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公司公告

*ST东海A:2017年半年度报告2017-08-19  

						司公限有份股心中游旅海东大南海                               2017   文全告报度年半年
       证券代码:000613、200613        证券简称:*ST 东海 A、*ST 东海 B




     海南大东海旅游中心股份有限公司
   Hainan       Dadonghai Tourism Centre (Holdings)           Co., Ltd.




                  2017 年半年度报告全文




                     披露日期:2017 年 08 月 19 日




                                   1
      司公限有份股心中游旅海东大南海                                                                               2017   文全告报度年半年

                                       第一节 重要提示、目录和释义



               重要提示:

              公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
      确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
              公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主管人员)
      符宗仁声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
              所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
              公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
              本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资
      者注意投资风险。



                                                                 目 录

第一节 重要提示、释义.................................................................................................................... 3

第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 4

第三节 公司业务概要........................................................................................................................ 6

第四节 经营情况讨论与分析............................................................................................................ 7

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 11

第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 18

第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 22

第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 22

第九节 公司债相关情况.................................................................................................................. 22

第十节 财务报告.............................................................................................................................. 23

第十一节 备查文件目录.................................................................................................................. 74




                                                                       2
                                                     3
                                                              敬请投资者注意投资风险。
                                                                                            准。
本报告分别以中、英两种文字编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为
                          信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2017 年度选定的
                                              风险提示
                                          元币民人       指                                    元
              会事监司公限有份股心中游旅海东大南海       指                                会事监
              会事董司公限有份股心中游旅海东大南海       指                                会事董
            会大东股司公限有份股心中游旅海东大南海       指                              会大东股
                程章司公限有份股心中游旅海东大南海       指                          》程章司公《
                    司公限有份股心中游旅海东大南海       指                          司公本、司公
                          》法券证国和共民人华中《       指                            》法券证《
                          》法司公国和共民人华中《       指                            》法司公《
                                    所易交券证圳深       指                                所交深
                            会员委理管督监券证国中       指                            会监证国中
                    容内义释                             指              项义释
                                                释义
文全告报度年半年   2017                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                    4
                                                                 ——     期日询查站网定指的露披告公时临
                                                 hnddhhn@21cn.com                           箱信子电司公
                                                                 ——                           址网司公
                                                              572021              码编政邮的址地公办司公
                                                    海东大市亚三                            址地公办司公
                                                              572021              码编政邮的址地册注司公
                                                    海东大市亚三                            址地册注司公
                                                                                          用适不 用适                       □                          √
                              化变否是期告报在箱信子电、址网司公,码编政邮其及址地公办司公,址地册注司公
                                                                                             式式式式方方方方系系系系联联联联司司司司公公公公、、、、   1
                                                                                                  三、其他情况
                                                        hnddhhn@21cn.com                                                    箱信子电
                                                           0898-88214998                                                        真传
                                                           0898-88219921                                                        话电
                                                             海东大市亚三                                                   址地系联
                                                                   娟宏汪                                                       名姓
            表代务事券证                        书秘会事董
                                                                                    二、联系人和联系方式
                                                                               斌愿黎         人表代定法的司公
                                                                        DADONGHAI           写缩称名文外的司公
                                  Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.,Ltd            称名文外的司公
                                                                          海东大                称简文中的司公
                                                  司公限有份股心中游旅海东大南海                称名文中的司公
                                                                  所易交券证圳深            所易交券证市上票股
                                                                              无              称简票股的后更变
                   、
          000613 200613              码代票股                B   海东 、 海东
                                                                    A *ST         *ST                 称简票股
                                                                                                  一、公司简介
                           第二节 公司简介和主要财务指标
文全告报度年半年   2017                                                     司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                  5
                       。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会外境照按在存不期告报司公
                                                                                                 用适不 用适                                                                                                                                                                                                  √                      □
               况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、   2
                       。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会际国照按在存不期告报司公
                                                                                                 用适不 用适                                                                                                                                                                                                  √                      □
               况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、   1
                                                                                                                                                                                        五、境内外会计准则下会计数据差异
2.31%                                            74,276,415.44                                                                   75,995,669.24                                                                              )元(产资净的东股司公市上于属归
-8.77%                                           105,444,153.63                                                                  96,200,796.86                                                                                                  )元(产资总
减增末度年上比末期告报本                                                   末度年上                                                                     末期告报本
2.07%                                            0.22%                                                                           2.29%                                                                                             率益收产资净均平权加
840.00%                                          0.0005                                                                          0.0047                                                                                            )股 元(益收股每释稀                         /
840.00%                                          0.0005                                                                          0.0047                                                                                            )股 元(益收股每本基                         /
122.27%                                          1,453,697.44                                                                    3,231,073.10                                                                          )元(额净量流金现的生产动活营经
                                                                                                                                                                                                                                        )元(润利净的益
1,715.16%                                        94,716.52                                                                       1,719,253.80
                                                                                                                                                                                                                     损性常经非除扣的东股司公市上于属归
898.85%                                          172,122.52                                                                      1,719,253.80                                                                          )元(润利净的东股司公市上于属归
25.15%                                           12,062,797.60                                                                   15,096,273.42                                                                                            )元(入收业营
 减增期同年上比期告报本                                                    期同年上                                                                        期告报本
                                                                                                                                                                                                                                否 是                                                                                √               □
                                                                                                                                                                                                  据数计会度年前以述重或整调溯追需否是司公
                                                                                                                                                                                                                   四、主要会计数据和财务指标
                                                                                      。报年年 见参可体                                                                                                                                                                                         2016
具,化变无期告报地置备告报度年半司公,址网的站网定指会监证国中的告报度年半载登,称名的纸报露披息信的定选司公
                                                                                            用适不 用适                                                                                                                                                                                                       √                      □
                                                                          化变否是期告报在点地置备及露披息信
                                                                                                                                                                                                                                                      点点点点地地地地置置置置备备备备及及及及露露露露披披披披息息息息信信信信、、、、    2
 文全告报度年半年      2017                                                                                                                                                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                       6
                                                                                                              否
                                                                              求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
                                                                                              三、核心竞争力分析
                                                                                                                      用适不 √ 用适 □
                                                                                                    况况况况情情情情产产产产资资资资外外外外境境境境要要要要主主主主、、、、    2
                     。致所元万 加增资投权债是要主,元万 加增初年较
                                 900                          914                                             产资动流他其
   。致所销摊月按用费摊待期长的期到内年一的列转是要主,元万 少减初年较
                                                               29                                   产资动流非的期到内年一
                   。致所加增项事算结待来往人个是要主,元万 加增初年较
                                                               14                                               款收应他其
         。致所少减量务业位单的算结度月用采分部是要主,元万 少减初年较
                                                               35                                                 款账收应
                                                           。元万 款  1000
                                                                                                                                                    金资币货
 来往司公限有团集山牛罗和元万 资投权债付支是要主,元万 少减初年较
                                900                          1710
       。造改新更行进池泳和墅别 楼 的店酒期告报是要主,元万 加增初年较
                                ,     C                        98                                                                                   程工建在
                                明说化变大重                                                             产资要主
                                                                                     况况况况情情情情化化化化变变变变大大大大重重重重产产产产资资资资要要要要主主主主、、、、   1
                                                                               二、主要资产重大变化情况
    。减 不力 压滑 下营 经, 烈激 当相 争竞 间之 业行 ,求 需场 市于 大远 应供 ,业 开建 兴量 大目 盲馆 旅庭 家者
或店酒档低中高地当来年近,是但。一之员成店酒名国全为,富丰涵内化文,久悠史历,美优境环,海大
朝面,利便通交,域区心中区景海东大市亚三省南海于位店酒。辅为源客社行旅、客散务商、客散售销络
网非,主为售销络网以。购采商理代过通分部,入购同合购采订签接直商应供与过通分部,则原为优质廉
价以,资物、品物的需所营经饮餐、店酒为要主品商购采。务服饮餐和宿住店酒为务业要主营主司公
                                                                                                              否
                                                                              求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
                                                                      一、报告期内公司从事的主要业务
                                          第三节 公司业务概要
                                                                              。目项益损性常经非在存不期告报司公
                                                                                                用适不 用适                                         √                      □
                                                                             六、非经常性损益项目及金额
文全告报度年半年   2017                                                      司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                   7
                                                                                  。 础基 实坚 下打 展发 康健 、定 稳、 续持 司公
  为,力能争竞合综高提,量质务服和质品品产店酒升提,道渠售销展拓和固巩续继将司公,年7102
                                                                                                                         。化 大最 益利
业企了现实,全安营运司公了证保,益效营经了高提效有,产生全安,支节收增,行执效有的作工制控部
内化强,施实和范规作工制控部内强加,系体制控部内善完续继,时同。益效本成入收及以度理合本成购
采了高提效有,费浪源资种各等漏滴锚抛绝杜决坚,修勤检勤,支开用费项各制控理合格严。本成营经制
控学科,廉价优质,家三比货,化样多道渠价询本成购采行实,施措等询查格价业行店酒和询查格价络网
过通,理管算预和理管制控本成购采强加,务服营经为理管务财,向导为营经展拓以司公,内期告报
                       。 产 生 全 安 , 支 节 收 增 , 系 体 制 控 部 内 善 完 , 理 管 算 预 化 强 , 控 管 本 成 格 严 持 坚 、3
                                                             。力 能争 竞场 市和 质品 的品 产店 酒司 公高 提, 训培 能技 务服
  强加,施设备设造改新更。设建化文业企强加,境环作工谐和建创,活生化文工员富丰断不,时同的训培
能技务服务业化强,念理营经的”本为人以“着本。理整化优行进观景林园的店酒对,造改新更和修装行
  进池泳和墅别、楼C的店酒对季淡用利,入投大加续持司公,店酒新的现涌断不边周对面,内期告报
                                                                                                                。 力能 争竞 的品 产强
  增 , 质 品 的 品 产 店 酒 高 提 以 , 训 培 的 能 技 务 服 强 加 续 持 , 入 投 造 改 新 更 的 施 设 备 设 店 酒 大 加 续 持 、2
                                                                             。%51.52为幅增,元万53.303加增期同年去较
,元万36.905,1入收务业营主现实司公,内期告报。源客斯罗俄的量大了取争,作合商应供源客斯罗俄等
  旅国谊友、RUOT XENA、旅国德利昊与略策销营用运活灵,势优置位店酒用利。售销络网展拓等台平务商
子电、道渠络网用利分充,作合司公站网类行旅的先领内国等店猫天织组店酒名、网游旅洲亚、网行旅里
阿、网行旅牛途、网儿哪去、网行旅程携与强加,度力售销的道渠售销络网大加续持司公,内期告报
                          。 源 客 斯 罗 俄 的 量 大 了 取 争 略 策 销 营 用 运 活 灵 , 道 渠 销 营 宽 拓 , 场 市 展 拓 极 积 、1
                                                                                                                                    :下
如作工要主。标目营经的定制初年司公了成完本基,等支节收增,系体控内善完,理管制控本成格严,量
质品产高提力努,训培能技务业的工员强加,入投造改新更的施设备设大加,且并。源客斯罗俄的量大了
取争势优置位的好良店酒用利,略策销营用运活灵,道渠销营宽拓,场市新发开极积司公,内期告报
                                                  。%58.898为幅增,元万17.451加增期同年去较,元万39.171润利净
现实;%51.52为幅增,元万53.303加增期同年去较,元万36.905,1入收务业营主现实司公,内期告报
                                                                                                                          一、概述
                                       第四节 经营情况讨论与分析
                                         。化 变大 重生 发未 力争 竞心 核司 公, 内期 告报 。力 能营 经高 提步 一进
,设建伍队工员强加,度力作工售销强加,境环营经部外内店酒善完力努续继将司公,中作工的后以在
                       。 列前 于位 中店 酒次 档同 、模 规同 、域 区同 在面 方等 营经 店酒 司公 ,前 目。 力能 争竞
  营经了强增效有,境环营经部外内店酒了善改步一进,造改级升的面全了行进施设备设件硬软店酒对司公
, 年 几近 上加 。一 之员 成店 酒名 国全 为, 富丰 涵内 化文 ,久 悠史 历, 物人 导领 级家 国及 首元 家国 多很 外内
  国过待接经曾,一之店酒的早最亚三属,余年十二今至业开建承店酒且。势优境环然自、理地的厚独天得
  有享,开盛花鲜季四年一,米十数仅面海离距,境环化绿林园的美优有拥,海临置位店酒。程车钟分03约
  场机凰凤亚三,程车钟分5约区市市亚三离距,湾海海东大的区景级AAAA的放开费免一唯亚三、一之”景
  佳十四“国中、大最量流客市亚三于位,市亚三市城点热游旅处地,业主为业饮餐、宿住店酒以司公
 文全告报度年半年    2017                                                                  司公限有份股心中游旅海东大南海
     司公限有份股心中游旅海东大南海                                                                 2017   文全告报度年半年
二、主营业务分析

。容内关相”述概、一“的中”析分与论讨况情营经“见参
                            况情动变比同据数务财要主
                                                                                                                   元:位单
                                    期告报本           期同年上                   因原动变               减增比同
                                  15,096,273.42
                                        入收业营   12,062,797.60               25.15%
                                                                                  加增入收饮餐及入收房客
                                    5,256,112.51
                                        本成业营       4,460,023.31            17.85%     加增量务业营经
                                    2,458,144.93
                                        用费售销       2,099,035.74            17.11% 加增用费资薪是要主
                                    5,089,450.57
                                        用费理管       4,989,443.77             2.00%
                                                                            加增用费广推和用费资薪是要主
                                    -180,672.66
                                        用费务财        -204,752.54            11.76%   少减入收息利款存
                                      用费税得所          57,374.17          -100.00%
                                                                            用费税得所计未而损亏度年前以
                                    3,231,073.10
                    额净量流金现的生产动活营经         1,453,697.44           122.27% 加增利毛营经是要主
                                -10,333,145.20
                    额净量流金现的生产动活资投         -9,410,799.00           -9.80%
                                                                                  加增入投造改新更是要主
                                -10,000,000.00
                    额净量流金现的生产动活资筹                                款来往团集山牛罗付支是要主
                                -17,102,072.10
                      额加增净物价等金现及金现         -7,957,101.56         -114.93%
                                                                        款造改新更和款来往团集山牛罗付支
      动变大重生发源来润利或成构润利期告报司公
                              用适不 √ 用适 □
。动变大重生发有没源来润利或成构润利期告报司公
                                况情成构务业营主
                                                                            元:位单
                    入收业营           本成业营             率利毛            同年上比率利毛 年上比本成业营 年上比入收业营
                                                                                  减增期         减增期同     减增期同
        业行分
业务服食饮游旅      15,096,273.42       5,256,112.51               65.18%           25.15%         17.85%            3.42%

        品产分
      入收房客      11,676,662.38       4,079,275.81               65.06%           19.01%         11.21%            3.91%

  入收乐娱饮餐       1,841,782.51        939,586.67                48.98%           79.74%         69.38%            6.81%

      入收赁租       1,577,828.53        237,250.03                84.96%           28.66%         -0.01%            5.34%

        区地分
      区地南海      15,096,273.42       5,256,112.51               65.18%           25.15%         17.85%            3.42%


三、非主营业务分析

用适不 □ 用适 √
                                                                                                     元:位单
                           额金                例比额总润利占                 明说因原成形               性续持可有具否是

