币位本账记其变改不 算折率汇期即的日生发易交用
采仍，目项性币货非币外的量计本成史历以 益损期当入计均 外理处则原的化本资用费款借照按额差兑汇的生产款借门专
币外的关相产资的件条化本资合符建购与于属除 额差兑汇的生产此由，算折率汇期即日表债负产资按额余目项性币货币外
2
算算算算折折折折的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财币币币币外外外外）））） （（（（
。 账记币民人成合折额金币外将率汇算折为作率汇期即的日生发易交用采务业币外
1
务务务务业业业业币币币币外外外外）））） （（（（
算算算算折折折折表表表表报报报报币币币币外外外外和和和和务务务务业业业业币币币币外外外外、、、、 9
。物价等金现为定确，资投的件条个四小很险风动变值价、金现知已为换转于易、强性动流、）期到内
月个三起日买购从（短限期备具时同将 金现为认确款存的付支于用时随以可及以金现存库司公本将 时表量流金现制编在
准准准准标标标标定定定定确确确确的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现、、、、 8
。无
2
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的关关关关相相相相露露露露披披披披应应应应的的的的入入入入买买买买再再再再出出出出卖卖卖卖或或或或，，，，出出出出卖卖卖卖再再再再入入入入买买买买度度度度年年年年计计计计会会会会个个个个两两两两续续续续连连连连在在在在权权权权股股股股的的的的司司司司公公公公子子子子一一一一同同同同对对对对）））） （（（（
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
31
。无
7
据据据据依依依依的的的的变变变变改改改改生生生生发发发发力力力力能能能能或或或或图图图图意意意意有有有有持持持持明明明明说说说说，，，，的的的的产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可为为为为类类类类分分分分重重重重资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持的的的的期期期期到到到到未未未未尚尚尚尚将将将将）））） （（（（
。无
准 标定认项各的值减产资融金售出供可类各
。无
6
法法法法方方方方提提提提计计计计备备备备准准准准值值值值减减减减、、、、法法法法方方方方试试试试测测测测值值值值减减减减））））项项项项款款款款收收收收应应应应含含含含不不不不（（（（产产产产资资资资融融融融金金金金）））） （（（（
。 价报的中场市跃活末期考参接直债负融金和产资融金的量计值价允公用采司公本
5
法法法法方方方方定定定定确确确确的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公债债债债负负负负融融融融金金金金和和和和产产产产资资资资融融融融金金金金）））） （（（（
。益损期当
入计 额差的间之）债负融金新的担承或产资金现非的出转括包（价对的付支与值价面账的分部认确止终给配分 配分行进
值价面账的体整债负融金该将 值价允公对相的分部认确止终与分部认确续继照按日购回在 的债负融金分部购回若司公本
。益损期当入计，额差的间之
）债负融金新的担承或产资金现非的出转括包（价对付支与值价面账债负融金的认确止终，时认确止终分部或部全债负融金
。债负融金新项一为认确债
负融金的后款条改修将时同，分部一其或债负融金存现认确止终则，的改修性质实出作款条同合分部或部全债负融金存现对
。债负融金新认确
时同并，债负融金存现认确止终则，的同不上质实款条同合的债负融金存现与债负融金新且，债负融金存现换替式方债负融
金新担承以，议协定签人权债与若司公本；分部一其或债负融金该认确止终则，的除解经已分部或部全务义时现的债负融金
4
件件件件条条条条认认认认确确确确止止止止终终终终债债债债负负负负融融融融金金金金）））） （（（（
。债负融金项一为认确价对的到收所，产资融金该认确续继，的件条认确止终足满不移转产资融金
。和之）形情的产资融金售出供可为产资
融金的移转及涉（额金的分部认确止终应对中额计累动变值价允公的益权者有所入计接直原与，价对的分部认确止终）2（
；值价面账的分部认确止终）1（
：益损期当入计额差的额金项两列下将并，摊分行进值价允公对相的自各
照按 间之分部认确止终未和分部认确止终在 值价面账的体整产资融金移转所将 的件条认确止终足满移转分部产资融金
。 和 之 ） 形情
的产资融金售出供可为产资融金的移转及涉（额计累动变值价允公的益权者有所入计接直原与，价对的到收而移转因）2（
；值价面账的产资融金移转所）1（
：益损期当入计额差的额金项两列下将，的件条认确止终足满移转体整产资融金。移转分部和移转体整产
资融金为分区移转产资融金将司公 则原的式形于重质实用采，时件条认确止终产资融金述上足满否是移转产资融金断判在
。产资融金该认确止终不则，的酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金了
留保如；产资融金该认确止终则，方入转给移转酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金将已如，时移转产资融金生发司公
3
法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金）））） （（（（
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。等 料燃、料材品食、品耗易值低、品商存库、料材原：为类分货存
1
类类类类分分分分的的的的货货货货存存存存）））） （（（（
12
货货货货存存存存、、、、
。备准值减
提计法定认别个按，项款收应的外以款收应他其、款账收应除：明说他其。失损值减认确，试 法方提计的备准账坏
测值减行进独单 来出离分中合组关相从其将 项款收应的值减了生发能可明表据证观客有对
。项款收应的回收能不仍后偿清产遗或产财产破其以亡
死或产破、销撤现出人务债如，值减了生发能可明表据证观客有的下以名五前在额余项单末年 由理的备准账坏提计项单
3
款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计项项项项单单单单但但但但大大大大重重重重不不不不虽虽虽虽额额额额金金金金项项项项单单单单）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
的备准 账坏提计法方他其用采，中合组
用适不 √ 用适 □
的备准 账坏提计法比分百额余用采，中合组
100.00% 100.00% 上以年 5
50.00% 50.00% 年 5 － 4
25.00% 25.00% 年 4 － 3
15.00% 15.00% 年 3 － 2
5.00% 5.00% 年 2 － 1
例比提计款收应他其 例比提计款账收应 龄账
用适不 □ 用适 √
的备准账坏提计法析分龄账用采，中合组
短长的龄账 法析分龄账 合组龄账
据 依的合组定确 法 方提计的备准账坏提计合组按 称名合组
2
项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计合合合合组组组组按按按按）））） （（（（
。试测值减行进中合组项
款收应的征特险风用信似类有具在括包再不，项款收应的失损值减认确已试测项单 法 方 提计
。备准账坏提计合组应相入归其将，的值减生发未试测项单经；益损期当入计，备 的备准 账坏提计项单并大重额金项单
准账坏提计额差的值价面账其于低值现量流金现来未其据根，试测值减行进项单
。
款收应他其和款账收应的名五前在额金项单末年 准 标额金或据依断判的大重额金项单
1
备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的大大大大重重重重额额额额金金金金项项项项单单单单）））） （（（（
11
法法法法方方方方提提提提计计计计和和和和准准准准标标标标认认认认确确确确的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏项项项项款款款款收收收收应应应应、、、、
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
33
一同非的现实步分易交次多过通。额金认确始初的券证性务债或券证性益权入计，用费易交的券证性务债或券证性益权的行
发价对并合为作方买购；益损期当入计时生发于用费理管关相他其及以用费介中等询咨估评、务服律法、计审的生发而并合
业企为方买购。值价允公的券证性益权的行发及以债负的担承或生发 产资的出付而权制控的方买购被对得取为方买购日买
购为本成并合 本成资投始初的资投权股期长为作本成并合的定确日买购照按司公 并合业企的下制控一同非 益损期当入
计时生发于，等用费务服律法、用费估评、用费计审的付支而并合行进为括包，用费关相接直项各的生发并合。益收存留整
调 的减冲足不价溢本股的中积公本资；价溢本股的中积公本资整调 额差的间之价对并合付支与本成资投始初资投权股期
长 本 成资投始初的资投权股期长为作额份的值价面账益权者有所方并合被得取照按日并合在 的价对并合为作券证性益权
行发以及以式方务债担承或产资金现非让转、金现付支以司公：并合业企的下制控一同资投权股期长的成形并合业企） （ 1
1
定定定定确确确确的的的的本本本本成成成成资资资资投投投投）））） （（（（
13
资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、
。法销转次一用采物装包
法销摊次一：法方销摊
物装包
。法销转次一用采品耗易值低：法方销摊
法销摊次一：法方销摊
品耗易值低
5
法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊的的的的物物物物装装装装包包包包和和和和品品品品耗耗耗耗易易易易值值值值低低低低）））） （（（（
。制存盘续永：度制存盘
制存盘续永：度制存盘
4
度度度度制制制制存存存存盘盘盘盘的的的的货货货货存存存存）））） （（（（
。益损期当入
计额金的回转，回转内额金备准价跌货存的提计已原在并，复恢以予额金的记减，的失消经已素因响影的值价货存记减前以
。备准价
跌货存提计并合则，货存的量计开分目项他其与以难且，的目或途用终最似类或同相有具、关相列系品产的售销和产生区地
一同在与；备准价跌货存提计别类货存照按，货存的低较价单、多繁量数于对但；备准价跌货存提计目项货存个单照按末期
。算计础基为格价售销般一以值净现变可的货存的分部出超，的量数购订同合售销于多量数的货存有持若
，算计础基为格价同合以值净现变可其，货存的有持而同合务劳者或同合售销行执为；值净现变可其定确，额金的后费税关
相和用费售销的计估去减价售计估的货存该以 中程过营经常正在 货存品商的售出于用接直等料材的售出于用和品商存库
。备准
价跌货存整调或取提低孰值净现变可与本成的货存按，后查清面全行进货存对末期
3
法法法法方方方方提提提提计计计计的的的的备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存及及及及据据据据依依依依定定定定确确确确的的的的值值值值净净净净现现现现变变变变可可可可货货货货存存存存）））） （（（（
。销摊法销转次一按时用领在品耗易值低。价计法出先进先按出发与用领，价
计本成际实按库入与入购的料材存库。整调月按法方摊分率价差合综用采价差销进品商，算核价售用采品商存库：法方价计
方价计 他其：法
2
法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的货货货货存存存存出出出出发发发发）））） （（（（
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股期长于低额金回收可按备准值减资投权股期长，值减虑考时形情等产资净位单资投被有享于大值价面账的资投权股期长其
果如，的外资投权股期长述上除的算核法本成。定确行进额差的间之值现的定确现折量流金现来未对率益收场市时当产资融
金似类按与值价面账其据根是失损值减其 资投权股期长的量计靠可能不值价允公 价报有没中场市跃活在 的算核法本成
4
法法法法方方方方提提提提计计计计备备备备准准准准值值值值减减减减及及及及法法法法方方方方试试试试测测测测值值值值减减减减）））） （（（（
。业企营联其为位单资投被，的响影大重加施位单资投被对够
能业企资投。定制的策政些这制控同共起一方他其与者或制控够能不并但，力权的策决与参有策决营经和务财的业企个一对
指是 响影大重 业企营合其为位单资投被，的制控同共施实位单资投被对方他其与业企资投。在存时意同致一方资投的权
制控享分要需策决营经和务财要重的关相动活济经项该与在仅，制控的有共所动活济经项某对定约同合照按指是 制控同共
3
据据据据依依依依的的的的响响响响影影影影大大大大重重重重、、、、制制制制控控控控同同同同共共共共有有有有具具具具位位位位单单单单资资资资投投投投被被被被对对对对定定定定确确确确）））） （（（（
。算核行进础基为动变益权他其和润利净的中表报务财并合以当应，的表报务财并合
供提够能位单资投被，间期资投有持在。益收资投认确时同，值价面账的资投权股期长及益权期长的资投净位单资投被对成
构上质实他其复恢、额余面账的债负计预认确已记减，理处序顺的反相述上与按，后额担分损亏的认确未除扣在司公，的利
盈现实间期后以位单资投被。失损资投期当入计 债负计预认确务义的担承计预按 的务义外额担承仍业企定约议协或同合
资投照按，理处述上过经，后最。值价面账的益权期长等该减冲，失损资投认确续继限为值价面账）权债期长的回收备准不
间期来未的的见预可在且 划计收清的确明有没系要主：注（ 权期长的资投净位单资投被对成构上质实他其以 的减冲以
足不值价面账的资投权股期长，次其。值价面账的资投权股期长减冲，先首：理处行进序顺下以照按，时损亏的生发位单资
投被担分应认确司公在 损亏净或润利净的位单资投被担负应或有享应认确，后整调当适的项事等销抵以予易交部内现实未
的生发间之业企营合及业企营联与司公本对；响影的润利净位单资投被对等额金备准值减产资关有及以额销摊或额旧折的提
