证券代码：000613、200613 证券简称：大东海 A、大东海 B
海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2016 年第三季度报告全文
披露日期：二 0 一六年十月二十二日
2
。整完、确准、实真的表报务财中告报度季
证保：明声仁宗符 员人管主计会 人责负构机计会及仁宗符人责负作工计会管主、斌愿黎人责负司公
) (
。议会会事董的报季次本议审了席出已均事董有所
。任责律法的带连和别个担承并，漏遗大重者或述陈性导误、载记假
虚在存不，整完、确准、实真的容内告报度季证保员人理管级高、事监、事董及会事监、会事董司公
第一节 重要提示
文全告报度季三第年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
3
数总东股股先优的
0 19,807 数总东股股通普末期告报
复恢权决表末期告报
股：位单
10
表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股名名名名 前前前前及及及及数数数数总总总总东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优的的的的复复复复恢恢恢恢权权权权决决决决表表表表和和和和东东东东股股股股股股股股通通通通普普普普、、、、 1
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
。形情的目项的益损性常经为定界目项
益损性常经非的举列 义定 益损性常经非 —— 号 1 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《 根将在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
因原明说
应 目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中 益损性常经非 —— 号 1 第告公性释解露披息信司公的券证行发开
公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非 —— 号 1 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对
-- 77,406.00 计合
入收偿赔是要主 77,406.00 出支和入收外业营他其的外之项各述上除
明说 额金末期期告报至初年 目项
元：位单
72.42% -2.19% 35.90% -2.41% 率益收产资净均平权加
74.01% -0.0046 40.48% -0.0050 ）股 元（益收股每释稀
/
74.01% -0.0046 40.48% -0.0050 ）股 元（益收股每本基
/
736.86% 1,310,384.68 -- -- ）元（ 净量流金现的生产动活营经
）元（润利净的益损性
77.92% -1,740,903.65 40.51% -1,835,620.17
常经非除扣的东股司公市上于属归
74.19% -1,663,497.65 39.90% -1,835,620.17 ）元（ 利净的东股司公市上于属归
38.93% 15,645,132.93 26.14% 3,582,335.33 ）元（入收业营
减增期 减增
末期告报至初年 期告报本
同年上比末期告报至初年 期同年上比期告报本
-2.16% 76,937,467.93 75,273,970.28 ）元（ 资净的东股司公市上于属归
-2.35% 104,887,596.60 102,427,061.83 ）元（产资总
减增末度年上比末期告报本 末度年上 末期告报本
否 √ 是 □
据数计会度年前以述重或整调溯追等正更错差计会及更变策政计会因否是司公
一、主要会计数据和财务指标
第二节 主要财务数据及股东变化
文全告报度季三第年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
4
用适不 √ 用适 □
10
表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优名名名名 前前前前及及及及数数数数总总总总东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优、、、、 2
。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 10 前、东股股通普名 10 前司公
否 √ 是 □
易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 10 前、东股股通普名 10 前司公
无 明说况情务业券融资融与参东股股通普名 10 前
。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动
明说的动行致一或系关联关东股述上
变股持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股述上知未司公
2,310,000 股通普币民人 2,310,000 社联作合用信村农市亚三
2,704,930 股资外市上内境 2,704,930 司公限有）港香（券证大光国中
2,888,690 股资外市上内境 2,888,690 明慧孙
3,265,200 股资外市上内境 3,265,200 CITRINE CAPITAL LIMITED
3,441,002 股通普币民人 3,441,002 金资户客－司公限有理管产资际国华横
4,618,800 股通普币民人 4,618,800 司公限有询咨理管资投融通浦洋
