司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年半年
证券代码：000613、200613 证券简称：*ST 东海 A、*ST 东海 B
海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2021 年半年度报告全文
披露日期：2021 年 08 月 21 日
司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年半年
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人袁小平、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人（会计主管人员）符
宗仁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本报告所涉及的公司未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。公
司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细
描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。
《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2021 年度选定的
信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
本报告分别以中、英两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为
准。
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司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年半年
目 录
2021 年半年度报告............................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析................................................................................................................ 9
第四节 公司治理.............................................................................................................................. 14
第五节 环境和社会责任.................................................................................................................. 16
第六节 重要事项.............................................................................................................................. 17
第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 23
第八节 优先股相关情况.................................................................................................................. 27
第九节 债券相关情况...................................................................................................................... 28
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 29
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司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年半年
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并
盖章的财务报表；
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
三、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告正本。
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司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年半年
释 义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司、本公司 指 海南大东海旅游中心股份有限公司
《公司章程》 指 海南大东海旅游中心股份有限公司章程
股东大会 指 海南大东海旅游中心股份有限公司股东大会
董事会 指 海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
监事会 指 海南大东海旅游中心股份有限公司监事会
报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元 指 人民币元
5
6
。报年年 见参可体 2020
具，化变无期告报地置备告报度年半司公，址网的站网定指会监证国中的告报度年半载登，称名的纸报露披息信的定选司公
用适不 √ 用适 □
化变否是期告报在点地置备及露披息信
点点点点地地地地置置置置备备备备及及及及露露露露披披披披息息息息信信信信、、、、 2
。报年年 2020 见参可体具，化变无期告报箱信子电、址网司公，码编政邮其及址地公办司公，址地册注司公
用适不 √ 用适 □
化变否是期告报在箱信子电、址网司公，码编政邮其及址地公办司公，址地册注司公
式式式式方方方方系系系系联联联联司司司司公公公公、、、、 1
三、其他情况
hnddhhn@21cn.com 箱信子电
0898-88214998 真传
0898-88219921 话电
号 路海榆海东大市亚三
2 址地系联
娟宏汪 名姓
表代务事券证 书秘会事董
二、联系人和联系方式
平小袁 人表代定法的司公
DADONGHAI 写缩称名文外的司公
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.,Ltd 称名文外的司公
海东大 称简文中的司公
司公限有份股心中游旅海东大南海 称名文中的司公
所易交券证圳深 所易交券证市上票股
无 称简票股的后更变
、
000613 200613 码代票股 B 海东 、 海东
*ST A *ST 称简票股
一、公司简介
第二节 公司简介和主要财务指标
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对 1
-- 236,355.04 计合
入收他其 出支和入收外业营他其的外之项各述上除
2,516.80
益收的关相减抵计加税项进税值增 ）外除助补府政的受享量定或额定准
233,438.24
标一统家国照按，关相切密务业业企与（助补府政的益损期当入计
入收卖变置处 ）分部销冲的备准值减产资提计已括包（益损置处产资动流非
400.00
明说 目项 额金
元：位单
用适不 □ 用适 √
六、非经常性损益项目及金额
。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会外境照按在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、 2
。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会际国照按在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、 1
五、境内外会计准则下会计数据差异
2.17% 66,918,714.99 68,371,640.91 ）元（产资净的东股司公市上于属归
-8.17% 97,441,339.20 89,479,728.76 ）元（产资总
减增末度年上比末期告报本 末度年上 末期告报本
10.86% -8.71% 2.15% 率益收产资净均平权加
121.98% -0.0182 0.0040 ）股 元（益收股每释稀 /
121.98% -0.0182 0.0040 ）股 元（益收股每本基 /
321.76% -4,789,190.92 10,620,474.05 ）元（额净量流金现的生产动活营经
118.58% -6,547,754.87 1,216,570.88 ）元（润利净的益损性常经非除扣的东股司公市上于属归
121.91% -6,631,450.42 1,452,925.92 ）元（润利净的东股司公市上于属归
282.98% 4,981,872.00 19,079,779.41 ）元（入收业营
减增期同年上比期告报本 期同年上 期告报本
否√是□
据数计会度年前以述重或整调溯追需否是司公
四、主要会计数据和财务指标
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。形情的目项的益损性常经为定界目项
益损性常经非的举列、义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根将在存不期告报司公
1
用适不 √ 用适 □
因原明说
1
应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开
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。致所期上于少款程工的付支期本是要主 -26.60% -4,541,324.47 -3,333,376.67
额净量流金现
的生产动活资投
。致所大较度幅动变比对相，数负为额净金现营经期上而 -321.76% -4,789,190.92 10,620,474.05
额净量流金现
。大较额净量流金现营经 长增幅大入收金现营经是要主 的生产动活营经
。致所支开息利无期上 支开息利款贷行银有期本是要主 -28,684.52% -1,313.35 375,414.84 用费务财
。动变常正 4.31% 4,200,935.35 4,382,016.80 用费理管
。致所加增用费资薪是要主 29.85% 2,095,194.24 2,720,548.17 用费售销
。致所加增应相本成业营，加增入收业营是要主 99.10% 5,052,678.43 10,060,086.41 本成业营
。致所长增应相入收业营，复恢业游旅后情疫是要主 282.98% 4,981,872.00 19,079,779.41 入收业营
因原动变 减增比同 期同年上 期告报本
元：位单
况情动变比同据数务财要主
。容内关相”务业要主的事从司公内期告报、一“见参
三、主营业务分析
。化 变大 重生 发未 力争 竞心 核司 公， 内期 告报 。力 能营 经高 提步 一进
，设建伍队工员强加，度力作工售销强加，境环营经部外内店酒善完力努续继将司公，中作工的后以在
。 列前 于位 中店 酒次 档同 、模 规同 、域 区同 在面 方等 营经 店酒 司公 ，前 目。 力能 争竞
营经了强增效有，境环营经部外内店酒了善改步一进，造改级升的面全了行进备设备设件硬软店酒对司公
， 来 年近 上加 。一 之员 成店 酒名 国中 为， 富丰 涵内 化文 ，久 悠史 历， 物人 导领 级家 国及 首元 家国 多很 外内
国过待接经曾，一之店酒的早最亚三属，余年十二今至业开建承店酒且。势优境环然自、理地的厚独天得
有享，开盛花鲜季四年一，米十数仅面海离距，境环化绿林园的美优有拥，海临置位店酒。程车钟分 约 30
5 AAAA
场 机凰 凤亚 三， 程车 钟分 约区 市市 亚三 离距 ，湾 海海 东大 的区 景级 的放 开费 免一 唯亚 三、 一之 景 ”
“
佳 十四 国中 、大 最量 流客 市亚 三于 位， 市亚 三市 城点 热游 旅处 地， 业主 为业 饮餐 、宿 住店 酒以 司公
二、核心竞争力分析
。剧 加力 压营 经， 烈激 当相 争竞 间之 业行 ，求
需场市于大远应供，营运馆旅庭家者或店酒档低中高量大地当及以，响影重严情疫冠新受续持来年近，是
但。一之员成店酒名国中为，富丰涵内化文，久悠史历，美优境环，海大朝面，利便通交，域区心中区景
海东大市亚三省南海于位店酒。辅为源客社行旅、客散务商、客散售销络网非，主为售销队团社行旅外境
和客散络网以务业营经。购采商理代过通分部，入购同合购采订签接直商应供与过通分部，则原为优质廉
价以，资物、品物的需所营经饮餐、店酒为要主品商购采。务服饮餐和宿住店酒为务业要主营主司公
一、报告期内公司从事的主要业务
第三节 管理层讨论与分析
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年半年