计础基为值价允公的产资形无、产资定固位单资投被时资投得取以；整调行进表报务财位单资投被对间期计会及策政计会的
司公本按，致一不间期计会及策政计会的用采司公本与位单资投被：虑考上础基的润利净面账位单资投被在，下法益权。益
收资投认确润利或利股金现的放发告宣位单资投被有享照按司公，外润利或利股金现的放发未尚但告宣已的含包中价对或款
价的付支际实时资投得取除，下法本成认确益损） （。）积公本资他其（积公本资少减或加增时同，值价面账的资投权股期
2
长整调 分部的担承或有享应算计例比股持照按司公 下况情的变不例比股持在 动变他其的益权者有所外以益损净除位单
资投被的算核法益权用采于对 理处的动变他其益权者有所外以益损净除位单资投被。益损期当入计 额差的额份值价允公
产资净认辨可位单资投被有享应时资投于小本成资投始初；本成资投始初的资投权股期长整调不 额差的额份值价允公产资
净认辨可位单资投被有享应时资投于大本成资投始初 算核法益权用采，资投权股期长的响影大重或制控同共有具位单资投
被对 算核法本成用采，资投权股期长的量计靠可能不值价允公 价报有没中场市跃活在且并，响影大重或制控同共有具不
位单资投被对。整调行进法益权照按时表报务财并合制编，算核法本成用采，资投权股期长的司公子对司公量计续后） （ 1
2
认认认认确确确确益益益益损损损损及及及及量量量量计计计计续续续续后后后后）））） （（（（
。定确础基为值价允公照按本成资投始初其，资投权股期长的得取组重务债过通。本
成资投始初的资投权股期长入换为作费税关相的付支应和值价面账的产资出换以 换交产资性币货非的提前述上足满不；靠
可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有非除，本成资投始初其定确础基为值价允公的产资出换以资投权股期长的入换
换交产资性币货非，下提前的量计靠可够能值价允公的产资出换或产资入换和质实业商备具换交产资性币货非在。外除的允
公不值价定约议协或同合但，本成资投始初为作）润利或利股金现的放发未尚但告宣已除扣（值价的定约议协或同合资投照
按，资投权股期长的入投者资投。本成资投始初为作值价允公的券证性益权行发照按，资投权股期长的得取券证性益权行发
以。本成资投始初为作款价买购的付支际实照按，资投权股期长的得取式方金现付支以资投权股期长的得取式方他其） （ 2
。本成并合业企入计值价允公的日买购在其照按，分部一的价对移转并合业企为作价对有或的定约议协并合将司公本。本成
资投始初的资投项该为作，和之本成资投增新日买购与值价面账的资投权股的方买购被持所前之日买购以 并合业企下制控
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。额金回收可的组产资定确础基为组产资的属所产资定固该以，的计估行进额金回
收可的产资定固项单对以难业企 额金回收可其计估础基为产资定固项单以业企 的值减生发能可产资定固项一明表象迹有
。回转再不间期计会后以在，认确经一失损值减的产资定固
。）值残净计预除扣（值价面账产资定固的后整
调摊分地统系，内命寿用使余剩在产资定固该使以，整调应相作间期来未在旧折的产资定固值减，后认确失损值减产资定固
。备准值减产资定固的应相提计时同，益损期当入计，失
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。定确者高较间之者两值现的量流金现来未
计预产资定固与额净的后用费置处去减值价允公的产资定固据根额金回收可 额金回收可其计估，的象迹值减在存产资定固
。
象迹的值减生发能可在存否是产资定固断判末期每在司公
4
法法法法方方方方提提提提计计计计备备备备准准准准值值值值减减减减、、、、法法法法方方方方试试试试测测测测值值值值减减减减的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（
19 良 改修 装 5
5.00% 11.87 备 设 他其 8
5.00% 13.57-7.91 备设输运 7-12
5.00% 19-5.93 备 设 子电 5-16
5.00% 11.87-4.75 备 设器 机 8-20
5.00% 4.75-2.37 物筑建及屋房 20-40
率 旧折年 率值残 ）年（限年旧折 别类
：下
如率旧折其定确） 5% 的值原（值 残计预和限年用使济经计估、别类的产资定固按并，算计法限年均平用采旧折的产资定固
3
法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固类类类类各各各各）））） （（（（
。无
2
法法法法方方方方价价价价计计计计、、、、据据据据依依依依定定定定认认认认的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固入入入入租租租租资资资资融融融融）））） （（（（
。量计地靠可够能本成的产资定固该 ；业企入流能可很益利济经的关有产资定固该与 ：认确以予时件条
(2) (1)
列下足满时同在产资定固。产资形有的年一过超限年用使且并，有持而理管营经或租出、务劳供提 品商产生为指产资定固
1
件件件件条条条条认认认认确确确确产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（
15
产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、
。无
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、14
。回转再不，认确经一失损值减资投权股期长。失损值减为认确额差将，的值价面
账其于低额金回收可的资投权股期长该，明表果结量计的额金回收可果如，资投权股期长他其 提计额差的值价面账资投权
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。始开经已动活产生者或建购的要必所态状售销可者或用使可定预到达产资使为） （ 3
；生发经已用费款借） （ 2
；出支的生发式形务债息
带担承者或产资金现非移转、金现付支以而产资的件条化本资合符产生者或建购为括包出支产资，生发经已出支产资） （ 1
：化本资始开时件条列下足满时同用费款借
。产资等货存和产地房性资
投、产资定固的态状售销可者或用使可定预到达能才动活产生者或建购的间时长当相过经要需指是 产资的件条化本资合符
。益损期当入计，用费为认确额生发其据根时生发在，用费
款借他其；本成产资关相入计，化本资以予，的产生者或建购的产资的件条化本资合符于属归接直可，用费款借的生发司公
。等额差
兑汇的生发而款借币外因及以用费助辅、销摊的价溢者或价折、息利款借括包，用费款借
1
则则则则原原原原认认认认确确确确的的的的化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借）））） （（（（
17
用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、
。回转再不间期计会后以在，认确经一失损值减的程工建在
。备准值减程工建在的应相提计时同，益损期当入计，失
损值减程工建在为认确额金的记减 额金回收可至记减值价面账的程工建在将 的值价面账其于低额金回收可的程工建在当
。定 确者高较间之者两值现的量流金现来未计预程工建在与额净的后用费置处去减值价允公的程工建在据根额金回收可
。 额金
回收可的组产资定确础基为组产资的属所程工建在该以 的计估行进额金回收可的程工建在项单对以难业企 额金回收可其
计估础基为程工建在项单以业企 的值减生发能可程工建在项一明表象迹有 额金回收可其计估，的象迹值减在存程工建在
。
象迹的值减生发能可在存否是程工建在断判末期每在司公
3
法法法法方方方方提提提提计计计计备备备备准准准准值值值值减减减减、、、、法法法法方方方方试试试试测测测测值值值值减减减减的的的的程程程程工工工工建建建建在在在在）））） （（（（
。额旧折的提计已原整调不但，值价估暂的来原整调
本成际实按再，后算决工竣理办待，旧折的产资定固提计策政旧折产资定固司公本按并，产资定固入转值价的计估按，等本
成际实程工者或价造、算预程工据根，起日之态状用使可定预到达自，的算决工竣理办未尚但，态状用使可定预到达已程工
建在产资定固的造建所 值价账入的产资定固为作，出支部全的生发所前态状用使可定预到达产资项该造建按目项程工建在
2
点点点点时时时时和和和和准准准准标标标标的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固为为为为转转转转结结结结程程程程工工工工建建建建在在在在）））） （（（（
。 算核类分目项项立以程工建在
1
别别别别类类类类的的的的程程程程工工工工建建建建在在在在）））） （（（（
16
程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、
。无
5
明明明明说说说说他他他他其其其其）））） （（（（
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。益损认确不，本成的产资形无入换为作费税关相的付支应和值价面账的产资出换以，换交产资性币货非
的提前述上足满不；靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有非除 值价账入其定确础基为值价允公的产资出换以产资
形无的入换换交产资性币货非 下提前的量计靠可够能值价允公的产资出换或产资入换且质实业商备具换交产资性币货非在
；益损期当入计，额差的间之值价允公产资形无的债抵以用
该与值价面账的务债组重将并，值价账入其定确础基为值价允公的产资形无该以 产资形无的债抵以用人务债得取组重务债
。定确础基为值现的款价买购以本成的产资形无，的质性资融有具上质实，付支期延件条用信常正过超款价的
产资形无买购。出支他其的生发所途用定预到达产资项该使于属归接直及以费税关相、款价买购括包，本成的产资形无购外
；量计始初行进本成按时产资形无得取司公） 1
1
法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无）））） （（（（
20
产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、
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产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、19
。无
产产产产资资资资物物物物生生生生、、、、18
。额金息利期每整调，额金价溢者或价折的销摊应间期计会一每定确法率利际实照按，的价溢者或价折在存款借
。定确算计
率利均平权加款借般一据根率化本资 额金息利的化本资予应款借般一定确算计 率化本资的款借般一用占所以乘数均平权
加末月月每出支产资的分部款借门专过超出支产资计累据根，款借般一的用占而产资的本资件条化合符产生者或建购为于对
。额金化本资的用费款借定确来，额金的后益收资投的得取资投性时暂行进或入收息利的得取行银入存金资
款借的用动未尚去减 用费款借的生发际实期当款借门专以 款借门专的入借而产资的件条化本资合符产生者或建购为于对
4
法法法法方方方方算算算算计计计计的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借）））） （（（（
。化本资续继用费款借后始开新重动活产生者或建购的产资至直，益损期当为认确用费款借的生发间期断中在。化
本资续继用费款借则，序程的要必态状售销可者或态状用使可定预到达产资的件条化本资合符的产生或建购所是如断中项
该；化本资停暂用费款借则，的月个 过超续连间时断中且、断中常正非的生发中程过产生或建购在产资的件条化本资合符
3
3
间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资停停停停暂暂暂暂）））） （（（（
。化本资用
费款借止停时工完体整产资该在，的售销外对可或用使可才后工完体整到等须必但，工完别分分部各的产资的产生者或建购
。化本资止停用费款借产资分部该，时用使独单可且工完别分目项分部中产资的件条化本资合符产生者或建购当
。化本资止停用费款借，时态状售销可者或用使可定预到达产资的件条化本资合符产生者或建购当
。内在括包不 间期的化本资停暂用费款借，间期的点时化本资止停到点时化本资始开用费款借从指，间期化本资
2
间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借）））） （（（（
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。无
6
算算算算核核核核的的的的出出出出支支支支目目目目项项项项发发发发开开开开究究究究研研研研部部部部内内内内）））） （（（（
。无
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准准准准标标标标体体体体具具具具段段段段阶阶阶阶发发发发开开开开和和和和段段段段阶阶阶阶究究究究研研研研的的的的目目目目项项项项发发发发开开开开究究究究研研研研部部部部内内内内司司司司公公公公分分分分划划划划）））） （（（（
。回转再不间期计会后以在，认确经一失损值减的产资形无
。）值残净计预除扣（值价面账产资形无的后整调摊分地统系
，内命寿用使余剩在产资形无该使以，整调应相作间期来未在用费销摊者或耗折的产资形无值减，后认确失损值减产资形无
。备准值减产资形无的应相提计时同，益损期当入计，失
损值减产资形无为认确额金的记减，额金回收可至记减值价面账的产资形无将，的值价面账其于低额金回收可的产资形无当
。定确者高较间之者两值现的量流金现来未计预产资形无与额净的后用费置处去减值价允公的产资形无据根额金回收可
。 额金
回收可的组产资形无定确础基为组产资的属所产资形无该以 的计估行进额金回收可的产资项单对以难司公 额金回收可其
计估础基为产资形无项单以司公 的值减生发能可产资形无项一明表象迹有 额金回收可其计估，试测值减行进产资形无对
。试测值减行进末期每，产资形无的定确不命寿用使于对
。