9,585,098 股资外市上内境 9,585,098 司公限有券证海上一第
9,629,031 股通普币民人 9,629,031 松青李
30,879,791 股资外市上内境 30,879,791 平国潘
61,515,370 股通普币民人 61,515,370 司公限有份股山牛罗
量数 类种份股
量数份股件条售限无有持 称名东股
类种份股
况情股持东股件条售限无名 10 前
2,541,000 2,541,000 0.70% 人法有国非内境 司公展发兴中市亚三
0 2,704,930 0.74% 人法外境 司公限有）港香（券证大光国中
0 2,888,690 0.79% 人然自内境 明慧孙
0 3,265,200 0.90% 人法外境 CITRINE CAPITAL LIMITED
0 3,441,002 0.95% 人法外境 金资户客－司公限有理管产资际国华横
0 4,618,800 1.27% 人法有国非内境 司公限有询咨理管资投融通浦洋
0 9,585,098 2.63% 人法外境 司公限有券证海上一第
0 9,629,031 2.64% 人然自内境 松青李
0 30,879,791 8.48% 人然自内境 平国潘
0 61,515,370 16.90% 人法有国非内境 司公限有份股山牛罗
量数 态状份股 量数份股的件
量数股持 例比股持 质性东股 称名东股
况情结冻或押质 条售限有有持
况情股持东股名 10 前
文全告报度季三第年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
5
商港香《、》报时券证《日 月 年
31 5 日 月 年 南对局电供亚三：称函，》函师律《局电供亚三到收店酒大国中南
2016 31 05 2016
引索询查站网露披告报时临 期日露披 述概项事要重
。作工露披息信好做时及，务义露披息信行履真认，求要和定规的规法律法关有照按格严，理管强加将司公，中作工的后以在
。露披项专以予时及未故，险风的理处被在存，物筑建时临为定认被分部产资租出因。形情的益利司公害损在存不，响影利不
生产况情营经及务财司公对会不易交次本。入收司公加增，率效用利产资司公升提于利有产资租出，迷低营经业行饮餐
。况情约违有没均方双同合，毕完行履期按同合述上
。系关联关有没司公与，兴国彭人然自。易交联关成构不产资租出。年/元万081金租，日03月4年6102至日1月9年4102自，年
5.1限期赁租，用使兴国彭给租出）间碗洗、阁逢奇、场商边海原、坊鲜品含（厅餐边海将店酒大国中南，定约同合。》同
合赁租《了署签兴国彭人然自与店酒大国中南司公，日 月 年 。来出离分厅餐中将，厅餐中活盘了为。态状业停于处厅
1 9 2014
餐中，气景不业行饮餐因。年 元万 金租，日 月 年 至日 月 年 自，年 限期赁租，用使兴国彭给租出）厅餐边
/ 180 4 30 2016 1 2012 7 4
海含（厅餐中将店酒大国中南，定约同合。》同合赁租《了署签兴国彭人然自与店酒大国中南司公，日 月 年 、 28 2 2012 6
。务义露披息信行履定规关相照按将司公，展进
有如。中商协好友行进局电供亚三与及以通沟、实核的步一进行进在正司公。） ：号编告公（》告公的函师律到收
2016-016
于关《司公本的上 网讯资潮巨、》报商港香《、》报时券证《日 月 年 见请，项事的》函师律《到收司公于关、
31 2016 5 1
用适不 □ 用适 √
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
金现的付支所产资期长
致所少减期上较目项造改新更施设营经期本是要主 -63.00% 1,352,943.00 500,633.95 他其和产资形无、产资定
固建 购
致所少减支开用费，加增入收期本店酒是要主 736.86% -205,755.73 1,310,384.68 额净量流金现的生产动活营经
致所少减支开用费，加增入收期本店酒是要主 39.90% -3,054,236.00 -1,835,620.17 润利净
致所入收偿赔无期本是要主 31,911.00 -100.00% 0.00 入收外业营
致所少减入收息结款存期告报是要主 137.42% -25,670.65 9,605.70 用 费务财
致所化变式方
账列加附及金税和入收业营，后 增改营 行实是要主
” “ -87.65% 159,035.25 19,645.92 加 附 及金 税
本
成业营的加增应相加增入收厅餐是要主 72.00% 128,520.40 221,054.05 本成业营
项款资投权债出借是要主 100.00% 9,000,000.00 产资动流他其
致所销摊用费摊待期长的销摊内年一于将是要主 -75.00% 532,500.00 133,125.00 产资动流非的期 到内年一
致所款来往出借是要主 89.83% 211,946.37 402,327.73 款收应他其
项款
统系台前店酒软西付支是要主 249.33% 42,358.16 147,971.35 项款付预
致所金资资投权债出借是要主 -41.40% 19,782,392.26 11,592,142.99 金资币货
） （ ）额金期上或（）额金期本或（
%
因原动变 率比动变 额余初年 额余末期 目项表报
用适不 □ 用适 √
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
第三节 重要事项
文全告报度季三第年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
6
划计作工的步一下及
因原体具的行履成完
无
未明说细详当应 的毕
完行履未期超诺承如
是 行
履时按否是诺承
