司公限有份股心中游旅海东大南海 2018 文全告报度季一第年
证券代码：000613、200613 证券简称：大东海 A、大东海 B
海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2019 年第一季度报告全文
披露日期：2019 年 4月 25日
司公限有份股心中游旅海东大南海 2019 文全告报度季一第年
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁小平、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主
管人员 符宗仁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
3
0 8,205,800人法有国非内境 2.25% 司公限有务服业物居安雅南海
0 14,593,598 人然自内境 4.01% 杰安潘
0 16,279,028 人然自内境 4.47% 琴美杨
63,885,980 押质 0 人法有国非内境
63,885,980 17.55% 司公限有份股山牛罗
量数 态状 量数份股
份股 的件条售 量数股持 例 质性东股 称名东股
比股持
况情结冻或押质 限有有持
况情股持东股名 前 10
0 数总东股股先优的复恢权决表末期告报 37,915 数总东股股通普末期告报
股：位单
10
表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股名名名名 前前前前及及及及量量量量数数数数东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优的的的的复复复复恢恢恢恢权权权权决决决决表表表表和和和和数数数数总总总总东东东东股股股股股股股股通通通通普普普普、、、、 1
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
。目项益损性常经非在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
额金和目项益损性常经非
2.02% 77,788,696.29 79,360,726.17 ）元（产资净的东股司公市上于属归
0.87% 88,197,118.07 88,964,065.62 ）元（产资总
减增末度年上比末期告报本 末度年上 末期告报本
-0.53% 2.53% 2.00% 率益收产资净均平权加
-20.37% 0.0054 0.0043 ）股 元（益收股每释稀 /
-20.37% 0.0054 0.0043 ）股 元（益收股每本基 /
-44.98% 2,610,752.65 1,436,500.57 ）元（额净量流金现的生产动活营经
-20.36% 1,973,903.39 1,572,029.88 ）元（润利净的益损性常经非除扣的东股司公市上于属归
-20.34% 1,973,425.41 1,572,029.88 ）元（润利净的东股司公市上于属归
-6.02% 9,888,991.83 9,293,216.58 ）元（入收业营
减增期同年上比期告报本 期同年上 期告报本
否√是□
据数计会度年前以述重或整调溯追需否是司公
一、主要会计数据和财务指标
第二节 公司基本情况
文全告报度季一第年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
4
用适不 √ 用适 □
10
表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优名名名名 前前前前及及及及数数数数总总总总东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优司司司司公公公公、、、、 2
。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公 10 10
否√是□
易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公 10 10
无 明说况情务业券融资融与参东股股通普名 前 10
。人动行致一的定规中
》法办理管露披息信动变股持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之 明说的动行致一或系关联关东股述上
东股他其知未司公；人动行致一为萍爱潘、莲金陈、杰安潘、琴美杨；司公
子资全的司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海，中东股述上
3,056,390 股资外市上内境 3,056,390 司公限有 港香 券证源宏万申 ) (
3,622,300 股通普币民人 3,622,300 金资户客－司公限有股控融金）港香（券证投中
3,901,372 股通普币民人 3,901,372 秀峰张
4,110,738 股资外市上内境 4,110,738 萍爱潘
4,495,902 股通普币民人 4,495,902 金资户客－司公限有理管产资际国华横