试测值减行进末期，的象迹值减显明有如，产资形无的定确命寿用使于对
4
提提提提计计计计的的的的备备备备准准准准值值值值减减减减产产产产资资资资形形形形无无无无）））） （（（（
。产资形无的定 确不命寿用使有没司公本 日表债负产资至截 ,
3
据据据据依依依依断断断断判判判判的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无的的的的定定定定确确确确不不不不命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使）））） （（（（
限年用使证用使地土 年 权用 使 地 土 50
据 依 命寿用使计预 目项
同不有未计估前以与法方销摊及命寿用使的产资形无末期年本，核复经
。
核复行进法方销摊及命寿用使的产资形无的限有命寿用使对，末期每
2
况况况况情情情情计计计计估估估估命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无的的的的限限限限有有有有命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使）））） （（（（
。销摊予不，产资形无的定确不命寿用使为视，的
限期益利济经来带业企为产资形无见预法无；销摊法线直按内限期的益利济经来带业企为在 产资形无的限有命寿用使于对
命寿用使其断判析分时产资形无得取在 。
量计续后） 2
。用费接直他其的生发所前途用定预到达产资形无该使为及以，用费息利的件条化本资足满及以销摊的权许特和权
利专他其的用使中程过发开在、费册注、本成务劳、料材的用耗时产资形无该发开：括包本成其，产资形无的发开行自部内
。值价账入其定确值价允公按产资形无的得取式方
并合收吸业企的下制控一同非以；值价账入其定确值价面账的方并合被按产资形无的得取式方并合收吸业企的下制控一同以
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。值价面账的债负计预过超不额金偿补的
认确，认确独单产资为作，时到收够能定确本基在额金偿补，的偿补方三第由期预分部或部全出支需所债负计预偿清司公本
。定确算计率概关相
及果结能可种各按数计估佳最则 的目项个多及涉项事有或如；定确额金生发能可最照按数计估佳最则 的目项个单及涉项
事有或如，的同相不性能可的生发果结种各内围范该但围范续连个一在存然虽或 ）间区或（围范续连个一在存不出支需所
。定确数均平的额金限下
上即值间中的围范该照按数计估佳最则 的同相性能可的生发果结种各内围范该且 ）间区或（围范续连个一在存出支需所
：理处况情下以别分数计估佳最
。数计估佳最定确后现折行进出流金现来未关相对过通，的大
重响影值价间时币货于对。素因等值价间时币货和性定确不、险风的关有项事有或与虑考合综，时数计估佳最定确在司公本
。量计
始初行进数计估佳最的出支的需所务义时现关相行履按债负计预司公本
2
法法法法方方方方量量量量计计计计的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预）））） （（（（
。量计地靠可够能额金的务义该）3（
；司公本出流益利济经致导能可很务义该行履）2（
；务义时现的担承司公本是务义该）1（
： 债负计预为认确司公本，时件条列下足满时同务义的关相项事有或与
1
准准准准标标标标认认认认确确确确的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预）））） （（（（
。债负计预为认确，的量计
靠可够能额金其、务劳供提或产资付交以来未要需能可很项事等该如，时项事组重、同合损亏、保担务债、讼诉及涉司公本
债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、 23
。无
让让让让转转转转产产产产资资资资的的的的件件件件条条条条购购购购回回回回附附附附、、、、22
年 4 料涂墙外
年 3 水防 面 屋
限年销 摊 目 项
限限限限年年年年销销销销摊摊摊摊、、、、 2
销 摊均平内期益受在用费摊待期长
法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊、、、、 1
。用 费项各的上以年一在限期摊分的担负期各后以和期本由应但生发经已为用费摊待期长
用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、 21
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。定确例比的量总务劳供提应占务劳的供提经已据
依，度进工完的易交务劳供提 入收务劳供提认确法比分百工完用采，的计估靠可够能果结的易交务劳供提日表债负产资在
3
据据据据依依依依的的的的入入入入收收收收务务务务劳劳劳劳供供供供提提提提认认认认确确确确）））） （（（（
。定确算计法方和间时费收的定约议协或同合关有照按，额金入收费用使） （ 2
。定确算计率利际实和间时的金资币货业企本用使人他照按，额金入收息利） （ 1
：额金入收权用 使产资渡让定确况情列下别分。时量计地靠可够能额金的入收，业企入流能可很益利济经的关相易交与
2
据据据据依依依依的的的的入入入入收收收收权权权权用用用用使使使使产产产产资资资资渡渡渡渡让让让让认认认认确确确确）））） （（（（
。入收认确后表报日核审在部务财，部务财报表细明项款收应
，表报日业营的入收项各制编时同，帐结行进统系脑电对，后误无核审在，统系脑电对核并，据单费消项各核审行进时及晚
每员人审夜台前 账结预台前到一统，单签费消项各的户客理办 后对核台前与在门部费消各。统系脑电入录息信关相将并
，金押取收，续手住入理办后到来人客在，据数关相的统系脑电入录核审，单定预的部售销据根台前；保担部售销由或款定
预入打先户客数多，统系理管售销马里千入录并单定预下理经部售销由再，后式方款付核审认确理经部售销经并单订户客到
接准标断判体具的间时认确入收司公本 （ 现实入收售销品商认确，时量计地靠可够能本成的生发将或生发已的关相；业
2
企入流能可很益利济经的关相；量计地靠可够能额金的入收；制控效有施实品商的出售已对有没也，权理管续继的系联相权
有所与留保有没既司公；方买购给移转酬报和险风要主的上权有所品商将已司公则原体总的量计和认确入收品商售销） （ 1
1
准准准准标标标标断断断断判判判判体体体体具具具具的的的的间间间间时时时时认认认认确确确确入入入入收收收收品品品品商商商商售售售售销销销销）））） （（（（
26
入入入入收收收收、、、、
。无
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。无
4
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。无
3
据据据据依依依依的的的的计计计计估估估估佳佳佳佳最最最最具具具具工工工工益益益益权权权权权权权权行行行行可可可可认认认认确确确确）））） （（（（
。无
2
法法法法方方方方定定定定确确确确的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公具具具具工工工工益益益益权权权权）））） （（（（
。无
1
类类类类种种种种的的的的付付付付支支支支份份份份股股股股）））） （（（（
24
具具具具工工工工益益益益权权权权及及及及付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、
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。报
列额净的后销抵以债负税得所延递及产资税得所延递司公本 时债负偿清、产资得取时同是或债负和产资税得所期当算结额
净以图意体主税纳的及涉，内间期的回转债负及产资税得所延递的性要重有具一每来未在但，关相体主税纳的同不对是者或
关相税得所的收征体主税纳一同对门部管征收税一同与是债负税得所延递及产资税得所延递且，利权定法的债负税得所期当
及产资税得所期当算结额净以有拥当。报列额净的后销抵以债负税得所期当及产资税得所期当司公本，时行进时同债负偿清
、产资得取或算结额净以图意且，利权定法的算结额净以有拥当。项事或易交他其的）损亏扣抵可或（额得所税纳应响影不
也润利计会响影不既时生发的外以并合业企除；认确始初的誉商：括包况情殊特的债负税得所延递或产资税得所延递认确不
2
据据据据依依依依的的的的债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递认认认认确确确确）））） （（（（
。债负税得所延递认确，外况情殊特除，异差性时暂税纳应于
对。限为额 得所税纳应的异差性时暂扣抵可扣抵来用的得取能可很间期来未以，产资税得所延递认确异差性时暂扣抵可于对
1
据据据据依依依依的的的的产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递认认认认确确确确）））） （（（（
28
债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递和和和和产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、
。入收外业营期当入计接直时得取，的失损或用费关相的生发已业企偿补于用；入收外业营期当
入计间期的用费关相认确在，益收延递为认确时得取，的失损或用费关相的间期后以业企偿补于用，助补府政的关相益收与
；入收外
业营入计期分限年用使产资的买购或造建所照按，益收延递为认确，助补府政的关相产资期长等产资形无、产资定固建购与
2
策策策策政政政政计计计计会会会会）））） （（（（
。 助补府政的关相益收与和助补府政的关相产资与为分。产资性币货非与产资性币货的得取偿无府政从司公本是，助补府政
1
型型型型类类类类）））） （（（（
助助助助补补补补府府府府政政政政、、、、27
。无
4
法法法法方方方方和和和和据据据据依依依依的的的的度度度度进进进进工工工工完完完完同同同同合合合合定定定定确确确确，，，，时时时时入入入入收收收收同同同同合合合合造造造造建建建建和和和和入入入入收收收收的的的的务务务务劳劳劳劳供供供供提提提提认认认认确确确确法法法法比比比比分分分分百百百百工工工工完完完完按按按按）））） （（（（
。入收务 劳供提认确不，益损期当入计本成务劳的生发经已将，的偿补到得够能不计预本成务劳的生发经已 (2)
。本
成务劳转结额金同相按并，入收务劳供提认确额金本成务劳的生发经已照按，的偿补到得够能计预本成务劳的生发经已 (1)
：理处况情列下别分，的计估靠可够能不果结易交务劳供提日表债负产资在
。本成务劳期当转结，额金的后本成务劳认确已计累间期计会前以除扣度进工完以乘本成总计估务劳供提照
按，时同；入收务劳供提期当认确，额金的后入收务劳供提认确已计累间期计会前以除扣度进工完以乘额总入收务劳供提照
按日表债负产资 外除的允公不款价议协或同合的收应或收已但，额总入收务劳供提定确款价议协或同合的收应或收已照按
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否 √ 是 □
更变否是计 估计会、策政计会要主期告报本
33
更更更更变变变变的的的的计计计计估估估估计计计计会会会会、、、、策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要主主主主、、、、
。无
计计计计会会会会期期期期套套套套、、、、32
。无
务务务务业业业业化化化化券券券券证证证证产产产产资资资资、、、、31
。无
2
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持）））） （（（（
。无
1
准准准准标标标标认认认认确确确确产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持）））） （（（（
30
产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、
。无
3
理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的回回回回租租租租后后后后售售售售）））） （（（（
。无
2
理理理理处处处处计计计计会会会会赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融）））） （（（（
。配分内期
赁租在用费金租的后除扣按 除扣中额总入收金租从用费分部该将司公 时用费的关相赁租与的担承方租承由应了担承司公
。益收期当入计期分础基的同相认确入收赁租
与照按内间期赁租个整在，化本资以予则，的大较额金如；用费期当入计，用费接直始初的关相易交赁租与的付支司公。入
收赁租为认确，摊分行进法线直按 内期赁租个整的期租免除扣不在 费赁租的取收所产资租出司公 理处计会的产资租出
。用费期当入计，摊分内期
赁租在用费金租的后除扣按，除扣中额总金租从用费分部该将司公，时用费的关相赁租与的担承司公由应了担承方租出产资
。用费期当入计，用费接直始初的关相易交赁租与的付支司公
。用费期当入计 摊分行进法线直按 内期赁租个整的期租免除扣不在 费赁租的付支所产资入租司公 理处计会的产资入租
1
理理理理处处处处计计计计会会会会赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经）））） （（（（
赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融、、、、赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经、、、、29
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3% 入收 售销品商 税值增
率税 据 依税计 种税
率率率率税税税税和和和和种种种种税税税税要要要要主主主主司司司司公公公公、、、、 1
五、税项
。无
35
法法法法方方方方制制制制编编编编表表表表报报报报务务务务财财财财和和和和计计计计估估估估计计计计会会会会、、、、策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要主主主主他他他他其其其其、、、、