的生产动活资筹
-6,970,936.62 19,740,208.71 -135.31%
息本款贷还偿期本是要主 697 款贷得取有期上，元万
额净量流金现 1974 。致所元万
价等金现及金现
316,160.76 10,409,693.32 -96.96% 。致所大较额加增金现期上，小较额加增金现期本是要主
额加增净物
动变大重生发源来润利或成构润利期告报司公
用适不 √ 用适 □
。动变大重生发有没源来润利或成构润利期告报司公
成构入收业营
元：位单
期告报本 期同年上
减增比同
重比入收业营占 额金 重比入收业营占 额金
计合入收业营19,079,779.41 100% 4,981,872.00 100% 282.98%
业行分
业务服食饮游旅15,175,697.66 79.54% 4,089,491.05 82.09% 271.09%
务业他其 3,904,081.75 20.46% 892,380.95 17.91% 337.49%
品产分
入收房客12,893,253.55 67.58% 3,471,155.97 69.68% 271.44%
入收乐娱饮餐 2,282,444.11 11.96% 618,335.08 12.41% 269.13%
入收他其 3,904,081.75 20.46% 892,380.95 17.91% 337.49%
区地分
区地南海19,079,779.41 100.00% 4,981,872.00 100.00% 282.98%
润利业营或入收业营司公占 10%况情区地或品产、业行的上以
用适不 □ 用适 √
元：位单
入收业营 本成业营 率利毛 年上比率利毛 上比本成业营 上比入收业营
减增期同 减增期同年 减增期同年
业行分
15,175,697.66 8,087,149.94 46.71% 业务服食饮游旅
271.09% 67.94% 64.46%
3,904,081.75 1,972,936.47 49.46% 337.49%
务业他其 731.54% -23.95%
品产分
12,893,253.55 6,996,672.16 45.73% 271.44%
入收房客 58.63% 72.80%
2,282,444.11 1,090,477.78 52.22% 入收乐娱饮餐
269.13% 169.47% 17.67%
3,904,081.75 1,972,936.47 49.46% 337.49%
入收他其 731.54% -23.95%
区地分
19,079,779.41 10,060,086.41 47.27% 282.98%
区地南海 99.10% 48.69%
据数务业营主的后整调径口末期告报按期 近最司公，下况情的整调生发期告报在径口计统据数务业营主司公
1
10
11
无
况况况况情情情情限限限限受受受受利利利利权权权权产产产产资资资资的的的的末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至截截截截、、、、 4
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债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 3
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况况况况情情情情产产产产资资资资外外外外境境境境要要要要主主主主、、、、 2
围范动变常正于属 0.91% 10.15% 9,893,757.94 11.06% 9,893,757.94 款借期长
围范动变常正于属 0.34% 0.64% 626,285.33 0.98% 875,822.38 债负同合
围范动变常正于属 1.22% 35.61% 34,694,023.75 36.83% 32,957,434.73 产资定固
围范动变常正于属 0.41% 7.63% 7,435,433.31 8.04% 7,198,171.53 产地房性资投
致所批一酒白售销是要主 -1.81% 2.06% 2,009,928.83 0.25% 221,475.00 货存
加增笼回项款收应是要主 -0.34% 0.44% 429,303.32 0.10% 89,030.64 款账收应
围范动变常正于属 0.62% 3.00% 2,924,459.75 3.62% 3,240,620.51 金资币货
减 例比产资总占 额金 例比产资总占 额金
明说动变大重 增重比 末年上 末期告报本
元：位单
况况况况情情情情动动动动变变变变大大大大重重重重成成成成构构构构产产产产资资资资、、、、 1
五、资产及负债状况分析
用适不 √ 用适 □
四、非主营业务分析
。元万642约入收加增，批一酒白售销系因原要主，%94.733长增期上比同入收他其期告报、3
。上同因原要主，%31.962长增期上比同入收乐娱饮餐期告报、2
。高较据数
率长增致以，小较数基，期告报于比相，减锐入收营经，间期的重严为较响影受发暴情疫系期上而。常正趋日营经司公，好
良头势复恢业行游旅，制控到得本基情疫毒病冠新，来以期告报是因原要主，%44.172长增期上比同入收房客期告报、1
：看来类分品产按
用适不 □ 用适 √
明说因原的上以 动变生发比同据数关相 30%
用适不 √ 用适 □
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。息信司公股参股控要重的露披当应无内期告报司公
用适不 √ 用适 □
八、主要控股参股公司分析
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情权权权权股股股股大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、 2
。产资大重售出未期告报司公
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况况况况情情情情产产产产资资资资大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、 1
七、重大资产和股权出售
。资投品生衍在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
2
况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍）））） （（（（
。资投券证在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
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况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证）））） （（（（
资资资资投投投投产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、 4
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况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股非非非非的的的的大大大大重重重重的的的的行行行行进进进进在在在在正正正正内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 3
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况况况况情情情情体体体体总总总总、、、、 1
六、投资状况分析
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。形 情示
警险 风市退除 消，润 利加增 ，入收高 提，本 成营经 低降理 合学科， 理管和 售销品 产业营主 强加： 策对
。市上止终被能可易交票股司公，后露披告报度年1202司公，的一之形情定规条 11.3.41 第》则规市
上票股所易交券证圳深《现出度年1202司公若，示警险风市退施实被起日72月4年1202于易交票股司公
险 风 市 退 ）5 （
。点 长增
润利加增，构结业产富丰，目项营经充扩，作工组重进推极积，道渠资融展拓续继，外之此除。率住入高
提，场市游旅端高外内境发开断不，势优境环和置位理地的越优借凭，上础基的络网售销有原在，度力售
销大 加，且并 。理管 范规， 度制关相 全健立 建，识 意险风 范防强加 ，策决 学科和 理管学科 取采： 策对
。响 影大 较生 产接 直绩 业司 公对
少多量数客游、坏好况情场市游旅，限局目项营经，一单业主，店酒的大不模规家一营经为仅业营主司公
， 且 而。 烈激 加愈 争竞 业行 ，营 运量 数宿 民、 馆旅 庭家 及店 酒量 大地 当， 响影 续持 素因 定确 不力 抗可 不等
情疫 冠新及以 ，流分 断不的 源客游旅 球全， 起兴断 不的店 酒档低中 高，发 开断不 的业产游 旅球全 着随
险 风 营 经 务 业 营 主 ）4 （
。定 稳的 员人 术技 和员 人理 管心 核保 确， 力聚
凝业企强增，设建化文业企强加步一进，训培力能理管、术技、质素工员业企强加，时同。才人住留和才
人育培、才人引吸求力，制机遇待险保及利福、酬薪、励激、训培、进引才人善完续继将司公：策对
。险 风的 展发 司公 约制 失流 才人 因临 面会 能可 ，繁
频遍普动流才人业行店酒，增俱日与求需才人等理管、售销的业店酒对展发速快和起兴断不的业行同
险 风 源 资 力 人 ）3 （
。 力能 的害 灾然 自御
抵高提，施措防预效有取采极积，险保产财买购续继时按，护维和设建的施设础基强加将司公：策对
。营 经常 正的 司公 响影 能可 而因 ，坏 破的 大较 成造 施设 司公 对会 能可 将， 地陆 登的 风台 为成
亚三如。气天性害灾生发多较季夏是别特，候气性洋海于属岛南海，害灾然自类各发频球全，来年近
险 风 的 害 灾 然 自 受 ）2 （
。 平水 入收 务业 营主 的定 一证 保而 从， 额份 场市 的多
更得赢来境环的适舒和务服的质优以，施设备设硬软店酒高提步一进，时同的度力售销大加在：策对
。 入收 务业 营主 司公
响影而从，展发的业务服游旅或业游旅方地响影、约制会能可，台出的策政些这。策政关相些一台出续继
会能可门部关相家国，设建政廉风党进推入深或境环场市游旅化优、范规为，主为业务服游旅以司公
险 风 策 政 观 宏 ）1 （
十、公司面临的风险和应对措施
用适不 √ 用适 □
九、公司控制的结构化主体情况
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
14
。本股增转金积公以不，股红送不，利红金现发派不度年半划计司公
用适不 √ 用适 □
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
届换 日 07 月 年
07 2021 举选被 事监工职 萍文
届换 日 06 07
月 年 2021 举选被 事监 干王
届换 日 06 月 年
07 2021 举选被 事董立独 媛媛张
届换 日 06 07
月 年 2021 举选被 事董 雅向杨
满届期任 日 06 月 年
07 2021 任离满期任 事董 娟宏汪
满届期任 日 07 07
月 年 2021 任离满期任 事监工职 刚陈
满届期任 日 06 月 年
07 2021 任离满期任 席主会事监 才文黄
满届期任 日 06 07
月 年 2021 任离满期任 事董立独 平国唐
因原 期日 型类 务职的任担 名姓
用适不 □ 用适 √
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
用适不 √ 用适 □
会会会会大大大大东东东东股股股股时时时时临临临临开开开开召召召召求求求求请请请请东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优的的的的复复复复恢恢恢恢权权权权决决决决表表表表、、、、 2
www.cninfo.com.cn
） （网讯资潮巨和》报商
6 7 2021
港香《、》报时券证《的日 月 年 于登刊 日 月 日 月 06 会大 05
会大
19.87%
2021
，》告公议决会大东股时临次一第年 《为称 年 07年 2021 07 2021
2021
东股时临 一东第股年时临次
2021-049
名告公， 为号编告公议决会大东股次本
）
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》报商港香《、》报时券证《的日 月 年
26 6 日 月 日 月
2021 26 会大 会大东股
25
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于登刊，》告公议决会大东股度年年 《为称 年
2020 06年 2021 06 东股度年 度年年
2021 2020
名告公 2021-047 为号编告公议决会大东股次本
议决议会 期日露披 期日开召 例比与参者资投 型类议会 次届议会
况况况况情情情情会会会会大大大大东东东东股股股股期期期期告告告告报报报报本本本本、、、、 1
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
第四节 公司治理
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