7,766,400 股资外市上内境 7,766,400 莲金陈
8,205,800 股通普币民人 8,205,800 司公限有务服业物居安雅南海
14,593,598 股资外市上内境 14,593,598 杰安潘
16,279,028 股资外市上内境 16,279,028 琴美杨
63,885,980 股通普币民人 63,885,980 司公限有份股山牛罗
量数 类种份股 量数
份股件条售限无有持 称名东股
类种份股
况情股持东股件条售限无名 10 前
0 3,056,390 0.84% 人法外境 司公限有 港香 券证源宏万申 ) (
0 3,622,300 0.99% 人法外境 金资户客－司公限有股控融金）港香（券证投中
0 3,901,372 1.07% 人然自内境 秀峰张
0 4,110,738 1.13% 人然自内境 萍爱潘
0 4,495,902 1.23% 人法外境 金资户客－司公限有理管产资际国华横
0 7,766,400 2.13% 人然自内境 莲金陈
文全告报度季一第年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
5
资潮巨和》报商港香《、》报时券证《 年 01 2019
开产地房亚粤亚三，元万 2931.17
息利的日 月 年 至计暂，元万 30 4 2018
。） 2018-061
：号编告公（》告 500
款借还偿司公限有团集心中游旅海东大南海求诉，案一纷纠同合款借
22
公的讼诉大重于关《的布发上网讯 日 月 融金司公总发开产地房亚粤亚三告被、司公限有团集心中游旅海东大南海
11 2018
资潮巨和》报商港香《、》报时券证《 年 告被诉司公分省南海司公限有份股理管产资达信国中告原：项事讼诉大重
。项事讼诉
大重见请，况情展进项事该。任责偿清带连担承务债述上团集海东大对司
公张主将达信南海，形情的能不算清在存团集海东大若。元万 币 3431.17
。） ：号编
2018-052 民人计共，元万 息利的日 月 年 至记暂及元万 金本
2931.17 30 4 2018 500
告公（》告公的函师律到收于关司公 日 月 ；元万 10 币民人计共，元万
669.83 息利的日 月 年 至记暂及
559.83 30 4 2018
限有份股心中游旅海东大南海《网讯 年 元万 金本：为别分务债笔两，利权讨追使行现）”达信南海“称简下
08 2018 110
资潮巨和》报商港香《、》报时券证《 以（司公分省南海司公限有份股理管产资达信国中人权债新其，纷纠贷借
融金）”行分亚三行银设建“称简下以（行分市亚三行银设建民人国中人
权债原其与）”团集海东大“称简下以（司公限有团集心中游旅海东大南
海司公股参司公：为容内要主》函师律《：项事》函师律《达信南海到收
。） 2016-016
：号编
31
10313373 4 2016
告公（》告公的函师律到收于关司公 日 月 司公，前。目。果时结瓦商千协无尚，商协量、电通用沟店行酒进大在国尚中局南电计供少亚月三与年项事关至相月就
限有份股心中游旅海东大南海《网讯 年 05 2016
7 2006
年 自，算核步初局电供亚三经：项事》函师律《局电供亚三到收
资潮巨和》报商港香《》报时券证《
引索询查站网露披告报时临 期日露披 述概项事要重
用适不 □ 用适 √
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
-251.41%
致所 高较 数基 ,款 程工 付支 期同 年上 要主 763,739.59 217,337.36 金 现的 付支 产资 期长 他其 和产 资形 无、 产资 定固 建购
-43.19%
致所 施实 的策 政税 减府 政是 要主 960,722.59 670,948.53 费 税种 各的 付支
因原 减增 率比 减增 期同 年上 期告 报本 目 项表 量流 金现
-47.31%
致所 施实 的策 政税 减府 政是 要主 387,097.33 203,974.74 加 附及 金税
因原 减增 率比 减增 期同 年上 期告 报本 目 项表 润利
52.09%
致 所加 增税 项进 税值 增的 结待 要主 458,242.35 685,716.52 费税 交应
-23.07%
金励 奖度 年放 发是 要主 2,185,830.54 2,841,262.35 酬薪 工员 付应
126.40%
加 增费 电水 和款 借的 算结 待是 要主 458,242.73 1,037,439.12 款 收应 他其
100.00%
费计 设付 预是 要主 111,708.57 款账 付预
28.41%
动变 算结 常正 于属 426,434.87 547,588.58 款 账收 应及 据票 收应
因原 减增 率比 减增 期同 年上 期告 报本 目 项表 债负 产资
元：位单 用适不 □ 用适 √
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
第三节 重要事项
文全告报度季一第年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