。无
否 √ 是 □
错差计会期前的法用适 来未用采现发否是期告报本
2
法法法法用用用用适适适适来来来来未未未未）））） （（（（
。无
否 √ 是 □
错差计会期前的法述重溯追用 采现发否是期告报本
1
法法法法述述述述重重重重溯溯溯溯追追追追）））） （（（（
。无
否 √是□
错差计会期前现发否是期告报本
正正正正更更更更错错错错差差差差计计计计会会会会期期期期前前前前、、、、34
。无
否 √ 是 □
更变否是计 估计会要主期告报本
2
更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会）））） （（（（
。无
否 √ 是 □
更变否是策政计会 要主期告报本
1
更更更更变变变变策策策策政政政政计计计计会会会会）））） （（（（
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。无
并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同的的的的生生生生发发发发内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 5
。无
体体体体主主主主的的的的围围围围范范范范并并并并合合合合入入入入纳纳纳纳再再再再不不不不内内内内期期期期告告告告报报报报和和和和体体体体主主主主的的的的围围围围范范范范并并并并合合合合入入入入纳纳纳纳新新新新内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 4
用适不 √ 用适 □
。无
明说更变生发 围范表报并合
明明明明说说说说的的的的更更更更变变变变生生生生发发发发围围围围范范范范并并并并合合合合、、、、 3
。无
体体体体实实实实营营营营经经经经的的的的权权权权制制制制控控控控成成成成形形形形式式式式方方方方等等等等租租租租承承承承或或或或营营营营经经经经托托托托受受受受过过过过通通通通或或或或体体体体主主主主的的的的目目目目殊殊殊殊特特特特、、、、 2
。无
况况况况情情情情司司司司公公公公子子子子、、、、 1
六、企业合并及合并财务报表
。无
明明明明说说说说他他他他其其其其、、、、 3
。无
文文文文批批批批及及及及惠惠惠惠优优优优收收收收税税税税、、、、 2
。无
率税税得所的行执厂分、司公分各
25% 额税得所纳应 税得所业企
㎡元
/ 18 积面地土 税用 使 地 土
1.2% 值 余的 30% 除扣值原 价地占所含 屋房 ) ( 税产 房
2% 税转流 加附费育教方地
3% 税转流 加 附 费 育教
7% 转流 税 设建护维市城 税
5% 入收业营 税业营
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。无
产产产产资资资资融融融融金金金金性性性性易易易易交交交交、、、、 2
。无
明说 独单应项款的险风收回在潜有、外境在放存、制限有用使对等结冻或押质、押抵因有如
6,835,685.46 -- -- 6,691,402.14 -- -- 计合
12,981.03 -- -- -- -- 币民 人
12,981.03 -- -- -- -- ：金资币货他其
6,209,144.39 -- -- 6,149,325.27 -- -- 币民 人
6,209,144.39 -- -- 6,149,325.27 -- -- ： 款 存行 银
613,560.04 -- -- 542,076.87 -- -- 币民 人
613,560.04 -- -- 542,076.87 -- -- : 金现
额金 币民人 率 算折 额金 币外 额金 币民人 率 算折 额金 币外
目项
数初期 数末期
元 ：位单
金金金金资资资资币币币币货货货货、、、、 1
七、财务报表主要项目注释
。无
率率率率汇汇汇汇算算算算折折折折的的的的目目目目项项项项表表表表报报报报要要要要主主主主体体体体实实实实营营营营经经经经外外外外境境境境、、、、 10
。无
并并并并合合合合收收收收吸吸吸吸的的的的生生生生发发发发期期期期告告告告报报报报本本本本、、、、 9
。无
买买买买购购购购向向向向反反反反的的的的生生生生发发发发内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 8
。无
司司司司公公公公子子子子少少少少减减减减而而而而权权权权股股股股的的的的权权权权制制制制控控控控失失失失丧丧丧丧售售售售出出出出内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 7
。无
并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非的的的的生生生生发发发发内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 6
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2014 文全告报度年半年
3 据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、
。无
4 利利利利股股股股收收收收应应应应、、、、
。无
5 息息息息利利利利收收收收应应应应、、、、
。无
6 款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、
露露露露披披披披类类类类种种种种按按按按款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（
1
元 ：位单
数末期 数初期
类种 余面账 额 账坏 备准 余面账 额 账坏 备准
额金 例比 额金 例比 额金 例比 额金 例比
并大重额金项单 提计项单
1,339,625.51 24.28% 1,339,625.51 100.00% 1,339,625.51 24.14% 1,339,625.51 100.00%
款账收应的备准账坏
款账收应的备准账坏提计合组按
应的备准账坏提计合组按
4,178,579.57 75.72% 699,431.52 16.74% 4,208,809.28 75.86% 699,431.52 16.52%
款账 收
计 小 合组 4,178,579.57 75.72% 699,431.52 16.74% 4,208,809.28 75.86% 699,431.52 16.52%
项单但大重不虽额金项单
0.00 0.00% 0.00 0.00%
款账收应的备准账坏提计
计合 5,518,205.08 -- 2,039,057.03 -- 5,548,434.79 -- 2,039,057.03 --
类种款账收应 明说的
。无
款账收应的备准账坏提计项单并大重额金项单末期
用适不 □ 用适 √
元 ：位单
容内款账收应 余面账 额 账坏 备准 例比提计 由理提计
供 亚三
司公电 773,409.98 773,409.98 100.00% 回收法无，长龄账
司公限有游旅际国澳港南海 464,563.21 464,563.21 100.00% 回收法无，长龄账
处待接委市亚三 101,652.32 101,652.32 100.00% 回收法无，长龄账
计合 1,339,625.51 1,339,625.51 -- --
46
47
0.00 19,977.00 0.00 16,615.70 司公限有份股 山牛罗
额金 账坏提计 额 余面账 额金 账坏提计 额 余面账
称名位单
数初期 数末期
元 ：位单
5% 5% 4
况况况况情情情情位位位位单单单单东东东东股股股股的的的的份份份份股股股股权权权权决决决决表表表表上上上上以以以以）））） 含含含含（（（（ 司司司司公公公公有有有有持持持持中中中中款款款款账账账账收收收收应应应应期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（
。无
3
况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（
。无
2
况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的回回回回收收收收或或或或回回回回转转转转期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
款账收应的备准账坏提计项单但大重不虽额金项单末期
用适不 √ 用适 □
款账收应的备准账坏提计法方他其用采，中合组
用适不 √ 用适 □
款账收应的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组
699,431.52 -- 4,208,809.28 699,431.52 -- 4,178,579.57 计合
592,032.72 14.07% 592,032.72 592,032.72 14.17% 592,032.72 上以年 5
34,104.14 1.62% 68,208.29 34,104.14 1.63% 68,208.29 年 5 至 4
27,023.73 2.57% 108,094.91 27,023.73 2.59% 108,094.91 年 4 至 3
653,160.59 18.26% 768,335.92 653,160.59 18.39% 768,335.92 上以年 3
3,398.85 0.54% 22,659.00 3,398.85 0.54% 22,659.00 年 至 3 2
42,872.08 20.37% 857,441.57 42,872.08 20.52% 857,441.57 年 至 2 1
60.83% 2,560,372.79 60.55% 2,530,143.08 计小内以年 1
60.83% 2,560,372.79 60.55% 2,530,143.08 月个 月个 -12 1
-- -- -- -- -- -- ： 中其
内以年 1
例比 额金 例比 额金
备准 账坏 备准 账坏
额 余面账 额 余 面账 龄账
数初期 数末期
元 ：位单
用适不 □ 用适 √
款账收应的备准账坏提计法析分龄账按，中合组
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
48
款收应他其的备准账坏提计合组按
95.16% 77,363,143.31 100.00% 77,363,143.31 94.93% 77,363,143.31 100.00% 77,363,143.31
款收应他其的备准账坏
提计项单
并大重额金项单
例比 额金 例比 额金 例比 额金 例比 额金
备准 账坏 额 余面账 备准 账坏 额 余面账 类种
数初期 数末期
元 ：位单
1
露露露露披披披披类类类类种种种种按按按按款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
7
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、
。无
8
额额额额金金金金的的的的债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继示示示示列列列列，，，，的的的的化化化化券券券券证证证证行行行行进进进进的的的的标标标标为为为为项项项项款款款款收收收收应应应应以以以以）））） （（（（
。无
7
况况况况情情情情项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终）））） （（（（
0.30% 16,615.70 -- 计合
0.30% 16,615.70 东股大 一第 司公限有份股 山牛罗
例比的额总款账收应占 额金 系 关司公本与 称名位单
元 ：位单
6
况况况况情情情情款款款款账账账账方方方方联联联联关关关关收收收收应应应应）））） （（（（
81.26% -- 4,484,061.18 -- 计合
1.95% 内以年 107,640.00 1 方联关非 司公限有社行旅际国达辰南海
2.72% 内以年 150,065.00 1 方联关非 社分都成司公限有社行旅达澳原海南海
8.42% 上以年 464,563.21 5 方联关非 司公限有游旅际国澳港南海
14.05% 上以年 775,304.98 5 方联关非 司公电供亚三
54.12% 内以年 2,986,487.99 1 方联关非 司公任责限有理管店酒缘海亚三
例比的额总款账收应占 限年 额金 系 关司公本与 称名位单
元 ：位单
5
况况况况情情情情位位位位单单单单名名名名五五五五前前前前额额额额金金金金中中中中款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（
0.00 19,977.00 0.00 16,615.70 计合
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2014 文全告报度年半年
账坏提计合组按 其的备准
3,932,648.27 4.84% 835,627.92 21.25% 4,134,679.28 5.07% 835,627.92 20.21%
款收应他
计 小 合组 3,932,648.27 4.84% 835,627.92 21.25% 4,134,679.28 5.07% 835,627.92 20.21%
计合 81,295,791.58 -- 78,198,771.23 -- 81,497,822.59 -- 78,198,771.23 --
类种款收应他其 明说的
。无
款收应他其的备准账坏提计项单并大重额金项单末期
√ 用适 □ 用适不
元 ：位单
容内款收应他其 余面账 额 账坏 额金 例比提计 由理
司公业旅海东大南海 54,767,945.15 54,767,945.15 100.00% 回收法无
94-96 派金现 利股的发 16,899,000.00 16,899,000.00 100.00% 回收法无
司公限有游旅际国澳港南海 4,145,704.16 4,145,704.16 100.00% 回收法无