                                                               8
                                                               9
                                                                                                                                                                          用适不 用适             √                      □
                                                                                   况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股的的的的大大大大重重重重的的的的取取取取获获获获内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、   2
     0.00%                                  9,000,000.00                                              9,000,000.00
                      度幅动变                       )元(额资投期同年上                                                          )元(额资投期告报
                                                                                                                                               用适不 用适                                        □                          √
                                                                                                                                                                                  况况况况情情情情体体体体总总总总、、、、    1
                                                                                                                                                     五、投资状况分析
                                                                                                                                                                                                                        无
                                                                                          况况况况情情情情限限限限受受受受利利利利权权权权产产产产资资资资的的的的末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至截截截截、、、、    3
                                                                                                                                                                    用适不 √ 用适 □
                                                                                                          债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、    2
                   少减额余销摊年逐是要主   -0.34%    1.45%        1,508,750.00            1.11%                        1,071,343.97                                       用费摊待期长
  致所让转权股司公务商子电宇翔亚三是要主    -4.33%    4.33%        4,500,000.00                                                                                        产资融金售出供可
致所列转项税付预将 动变策政计会年上是要主
                  ,                         2.80%     8.66%        9,000,000.00            11.46%                       11,020,867.76                                      产资动流他其
                                            -0.07%    0.40%        414,276.84              0.33%                        316,384.24                                           款收应他其
        致所款程工造改新更店酒付预是要主    1.02%                                          1.02%                        978,211.64                                             程工建在
              致所旧折提计产资定固是要主    0.71%     40.11%       41,663,971.17           40.82%                       39,264,470.61                                          产资定固
                致所销摊和旧折提计是要主    0.25%     9.21%        9,570,789.33            9.46%                        9,096,265.77                                       产地房性资投
                                            0.03%     0.23%        235,587.40              0.26%                        253,215.05                                                 货存
  致所少减量务业位单的算结度月用采是要主    -0.16%    0.51%        531,683.28              0.35%                        337,187.05                                             款账收应
                                            -0.88%    11.39%       11,825,290.70           10.51%                       10,108,175.91                                          金资币货
                                                     例比产        额金                       例比产
               明说动变大重                 减增重比 资总占                                   资总占 额金
                                                           末期同年上                             末期告报本
    元:位单
                                                                                                                                  况况况况情情情情动动动动变变变变大大大大重重重重成成成成构构构构产产产产资资资资、、、、    1
                                                                                                                                            四、资产及负债状况
              性续持可具不 费行通路道日假节的还退到收         0.02%                          260.00                            入收外业营
    文全告报度年半年    2017                                                                           司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                   10
                                                                                                                                            险 风策 政观 宏) (                                   1
                                                                                            十、公司面临的风险和应对措施
                                                                                          用适不 用适                                                                                           √                      □
            明说因原及示警的动变度幅大生发比相期同年上与者或损亏为能可润利净计累的末期期告报一下至初年测预
                                                                       九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计
                                                                                                                                                                        用适不 用适             √                      □
                                                                                            八、公司控制的结构化主体情况
                                                                。息信司公股参股控要重的露披当应无内期告报司公
                                                                                              用适不 用适                                                                                       √                      □
                                                                                                               七、主要控股参股公司分析
                                                                                                                                                                        用适不 用适             √                      □
                                                                                                                                                况况况况情情情情权权权权股股股股大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、    2
                                                                                                                                    。产资大重售出未期告报司公
                                                                                                                                              用适不 用适                                       √                      □
                                                                                                                                                况况况况情情情情产产产产资资资资大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、    1
                                                                                                                        六、重大资产和股权出售
                                                                                                                             。资投品生衍在存不期告报司公
                                                                                                                                         用适不 用适                                            √                      □
                                                                                                                                                况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                 2
                                                                                                                                    。资投券证在存不期告报司公
                                                                                                                                              用适不 用适                                       √                      □
                                                                                                                                                        况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                 1
                                                                                                                                                                资资资资投投投投产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、    4
                                                                                                                                                                        用适不 用适             √                      □
                                                         况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股非非非非的的的的大大大大重重重重的的的的行行行行进进进进在在在在正正正正内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、   3
文全告报度年半年   2017                                                                              司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                          11
                 )                  (
                         www.cninfo.com.cn
       网讯资潮巨和》报商港香《、》报时                                                                       会大     会大东
   券证《的日 月 年 于登刊,》告 日 月 年
              22     4     2017              22   07     2017   日 月 年
                                                                 21   04     2017    26.37%
                                                                                                            东股度年 股度年                                         2016
   公议决会大东股度年 《为称名告公
                           2016
 ,2017-027为号编告公议决会大东股次本
                   引索露披                   期日露披            期日开召            例比
                                                                                    与参者资投 型类议会 次届议会
                                                                                          况况况况情情情情会会会会大大大大东东东东股股股股期期期期告告告告报报报报本本本本、、、、   1
                                         一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
                                             第五节 重要事项
              。 件条 的市 上停 暂及 触不 取争 ,力 能营 经续 持的 业企 高提 ,施 措种 多取 采极 积: 策对
  。市上停暂被后露披告报度年7102于将票股司公,数负为认确终最润利净的计审经度年7102司公若
                                                                                      险风市上停暂)5(
                                                                                                            。点
长增润利加增,构结业产富丰,目项营经充扩,作工项各组重产资大重进推力全将,外之此除。率住入高
提,场市游旅端高外内境发开断不,势优境环和置位理地的越优借凭,上础基的络网售销有原在,度力售
销大加,且并。理管范规,度制关相全健立建,识意险风范防强加,策决学科和理管学科取采:策对
                                               。响 影大 较生 产接 直绩 业司 公对 少多 量数 客游 、坏 好况 情场
市游旅,限局目项营经,一单业主,店酒的大不模规家一营经为仅业营主司公,且而。烈激益日争竞业行
务服游旅亚三,流分断不的源客游旅国全,起兴断不的店酒档低中高,发开断不的业产游旅球全着随
                                                                                 险风营经务业营主)4(
                                                              。定 稳的 员人 术技 和员 人理 管心 核保 确, 力聚
凝业企强增,设建化文业企强加步一进,训培力能理管、术技、质素工员业企强加,时同。才人住留和才
人育培、才人引吸求力,制机遇待险保及利福、酬薪、励激、训培、进引才人善完续继将司公:策对
                                                         。险 风的 展发 司公 约制 失流 才人 因临 面会 能可 ,繁
频遍普动流才人业行店酒,增俱日与求需才人等理管、售销的业店酒对展发速快和起兴断不的业行同
                                                                                      险风源资力人)3(
                                                                                        。力 能的 害灾 然自 御抵
高提,施措防预效有取采极积,险保产财买购续继时按,护维和设建的{·设础基强加将司公:策对
            。营 经常 正的 司公 响影 能可 而因 ,坏 破的 大较 成造 施设 司公 对会 能可 将, 地陆 登的 风台 为成
亚三如。气天性害灾生发多较季夏是别特,候气性洋海于属岛南海,害灾然自类各发频球全,来年近
                                                                                 险风的害灾然自受)2(
                                                 。 平水 入收 务业 营主 的定 一证 保而 从, 额份 场市 的多 更得
赢来境环的适舒和务服的质优以,施设备设件硬、软店酒高提步一进,时同的度力售销大加在:策对
                                                                                          。 入收 务业 营主 司公
响影而从,展发的业务服游旅或业游旅方地响影、约制会能可,台出的策政些这。策政关相些一台出续继
会能可门部关相家国,设建政廉风党进推入深或境环场市游旅化优、范规为,主为业务服游旅以司公
文全告报度年半年    2017                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                         12
                                                                                                                                                             诺承作所东股小中司公对他其
                                                                                                                                                                           诺承励激权股
                                                                                                                                                         诺承作所时资融再或行发开公次首
                                                                                                                                                                     诺承作所时组重产资
                                                                                                                                                                                 诺承作
                                                                                                                                                         所中书告报动变益权或书告报购收
                                                  。组重产资行进司
                            公海东大对候时当适在方组重求寻极积将
      。项事                诺承司公限有份股山牛罗东股股控司公海
  组重产资大                东大,力能营经续持复恢,力能利盈高提
                               27
                                                                      司公限
                     6
  重划筹原止 月个 日年 月 ,境困营经的司公海东大转扭为,市退临濒 诺 有份股
                         06     2017
                                                                                                                                                                                             诺承改股
终已 日露披               ,损亏年连司公海东大于鉴 诺承中其 中 承改股 山牛罗
  告报本至截                  要摘稿订修 》书明说革改置分权股《和
                                        )           (
                          )稿订修(》书明说革改置分权股《司公本在
                            司公限有份股山牛罗,日 月 年           30    5          2007
 况情行履 诺限承期 间时诺承                             容内诺承                                       型                                                                                    由事诺承
                                                                                                     类诺承 方诺承
                                                                                                                                                                                                            用适不 用适             □                          √
   截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
   三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
                                                                   。本股增转金积公以不,股红送不,利红金现发派不度年半划计司公
                                                                                                               用适不 用适                                                                                                          √                      □
                                                                    二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
                                                                                                                                                                                                            用适不 用适             √                      □
                                                                             会会会会大大大大东东东东股股股股时时时时临临临临开开开开召召召召求求求求请请请请东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优的的的的复复复复恢恢恢恢权权权权决决决决表表表表、、、、   2
                    )                 (
                                www.cninfo.com.cn
   网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《                                                                                                                                                会大           会大
     的日 月 年 于登刊,》告公议决 日 月 年
         13      7       2017                             13   07       2017     日 月 年12               07               2017                      9.47%
   会大东股时临次二第年 《为称名告公 2017
                                                                                                                                                                                       东股时临 二东第股年时临次                               2017
   ,        为号编告公议决会大东股次本
      2017-057
                    )                 (
                                www.cninfo.com.cn
   网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《                                                                                                                                                会大           会大
     的日 月 年 于登刊, 告公议决 日 月 年
         13      5       2017                             13   05       2017     日 月 年12               05               2017                      9.48%
   会大东股时临次一第年 《为称名告公 2017
                                                                                                                                                                                       东股时临 一东第股年时临次                               2017
   ,        为号编告公议决会大东股次本
      2017-038
   文全告报度年半年           2017                                                                                                       司公限有份股心中游旅海东大南海
                                               13
                                                                                   用适不 用适
                                                                                          √        □
                                              十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
                                                                 。况情改整及罚处在存不期告报司公
                                                                                 用适不 用适
                                                                                          √        □
                                                                         九、处罚及整改情况
                                                                                 用适不 用适
                                                                                          √        □
                                                                                     项事讼诉他其
                                                               。项事裁仲、讼诉大重无司公期告报本
                                                                                 用适不 用适
                                                                                          √        □
                                                                                 项事裁仲讼诉大重
                                                                                  八、诉讼事项
                                                               。项事关相整重产破生发未期告报司公
                                                                                 用适不 用适
                                                                                          √        □
                                                                      七、破产重整相关事项
                                                                                   用适不 用适
                                                                                          √        □
                                        六、董事会对上年度“非标准审计报告 相关情况的说明
                                                                                   用适不 用适
                                                                                          √        □
                          五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告 的说明
                                                                         。计审经未告报度年半司公
                                                                                       否 是   √   □
                                                                       计审经已否是告报务财度年半
                                                          四、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                                       划计作工的步
                                                                无 一下及因原体具的行履成完未明说
                                                                   细详当应,的毕完行履未期超诺承如
                                                                是                 行履时及否是诺承
文全告报度年半年   2017                                       司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                    14
                                                                                                                                                               用适不 用适             □                          √
                                                                                                                                       来来来来往往往往务务务务债债债债权权权权债债债债联联联联关关关关、、、、    4
                                                                           。易交联关的资投外对同共生发未期告报司公
                                                                                                   用适不 用适                                                                         √                      □
                                                                                                               易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的资资资资投投投投外外外外对对对对同同同同共共共共、、、、    3
                                                            。易交联关的售出、购收权股或产资生发未期告报司公
                                                                                            用适不 用适                                                                                √                      □
                                                                易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的生生生生发发发发售售售售出出出出、、、、购购购购收收收收权权权权股股股股或或或或产产产产资资资资、、、、   2
                                                                                                     因原的
                                                                    在存不
                                                                             大较异差格价考参场市与格价易交
                                                                                             况情行履际实的
                                                                          无 内期告报在,的计预额金总行进易
                                                                             交联关常日的生发将期本对别类按
                                                                          无         况情细详的回退货销额大
  --     --        --     --   --    0         --   25.23        --                        --          计合
             价同易 致一易                                                                           司公限
                                                                                               东股
             交方联 交方联 是        0      1.67%   25.23    价场市 价场市 宿住 费消                 有份股
                                                                                             大一第
             关非与 关非与                                                                           山牛罗
               价                   )元       例
                    式方 度额                       )元万(          则原
 引索 期 市易交                   万(度     比的额          格价易          容内易 型类易 系 方易
                    算结易 批获过                     额金易        价定易
 露披 日露披 类同的               额易交     金易交          交联关          交联关 交联关 关联关 交联关
                    交联关 超否是                     交联关        交联关
             得获可               的批获     类同占
                                                                                                                                                               用适不 用适             □                          √
                                                                                                       易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的关关关关相相相相营营营营经经经经常常常常日日日日与与与与、、、、    1
                                                                                                                                 十二、重大关联交易
                                    。况情施实其及施措励激工员他其或划计股持工员、划计励激权股无期告报司公
                                                                                          用适不 用适                                                                                  √                      □
                    十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况
文全告报度年半年   2017                                                                     司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                      15
                          限期 赁租 限年 赁租                                    方 租承                                                称名 目项 赁租
                                                                                                                                        明说况情赁租
                                                                                                                                    用适不 用适            □                          √
                                                                                                                                    况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租)))) ((((
                                                                                                                                                                            3
                                                                                                。况情包承在存不期告报司公
                                                                                                          用适不 用适                                      √                      □
                                                                                                                                    况况况况情情情情包包包包承承承承)))) ((((
                                                                                                                                                                            2
                                                                                                。况情管托在存不期告报司公
                                                                                                          用适不 用适                                      √                      □
                                                                                                                                       况况况况情情情情管管管管托托托托)))) ((((
                                                                                                                                                                            1
                                                                             况况况况情情情情项项项项事事事事赁赁赁赁租租租租、、、、包包包包承承承承、、、、管管管管托托托托、、、、  1
                                                                          十四、重大合同及其履行情况
                                             。金资用占性营经非的司公市上对方联关其及东股股控在存不期告报司公
                                                                                             用适不 用适                                                   √                      □
                                 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
                                                                                  。易交联关大重他其无期告报司公
                                                                                                用适不 用适                                                √                      □
                                                                                                            易易易易交交交交联联联联关关关关大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、   5
                                                                                             响影的况状务财及
         。响影面正的度程定一有况状务财的司公对,响影大重无果成营经的司公对务债联关
                                                                                       果成营经司公对务债联关
                                                                                 来往                司公限有
                                     1,000        1,981       0                            方联关
                                                                         金资间业企                团集山牛罗
    )元         )元                )元万(额 )元万(额 )元
                             率利                                          因原成形 系关联关 方联关
万(额余末期 万(息利期本            金还归期本 金增新期本 万(额余初期
                                                                                             :务债方联关付应
                                                                                           无:权债方联关收应
                                                                                                     否 是                                                        □                   √
                                                                             来往务债权债联关性营经非在存否是
文全告报度年半年   2017                                                  司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                        16
                                                                   无无无无::::况况况况情情情情作作作作工工工工贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精度度度度年年年年半半半半司司司司公公公公市市市市上上上上)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                   2
                                                                                                                                       要要要要概概概概贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精度度度度年年年年半半半半)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                   1
                                                                                                                   况况况况情情情情任任任任责责责责会会会会社社社社贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精行行行行履履履履、、、、   1
                                                                                                                                             十五、社会责任情况
                                                                                                                        。同合大重他其在存不期告报司公
                                                                                                                                    用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                   同同同同合合合合大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、   3
                                                                                                                                      。况情保担在存不期告报司公
                                                                                                                                              用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                                   保保保保担担担担大大大大重重重重、、、、   2
    无       否        入收加增 同合        36
                                                   日 月 日 月
                                                        30            01
                                                                                                        10
                                                                                                                                 室
                                                   11年    年
                                                         12 2019            2016                                               衣更边海 高振钟 司公本
    无       否        入收加增 同合        180
                                                   日 月 日 月
                                                        30            01
                                                                                                      566
                                                                                                                               屋木及档 司公限有
                                                   04年    年
                                                         05 2021            2016                                               排大边海 哒理乐管亚饮三餐 司公本
     无     否 入收加增 同合                75.6
                                                  日 月 日 月
                                                        31            01       厅餐 )司公限有     1,886
                                                    年
                                                   12     年
                                                         01 2020            2016
                                                                             层一楼 南饮海餐(派明杭马 司公本                                        B
   系关 易交 响影 据依定确 )元万( 日止终 日始起 )元万( 况情 称名 称名
   联关 联关否是 益司收公赁对租 益收赁租 益收赁租 赁租 赁租 产额资金赁及租涉 产资赁租 方赁租 方租出
                                                                                        用适不 □ 用适 √
                                                              额总润利期告报司公到达益损的来带司公为
                                                             目项的上以        10%
         2019-11-30   至  2016-12-01   年
                                        3                                      高 振钟        室 衣更 边海
         2021-04-30   至  2016-05-01   年
                                        5                司公 限有 理管 饮餐 哒乐 亚三 屋木 及档 排大 边海
         2019-02-28   至  2016-03-01   年
                                        3                                      伟 军陈 层 一下 地楼 店酒                                                                                                 A
         2019-11-14   至  2016-11-15   年
                                        3                                      鹏 吉徐      场 商楼 店酒                                                                                                  B
         2020-12-31   至  2016-01-01   年
                                        5           )司 公限 有饮 餐派 杭南 海( 明马 厅 餐层 一楼 店酒                                                                                                  B
文全告报度年半年   2017                                                                                司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                  17
                                                                                                                         用适不 用适            √                      □
                                                                        十七、公司子公司重大事项
                                              。 果结 商协 无尚 ,调 协、 通沟 行进 在尚 局电 供亚 三与
项事关相就司公,前目。)610-6102:号编告公(》告公的函师律到收于关司公限有份股心中游旅海东大
南海《网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《日13月5年6102司公见情详。时瓦千37331301量电用店
酒大国中南计少月4年6102至月7年6002自,算核步初局电供亚三经:项事的》函师律《到收司公、2
                                                                     。款 没罚 述前 清缴 会员 委理 管督
监券证国中向已司公,日02月2年7102。元万05款罚并,元万1391得所法非收没以处司公对,中其。》定
  决罚处的为行规法券证反违司公限有份股心中游旅海东大南海于关《号3]1002[字罚监证书定决罚处政
行会员委理管督监券证国中到收,项事等作操规违、润利增虚前以年8991因司公,日8月3年1002、1
                                                                                                                   用适不 □ 用适 √
                                                                        十六、其他重大事项的说明
                                                                                                       否
                                                 位单污排点重的布公门部护保境环于属否是司公子其及司公市上
                                                                                                                   况况况况情情情情保保保保环环环环大大大大重重重重、、、、
                                                                                                                                                                        2
                                                                           无无无无::::划划划划计计计计贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精续续续续后后后后)))) ((((
                                                                                                                                                                3
文全告报度年半年   2017                                              司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                        18
                                                                                            用适不 用适                        √                      □
                                                                容内他其的露披求要构机管监券证或要必为认司公
                                                                                            用适不 用适                        √                      □
    响影的标指务财等产资净股每的东股股通普司公于属归、益收股每释稀和益收股每本基期一近最和年一近最对动变份股
                                                                                            用适不 用适                        √                      □
                                                                                          况情户过的动变份股
                                                                                            用适不 用适                        √                      □
                                                                                          况情准批的动变份股
                                    。变 不本 股总 是但 ,化 变了 生发 构结 份股 内期 告报 本在 份股 司公 使致 ,等
   垫 代还 偿理 办东 股分 部及 以售 限除 解理 办求 要定 规关 相照 按, 中程 过作 工续 后革 改置 分权 股司 公在
                                                                                                   用适不 用适                 □                          √
                                                                                                     因原的动变份股
100.00%   0 364,100,000            0                             100.00%   364,100,000                 数总份股、三
24.17%    88,000,000    0          0                             24.17%    88,000,000          股资外的市上内境、                                      2
72.96%    0 265,644,313            0                             72.96%    265,644,313             股通普币民人、                                      1
97.13%    0 353,644,313            0                             97.13%    353,644,313         份股件条售限无、二
0.07%     265,287       132,000    132,000                       0.04%     133,287           股持人然自内境
2.15%     7,821,000     -132,000   -132,000                      2.18%     7,953,000           股持人法内境:中其
2.22%     8,086,287     0          0                             2.22%     8,086,287               股持资内他其、                                      3
0.65%     2,369,400     0          0                             0.65%     2,369,400               股持人法有国、                                      2
                                                                                                         股持家国、                                    1
2.87%     10,455,687    0          0                             2.87%     10,455,687          份股件条售限有、一
  例比       量数            计小 他其 金股积转公 股送 股新行发 例比      量数
     后动变次本                   )-,+(减增动变次本          前动变次本
 股:位单
                                                                                                况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股、、、、   1
                                                                                            一、股份变动情况
                                       第六节 股份变动及股东情况
  文全告报度年半年    2017                                                   司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                               19
量数 状态份股 量          数股通
             数股通普     普的件 况情       量数 例比
                                                                      质性东股                       称名东股
      况     的件条售     条售限 动变减增 股通普的有 股持
情结冻或押质 限无有持     有有持 内期告报 持末期告报
                               况情股持东股股通普名 前或东股股通普的上以 股持
                                                      10                         5%
0                                    数总东股股先优的复恢权决表末期告报     17,444                 数总东股股通普末期告报
    股:位单
                                                                                      三、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                          用适不 用适             √                      □
                                                                                              二、证券发行与上市情况
               --                  --     10,455,687           0        0        10,455,687               计合
                定规关相守遵     股定锁事监
                                          1,287                0        0        1,287    )光圣陈名用曾(刚陈
    后续手限解、还偿关相理办   诺承定法改股
                                          0                -132,000     0             司公限有饰服装服丽雪京北
                                                                                 132,000
    后续手限解、还偿关相理办   诺承定法改股
                                          132,000          132,000      0        0                      平小马
    后续手限解、还偿关相理办   诺承定法改股
                                          739,200              0        0        739,200    司公游旅海东大南海
    后续手限解、还偿关相理办   诺承定法改股
                                          2,541,000            0        0        2,541,000  司公展发兴中市亚三
    后续手限解、还偿关相理办   诺承定法改股
                                          924,000              0        0        924,000  司公限有业实湛东州广
    后续手限解、还偿关相理办   诺承定法改股
                                          660,000              0        0        660,000        司公总贸工方南
    后续手限解、还偿关相理办   诺承定法改股
                                          660,000              0        0         司公州广司公限有资投际国南海
                                                                                 660,000
    后续手限解、还偿关相理办   诺承定法改股
                                          46,200               0        0        46,200   厂材木亚三垦农省南海
    后续手限解、还偿关相理办   诺承定法改股
                                          92,400               0        0        92,400     部售销材建利万亚三
    后续手限解、还偿关相理办   诺承定法改股
                                          831,600              0        0        831,600    司公总业实安金阳沈
    后续手限解、还偿关相理办   诺承定法改股
                                          924,000              0        0       行分省南海司公限有份股行银通交
                                                                                 924,000
    后续手限解、还偿关相理办   诺承定法改股
                                          924,000              0        0        924,000    社用信市城方东口海
    后续手限解、还偿关相理办   诺承定法改股
                                          924,000              0        0         司公限有展发易贸际国澳港南海
                                                                                 924,000
    后续手限解、还偿关相理办   诺承定法改股
                                          924,000              0        0        924,000      所价估产动不亚三
    后续手限解、还偿关相理办   诺承定法改股
                                          132,000              0        0        132,000                风铁肖
            期日售限               因原     数股售限 数股售限 数股售限 数股售限           称名东股
              除解                 售限       末期 加增期本 除解期本 初期
      股:位单
                                                                                                                          用适不 用适             □                          √
                                                                                                   况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股售售售售限限限限、、、、   2
     文全告报度年半年   2017                                                          司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                            20
                                                                                    无 明说况情东股务业券融资融与参东股股通普名 前             10
                                。人动行致一的定规中》法办理管露披息                                             明说的动行致一或系关
                                                                                                                    10
信动变股持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股述上知未司公 无联名关间之前东及股以股,通间普之名东股股前通和普东件股条股售通限普无件名条售前限
                                                                                              10                                               10
3,609,000                 股通普币民人            3,609,000                                        司公限有询咨理管资投融通浦洋
3,901,372                 股通普币民人            3,901,372                                                                                  秀峰张
4,722,300                 股通普币民人            4,722,300               金资户客-司公限有股控融金)港香(券证投中
5,000,084                 股通普币民人            5,000,084
                                                                                                                                 划计托信金资
                                                                      合集号 骧龙起云托信南云-司公限有托信际国南云
                                                                                                2
6,227,640                 股通普币民人            6,227,640                                                                                  国建胡
8,327,502                 股通普币民人            8,327,502                            金资户客-司公限有理管产资际国华横
9,552,798               股资外市上内境            9,552,798                                                      司公限有券证海上一第
12,000,052                股通普币民人            12,000,052            划计理管产资号 资投金中-行银发浦-金基信长
                                                                                                             2
30,879,791              股资外市上内境            30,879,791                                                                                 平国潘
61,515,370                股通普币民人            61,515,370                                                         司公限有份股山牛罗
        量数                类种份股              量数份股股
                                          通普件条售限无有持末期告报                                   称名东股
                类种份股
                                        况情股持东股股通普件条售限无名 前                  10
                      。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动                             明说的动行致一或系关联关东股述上
变股持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股述上知未司公
                                                              无 股股通普名 前为成股新售配因人法般一或者资况投情略的战东
                                                                                                   10
                 3,609,000                3,609,000 -1,009,800    人法有国非内境
                                                                       0.99%                       司公限有询咨理管资投融通浦洋
                 3,901,372                0             3,901,372     人然自内境
                                                                       1.07%                                                                 秀峰张
                 4,722,300                1,090,000     4,722,300      1.30%
                                                                        人法外境 -司公限有股控融金)港香(券金证资投户中客
                                                                                                                                             2
                 5,000,084                500,084       5,000,084      1.37% 他其 起云托信南划云计-托司信公金限资有合托集信号际国南骧云龙
                 6,227,640                564,700       6,227,640     人然自内境
                                                                       1.71%                                                                 国建胡
                 8,327,502                2,468,200     8,327,502       人法外境 金资户客-司公限有理管产资际国华横
                                                                       2.29%
                 9,552,798                0             9,552,798       人法外境
                                                                       2.62%                                     司公限有券证海上一第
                 12,000,052               4,970,010     12,000,052     3.30% 他其 资号 资投金中-行银发浦-划金计基理信管长产
                                                                                                             2
                 30,879,791               0             30,879,791     8.48%           人然自内境                                            平国潘
                 61,515,370               0             61,515,370     16.90%      人法有国非内境                    司公限有份股山牛罗
                                    量
       文全告报度年半年      2017                                                                       司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                  21
                                                                       。更变生发未人制控际实期告报司公
                                                                                       用适不 用适
                                                                                              √        □
                                                                                 更变内期告报人制控际实
                                                                         。更变生发未东股股控期告报司公
                                                                                       用适不 用适
                                                                                              √        □
                                                                                   更变内期告报东股股控
                                                             四、控股股东或实际控制人变更情况
                          。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公
                                                                           10                 10
                                                                                                否 是
                                                                                                   √   □
                          易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公
                                                                           10                 10
文全告报度年半年   2017                                               司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                              22
                                                                                                        否
        券债司公的付兑额全能未期到或期到未日出报准批告报度年半在且,市上所易交券证在并行发开公在存否是司公
                                       第九节 公司债相关情况
                                       。报年年   2016   见参可体具,动变生发有没期告报在员人理管级高和事监、事董司公
                                                                                                     用适不 用适
                                                                                                            √     □
                                                               二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
                            。报年年   2016   见参可体具,动变生发有没况情股持期告报在员人理管级高和事监、事董司公
                                                                                                  用适不 用适
                                                                                                            √     □
                                                                    一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                          第八节 董事、监事、高级管理人员情况
                                                                                            。股先优在存不司公期告报
                                                                                                    用适不 用适
                                                                                                            √     □
                                       第七节 优先股相关情况
文全告报度年半年   2017                                                          司公限有份股心中游旅海东大南海
                                             23
30,813,577.84              22,366,675.09                                             计合产资动流
1,876,449.22               11,020,867.76                                         产资动流他其
584,369.42                 292,184.72                                  产资动流非的期到内年一
                                                                         产资的售待有持为分划
219,179.72                 253,215.05                                                    货存
                                                                             产资融金售返入买
174,103.52                 316,384.24                                              款收应他其
                                                                                     利股收应
                                                                                     息利收应
                                                                           金备准同合保分收应
                                                                                 款账保分收应
                                                                                     费保收应
58,783.23                  38,660.36                                                 项款付预
690,444.72                 337,187.05                                                款账收应
                                                                                     据票收应
                                                                                 产资融金生衍
                                                                                 产资融金的益损期
                                                                 当入计动变其且量计值价允公以
                                                                                     金资出拆
                                                                                   金付备算结
27,210,248.01              10,108,175.91                                             金资币货
                                                                                       :产资动流
                额余初期                     额余末期                          目项
 元:位单
                                   日 月 年
                                        30   06    2017
                                                          司公限有份股心中游旅海东大南海:位单制编
                                                                                  表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资、、、、   1
                                                                 元币民人:为位单的表报中注附务财
                                                                                 二、财务报表
                                                                      。计审经未告报务财度年半司公
                                                                                        否 是                   √               □
                                                                            计审过经否是告报度年半
                                                                                 一、审计报告
                             第十节 财务报告
文全告报度年半年   2017                                       司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海                            2017   文全告报度年半年
                      :产资动流非
                款垫及款贷放发
              产资融金售出供可
                资投期到至有持
                    款收应期长
                  资投权股期长
                  产地房性资投             9,096,265.77              9,333,527.55
                      产资定固            39,264,470.61             40,395,680.91
                      程工建在              978,211.64
                      资物程工
                  理清产资定固
                产资物生性产生
                      产资气油
                      产资形无            23,423,829.78             23,830,023.36
                      出支发开
                          誉商
                  用费摊待期长             1,071,343.97              1,071,343.97
                产资税得所延递
                产资动流非他其
                    计合产资动流非        73,834,121.77             74,630,575.79
                          计总产资        96,200,796.86            105,444,153.63
                        :债负动流
                      款借期短
                款借行银央中向
            放存业同及款存收吸
                      金资入拆
  当入计动变其且量计值价允公以
                  债负融金的益损期
                  债负融金生衍
                      据票付应
                      款账付应             2,042,988.73              1,967,565.51
                      项款收预             1,246,924.32              1,894,524.28
            款产资融金购回出卖
              金佣及费续手付应
                  酬薪工职付应             1,799,762.38              2,148,514.36
                      费税交应              539,524.00                 582,944.27
                      息利付应
                      利股付应
                    款付应他其            13,086,243.15             23,084,504.73
                  款账保分付应
                金备准同合险保
                款券证卖买理代
                                     24
司公限有份股心中游旅海东大南海                                               2017   文全告报度年半年
                款券证销承理代
          债负的售待有持为分划
        债负动流非的期到内年一
                  债负动流他其
                       计合债负动流                       18,715,442.58                29,678,053.15
                       :债负动流非
                       款借期长
                       券债付应
                股先优:中其
                债续永
                    款付应期长
              酬薪工职付应期长
                    款付应项专
                       债负计预                             1,489,685.04                 1,489,685.04
                       益收延递
                债负税得所延递
                债负动流非他其
                    计合债负动流非                          1,489,685.04                 1,489,685.04
                           计合债负                       20,205,127.62                31,167,738.19
                       :益权者有所
                           本股                          364,100,000.00               364,100,000.00
                  具工益权他其
                股先优:中其
                债续永
                       积公本资                           54,142,850.01                54,142,850.01
                    股存库:减
                  益收合综他其
                       备储项专
                       积公余盈
                  备准险风般一
                    润利配分未                           -342,247,180.77              -343,966,434.57
        计合益权者有所司公母于属归                        75,995,669.24                74,276,415.44
                  益权东股数少
                    计合益权者有所                        75,995,669.24                74,276,415.44
              计总益权者有所和债负                        96,200,796.86               105,444,153.63