6
15 8 2017 12 >
月 年 。案议项 等》案议的 ）案预（书告报易交联关暨买购产资大重司公限
<
有份股心中游旅海东大南海 于关《 通未议审议会时临次一十第会事董届八第司公 日 细一详下当及应因的原毕体完具行的履行未履期成超完诺未承明如说
13 8 2017 15 2 2017
月 年 。牌停起市开日 月 年 于项事诺承行履划筹山牛罗因票股司公
否 行履时按否是诺承
诺承作所东股小中司公对他其
诺承励激权股
诺承作所时资融再或行发开公次首
诺承作所时组重产资
诺承作
所中书告报动变益权或书告报购收
。组重产资行进司公海东大对候时当
适在方组重求寻极积将诺承司公限
有份股山牛罗东股股控司公海东大
。项事 日 ，力能营经续持复恢，力能利盈高提
组重产资 月 27 月 ，境困营经的司公海东大转扭为，市 诺 司公限 诺承改股
大重划筹 个 6 06 年 退临濒，损亏年连司公海东大于鉴 承改股 山有牛份罗股
原止终已 2017 ：诺承中其，中 要摘稿订修 》书明
) (
说革改置分权股《和）稿订修（》书
明说革改置分权股《司公本在司公
限有份股山牛罗，日 月 年 30 5 2007
况情行履 诺限承期 时间诺承 容内诺承 型 由事诺承
类诺承 方诺承
用适不 □ 用适 √
完毕的承诺事项
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
用适不 √ 用适 □
况情展进施实的份股购回持减式方价竞中集用采
用适不 √ 用适 □
况情展进施实的购回份股
。诉撤经已达信南海告原悉据，件案元
。） ：号编告公（》告公
2019-013 110
日 月 万 金本。决判审终为决判本；担承达信南海由费理受件案审二；判原
02
的展进讼诉大重于关《的布发上网讯 04 年2019 96 2019
持维，诉上回驳：决判书决判事民号 终民琼） （院法民人级高省
资潮巨和》报商港香《、》报时券证《 28 3 2019
南海，日 月 年 。院法民人级高省南海于诉上，决判审一服不达
信南海告原。担承司公分省南海司公限有份股理管产资达信国中由费请申
。）2019-003：号编告公（》告公 日 月 全保产财和费理受件案 求请讼诉的司公分省南海司公限有份股理管产资
31
的展进讼诉大重于关《的布发上网讯 01 年2019 76 02
达信国中告原回驳：决判书决判事民号 初民 琼） （院法民人级 2018
资潮巨和》报商港香《、》报时券证《 500
中市亚三，件案元万 金本述上。任责偿清带连担承务债述上司公限有
。）2019-001：号编告公（》告公 团集心中游旅海东大南海对司公令判院法求要，告被同共为司公加追告原
的展进讼诉大重于关《的布发上网讯 05
日 月 ，中程过的讼诉在。用费讼诉担承告被位二，任责偿清带连担承司公总发
文全告报度季一第年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
7
。况情保担外对规违无期告报司公
用适不 √ 用适 □
八、违规对外担保情况
料材关相供提未，况 人个 通沟话电 日 月 年 19 03 2019
2018
情绩业营经度季一，况情绩业营经度年 司公询咨，者资投姓林京北
料材关相供提 人个 通沟话电 日 月 年 22 02 2019
未，间时露披报年，况情绩业营经度年 司公询咨，者资投姓张海上
2018
2018
料材关相供提未，况情绩业营经度年 司公询咨，者资投姓王圳深 人个 通沟话电 日 月 年 10 01 2019
引索况情本基的研调 型类象对待接 式方待接 间时待接
用适不 □ 用适 √
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
。资投品生衍在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
六、衍生品投资情况
。资投券证在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
五、证券投资情况
用适不 √ 用适 □
明说因原及示警的动变度幅大生发比相期同年上与者或损亏为能可润利净计累的末期期告报一下至初年测预
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
。项事组重产资大重次此划筹止终定决会事董司公，究研慎审经，》案议的组重产资大重划
25
筹止终于关《了过通议审，议会时临次三第会事董届九第开召日 月 年 于司公 6 2018
。项事组
重产资大重入转起市开日 月 年 于并，牌复起市开日 月 年 于票股司公
14 2 2018 8 2 2018
，请申司公经。牌停起市开日 月 年 于
31 1 2018 、 ：码代券证， 海东大
000613 200613) B
、 海东大：称简券证 票股司公，请申司公经。项事大重的关有司公与划筹，》知通的牌
A (
停项事大重划筹《的来发司公限有份股山牛罗东股大一第到收司公，日 月 年 31 1 2018
2017
。案议项此过通未议审会大东股时临次四第年 司公，日 月 年 22 12
2017 26 12 2019