司公限有份股游旅马金东广 1,200,494.00 1,200,494.00 100.00% 回收法无
费管托东股 350,000.00 350,000.00 100.00% 回收法无
计合 77,363,143.31 77,363,143.31 -- --
款收应他其的备准账坏提计法析分龄账用采，中合组
√ 用适 □ 用适不
元 ：位单
数末期 数初期
龄账 余面账 额 余面账 额
账坏 备准 账坏 备准
额金 例比 额金 例比
1 内以年
： 中其
1-12 月个 1,094,245.61 27.82% 1,296,276.62 31.35%
1 计小内以年 1,094,245.61 27.82% 1,296,276.62 31.35%
1 2
年 至 2,107,235.61 53.58% 2,107,235.61 50.96% 105,361.77
2 3
年 至 288.70 0.01% 288.70 0.01% 43.31
3 上以年 730,878.35 18.58% 730,878.35 17.68%
3 至 4 年 707.36 0.02% 176.85 707.36 0.02% 176.85
4 至 5 年 250.00 0.01% 125.00 250.00 0.01% 125.00
5 上以年 729,920.99 18.56% 729,920.99 729,920.99 17.65% 729,920.99
计合 3,932,648.27 -- 4,134,679.28 -- 835,627.92
款收应他其的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组
□ 用适 √ 用适不
49
50
。无
8
况况况况情情情情项项项项款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终）））） （（（（
。无
7
况况况况情情情情款款款款账账账账方方方方联联联联关关关关收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
98.19% -- 79,821,511.94 -- 计合
1.48% 上以年 1,200,494.00 5 方联关非 司公限有份股游旅马金东广
3.45% 内以年 2,808,368.63 1 方联关非 司公任责限有理管店酒缘海亚三
5.10% 上以年 4,145,704.16 5 方联关非 司公限有游旅际国澳港南海
20.79% 上以年 16,899,000.00 5 方联关非 派金现 利股的发 94-96
67.37% 上以年 54,767,945.15 5 方联关非 司公业旅海东大南海
例比的额总款收应他其占 限年 额金 系 关司公本与 称名位单
元 ：位单
6
况况况况情情情情位位位位单单单单名名名名五五五五前前前前额额额额金金金金款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
。无
5
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。无
5% 5%
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。无
3
况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（
。无
2
况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的回回回回收收收收或或或或回回回回转转转转期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
款收应他其的备准账坏提计项单但大重不虽额金项单末期
用适不 √ 用适 □
款收应他其的备准账坏提计法方他其用采，中合组
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
51
。无
4
明明明明说说说说的的的的项项项项款款款款付付付付预预预预）））） （（（（
。无
5% 5%
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。无
明说的位单 要主项款付预
-- -- 110,249.62 -- 计合
账报未 内以年 10,800.00 1 联关非 报 晨 亚三
账报未 内以年 12,000.00 1 联关非 司公限有程工防消控自安集南海
账报未 年 14,250.00 1-2 联关非 店料材饰装源志亚三
账报未 内以年 24,602.62 1 联关非 司公分省南海司公限有份股险保产财光阳
账报未 年 48,597.00 1-2 联关非 商金五帆扬亚三 行
因原 算结未 间时 额金 系 关司公本与 称名位单
元 ：位单
2
况况况况情情情情位位位位单单单单名名名名五五五五前前前前额额额额金金金金项项项项款款款款付付付付预预预预）））） （（（（
。无
明说的 龄账项款付预
-- 201,053.21 -- 134,694.62 计合
100.00% 201,053.21 100.00% 134,694.62 内以年 1
例比 额金 例比 额金
龄账
数初期 数末期
元 ：位单
1
示示示示列列列列龄龄龄龄账账账账按按按按项项项项款款款款付付付付预预预预）））） （（（（
8
项项项项款款款款付付付付预预预预、、、、
。无
10
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。无
9
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文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
52
。无
款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长、、、、13
。无
12
资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持、、、、
。无
11
产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可、、、、
。无
10
产产产产资资资资动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、
。无
3
况况况况情情情情备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存）））） （（（（
758,145.98 1,052.76 759,198.74 计 合
11,102.41 11,102.41 品商存库
747,043.57 1,052.76 748,096.33 料材 原
销 转 回转
额 余面账末期 额提计期本 额 余 面账 初期 类种货存
少减期本
元 ：位单
2
备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存）））） （（（（
317,334.23 759,198.74 1,076,532.97 314,781.58 758,145.98 1,072,927.56 计合
13,941.80 13,941.80 15,600.00 15,600.00 料燃
11,486.19 11,486.19 15,142.68 15,142.68 品饮 及 品 食
11,668.97 11,102.41 22,771.38 11,668.97 11,102.41 22,771.38 品商存库
280,237.27 748,096.33 1,028,333.60 272,369.93 747,043.57 1,019,413.50 料材 原
值 价面账 备准 价跌 额 余面账 值 价面账 备准 价跌 额 余面账
目项
数初期 数末期
元 ：位单
1
类类类类分分分分货货货货存存存存）））） （（（（
9
货货货货存存存存、、、、
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
53
13,858,617.00 13,858,617.00 备设器机
156,679,569.41 156,679,569.41 物 筑 建 及 屋 房 ： 中其
187,922,389.94 69,480.00 559,488.00 187,432,381.94 ：计合值原 面账、一
额 余面账末期 少减期本 加增期本 额 余面账初期 目项
元 ：位单
1
况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（
17
产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、
。无
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、16
。无
2
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6
-- -- -- 24,716,374.26 24,716,374.26 24,716,374.26 -- 计合
14,716,374.2
司公限有份股款
9.09% 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 法本成
贷额小山牛罗口海
5,150,166.84 70.00% 5,150,166.84 5,150,166.84 5,150,166.84 法本成 城乐娱安顺亚三
4,566,207.42 91.00% 4,566,207.42 4,566,207.42 4,566,207.42 法本 成 俱海东司大公沙限荆有北部湖乐
5,000,000.00 14.28% 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 法本 成 发资投福司迪公限市有圳深展
明说
备准 动
利 红 的致一不例
例比 例比
值减 权决表 变
金现 备准值减 比权决表与 股持位单 额 余末期 额 余初期 本 位单资 投被
提计 减
成资投 方法算核
期本 例比股持位 位单资 资投被在
期本 增
单资投被在 投被在
元 ：位单
1
况况况况情情情情细细细细明明明明资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长）））） （（（（
15
资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、
。无
14
资资资资投投投投业业业业企企企企营营营营联联联联和和和和资资资资投投投投业业业业企企企企营营营营合合合合对对对对、、、、
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2014 文全告报度年半年
工输运 具 1,635,734.77 455,588.00 65,280.00 2,091,322.77
设 子电
备 2,895,261.78 103,900.00 4,200.00 2,933,881.78
备 设 他其 2,248,275.09 2,244,075.09
良改修装 10,114,923.89 10,114,923.89
-- 余面账初期 额 新期本 增 提计期本 少减期本 余末期期本 额
旧折计累、二
：计合 91,604,335.78 2,414,315.37 63,940.41 93,954,710.74
物 筑 建 及 屋 房 ： 中其 68,907,346.70 1,815,399.63 70,722,746.33
备设器机 8,832,534.14 178,082.46 9,010,616.60
具工输运 762,866.36 77,824.58 840,690.94
备 设 子电 1,979,777.20 172,677.51 60,947.91 2,091,506.80
备 设 他其 1,361,038.06 96,898.81 2,992.50 1,454,944.37
良改修装 9,760,773.32 73,432.38 9,834,205.70
-- 余面账初期 额 -- 余末期期本 额
计合值净 95,828,046.16
面账产资定固、三 -- 93,967,679.20
87,772,222.71
物 筑 建 及 屋 房 ： 中其 -- 85,956,823.08
5,026,082.86
备设器机 -- 4,848,000.40
872,868.41
具工输运 -- 1,250,631.83
915,484.58 备 设 子电 -- 842,374.98
887,237.03 备 设 他其 -- 789,130.72
354,150.57 良改修装 -- 280,718.19
35,199,140.69
计合备准值减、四 -- 35,199,140.69
32,449,653.81
物 筑 建 及 屋 房 ： 中其 -- 32,449,653.81
2,527,851.26
备设器机 -- 2,527,851.26
21,643.05 备 设 子电 -- 21,643.05
199,992.57 备 设 他其 -- 199,992.57
良改修装 --
60,628,905.47
计合值价面账产资定固、五 -- 58,768,538.51
55,322,568.90
物 筑 建 及 屋 房 ： 中其 -- 53,507,169.27
2,498,231.60
备设器机 -- 2,320,149.14
872,868.41
具工输运 -- 1,250,631.83
893,841.53 备 设 子电 -- 820,731.93
687,244.46 备 设 他其 -- 589,138.15
354,150.57 良改修装 -- 280,718.19
2,414,315.37
为价原产资定固入转程工建在由期本；元 额 旧 折 期本 0.00 。元
54
55
额 余面账末期 少减期本 加增期本 额 余面账初期 目项
元 ：位单
1
况况况况情情情情产产产产资资资资形形形形无无无无）））） （（（（
23