斌愿黎:人表代定法                    仁宗符:人责负作工计会管主           仁宗符:人责负构机计会


                                                    25
                                       26
                                                                      出支外业营:减
                                                        得利置处产资动流非:中其
 77,406.00           260.00                                           入收外业营:加
 152,090.69          1,718,993.80                       )列填号 - 以损亏(润利业营、三
                                                                     “ ”
                                                                        益收他其
                                                      )列填号 以失损(益收兑汇
                                                             “-”
                                            益收资投的业企营合和业企营联对:中其
                                                    )列填号 - 以失损(益收资投
                                                            “ ”
                                            )列填号 - 以失损(益收动变值价允公:加
                                                    “ ”
                                                                  失损值减产资
 -204,752.54         -180,672.66                                      用费务财
 4,989,443.77        5,089,450.57                                     用费理管
 2,099,035.74        2,458,144.93                                     用费售销
 566,956.63          754,244.27                                     加附及金税
                                                                      用费保分
                                                                  出支利红单保
                                                        额净金备准同合险保取提
                                                                  额净出支付赔
                                                                        金保退
                                                              出支金佣及费续手
                                                                      出支息利
 4,460,023.31        5,256,112.51                                     本成业营:中其
 11,910,706.91       13,377,279.62                                        本成总业营、二
                                                              入收金佣及费续手
                                                                      费保赚已
                                                                      入收息利
 12,062,797.60       15,096,273.42                                    入收业营:中其
 12,062,797.60       15,096,273.42                                        入收总业营、一
    额生发期上            额生发期本                目项
元:位单
                                                                             表表表表润润润润利利利利、、、、   2
文全告报度年半年   2017                              司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                        27
           额生发期上                  额生发期本                                 目项
元:位单
                                                                                                      表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、   3
 仁宗符:人责负构机计会                        仁宗符:人责负作工计会管主                           斌愿黎:人表代定法
 0.0005                 0.0047                                                             益收股每释稀)二(
 0.0005                 0.0047                                                             益收股每本基)一(
                                                                                                   :益收股每、八
                                                                               额总益收合综的东股数少于属归
 172,122.52             1,719,253.80                                       额总益收合综的者有所司公母于属归
 172,122.52             1,719,253.80                                                             额总益收合综、七
                                                                       额净后税的益收合综他其的东股数少于属归
                                                                                                 他其            6.
                                                                                 额差算折表报务财币外            5.
                                                                         分部效有的益损期套量流金现              4.
                                                         益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持              3.
                                                                   益损动变值价允公产资融金售出供可              2.
                                                                                                         额份的有
                                           享中益收合综他其的益损进类分重将后以位单资投被在下法益权              1.
                                                                     益收合综他其的益损进类分重将后以)二(
                                                                                                           额份的
                                           有享中益收合综他其的益损进类分重能不位单资投被在下法益权              2.
                                                           动变的产资净或债负净划计益受定设量计新重              1.
                                                                   益收合综他其的益损进类分重能不后以)一(
                                                                     额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
                                                                                       额净后税的益收合综他其、六
                                                                                                 益损东股数少
 172,122.52             1,719,253.80                                               润利净的者有所司公母于属归
 172,122.52             1,719,253.80                                             )列填号 - 以损亏净(润利净、五
                                                                                            “ ”
 57,374.17                                                                                     用费税得所:减
 229,496.69             1,719,253.80                                       )列填号 - 以额总损亏(额总润利、四
                                                                                    “ ”
                                                                               失损置处产资动流非:中其
文全告报度年半年   2017                                                      司公限有份股心中游旅海东大南海
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                                                                            计小入流金现动活资投
                                                                金现的关有动活资投与他其到收
                                                      额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
                                          额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
                                                                      金现的到收益收资投得取
                                                                          金现的到收资投回收
                                                                    :量流金现的生产动活资投、二
1,453,697.44              3,231,073.10                                额净量流金现的生产动活营经
11,308,012.90             13,182,526.04                                     计小出流金现动活营经
1,546,880.23              2,137,300.17                          金现的关有动活营经与他其付支
1,706,387.86              1,610,025.50                                        费税项各的付支
4,775,931.92              5,608,808.99                        金现的付支工职为及以工职给付支
                                                                          金现的利红单保付支
                                                                金现的金佣及费续手、息利付支
                                                                金现的项款付赔同合险保原付支
                                                              额加增净项款业同和行银央中放存
                                                                      额加增净款垫及款贷户客
3,278,812.89              3,826,391.38                          金现的付支务劳受接、品商买购
12,761,710.34             16,413,599.14                                     计小入流金现动活营经
545,761.73                677,415.38                            金现的关有动活营经与他其到收
4,801.73                                                                      还返费税的到收
                                                                        额加增净金资务业购回
                                                                            额加增净金资入拆
                                                                金现的金佣及费续手、息利取收
                                                                                          额加增
                                          净产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以置处
                                                                    额加增净款资投及金储户保
                                                                      额净金现务业险保再到收
                                                                金现的得取费保同合险保原到收
                                                              额加增净金资入拆构机融金他其向
                                                                      额加增净款借行银央中向
                                                              额加增净项款放存业同和款存户客
12,211,146.88             15,736,183.76                         金现的到收务劳供提、品商售销
                                                                    :量流金现的生产动活营经、一
文全告报度年半年   2017                                       司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                29
                                                                                                                    正更错差期前
                                                                                                                    更变策政计会:加
 74,276,415.44     -343,966,434.57                       54,142,850.01        364,100,000.00                            额余末期年上、一
              益                   备             益
              权                   准 积备        收股               他债股
                                                                         续先
         计合 东      润利配分未 风险 余公 项储   合存      积公本资 其 永 优         本股
   益权者有所 股                                  综库                                                                                                                      目项
              数                   般 盈专        他:                 具工益
              少                   一             其减                 权他其
                                                                    益权者有所司公母于属归
                                                                       期               本
元:位单
                                                                                                                                                 额金期本
                                                                                                 表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所、、、、   4
 11,825,290.70                 10,108,175.91                                               额余物价等金现及金现末期、六
 19,782,392.26                 27,210,248.01                                           额余物价等金现及金现初期:加
 -7,957,101.56                 -17,102,072.10                                              额加增净物价等金现及金现、五
                                                                                   响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
                               -10,000,000.00                                                额净量流金现的生产动活资筹
                               29,810,000.00                                                       计小出流金现动活资筹
                               29,810,000.00                                           金现的关有动活资筹与他其付支
                                                                             润利、利股的东股数少给付支司公子:中其
                                                                                 金现的付支息利付偿或润利、利股配分
                                                                                                 金现的付支务债还偿
                               19,810,000.00                                                       计小入流金现动活资筹
                               19,810,000.00                                           金现的关有动活资筹与他其到收
                                                                                                 金现的到收券债行发
                                                                                                 金现的到收款借得取
                                                                             金现的到收资投东股数少收吸司公子:中其
                                                                                                 金现的到收资投收吸
                                                                                           :量流金现的生产动活资筹、三
 -9,410,799.00                 -10,333,145.20                                                额净量流金现的生产动活资投
 9,410,799.00                  10,333,145.20                                                       计小出流金现动活资投
                                                                                       金现的关有动活资投与他其付支
                                                                             额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
                                                                                                   额加增净款贷押质
 9,000,000.00                  9,000,000.00                                                          金现的付支资投
 410,799.00                    1,333,145.20                          金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
文全告报度年半年   2017                                                              司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                     30
                                                                                                      配分的)东股或(者有所对. 3
                                                                                                              备准险风般一取提. 2
                                                                                                                  积公余盈取提. 1
                                                                                                                    配分润利)三(
                                                                                                                           他其.4
                                                                                                  额金的益权者有所入计付支份股. 3
                                                                                                    本资入投者有持具工益权他其. 2
                                                                                                              股通普的入投东股. 1
                                                                                                        本资少减和入投者有所)二(
     172,122.52              172,122.52                                                                         额总益收合综)一(
     172,122.52              172,122.52
                                                                                                                           )列填号
                                                                                                  - 以少减(额金动变减增期本、三
                                                                                                  ”   “
  76,937,467.93       -341,305,382.08                        54,142,850.01       364,100,000.00                   额余初期年本、二
                                                                                                                      他其
                                                                                                                并合业企下制控一同
                                                                                                                  正更错差期前
                                                                                                              更变策政计会:加
  76,937,467.93       -341,305,382.08                        54,142,850.01       364,100,000.00                   额余末期年上、一
                 益                   备             益
                 权                   准 积 备 收 存股                   他债股
                                                                             续先
计合益权者有所 股东      润利配分未 风险 余公 项储 综合 库      积公本资 其 永 优         本股
                                      般 盈 专 他 减:                     具工益                                             目项
                 数                   一             其                    权他其
                 少                                                     益权者有所司公母于属归
                                                                                          期上
 元:位单
                                                                                                                    额金年上
  75,995,669.24       -342,247,180.77                        54,142,850.01       364,100,000.00               额余末期期本、四
                                                                                                                      他其)六(
                                                                                                                    用使期本.   2
                                                                                                                    取提期本.   1
                                                                                                                备储项专)五(
                                                                                                                          他其. 4
                                                                                                            损亏补弥积公余盈.   3
                                                                                                 )本股或(本资增转积公余盈.    2
                                                                                                 )本股或(本资增转积公本资.    1
                                                                                                      转结部内益权者有所)四(
                                                                                                                          他其. 4
                                                                                                   配分的)东股或(者有所对.    3
                                                                                                            备准险风般一取提.   2
                                                                                                                积公余盈取提.   1
                                                                                                                配分润利)三(
                                                                                                                          他其. 4
                                                                                               额金的益权者有所入计付支份股.    3
                                                                                                 本资入投者有持具工益权他其.    2
                                                                                                            股通普的入投东股.   1
                                                                                                    本资少减和入投者有所)二(
   1,719,253.80          1,719,253.80                                                                       额总益收合综)一(
   1,719,253.80          1,719,253.80
                                                                                                                        )列填号
                                                                                               - 以少减(额金动变减增期本、三
                                                                                                  ”   “
  74,276,415.44       -343,966,434.57                        54,142,850.01       364,100,000.00               额余初期年本、二
                                                                                                                  他其
                                                                                                          并合业企下制控一同
 文全告报度年半年     2017                                                             司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                    31
                                                                                         。 续持 将仍 动活 营经
    司公 月个 来 未计 预, 常正 况情 营经 店酒 大国 中南 属所 ,力 压债 偿无 ,足 充金 资运 营前 目司 公本
                 12
                                                                                                 营营营营经经经经续续续续持持持持、、、、2
                                                         。表 报务 财制 编定 规露 披的 订 修年 》定 规般     )         (2014
一的 告 报务 财 号 第则 规 报编 露 披息 信司 公 的券 证 行发 开 公《 会员 委 理管 督 监券 证国 中 及以 、 ” 则
                  ——       15                                                                                                    )
准计会业企“称合下以 定规关相他其及释解则准计会业企、南指用应则准计会业企、则准计会体具和》则
                              (
准本基 则准计会业企《的布颁部政财照按,项事和易交的生发际实据根,础基为营经续持以司公
         ——
                                                                                                   础础础础基基基基制制制制编编编编、、、、
                                                                                                                                         1
                                                                                                    四、财务报表的编制基础
                               司 公分                                店 酒大 国中 南司 公限 有份 股心 中游 旅海 东大 南海
                           系关 司公 本与                                                   称名 位单
                                     : 下如 司公 子、 分内 围范 表报 务财 并合 司公 本, 止日 月 年 至截   30    2017 6
                                                  。出报准批日71月8年7102于事董体全司公经业表报务财本
                                                                       。 司公 限有 份股 山牛 罗为 东股 大一 第司 公本 。等
票船车机售代;营经的备设器机、料材属金、)外除营专(料资产生业工、品用日、)外除营专(品产工
化、电交金五、货百、品织纺针、景盆卉花;影摄;)营经司公分限(业食饮及宿住:围范营经。海东大
区东河市亚三:所住。                                  :码代用信会社一统)本副(照执业营。斌愿黎:人表代定法
                                             91460000201357188U
。币 民人 元万               本 资册 注, 股万
                                        36,410.00          数总 本股 行发 计累 司公 本, 止日 月 年 至截
                                                               36,410.00                                  31      12   2016
          。 业务 服食 饮游 旅为 业行 属所 司公 。股 付 获股 每 东股 股通 流, 份股 付支 东股 股通 流向 权通 流得
                                  10     3
获为 东 股 股 通 流 非 司公 , 革 改置 分 权 股行 进 司 公 日 月 年 。 易 交市 上 并 股 万 股 和 股 万 股
                             2007 6 20                                                                     1,400       A         8,000
B 行 发 别 分 所 易 交 券证 圳 深 在 准 批经 司 公 本 日 月 年 和 日 月 年 。 立分 的 应相 及 组 重 行 进 司 公
                  1996 10 8      1997 1 28
本,复批文号               办 证 琼 室 公 办 理 管 券证 省 南 海 经 , 日 月 年 。 司 公 限 有 份 股化 范 规 的 立 设 组 改
                      1996 5 6                                  [1996]58
上础基的司公限有展发心中游旅海东大亚三南海原在日 月 年 于,准批文号
                         1993 4 26                                                                        字办 股琼 室公 办
                                                                                                          [1993]11
组小导领点试制份股省南海经系,)緮竟摫或緮摴称简下以(司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                 三、公司基本情况
 77,109,590.45        -341,133,259.56                     54,142,850.01               364,100,000.00                   额余末期期本、四
                                                                                                                             他其)六(
                                                                                                                           用使期本.         2
                                                                                                                           取提期本.         1
                                                                                                                         备储项专)五(
                                                                                                                               他其.         4
                                                                                                                   损亏补弥积公余盈.         3
                                                                                                         )本股或(本资增转积公余盈.         2
                                                                                                         )本股或(本资增转积公本资.         1
                                                                                                               转结部内益权者有所)四(
                                                                                                                               他其.         4
文全告报度年半年      2017                                                                   司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                       32
       。 积公 本资 或益 损期 当入 计额 差兑 汇的 生产 此由 ,算 折率 汇期 即的 日定 确值 价允 公用 采, 目项 性币
货非币外的量计值价允公以。额金币位本账记其变改不,算折率汇期即的日生发易交用采仍,目项性币货
非币外的量计本成史历以。益损期当入计均,外理处则原的化本资用费款借照按额差兑汇的生产款借门专
币外的关相产资的件条化本资合符建购与于属除,额差兑汇的生产此由,算折率汇期即日表债负产资按额
余目项性币货币外。账记币民人成合折额金币外将率汇算折为作率汇期即的日生发易交用采务业币外
                                                                                                                                                    算算算算折折折折表表表表报报报报币币币币外外外外和和和和务务务务业业业业币币币币外外外外、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                 9
                                                                                                                                                                    。 物价 等金 现为 定确 ,资
投的件条个四小很险风动变值价、金现知已为换转于易、强性动流、)期到内月个三起日买购从(短限期
     备具 时同 将。 金现 为认 确款 存的 付支 于用 时随 以可 及以 金现 存库 司公 本将 ,时 表量 流金 现制 编在
                                                                                                                                    准准准准标标标标定定定定确确确确的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                 8
                                                                                                    法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会营营营营经经经经同同同同共共共共及及及及类类类类分分分分排排排排安安安安营营营营合合合合、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                 7
                                                                                                                                                    法法法法方方方方制制制制编编编编的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                 6
                                                    法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非和和和和下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                 5
                                                                                                                                  。币 位本 账记 为币 民人 用采
                                                                                                                                                                                                    币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                 4
                                                                                                                            。 月个 为期 周业 营司 公本                       12
                                                                                                                                                                                                            期期期期周周周周业业业业营营营营、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                 3
                                                                  。度 年计 会个 一为 止日 月 至日 月 历 公自                                                               31        12              1       1
                                                                                                                                                                                                            间间间间期期期期计计计计会会会会、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                 2
                                                                                                                                            。息 信关 有等 量流 金现 、果 成营
经 、况 状务 财的 司公 期告 报了 映反 地整 完、 实真 ,求 要的 则准 计会 业企 合符 表报 务财 的制 编所 司公
                                                                                                                                                    明明明明声声声声的的的的则则则则准准准准计计计计会会会会业业业业企企企企循循循循遵遵遵遵、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                 1
                                                                            报告期公司重要会计政策及会计估计无重大变化。
                                                                                                                                                                                    :示提计估计会和策政计会体具
                                                                                                                                                                    五、重要会计政策及会计估计
 文全告报度年半年                     2017                                                                                                                          司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                             33
公。则原的式形于重质实用采,时件条认确止终产资融金述上足满否是移转产资融金断判在
                                                                                                                                      。 产资 融金 该认 确止
终不则,的酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金了留保如;产资融金该认确止终则,方
入转给移转酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金将已如,时移转产资融金生发司公
                                                        法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金 、、、、
                                                                                                                                                                                              3
   。 量计 续后 行进 本成 余摊 用采 。额 金认 确始 初为 作和 之用 费易 交关 相和 值价 允公 其按
                                                                                                                                        债 负融 金他 其) (                             5
        。 益损 资投 入计 ,出 转额 金的 分部 置处 应对 额计 累动 变值 价允 公的 益收 合综 他其 入计
接直原将,时同;益损资投入计,额差的间之值价面账产资融金该与款价的得取将,时置处
。 量 计本 成照 按, 产资 融金 生衍 的算 结具 工益 权该 付交 过通 须并 钩挂 具工 益权 该与 及以 ,资
投具工益权的量计靠可能不值价允公其且价报有没中场市跃活在,是但。益收合综他其入计
动变值价允公将且量计值价允公以末期。益收资投为认确利股金现或息利的得取将间期有持
                                                 。 额金 认确 始初 为作 和之 用费 易交 关相 和) 息利
券债的取领未尚但期息付到已或利股金现的放发未尚但告宣已除扣(值价允公按时得取
                                                                                                                        产 资融 金售 出供 可) (                                        4
             。 益损 期当 入计 额差 的间 之值 价面 账项 款收 应该 与款 价的 得取 将, 时置 处或 回收
                                                                                                                                                                                      。 认确
始初行进值现其按,的质性资融有具;额金认确始初为作款价议协或同合的收应方货购向以
, 等 款账 付预 、据 票收 应、 款收 应他 其、 款账 收应 括包 ,权 债的 具工 务债 的价 报有 上场 市跃
活在括包不的业企他其的有持司公及以,权债收应的成形务劳供提或品商售销外对司公
                                                                                                                                                        项 款收 应) (                  3