。日 月 年 为更变期日止截限期行履诺承组重即，年 长延起日 月 年 2 27 12
2017 自限期行履诺承组重的司公对拟司公限有份股山牛罗东股大一第司公，》案议的限
期诺承更变东股大一第司公于关《了过通议审会事监、会事董司公，日 月 年 4 12 2017
17 8
。牌复起市开日 月 于票股司公，组重产资大重次本止终定决告公布发司公，日 划计作工的步
文全告报度季一第年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
8
。金资用占性营经非的司公市上对方联关其及东股股控在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
文全告报度季一第年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
9
：产资动流非
18,316,642.88 20,433,832.89 计合产资动流
1,846,219.79 1,946,568.31 产资动流他其
产资动流非的期到内年一
产资售待有持
产资同合
221,390.19 200,282.44 货存
产资融金售返入买
利股收应
息利收应：中其
458,242.73 1,037,439.12 款收应他其
金备准同合保分收应
款账保分收应
费保收应
111,708.57 项款付预
426,434.87 547,588.58 款账收应
据票收应：中其
426,434.87 547,588.58 款账收应及据票收应
产资融金生衍
产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
产资融金性易交
金资出拆
金付备算结
15,364,355.30 16,590,245.87 金资币货
：产资动流
31
日 月 年 12 2018 31
日 月 年 3 2019 目项
元：位单
司公限有份股心中游旅海东大南海：位单制编
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资并并并并合合合合、、、、 1
一、财务报表
第四节 财务报表
文全告报度季一第年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
10
放存业同及款存收吸
款产资融金购回出卖
1,291,293.05 1,135,399.17 项款收预
1,607,835.81 1,534,338.05 款账付应及据票付应
债负融金生衍
债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
债负融金性易交
金资入拆
款借行银央中向
款借期短
：债负动流
88,197,118.07 88,964,065.62 计总产资
69,880,475.19 68,530,232.73 计合产资动流非
产资动流非他其
产资税得所延递
2,792,876.07 2,491,819.41 用费摊待期长
誉商
出支发开
22,205,249.04 22,002,152.25 产资形无
产资权用使
产资气油
产资物生性产生
程工建在
36,497,869.65 35,770,411.53 产资定固
8,384,480.43 8,265,849.54 产地房性资投
产资融金动流非他其
资投具工益权他其
资投权股期长
款收应期长
资投期到至有持
资投权债他其
产资融金售出供可
资投权债
款垫和款贷放发
文全告报度季一第年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
11
债续永
股先优：中其
具工益权他其
364,100,000.00 364,100,000.00 本股
：益权者有所
10,408,421.78 9,603,339.45 计合债负
1,489,685.04 1,489,685.04 计合债负动流非
债负动流非他其
债负税得所延递
益收延递
1,489,685.04 1,489,685.04 债负计预
酬薪工职付应期长
款付应期长
债负赁租
债续永
股先优：中其
券债付应
款借期长
金备准同合险保
：债负动流非
8,918,736.74 8,113,654.41 计合债负动流
债负动流他其
债负动流非的期到内年一
债负售待有持
债负同合
款账保分付应
金佣及费续手付应
利股付应
息利付应：中其
2,727,483.66 2,572,370.13 款付应他其
450,861.87 685,716.52 费税交应
2,841,262.35 2,185,830.54 酬薪工职付应
款券证销承理代
款券证卖买理代
文全告报度季一第年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2019 文全告报度季一第年
积公本资 54,142,850.01 54,142,850.01
股存库：减
益收合综他其
备储项专
积公余盈
备准险风般一
润利配分未 -338,882,123.84 -340,454,153.72