15
。况情施实其及施措励激工员他其或划计股持工员、划计励激权股无期告报司公
用适不 √ 用适 □
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
16
二、社会责任情况：无
无：因原的息信境环他其露披未
无：息信境环他其的露披位单污排点重照参
无：况情的罚处政行到受题问境环因内期告报
否√是□
位单污排点重的布公门部护保境环于属否是司公子其及司公市上
一、重大环保问题情况
第五节 环境和社会责任
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
17
。息信的露披未而露披当应有未司公，前目
。过通议审会大东股时临次二第年 的开召日 月 年 司公得获，且并。项事组重产
2021 16 8 2021
资大重次本止终定决会事董司公，究研慎审经， 案议的项事组重产资大重止终于关《了过通议审
，议会时临次二第会事监届十第和议会时临次二第会事董届十第开召司公，日 月 年 29 7 2021
。案议的关相易交次
>
本与等》案议的要摘其及 案预易交联关暨金资套配集募并产资买购金现付支及份股行发 于关《 <
13 5
了过通议审议会时临次六第会事董届九第司公，日 月 年 。易交牌复起市开日 月 年 2021 5 14
2021 于，牌停始开起时市开自票股司公，项事产资买购份股行发划筹因，日 月 年 27 2021 4
。项事组重产资大重次本划筹止终定决会事董司公，究研慎审经，》案议的组重产资
大重划筹止终于关《了过通议审，议会时临次三第会事董届九第开召司公，日 月 年 划计作工的步一下及
25 6 2018
。项事组 因原体具的行履成完
14 2 2018 8 2 2018
重产资大重入转起市开日 月 年 于并，牌复起市开日 月 年 于票股司公，请申司 未明说细详当应，的毕
31 1 2018
公经。牌停起市开日 月 年 于票股司公，请申司公经。项事大重的关有司公与划筹，》知 完行履未期超诺承如
通的牌停项事大重划筹《的来发司公限有份股山牛罗东股大一第到收司公，日 月 年 31 1 2018
。案议项此过通未议审会大东股时临次四第年 2017
12 22 2017 26 12 2019
司公，日 月 年 。日 月 年 为更变期日止截限期行履诺承组重即，年 长延 2
起日 月 年 自限期行履诺承组重的司公对拟司公限有份股山牛罗东股大一第司公，》案
2017 12 27
议的限期诺承更变东股大一第司公于关《了过通议审会事监、会事董司公，日 月 年 4 12 2017
17 8
。牌复起市开日 月 于票股司公，组重产资大重次本止终定决告公布发
司公，日 月 年 。案议的关相易交次本与等》案议的 ）案预（书告报易交联关暨买购产
15 8 2017 >
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资大重司公限有份股心中游旅海东大南海 于关《过通未议审议会时临次一十第会事董届八第司公
13 8 2017
，日 月 年 。牌停起市开于项事诺承行履划筹山牛罗因票股司公，日 月 年 15 2 2017
否 行履时时按否是诺承
诺承作所
东股小中司公对他其
诺承励激权股
诺承作所时资
融再或行发开公次首
诺承作所时组重产资
诺承作所中书告报动
变益权或书告报购收
。组重产资行进司公海东大对候
时当适在方组重求寻极积将诺承司公限
有份股山牛罗东股股控司公海东大，力能 司
。项事 日 营经续持复恢，力能利盈高提，境困营经 诺承 公限
组重产资大重 月个 6 27 06
月 的司公海东大转扭为，市退临濒，损亏年 诺承改股
划筹原止终已 年 连司公海东大于鉴：诺承中其，中 要摘
0017 )
改股 股有山份
稿订修 》书明说革改置分权股《和）稿
( 牛罗
订修（》书明说革改置分权股《司公本在
司公限有份股山牛罗，日 月 年 30 5 2007
况情行履 限 间 容内诺承 型类 方 由事诺承
期诺承 时诺承 诺承 诺承
用适不 □ 用适 √
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
第六节 重要事项
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
18
2019-017
、 22月 10 还偿司公向未 判审一销撤 司公限有份股心
：号编告 年 2020 尚司公限有团 决判院法审 中游旅海东大南
公（》告公的讼诉 16
、日 月 。果结无 二，诉上起 26
海向日 月 年 12
大重于关《的布 9 年 2020
尚前目，行 东集大心南中海游。旅果海 提司公，求 否 731 1996 和日 月16 10
13
、日 月 执制强院法
发上网讯资潮巨 请讼诉的 1996
年 于别分司
6 年 2020
和》报商港香《 、日 月
请申已司公 ，行结执无制尚强前院目
4
司公回驳决 公限有团集心中
、》报时券证《 6 年 2019 法请申已司公 判院法审一 游旅海东大南海
况 展进 债负 ）元 况
引索露披 期日露披 情行执决判 响影及果结理) ( ) ( ) (
) (
裁仲 讼诉 审 裁仲 讼诉 裁仲 讼诉 形计否预是成 金万案（涉额 情本基 裁仲 讼诉
用适不 □ 用适 √
项事裁仲讼诉大重
八、诉讼事项
。项事关相整重产破生发未期告报司公
用适不 √ 用适 □
七、破产重整相关事项
用适不 √ 用适 □
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
用适不 √ 用适 □
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
。计审经未告报度年半司公
否√是□
计审经已否是告报务财度年半
四、聘任、解聘会计师事务所情况
。况情保担外对规违无期告报司公
用适不 √ 用适 □
三、违规对外担保情况
。金资用占性营经非的司公市上对方联关他其及东股股控在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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-- -- -- -- -- 250 -- 229.89 -- -- 计合
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格价 交行进 否 0
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场市 费，消式卡方 15.12 场市 场市 餐、房 费消 限有 集品食
值储刷 份股 山牛罗
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2021-020
）
：号
编告公（ 日
》司公计预 24 东 司
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格价 格价 费 股大 公限有
日《的布发 04
场市 场市 场市 餐、房 费消 一第 份股山
上网讯资潮 年 1 司公 牛罗
巨和》报商 202
港香《、》报
时券证《
期 价市 度额 ）元 例比
日 易交 式方 批获 万（度 的额 ）元 格价 则原 容内 型类
引索露披 露 类同 算结易 过超 额易 金易 万（ 易交 价定 易交 易交 系关 方易
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用适不 □ 用适 √
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的关关关关相相相相营营营营经经经经常常常常日日日日与与与与、、、、 1
十一、重大关联交易
用适不 √ 用适 □
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
。况情改整及罚处在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
九、处罚及整改情况
用适不 √ 用适 □
项事讼诉他其
。响影的 。果结无
润利后期或润 尚前目，行 。院
利期本司公对 执制强院法 法至诉司公，还未
）2020-027 日 22 项事讼诉次本 请申已司公 元万 计共款 731
、2020-025 10
月 年 断判法无尚前 。求诉司公 借项两，元万 455
、2020-021 2020
、日 目司公，款借 了持支，决 和元万 款借 276
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
20
。况情包承在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
2
况况况况情情情情包包包包承承承承）））） （（（（
。况情管托在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
1
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况况况况情情情情项项项项事事事事赁赁赁赁租租租租、、、、包包包包承承承承、、、、管管管管托托托托、、、、 1
十二、重大合同及其履行情况
。易交联关大重他其无期告报司公
用适不 √ 用适 □
易易易易交交交交联联联联关关关关大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 6
。务业融金他其或信授、款贷、款存在存不间之方联关与司公务财的股控司公、司公务财的系关联关在存与司公
用适不 √ 用适 □
来来来来往往往往司司司司公公公公务务务务财财财财的的的的股股股股控控控控司司司司公公公公、、、、司司司司公公公公务务务务财财财财的的的的系系系系关关关关联联联联关关关关与与与与、、、、 5
。来往务债权债联关在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
来来来来往往往往务务务务债债债债权权权权债债债债联联联联关关关关、、、、 4
。易交联关的资投外对同共生发未期告报司公
用适不 √ 用适 □
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的资资资资投投投投外外外外对对对对同同同同共共共共、、、、 3
。易交联关的售出、购收权股或产资生发未期告报司公
用适不 √ 用适 □
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的生生生生发发发发售售售售出出出出、、、、购购购购收收收收权权权权股股股股或或或或产产产产资资资资、、、、 2
无 因原的大
较异差格价考参场市与格价易交
况情行履际实的内
无 期告报在，的计预额金总行进易交
联关常日的生发将期本对别类按
无 况情细详的回退货销额大
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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用适不 □ 用适 √
十三、其他重大事项的说明
。同合大重他其在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
同同同同合合合合大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 5
用适不 √ 用适 □
同同同同合合合合大大大大重重重重营营营营经经经经常常常常日日日日、、、、 4
。财理托委在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
财财财财理理理理托托托托委委委委、、、、 3
。况情保担大重在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
保保保保担担担担大大大大重重重重、、、、 2
日 日 屋木 司公限有
无 否 收加增入 同合60 31
月 12
月 01 01 653
及档排 理管饮餐 司公本
年 2022
年 2018 大边海 哒乐亚三
据依 ）元 ）元
系 易交联 响影司 定确益 万（益 日止 日始 万（额金 况情产 称 称名
关联关 关否是 收公赁对租益 收赁租 收赁租 终赁租 起赁租 资及赁涉租产 资赁租 名方赁租 方租出
用适不 □ 用适 √
额总润利期告报司公到达益损的来带司公为
目项的上以 10%
2024-10-31 至 2019-11-01 年 5 明 福李 厅议 会能 功多
2018-01-01 2022-12-31
至 年 5 司公 限有 理管 饮餐 哒乐 亚三 屋木 及档 排大 边海
2019-02-28 2022-02-27
至 年 3 明 福李 层一 下地 店酒 A
2022-10-31 至 2019-11-01 年 3 明 福李 场 商楼 店酒 B
限期 赁租 限年 赁租 方 租承 称名 目项 赁租
明说况情赁租
用适不 □ 用适 √
3
况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租）））） （（（（
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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用适不 √ 用适 □
十四、公司子公司重大事项
。市上止终被能可易交票股司公，后露披告报度年1202司公，的一之形情定规条 11.3.41