                           。益 收资 投入 计额 差的 间之 值价 面账 资投 该与 款价 得取 所将 ,时 置处
                                                                                                                                                      。 变不 持保 内间
期短更的用适或间期续存期预该在,定确时得取在率利际实。益收资投入计,入收息利认确
算计)率利面票按,的小较别差率利面票与率利际实如(率利际实和本成余摊照按间期有持
                                                                                                                                                      。 额金 认确 始初
为作和之用费易交关相和)息利券债的取领未尚但期息付到已除扣(值价允公按时得取
                                                                                                                                资投 期到 至有 持) (                                   2
                                                                                                                                                                                         。益
损动变值价允公整调时同,益收资投为认确额差的间之额金账入始初与值价允公其,时置处
   。 益损 期当 入计 动变 值价 允公 将末 期, 益收 资投 为认 确利 股金 现或 息利 的得 取将 间期 有持
                                       。 益损 期当 入计 用费 易交 的关 相, 额金 认确 始初 为作 )息
利券 债的 取 领 未 尚但 期息 付到 已 或利 股金 现 的 放发 未 尚但 告宣 已除 扣 (值 价 允 公以 时得 取
                         ) 债负 融金 (产 资融 金的 益损 期当 入计 动变 其且 量计 值价 允公 以) (                                                                                     1
                                                                        法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金 、、、、
                                                                                                                                                                                              2
                                                                                                                                                      。 等债 负融 金他
其;产资融金售出供可;项款收应;资投期到至有持;债负融金或产资融金的益损期当入计
动变其且量计值价允公以为定指接直和债负融金或产资融金性易交括包,债负融金或产资融
金的益损期当入计动变其且量计值价允公以:为类分时认确始初于债负融金和产资融金
                                                                                                                                类类类类分分分分的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金 、、、、
                                                                                                                                                                                              1
                                                                                                                        。 具工 益权 和债 负融 金、 产资 融金 括包 具工 融金
                                                                                                                                                             具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、
                                                                                                                                                                                                    10
 文全告报度年半年                  2017                                                                                                              司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                            34
                  。 理处 法方 量计 失损 值减 项款 收应 照比 量计 的失 损值 减资 投期 到至 有持
                                                                                                                                       :备 准值 减的 资投 期到 至有 持) (                                                                  2
                                             。 回转 益损 过通 得不 ,失 损值 减的 生发 资投 具工 益权 售出 供可
      。益 损期 当入 计, 回转 以予 失损 值减 的认 确原 ,的 关有 项事 的生 发后 认确 失损 值减 原认
确与上观客且升上已值价允公间期计会的后随在,具工务债售出供可的失损值减认确已于对
                                                                             。 失损 值减 认确 ,出 转并 一失 损计 累的 成形 降下 值价
允公的益权者有所入计接直原将,值减生发已其定认就,的性时暂非于属势趋降下种这期预
, 后 素因 关相 种各 虑考 合综 在或 ,降 下重 严生 发值 价允 公的 产资 融金 售出 供可 果如 末期
                                                                                                                               : 备准 值减 的产 资融 金售 出供 可) (                                                                       1
      。备 准值 减提 计, 的值 减生 发产 资融 金项 某明 表据 证观 客有 果如 ,查 检行 进值 价面 账的
产资融金对日表债负产资于司公本,外产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以除
                               法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及法法法法方方方方试试试试测测测测的的的的值值值值减减减减))))项项项项款款款款收收收收应应应应含含含含不不不不((((产产产产资资资资融融融融金金金金 、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                     6
                       。 值入 输察 观可 不用 使才 ,下 况情 的行 可实 切不 得取 或得 取法 无值 入输
察观可关相在有只。值入输察观可关相用使先优并,值入输的致一相征特债负或产资的虑考
所中易交的债负或产资关相在者与参场市与择选,术技值估的持支息信他其和据数用利可够
足有且并用适下况情前当在用采司公本,时值估在。值价允公其定确术技值估用采,具工融
金的场市跃活在存不。值价允公其定确价报的中场市跃活以,具工融金的场市跃活在存
                                                                                       法法法法方方方方定定定定确确确确的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公债债债债负负负负融融融融金金金金和和和和产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、
                                                                                                                                                                                                                                           5
                。益 损期 当入 计, 额差 的间 之) 债负 融金 新的 担承 或产 资金 现非 的出 转括 包(
价对的付支与值价面账的分部认确止终给配分。配分行进值价面账的体整债负融金该将,值
价允 公对 相 的 分 部认 确止 终与 分 部认 确续 继 照 按日 购 回在 ,的 债负 融 金分 部 购 回若 司公 本
                            。 益损 期当 入计 ,额 差的 间之 )债 负融 金新 的担 承或 产资 金现 非的
出转括包(价对付支与值价面账债负融金的认确止终,时认确止终分部或部全债负融金
                                     。债 负融 金新 项一 为认 确债 负融 金的 后款 条改 修将 时同 ,分 部一
其或债负融金存现认确止终则,的改修性质实出作款条同合分部或部全债负融金存现对
      。债 负融 金新 认确 时同 并, 债负 融金 存现 认确 止终 则, 的同 不上 质实 款条 同合 的债 负融
金存现与债负融金新且,债负融金存现换替式方债负融金新担承以,议协定签人权债与若司
公本;分部一其或债负融金该认确止终则,的除解经已分部或部全务义时现的债负融金
                                                                                                                                                               件件件件条条条条认认认认确确确确止止止止终终终终债债债债负负负负融融融融金金金金 、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                     4
                                                                                                                                                                                                                                             。 债负
融金项一为认确价对的到收所,产资融金该认确续继,的件条认确止终足满不移转产资融金
                     。和 之) 形情 的产 资融 金售 出供 可为 产资 融金 的移 转及 涉( 额金 的分 部认
确止终 应对 中额计 累动 变值价 允公的 益权 者有所 入计 接直原 与, 价对的 分部认 确止 终) (                                                                                                                                                 2
                                                                                                                                               ; 值价 面账 的分 部认 确止 终) (                                                            1
                                                                                                                                                                                                                     :益 损期 当入
计额差的额金项两列下将并,摊分行进值价允公对相的自各照按,间之分部认确止终未和分
部认确止终在,值价面账的体整产资融金移转所将,的件条认确止终足满移转分部产资融金
                                                                                                     。和 之) 形情 的产 资融 金售 出供 可为 产资 融金
的移转 及涉 (额计 累动 变值价 允公的 益权 者有所 入计 接直原 与, 价对的 到收而 移转 因) (                                                                                                                                                 2
                                                                                                                                       ;值 价面 账的 产资 融金 移转 所) (                                                                  1
                                                                                                     :益 损期 当入 计额 差的 额金 项两 列下 将, 的件
条认确止终足满移转体整产资融金。移转分部和移转体整产资融金为分区移转产资融金将司
 文全告报度年半年                            2017                                                                                                                                              司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                               35
                                                                                                                                                                    否
                                                                                                                                    求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
                                                                                                                                                                                                                       货货货货存存存存、、、、   12
                                                。本成余摊的日回转在项款收应该下况情备
  准值减提计不定假过超不值价面账的后回转该,是但。益损期当入计,回转以予失损值减的认确
  原,关有项事的生发后失损该认确与上观客且,复恢已值价项款收应该明表据证观客有如。备准 法方提计的备准账坏
  值减提计法定认别个按,项款收应的外以款收应他其、款账收应除:明说他其 。失损值减认确
,试测值减行进独单,来出离分中合组关相从其将,项款收应的值减了生发能可明表据证观客有对
                                        。项款收应的回收能不仍后偿清产遗或产财产破其以
  亡死或产破、销撤现出人务债如,值减了生发能可明表据证观客有的下以名五前在额余项单末年 由理的备准账坏提计项单
                                                              项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计独独独独单单单单但但但但大大大大重重重重不不不不额额额额金金金金项项项项单单单单)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                           3
                                                                                                                                       用适不 √ 用适 □
                                                                                                                    :的备准账坏提计法方他其用采,中合组
                                                                                                                                       用适不 √ 用适 □
                                                                                                                :的备准账坏提计法比分百额余用采,中合组
                     100.00%                                100.00%                                                               上以年                                                            5
                     50.00%                                 50.00%                                                                  年-                                                4 5
                     25.00%                                 25.00%                                                                  年-                                                3 4
                     15.00%                                 15.00%                                                                  年-                                                2 3
                      5.00%                                  5.00%                                                                  年-                                                1 2
               例比提计款收应他其                      例比提计款账收应                                                             龄账
                                                                                                                                       用适不 □ 用适 √
                                                                                                                  :的备准账坏提计法析分龄账用采,中合组
                                   法析分龄账                                                                                 合组龄账
                               法方提计备准账坏                                                                               称名合组
                                                                     项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计合合合合组组组组征征征征特特特特险险险险风风风风用用用用信信信信按按按按)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                           2
                             。试测值减行进中合组项款收应的征特险风用信似类有具在括包再不
 ,项款收应的失损值减认确已试测项单。备准账坏提计合组应相入归其将,的值减生发未试测项单经 法方提计的备准账坏
 ;益损期当入计,备准账坏提计额差的值价面账其于低值现量流金现来未其据根 试测值减行进项单 提计项单并大重额金项单
                                             。款收应他其和款账收应的名五前在额金项单末年 据依断准判标的额大金重或额金项单
                                                                     项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计独独独独单单单单并并并并大大大大重重重重额额额额金金金金项项项项单单单单)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                           1
                                                                                                                                                                                                           项项项项款款款款收收收收应应应应、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                  11
     文全告报度年半年   2017                                                                                                     司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                              36
行发以及以式方务债担承或产资金现非让转、金现付支以司公:并合业企的下制控一同
                                                资投 权股 期长 的成 形并 合业 企) (                                                                                                                                                             1
                                                            定定定定确确确确本本本本成成成成资资资资投投投投始始始始初初初初 、、、、                                                                                                                   2
                                                                                                              。业 企营 联司 公本 为位
单资投被,的响影大重加施位单资投被对够能业企资投。定制的策政些这制控同共起一方他
其与者或制控够能不并但,力权的策决与参有策决营经和务财的业企个一对指是,响影大重
            。业 企营 合的 司公 本为 位单 资投 被, 的利 权有 享产 资净 位单 资投 被对 且制 控同
共施实位单资投被对同一方营合他其与司公本。策决能才后意同致一方与参的权制控享分过
经须必动活关相的排安该且并,制控的有共所排安项某对定约关相照按指是,制控同共
                                                        准准准准标标标标断断断断判判判判的的的的响响响响影影影影大大大大重重重重、、、、制制制制控控控控同同同同共共共共 、、、、                                                                       1
                                                                                                                                                                        资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、                                                              14
                                                                                                                                                                                                                                                                                              无
                                                                                                                                                                                                           产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持为为为为分分分分划划划划、、、、   13
                                                                                                                   ;法 销转 次一 用采 品耗 易值 低) (                                                                                   1
                                                                                                                   法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊的的的的物物物物装装装装包包包包和和和和品品品品耗耗耗耗易易易易值值值值低低低低 、、、、            5
                                                                                                                                                                         。制 存盘 续永 用采
                                                                                                                                                                           度度度度制制制制存存存存盘盘盘盘的的的的货货货货存存存存 、、、、            4
                                                                                         。益 损期 当入 计额 金的 回转 ,回 转内 额金 备准
价跌货存的提计已原在并,复恢以予额金的记减,的失消经已素因响影的值价货存记减前以
                    。备 准价 跌货 存提 计并 合则 ,货 存的 量计 开分 目项 他其 与以 难且 ,的 目或
途用终最似类或同相有具、关相列系品产的售销和产生区地一同在与;备准价跌货存提计别
类货存照按,货存的低较价单、多繁量数于对但;备准价跌货存提计目项货存个单照按末期
          。算 计础 基为 格价 售销 般一 以值 净现 变可 的货 存的 分部 出超 ,的 量数 购订 同合 售销
于多量数的货存有持若,算计础基为格价同合以值净现变可其,货存的有持而同合务劳者或
同合售销行执为;值净现变可其定确,额金的后费税关相和用费售销的计估去减价售计估的
货存该以,中程过营经常正在,货存品商的售出于用接直等料材的售出于用和品商存库
                                                                                                                                                                                                                                         。备
准价 跌 货存 整 调或 取 提 低 孰 值净 现 变可 与 本 成的 货 存按 , 后查 清 面 全 行 进货 存 对末 期
                                   法法法法方方方方提提提提计计计计的的的的备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存及及及及据据据据依依依依定定定定确确确确的的的的值值值值净净净净现现现现变变变变可可可可货货货货存存存存 、、、、            3
                                                                                                                                                                                                                 。 销摊 法销
转次一按时用领在品耗易值低。价计法出先进先按出发与用领,价计本成际实按库入与入购
的料材存库。整调月按法方摊分率价差合综用采价差销进品商,算核价售用采品商存库
                                                                                                                                                           法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的货货货货存存存存出出出出发发发发 、、、、            2
                    。等 料燃 、料 材品 食、 品耗 易值 低、 品商 存库 、料 材原 :为 类分 货存
                                                                                                                                                                                           类类类类分分分分的的的的货货货货存存存存 、、、、            1
 文全告报度年半年                            2017                                                                                                                                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
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 除位单资投被于对;值价面账的资投权股期长少减应相,分部的有享应算计利股金现或润利
 的派分告宣位单资投被照按;值价面账的资投权股期长整调时同,益收合综他其和益收资投
 认确别分,额份的益收合综他其和益损净的现实位单资投被的担分应或有享应照按司公
                                                                                                  。益
 损期当入计,额差的额份值价允公产资净认辨可位单资投被有享应时资投于小本成资投始初
 ; 本 成资 投始 初的 资投 权股 期长 整调 不, 额差 的额 份值 价允 公产 资净 认辨 可位 单资 投被 有享
 应时资投于大本成资投始初。算核法益权用采,资投权股期长的业企营合和业企营联对
                                                                  资 投权 股期 长的 算核 法益 权) (                                    2
                                                       。益 收资 投期 当认 确润 利或 利股
 金现的放发告宣位单资投被有享照按司公,外润利或利股金现的放发未尚但告宣已的含包中
 价对或款价的付支际实时资投得取除,算核法本成用采,资投权股期长的司公子对司公
                                                     资 投权 股期 长的 算核 法本 成) (                                                 1
                                                              认认认认确确确确益益益益损损损损及及及及量量量量计计计计续续续续后后后后 、、、、
                                                                                                                                             3
         。 定确 础基 为值 价允 公照 按本 成资 投始 初其 ,资 投权 股期 长的 得取 组重 务债 过通
                                                                                       。 本成 资投 始初
  的资投权股期长入换为作费税关相的付支应和值价面账的产资出换以,换交产资性币货非的
  提前述上足满不;靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有非除,本成资投始初其定确
  费税关相的付支应和值价允公的产资出换以资投权股期长的入换换交产资性币货非,下提前
的量 计 靠可 够 能值 价 允 公 的 产资 出 换或 产 资 入换 和 质实 业 商备 具 换 交 产 资性 币 货非 在
                                                                                                     。本
成资 投始 初 为 作 值价 允公 的券 证 性益 权行 发 照 按, 资 投权 股期 长的 得 取券 证 性 益权 行发 以
    。 本成 资投 始初 为作 款价 买购 的付 支际 实照 按, 资投 权股 期长 的得 取式 方金 现付 支以
                                                                资投 权股 期长 的得 取式 方他 其) (                                    2
                                                                                  。 额金 认确 始初 的券
  证性务债或券证性益权入计,用费易交的券证性务债或券证性益权的行发价对并合为作;益
  损期当入计时生发于用费理管关相他其及以用费介中等询咨估评、务服律法、计审的生发而
  并合业企为。本成资投始初的算核法本成按改为作,和之本成资投增新上加值价面账资投权
  股的有持原照按,的制控施实位单资投被的下制控一同非对够能因原等资投加追因。本成资
  投始初的资投权股期长为作本成并合的定确日买购照按司公:并合业企的下制控一同非
                                                                            。 益收 存留 减冲 ,的 减冲
  足不价溢本股,价溢本股整调,额差的和之值价面账的价对付支新份股得取步一进日并合上
  加值价面账资投权股期长的前并合到达与,本成资投始初的资投权股期长日并合。本成资投
  始初的资投权股期长定确,额份的值价面账的中表报务财并合方制控终最在产资净方并合被
  有享应后并合据根日并合在,的制控施实位单资投被的下制控一同对够能因原等资投加追因
            。益 收存 留整 调, 的减 冲足 不价 溢本 股的 中积 公本 资; 价溢 本股 的中 积公 本资 整调
,额差的间之额总值面的份股行发及以值价面账务债担承所、产资金现非的让转、金现的付支
  与本成资投始初资投权股期长。本成资投始初的资投权股期长为作额份的值价面账的中表报
  务财并合方制控终最在益权者有所方并合被得取照按日并合在,的价对并合为作券证性益权
 文全告报度年半年         2017                                                                                司公限有份股心中游旅海东大南海
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  计和认确具工融金按改权股余剩的后置处;转结例比按益权者有所他其和益收合综他其的认
  确而算核法益权用采因资投权股的有持前之日买购,的算核法益权或法本成用采权股余剩的
  后置处,时表报务财别个制编在,的得取并合业企过通因原等资投加追因是权股的置处
                                                               。 益损 期当 入计 额差 的间 值价
                                                                                          。 益损 期当
  入计额差的间值价面账与值价允公的日之制控失丧在其,理处计会行进定规关有的则准量计
  和认确具工融金按改,的响影大重加施或制控同共施实位单资投被对能不权股余剩的后置处
                                              ;整 调行 进算 核法 益权 用采 即时 得取 自同 视权 股余
  剩该对并,算核法益权按改,的响影大重或制控同共施实位单资投被对够能权股余剩的后置
  处,时表报务财别个制编在,的权制控位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因
                                    。益 损期 当入 转部 全时 算核 法益 权用 采止 终在 ,益 权者 有所
  的认确而动变益权者有所他其的外以配分润利和益收合综他其、益损净除方资投被因。理处
计会 行进 础 基 的 同相 债负 或产 资 关相 置处 接 直 位单 资 投被 与用 采时 算 核法 益 权 用采 止终 在
, 益 收合 综他 其的 认确 而算 核法 益权 用采 因资 投权 股原 。益 损期 当入 计额 差的 间之 值价 面账
  与值价允公的日之响影大重或制控同共失丧在其,算核则准量计和认确具工融金按改权股余
  剩的后置处,的响影大重或制控同共的位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因
                                                                               。 益损 期当 入转 结例
  比按,益权者有所的认确而动变益权者有所他其的外以配分润利和益收合综他其、益损净除
  位单资投被因。理处计会行进分部的益收合综他其入计原对例比应相按,础基的同相债负或
  产资关相置处接直位单资投被与用采,时资投项该置处在,资投权股期长的算核法益权用采
                。益 损期 当入 计, 额差 的款 价得 取际 实与 值价 面账 其, 资投 权股 期长 置处
                                                                         置处 的资 投权 股期 长) (
                                                                                                  3
                                                                                                  。益
  收资投认确时同,值价面账的资投权股期长及益权期长的资投净位单资投被对成构上质实他
  其复恢、额余面账的债负计预认确已记减,理处序顺的反相述上与按,后额担分损亏的认确
  未除扣在司公,的利盈现实间期后以位单资投被。失损资投期当入计,债负计预认确务义的
  担承计预按,的务义外额担承仍业企定约议协或同合资投照按,理处述上过经,后最。值价
  面账的等目项收应期长减冲,失损资投认确续继限为值价面账益权期长的资投净位单资投被
  对成构上质实他其以,的减冲以足不值价面账的资投权股期长,次其。值价面账的资投权股
  期长减冲,先首:理处行进序顺下以照按,时损亏的生发位单资投被担分应认确司公在
                                 。 理处 计会 行进 策政 关相 照按 ,的 务业 成构 产资 该, 易交 的产
  资售出或出投生发间之业企营合、业企营联与司公。认确额全,的失损值减产资于属,失损
  易交部内现实未的生发位单资投被与。益收资投认确上础基此在,销抵以予,分部的司公于
  属归算计例比的有享应照按益损易交部内现实未的生发间之业企营合、业企营联与司公
                     。算 核行 进础 基为 额金 的位 单资 投被 于属 归中 动变 益权 者有 所他 其和 益收
  合综他其、润利净的中表报务财并合以,的表报务财并合制编位单资投被,间期资投有持在
。认确后整调行进润利净的位单资投被对,间期计会及策政计会的司公照按并,础基为值价允
  公的产资净认辨可位单资投被时资投得取以,时额份的益损净位单资投被有享应认确在
                                                                             。益 权者 有所 入计 并值
  价面账的资投权股期长整调,动变他其的益权者有所外以配分润利和益收合综他其、益损净
 文全告报度年半年   2017                                                       司公限有份股心中游旅海东大南海
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 来 原 整 调 本 成 际 实 按 再 , 后 算 决工 竣 理 办 待 , 旧 折 的 产 资 定 固 提 计 策 政 旧 折 产 资 定 固 司公 本 按 并
 , 产 资 定 固 入 转 值 价 的 计 估 按 ,等 本 成 际 实 程 工 者 或 价 造 、 算 预 程 工 据 根 , 起 日 之 态 状用 使 可 定
 预 到 达 自 , 的 算 决 工 竣 理 办 未 尚但 , 态 状 用 使 可 定 预 到 达 已 程 工 建 在 产 资 定 固 的 造建 所。 值 价 账
 入 的 产 资 定 固 为 作 , 出 支 部 全 的 生 发 所 前 态 状 用 使 可 定 预 到 达 产 资 项 该 造 建 按 目 项程 工 建 在
                                                                                                                     程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、                                                                                                       17
                                                                                     。行执 述上按法方                                                                                                     (2)
 旧折。值价账入为作者低较中者两值现额款付赁租低最与值价允公产资赁租日始开赁租按,产资定固的入租资融
                                                                                法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折和和和和价价价价计计计计、、、、据据据据依依依依定定定定认认认认的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固入入入入租租租租资资资资融融融融)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                             3
               19%                              5%                            年       5                                                   法均平限年                                                            良改修装
             11.87%                             5%                            年       8                                                   法均平限年                                                            备设他其
           19%-5.93%                            5%                          年     5-16                                                    法均平限年                                                          备设乐娱子电
         13.57%-7.91%                           5%                          年     7-12                                                    法均平限年                                                            备设输运
         11.87%-4.75%                           5%                          年     8-20                                                    法均平限年                                                            备设器机
          4.75%-2.37%                           5%                          年   20-40                                                     法均平限年                                                          物筑建及屋房
            率旧折年                          率值残                        限年旧折                                                         法方旧折                                                              别类
                                                                                                                                                                                                                     法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                             2
         。量计地靠可够能本成的产资定固该 ;业企入流能可很益利济经的关有产资定固该与 :认确以予时件条列下
                                                              (2)                                                                                                                            (1)
 足满时同在产资定固。产资形有的年一过超限年用使且并,有持而理管营经或租出、务劳供提、品商产生为指产资定固
                                                                                                                   件件件件条条条条认认认认确确确确)))) ((((                                                                                         1
                                                                                                                         产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、                                                                                                   16
。行执策政销摊的同相产资形无与按权用使地土用租出,策政旧折的同相产资定固司公本与用采物
筑 建 用 租 出 - 产 地 房 性 资 投 的 量计 式 模 本 成 照 按 对 。 量 计 式 模 本 成 用 采 产 地 房 性 资 投 有现 对 司 公
                              。) 物筑 建的 租出 于用 来将 中程 过发 开或 造建 在正 及以 物筑 建的 租出 于用
后 成 完 动 活 发 开 或 造 建 行 自 含 (物 筑 建 的 租 出 已 、 权 用 使 地 土 的 让 转 后 值 增 备 准 并有 持、 权 用 使
地 土 的 租 出 已 括 包 , 产 地 房 的 有 持 而 有 兼 者 两 或 , 值 增 本 资 或 金 租 取 赚 为 指 是 产 地房 性 资 投
                                                                                                                                                                                                           法方销摊或旧折
                                                                                                                                                                                                               量计法本成
                                                                                                                                                                                                     式模量计产地房性资投
                                                                                                                                                                                                         产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、   15
                                    。转 结部 全益 权者 有所 他其 和益 收合 综他 其, 的理 处计 会行 进则 准量
  文全告报度年半年         2017                                                                                                                    司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                           40
                                                                                                                   。 额金 息利 期每 整调 ,额
  金价溢者或价折的销摊应间期计会一每定确法率利际实照按,的价溢者或价折在存款借
               。 定确 算计 率利 均平 权加 款借 般一 据根 率化 本资 。额 金息 利的 化本 资予 应款 借般
  一定确算计,率化本资的款借般一用占所以乘数均平权加末月月每出支产资的分部款借门专
  过超出支产资计累据根,款借般一的用占而产资的本资件条化合符产生者或建购为于对
                                                  。 额金 化本 资的 用费 款借 定确 来, 额金 的后 益收 资投
  的得取资投性时暂行进或入收息利的得取行银入存金资款借的用动未尚去减,用费款借的生
  发际实期当款借门专以,款借门专的入借而产资的件条化本资合符产生者或建购为于对
                                                                       法法法法方方方方算算算算计计计计的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、                       4
         。 化本 资续 继用 费款 借后 始开 新重 动活 产生 者或 建购 的产 资至 直, 益损 期当 为认 确用
  费款借的生发间期断中在。化本资续继用费款借则,序程的要必态状售销可者或态状用使可
  定预到达产资的件条化本资合符的产生或建购所是如断中项该;化本资停暂用费款借则,的
  月 个 过 超 续 连 间 时 断 中 且 、 断中 常 正非 的 生 发 中 程 过 产 生 或 建 购 在 产 资 的 件 条 化 本 资 合 符
             3
                                                                                                                                           间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资停停停停暂暂暂暂、、、、           3
                                                       。 化本 资用 费款 借止 停时 工完 体整 产资 该在 ,的
  售销外对可或用使可才后工完体整到等须必但,工完别分分部各的产资的产生者或建购
                                                                                                                   。 化本 资止 停用 费款 借产
  资分部该,时用使独单可且工完别分目项分部中产资的件条化本资合符产生者或建购当
                                                                                                                                                                                                 。化
本资止停用费款借,时态状售销可者或用使可定预到达产资的件条化本资合符产生者或建购当
                                                                                                                   。 内在 括包 不间 期的 化本
  资停暂用费款借,间期的点时化本资止停到点时化本资始开用费款借从指,间期化本资
                                                                                                                                   间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、            2
           。始 开经 已动 活产 生者 或建 购的 要必 所态 状售 销可 者或 用使 可定 预到 达产 资使 为) (                                                                                                               3
                                                                                                                     ;生 发经 已用 费款 借) (                                                                      2
                                                    ; 出支 的生 发式 形务 债息 带担 承者 或产 资金 现非 移转
、金现付支以而产资的件条化本资合符产生者或建购为括包出支产资,生发经已出支产资) (                                                                                                                                   1
                                                              : 化本 资始 开时 件条 列下 足满 时同 用费 款借
                                          。产 资等 货存 和产 地房 性资 投、 产资 定固 的态 状售 销可 者或