计合益权者有所司公母于属归 79,360,726.17 77,788,696.29
益权东股数少
计合益权者有所 79,360,726.17 77,788,696.29
计总益权者有所和债负 88,964,065.62 88,197,118.07
仁宗符：人责负作工计会管主 平小袁：人表代定法 仁宗符：人责负构机计会
2 表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资司司司司公公公公母母母母、、、、
元：位单
目项 2019 日 月 年
3 31 2018 日 月 年
12 31
：产资动流
金资币货 16,089,801.18 14,864,055.73
产资融金性易交
产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
产资融金生衍
款账收应及据票收应 547,588.58 426,434.87
据票收应：中其
款账收应 547,588.58
项款付预 111,708.57
款收应他其 1,037,439.12 458,242.73
息利收应：中其
利股收应
货存 200,282.44 221,390.19
产资同合
产资售待有持
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 1,946,568.31 1,846,219.79
计合产资动流 19,933,388.20 17,816,343.31
：产资动流非
资投权债
12
司公限有份股心中游旅海东大南海 2019 文全告报度季一第年
产资融金售出供可
资投权债他其
资投期到至有持
款收应期长
资投权股期长 1,000,000.00 1,000,000.00
资投具工益权他其
产资融金动流非他其
产地房性资投 8,265,849.54 8,384,480.43
产资定固 35,770,411.53 36,497,869.65
程工建在
产资物生性产生
产资气油
产资权用使
产资形无 22,002,152.25 22,205,249.04
出支发开
誉商
用费摊待期长 2,491,819.41 2,792,876.07
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 69,530,232.73 70,880,475.19
计总产资 89,463,620.93 88,696,818.50
：债负动流
款借期短
债负融金性易交
债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
债负融金生衍
款账付应及据票付应 1,534,338.05 1,607,835.81
项款收预 1,135,399.17 1,291,293.05
债负同合
酬薪工职付应 2,185,830.54 2,841,262.35
费税交应 685,716.52 450,861.87
款付应他其 3,072,070.56 3,226,952.36
息利付应：中其
利股付应
债负售待有持
债负动流非的期到内年一
债负动流他其
计合债负动流 8,613,354.84 9,418,205.44
13
14
入收金佣及费续手
费保赚已
入收息利
9,888,991.83 9,293,216.58 入收业营：中其
9,888,991.83 9,293,216.58 入收总业营、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
表表表表润润润润利利利利并并并并合合合合、、、、 3
仁宗符：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 平小袁：人表代定法
88,696,818.50 89,463,620.93 计总益权者有所和债负
77,788,928.02 79,360,581.05 计合益权者有所
-340,453,921.99 -338,882,268.96 润利配分未
积公余盈
备储项专
益收合综他其
股存库：减
54,142,850.01 54,142,850.01 积公本资
债续永
股先优：中其
具工益权他其
364,100,000.00 364,100,000.00 本股
：益权者有所
10,907,890.48 10,103,039.88 计合债负
1,489,685.04 1,489,685.04 计合债负动流非
债负动流非他其
债负税得所延递
益收延递
1,489,685.04 1,489,685.04 债负计预
酬薪工职付应期长
款付应期长
债负赁租
债续永
股先优：中其
券债付应
款借期长
：债负动流非
文全告报度季一第年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
15
额净后税的益收合综他其、六
益损东股数少2.
1,973,425.41 1,572,029.88 润利净的者有所司公母于属归 1.
类分属权有所按）二（
）列填号”－“以损亏净（润利净营经止终 2.
1,973,425.41 1,572,029.88 ）列填号”－“以损亏净（润利净营经续持 1.
