*ST东海A:关于核销长期投资和往来款的公告2017-10-26
证券代码:000613 200613 证券简称:*ST 东海 A *ST 东海 B 公告编号:2017-080
海南大东海旅游中心股份有限公司
关于核销长期投资和往来款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
海南大东海旅游中心股份有限公司(以下简称“公司”)因规范公司业务管理
需要,根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求,按照依法合规、规范操
作的原则,对于经营过程中长期挂账的长期投资和往来款进行核销,现将具体情
况公告如下:
一、长期投资核销
截止 2017 年 9 月 30 日,公司对账面长期投资项目进行了清查核实,并将长
期挂账、无法收回的长期投资和相应的减值准备进行核销。核销的长期投资共 3
笔,账面原值 14,716,374.26 元,已计提减值准备 14,716,374.26 元,本次核销
对公司本年度的财务状况和损益不产生影响。
二、债权核销
截止 2017 年 9 月 30 日,公司对账面应收款项进行了清查核实,并将长期挂
账,无法收回的应收款项和相应的坏账准备进行核销。核销的应收款项共 205 笔,
账面原值 80,243,805.62 元,已计提坏账准备 80,243,805.62 元,本次核销对公
司本年度的财务状况和损益不产生影响。
三、债务核销
截止 2017 年 9 月 30 日,公司对账面应付款项进行了清查核实,并将长期挂
账无法支付,被吊销或注销或无法找到的债权人的应付款项进行核销。核销的应
付款项共 201 笔,账面原值 1,303,540.11 元,本次核销对公司本年度的财务状况
和损益的影响金额为 1,303,540.11 元。
四、本次核销长期投资和往来款对公司的影响
本次核销长期投资和往来款符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情
况,真实反映了公司的财务状况,核销依据充分,有利于规避财务风险,保证公
司规范运作,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
以上长期投资和往来账债权的核销,对公司本年度财务状况和损益不会产生
影响。往来账债务的核销,对公司本年度财务状况和损益的影响金额为 1,303,540.11
元。
五、审批程序
公司于 2017 年 10 月 25 日召开的第八届董事会第十二次临时会议,第八届监
事会第五次临时会议审议通过了《关于核销长期投资和往来款的预案》。本次核销
长期投资和往来款事项,尚需提交公司下一次股东大会审议。
六、独立董事意见
独立董事认为:根据《企业会计准则》等相关规定,进行本次核销长期投资
和往来款的行为符合公司实际情况,真实反映了公司的财务状况,核销依据合理,
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、律师意见
海南省东方国信律师事务所律师认为:公司 201 笔应付账款未发现存在造成
诉讼时效中止、中断的法定事由,201 笔应付账款事项已超过法定诉讼时效,相关
债权人已丧失债务追偿权和胜诉权。
八、备查文件目录
1、第八届董事会第十二次临时会议决议;
2、第八届监事会第五次临时会议决议;
3、独立董事关于核销长期投资和往来款事项的独立意见;
4、海南东方国信律师事务所《关于海南大东海旅游中心股份有限公司部分应
付账款诉讼时效的法律意见书》。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
2017 年 10 月 25 日