。份股海东大的有持所持减动主不内限期定法及
内月个六毕完持增、间期持增在，元万百五币民人
日 于低不额金份股司公海东大持增 份股海东大持增 司公限
内月 10 月 统系易交所易交券证圳深过通机择，定规关有的所 诺承 诺承作所
。毕完行履 有份股
个六 07 年 易交券证圳深和会监证国中据根，内月个六起日之 持增 东股 小中司公对他其
山牛罗
2015 告公本自划计。定稳场市本资护维与参动行际实以
将司公限有份股山牛罗，值价的资投期长场市本资
内国 好看及以，心信的展发续持来未海东大对于基
诺承励激权股
诺承作所时资
融再或行发开公次首
诺承作所时组重产资
诺承作所中书告报动
变益权或书告报购收
。方组重的 。组重产
适合到找组重产资司公 资行进司公海东大对候时当适在方组重求寻极积
为未尚司公限有份股山 日 将诺承司公限有份股山牛罗东股股控司公海东大 司公限
牛罗 前目至截。善改的 内 27 月 ，力能营经续持复恢，力能利盈高提，境困营经的 诺承 有份股 诺承改股
应相了到得况状务财，险 年三 06 年 司公海东大转扭为，市退临濒，损亏年连司公海东 改股
山牛罗
风市退了免避司公本 力 2014 大于鉴：诺承中其，中 要摘稿订修 》书明说革改
) (
努方各过通，来以施实 置分权股《和）稿订修（》书明说革改置分权股《
革改置分权股司公本自 司公本在司公限有份股山牛罗， 日 月 年
30 5 2007
限期 间 型类
况情行 履 容内诺承 由事诺承
诺承 时诺承 诺承 方诺承
用适不 □ 用适 √
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
。利权的务服电供供提店酒大国
中南对止停留保并，任责约违的店酒大国中南究追 讼诉事民起提
院法民人的权辖管有向权有局电供亚三，议协成达或系联局电供亚
三与快尽店酒大国中南求要。时瓦千 为量电用计少的生
10313373
产此由，计统经。月 年今至更变置装量计电用理办店酒大国中南
4
月 年 为间时致一不生发，）倍 、 为比变 统系息
7 2006 800 40/5 CT
信销营；倍 、 为比变
75/5 1500 证凭表）换（装及场现（致一不
CT
。 ：号编告公（ 告公的函师律
2016-016 的录记案档统系理管销营局电供亚三与） （器感互流电的装安
CT
到收于关《司公本的上网讯资潮巨、 报 内柜专量计房电配店酒大国中南现发 时查核电用行进店酒大国中
文全告报度季三第年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
7
。金资用 占性营经非的司公市上对方联关其及东股股控在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
。况情 保担外对规违无期告报司公
用适不 √ 用适 □
八、违规对外担保情况
料资何任供提未，间时露披报季三第及以况情营经司公询咨，者资投姓张林吉 人个 通沟话电 日 月 年 30 09 2016
料资何任供提未，况情营经店酒司公询咨，者资投姓刘海上 人个 通沟话电 日 月 年 12 09 2016
料资何任供提未，况情营经司公询咨，者资投姓袁南湖 人个 通沟话电 日 月 年 25 08 2016
料资何任供提未，况情展进件事量电计少司公询咨，者资投姓王圳深 人个 通沟话电 日 月 年 09 08 2016
料资何任供提未，况情展进组重诺承东股大询咨，者资投性姜州杭 人个 通沟话电 日 月 年 22 07 2016
料资何任供提未，间时露披报年半及以况情营经司公询咨，者资投姓王京北 人个 通沟话电 日 月 年 08 07 2016
引索况情本基的研调 型类象对待接 式方待接 间 时待 接
用适不 □ 用适 √
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
。资投 品生衍在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
六、衍生品投资情况
。资投券证在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
五、证券投资情况
用适不 √ 用适 □
明说因原及 示警的动变度幅大生发比相期同年上与者或损亏为能可润利净计累的末期期告报一下至初年测预
四、对 2016 年度经营业绩的预计
文全告报度季三第年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
8
4,500,000.00 4,500,000.00 产资融金售出供可
款垫及款贷放发
：产资动流非
21,247,469.50 21,982,771.16 计合产资动流
9,000,000.00 产资动流他其
532,500.00 133,125.00 产资动流非的期到内年一
产资的售
待有持为分划
218,075.43 209,470.88 货存
产资融金售 返入买
211,946.37 402,327.73 款收应他其
利股收应
息利收应
金备准同合保分收应
款账保分收应
费保收应
42,358.16 147,971.35 项款付预
460,197.28 497,733.21 款账收应
据票收应
产资融金生衍
产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
金资出拆
金付
备算结
19,782,392.26 11,592,142.99 金资币货
：产资动流
额余初期 额余末期 目项
元：位单
日 月
30 09 年 2016
司公限有份股心中游旅海东大南海：位单 制编
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资、、、、 1