第》则规市上票股所易交券证圳深《现出度年1202司公若，示警险风市退施实被起日72月4年1202于易交票股司公、3
。）060-1202：号编告公（》告公议决会大东股时临次二第年1202《的露披日71月8年1202于司公见详容内体具
，过通议审会大东股时临次二第年1202的开召日61月8年1202司公得获，且并。）750-1202：号编告公（》告公的项事组重产资
大重止终于关《的露披日03月7年1202于司公见详容内体具，项事组重产资大重次本止终定决会事监、会事董司公，究研慎
审经，》案议的项事组重产资大重止终于关《了过通议审，议会时临次二第会事监届十第和议会时临次二第会事董届十第了
开召司公日92月7年1202，响影的整调策政管监业行及以境环场市期近于鉴。案议的关相易交次本与等》案议的要摘其及>案
预易交联关暨金资套配集募并产资买购金现付支及份股行发<于关《了过通议审议会时临次六第会事董届九第司公，日31月
5年1202。牌复起市开日41月5年1202于，牌停起时市开自票股司公，项事产资买购份股行发划筹因，日72月4年1202、2
。果结商协无尚，商协、通沟行进在尚局电供亚三与项事关相就司公，前目。时瓦千373,313,01
量电用店酒大国中南计少月4年6102至月7年6002自，算核步初局电供亚三经：项事》函师律《局电供亚三到收、1
2021
文全告报度年半年 司公限有份股心中游旅海东大南海
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用适不 √ 用适 □
况情展进施实的购回份股
用适不 √ 用适 □
况情户过的动变份股
用适不 √ 用适 □
况情准批的动变份股
。变 不本 股总 是但 ，化 变了 生发 构结 份股 内期 告报 本在 份股 司公 使致
， 等 垫代 还偿 理办 东股 分部 及以 售限 除解 理办 求要 定规 关相 照按 ，中 程过 作工 续后 革改 置分 权股 司公
用适不 □ 用适 √
因原的动变份股
100.00% 364,100,000 0 0 100.00% 364,100,000 数总份股、三
他其、 4
股资外的市上外境、 3
24.17% 88,000,000 0 0 24.17% 88,000,000 股资外的市上内境、 2
73.30% 266,879,800 1,003,200 1,003,200 73.02% 265,876,600 股通普币民人、 1
97.47% 354,879,800 1,003,200 1,003,200 97.19% 353,876,600 份股件条售限无、二
股持人然自外境
股持人法外境：中其
股持资外、 4
股持人然自内境
2.15% 7,821,000 -1,003,200 -1,003,200 2.42% 8,824,200 股持人法内境：中其
2.15% 7,821,000 -1,003,200 -1,003,200 2.42% 8,824,200 股持资内他其、 3
0.38% 1,399,200 0 0 0.38% 1,399,200 股持人法有国、 2
股持家国、 1
2.53% 9,220,200 -1,003,200 -1,003,200 2.81% 10,223,400 份股件条售限有、一
例比 量数 计小 他其 金股积转公 送股 行股发新 例比 量数
后动变次本 ）－，＋（减增动变次本 前动变次本
股：位单
况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股、、、、 1
一、股份变动情况
第七节 股份变动及股东情况
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
24
0 数总东股股先优的复恢权决表末期告报 34,657 数总东股股通普末期告报
股：位单
三、公司股东数量及持股情况
用适不 √ 用适 □
二、证券发行与上市情况
-- -- 9,220,200 0 1,003,200 10,223,400 计合
7
日 月 年 1 2021 诺承定法改股 0 0 79,200 79,200
司公
限有询咨理管资投融通浦洋
日 月 年
7 1 2021 诺承定法改股 0 0 924,000 924,000
户账用专置处产财业企产破
司公限有资投南海际国澳港
后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 司公限有业实湛东州广
后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 社用信市城方东口海
后续手限解关相理办 诺承定法改股 739,200 0 0 739,200 司公游旅海东大南海
后续手限解关相理办 诺承定法改股 660,000 0 0 660,000
司公
州广司公限有资投际国南海
后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000
行分省
南海司公限有份股行银通交
后续手限解关相理办 诺承定法改股 660,000 0 0 660,000 司公总贸工方南
后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 所价估产动不亚三
后续手限解关相理办 诺承定法改股 2,541,000 0 0 2,541,000 司公展发兴中市亚三
后续手限解关相理办 诺承定法改股 92,400 0 0 92,400 部售销材建利万亚三
后续手限解关相理办 诺承定法改股 831,600 0 0 831,600 司公总业实安金阳沈
期日售限除解 因原售限 数股 数股售限 数股售限 数股 称名东股
售限末期 加增期本 除解期本 售限初期
股：位单
用适不 □ 用适 √
况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股售售售售限限限限、、、、 2
用适不 √ 用适 □
容内他其的露披求要构机管监券证或要必为认司公
用适不 √ 用适 □
响影的标指务财等产资净股每的东股股通普司公于属归、益收股每释稀和益收股每本基期一近最和年一近最对动变份股
用适不 √ 用适 □
况情展进施实的份股购回持减式方价竞中集用采
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
25
7,740,300 股通普币民人 7,740,300 景胡
7,766,400 股资外市上内境 7,766,400 莲金陈
8,205,800 股通普币民人 8,205,800 司公限有务服业物居安雅南海
14,593,598 股资外市上内境 14,593,598 杰安潘
16,279,028 股资外市上内境 16,279,028 琴美杨
63,885,980 股通普币民人 63,885,980 司公限有份股山牛罗
量数 类种份股
量数份股股通普件条售限无有持末期告报 称名东股
类种份股
况情股持东股股通普件条售限无名 前 10
10
无 别特的户专购回在存中东股名 明前说
无 放、权决表托受明托说委的及况涉情东权股决述表上弃
/
。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动变股持司公市上《于属 明
否是或系关联关在存否是间之东股他其知未司公；人动行致一为萍爱潘、莲金陈、杰安潘
、琴美杨；司公子资全的司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海，中东股述上 说的动行致一或系关联关东股述上
10
无 股新况售情配的因东人股法股般通一普或名者资投前略为战成
2,551,500 0 2,551,500 2,551,500 0.70%
人然自内境 华喜刘
3,041,372 0 0 人然自内境
3,041,372 0.84% 秀峰张
) (
3,108,390 0 170000 3,108,390 0.85%
人法外境 司券公证限源有宏港万香申
4,110,738 0 0 人然自内境
4,110,738 1.13% 萍爱潘
7,740,300 0 7,740,300 7,740,300 2.13%
人然自内境 景胡
7,766,400 0 0 人然自内境
7,766,400 2.23% 莲金陈
8,205,800 0 0 8,205,800 2.25%
人 司公限有务服
法有国非内境 业物居安雅南海
14,593,598 0 0 人然自内境
14,593,598 4.01% 杰安潘
16,279,028 0 0 16,279,028 4.47%
人然自内境 琴美杨
44,720,186 押质 63,885,980 0 0 63,885,980 17.55%
人 司公
法有国非内境 限有份股山牛罗
量数 份态股状
量数股通普的 量数股 况情 量数股通 例
质性东股 称名东股
况 件条售限无有持 售通限普有的有件持条 内动期变告减报增 末普期的告有报持 比股持
情结冻或记标 押质
10
况情股持东股股通普名 前或东股股通普的上以 股持 5%
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
26
。更变生发未人制控际实期告报司公
用适不 √ 用适 □
更变内期告报人制控际实
。更变生发未东股股控期告报司公
用适不 √ 用适 □
更变内期告报东股股控
五、控股股东或实际控制人变更情况
。报年年 2020 见参可体具，动变生发有没况情股持期告报在员人理管级高和事监、事董司公
用适不 √ 用适 □
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
10
。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公 10
否√是□
10
易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公 10
无 业券融资融与参东股明股说通况普情名东股前务 10
。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动变股持司公市上《于属 明说的动行致一或系关
10
否是或系关联关在存否是间之东股他其知未司公；人动行致一为萍爱潘、莲金陈、杰安潘 联关间之东股股通普名 前和东股 10
10
、琴美杨；司公子资全的司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海，中东股述上 股之通东普股件股条通售普限件无条名售限前无及名以，前间
2,551,500 股通普币民人 2,551,500 华喜刘
3,041,372 股通普币民人 3,041,372 秀峰张
3,108,390 股资外市上内境 3,108,390 司公限有 港香 券证源宏万申
) (
4,110,738 股资外市上内境 4,110,738 萍爱潘
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
27
。股先优在存不司公期告报
用适不 √ 用适 □
第八节 优先股相关情况
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
28
用适不 √ 用适 □
第九节 债券相关情况
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
29
产资融金售返入买
利股收应
息利收应：中其
432,560.55 522,032.39 款收应他其
金备准同合保分收应
款账保分收应
费保收应
项款付预
资融项款收应
429,303.32 89,030.64 款账收应
据票收应
产资融金生衍
产资融金性易交
金资出拆
金付备算结
2,924,459.75 3,240,620.51 金资币货
：产资动流
31
日 月 年 12 2020 30
日 月 年 6 2021 目项
元：位单
30 06
日 月 年 2021
司公限有份股心中游旅海东大南海：位单制编
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资并并并并合合合合、、、、 1
元：为位单的表报中注附务财
二、财务报表
。计审经未告报务财度年半司公
否√是□
计审过经否是告报度年半
一、审计报告
第十节 财务报告
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年半年
货存 221,475.00 2,009,928.83
产资同合
产资售待有持
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 3,446,991.54 3,977,452.24
计合产资动流 7,520,150.08 9,773,704.69
：产资动流非
款垫和款贷放发
资投权债
资投权债他其
款收应期长
资投权股期长
资投具工益权他其
产资融金动流非他其
产地房性资投 7,198,171.53 7,435,433.31
产资定固 32,957,434.73 34,694,023.75
程工建在
产资物生性产生
产资气油
产资权用使
产资形无 20,174,281.14 20,580,474.72
出支发开
誉商
用费摊待期长 21,629,691.28 24,957,702.73
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 81,959,578.68 87,667,634.51
计总产资 89,479,728.76 97,441,339.20