  用使 可 定预 到 达能 才 动活 产 生 者 或 建 购 的 间 时 长 当 相 过 经 要 需 指 是 , 产 资 的 件 条 化 本 资 合 符
                                                                                                                                                                                                       。益
损 期 当 入 计 , 用费 为 认确 额 生 发 其 据 根 时 生 发 在 , 用 费 款 借 他 其 ; 本 成 产 资 关 相 入 计 , 化 本
资 以 予 , 的 产 生 者 或 建 购 的 产 资 的 件 条化 本 资合 符 于 属 归 接 直 可 , 用 费 款 借 的 生 发 司 公
                                                                                                                                                                               。 等额 差兑
汇 的生 发 而款 借 币 外 因 及 以 用 费 助 辅 、 销摊 的 价溢 者 或价 折、 息 利 款 借 括 包 , 用 费 款 借
                                                                                                             则则则则原原原原认认认认确确确确的的的的化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、            1
                                                                                                                                                                                                            用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、   18
                                                                    。 额旧 折的 提计 已原 整调 不但 ,值 价估 暂的
   文全告报度年半年                      2017                                                                                                                           司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                  41
的产资为额金回收可。失损值减入计并备准值减提计额差其按,的值价面账其于低额金回收
可的产资明表果结试测值减。试测值减行进,的象迹值减在存日表债负产资于产资形无
                                                                                                                                                           试试试试测测测测值值值值减减减减、、、、                                4
                           。产 资形 无的 定确 不命 寿用 使有 没司 公本 日表 债负 产资 至截                                                                                ,
                                                   据据据据依依依依断断断断判判判判的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无的的的的定定定定确确确确不不不不命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、                                3
                 。同 不有 未计 估前 以与 法方 销摊 及命 寿用 使的 产资 形无 末期 年本 ,核 复经
                    。 核复 行进 法方 销摊 及命 寿用 使的 产资 形无 的限 有命 寿用 使对 ,末 期每
        限年 用使 证权 用使 地土                                   年                                                                     50     权 用使 地土
              据         依                       命寿 用使 计预                                                                                   目 项
                                                况况况况情情情情计计计计估估估估命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无的的的的限限限限有有有有命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、           2
      。销 摊予 不, 产资 形无 的定 确不 命寿 用使 为视 ,的 限期 益利 济经 来带 业企 为产 资形 无见
预法无;销摊法线直按内限期的益利济经来带业企为在,产资形无的限有命寿用使于对
                                                                。命 寿用 使其 断判 析分 时产 资形 无得 取在
                                                                                                                                                                                  量 计续 后) (                            2
                                     。用 费接 直他 其的 生发 所前 途用 定预 到达 产资 形无 该使 为及
以,用费息利的件条化本资足满及以销摊的权许特和权利专他其的用使中程过发开在、费册
注、本成务劳、料材的用耗时产资形无该发开:括包本成其,产资形无的发开行自部内
   。 值价 账入 其定 确值 价允 公按 产资 形无 的得 取式 方并 合收 吸业 企的 下制 控一 同非 以; 值价
账入 其 定确 值 价面 账 的 方 并 合被 按 产资 形 无 的得 取 式方 并 合收 吸 业 企 的 下制 控 一同 以
        。 益损 认确 不, 本成 的产 资形 无入 换为 作费 税关 相的 付支 应和 值价 面账 的产 资出 换以
, 换 交产 资性 币货 非的 提前 述上 足满 不; 靠可 加更 值价 允公 的产 资入 换明 表据 证凿 确有 非除
, 值 价账 入其 定确 础基 为值 价允 公的 产资 出换 以产 资形 无的 入换 换交 产资 性币 货非 ,下 提前
的量 计 靠可 够 能值 价 允 公 的 产资 出 换或 产 资 入换 且 质实 业 商备 具 换 交 产 资性 币 货非 在
                                                                                                                                                                                                                    ;益
损期当入计,额差的间之值价允公产资形无的债抵以用该与值价面账的务债组重将并,值价
账入其定确础基为值价允公的产资形无该以,产资形无的债抵以用人务债得取组重务债
                                           。定 确础 基为 值现 的款 价买 购以 本成 的产 资形 无, 的质
性资融有具上质实,付支期延件条用信常正过超款价的产资形无买购。出支他其的生发所途
用定预到达产资项该使于属归接直及以费税关相、款价买购括包,本成的产资形无购外
                                                      ;量 计始 初行 进本 成按 时产 资形 无得 取司 公) (                                                                                                                   1
                                                                                                                                            法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、       1
                                                                                                                                        试试试试测测测测值值值值减减减减、、、、命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、法法法法方方方方价价价价计计计计)))) (((( 1
                                                                                                                                                                                                                              产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、           21
                                                                                                                                                                                                                                                                                 无
                                                                                                                                                                                                                                      产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、   20
                                                                                                                                                                                                                                                                                 无
                                                                                                                                                                                                                                      产产产产资资资资物物物物生生生生、、、、   19
 文全告报度年半年                         2017                                                                                                                                    司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                            42
服供提司公本为工职在,险保业失和险保老养本基纳缴工职为定规关相的府政地当按司公本
                                                              法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福后后后后职职职职离离离离)))) ((((      2
                                            。 量计 值价 允公 照按 ,的 利福 性币 货非 为费 利福 工职
                                                                                           。 额金 酬薪 工职
的应相定确算计例比提计和础基提计的定规据根,间期计会的务服供提司公本为工职在,费
经育 教工 职 和 费 经会 工的 取提 定 规按 及以 , 金 积公 房 住和 费险 保会 社 的纳 缴 工 职为 司公 本
                                                                     。 本成 产资 关相 或益 损期 当入
计并,债负为认确酬薪期短的生发际实将,间期计会的务服供提司公本为工职在司公本
                                                                                   法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短)))) ((((
                                                                                                                                                                                     1
                                                                                                                                                 酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职、、、、24
                         年                      4                      修装 墙外 店酒
                       限年 销摊                                          目 项
                                                                                          限限限限年年年年销销销销摊摊摊摊、、、、                                         2
                                                                   销 摊均 平内 期益 受在 用费 摊待 期长
                                                                                          法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊、、、、                                         1
       。 用费 项各 的上 以年 一在 限期 摊分 的担 负期 各后 以和 期本 由应 但生 发经 已为 用费 摊待 期长
                                                                                                        用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、                         23
                                          。 回转 予不 间期 计会 后以 在, 认确 经一 失损 值减 产资 述上
                           。 合组 产资 小最 的入 流金 现生 产立 独够 能是 组产 资。 额金 回收 可的 组产
资定确 组产资 的属所 产资该 以,的 计估 行进额 金回收 可的产 资项单 对以难 果如 ,认确 并算计 础基
为产资 项单按 备准值 减产资 。者高 较的 间之者 两值现 的量流 金现来 未计预 产资 与额净 的后用 费置
处去减 值价允 公的产 资为额 金回收 可。 失损值 减入计 并备准 值减提 计额差 其按 ,的值 价面账 其于
低额金 回收可 的产资 明表果 结试测 值减 。试测 值减行 进,的 象迹值 减在存 日表 债负产 资于, 产资
期长等 产资形 无、 程工建 在、 产资定 固、 产地房 性资 投的量 计式 模本成 用采 、资投 权股 期长
                                                                                                        值值值值减减减减产产产产资资资资期期期期长长长长、、、、                         22
                                                                                                                                                                                         无
                                                                       策策策策政政政政计计计计会会会会出出出出支支支支发发发发开开开开究究究究研研研研部部部部内内内内)))) ((((
                                                                                                                                                                                     2
                          。 回转 予不 间期 计会 后以 在, 认确 经一 失损 值减 产资 述上
                                                                                                                               。合
组产资小最的入流金现生产立独够能是组产资。额金回收可的组产资定确组产资的属所产资
该以,的计估行进额金回收可的产资项单对以难果如,认确并算计础基为产资项单按备准值
减产资。者高较的间之者两值现的量流金现来未计预产资与额净的后用费置处去减值价允公
文全告报度年半年             2017                                                                                             司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                        43
                                                                                                                                                                                                                                                                         无
                                                                                                                                              具具具具工工工工融融融融金金金金他他他他其其其其等等等等债债债债续续续续永永永永、、、、股股股股先先先先优优优优、、、、   27
                                                                                                                                                                                                                                                                         无
                                                                                                                                                                       付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、                                                          26
                       。值 价面 账的 债负 计预 过超 不额 金偿 补的 认确 ,认 确独 单产 资为 作, 时到
  收够能定确本基在额金偿补,的偿补方三第由期预分部或部全出支需所债负计预偿清司公本
           。定 确算 计率 概关 相及 果结 能可 种各 按数 计估 佳最 则, 的目 项个 多及 涉项 事有 或如
;定确额金生发能可最照按数计估佳最则,的目项个单及涉项事有或如,的同相不性能可的生
  发果结种各内围范该但围范续连个一在存然虽或,)间区或(围范续连个一在存不出支需所
                                           。 定确 数均 平的 额金 限下 上即 值间 中的 围范 该照 按数 计估
  佳最则,的同相性能可的生发果结种各内围范该且,)间区或(围范续连个一在存出支需所
                                                                            :理 处况 情下 以别 分数 计估 佳最
。数计估佳最定确后现折行进出流金现来未关相对过通,的大重响影值价间时币货于对。素因
  等值价间时币货和性定确不、险风的关有项事有或与虑考合综,时数计估佳最定确在司公本
                 。量 计始 初行 进数 计估 佳最 的出 支的 需所 务义 时现 关相 行履 按债 负计 预司 公本
                                                                                      法法法法方方方方量量量量计计计计的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、                                                    2
                                                                    。 量计 地靠 可够 能额 金的 务义 该) (                                                                                                      3
                                                  ; 司公 本出 流益 利济 经致 导能 可很 务义 该行 履) (                                                                                                         2
                                                                 ;务 义时 现的 担承 司公 本是 务义 该) (                                                                                                       1
                          : 债负 计预 为认 确司 公本 ,时 件条 列下 足满 时同 务义 的关 相项 事有 或与
                                                                                      准准准准标标标标认认认认确确确确的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、                                                    1
                                                     。债 负计 预为 认确 ,的 量计 靠可 够能 额金 其、 务劳 供提
或 产 资 付 交 以 来 未 要 需 能 可 很 项事 等 该 如 , 时 项 事 组 重 、 同 合 损 亏 、 保 担 务 债 、 讼 诉 及涉 司 公 本
                                                                                                                                                                       债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、                                                          25
                                                                                                                                                                                                                                                                         无
                                                                                                                                   法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福工工工工职职职职期期期期长长长长他他他他其其其其)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                                  4
                                                              。益 损期 当入 计并 ,债
  负酬薪工职的生产利福退辞认确,)早孰者两(时用费或本成的关相组重的利福退辞付支及
  涉与认确或,时利福退辞的供提所议建减裁或划计系关动劳除解因回撤面方单能不在司公本
                                                                   法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福退退退退辞辞辞辞)))) ((((                                                                                      3
                                                              。本 成产 资关 相或 益损
  期当入计并,债负为认确,额金纳缴应算计例比和数基纳缴的定规地当以按,间期计会的务
   文全告报度年半年                2017                                                                                                               司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                               44
                                                                                                                                                       。 限为 额得 所税 纳应 的异
差 性 时 暂 扣 抵 可 扣 抵 来 用 的 得 取能 可 很 间 期 来 未 以 , 产 资 税 得 所 延 递 认 确 异 差 性 时 暂 扣抵 可 于 对
                                                                                                                                       债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、
                                                                                                                                                                                                            /                                                       30
                                                                                                 。 入收 外业 营期 当入 计接 直时 得取
,的失损或用费关相的生发已业企偿补于用;入收外业营期当入计间期的用费关相认确在,益
  收延递为认确时得取,的失损或用费关相的间期后以业企偿补于用,助补府政的关相益收与
                                                                 法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及据据据据依依依依断断断断判判判判助助助助补补补补府府府府政政政政的的的的关关关关相相相相益益益益收收收收与与与与)))) ((((   2
                                                                ;入 收外 业营 入计 期分 限年 用使 产资 的买
  购或造建所照按,益收延递为认确,助补府政的关相产资期长等产资形无、产资定固建购与
                                                                                                         。助 补府 政的 关相 益收 与和 助补
  府政的关相产资与为分。产资性币货非与产资性币货的得取偿无府政从司公本是,助补府政
                                                                   法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及据据据据依依依依断断断断判判判判助助助助补补补补府府府府政政政政的的的的关关关关相相相相产产产产资资资资与与与与)))) (((( 1
                                                                                                                                                                                                                        助助助助补补补补府府府府政政政政、、、、    29
               。 定确 算计 法方 和间 时费 收的 定约 议协 或同 合关 有照 按, 额金 入收 费用 使) (                                                                                                                  2
            。定 确算 计率 利际 实和 间时 的金 资币 货业 企本 用使 人他 照按 ,额 金入 收息 利) (                                                                                                                   1
                                                                                                                         :额 金入 收权 用使 产资 渡让
  定确况情列下别分。时量计地靠可够能额金的入收,业企入流能可很益利济经的关相易交与
                                                                                         据据据据依依依依的的的的入入入入收收收收权权权权用用用用使使使使产产产产资资资资渡渡渡渡让让让让认认认认确确确确、、、、           3
。现实的入收认确点时款收和间期的定约议协或同合照按,入收地场和厅餐的包承外对) (                                                                                                                                     2
                                                                           。 现实 的入 收认 确后 表报 日核 审在 部务
财,部务财报表细明项款收应、表报日业营的入收项各制编,后对核台前与门部费消经,供
  提已务 服等 )餐早 (饮 餐、房 客店酒 在, 务服等 )餐 早(饮 餐、 房客店 酒的供 提司 公) (                                                                                                                       1
                                                                                                 则则则则原原原原量量量量计计计计和和和和认认认认确确确确入入入入收收收收务务务务劳劳劳劳供供供供提提提提、、、、           2
                                                                                                                                                                                     。 入收 售销
  认确,户客给移转酬报和险风要主的上权有所品商将已认确单清售销据根部务财,单清售销
日制编,后认确台前店酒与部房客经,品商的供提户客向,时同的务服房住店酒供提在司公
                                         则原 体具 的间 时认 确及 准标 认确 的入 收品 商售 销司 公) (                                                                                                               2
                                                                                                                                                                                             。现 实入
  收售销品商认确,时量计地靠可够能本成的生发将或生发已的关相;业企入流能可很益利济
  经的关相;量计地靠可够能额金的入收;制控效有施实品商的出售已对有没也,权理管续继
  的系联相权有所与留保有没既司公;方买购给移转酬报和险风要主的上权有所品商将已司公
                                                              则 原般 一的 量计 和认 确入 收品 商售 销) (                                                                                                           1
                                                                                                 则则则则原原原原量量量量计计计计和和和和认认认认确确确确入入入入收收收收品品品品商商商商售售售售销销销销、、、、           1
                                                                                                                                                                                                               否
                                                                                                                                                                               求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
                                                                                                                                                                                                                                         入入入入收收收收、、、、   28
   文全告报度年半年                       2017                                                                                                                              司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                        45
                                                                                                                                                                                                                                                无
                                                                                                                                                                                                                     他他他他其其其其、、、、   34
                                                                                                                                                                                                  用适不 用适            √                      □
                                                                                                                                                                    更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会要要要要重重重重)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                         2
                                                                                                                                                                                                  用适不 用适            √                      □
                                                                                                                                    更更更更变变变变策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重)))) ((((                    1
                                                                                              更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重、、、、                                  33
                                                                                      计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会的的的的要要要要重重重重他他他他其其其其、、、、                                  32
                                                             。 配分 内期 赁租 在用 费金 租的 后除 扣按 ,除
扣中额总入收金租从用费分部该将司公,时用费的关相赁租与的担承方租承由应了担承司公
      。益 收期 当入 计期 分础 基的 同相 认确 入收 赁租 与照 按内 间期 赁租 个整 在, 化本 资以 予则
, 的 大较 额金 如; 用费 期当 入计 ,用 费接 直始 初的 关相 易交 赁租 与的 付支 司公 。入 收赁 租为
认确,摊分行进法线直按,内期赁租个整的期租免除扣不在,费赁租的取收所产资租出司公
                                                                                                            法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融)))) ((((                    2
                                         。用 费期 当入 计, 摊分 内期 赁租 在用 费金 租的 后除 扣按 ,除
扣中额总金租从用费分部该将司公,时用费的关相赁租与的担承司公由应了担承方租出产资
                       。用 费期 当入 计, 用费 接直 始初 的关 相易 交赁 租与 的付 支司 公。 用费 期当
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                                                                                                            法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经)))) ((((                    1
                                                                                                                                                                                          赁赁赁赁租租租租、、、、                              31
                                                                                              。报 列额 净的 后销 抵以 债负
税 得 所 延 递 及 产 资 税 得 所 延 递 司公 本 , 时 债 负 偿 清 、 产 资 得 取 时 同 是 或 债 负 和 产 资 税 得所 期 当 算
结 额 净 以 图 意 体 主 税 纳 的 及 涉 ,内 间 期 的 回 转 债 负 及 产 资 税 得 所 延 递 的 性 要 重 有 具 一 每来 未 在 但
, 关 相 体 主 税 纳 的 同 不 对 是 者 或关 相 税 得 所 的 收 征 体 主 税 纳 一 同 对 门 部 管 征 收 税 一 同 与是 债 负 税
得 所 延 递 及 产 资 税 得 所 延 递 且 ,利 权 定 法 的 债 负 税 得 所 期 当 及 产 资 税 得 所 期 当 算 结 额 净以 有 拥 当
                                                     。报 列额 净的 后销 抵以 债负 税得 所期 当及 产资 税得 所期
当 司 公 本 , 时 行 进 时 同 债 负偿 清、 产 资 得 取 或 算 结 额 净 以 图 意 且 , 利 权 定 法 的 算 结 额 净以 有 拥 当
             。项 事或 易交 他其 的) 损亏 扣抵 可或 (额 得所 税纳 应响 影不 也润 利计 会响 影不 既时 生发
的 外 以 并 合 业 企 除 ; 认 确 始 初 的誉 商 : 括 包 况 情 殊 特 的 债 负 税 得 所 延 递 或 产 资 税 得 所 延递 认 确 不
                                           。债 负税 得所 延递 认确 ,外 况情 殊特 除, 异差 性时 暂税 纳应 于对
 文全告报度年半年                 2017                                                                                                         司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                              46
                                                                                                                                                                                                                    用适不 用适             √                      □
                                                                                                                                                                                                             产产产产资资资资融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、   3
                                                             无无无无::::产产产产资资资资融融融融金金金金的的的的益益益益损损损损期期期期当当当当入入入入计计计计动动动动变变变变其其其其且且且且量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、   2
                                                                                                                                                                                                                                            明说他其
  27,210,248.01                               10,108,175.91                                                                                                                                                                                     计合
  26,936,724.15                               9,779,104.40                                                                                                                                                                                  款存行银
  273,523.86                                  329,071.51                                                                                                                                                                                    金现存库
                   额余初期                                          额余末期                                                                                                                        目项
 元 :位单
                                                                                                                                                                                                                            金金金金资资资资币币币币货货货货、、、、    1
                                                                                                                                                                             七、财务报表项目注释
                                                                                                                                                                                                                                            他他他他其其其其、、、、    3
                                                                                                                                                                                                                                                                  无
                                                                                                                                                                                                                            惠惠惠惠优优优优收收收收税税税税、、、、    2
                                                        无:明说况情露披,的体主税纳率税税得所业企同不在存
          ㎡元      /    18                                                                                   积面地土 税用使地土
          、    1.2% 12%                入收金租、值余的 除扣值原 价地占所含 屋房                                    30%         税产房                        )                                   (
                        2%                                            征计税值增、税业营的纳缴应按 加附费育教方地
                        3%                                            征计税值增、税业营的纳缴应按 加附费育教
                        25%                                                               征计额得所税纳应按 税得所业企
                        7%                                            征计税值增、税业营的纳缴应按 税设建护维市城
5% 6% 7% 11% 17%
  、 、 、 、 允期当除扣在,额税项销算计础基为税入值收增务交劳应税为应分和部物额货差售,销后的额算税计项定进规的法扣税抵按许     税值增
         率税                                 据依税计                                                                       种税
                                                                                                                                                                                                    率率率率税税税税及及及及种种种种税税税税要要要要主主主主、、、、    1
                                                                                                                                                                                                                                    六、税项
  文全告报度年半年      2017                                                                                                                     司公限有份股心中游旅海东大南海
                   司公限有份股心中游旅海东大南海                                                                                                                    2017   文全告报度年半年
  4                                       据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、
                                                                                无无无无
  5                                       款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、
          1
  露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款账账账账收收收收应应应应)))) ((((
                                                                                                                                                                                   元 :位单
                                                                               额余末期                                                                           额余初期
                   别类                                                    备准账坏       额余面账                                                          备准账坏            额余面账
                                                             值价面账 比提计                                                                  值价面账 比提计
                                                                        例       额金 例比 额金                                                          例         额金   例比       额金
                                    重额金项单
                                    计独单并大    1,466,400.49 57.13% 1,466,400.49 100.00%                                         0.00 1,466,400.49   50.22% 1,466,400.49 100.00%              0.00
                                    备准账坏提
                                    款账收应的
                                    险风用信按
                                    计合组征特    1,100,308.71 42.87%                                    763,121.66   69.36% 337,187.05 1,453,566.38   49.78%        763,121.66    52.50% 690,444.72
                                    备准账坏提
                                    款账收应的
                                          计合    2,566,709.20 100.00% 2,229,522.15                                   86.86% 337,187.05 2,919,966.87 100.00% 2,229,522.15          76.35% 690,444.72