类分性续持营经按）一（
1,973,425.41 1,572,029.88 ）列填号”－“以损亏净（润利净、五
用费税得所：减
1,973,425.41 1,572,029.88 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、四
477.98 出支外业营：减
入收外业营：加
1,973,903.39 1,572,029.88 ）列填号”－“以损亏（润利业营、三
-
）列填号” “以失损（益收置处产资
）列填号”－“以失损（益收动变值价允公
）列填号”－“以失损（益收期套口敞净
）列填号” “以失损（益收兑汇
-
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
）列填号”－“以失损（益收资投
益收他其：加
失损值减用信
失损值减产资
14,312.79 5,817.34 入收息利
用费息利：中其
7,296.20 7,567.53 用费务财
用费发研
3,044,381.68 3,069,960.73 用费理管
1,401,184.37 1,425,443.74 用费售销
387,097.33 203,974.74 加附及金税
用费保分
出支利红单保
额净金备准同合险保取提
额净出支付赔
金保退
出支金佣及费续手
出支息利
3,075,128.86 3,014,239.96 本成业营：中其
7,915,088.44 7,721,186.70 本成总业营、二
文全告报度季一第年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
16
用费息利：中其
7,296.20 7,712.65 用费务财
用费发研
3,044,381.68 3,069,960.73 用费理管
1,401,184.37 1,425,443.74 用费售销
387,097.33 203,974.74 加附及金税
3,075,128.86 3,014,239.96 本成业营：减
9,888,991.83 9,293,216.58 入收业营、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
表表表表润润润润利利利利司司司司公公公公母母母母、、、、 4
仁宗符：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 平小袁：人表代定法
0.0054 0.0043 益收股每释稀）二（
0.0054 0.0043 益收股每本基）一（
：益收股每、八
额总益收合综的东股数少于属归
1,973,425.41 1,572,029.88 额总益收合综的者有所司公母于属归
1,973,425.41 1,572,029.88 额总益收合综、七
额净后税的益收合综他其的东股数少于属归
他其 9.
额差算折表报务财币外 8.
备储期套量流金现 7.
备准值减用信资投权债他其 6.
益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持 5.
额金的益收合综他其入计类分重产资融金 4.
益损动变值价允公产资融金售出供可 3.
动变值价允公资投权债他其 2.
益收合综他其的益损转可下法益权 1.
益收合综他其的益损进类分重将）二（
他其 5.
动变值价允公险风用信身自业企 4.
动变值价允公资投具工益权他其 3.
益收合综他其的益损转能不下法益权 2.
额动变划计益受定设量计新重 1.
益收合综他其的益损进类分重能不）一（
额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
文全告报度季一第年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
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0.0054 0.0043 益收股每释稀）二（
0.0054 0.0043 益收股每本基）一（
：益收股每、七
1,973,425.41 1,571,884.76 额总益收合综、六
他其
9.
额差算折表报务财币外8.
备储期套量流金现7.
备准值减用信资投权债他其6.
益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持 5.
额金的益收合综他其入计类分重产资融金 4.
益损动变值价允公产资融金售出供可 3.
动变值价允公资投权债他其2.
益收合综他其的益损转可下法益权 1.
益收合综他其的益损进类分重将）二（
他其
5.
动变值价允公险风用信身自业企4.
动变值价允公资投具工益权他其3.
益收合综他其的益损转能不下法益权 2.
额动变划计益受定设量计新重1.