一、财务报表
第四节 财务报表
文全告报度季三第年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2016 文全告报度季三第年
到至有持
资投期
款收应期长
资投权股期长
产地房性资投
产资定固 48,735,695.52 51,279,986.58
程工建在
资物程工
理清产资定固
产资物生性产生
产资气油
产资形无 25,699,845.15 26,351,390.52
出支发开
誉商
用费摊待期长 1,508,750.00 1,508,750.00
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 80,444,290.67 83,640,127.10
计总产资 102,427,061.83 104,887,596.60
：债 负 动流
款借期短
款借行银央中向
放存业同及款存收吸
金资入拆
债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
债负融金生衍
据票付应
款账付应 2,220,253.46 2,415,602.37
项款收预 1,010,616.49 1,153,854.95
卖 款产资融金购回出
佣及费续手付应 金
酬薪工职付应 1,655,492.19 2,150,364.40
费税交应 -1,320,036.19 -1,422,221.33
息利付应
利股付应
9
10
备准险风般一
积公余盈
备储项专
益收合综他其
股存库：减
54,142,850.01 54,142,850.01 积公本资
债 续永
股先优：中其
具工益权他其
364,100,000.00 364,100,000.00 本股
：益权者有所
27,950,128.67 27,153,091.55 计合债负
计合债负动流非
债负动流非他其
债负税得所延递
益收延递
债负计预
款付应项专
酬薪工职付应期长
款付应期
长
债 续永
股先优：中其
券债付应
款借期长
：债负动流非
27,950,128.67 27,153,091.55 计合债负动流
债负动流他其
债负动流非的期到内年一
债负的售待有持为分划
款券证销承理代
款券证卖买理代
金备准同合险保
款
账保分付应
23,652,528.28 23,586,765.60 款付应他其
文全告报度季三第年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
11
）列填号 以失损（益收兑汇
“-”
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
）列填号 － 以失损（益收资投
“ ”
）列填号 － 以失损（益收动变值价允公：加
“ ”
失损值减产资
-25,670.65 9,605.70 用费务财
2,425,864.55 2,269,836.63 用费理管
3,238,085.45 2,955,187.37 用费售销
159,035.25 19,645.92 加附及金税业营
用费保分
出支利红单保
额净金
备准 同合 险保 取 提
额净出支付赔
金保退
出支金 佣及费续手
出支息利
128,520.40 221,054.05 本成业营：中其
5,925,835.00 5,475,329.67 本成总业营、二
入收金佣及费续手
费保赚已
入收息利
2,839,915.00 3,582,335.33 入收业营：中其
2,839,915.00 3,582,335.33 入收总业营、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
表表表表润润润润利利利利期期期期告告告告报报报报本本本本、、、、 2
仁宗符：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 斌愿黎：人表代定法
104,887,596.60 102,427,061.83 计总益权者有所和债负
76,937,467.93 75,273,970.28 计合益权者有所
益权东股数少
76,937,467.93 75,273,970.28 计合益权者有所司公母于属归
-341,305,382.08 -342,968,879.73 配分未 润利
文全告报度季三第年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
12
元：位单
表表表表润润润润利利利利末末末末期期期期告告告告报报报报到到到到初初初初年年年年、、、、 3
仁宗符：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 斌愿黎：人表代定法
-0.0084 -0.0050 益收股每释稀） 二（
-0.0084 -0.0050 益收股每本基）一（
：益收股每、八
额总益收合综的东股数少于属归
-3,054,236.00 -1,835,620.17 额总益收合综的者有所司公母于属归
-3,054,236.00 -1,835,620.17 额总益收合综、七
额净 后税的益收合综他其的东股数少于属归
他其 6.
额差算折表报务财币外 5.
分部效有的益损期套量流金现 4.
益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持 3.
益损动变值价允公产资融金售出供可 2.
额份的有享中益收合综他其的益损进类分重将后以位单资投被在下法益权 1.
益收合综他其的益损进类分重将后以）二（
额份的有享中益收合综他其的益损进类分重能不位单资投被在下法益权 2.
动变的产资净或债负净划计益受定设量计新重 1.