产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、
。无
21
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生、、、、
。无
20
理理理理清清清清产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、
。无
资资资资物物物物程程程程工工工工、、、、19
。无
程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、18
。无
6
况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
。无
5
况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的售售售售待待待待有有有有持持持持末末末末期期期期）））） （（（（
。无
4
产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的出出出出租租租租赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经过过过过通通通通）））） （（（（
。无
3
产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的入入入入租租租租赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融过过过过通通通通）））） （（（（
10,411.09 199,992.57 20,306.92 230,710.58 备 设 他其
注备 值净 面账 备准值减 旧折计累 值原 面账 目项
元 ：位单
2
况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的置置置置闲闲闲闲时时时时暂暂暂暂）））） （（（（
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2014 文全告报度年半年
面账、一 计合值原 87,833,001.74 87,833,001.74
权用 使 地 土 87,833,001.74 87,833,001.74
计合销摊计累、二 29,902,202.33 447,470.52 30,349,672.85
权用 使 地 土 29,902,202.33 447,470.52 30,349,672.85
计合值净面账产资形无、三 57,930,799.41 -447,470.52 57,483,328.89
权用 使 地 土 57,930,799.41 -447,470.52 57,483,328.89
计合备准值减、四 29,343,890.98 29,343,890.98
权用 使 地 土 29,343,890.98 29,343,890.98
计合值价面账产资形无 28,586,908.43 -447,470.52 28,139,437.91
权用 使 地 土 28,586,908.43 -447,470.52 28,139,437.91
。元 额销摊期本 447,470.52
出出出出支支支支目目目目项项项项发发发发开开开开司司司司公公公公）））） （（（（
2
。无
24 誉誉誉誉商商商商、、、、
。无
25 用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、
元 ：位单
目项 数初期 额加增期本 摊期本 额销 少减他其 额 数末期 少减他其 因原的
程工料涂墙外店酒 490,880.02 147,264.06 343,615.96
程工水防面屋 91,666.75 49,999.98 41,666.77
计合 582,546.77 197,264.04 385,282.73 --
费 摊 待 期长 明说的用
。无
26 债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递和和和和产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、
。无
27 细细细细明明明明备备备备准准准准值值值值减减减减产产产产资资资资、、、、
元 ：位单
少减期本
目项 余面账初期 额 加增期本 余面账末期 额
回转 转 销
56
司公限有份股心中游旅海东大南海 2014 文全告报度年半年
账坏、一 备准 80,237,828.26 80,237,828.26
备准价跌货存、二 759,198.74 1,052.76 758,145.98
备准值减资投权股期长、五 14,716,374.26 14,716,374.26
备准值减产资定固、七 35,199,140.69 35,199,140.69
备准值减程工建在、九 0.00 0.00 0.00
备准值减产资形无、二十 29,343,890.98 29,343,890.98
备准值减誉商、三十 0.00
计合 160,256,432.93 1,052.76 160,255,380.17
细明值减产资 明说的况情
。无
28 产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、
。无
29 款款款款借借借借期期期期短短短短、、、、
。无
30 债债债债负负负负融融融融金金金金性性性性易易易易交交交交、、、、
。无
31 据据据据票票票票付付付付应应应应、、、、
。无
32 款款款款账账账账付付付付应应应应、、、、
况况况况情情情情款款款款账账账账付付付付应应应应）））） （（（（
1
元 ：位单
目项 数末期 数初期
1 含 内以年 ( 1 年 ) 1,180,001.27 1,142,768.95
1-2 年 含年 ( 2 ) 145,272.00 145,272.00
2-3 年 含年 ( 3 ) 376,032.08 376,032.08
3 上以 507,882.93 507,882.93
计合 2,209,188.28 2,171,955.96
57
58
费 缴 金年
350,723.20 350,723.20 费险保老养本基
155,108.34 155,108.34 费险保疗医：中其
546,548.68 546,548.68 费险保会社、三
551,792.17 551,792.17 费利福工职、二
2,289,748.41 4,021,747.43 3,459,459.37 2,852,036.47
贴补和贴
津、金奖、资工、一
额 余面账末期 少减期本 加增期本 额 余面账初期 目项
元 ：位单
34
酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应、、、、
账结未 104,170.40 心中 假度岛洲支蜈亚三司公限有际国园乐景海南海
注备 因原 转结未 额 余末期 称名位单
3
明明明明说说说说的的的的况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收预预预预额额额额大大大大的的的的年年年年一一一一过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（
。无
5% 5%
项项项项款款款款位位位位单单单单东东东东股股股股的的的的份份份份股股股股权权权权决决决决表表表表上上上上以以以以）））） 含含含含（（（（ 司司司司公公公公有有有有持持持持收收收收预预预预中中中中款款款款账账账账收收收收预预预预期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（2
1,599,994.81 1,216,013.54 计合
171,587.59 171,587.59 上以年 3
232,497.38 232,497.38 ) 年 含年3 ( 2-3
185,737.68 185,737.68 ) 年 含年2 ( 1-2
1,010,172.16 626,190.89 ) 年 1 含 内以年( 1
数初期 数末期 目项
元 ：位单
1
况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收预预预预）））） （（（（
33
款款款款账账账账收收收收预预预预、、、、
。无
3
明明明明说说说说的的的的况况况况情情情情款款款款账账账账付付付付应应应应额额额额大大大大的的的的年年年年一一一一过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（
。无
5% 5%
项项项项款款款款位位位位单单单单东东东东股股股股的的的的份份份份股股股股权权权权决决决决表表表表上上上上以以以以）））） 含含含含（（（（ 司司司司公公公公有有有有持持持持付付付付应应应应中中中中款款款款账账账账付付付付应应应应期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（2
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59
元 ：位单
1
况况况况情情情情款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
38
款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其、、、、
。无
37
利利利利股股股股付付付付应应应应、、、、
。无
36
息息息息利利利利付付付付应应应应、、、、
。无
程过算计款税明说应，的剂调互相额得所税纳应间之厂分、司公分各意同关机务税地在所，明说费税交应
-1,164,999.99 -1,209,571.11 计合
72,393.00 108,590.92 税用 使 地 土
204,986.58 204,986.70 税产 房
5,550.92 1,945.15 加 附 费 育教
7,771.29 2,723.22 税设建护维市城
-1,702,702.80 -1,702,702.80 税
得所业企
111,018.40 38,903.08 税业营
135,982.62 135,982.62 税值增
数初期 数末期 目项
元 ：位单
35
费费费费税税税税交交交交应应应应、、、、
。无
排安等额金、间时放发计预酬薪工职付应
。元 0.00 偿补予给系关动劳除解因，元 0.00 额金利福性币货非，元 额金费经育教工职和费经会工
0.00
。元 0.00 额金的
质性欠拖于属中酬薪工职付应
3,043,725.36 5,235,209.91 4,729,084.23 3,549,851.04 计合
753,976.95 60,817.83 116,980.21 697,814.57 他其、六
54,303.80 54,303.80 金积公房住、四
11,634.98 11,634.98 费险保育生
9,692.31 9,692.31 费险保伤工
19,389.85 19,389.85 费险保业失
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22,488,375.87
费计审 285,003.21 所务事师计会勤德港香
金押及款费消收代 593,372.66 城食美宫龙海东海东大亚三
款来往 800,000.00 司公限有份股山牛罗
金证保 1,000,000.00 杰洪孙
款罚票股司公做操规违 19,810,000.00 会监证国中
注 备 容内或质性 额 余末期 称名位单
4
容容容容内内内内明明明明说说说说款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其的的的的大大大大较较较较额额额额金金金金）））） （（（（
21,895,003.21 计合
费计审 285,003.21 所务事师计会勤德港香
款欠联关 800,000.00 司公限有份股山牛罗
金证保 1,000,000.00 杰洪孙
难困金资 19,810,000.00 会监证国中
注备 因原 还偿未 额 余末期 称名位单
3
明明明明说说说说的的的的况况况况情情情情款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其额额额额大大大大的的的的年年年年一一一一过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（
800,000.00 800,000.00 计合
800,000.00 800,000.00 司公限有份股 山牛罗
数初期 数末期 称名位单
元 ：位单
5% 5%
项项项项款款款款位位位位单单单单东东东东股股股股的的的的份份份份股股股股权权权权决决决决表表表表上上上上以以以以）））） 含含含含（（（（ 司司司司公公公公有有有有持持持持付付付付应应应应中中中中款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（2
25,892,213.01 24,687,560.92 计合
23,003,005.34 23,003,005.34 上以年 3
122,605.47 122,605.47 ) 年 含年3 ( 2-3
308,551.68 308,551.68 ) 年 含年2 ( 1-2
2,458,050.52 1,253,398.43 ) 年 1 含 内以年( 1
数初期 数末期 目项
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。无
况情资验的时立设司公明说应司公份股为更变体整司公任责限有；况情产资净明说需只份年的前立设，司公限有份股的年
3 足不行运；号文告报资验和称名所务事师计会的资验行执露披应，的为行资减或资增有内期告报本，明说况情动变本股
364,100,000.00 364,100,000.00 数总份股
计 小 他其 股转金积公 股送 股 新行发
数末期 数初期
） －、＋（减增动变期本
元：位单
本本本本股股股股、、、、47
。无
债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、46
。无