益收合综他其的益损进类分重能不）一（
额净后税的益收合综他其、五
）列填号”－“以损亏净（润利净营经止终）二（
1,973,425.41 1,571,884.76 ）列填号”－“以损亏净（润利净营经续持）一（
1,973,425.41 1,571,884.76 ）列填号”－“以损亏净（润利净、四
用费税得所：减
1,973,425.41 1,571,884.76 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、三
477.98 出支外业营：减
入收外业营：加
1,973,903.39 1,571,884.76 ）列填号”－“以损亏（润利业营、二
-
）列填号” “以失损（益收置处产资
）列填号”－“以失损（益收动变值价允公
）列填号”－“以失损（益收期套口敞净
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
）列填号”－“以失损（益收资投
益收他其：加
失损值减用信
失损值减产资
14,312.79 5,452.22 入收息利
文全告报度季一第年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
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金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
2,610,752.65 1,436,500.57 额净量流金现的生产动活营经
8,234,889.76 8,166,073.64 计小出流金现动活营经
1,307,711.33 1,455,021.51 金现的关有动活营经与他其付支
960,722.59 670,948.53 费税项各的付支
3,300,722.59 3,734,956.14 金现的付支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
金现的金佣及费续手、息利付支
额加增净金资出拆
额加增净产资融金的有持而的目易交为
金现的项款付赔同合险保原付支
额加增净项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
2,665,733.25 2,305,147.46 金现的付支务劳受接、品商买购
10,845,642.41 9,602,574.21 计小入流金现动活营经
323,410.03 393,610.54 金现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
额净金现的到收券证卖买理代
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现的金佣及费续手、息利取收
额加增净产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以置处
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业险保再到收
金现的得取费保同合险保原到收
额加增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加增净项款放存业同和款存户客
10,522,232.38 9,208,963.67 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现并并并并合合合合、、、、 5
仁宗符：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 平小袁：人表代定法
文全告报度季一第年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
19
10,522,232.38 9,208,963.67 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现司司司司公公公公母母母母、、、、 6
仁宗符：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 平小袁：人表代定法
11,557,919.84 16,590,255.87 额余物价等金现及金现末期、六
9,710,906.78 15,364,355.30 额余物价等金现及金现初期：加
1,847,013.06 1,225,900.57 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
额净量流金现的生产动活资筹
计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
润利、利股的东股数少给付支司公子：中其
金现的付支息利付偿或润利、利股配分
金现的付支务债还偿
计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收券债行发
金现的到收款借得取
金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-763,739.59 -210,600.00 额净量流金现的生产动活资投
763,739.59 226,600.00 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
额加增净款贷押质
金现的付支资投
763,739.59 226,600.00 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
16,000.00 计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
16,000.00 额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
文全告报度季一第年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
20
9,710,906.78 14,864,055.73 额余物价等金现及金现初期：加
1,847,013.06 1,225,745.45 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
额净量流金现的生产动活资筹
计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
金现的付支息利付偿或润利、利股配分
金现的付支务债还偿
计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收券债行发
金现的到收款借得取
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-763,739.59 -210,600.00 额净量流金现的生产动活资投
763,739.59 226,600.00 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
金现的付支资投
763,739.59 226,600.00 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
16,000.00 计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
16,000.00 额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
2,610,752.65 1,436,345.45 额净量流金现的生产动活营经
8,234,889.76 8,165,853.64 计小出流金现动活营经
1,307,711.33 1,454,801.51 金现的关有动活营经与他其付支
960,722.59 670,948.53 费税项各的付支
3,300,722.59 3,734,956.14 金现的付支工职为及以工职给付支
2,665,733.25 2,305,147.46 金现的付支务劳受接、品商买购
10,845,642.41 9,602,199.09 计小入流金现动活营经
323,410.03 393,235.42 金现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
文全告报度季一第年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
21
日 三 十 二 月 四 年 九 一0 二
平 小袁 ：长 事董
司 公限 有份 股心 中游 旅海 东大 南海
。计审经未告报度季一第司公
否√是□
计审过经否是告报度季一第
三、审计报告
用适不 √ 用适 □
明明明明说说说说的的的的据据据据数数数数较较较较比比比比期期期期前前前前整整整整调调调调溯溯溯溯追追追追则则则则准准准准赁赁赁赁租租租租新新新新、、、、则则则则准准准准具具具具工工工工融融融融金金金金新新新新行行行行执执执执次次次次首首首首、、、、 2
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情关关关关相相相相表表表表报报报报务务务务财财财财初初初初年年年年年年年年当当当当行行行行执执执执次次次次首首首首整整整整调调调调则则则则准准准准赁赁赁赁租租租租新新新新、、、、则则则则准准准准入入入入收收收收新新新新、、、、则则则则准准准准具具具具工工工工融融融融金金金金新新新新行行行行执执执执次次次次首首首首、、、、 1
二、财务报表调整情况说明
仁宗符：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 平小袁：人表代定法
11,557,919.84 16,089,801.18 额余物价等金现及金现末期、六
文全告报度季一第年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海