  :款账收应的备准账坏提计项单并大重额金项单末期
  √                      □    用适不 用适
                                                                                                                                                                                   元 :位单
                                                                                                                                      额余末期
    )位单按(款账收应
                                                                                           款账收应        备准账坏                         由理提计                       例比提计
            司公电供亚三                                                                    775,304.98      775,304.98      100.00%       5
                                                                                                                         回收法无 认确未动变事人因单签费消,上以年 龄账
司公限有游旅际国澳港南海                                                                    464,563.21      464,563.21      100.00%        5
                                                                                                                                    回收法无认确未单签费消,上以年 龄账
          处待接委市亚三                                                                    101,652.32      101,652.32      100.00%       5
                                                                                                                         回收法无 认确未动变事人因单签费消,上以年 龄账
          社行旅字十方南                                                                    124,879.98      124,879.98      100.00%                             产破布宣已
                    计合                                                                   1,466,400.49 1,466,400.49         --                                 --



  :款账收应的备准账坏提计法析分龄账按,中合组
  √                      □  用适不 用适
                                                                                                                                                                                   元 :位单
                                                                                                                                      额余末期
                                         龄账
                                                                                                         款账收应                     备准账坏                          例比提计
                                                                                                                            47
                                                                         48
                                                                                                                                                                                                                                                  :明说他其
                                                                       额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款账账账账收收收收应应应应移移移移转转转转)))) ((((            6
                                                                                                       款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因)))) ((((            5
              58.95%                                            1,513,198.81                                                                 计合
              1.82%                       上 以年   5           46,798.32                                              方联 关非             社 行旅 平宝 南海
              3.96%                       上 以年   5           101,652.32                                             方联 关非             处 待接 委市 亚三
              4.87%                         年
                                             2-3                124,879.98                                             方联 关非             社 行旅 字十 方南
              18.10%                      上 以年   5           464,563.21                                             方联 关非 司公 限有 游旅 际国 澳港 南海
              30.21%                      上 以年   5           775,304.98                                             方联 关非                司公 电供 亚三
              (%) 例比                      龄账                            额余面账                                          系关                                                                           称名位单
          的额总款账收应占                                                                                                  司公本与
                                                        无无无无::::况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按)))) ((((           4
                                                                                                                          无无无无::::况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本)))) ((((         3
                                                                                                                          无无无无::::的的的的要要要要重重重重额额额额金金金金回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏期期期期本本本本中中中中其其其其
                                                                           。元额金备准账坏回转或回收期本;元额金备准账坏提计期本
                                                                                                       况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本)))) ((((            2
                                                                                                   :款账收应的备准账坏提计法方他其用采,中合组
                                                                                                                               用适不 用适                                                                                                              √                           □
                                                                                               :款账收应的备准账坏提计法比分百额余用采,中合组
                                                                                                                         :明说的据依合组该定确
69.36%                       763,121.66                                        1,100,308.71                                                计合
100.00%                      748,320.21                                        748,320.21                                              上以年                                                                                                                                       5
50.00%                       11,345.00                                         22,690.00                                               年 至                                                                                                                        5               4
25.00%                       1,735.50                                          6,942.00                                                年 至                                                                                                                        4               3
15.00%                       789.30                                            5,262.00                                                年 至                                                                                                                        3               2
5.00%                        931.65                                            18,633.00                                               年 至                                                                                                                        2               1
                                                                               298,461.50                                          计小内以年                                                                                                                                       1
                                                                               298,461.50                                              内以年                                                                                                                                       1
                                                                                                                                   项分内以年                                                                                                                                       1
文全告报度年半年   2017                                                                                    司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                             49
        例比             额金           例比         额金                       例比                               额金                              例比                              额金
值价    提计                                                       值价         提计
面账                                                               面账                                                                                                                                                                 别类
               备准账坏                        额余面账                                       备准账坏                                                             额余面账
                     额余初期                                                                       额余末期
       元 :位单
                                                                                                                                                                          露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                         1
                                                                                                                                                                                                                  款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、  9
                                                                                                                                                                                                                                                              无
                                                                                                                                                                                                                         利利利利股股股股收收收收应应应应、、、、   8
       元 :位单
                                                                                                                                                                                  无无无无::::类类类类分分分分息息息息利利利利收收收收应应应应)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                         1
                                                                                                                                                                                                                          息息息息利利利利收收收收应应应应、、、、  7
                                                                                                                                                                                                                            无:明说他其
         100.00%                                     38,660.36                                                                 计合
         12.36%                                      4,778.76                                                                              社报日亚三
         13.97%                                      5,400.00                                                            司公分市亚三司公团集政邮国中
         23.37%                                      9,036.31                                                  司公分油石亚三南海司公限有售销化石国中
         50.30%                                      19,445.29                                                   司公分省南海司公限有份股险保产财光阳
                  ) (例比的数计合
                    %
                                                                 额余末期                                                    象对付预
                  额余末期款付预占
                                                                            况况况况情情情情款款款款付付付付预预预预的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归象象象象对对对对付付付付预预预预按按按按)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                         2
                                                                            无:明说的因原算结时及未项款付预的要重额金且年 过超龄账                                                                                                  1
                    --                 58,783.23                                --                                             计合
                                                                                                                       38,660.36
        100.00%                        58,783.23                  100.00%                                                  内以年
                                                                                                                       38,660.36                                                                                                                                1
                   例比                            额金                     例比                                                                   额金
                                                                                                                                                                                                                          龄账
                                 额余初期                                                               额余末期
       元 :位单
                                                                                                                                                                          示示示示列列列列龄龄龄龄账账账账按按按按项项项项款款款款付付付付预预预预)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                         1
                                                                                                                                                                                                                          项项项项款款款款付付付付预预预预、、、、  6
       文全告报度年半年         2017                                                                                                           司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海                                                                                        2017   文全告报度年半年
                      并大重额金项单
                      77,363,143.31 98.67% 77,363,143.31 100.00%
                      准账坏提计独单                                                 0.00 77,363,143.31   98.85% 77,363,143.31 100.00%                0.00
                      款收应他其的备
                      征特险风用信按
                          1,045,483.05
                      准账坏提计合组      1.33%       729,098.81    69.74% 316,384.24       903,202.33        1.15%        729,098.81    80.72% 174,103.52
                      款收应他其的备
                      78,408,626.36 100.00% 78,092,242.12
                                计合                                99.60% 316,384.24 78,266,345.64 100.00% 78,092,242.12                99.78% 174,103.52



 :款收应他其的备准账坏提计项单并大重额金项单末期
 √           □                 用适不 用适
                                                                                                                                  元 :位单
                                                                                                                 额余末期
        )位单按(款收应他其
                                         款收应他其       备准账坏                           由理提计                  例比提计
                                                                                                 5     ,上以年 龄账
      司公份股业旅海东大南海             54,767,945.15 54,767,945.15            100.00%
                                                                                         回收法无,常异营经于处人务债
      94-96
          利股的发派金现                 16,899,000.00 16,899,000.00            100.00%
                                                                                                             回收法无
                                                                                                 5
                                                                             回收法无 账挂入收包承计虚,上以年 龄账
      司公限有游旅际国澳港南海            4,145,704.16    4,145,704.16          100.00%

                                                                                          1996
                                                                             股福迪圳深与已权股,款红分的前以年
      司公限有份股游旅马金东广            1,200,494.00    1,200,494.00          100.00%
                                                                                                       回收法无换置权
                                                                                   费管托的付支东股他其代,时市上司公
      费管托东股                           350,000.00       350,000.00          100.00%
                                                                                                             回收法无
                                         77,363,143.31 77,363,143.31
                                         计合                                   --                                    --

 :款收应他其的备准账坏提计法析分龄账按,中合组
 √           □               用适不 用适
                                                                                                                                      元 :位单
                                                                                      额余末期
                   龄账
                                                  款收应他其                          备准账坏                             例比提计
  1    项分内以年
                                                            298,329.64

  1
  计小内以年                                                298,329.64

  1      2
      年 至                                                  18,468.00                               923.40                              5.00%

  2      3
      年 至                                                        600.00                             90.00                             15.00%

  5   上以年                                                728,085.41                         728,085.41                               100.00%

          计合                                            1,045,483.05                         729,098.81


                                                                        50
                                                                              51
54,767,945.15           69.85%                         上以年    54,767,945.15 5                                                                           款来往                                        司公业旅海东大南海
额余末期备准账坏 末例期比款的收数应计他合其额占余   龄账              额余末期                                              质性的项款                                                                        称名位单
      元 :位单
                                                                     况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                          5
       78,266,345.64                                78,408,626.36                                                                                                                                              计合
       1,300.00                                     1,300.00                                                                                                                                             金证保票发
       3,700.00                                     3,700.00                                                                                                                                                 款程工
       37,831.43                                    29,502.50                                                                                                                                        金积公保社人个
       30,500.00                                    30,500.00                                                                                                                                                款成分
       164,165.49                                   92,411.70                                                                                                                                                费电水
       78,772.22                                    78,772.22                                                                                                                                                金用备
       23,114.20                                    245,477.64                                                                                                                                           款来往他其
       350,000.00                                   350,000.00                                                                                                                                           费管托垫代
       563,818.99                                   563,818.99                                                                                                                                                 金押
       18,099,494.00                                18,099,494.00                                                                                                                                  利股的发派已收应
       4,145,704.16                                 4,145,704.16                                                                                                                                       润利包承收应
       54,767,945.15                                54,767,945.15                                                                                                                                    来往位单联关原
                        额余面账初期                               额余面账末期                                                                                                              质性项款
      元 :位单
                                                                                                                                    况况况况情情情情类类类类分分分分质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                          4
                                                                                                                                                                                                                                                               无无无无
                                                                                                                                    况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                          3
                                                                                                                                                                                                                                                             无无无无
                                                                                                            况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                          2
                                                                                                                               用适不 用适                                                                                                √                      □
                                                                                                 :款收应他其的备准账坏提计法方他其用采,中合组
                                                                                                                               用适不 用适                                                                                                √                      □
                                                                                             :款收应他其的备准账坏提计法比分百额余用采,中合组
                                                                                                                         :明说的据依合组该定确
       文全告报度年半年        2017                                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                      52
      754,068.58                                                                                                                                                         754,068.58                                                                    计合
      11,102.41                                                                                                                                                          11,102.41                                                                 品商存库
      742,966.17                                                                                                                                                         742,966.17                                                                  料材原
                                   他其        销转或回转                           他其            提计
             额余末期                                                                                                                                                               额余初期                                                   目项
                                       额金少减期本                                     额金加增期本
     元 :位单
                                                                                                                                                                                                            备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                                    2
                                                                                                                   否
                          求要露披的》务业植种、业种事从司公市上 号 第引指露披息信业行所易交券证圳深《守遵需否是司公
                                                                                        —             4
      219,179.72           754,068.58       973,248.30           253,215.05                                      计合
                                                                                                                    754,068.58                                          1,007,283.63
      20,994.40                             20,994.40            21,795.68                                       料燃                                                   21,795.68
      52,660.42                             52,660.42            39,315.16                                品饮及品食                                                    39,315.16
      11,668.97            11,102.41        22,771.38            11,668.97                                  品商存库11,102.41                                           22,771.38
      133,855.93           742,966.17       876,822.10           180,435.24                               料材原    742,966.17                                          923,401.41
          值价面账               备准价跌      额余面账                     值价面账                                            备准价跌                                           额余面账
                                                                                                                                                                                                                                              目项
                                 额余初期                                                                                       额余末期
     元 :位单
                                                                                                                                                                                                                            类类类类分分分分货货货货存存存存)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                                    1
                                                                                                                                                                                       否
                                                                                                                                                     求要露披的业行产地房守遵要需否是司公
                                                                                                                                                                                                                                                     货货货货存存存存、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                                        10
                                                             无无无无::::额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其移移移移转转转转)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                                    8
                                                                                             无无无无::::款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                                    7
                                                                                                                                                       无无无无::::项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的助助助助补补补补府府府府政政政政及及及及涉涉涉涉)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                                    6
77,363,143.31           98.67%                     --                77,363,143.31                                                                  --        计合
350,000.00              0.45%                           上以年   350,000.00 5                                                     费管托                费管托东股
1,200,494.00            1.53%                           上以年   1,200,494.00 5                                                     利股 司公限有份股游旅马金东广
4,145,704.16            5.29%                           上以年   4,145,704.16 5                                                   款来往 司公限有游旅际国澳港南海
16,899,000.00           21.55%                          上以年   16,899,000.00 5                                    款利股的回收应发派已      利股的发派金现                                                                                                    94-96
      文全告报度年半年      2017                                                                                              司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                53
                  5,000,000.00   5,000,000.00                                        5,000,000.00                                 5,000,000.00                                                            计合
 0.00             5,000,000.00   5,000,000.00   0.00                                 5,000,000.00                                 5,000,000.00                                               的量计本成按
 0.00             5,000,000.00   5,000,000.00   0.00                                 5,000,000.00                                 5,000,000.00                                             :具工益权售出供可
    值价面账         备准值减       额余面账         值价面账                                备准值减                                     额余面账
                                                                                                                                                                                                             目项
                     额余初期                                                                额余末期
元 :位单
                                                                                                                                                      况况况况情情情情产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                              1
                                                                                                                                                                            产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可、、、、 14
        。产资动流他其至类分重费税的交多或交预将,知通的》定规理处计会税值增《发印于关部政财号       会财据根                                                                                        [2016]22
                                                                                                   :明说他其
 1,876,449.22                         11,020,867.76                                                      计合
                                      9,000,000.00                                                 款资投权债
 173,746.42                           318,164.96                                                   税值增交预
 1,702,702.80                         1,702,702.80                                             税得所业企交预
                额余初期                               额余末期                                                                                                                        目项
元 :位单
                                                                                                                                                                                          产产产产资资资资动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、   13
                                                                                                                                                                                     :明说他其
 584,369.42                           292,184.72                                                                                                                                           计合
 584,369.42                           292,184.72                                                                                                                       用费摊待期长的销摊内年一
                额余初期                               额余末期                                                                                                            目项
元 :位单
                                                                                                                                                       产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                     12
                                                                                                                                               无无无无::::产产产产资资资资的的的的售售售售待待待待有有有有持持持持为为为为分分分分划划划划、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                     11
                                                                 无无无无::::况况况况情情情情产产产产资资资资算算算算结结结结未未未未工工工工完完完完已已已已的的的的成成成成形形形形同同同同合合合合造造造造建建建建末末末末期期期期)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                              4
                                                       无无无无::::明明明明说说说说的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借有有有有含含含含额额额额余余余余末末末末期期期期货货货货存存存存)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                              3
文全告报度年半年   2017                                                                                                           司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                      54
9,716,374.26 9,716,374.26                                                                                                                                                                                                                              9,716,374.26                                           计小
5,150,166.84 5,150,166.84                                                                                                                                                                                                                              5,150,166.84                                 城乐娱安顺亚三
4,566,207.42 4,566,207.42                                                                                                                                                                                                                              4,566,207.42
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      司公限有部乐
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  俱海东大沙荆北湖
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      业企营合、一
                                                                                                                                                                                                                               资
                    他其 备准值
                                    润利或 动变益 整调益收 益损资                                                                                                                                                              投 资投
  额余末                 减提计 放利发股告金宣现 权他其 合综他其 下投法的益认权确                                                                                                                                              少 加追 额余初期                                                            位单资投被
期备准值减 额余末期                                                                                                                                                                                                            减
                                                                                                                                    动变减增期本
     元 :位单
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       17
                                                                                                                                                                                                                                                                                            无无无无::::款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       16
                                                                                                                                                                                                                                                                            无无无无::::资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       15
              无无无无::::明明明明说说说说关关关关相相相相的的的的备备备备准准准准值值值值减减减减提提提提计计计计未未未未但但但但跌跌跌跌下下下下性性性性时时时时暂暂暂暂非非非非或或或或跌跌跌跌下下下下重重重重严严严严值值值值价价价价允允允允公公公公末末末末期期期期具具具具工工工工益益益益权权权权售售售售出出出出供供供供可可可可)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   5
    5,000,000.00                                                                                                                                                      5,000,000.00                                                                                                         额余值减提计已末期
    5,000,000.00                                                                                                                                                      5,000,000.00                                                                                                         额余值减提计已初期
                       计合                                                                  具工务债售出供可                                                                                      具工益权售出供可                                                                      类分产资融金售出供可
     元 :位单
                                                                                                                                                                                    况况况况情情情情动动动动变变变变的的的的值值值值减减减减产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可内内内内期期期期告告告告报报报报)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4
                  --                5,000,000.00                                                           5,000,000.00 5,000,000.00                                                                                           5,000,000.00                                                    计合
           14.28%                   5,000,000.00                                                           5,000,000.00 5,000,000.00                                                                                           5,000,000.00                              司公限有展发资投福迪市圳深
     利红 例比                                 末期                        少减 加增                                    初期                                    末期                        少减 加增                                      初期
     金现 股持位单                                                         期本 期本                                                                                                        期本 期本                                                                                              位单资投被
     期本 资投被在                                                         备准值减                                                                                                         额余面账
     元 :位单
                                                                                                                                                                                                            产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可的的的的量量量量计计计计本本本本成成成成按按按按末末末末期期期期)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3
                                                                                                                                                                            无无无无::::产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公按按按按末末末末期期期期)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2
      文全告报度年半年                       2017                                                                                                                                                                                       司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                          55
    3,307,454.61                           1,903,054.14        1,404,400.47                                                                                    额余初期                   1.
                                                                                                                                                                 备准值减、三
    12,115,524.65                          2,135,216.45        9,980,308.20                                                                                    额余末期                   4.
                                                                                                                                                  出转他其) (                      2
                                                                                                                                                      置处) (                      1
                                                                                                                                                  额金少减期本                            3.
                                                                                                                                       销摊或提计) (                               1
     237,261.78                            28,170.00           209,091.78                                                                额金加增期本                                     2.
    11,878,262.87                          2,107,046.45        9,771,216.42                                                                  额余初期                                     1.
                                                                                                                                   销摊计累和旧折计累、二
     24,519,245.03                         5,662,740.59        18,856,504.44                                                                 额余末期                                     4.
                                                                                                                                                  出转他其) (                      2
                                                                                                                                                      置处) (                      1
                                                                                                                                                  额金少减期本                            3.
                                                                                                                                 加增并合业企) (                                   3
                                                                                                                                             入转程工建
                                                                                                                               在产资定固 货存) (              \                    2
                                                                                                                                         购外) (                                   1
                                                                                                                                     额金加增期本                                         2.
     24,519,245.03                         5,662,740.59        18,856,504.44                                                             额余初期                                         1.
                                                                                                                                           值原面账、一
            计合                程工建在         权用使地土           物筑建、屋房                                                       目项
     元 :位单
                                                                                                                                                       用适不 用适             □                      √
                                                                  产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采)))) ((((
                                                                                                                                                                                               1
                                                                                                                                                产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、
                                                                                                                                                                                                   18
                                                                                                                 明说他其
9,716,374.26 9,716,374.26                                                                                          计合   9,716,374.26
                                                                                                           业企营联、二
      文全告报度年半年   2017                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
           司公限有份股心中游旅海东大南海                                                                                                                                                                   2017   文全告报度年半年
           2.                额金加增期本
                  1              提计) (