：债负动流
款借期短
款借行银央中向
金资入拆
债负融金性易交
债负融金生衍
30
司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年半年
据票付应
款账付应 1,019,806.75 808,710.46
项款收预
债负同合 875,822.38 626,285.33
款产资融金购回出卖
放存业同及款存收吸
款券证卖买理代
款券证销承理代
酬薪工职付应 2,458,042.98 2,595,861.40
费税交应 364,489.65 366,892.96
款付应他其 3,027,832.98 6,167,763.36
息利付应：中其
利股付应
金佣及费续手付应
款账保分付应
债负售待有持
债负动流非的期到内年一 11,508.13 6,621,497.94
债负动流他其 52,549.34 37,577.12
计合债负动流 7,810,052.21 17,224,588.57
：债负动流非
金备准同合险保
款借期长 9,893,757.94 9,893,757.94
券债付应
股先优：中其
债续永
债负赁租
款付应期长
酬薪工职付应期长
债负计预 1,489,685.04 1,489,685.04
益收延递
债负税得所延递
债负动流非他其 1,914,592.66 1,914,592.66
计合债负动流非 13,298,035.64 13,298,035.64
计合债负 21,108,087.85 30,522,624.21
31
司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年半年
：益权者有所
本股 364,100,000.00 364,100,000.00
具工益权他其
股先优：中其
债续永
积公本资 54,142,850.01 54,142,850.01
股存库：减
益收合综他其
备储项专
积公余盈
备准险风般一
润利配分未 -349,871,209.10 -351,324,135.02
计合益权者有所司公母于属归 68,371,640.91 66,918,714.99
益权东股数少
计合益权者有所 68,371,640.91 66,918,714.99
计总益权者有所和债负 89,479,728.76 97,441,339.20
平小袁：人表代定法 仁宗符：人责负作工计会管主 仁宗符：人责负构机计会
2 表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资司司司司公公公公母母母母、、、、
元：位单
目项 2021 日 月 年
6 30 2020 日 月 年
12 31
：产资动流
金资币货 3,239,943.81 2,923,474.26
产资融金性易交
产资融金生衍
据票收应
款账收应 89,030.64 429,303.32
资融项款收应
项款付预
款收应他其 522,032.39 432,560.55
息利收应：中其
利股收应
货存 221,475.00 2,009,928.83
32
司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年半年
产资同合
产资售待有持
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 3,446,991.54 3,977,452.24
计合产资动流 7,519,473.38 9,772,719.20
：产资动流非
资投权债
资投权债他其
款收应期长
资投权股期长 1,000,000.00 1,000,000.00
资投具工益权他其
产资融金动流非他其
产地房性资投 7,198,171.53 7,435,433.31
产资定固 32,957,434.73 34,694,023.75
程工建在
产资物生性产生
产资气油
产资权用使
产资形无 20,174,281.14 20,580,474.72
出支发开
誉商
用费摊待期长 21,629,691.28 24,957,702.73
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 82,959,578.68 88,667,634.51
计总产资 90,479,052.06 98,440,353.71
：债负动流
款借期短
债负融金性易交
债负融金生衍
据票付应
款账付应 1,019,806.75 808,710.46
项款收预
债负同合 875,822.38 626,285.33
33
司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年半年
酬薪工职付应 2,458,042.98 2,595,861.40
费税交应 364,489.65 366,892.96
款付应他其 4,027,301.68 7,167,232.06
息利付应：中其
利股付应
债负售待有持
债负动流非的期到内年一 11,508.13 6,621,497.94
债负动流他其 52,549.34 37,577.12
计合债负动流 8,809,520.91 18,224,057.27
：债负动流非
款借期长 9,893,757.94 9,893,757.94
券债付应
股先优：中其
债续永
债负赁租
款付应期长
酬薪工职付应期长
债负计预 1,489,685.04 1,489,685.04
益收延递
债负税得所延递
债负动流非他其 1,914,592.66 1,914,592.66
计合债负动流非 13,298,035.64 13,298,035.64
计合债负 22,107,556.55 31,522,092.91
：益权者有所
本股 364,100,000.00 364,100,000.00
具工益权他其
股先优：中其
债续永
积公本资 54,142,850.01 54,142,850.01
股存库：减
益收合综他其
备储项专
积公余盈
润利配分未 -349,871,354.50 -351,324,589.21
34
司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年半年
计合益权者有所 68,371,495.51 66,918,260.80
计总益权者有所和债负 90,479,052.06 98,440,353.71
3 表表表表润润润润利利利利并并并并合合合合、、、、
元：位单
目项 2021 度年半年 2020 度年半年
入收总业营、一 19,079,779.41 4,981,872.00
入收业营：中其 19,079,779.41 4,981,872.00
入收息利
费保赚已
入收金佣及费续手
本成总业营、二 17,863,208.53 11,529,626.87
本成业营：中其 10,060,086.41 5,052,678.43
出支息利
出支金佣及费续手
金保退
额净出支付赔
额净金备准任责险保取提
出支利红单保
用费保分
加附及金税 325,142.31 182,132.20
用费售销 2,720,548.17 2,095,194.24
用费理管 4,382,016.80 4,200,935.35
用费发研
用费务财 375,414.84 -1,313.35
用费息利：中其 360,946.81 76,128.55
入收息利 17,993.99 89,077.69
益收他其：加 233,438.24 262,840.35
）列填号”－“以失损（益收资投
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
益收认确止终产资融金的量计本成余摊以
）列填号” “以失损（益收兑汇 -
）列填号”－“以失损（益收期套口敞净
）列填号”－“以失损（益收动变值价允公
35
36
-6,631,450.42 1,452,925.92 额总益收合综的者有所司公母于属归
-6,631,450.42 1,452,925.92 额总益收合综、七
额净后税的益收合综他其的东股数少于属归
7.
他其
额差算折表报务财币外
6.
5.
备储期套量流金现
备准值减用信资投权债他其
4.
额金的益收合综他其入计类分重产资融金 3.
动变值价允公资投权债他其
2.
益收合综他其的益损转可下法益权 1.
益收合综他其的益损进类分重将）二（
5.
他其
动变值价允公险风用信身自业企
4.
3.
动变值价允公资投具工益权他其
益收合综他其的益损转能不下法益权 2.
1.
额动变划计益受定设量计新重
益收合综他其的益损进类分重能不）一（
额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
额净后税的益收合综他其、六
益损东股数少2.
-6,631,450.42 1,452,925.92 润利净的者有所司公母于属归1.
类分属归权有所按）二（
）列填号”－“以损亏净（润利净营经止终 2.
-6,631,450.42 1,452,925.92 ）列填号”－“以损亏净（润利净营经续持 1.
类分性续持营经按）一（
-6,631,450.42 1,452,925.92 ）列填号”－“以损亏净（润利净、五
用费税得所：减
-6,631,450.42 1,452,925.92 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、四
349,129.52 822.60 出支外业营：减
2,593.62 3,739.40 入收外业营：加
-6,284,914.52 1,450,009.12 ）列填号”－“以损亏（润利业营、三
-
）列填号” “以失损（益收置处产资
）列填号” “以失损（失损值减产资
-
-
）列填号” “以失损（失损值减用信
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
37
用费税得所：减
-6,631,104.84 1,453,234.71 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、三
349,129.52 822.60 出支外业营：减
2,593.62 3,739.40 入收外业营：加
-6,284,568.94 1,450,317.91 ）列填号”－“以损亏（润利业营、二
-
）列填号” “以失损（益收置处产资
-
）列填号” “以失损（失损值减产资
-
）列填号” “以失损（失损值减用信
）列填号”－“以失损（益收动变值价允公
）列填号”－“以失损（益收期套口敞净
-
）列填号” “以失损（益收认确止终产资融金的量计本成余摊以
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
）列填号”－“以失损（益收资投
262,840.35 233,438.24 益收他其：加
89,063.27 17,992.78 入收息利
76,128.55 360,946.81 用费息利：中其
-1,458.93 375,106.05 用费务财
用费发研
4,200,735.35 4,382,016.80 用费理管
2,095,194.24 2,720,548.17 用费售销
182,132.20 325,142.31 加附及金税
5,052,678.43 10,060,086.41 本成业营：减
4,981,872.00 19,079,779.41 入收业营、一
度年半年 2020 度年半年 2021 目项
元：位单
表表表表润润润润利利利利司司司司公公公公母母母母、、、、 4
仁宗符：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 平小袁：人表代定法
0 0
。元 ：为润利净的现实方并合被期上，元 ：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发期本
-0.0182 0.0040 益收股每释稀）二（
-0.0182 0.0040 益收股每本基）一（
：益收股每、八
额总益收合综的东股数少于属归
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
38
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业保再到收
金现的得取费保同合险保原到收
额加增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加增净项款放存业同和款存户客
5,200,787.10 21,790,626.36 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
度年半年 2020 度年半年 2021 目项
元：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现并并并并合合合合、、、、 5
-0.0182 0.0040 益收股每释稀）二（
-0.0182 0.0040 益收股每本基）一（
：益收股每、七
-6,631,104.84 1,453,234.71 额总益收合综、六
他其 7.
额差算折表报务财币外 6.
备储期套量流金现 5.
备准值减用信资投权债他其 4.
额金的益收合综他其入计类分重产资融金 3.
动变值价允公资投权债他其 2.
益收合综他其的益损转可下法益权 1.
益收合综他其的益损进类分重将）二（
他其 5.
动变值价允公险风用信身自业企 4.
动变值价允公资投具工益权他其 3.
益收合综他其的益损转能不下法益权 2.
额动变划计益受定设量计新重 1.