款款款款付付付付应应应应项项项项专专专专、、、、45
。无
款款款款付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、44
。无
券券券券债债债债付付付付应应应应、、、、43
。无
款款款款借借借借期期期期长长长长、、、、42
。无
债债债债负负负负动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、41
。无
40
债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、
。无
债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、39
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。元0.00润利配分未初年响影，更变策政计会于由、 2)
。元 0.00 润利配分未初年响影，整调溯追行进定规新关相其及》则准计会业企《于由、 1)
：细明润利配分未初年整调
-- -337,179,461.11 润利配分未末期
-- -848,458.96 润利净的者有所司公母于属归期本：加
-- -336,331,002.15 润利配分未初年后整调
-- -336,331,002.15 润利
配分未末年上前整调
例比配分或取提 额金 目项
元 ：位单
润润润润利利利利配配配配分分分分未未未未、、、、53
。无
明说况情备准 险风般一
52
备备备备准准准准险险险险风风风风般般般般一一一一、、、、
。无
积积积积公公公公余余余余盈盈盈盈、、、、51
。无
明说 积公本资
54,142,850.01 54,142,850.01 计合
20,806,634.43 20,806,634.43 积公本资他其
33,336,215.58 33,336,215.58 ） 价溢本股（价溢本资
数末期 少减期本 加增期本 数初期 目项
元 ：位单
积积积积公公公公本本本本资资资资、、、、50
。无
明说况情备 储项专
备备备备储储储储项项项项专专专专、、、、49
。无
明说况情股存 库
股股股股存存存存库库库库、、、、48
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5,091.20 14,778,787.50 5,336.51 11,686,452.00 区地南海
本 成业营 入收业营 本 成业营 入收业营
称名 区地
额生发期上 额生发期本
元 ：位单
4
））））区区区区地地地地分分分分（（（（务务务务业业业业营营营营主主主主）））） （（（（
5,091.20 14,778,787.50 5,336.51 11,686,452.00 计合
5,091.20 14,778,787.50 5,336.51 11,686,452.00 房客
本 成业营 入收业营 本 成业营 入收业营
称名 品产
额生发期上 额生发期本
元 ：位单
3
））））品品品品产产产产分分分分（（（（务务务务业业业业营营营营主主主主）））） （（（（
5,091.20 14,778,787.50 5,336.51 11,686,452.00 计合
5,091.20 14,778,787.50 5,336.51 11,686,452.00 业务 服 食 饮 游旅
本 成业营 入收业营 本 成业营 入收业营
称名业行
额生发期上 额生发期本
元 ：位单
2
））））业业业业行行行行分分分分（（（（务务务务业业业业营营营营主主主主）））） （（（（
5,091.20 5,336.51 本 成 业营
14,778,787.50 11,686,452.00 入收务业营 主
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
1
本本本本成成成成业业业业营营营营、、、、入入入入收收收收业业业业营营营营）））） （（（（
54
本本本本成成成成业业业业营营营营、、、、入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、
。无
数润利的计审经
的有享东股老中利股付应露披确明应司公 有享东股老由并配分行进前行发在议决会大东股经润利存滚的前行发果如；明说
以予确明应 有享同共东股老新由议决会大东股经润利存滚的前行发果如，司公的券证行发开公次首于对 明说润利配分未
。元 润利配分未初年响影计合整调他其、
0.00 5)
。元 润利配分未初年响影，更变围范并合的致导制控一同于由、
0.00 4)
。元 润利
配分未初年响影，正更错差计会大重于由、
0.00 3)
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5,866,274.92 5,924,967.97 计合
5,866,274.92 5,924,967.97 用 费售 销
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
用用用用费费费费售售售售销销销销、、、、57
。无
明说的加 附及金税业营
-- 827,612.10 654,441.33 计合
14,778.79 2% 11,686.46 加附费育教方地
22,168.18 3% 17,529.67 加 附 费 育教
51,725.75 7% 40,902.59 税设建护维市城
738,939.38 5% 584,322.61 税业营
准 标缴计 额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
56
加加加加附附附附及及及及金金金金税税税税业业业业营营营营、、、、
。无
55
入入入入收收收收目目目目项项项项同同同同合合合合、、、、
。无
明说的入收业营
28.09% 3,282,873.42 计合
1.84% 214,996.00 司公限有社行旅际国顺百亚三
2.65% 310,235.42 司公限有社行旅际国程携海上
3.29% 384,304.00 飞李
3.79% 443,180.00 军进吉
16.52% 1,930,158.00 波清郑 PEGAS
例比的入收业营部全司公占 入收务业营 主 称名 户客
元 ：位单
5
况况况况情情情情入入入入收收收收业业业业营营营营的的的的户户户户客客客客名名名名五五五五前前前前自自自自来来来来司司司司公公公公）））） （（（（
5,091.20 14,778,787.50 5,336.51 11,686,452.00 计合
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
65
明说入收外业营
76,146.35 60,567.76 计合
14,540.76 17,954.65 14,540.76 他其
45,917.00 57,991.70 456,027.00 入收偿赔
110.00 200.00 得利置处产资定固：中其
110.00 200.00 计合得利置处产资动流非
额金
额生发期上 额生发期本 目项
的益损性常经非期 当入计
元 ：位单
1
况况况况情情情情入入入入收收收收外外外外业业业业营营营营）））） （（（（
63
入入入入收收收收外外外外业业业业营营营营、、、、
。无
失失失失损损损损值值值值减减减减产产产产资资资资、、、、62
。无
益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、61
。无
60
益益益益收收收收动动动动变变变变值值值值价价价价允允允允公公公公、、、、
68,112.72 48,005.23 计合
108,267.51 70,535.55 他其
-40,154.79 -22,530.32 入收息利：减
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
用用用用费费费费务务务务财财财财、、、、59
8,568,614.42 5,961,388.09 计合
8,568,614.42 5,961,388.09 用 费理管
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
用用用用费费费费理理理理管管管管、、、、58
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66
益收股每本基） （ 1
。值小最到达益收股每释稀至直，益收股每释稀入计序顺的小到
大从度程释稀其照按，响影的数股均平权加和润利净的东股股通普司公于属归后益损性常经非
除扣或润利净的东股股通普司公于属归对股通普在潜性释稀有所虑考应，时益收股每释稀算计
在司公。整调行进定规关有及》则准计会业企《按，响影其对股通普在潜性释稀虑考并，润利
净的东股股通普司公于属归后益损性常经非除扣或润利净的东股股通普司公于属归为 ，中其 P1
数均平权加股通普的加
)
增等券债换转可、权期份股、证权股认 ＋ ＋ =P1/(S0 S1 Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+ 益收股每释稀
2 益收股每释稀 、
。数月计累的末期期告报至起月次份股少减为 ；数月计累的 Mj
末期期告报至起月次份股加增为 ；数份月期告报 ；数股缩期告报为 ；数份股少减等购
Mi Sk M0
回因期告报为 ；数份股加增等股转债或股新行发因期告报为 ；数份股加增等配分利股票股
Sj Si
或本股增转金积公因期告报为 ；数总份股初期为 ；数均平权加股通普的外在行发为 ；润
S1 S S0
利 净的东股股通普于属归 后益损性常经非除扣或润 利净的东股股通普司公 于属归为 ：中其 P0
S= S0 S1 Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk ＋ ＋
=P0÷S 益收股每本基
益收股每本基 、 1
程程程程过过过过算算算算计计计计的的的的益益益益收收收收股股股股每每每每释释释释稀稀稀稀和和和和益益益益收收收收股股股股每每每每本本本本基基基基、、、、 66
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
65
用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所、、、、
。无
明说 出支外业营
1,339.59 1,200.00 1,339.59 计合
1,200.00 款罚
1,339.59 1,339.59 失损置处产资定固：中其
1,339.59 200.00 1,339.59 计合失损置处产资动流非
额金的
额生发期上 额生发期本 目项
益损性常经非期 当入计
元 ：位单
64
出出出出支支支支外外外外业业业业营营营营、、、、
。无
2
助助助助补补补补府府府府政政政政的的的的益益益益损损损损期期期期当当当当入入入入计计计计）））） （（（（
。无
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。无
明说金现的 关有动活营经与他其的到收
147,264.33 计合
45,917.00 款款偿赔等品物房客
78,817.01 款来往人个司公
22,530.32 入收息利
额金 目项
元 ：位单
1
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
68
注注注注附附附附表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
。无
67
益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、
-0.0013 -0.0023 ）股 元（益收股每释稀 /
364,100,000.00 364,100,000.00 ）释稀（ 数均平权加的股通普外在行发司公本
-481,971.51 -848,458.96 ）释稀（润利净并合的东股股通普司公本于属归
额金期上 额金期本 目项
：算计数均平权加的股通普外
在 行发司公 本的后整调以 除润利净并 合的东股股通 普司公本于 属归的后整调 以益收股每 释稀
益收股每释稀） （ 2
364,100,000.00 364,100,000.00 数权加股通普的外在行发末年
数权加股通普的购回期本：减
数权加股通普的行发期本：加
364,100,000.00 364,100,000.00 数股股通普行发已初年
额金期上 额金期本 目项
：下如程过算计数均平权加的股通普
-0.0013 -0.0023 ）股 元（益收股每本基 /
364,100,000.00 364,100,000.00 数均平权加的股通普外在行发司公本
-481,971.51 -848,458.96 润利净并合的东股股通普司公本于属归
额金期上 额金期本 目项
：算计数均
平 权加的股 通普外在行发 司公本以除 润利净并合的 东股股通普 司公本于属归 以益收股每 本基
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）列填号”－“以
-200.00 1,339.59
益收（失损的产资期长他其和产资形无、产资定固置处
197,264.04 197,264.04 销 摊 用 费 摊 待 期长
434,363.58 447,470.52 销摊产资形无
2,554,558.10 2,414,315.37 旧折产资物生性产生、耗折产资气油、旧折产资定固
-481,971.51 -848,458.96 润利净
-- -- ：量流金现动活营经为 节调润利净将． 1
额金期上 额金期本 料资充补
元 ：位单
1
料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现）））） （（（（
69
料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
。无
6
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
。无
5
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
。无
4