           3
           额金少减期本、
                  1
                 置处) (
                  2
             出转他其) (

           4.
    额余末期                                                                                                   1,404,400.47                                              1,903,054.14                                    3,307,454.61

      值价面账、四
           1.
值价面账末期                                                                                                   7,471,795.77                                              1,624,470.00                                    9,096,265.77

           2.
值价面账初期                                                                                                   7,680,887.55                                              1,652,640.00                                    9,333,527.55


       2
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采)))) ((((
□     用适不 用适      √


       3
无无无无::::况况况况情情情情产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未)))) ((((
19                                                                                                                    产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、
       1                                                                                        况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                         元 :位单
             目项                                                      物筑建及屋房                                           备设器机                              具工输运            备设子电       备设他其               计合
           :值原面账、一
           1.额余初期                                                   136,564,783.15                                       13,141,471.00                          2,091,322.77        2,585,268.92   1,703,389.45 156,086,235.29
           2.
         额金加增期本                                                                                                                                                253,752.14           -16,489.74     14,423.30       251,685.70
                 1
             置购) (                                                                                                                                               253,752.14            6,758.12      14,423.30       274,933.56
                 2
     入转程工建在) (                                                                                                                                                                    -23,247.86                     -23,247.86
                 3
     加增并合业企) (
           3.额金少减期本
                 1
           废报或置处) (

           4.
         额余末期                                                       136,564,783.15                                       13,141,471.00                          2,345,074.91        2,568,779.18   1,717,812.75 156,337,920.99

         旧折计累、二
           1.
         额余初期                                                          68,185,246.92                                        9,092,676.08                        1,252,935.70        2,111,146.45   1,447,909.80   82,089,914.95
           2.
     额金加增期本                                                              1,066,956.49                                          138,639.24                          87,765.30        51,597.85      37,937.12     1,382,896.00
                 1
         提计) (                                                             1,066,956.49                                          138,639.24                          87,765.30        51,597.85      37,937.12     1,382,896.00

                                                                                                                                                                    56
                                                            57
                                               25,767.00                                            25,767.00                                            程工造改梯楼防消楼                                             A
                                               46,800.00                                            46,800.00                                              程工造改柜量计压高
                                               100,000.00                                           100,000.00                                               程工道井梯电光观
                                               805,644.64                                           805,644.64                                                   程工造改池泳
  值价面账        备准值减      额余面账          值价面账        备准值减                                      额余面账
                                                                                                                                                                                   目项
                  额余初期                                        额余末期
元 :位单
                                                                                                                                                          况况况况情情情情程程程程工工工工建建建建在在在在)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                 1
                                                                                                                                                                             程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、   20
                                                                           无无无无::::况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                 5
                                                                                   无无无无::::产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的出出出出租租租租赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经过过过过通通通通)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                 4
                                                                    无无无无::::况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的入入入入租租租租赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融过过过过通通通通)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                 3
                                                                                                   无无无无::::况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的置置置置闲闲闲闲时时时时暂暂暂暂)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                 2
 40,395,680.91   255,479.65     474,122.47        838,387.07     1,520,943.66                             37,306,748.06                                             值价面账初期                            2.
 39,264,470.61   231,965.83     406,034.88        1,004,373.91   1,382,304.42                             36,239,791.57                                             值价面账末期                            1.
                                                                                                                                                                        值价面账、四
 33,600,639.43                                                   2,527,851.26                             31,072,788.17                                                 额余末期                            4.
                                                                                                                                                               废报或置处) (                         1
                                                                                                                                                                 额金少减期本                               3.
                                                                                                                                                                        提计) (                      1
                                                                                                                                                                    额金加增期本                            2.
 33,600,639.43                                                   2,527,851.26                             31,072,788.17                                                 额余初期                            1.
                                                                                                                                                                        备准值减、三
 83,472,810.95   1,485,846.92   2,162,744.30      1,340,701.00   9,231,315.32                             69,252,203.41                                                 额余末期                            4.
                                                                                                                                                               废报或置处) (                         1
                                                                                                                                                                 额金少减期本                               3.
文全告报度年半年   2017                                                                                司公限有份股心中游旅海东大南海
                                         58
406,193.58                                                                            406,193.58                                                    额金加增期本                            2.
30,382,276.95                                                                         30,382,276.95                                                     额余初期                            1.
                                                                                                                                                          销摊计累、二
81,653,137.15                                                                         81,653,137.15                                                     额余末期                            4.
                                                                                                                                                          置处) (             1
                                                                                                                                                          额金少减期本                             3.
                                                                                                                                               加增并合业企) (                              3
                                                                                                                                                   发研部内) (                              2
                                                                                                                                                         置购) (                            1
                                                                                                                                                 额金加增期本                               2.
81,653,137.15                                                                         81,653,137.15                                                  额余初期                               1.
                                                                                                                                                       值原面账、一
       计合               术技利专非          权利专                                            权用使地土                                             目项
  元 :位单
                                                                                                                                            况况况况情情情情产产产产资资资资形形形形无无无无)))) ((((
                                                                                                                                                                                                    1
                                                                                                                                                                  产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、 25
                                                                                                                                                            用适不 用适            √                      □
                                                                                                                                                                产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、   24
                                                                                                                                                            用适不 用适            √                      □
                                              产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采)))) ((((
                                                                                                                                                                                                    2
                                                                                                                                                            用适不 用适            √                      □
                                                             产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采)))) ((((
                                                                                                                                                                                                    1
                                                                                                                                               产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生、、、、
                                                                                                                                                                                                           23
                                                                                                                                     无无无无::::理理理理清清清清产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、
                                                                                                                                                                                                           22
                                                                                                                                                       无无无无::::资资资资物物物物程程程程工工工工、、、、
                                                                                                                                                                                                           21
                                                               无无无无::::况况况况情情情情备备备备准准准准值值值值减减减减程程程程工工工工建建建建在在在在提提提提计计计计期期期期本本本本)))) ((((
                                                                                                                                                                                                    3
                                                               无无无无::::况况况况情情情情动动动动变变变变期期期期本本本本目目目目项项项项程程程程工工工工建建建建在在在在要要要要重重重重)))) ((((
                                                                                                                                                                                                    2
                            978,211.64                                                978,211.64                                                                                                 计合
文全告报度年半年   2017                                                                  司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                    59
                                                                                                                                                                         明说他其
1,071,343.97                                                                                   1,071,343.97                                                                  计合
1,071,343.97                                                                                   1,071,343.97                                                    程工造改房客楼                                   B
     额余末期         额金少减他其   额金销摊期本        额金加增期本                                          额余初期                                              目项
   元 :位单
                                                                                                                                                              用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、
                                                                                                                                                                                                               28
                                                                                                                                                                              无无无无::::誉誉誉誉商商商商、、、、
                                                                                                                                                                                                               27
                                                                                                                                                            无无无无::::出出出出支支支支发发发发开开开开、、、、
                                                                                                                                                                                                               26
                                                              无无无无::::况况况况情情情情权权权权用用用用使使使使地地地地土土土土的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未)))) ((((
                                                                                                                                                                                                           2
                                               。例比的额余产资形无占产资形无的成形发研部内司公过通末期本
23,830,023.36                                                                          值价面账初期
                                                                                              23,830,023.36                                                                                        2.
23,423,829.78                                                                          值价面账末期
                                                                                              23,423,829.78                                                                                        1.
                                                                                             值价面账、四
27,440,836.84                                                                              额余末期
                                                                                              27,440,836.84                                                                                        4.
                                                                                                                                                               置处) (                       1
                                                                                                                                                           额金少减期本                            3.
                                                                                                                                                               提计) (                       1
                                                                                                                                                           额金加增期本                            2.
27,440,836.84                                                                                 27,440,836.84                                                    额余初期                            1.
                                                                                                                                                                 备准值减、三
30,788,470.53                                                                                 30,788,470.53                                                    额余末期                            4.
                                                                                                                                                               置处) (                       1
                                                                                                                                                           额金少减期本                            3.
406,193.58                                                                                    406,193.58               提计) (                                                               1
文全告报度年半年   2017                                                                          司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                            60
65,874.80                                65,874.80                                                                                                                                                                           年 含年
                                                                                                                                                                                                                               )          3            (          2-3
141,408.02                               141,408.02                                                                                                                                                                          年 含年
                                                                                                                                                                                                                               )          2            (          1-2
1,272,672.89                             625,072.93                                                                                                                                                                    )   年 含 内以年
                                                                                                                                                                                                                                   1          (                          1
                额余初期                                          额余末期                                                                                                                             目项
元 :位单
                                                                                                                                                                                                       示示示示列列列列项项项项款款款款收收收收预预预预)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                                 1
                                                                                                                                                                                                                             项项项项款款款款收收收收预预预预、、、、    36
                                                                                                                                                                                                                                   无:明说他其
                    --                   719,013.26                                                                                                                                                                                        计合
                  估暂货存票开未库入已   719,013.26                                                                                                                                                                                  库入估暂
            因原的转结或还偿未                                    额余末期                                                                                                                             目项
元 :位单
                                                                                                                                             款款款款账账账账付付付付应应应应要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                  1                                              2
1,967,565.51                             2,042,988.73                                                                                                                                                                                计合
577,882.93                               577,882.93                                                                                                                                                                              上以年                                  3
334,316.59                               334,316.59                                                                                                                                                                          年 含年
                                                                                                                                                                                                                               )          3            (          2-3
199,317.78                               329,718.70                                                                                                                                                                          年 含年
                                                                                                                                                                                                                               )          2            (          1-2
856,048.21                               801,070.51                                                                                                                                                                    )   年 含 内以年
                                                                                                                                                                                                                                   1          (                          1
                额余初期                                          额余末期                                                                                                                             目项
元 :位单
                                                                                                                                                                                                       示示示示列列列列款款款款账账账账付付付付应应应应)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                                 1
                                                                                                                                                                                                                             款款款款账账账账付付付付应应应应、、、、    35
                                                                                                                                                                                                             无无无无::::据据据据票票票票付付付付应应应应、、、、    34
                                                                                                                                                                                                                       用适不 用适              √                       □
                                                                                                                                                                                                              债债债债负负负负融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、   33
                                                      无无无无::::债债债债负负负负融融融融金金金金的的的的益益益益损损损损期期期期当当当当入入入入计计计计动动动动变变变变其其其其且且且且量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、           32
                                                                                                                                                                                                            无无无无::::款款款款借借借借期期期期短短短短、、、、     31
                                                                                                                                                                                    无无无无::::产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、     30
                                                                                                                      无无无无::::债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、
                                                                                                                                                                                                 /                                                                       29
文全告报度年半年   2017                                                                                                                          司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                              61
9,700.00                  59,593.32              69,293.32                                                                                                                 金积公房住、                                                         4
                          13,129.92              13,129.92                                                                                                         费险保育生
                          10,135.79              10,135.79                                                                                                         费险保伤工
                          198,783.08             198,783.08                                                                                                        费险保疗医:中其
                          222,048.79             222,048.79                                                                                                                费险保会社、                                                         3
                          674,073.97             674,073.97                                                                                                                费利福工职、                                                         2
877,152.77                4,695,482.96           4,273,089.74                                         1,299,545.99                                             贴补和贴津、金奖、资工、                                                         1
       额余末期                  少减期本                加增期本                                                   额余初期                                             目项
元 :位单
                                                                                                                                                                                  示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                          2
1,799,762.38              6,207,368.78           5,858,616.80                                         2,148,514.36                                                                计合
                          470,188.05             470,188.05                                                                                               划计存提定设 利福后职离、二             -
1,799,762.38              5,737,180.73           5,388,428.75                                         2,148,514.36                                                        酬薪期短、一
       额余末期                  少减期本                加增期本                                                额余初期                                             目项
元 :位单
                                                                                                                                                                     示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                          1
                                                                                                                                                                                           酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应、、、、
                                                                                                                                                                                                                                              37
                                                             无无无无::::况况况况情情情情目目目目项项项项工工工工完完完完未未未未算算算算结结结结已已已已的的的的成成成成形形形形同同同同合合合合造造造造建建建建末末末末期期期期)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                          3
                    --                   214,761.90                                                                                               计合
                  算结未                 19,420.88                                                                                  队支防消安公市亚三
                  算结未                 32,243.02                                                                                      波清郑                                                                                PEGAS
                  算结未                 30,540.00                                                                       司公限有问顾理管城信潞华京北
                  算结未                 31,314.00                                                                       司公限有保担资投态生中琼南海
                  算结未                 101,244.00                                                          司公分亚三司公限有社行旅际国期假部南州广
            因原的转结或还偿未                        额余末期                                                                 目项
元 :位单
                                                                                                                           项项项项款款款款收收收收预预预预要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账)))) ((((
                                                                                                                                                                                            1                                             2
1,894,524.28                             1,246,924.32                                                                                                          计合
414,568.57                               414,568.57                                                                                                       上以年                                                                                3
文全告报度年半年   2017                                                                                                         司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                 62
19,810,000.00                                                                                                              款罚票股司公作操规违
                额余初期                                   额余末期                                                        目项
元 :位单
                                                                               款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其示示示示列列列列质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按)))) ((((
                                                                                                                                                                                     1
                                                                                                                                               款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其、、、、
                                                                                                                                                                                            41
                                                                                                                                     无无无无::::利利利利股股股股付付付付应应应应、、、、
                                                                                                                                                                                            40
                                                                                                                                     无无无无::::息息息息利利利利付付付付应应应应、、、、
                                                                                                                                                                                            39
                                                                                                                                                   :明说他其
582,944.27                               539,524.00                                                                                                      计合
                                         18,147.74                                                                                               金障保人疾残
246.50                                                                                                                                                 税花印
108,588.06                               108,590.91                                                                                                税用使地土
234,032.26                               199,326.91                                                                                                    税产房
1,858.82                                 1,383.50                                                                                              加附费育教方地
2,788.22                                 2,075.24                                                                                                  加附费育教
6,505.86                                 4,842.25                                                                                              税设建护维市城
1.14                                                                                                                                               税得所人个
228,923.41                               205,157.45                                                                                                    税值增
                额余初期                                   额余末期                                                          目项
元 :位单
                                                                                                                                                 费费费费税税税税交交交交应应应应、、、、   38
                                                                                                                                                 :明说他其
                          470,188.05                470,188.05                                                                                         计合
                          14,723.03                 14,723.03                                                                                费险保业失、                                   2
                          455,465.02                455,465.02                                                                             险保老养本基、                                   1
       额余末期                  少减期本                  加增期本          额余初期                                                        目项
元 :位单
                                                                                                              示示示示列列列列划划划划计计计计存存存存提提提提定定定定设设设设)))) ((((
                                                                                                                                                                                     3
1,799,762.38              5,737,180.73              5,388,428.75      2,148,514.36                           计合
912,909.61                85,981.69                 149,922.93        848,968.37        费经育教工职和费经会工、                                                                            5
文全告报度年半年   2017                                                       司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                            63
元 :位单
                                                                                                                                                        债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、     50
                                                                                                                                无无无无::::款款款款付付付付应应应应项项项项专专专专、、、、     49
                                                                                                        无无无无::::酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、     48
                                                                                                                                无无无无::::款款款款付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、     47
                                                                                                                                        无无无无::::券券券券债债债债付付付付应应应应、、、、     46
                                                                                                                        无 :类 分款 借期 长) (                                            1
                                                                                                                                                        款款款款借借借借期期期期长长长长、、、、     45
                                                                                                                        无无无无::::债债债债负负负负动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、     44
                                                                                无无无无::::债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、     43
                                                                                          无无无无::::债债债债负负负负的的的的售售售售待待待待有有有有持持持持为为为为分分分分划划划划、、、、   42
                                                                                                                           明说他其
                    --                    616,114.24                                                                           计合
                                 算结未   161,111.03                                                     司公分南海司公饰装筑建国中
                                 算结未   170,000.00                                                   司公限有程工水防屋房鑫蜀亚三
                                 算结未   285,003.21                                                           所务事师计会琴德港香
            因原的转结或还偿未                            额余末期                                             目项
元 :位单
                                                                     款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账)))) ((((
                                                                                                                                               1                                             2
23,084,504.73                             13,086,243.15                                                        计合
662,541.29                                821,158.32                                                  金租及金证保
1,001,405.96                              11,144,451.10                                                 款来往他其
73,752.85                                 67,918.27                                                     款来往人个
214,506.98                                40,506.98                                             费会会事监、会事董
350,600.90                                333,000.00                                                           金押
230,096.75                                35,731.15                                                         金保质
139,319.74                                30,884.66                                                         款收代
317,277.05                                327,589.46                                                        款程工
285,003.21                                285,003.21                                                        费计审
文全告报度年半年   2017                                                         司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                             64
                                                                                                                                   无:明说因原动变、况情动变减增期本括包,明说他其
  54,142,850.01                                                                                                                                      54,142,850.01             计合
  9,206,335.06                                                                                                                                       9,206,335.06      积公本资他其
  44,936,514.95                                                                                                                                                )价溢本股(价溢本资
                                                                                                                                                     44,936,514.95
        额余末期                             少减期本                                             加增期本                                                             目项
                                                                                                                                                                          额余初期
 元 :位单
                                                                                                                                                                                                                                                          积积积积公公公公本本本本资资资资、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                                                             55
                                                                    无无无无::::表表表表况况况况情情情情动动动动变变变变具具具具工工工工融融融融金金金金等等等等债债债债续续续续永永永永、、、、股股股股先先先先优优优优的的的的外外外外在在在在行行行行发发发发末末末末期期期期)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                                                         2
                                                            无无无无::::况况况况情情情情本本本本基基基基具具具具工工工工融融融融金金金金他他他他其其其其等等等等债债债债续续续续永永永永、、、、股股股股先先先先优优优优的的的的外外外外在在在在行行行行发发发发末末末末期期期期)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                                                         1
                                                                                                                                                                                                                                          具具具具工工工工益益益益权权权权他他他他其其其其、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                                                             54
                                                                                                                                                                                                                                                                   :明说他其
364,100,000.00                                                                                                                                                                                             364,100,000.00                                              数总份股
                              计小                 他其      股转金积公      股送                                                                                     股新行发
    额余末期                                                                                                                                                                                                       额余初期
                                                        ) 、 (减增动变次本
                                                                + -
 元:位单
                                                                                                                                              本本本本股股股股、、、、                                                                                                                       53
                                                                                      无无无无::::债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、                                                                                                                       52
                                                                                                              无无无无::::益益益益收收收收延延延延递递递递、、、、                                                                                                                       51
                                                                          。元                              额金 费电 量电                                                          1,489,685.04
 的计少年两月 年 至月 年 了提预司公本,定规的条五十三百一第》则通法民《据依。关无
                       2016 4              2014 4
 店酒大国中南司公本与,局电供亚三在方错过任责的费电量电计少年多店酒大国中南成造,换更及
 封启、封加、装安、置购责负局电供亚三由均置装量计电用因,》见意询咨律法的纷纠)费电(量
 电补追局电供亚三与店酒大国中南于关《的具出日 月 年 所务事师律)口海(合君京北据根                      20              2016 12
        。元              计 预率 费加 附及 价电 年各 照按 ,时 瓦千
                 7,200,165.75                                               为量 电用 计少 的生 产, 计统                   10313373
 经。月 年 至更变置装量计电用理办店酒大国中南月 年 为间时致一不生发,致一不的录记
            4            2016                                                                                                     2006 7
 案档统系理管销营局电供亚三与) (器感互流电的装安内柜专量计房电配店酒大国中南现发,时
                                                       CT
 查 核电用 行进 店 酒大 国中 南司 公分属 所 司 公本对 在局 电供亚 三 称 ,函师 律的 具出 所务 事 师律 帆云
 南海托 委)局 电供亚 三称简 下以( 局电供 亚三 司公任 责限有 网电南 海到收 司公本 ,日 月 年                                                                                                                                    26              5           2016
                                                                                                                     :明说计估、设假要重关相的债负计预要重括包,明说他其
                                --                                       1,489,685.04                                                               1,489,685.04     计合
         提预期年二按项事量电计少局电供市亚三                            1,489,685.04                                                               1,489,685.04     他其
                     因原成形                                                                   额余初期                                                          额余末期                目项
 文全告报度年半年          2017                                                                                                                                       司公限有份股心中游旅海东大南海
              司公限有份股心中游旅海东大南海                                                                                                                  2017   文全告报度年半年
56                           无无无无::::股股股股存存存存库库库库、、、、
57   无无无无::::益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、
58                   无无无无::::备备备备储储储储项项项项专专专专、、、、
59                   无无无无::::积积积积公公公公余余余余盈盈盈盈、、、、
60                             润润润润利利利利配配配配分分分分未未未未、、、、
                                                                                                                                                                               元 :位单
            目项                                                                                                      期本                                      期上
            润利配分未末期上前整调                                                                                           -343,966,434.57                           -341,305,382.08