益收合综他其的益损进类分重能不）一（
额净后税的益收合综他其、五
）列填号”－“以损亏净（润利净营经止终）二（
-6,631,104.84 1,453,234.71 ）列填号”－“以损亏净（润利净营经续持）一（
-6,631,104.84 1,453,234.71 ）列填号”－“以损亏净（润利净、四
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
39
：量流金现的生产动活资筹、三
-4,541,324.47 -3,333,376.67 额净量流金现的生产动活资投
4,541,624.47 3,333,776.67 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
额加增净款贷押质
金现的付支资投
4,541,624.47 3,333,776.67 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
300.00 400.00 计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
300.00 400.00 额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
-4,789,190.92 10,620,474.05 额净量流金现的生产动活营经
10,580,886.07 11,751,091.56 计小出流金现动活营经
1,884,340.17 1,903,204.29 金现的关有动活营经与他其付支
311,265.46 498,863.63 费税项各的付支
5,523,279.64 5,824,917.18 金现的付支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
金现的金佣及费续手、息利付支
额加增净金资出拆
金现的项款付赔同合险保原付支
额加增净项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
2,862,000.80 3,524,106.46 金现的付支务劳受接、品商买购
5,791,695.15 22,371,565.61 计小入流金现动活营经
501,830.36 580,370.32 金现的关有动活营经与他其到收
89,077.69 568.93 还返费税的到收
额净金现的到收券证卖买理代
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现的金佣及费续手、息利取收
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40
300.00 400.00 额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
-4,788,797.54 10,620,782.84 额净量流金现的生产动活营经
10,580,463.85 11,750,781.56 计小出流金现动活营经
1,883,965.75 1,902,894.29 金现的关有动活营经与他其付支
311,217.66 498,863.63 费税项各的付支
5,523,279.64 5,824,917.18 金现的付支工职为及以工职给付支
2,862,000.80 3,524,106.46 金现的付支务劳受接、品商买购
5,791,666.31 22,371,564.40 计小入流金现动活营经
501,815.94 580,369.11 金现的关有动活营经与他其到收
89,063.27 568.93 还返费税的到收
5,200,787.10 21,790,626.36 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
度年半年 2020 度年半年 2021 目项
元：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现司司司司公公公公母母母母、、、、 6
17,832,633.21 3,240,620.51 额余物价等金现及金现末期、六
7,422,939.89 2,924,459.75 额余物价等金现及金现初期：加
10,409,693.32 316,160.76 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
19,740,208.71 -6,970,936.62 额净量流金现的生产动活资筹
51,265.51 6,970,936.62 计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
润利、利股的东股数少给付支司公子：中其
51,265.51 372,459.10 金现的付支息利付偿或润利、利股配分
6,598,477.52 金现的付支务债还偿
19,791,474.22 计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
19,791,474.22 金现的到收款借得取
金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投收吸
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
41
正
更错差期前
更变策政计会：加
66,918,714.99 66,918,714.99 -351,324,135.02 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
益 备 益 他债股
权 准 积 备 收 存股 其续先
计合 东 计小 其他 润利配分未 风险 余公 项储 综合 库 积公本资 永具工优 本股
益权者有所 股 般 盈 专 他 减： 益权 目项
数 一 其 他其
少 益权者有所司公母于属归
度年半年 2021
元：位单
额金期本
表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所并并并并合合合合、、、、 7
17,831,539.29 3,239,943.81 额余物价等金现及金现末期、六
7,421,452.59 2,923,474.26 额余物价等金现及金现初期：加
10,410,086.70 316,469.55 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
19,740,208.71 -6,970,936.62 额净量流金现的生产动活资筹
51,265.51 6,970,936.62 计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
51,265.51 372,459.10 金现的付支息利付偿或润利、利股配分
6,598,477.52 金现的付支务债还偿
19,791,474.22 计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
19,791,474.22 金现的到收款借得取
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-4,541,324.47 -3,333,376.67 额净量流金现的生产动活资投
4,541,624.47 3,333,776.67 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
金现的付支资投
4,541,624.47 3,333,776.67 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
300.00 400.00 计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
42
78,486,603.9 78,486,603.96 -339,756,246.05 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
备 益 他债股
准 积 备 收 存股 其续先
计小 其他 润利配分未 风险 余公 项储 综合 库 积公本资 永具工优 本股
般 盈 专 他 减： 益权
一 其 他其
益 目项
权
计合 东 益权者有所司公母于属归
益权者有所 股
数
少
度年半年 2020
元：位单
额金期上
68,371,640.91 68,371,640.91 -349,871,209.10 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本．2
取提期本．1
备储项专）五（
他其．6
益收存留
转结益收合综他其． 5
益收存留转结额
动变划计益受定设． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（
本资增转积公余盈． 2
）本股或（
本资增转积公本资． 1
转结
部内益权者有所）四（
他其．4
配分的
）东股或（者有所对． 3
备准险风般一取提． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
他其．4
额金的益权者
有所入计付支份股． 3
本资入投者
有持具工益权他其． 2
股
通普的入投者有所． 1
本资少
减和入投者有所）二（
1,452,925.92 1,452,925.92 1,452,925.92 额总益收合综）一（
1,452,925.92 1,452,925.92 1,452,925.92
）列填号”－“以少减（
额金动变减增期本、三
66,918,714.99 66,918,714.99 -351,324,135.02 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
并合业企
下制控一同
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
43
他续先
计合 他
积 备 合收 存股 其永优
益权者有所 其 润利配分未 余公 项储 综 库 积公本资 具工 本股 目项
盈 专 其他 减： 益权
他其
度年半年 2021
元：位单
额金期本
表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所司司司司公公公公母母母母、、、、 8
4
71,855,153.5
71,855,153.54 -346,387,696.47 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）五（
他其． 6
益收存
留转结益收合综他其 5
益收存留转结
额动变划计益受定设． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（
本资增转积公余盈． 2
）本股或（
本资增转积公本资． 1
转结
部内益权者有所）四（
他其． 4
配分的
）东股或（者有所对． 3
备准险风般一取提． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
他其． 4
额金的益权
者有所入计付支份股． 3
本资入投
者有持具工益权他其． 2
股通普的入投者有所． 1
本资少
减和入投者有所）二（
-6,631,450.42 -6,631,450.42 -6,631,450.42 额总益收合综）一（
-6,631,450.42 -6,631,450.42 -6,631,450.42
）列填号”－“以少减（
额金动变减增期本、三
6
78,486,603.9
78,486,603.96 -339,756,246.05 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
并合业
企下制控一同
正更错差期前
更变策政计会：加
6
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
44
他其． 3
配分的）东股或（者有所对． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
他其． 4
额金的益权者有所入计付支份股． 3
本资入投者有持具工益权他其． 2
股通普的入投者有所． 1
本资少减和入投者有所）二（
-6,631,104.84 -6,631,104.84 额总益收合综）一（
-6,631,104.84 -6,631,104.84 ）列填号”－“以少减（额金动变减增期本、三
78,485,695.76 -339,757,154.25 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
正更错差期前
更变策政计会：加
78,485,695.76 -339,757,154.25 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
益 他债股
计合 他
积 备 收 存股 其续先
益权者有所 其 润利配分未 余公 项储 综合 库 积公本资 永具工优 本股 目项
盈 专 他 减： 益权
其 他其
度年半年 2020
元：位单
额金期上
68,371,495.51 -349,871,354.50 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本．2
取提期本．1
备储项专）五（
他其．6
益收存留转结益收合综他其． 5
益收存留转结额动变划计益受定设． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（本资增转积公余盈． 2
）本股或（本资增转积公本资． 1
转结部内益权者有所）四（
他其．3
配分的）东股或（者有所对． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
他其．4
额金的益权者有所入计付支份股． 3
本资入投者有持具工益权他其． 2