益收合综他其的益损进类分重能不后以）一（
额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
额净后税的益收合综他其、六
益损东股数少
-3,054,236.00 -1,835,620.17 润利净的者有所司公母于属归
-3,054,236.00 -1,835,620.17 ）列填号 － 以损亏净（润利净、五
“ ”
-57,374.17 用费税得所：减
-3,054,236.00 -1,892,994.34 ）列填号 － 以额总损亏（额总润利、四
“ ”
失损置处产资动流非：中其
227.00 出支外业营：减
得利置处产资动流非：中其
31,911.00 入收外业营：加
-3,085,920.00 -1,892,994.34 ）列 填号 － 以损亏（润利业营、三
“ ”
文全告报度季三第年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2016 文全告报度季三第年
目项 额生发期本 额生发期上
入收总业营、一 15,645,132.93 11,261,211.50
入收业营：中其 15,645,132.93 11,261,211.50
入收息利
费保赚已
入收金佣及费续手
本成总业营、二 17,386,036.58 18,978,046.04
本成业营：中其 775,773.67 399,824.29
出支息利
佣及费续手 出支金
金保退
额净出支付赔
备准 同合 险保 取 提
额净金
出支利红单保
用费保分
加附及金税业营 586,602.55 630,627.87
用费售销 8,931,356.80 9,377,913.92
用费理管 7,287,450.40 8,825,024.81
用费务财 -195,146.84 -89,145.39
失损值减产资 -166,199.46
）列填号 － 以失损（益收动变值价允公：加 “ ”
“ ”
）列填号 － 以失损（益收资投
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
“-”
）列填号 以失损（益收兑汇
“ ”
）列填号 － 以损亏（润利业营、三 -1,740,903.65 -7,716,834.54
入收外业营：加 77,406.00 1,272,934.50
得利置处产资动流非：中其
出支外业营：减 2,302.60
失损置处产资动流非：中其 2,075.60
“ ”
）列填号 － 以额总损亏（额总润利、四 -1,663,497.65 -6,446,202.64
用费税得所：减
“ ”
）列填号 － 以损亏净（润利净、五 -1,663,497.65 -6,446,202.64
润利净的者有所司公母于属归 -1,663,497.65 -6,446,202.64
益损东股数少
13
14
额加增净产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以置处
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业险保再到收
金现的得取费保同合险保原到收
额加增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加增净项款放存业同和款存户客
13,978,981.72 16,089,632.28 金现的
到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现末末末末期期期期告告告告报报报报到到到到初初初初年年年年、、、、 4
仁宗符：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 斌愿黎：人表代定法
-0.0177 -0.0046 益收股每释稀） 二（
-0.0177 -0.0046 益收股每本基）一（
：益收股每、八
额总益收合综的东股数少于属归
-6,446,202.64 -1,663,497.65 额总益收合综的者有所司公母于属归
-6,446,202.64 -1,663,497.65 额总益收合综、七
额净 后税的益收合综他其的东股数少于属归
他其 6.
额差算折表报务财币外 5.
分部效有的益损期套量流金现 4.
益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持 3.
益损动变值价允公产资融金售出供可 2.
额份的有享中益收合综他其的益损进类分重将后以位单资投被在下法益权 1.
益收合综他其的益损进类分重将后以）二（
额份的有享中益收合综他其的益损进类分重能不位单资投被在下法益权 2.
动变的产资净或债负净划计益受定设量计新重 1.
益收合综他其的益损进类分重能不后以）一（
额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
额净
后税的益收合综他其、六
文全告报度季三第年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
15
金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资
筹 、三
-10,352,943.00 -9,500,633.95 额净量流金现的生产动活资投
10,352,943.00 9,500,633.95 计 小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
额加增净款
贷押质
9,000,000.00 9,000,000.00 金现的付支资投
1,352,943.00 500,633.95 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
金现的
到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、 二
-205,755.73 1,310,384.68 额净量流金现的生产动活营经
16,248,288.67 15,676,235.38 计 小出流金现动活营经
2,882,932.43 1,674,807.44 金现的关有动活营经与他其付支
1,798,322.86 2,201,234.91 费税项各的付支
7,122,349.24 6,840,069.25 金现的付支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
金现的金佣及费续手、息利付支
金现的项款付赔同合险保原付支
额加增净项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
4,444,684.14 4,960,123.78 金现的付支务劳受接、品商买购
16,042,532.94 16,986,620.06 计小入流金现动活营经
2,063,551.22 892,186.05 金现的关有动活营经与他其到收
4,801.73 还返费税的到收
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现的金 佣及费续手、息利取收
文全告报度季三第年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
16
日十二月十年六一 二
0
斌愿黎：长事董
会事董司公限有份股心中游旅海东大南海
。计 审经未告报度季三第司公
否 √ 是 □
计 审过经否是告报度季三第
二、审计报告
仁宗符：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 斌愿黎：人表代定法
11,991,590.81 11,592,142.99 额余物价等金现及金现末期、六
22,550,289.54 19,782,392.26 额余物价等金现及金现初期：加
-10,558,698.73 -8,190,249.27 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
额净量流金现的生产动活资筹
计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
润利、利股的东股数少给付支司公子：中其
金现的付支息利付偿或润利、利股配分
金现的付支务债还偿
计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收券债行发
金现的到收款借得取
文全告报度季三第年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海