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
。无
3
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
。无
明说金现的 关有动活营经与他其的付支
3,002,116.32 计合
1,139,425.10 他其
68,881.15 用费务财
1,793,810.07 用 费理管、用费售销
额金 目项
元 ：位单
2
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
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69
。无
八、资产证券化业务的会计处理
。无
70
释释释释注注注注目目目目项项项项表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所、、、、
。无
明说的料资充补表量流金现
6,835,685.46 6,691,402.14 额余物价等金现及金现末期、三
12,981.03 金资币货他其的付支于用时随可
6,209,144.39 6,149,325.27 款存行银的付支于用时随可
613,560.04 542,076.87 库 ： 中其 金现存
6,835,685.46 6,691,402.14 金现、 一
数初期 数末期 目项
元 ：位单
3
成成成成构构构构的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现和和和和金金金金现现现现）））） （（（（
-- -- ：息信关有的位单业营他其及司公子置处、二
-- -- ： 息信
关有的位单业营他其及司公子得取、一
额生发期上 额生发期本 料资充补
元 ：位单
2
息息息息信信信信关关关关相相相相的的的的位位位位单单单单业业业业营营营营他他他他其其其其及及及及司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处或或或或得得得得取取取取期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（
2,374,260.11 -144,283.32 额加增净物价等金现及金现
15,194,668.69 6,835,685.46 额余初期的金现：减
17,568,928.80 6,691,402.14 额余末期的金现
-- -- ：况情动变净物价等金现及金现． 3
-- -- ：动活资 筹和资投大重的支收金现及涉不． 2
2,947,494.11 14,916.68 额净量流金现的生产动活营经
8,585,574.42 -2,034,900.00 ）列填号”－“以少减（加增的目项付应性营经
-8,329,538.41 -164,666.53 ）列填号”－“以加增（少减的目项收应性营经
-12,556.11 2,552.65 ）列
填号”－“以加增（少减的货存
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。无
3
况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租联联联联关关关关）））） （（（（
。无
/ 2
况况况况情情情情包包包包承承承承 管管管管托托托托联联联联关关关关）））） （（（（
。无
表况情务劳供提、品商售出
1.32% 196,416.66 0.44% 51,935.70 价场 市 饮餐及宿住 司公限有份股
山牛罗
例比的额 额金
例比的额金 额金
金易交 类同占 易交 类同占 序程策决及式 容内易交联关 方联关
方价定易交联关
额生发期上 额生发期本
元 ：位单
1
表表表表况况况况情情情情务务务务劳劳劳劳受受受受接接接接、、、、品品品品商商商商购购购购采采采采）））） （（（（
易易易易交交交交方方方方联联联联关关关关、、、、 5
。东股大 一第司公本为 16.81% 的本股总司公本 ，份股股
占 万 6,119.03 司公本有持司公限有份股山牛罗，日 月 年 至截 6 30 2014
明说的况情
方联关他其的业企本
28408974-7 东股大 一第 司公限有份股 山牛罗
码代构机织组 系 关司公本与 称名 方联关他其
况况况况情情情情方方方方联联联联关关关关他他他他其其其其的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 4
。无
况况况况情情情情业业业业企企企企营营营营联联联联和和和和营营营营合合合合的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 3
。无
况况况况情情情情司司司司公公公公子子子子的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 2
。无
况况况况情情情情司司司司公公公公母母母母的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 1
九、关联方及关联交易
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。无
项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承大大大大重重重重、、、、 1
十二、承诺事项
。无
十一、或有事项
。无
十、股份支付
800,000.00 800,000.00 司公限有份股 山牛罗 款付应他其
额金初期 额金末期 方联关 称名目项
元 ：位单
项 款方联关付应司公市上
19,977.00 16,615.70 司公限有份股 山牛罗 款账收应
备准 账坏 额 余面账 备准 账坏 额 余面账
方联关 称名目项
初期 末期
元 ：位单
项 款方联关收应司公市上
项项项项款款款款付付付付应应应应收收收收应应应应方方方方联联联联关关关关、、、、 6
。无
7
易易易易交交交交联联联联关关关关他他他他其其其其）））） （（（（
。无
6
况况况况情情情情组组组组重重重重务务务务债债债债、、、、让让让让转转转转产产产产资资资资方方方方联联联联关关关关）））） （（（（
。无
5
借借借借拆拆拆拆金金金金资资资资方方方方联联联联关关关关）））） （（（（
。无
4
况况况况情情情情保保保保担担担担联联联联关关关关）））） （（（（
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。无
债债债债负负负负融融融融金金金金币币币币外外外外和和和和产产产产资资资资融融融融金金金金币币币币外外外外、、、、 7
。无
债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 6
。无
具具具具工工工工融融融融金金金金的的的的份份份份股股股股为为为为换换换换转转转转可可可可、、、、的的的的外外外外在在在在行行行行发发发发末末末末期期期期、、、、 5
。无
赁赁赁赁租租租租、、、、 4
。无
并并并并合合合合业业业业企企企企、、、、 3
。无
组组组组重重重重务务务务债债债债、、、、 2
。无
换换换换交交交交产产产产资资资资性性性性币币币币货货货货非非非非、、、、 1
十四、其他重要事项
。无
十三、资产负债表日后事项
。过通议审会大东股时临次二第年2014 的开召日 月 年 司公本及会事监、会事董司公本经
27 6 2014
并。组重产资行进司公海东大对方组重求寻极积将司公限有份股山牛罗，内年三起日之诺承项该更变过通议审会大东股司公
海东大自：为更变诺承原将。诺承关相更变并范规求要件文述上照按定决司公限有份股山牛罗，》函的诺承司公限有份股心
中游旅海东大南海对司公限有份股山牛罗更变于关《的来发司公限有份股山牛罗东股大一第到收司公本，日 月 年 7 6 2014
。组重产资行进司公海东大对候时当适在方组重求寻极积将诺承司公限有份股山牛罗东股股控司公海东大，力
能营经续持复恢，力能利盈高提，境困营经的司公海东大转扭为，市退临濒，损亏年连司公海东大于鉴：诺承中其，中 要 )
摘稿订修 》书明说革改置分权股《和）稿订修（》书明说革改置分权股《司公本在司公限有份股山牛罗，日 月 年
( 30 5 2007
况况况况情情情情行行行行履履履履诺诺诺诺承承承承期期期期前前前前、、、、 2
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海
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额金及目项的整调则准计会外境按
81,911,847.86 81,063,388.90 -481,971.51 -848,458.96 则准计会国中按
数初期 数末期 数期上 数期本
产资净的东股司公市上于属归 润利净的东股司公市上于属归
元 ：位单
2
况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同）））） （（（（
81,911,847.86 81,063,388.90 -481,971.51 -848,458.96 则准计会际国按
额金及目项的整调则准计会际国按
81,911,847.86 81,063,388.90 -481,971.51 -848,458.96 则准计会国中按
数初期 数末期 数期上 数期本
产资净的东股司公市上于属归 润利净的东股司公市上于属归
元 ：位单
1
况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同）））） （（（（
2
异异异异差差差差据据据据数数数数计计计计会会会会下下下下则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外内内内内境境境境、、、、
用适不 √ 用适 □
。 由理定认露披项逐明说应，目项益损性常经为助补府政的益损期当入计
-- 59,228.17 计合
60,567.76 目项益损的义定益损性常经非合符他其
-1,339.59 ）分部销冲的备准值减产资提计已括包（益损置处产资动流非
明说 额金 目项
元 ：位单
表表表表细细细细明明明明益益益益损损损损性性性性常常常常经经经经非非非非期期期期当当当当、、、、 1
十五、补充资料
。励奖行进队团理管及生先杰洪孙对
60%的分部数基过超，元万 为数基标指润利核考部内的年每店酒大国中南，间期理管营经标目在，定规书任责理管营经标
110
目据根。
止日 月 年 至起日 月 年 即，年五为限期书任责理管营经标目店酒大国中南的订签生先杰洪孙与司公本
4 30 2016 5 1 2011
他他他他其其其其、、、、 9
。无
化化化化变变变变大大大大重重重重及及及及容容容容内内内内要要要要主主主主划划划划计计计计金金金金年年年年、、、、 8
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响影合综的少减比同额净量流金现的生产动活资 额余
投和少减比同额净量流金现的生产动活营经是要主 -61.91% 17,568,928.80 6691402.14 物价等金现及金现末期
额净量
致所因原的少减资投产资定固 -72.23% -573,234.00 -159,200.00 流金现的生产动活资 投
额净量
致所因原的加增本成，少减入收使致，条萧场市因 2,947,494.11 -99.49% 14,916.68 流金现的生产动活营经
致所因原的加增用费本成，少减入收是要主 76.04% -481,971.51 -848,458.96 润利净
致所少减入收他其及入收偿赔 -20.46% 76,146.35 60,567.76 入收外业营
致所因原的加增用费本成，少减入收是要主 62.98% -556,917.86 -907,687.13 润利业营
致所少减出支费续手算结，少减入收 -29.52% 68,112.72 48,005.23 用 费务财
。致所少减的用费等款成分额超
店酒提计；少减用费酬应际交，约节行厉，理管强加 -30.43% 8,568,614.42 5,961,388.09 用费理管
致所因原的少减入收 -20.92% 827,612.10 654,441.33 加 附及金税业营
少减入收业营使致大加争竞业同 -20.92% 14,778,787.50 11,686,452.00 入收业营
致所项款售销转结 -24.00% 1,599,994.81 1,216,013.54 项款收预
致所销摊期本 -33.86% 582,546.77 385,282.73 用费摊待期长
致所加增转结的款货购付预是 -33.01% 201,053.21 134,694.62 款付预 项
） （% ）额金期上或（ ）额金期本或（
因原动变 率比动变 额 余 初年 额 余 末期 目项表报
明明明明说说说说的的的的因因因因原原原原及及及及况况况况情情情情常常常常异异异异的的的的目目目目项项项项表表表表报报报报计计计计会会会会要要要要主主主主司司司司公公公公、、、、 4
-0.0025 -0.0025 -1.11% 润利净的东股股 通普司公于属归后益损性常经非除扣
-0.0023 -0.0023 -1.04% 润利净的东股股 通普司公于属归
益收股每释稀 益收股每本基 率益
润利期告报
益收股每 收产资净均平权加
元：位单
益益益益收收收收股股股股每每每每及及及及率率率率益益益益收收收收产产产产资资资资净净净净、、、、 3
。无
3
明明明明说说说说因因因因原原原原异异异异差差差差据据据据数数数数计计计计会会会会下下下下则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外内内内内境境境境）））） （（（（
。异差无
81,911,847.86 81,063,388.90 -481,971.51 -848,458.96 则准计会外境按
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日六十二月八年四一 二
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第十节 备查文件目录
文全告报度年半年 2014 司公限有份股心中游旅海东大南海