股通普的入投者有所． 1
本资少减和入投者有所）二（
1,453,234.71 1,453,234.71 额总益收合综）一（
1,453,234.71 1,453,234.71 ）列填号”－“以少减（额金动变减增期本、三
66,918,260.80 -351,324,589.21 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
正更错差期前
更变策政计会：加
66,918,260.80 -351,324,589.21 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
益 债股
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
45
。 制编 定规
关相 的》定规 般一 的告 报务 财 —— 号 第 则规 报编 露披 息信 司公 的券 证行 发开 公《会 员委 理管 督
15
监 券 证 国 中 及 以 ， ” 则 准 计 会 业 企 “ 称 合 下 以 （定 规 关 相 他 其 及 释 解 则 准计 会 业 企 、 南 指 用 应 则
准 计会 业企 、则 准 计会 体具 项 各和 》则 准本 基 —— 则 准 计 会业 企《 的 布 颁 部 政 财 照 按 表 报 务 财 本
础础础础基基基基制制制制编编编编、、、、 1
四、财务报表的编制基础
）游 旅高 文称 简下 以（ 司公 限有 发开 源资 游旅 高文 南海
称 名司 公子
： 下 如 司 公 子 内 围 范 表 报 务 财 并 合 司 公 本 ， 止 日0 月6 年1
3 202 至截
围围围围范范范范表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合
。 出 报 准 批 日 月8 年
19 于事 董体 全司 公经 业表 报务 财本
2021
。 司公 限有 份股 山牛 罗为 东股 大一 第司 公本 。等 票船
车机售代；营经 的备 设器机、料材属金、）外 除营专（料资产生 业工 、品用日、）外除营专（品产
工化、电交金五、货百、品织纺针、景盆卉花、影摄、）营经司公分限（业食饮及宿住：围范营经
。海 东大 区东 河市 亚三 ：所 住。 91460000201357188U ： 码代 用信 会社 一统 。平 小袁 ：人 表代 定法
。 币民 人元 万 36,410.00本资 册注 ，股 万 36,410.00数 总 本 股 行 发 计 累 司 公 本 ， 止 日0 月6 年1 至 截
3 202
。 业务 服食 饮游 旅为 业行 属所 司公
。股 付 获股 每东 股股 通流 份股 付支 东股 股通 流向 权通 流得 获为 东股 股通 流非 司公 革 改置 分权
3 10
股 行 进司 公 日 月 年 2007 6 20。易 交 市 上并 股 万
1,400 股 和股万
A 股 行发 别 分 所易 交 券 证圳 深 在
8,000 B
准批 经司 公本 日 月 年
1997 1 28 和日 月 年
8 。立分的应相及组重行进司公本，复批文号
1996 10 [1996]58
办 证琼 室 公办 理 管 券证省 南 海经 ， 日 月 年
1996 5 6 。 司 公 限有 份 股化 范规 的 立 设组 改上 础基 的 司
公 限有 展发心 中游旅 海东大 亚三 南海原 在日 月 年
4 26 于 ，准批 文号
1993 字 办股 琼室公 办组
[1993]11
小导领点试制份 股省 南海经系，）”司公本或司公“称简 下以 （司公限有 份股 心中游旅海东大南海
况概司公、1
三、公司基本情况
71,854,590.92 -346,388,259.09 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）五（
他其． 6
益收存留转结益收合综他其． 5
益收存留转结额动变划计益受定设． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（本资增转积公余盈． 2
）本股或（本资增转积公本资． 1
转结部内益权者有所）四（
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
46
围围围围范范范范并并并并合合合合））））1111（（（（
法法法法方方方方制制制制编编编编的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合、、、、 6
。 额金 认确 始初 的券 证性 务债 或券 证性 益权 入计 ，用 费易 交的 券证
性 务债 或券 证 性益 权行 发而 并合 业 企为 ； 益 损期 当入 计 时生 发于 用费 关相 接 直的 生发 并合 业企 为
。 量计 值价 允公 按日 买购 在债 负有 或及 债负
、 产资 认辨 可 项各 的件 条认 确合 符 方买 购被 的得 取中 并 合在 。益 损期 当入 计 ，额 差的 额份 值价 允
公 产资 净认 辨 可方 买购 被的 得取 中 并合 于小 本成 并合 ； 誉商 为认 确， 额差 的 额份 值价 允公 产资 净
认 辨可 方买 购 被的 得取 中并 合于 大 本成 并合 。 值 价允 公 的券 证性 益权 的行 发 及以 债负 的担 承或 生
发 、 产 资的 出 付而 权制 控的 方买 购 被得 取为 日买 购在 方 买购 为本 成并 合： 并 合业 企下 制控 一同 非
。益 收存 留整 调， 的减 冲足 不价 溢本 股的 中积 公本 资， 价溢 本股 的中 积公 本资 整调
， 额差 的） 额总 值面 份股 行发 或（ 值 价面 账价 对并 合的 付支 与值 价面 账产 资净 的得 取中 并合 在。量
计础基为值价面账的中表报务财并合方制控终最在债负、产资方并合被日并合照按，）誉商的成形
而 方并 合被 购 收方 制控 终最 括包 （ 债负 和产 资的 得取 中 并合 业企 在方 并合 ： 并合 业企 下制 控一 同
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非和和和和下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、 5
。 币位 本账 记为 币民 人用 采司 公本
币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、 4
。 月个 为期 周业 营司 公本 12
期期期期周周周周业业业业营营营营、、、、 3
。度 年计 会个 一为 止日 月 至 起日 月 历 公自 31 12 1 1
间间间间期期期期计计计计会会会会、、、、 2
。 量 流 金 现 和 果 成 营 经 司 公 母 及 并 合 的 度 年 半 年1 及 以 况 状 务 财 司 公 母 及 并 合 202
3 202
的 日0 月6 年1 司 公 本 了 映 反 地 整 完 、 实 真 ， 求 要 的 则 准 计 会 业 企 的 布 颁 部 政 财 合 符 表 报 务 财 本
明明明明声声声声的的的的则则则则准准准准计计计计会会会会业业业业企企企企循循循循遵遵遵遵、、、、 1
-
：示提计估计会和策政计会体具
五、重要会计政策及会计估计
。 续持 将仍 动活 营经 司公 月个 来 未计 预， 常正 复恢 步逐 已况 12
情 营 经 前目 但 。 损 亏 额 金 大 较 了 现 出 ， 重 严 滑 下 入 收 业 营 度 年 司 公 本 ，响 影 的 情 疫 冠 新 受 因 2020
营营营营经经经经续续续续持持持持、、、、 2
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：易 交子
揽一为项事易交次多该明表常通，况情种多或种一下以合符响影济经及以件条、款条的易交
项各的资投权股司公子对置处，的权制控失丧至直资投权股司公子对置处步分易交次多过通
司 公子 置处 步分②
。 益收 资投 期当 为转
时权制控失丧在，动变益权者有所他其的下算核法益权、益收合综他其的益损进类分重可后
以的关相资投权股司公子有原与。益收资投的期当权制控失丧入计，额差的和之誉商与额份
的产资净的算计续持始开日并合或日买购自司公子有原有享应算计例比股持原按去减，和之
值价允公权股余剩与价对的得取权股置处。量计新重行进值价允公的日权制控失丧在其照按
，资 投权 股余 剩的 后置 处于 对， 时权 制控 方资 投被 对了 失丧 因原 他其 或资 投权 股分 部置 处因
法方 理处 般一①
司公 子置 处） 2
。益 收资 投期 当属 所日 买购 为转 动变 益权 者有 所他 其的 下算 核法 益权 、益 收合
综他其的益损进类分重可后以的及涉权股的方买购被的有持前之日买购。益收资投期当入计
额差的值价面账其与值价允公，量计新重行进值价允公的日买购在权股该照按，权股的方买
购被的有持前之日买购于对，的制控施实方资投被的下制控一同非对够能因原等资投加追因
。 表报 务财 并合 入纳 起日 买购 自础 基为 值价 允公 的债 负有 或及 债负 、产
资认辨可项各的定确日买购以，的务业或司公子加增并合业企下制控一同非因，内期告报在
。益 损期 当或 益收 存留
初期的间期表报较比减冲别分，动变产资净他其及以益收合综他其、益损关有认确已间之日
并合至起日晚孰日之制控一同于处同方并合被和方并合与日之权股原得取在，资投权股的有
持前之权制控方并合被得取在，的制控施实方资投被的下制控一同对够能因原等资投加追因
。 在存 直一 起点 时制 控始 开方 制控 终最 自体 主告 报的 后并 合同 视， 整调 行进 目项 关相 的表
报较比和数初期的表报务财并合对时同，表报务财并合入纳量流金现和果成营经的末期告报
至初期期当并合务业或司公子将，的务业或司公子加增并合业企下制控一同因，内期告报在
务 业或 司公 子加 增） 1
。益 权东 股数 少减 冲， 额余 的成
形 而额份 有 享 所中益 权者 有所初 期 司 公子该 在东股 数少 了 过超 损亏 期当的 担分 东 股数 少司
公子。示列独单下目项额总益收合综和下目项润利净中表润利并合、下目项益权者有所中表
债负产资并合在别分额份的东股数少于属中益收合综期当和益损净期当、益权者有所司公子
。 整调 的要 必行 进间 期计 会、 策政 计会
的司公本按，时表报务财并合制编在，的致一不司公本与间期计会、策政计会的用采司公子
如。失损分部该认确额全，的失损值减生发产资关相明表易交部内。销抵以予响影的易交部
内的生发间之互相司公子、司公子与司公本。量流金现和果成营经、况状务财体整团集业企
本映反，表报务财并合制编策政计会的一统照按，体主计会个一为视团集业企个整将司公本
序序序序程程程程并并并并合合合合））））2222（（（（
。司 公子 部全 及司 公本 括包 围范 并合 ，定 确础 基为 制控 以围 范并 合的 表报 务财 并合
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。物 价等 金现 为定 确， 资投 的件
条个四小很险风动变值价、金现知已为换转于易、强性动流、）期到内月个三起日买购从（短限期
备 具时 同将 。 金现 为认 确款 存的 付 支于 用时 随以 可及 以 金现 存库 司公 本将 ， 时表 量流 金现 制编 在
准准准准标标标标定定定定确确确确的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现、、、、 8
。”资投权股期长）三十（、三“注附本见详，算核法益权用采资投的业企营合对司公本
。用 费的 生发 营经 同共 认确 额份 司公 本按 及以 ，用 费的 生发 所独 单认 确） （ 5
； 入收 的生 产所 出产 售出 因营 经同 共认 确额 份司 公本 按） （ 4
；入 收的 生产 所额 份出 产营 经同 共的 有享 司公 本售 出认 确） （ 3
； 债负 的担 承同 共认 确额 份司 公本 按及 以， 债负 的担 承所 独单 司公 本认 确） （ 2
； 产资 的有 持同 共认 确额 份司 公本 按及 以， 产资 的有 持所 独单 司公 本认 确） （ 1
： 目项 列下 的关 相额 份益 利中 营经 同共 与认 确司 公本
。 排安 营合 的债 负关 相排 安该 担承 且产 资关 相排 安该 有享 方营 合指 是， 营经 同共
。业 企营 合和 营经 同共 为分 排安 营合
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会营营营营经经经经同同同同共共共共及及及及类类类类分分分分排排排排安安安安营营营营合合合合、、、、 7
。 益收 存留 整调 ，的 减冲 足不
价溢本股的中积公本资，价溢本股的中积公本资的中表债负产资并合整调，额差的间之额份
产 资净的 算 计 续持始 开日 并合或 日 买 购自司 公子有 享应 对 相资 投权 股期长 置处 与 款价 置处
资投 权股 的司 公子 对置 处分 部下 况情 的权 制控 失丧 不） 4
。益 收存 留整 调， 的减 冲足 不价 溢本 股的 中积 公本 资， 价溢
本股的中积公本资的中表债负产资并合整调，额差的间之额份产资净的算计续持始开日并合
或 日买购 自 司 公子有 享应 算计例 比 股 持增新 照按与 资投 权 股期 长的 得取新 权股 数 少买 购因
权股 数少 司公 子买 购） 3
。理处计会行进法方理处般一司公子置处按，时权制控失丧在；理处计会行进资投权股的司公
子对置处分部下况情的权制控失丧不按，前之权制控失丧在，的易交子揽一于属不易交项各
。益
损的期当权制控失丧入转并一时权制控失丧在，益收合综他其为认确中表报务财并合在，额
差 的额份 产资 净 司公 子该 有享的 应对 资 投置 处与款 价置 处次 一 每前 之权制 控失丧 在 ； 理处
计会行进易交的权制控失丧并司公子置处项一为作易交项各将，的易交子揽一于属易交项各
。 的济 经是 时虑 考并 一易 交他 其和 是但 ，的 济经 不是 看独 单易 交项 一．ⅳ
； 生发 的易 交项 一少 至他 其于 决取 生发 的易 交项 一．ⅲ
； 果结 业商 的整 完项 一成 达能 才体 整易 交些 这．ⅱ