              润利配分未初期后整调                                                                                           -343,966,434.57                           -341,305,382.08

润利净的者有所司公母于属归期本:加                                                                                              1,719,253.80                               172,122.52

                    润利配分未末期                                                                                           -342,247,180.77                           -341,133,259.56


61   本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、
                                                                                                                                                                               元 :位单
                                                                                               额生发期本                                            额生发期上
                            目项
                                                                                        入收                   本成                          入收                       本成
务业营主                                                                                13,518,444.89           5,018,862.48                 10,836,467.50                4,222,761.53

务业他其                                                                                 1,577,828.53                237,250.03                1,226,330.10                237,261.78

    计合                                                                                15,096,273.42           5,256,112.51                 12,062,797.60                4,460,023.31


62   加加加加附附附附及及及及金金金金税税税税、、、、
                                                                                                                                                                               元 :位单
                                                     目项                                                   额生发期本                                   额生发期上
税设建护维市城                                                                                                                 52,296.64                                       40,719.96

    加附费育教                                                                                                                 37,289.14                                       29,085.71

        税产房                                                                                                                441,630.64

    税用使地土                                                                                                                217,184.65

    税用使船车                                                                                                                    4,980.00

        税花印                                                                                                                     863.20

        税业营                                                                                                                                                             497,150.96

          计合                                                                                                                754,244.27                                   566,956.63

    :明说他其
                                                                                                                65
                                                  66
   额金的益损性常经非期当入计    额生发期上                 额生发期本                                                 目项
元 :位单
                                                                                                                     入入入入收收收收外外外外业业业业营营营营、、、、   70
                                                                                                           无无无无::::益益益益收收收收他他他他其其其其、、、、     69
                                                                                                           无无无无::::益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、     68
                                                                           无无无无::::益益益益收收收收动动动动变变变变值值值值价价价价允允允允公公公公、、、、     67
                                                                                           无无无无::::失失失失损损损损值值值值减减减减产产产产资资资资、、、、     66
                                                                                                                                         :明说他其
 -204,752.54                    -180,672.66                                                                                                    计合
 -258,930.94                    -204,780.17                                                                                              入收息利
 54,178.40                      24,107.51                                                                                                  费续手
                额生发期上                     额生发期本                                               目项
元 :位单
                                                                                                                           用用用用费费费费务务务务财财财财、、、、     65
                                                                                                                               :明说他其
 4,989,443.77                   5,089,450.57                                                                                         计合
 1,232,871.46                   1,408,246.94                                                                                     用费他其
 406,193.58                     406,193.58                                                                                 销摊权用使地场
 87,737.20                      97,189.95                                                                                          费旅差
 295,348.47                     402,028.00                                                                                     费待招务业
 646,738.02                                                                                                                          金税
 250,843.95                     325,482.11                                                                                 费险保动劳会社
 2,069,711.09                   2,450,309.99                                                                               利福及资工工职
                额生发期上                     额生发期本                                               目项
元 :位单
                                                                                                                           用用用用费费费费理理理理管管管管、、、、     64
                                                                                                                               :明说他其
 2,099,035.74                   2,458,144.93                                                                                         计合
 198,547.75                     306,510.59                                                                                       用费他其
 57,227.50                      65,649.32                                                                                          费理修
 95,815.71                      83,061.58                                                                                          费电水
 272,774.51                     245,942.02                                                                                           旧折
 217,223.10                     224,176.69                                                                                 费险保动劳会社
 1,257,447.17                   1,532,804.73                                                                               利福及资工工职
                额生发期上                     额生发期本                                               目项
元 :位单
                                                                                                                           用用用用费费费费售售售售销销销销、、、、     63
文全告报度年半年   2017                                              司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                       67
 5,312.00                              21,162.60                                                                                                                   费广推
 95,971.20                             109,715.87                                                                                                                  费旅差
 60,000.00                             60,000.00                                                                                                                   费告公
 390,000.00                            400,000.00                                                                                                          费计审构机介中
 295,848.47                            402,028.00                                                                                                              费酬应际交
                额生发期上                          额生发期本                                                                           目项
元 :位单
                                                                  金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支)))) ((((
                                                                                                                                                                                                2
                                                                                  :明说金现的关有动活营经与他其的到收
 545,761.73                            677,415.38                                                                 计合
 209,424.79                            472,635.21                                                             入收他其
 258,930.94                            204,780.17                                                             入收息利
 77,406.00                                                                                            款偿赔等品物房客
                额生发期上                          额生发期本                                    目项
元 :位单
                                                                  金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收)))) ((((
                                                                                                                                                                                                1
                                                                                                                                        目目目目项项项项表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
                                                                                                                                                                                                       74
                                                                                                                                                                          。注附见详
                                                                                                                                            益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、   73
                                                                                                                                                                                明说他其
 1,719,253.80                                                                                                                                                                   额总润利
                          额生发期本                                                                       目项
元 :位单
                                                                         程程程程过过过过整整整整调调调调用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所与与与与润润润润利利利利计计计计会会会会)))) ((((
                                                                                                                                                                                                2
 57,374.17                                                                                                                                                           计合
 57,374.17                                                                                                                                                 用费税得所期当
                额生发期上                          额生发期本                                                                           目项
元 :位单
                                                                                                                                            表表表表用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所)))) ((((
                                                                                                                                                                                                1
                                                                                                                                                          用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所、、、、
                                                                                                                                                                                                       72
                                                                                                                                    无无无无::::出出出出支支支支外外外外业业业业营营营营、、、、   71
                                                                                                             无:明说他其
                                                                                               无:助补府政的益损期当入计
                                  77,406.00              260.00                                                      计合
                                  12,480.00              260.00                                                      他其
                                  64,926.00                                                                      入收偿赔
文全告报度年半年   2017                                                              司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                 68
                    --                      --                            :况情动变净物价等金现及金现.                                                                                                      3
                    --                      --                    :动活资筹和资投大重的支收金现及涉不.                                                                                                      2
 1,453,697.44                3,231,073.10                                     额净量流金现的生产动活营经
 -875,932.72                 -932,414.40                      )列填号”-“以少减(加增的目项付应性营经
 -290,307.05                 159,732.97                       )列填号”-“以加增(少减的目项收应性营经
 -17,511.97                  -34,035.33                                 )列填号”-“以加增(少减的货存
 266,250.00                  292,184.70                                                 销摊用费摊待期长
 434,363.58                  434,363.58                                                     销摊产资形无
 1,764,713.08                1,591,987.78                 旧折产资物生性产生、耗折产资气油、旧折产资定固
 172,122.52                  1,719,253.80                                                         润利净
                    --                      --                        :量流金现动活营经为节调润利净将.                                                                                                      1
                额金期上              额金期本                                料资充补
元 :位单
                                                                                                                        料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现)))) ((((
                                                                                                                                                                                                       1
                                                                                                                              料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
                                                                                                                                                                                                           75
                                                                                   无:明说金现的关有动活资筹与他其的付支
                             29,810,000.00                                                                           计合
                             19,810,000.00                                                                     会监证国中
                             10,000,000.00                                                             司公限有团集山牛罗
                额生发期上                   额生发期本                                              目项
元 :位单
                                                                         金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支)))) ((((
                                                                                                                                                                                                       6
                                                                                   无:明说金现的关有动活资筹与他其的到收
                             19,810,000.00                                                                           计合
                             19,810,000.00                                                             司公限有团集山牛罗
                额生发期上                   额生发期本                                              目项
元 :位单
                                                                          金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收)))) ((((
                                                                                                                                                                                                       5
                                                          无无无无::::金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支)))) ((((
                                                                                                                                                                                                       4
                                                          无无无无::::金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收)))) ((((
                                                                                                                                                                                                       3
                                                                                          :明说金现的关有动活营经与他其的付支
 1,546,880.23                2,137,300.17                                                                                 计合
 394,368.26                  690,202.00                                                                                   他其
 234,000.00                  354,000.00                                                                           费会事监事董
 71,380.30                   100,191.70                                                                                 费理修
文全告报度年半年   2017                                                                   司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                                     69
                                                                                                                                 无:息信量定和性定的险风期套被、具工期套关相及目项期套露披别类期套照按
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                期期期期套套套套、、、、   79
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                                                                。。。。因因因因原原原原露露露露披披披披应应应应还还还还的的的的化化化化变变变变生生生生发发发发币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记,,,,据据据据依依依依
择择择择选选选选及及及及币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、地地地地营营营营经经经经要要要要主主主主外外外外境境境境其其其其露露露露披披披披应应应应,,,,体体体体实实实实营营营营经经经经外外外外境境境境的的的的要要要要重重重重于于于于对对对对括括括括包包包包,,,,明明明明说说说说体体体体实实实实营营营营经经经经外外外外境境境境)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2
                                                                                                                                                                                                                                                                                        无无无无::::目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           78
                                                                                                                                                                                                                                  无无无无::::产产产产资资资资的的的的制制制制限限限限到到到到受受受受权权权权用用用用使使使使或或或或权权权权有有有有所所所所、、、、 77
                                                                                                                                                     无:项事等额金整调及称名目项”他其“的整调行进额余末期年上对明说
                                                                                                                                                                                                                                                                释释释释注注注注目目目目项项项项表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所、、、、   76
                                                                                                                                                                                                                                                                                           无:明说他其
     27,210,248.01                                                                                                            10,108,175.91                                                                                                                                额余物价等金现及金现末期、三
     26,936,724.15                                                                                                            9,779,104.40                                                                                                                               款存行银的付支于用时随可
     273,523.86                                                                                                               329,071.51                                                                                                                                                 金现存库:中其
     27,210,248.01                                                                                                            10,108,175.91                                                                                                                                                    金现、一
                                                   额余初期                                                                                                               额余末期                                                                                                                        目项
 元 :位单
                                                                                                                                                                                                                                                                    成成成成构构构构的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现和和和和金金金金现现现现)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4
                                                                                                                                                                                                                    无无无无::::额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处的的的的到到到到收收收收期期期期本本本本)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3
                                                                                                                                                                                                                    无无无无::::额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子得得得得取取取取的的的的付付付付支支支支期期期期本本本本)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2
     -7,957,101.56                                                                                                            -17,102,072.10                                                                                                                      额加增净物价等金现及金现
     19,782,392.26                                                                                                            27,210,248.01                                                                                                                             额余初期的金现:减
     11,825,290.70                                                                                                            10,108,175.91                                                                                                                                 额余末期的金现
   文全告报度年半年                                         2017                                                                                                                                                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                 70
                          无:况情关相其及)等司公子算清、司公子设新,如(动变围范并合的致导因原他其明说
                                                                                动动动动变变变变围围围围范范范范并并并并合合合合的的的的因因因因原原原原他他他他其其其其、、、、       5
                                                                                           否√是□
                                       形情的权制控失丧期本在且资投司公子对置处步分易交次多过通在存否是
                                                                                           否√是□
                                                         形情的权制控失丧即资投司公子对置处次单在存否是
                                                                                                                                    司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处、、、、   4
                                                                                                                          无无无无::::买买买买购购购购向向向向反反反反、、、、     3
                                                                                  无无无无::::并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、     2
                                                                        无无无无::::并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非、、、、       1
                                                                                                  八、合并范围的变更
                                                                                                                                                      他他他他其其其其、、、、   80
文全告报度年半年   2017                                             司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                71
                          9,810,000.00                                                              司公限有团集山牛罗                                                                                         款付应他其
         额余面账初期     额余面账末期                                                                    方联关                                                                                               称名目项
元 :位单
                                                                                                                                                                                                                               目目目目项项项项付付付付应应应应)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                                   2
                                                                                                                                                                                                             无无无无::::目目目目项项项项收收收收应应应应)))) ((((
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                                                                                                                                                                           无无无无::::项项项项款款款款付付付付应应应应收收收收应应应应方方方方联联联联关关关关、、、、   6
                                                                                                                                                                                                   无无无无::::况况况况情情情情易易易易交交交交联联联联关关关关、、、、   5
                                                                                                                                                                                           无无无无::::况况况况情情情情方方方方联联联联关关关关他他他他其其其其、、、、   4
                                                                                                                                               无无无无::::况况况况情情情情业业业业企企企企营营营营联联联联和和和和营营营营合合合合业业业业企企企企本本本本、、、、       3
                                                                                                                                                                             。注附见详况情的司公子业企本
                                                                                                                                                                                        况况况况情情情情司司司司公公公公子子子子的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、      2
                                                                                                                                                                        无无无无::::况况况况情情情情司司司司公公公公母母母母的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、      1
                                                                                                                                                                       十二、关联方及关联交易
                                                                                                                                                              十一、公允价值的披露:无
                                                                                                                                           十、与金融工具相关的风险:无
                                                                                                                                                                                                                                   无无无无::::他他他他其其其其、、、、   6
                                                               无无无无::::益益益益权权权权的的的的中中中中体体体体主主主主化化化化构构构构结结结结的的的的围围围围范范范范表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合入入入入纳纳纳纳未未未未在在在在、、、、       5
                                                                                                                                                                                           无无无无::::营营营营经经经经同同同同共共共共的的的的要要要要重重重重、、、、   4
                                                                                                                                 无无无无::::益益益益权权权权的的的的中中中中业业业业企企企企营营营营联联联联或或或或排排排排安安安安营营营营合合合合在在在在、、、、     3
                             无无无无::::易易易易交交交交的的的的司司司司公公公公子子子子制制制制控控控控仍仍仍仍且且且且化化化化变变变变生生生生发发发发额额额额份份份份益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所的的的的司司司司公公公公子子子子在在在在、、、、         2
                                                                                                                                                                                   无无无无::::益益益益权权权权的的的的中中中中司司司司公公公公子子子子在在在在、、、、   1
                                                                                                                                                                       九、在其他主体中的权益
                                                                                                                                                                                                                                                  他他他他其其其其、、、、    6
文全告报度年半年   2017                                                                                                                             司公限有份股心中游旅海东大南海
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                                                                                                    。元                                                      额金 费电
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量电的计少年两月 年 至月 年 了提预司公,定规的条五十三百一第》则通法民《据依。关
                                    2016 4                   2014 4
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       。元              计 预率 费加 附及 价电 年各 照按 ,时 瓦千
                    7,200,165.75                                                              为量 电用 计少 的生 产, 计统
                                                                                                              10313373
经。月 年 至更变置装量计电用理办店酒大国中南月 年 为间时致一不生发,致一不的录记
             4              2016                                                                                    2006 7
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                                                                   CT
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                                                                      项项项项事事事事有有有有或或或或要要要要重重重重的的的的在在在在存存存存日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资)))) ((((                                  1
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                                                                                                                                                                    诺承要重的在存日表债负产资
                                                                                                                                                                                                项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承要要要要重重重重、、、、    1
                                                                                                                                                                 十四、承诺及或有事项
                                                                                                                                                                                                                                 他他他他其其其其、、、、   5
                                                                                                                                                 况况况况情情情情止止止止终终终终、、、、改改改改修修修修的的的的付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、   4
                                                                                                                                                                                                  用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                 况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结金金金金现现现现以以以以、、、、   3
                                                                                                                                                                                                  用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                 况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结益益益益权权权权以以以以、、、、   2
                                                                                                                                                                                                  用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                                况况况况情情情情体体体体总总总总付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、    1
                                                                                                                                                                                            十三、股份支付
                                                                                                                                                                                                                                他他他他其其其其、、、、    8
                                                                                                                                                                                                        诺诺诺诺承承承承方方方方联联联联关关关关、、、、    7
 文全告报度年半年               2017                                                                                                       司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                                       73
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          他他他他其其其其、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            称称称称名名名名的的的的构构构构机机机机外外外外境境境境该该该该明明明明
注注注注应应应应,,,,的的的的节节节节调调调调异异异异差差差差行行行行进进进进据据据据数数数数的的的的计计计计审审审审构构构构机机机机计计计计审审审审外外外外境境境境经经经经已已已已对对对对,,,,明明明明说说说说因因因因原原原原异异异异差差差差据据据据数数数数计计计计会会会会下下下下则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外内内内内境境境境)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  用用用用适适适适不不不不 用用用用适适适适
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       √                      □
                                                      况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               用适不 用适             √                      □
                                                    况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1
                                                                                                                                                                                                                                                    异异异异差差差差据据据据数数数数计计计计会会会会下下下下则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外内内内内境境境境、、、、     3
     0.0047                                                                    0.0047                                                              2.29%                                                           润利净的东股股通普司公于属归后益损性常经非除扣
     0.0047                                                                    0.0047                                                              2.29%                                                                             润利净的东股股通普司公于属归
     )股 元(益收股每释稀)股 元(益收股每本基
                   /                                  率益                               /
                                                                                                                                                                                                                                     润利期告报
                      益收股每                  收产资净均平权加
                                                                                                                                                                                                                                                                              益益益益收收收收股股股股每每每每及及及及率率率率益益益益收收收收产产产产资资资资净净净净、、、、   2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               用适不 用适             √                      □
                                                                                                                                                                                                                                                                              表表表表细细细细明明明明益益益益损损损损性性性性常常常常经经经经非非非非期期期期当当当当、、、、   1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  十八、补充资料
                                                                                                                                                                                                             十七、母公司财务报表主要项目注释:无
                                                                                                                                                                                                                                                                              十六、其他重要事项:无
                                                                                                                                                                                                                                                  十五、资产负债表日后事项:无
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     无无无无::::他他他他其其其其、、、、    3
                                                                                                                                                             无无无无::::明明明明说说说说以以以以予予予予应应应应也也也也,,,,项项项项事事事事有有有有或或或或要要要要重重重重的的的的露露露露披披披披要要要要需需需需有有有有没没没没司司司司公公公公)))) ((((
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2
   文全告报度年半年                                         2017                                                                                                                                                                                          司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                          74
                               日七 十月 八年 七一 二
                                                   0
                                    斌 愿黎 :长 事董
                          司 公限 有份 股心 中游 旅海 东大 南海
                                                                             。 部券 证司 公于 置备 件文 述上
                                                                                       。 料资 关有 他其 、四
            ; 稿原 的告 公及 本正 的件 文司 公有 所的 过露 披开 公上 站网 定指 会监 证国 中在 内期 告报 、三
                                                                                                        ;表 报务
财 的章 盖并 名签) 员人 管主 计会(人 责负 构机 计会、人 责负 作工 计会 管主 、人 表代 定法 司公 有载、二
                                               ; 本文 告报 度年 半年 的名 签人 表代 定法 司公 有载 、一
                                                                    2017
                                       第十一节 备查文件目录
文全告报度年半年   2017                                                    司公限有份股心中游旅海东大南海