；的 立订 下况 情的 响影 此彼 了虑 考在 者或 时同 是易 交些 这．ⅰ
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。 具工 生衍 入嵌 的拆 分独 单需 含包 债负 融金 该） 3
。 告报
员人理管键关向础基为此以部内业企在并，价评绩业和理管行进合组债负融金和产资融金或
合 组 债 负 融 金 对 础 基 为 值 价 允 公 以 ， 略 策 资 投 或理 管 险风 业 企 的 明 载 件 文 面 书 式 正 据 根 ） 2
。 配错 计会 少减 著显 或除 消够 能定 指项 该） 1
： 债负 融金 的益
损 期当入 计 动 变其且 量计 值价允 公 以 为定指 时量计 始初 在 可债 负融 金的一 之件 条 下以 合符
。债 负融 金的 量计 本成
余摊以和债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以：为类分时认确始初于债负融金
。 产资 融金 的益 损期 当入 计动
变 其且量 计 值 价允公 以为 定指地 销 撤 可不产 资融金 的益 收 合综 他其 入计动 变其 且 量计 值价
允公以或量计本成余摊为类分应本将以可司公本，配错计会少减著显或除消够能果如，时认
确始初在。产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以为类分产资融金的有所余其将
司公本，外产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以和量计本成余摊以述上除
。义 定的 具工 益权 合符 度角 的者 行发 从资 投关 相且
，出作上础基的资投项单在定指该。）具工益权（产资融金的益收合综他其入计动变其且量
计值价允公以为定指地销撤可不其将时认确始初在以可司公本，资投具工益权性易交非于对
。 付支 的息 利的 础基 为额 金金 本付 偿未 以和 金本 对为 仅量 流金 现同 合－
；标 目为 产资 融金 该售 出以 又量 流金 现同 合取 收以 既式 模务 业－
：）具工务债（产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以为类分，产
资 融金的 益 损 期当入 计动 变其且 量 计 值价允 公以为 定指 被 未且 件条 列下合 符时 同 将司 公本
。 付支 的息 利的 础基 为额 金金 本付 偿未 以和 金本 对为 仅量 流金 现同 合－
； 标目 为量 流金 现同 合取 收以 是式 模务 业－
：产 资融 金的 量计 本成 余摊 以为 类分 ，产
资 融金的 益 损 期当入 计动 变其且 量 计 值价允 公以为 定指 被 未且 件条 列下合 符时 同 将司 公本
。产 资融 金的 益损 期当 入计 动变 其且 量计 值价 允公 以和 产资
融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以、产资融金的量计本成余摊以：为类分时
认确始初于产资融金，征特量流金现同合的产资融金和式模务业的产资融金理管司公本据根
类类类类分分分分的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金））））1111（（（（
。具 工益 权或 债负 融金 、产 资融 金项 一认 确， 时方 一的 同合 具工 融金 为成 在司 公本
10
具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、
。 益损 期当 入计 均， 外理
处 则原 的化 本 资用 费款 借照 按额 差 兑汇 的生 产款 借门 专 币外 的关 相产 资的 件 条化 本资 合符 建购 与
于 属除 ，额 差 兑汇 的生 产此 由， 算 折率 汇期 即日 表债 负 产资 按额 余目 项性 币 货币 外日 表债 负产 资
。账 记币 民人 成合 折额 金币 外将 率汇 算折 为作 率汇 期即 的日 生发 易交 用采 务业 币外
算算算算折折折折表表表表报报报报币币币币外外外外和和和和务务务务业业业业币币币币外外外外、、、、 9
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：产 资融 金认 确止 终司 公本 ，时 一之 件条 列下 足满
移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金和和和和认认认认确确确确止止止止终终终终产产产产资资资资融融融融金金金金））））3333（（（（
。益 损期 当入 计额 差的 间之 值价 面账 债负 融金 该与 价对 的付 支将 ，时 认确 止终
。 益损 期当 入计 息利 的算 计法 率利 际实 用采 间期 有持
。额 金认 确始 初入 计用 费易 交关 相， 量计 始初 行进 值价 允公 按， 款付 应期 长、 券债 付应
、款 借期 长、 款付 应他 其、 款账 付应 、据 票付 应、 款借 期短 括包 债负 融金 的量 计本 成余 摊以
债 负融 金的 量计 本成 余摊 以） 6
。 益损 期当 入计 额差 的间 之价 对的 付支 与值 价面 账其 ，时 认确 止终
。 益损 期当 入计 动变 值价 允公 ，量
计续后行进值价允公按债负融金该。益损期当入计用费易交关相，量计始初行进值价允公按
，等 债负 融金 生衍 、债 负融 金性 易交 括包 债负 融金 的益 损期 当入 计动 变其 且量 计值 价允 公以
债 负融 金的 益损 期当 入计 动变 其且 量计 值价 允公 以） 5
。 益损 期当 入计 动变 值价 允公 ，量 计续 后行 进值 价允 公按
产资融金该。益损期当入计用费易交关相，量计始初行进值价允公按，等产资融金动流非他
其、产资融金生衍、产资融金性易交括包产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
产 资融 金的 益损 期当 入计 动变 其且 量计 值价 允公 以） 4
。益
收存留入计，出转中益收合综他其从失损或得利计累的益收合综他其入计前之，时认确止终
。 益损 期当 入计 利股 的得 取。 益收 合综 他其 入计 动变 值价 允公 ，量 计续 后行
进值价允公按产资融金该。额金认确始初入计用费易交关相，量计始初行进值价允公按，等
资投具工益权他其括包）具工益权（产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以
） 具工 益权 （产 资融 金的 益收 合综 他其 入计 动变 其且 量计 值价 允公 以） 3
。益
损期当入计，出转中益收合综他其从失损或得利计累的益收合综他其入计前之，时认确止终
。益 收合 综他 其入 计均 ，外 之益 损兑
汇和得利或失损值减、息利的算计法率利际实用采除动变值价允公，量计续后行进值价允公
按产资融金该。额金认确始初入计用费易交关相，量计始初行进值价允公按，等资投权债他
其、资融项款收应括包）具工务债（产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以
） 具工 务债 （产 资融 金的 益收 合综 他其 入计 动变 其且 量计 值价 允公 以） 2
。 益损 期当 入计 额差 的间 之值 价面 账产 资融 金该 与款 价的 得取 将， 时置 处或 回收
。 益损 期当 入计 息利 的算 计法 率利 际实 用采 间期 有持
。 量计
始初行进格价易交同合以，款账收应的分成资融的年一过超不虑考不定决司公本及以款账收
应的分成资融大重含包不；额金认确始初入计用费易交关相，量计始初行进值价允公按，等
资投权债、款收应期长、款收应他其、款账收应、据票收应括包产资融金的量计本成余摊以
产 资融 金的 量计 本成 余摊 以） 1
法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金））））2222（（（（
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。 值入 输察 观可 不用 使才 ，下 况情 的行 可实 切不 得取 或得 取法 无值
入输察观可关相在有只。值入输察观可关相用使先优并，值入输的致一相征特债负或产资的
虑考所中易交的债负或产资关相在者与参场市与择选，术技值估的持支息信他其和据数用利
可够足有且并用适下况情前当在用采司公本，时值估在。值价允公其定确术技值估用采，具
工融金的场市跃活在存不。值价允公其定确价报的中场市跃活以，具工融金的场市跃活在存
法法法法方方方方定定定定确确确确的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公的的的的债债债债负负负负融融融融金金金金和和和和产产产产资资资资融融融融金金金金））））5555（（（（
。益 损期 当入 计， 额差 的间 之） 债负 融金 新的 担承 或产 资金 现非 的出 转括 包（
价对的付支与值价面账的分部认确止终给配分。配分行进值价面账的体整债负融金该将，值
价 允公对 相 的 分部认 确止 终与分 部 认 确续继 照按日 购回 在， 的 债负 融金分 部购 回 若司 公本
。 益损 期当 入计 ，额 差的 间之 ）债 负融 金新 的担 承或 产资 金现
非的出转括包（价对付支与值价面账债负融金的认确止终，时认确止终分部或部全债负融金
。债 负融 金新 项一 为认 确债 负融 金的 后款 条改 修将 时同 ，分
部一其或债负融金存现认确止终则，的改修性质实出作款条同合分部或部全债负融金存现对
。债 负融 金新 认确 时同 并， 债负 融金 存现 认确 止终 则， 的同 不上 质实 款条 同合 的债
负融金存现与债负融金新且，债负融金存现换替式方债负融金新担承以，议协定签人权债与
若司公本；分部一其或债负融金该认确止终则，的除解经已分部或部全务义时现的债负融金
认认认认确确确确止止止止终终终终债债债债负负负负融融融融金金金金））））4444（（（（
。 债负
融金项一为认确价对的到收所，产资融金该认确续继，的件条认确止终足满不移转产资融金
。 和之 ）形 情的 ）具 工务 债（
产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以为产资融金的移转及涉（额金的分部
认 确 止 终 应 对 中 额 计 累 动 变 值 价 允 公 的 益 权 者 有所 入 计接 直 原 与 ， 价 对 的 分 部 认 确 止 终 ） 2
； 值价 面账 的分 部认 确止 终） 1
：益 损期 当入
计额差的额金项两列下将并，摊分行进值价允公对相的自各照按，间之分部认确止终未和分
部认确止终在，值价面账的体整产资融金移转所将，的件条认确止终足满移转分部产资融金
。和之）形情的）具工务债（产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以为产资融
金 的 移 转 及 涉 （ 额 计 累 动 变 值 价 允 公 的 益 权 者 有所 入 计接 直 原 与 ， 价 对 的 到 收 而 移 转 因 ） 2
；值 价面 账的 产资 融金 移转 所） 1
： 益损 期当 入计 额差 的额 金项 两列 下将 ，的 件条
认确止终足满移转体整产资融金。移转分部和移转体整产资融金为分区移转产资融金将司公
。 则原 的式 形于 重质 实用 采， 时件 条认 确止 终产 资融 金述 上足 满否 是移 转产 资融 金断 判在
。产 资融 金该
认确止终不则，的酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金了留保如，时移转产资融金生发
。 制控 的产 资融 金对 留保 未是 但， 酬报
和险风的有所乎几上权有所产资融金留保有没也移转有没既司公本然虽，移转已产资融金－
； 方入 转给 移转 酬报 和险 风的 有所 乎几 上权 有所 产资 融金 将已 且， 移转 已产 资融 金－
； 止终 利权 同合 的量 流金 现产 资融 金取 收－
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减用信生发未尚但加增著显已险风用信后认确始初自；备准失损量计失损用信期预的内月个
12来未照按司公本，段阶一第于处，的加增著显未险风用信后认确始初自，款收应他其于对
法方理处计会及法方定确的失损用信期预的款收应他其
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、 14
。致一则准计会业企与
资资资资融融融融项项项项款款款款收收收收应应应应、、、、 13
。 备准 失损 其量 计额 金的 失损 用信 期预 内期 续存 个整 于当
相照按终始择选司公本，款收应期长的成形务劳供提或品商售销过通司公、款收应赁租于对
。失 损用 信期 预算 计， 表照 对率 失损 用信 期预 期续 存个 整与 龄账 款账 收应 制编 ，测 预的 况状
济经来未对及以况状前当合结，验经失损用信史历考参司公本，款账收应的合组为分划于对
户 客方 联关 并合 收应 合组 款账 收应 2
户客 部外 收应 合组 款账 收应 1
据依 合组 认确 称名 合组
：下 如据 依的 合组 定确 ，失 损用 信期 预算 计上 础基 合组 在， 合组 干若 为分 划款 账收
应将征特险风用信据依司公本，时息信的失损用信期预估评本成理合以法无产资融金项单当
或款账收应的据证观客值减在存不于对。备准值减项单提计，失损用信期预认确，试测值减
行进独单款账收应的估评项单于用适他其及以，值减在存明表据证观客在存于对。备准失损
量计失损用信期预的期续存个整照按均司公本，分成资融大重含包否是论无，款账收应于对
款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、 12
。致 一策 政计 会款 账收 应与
据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、 11
。 备准 值减 提计
产资融金该对上础基项单在司公本则，值减用信生发经已产资融金项某明表据证观客有果如
。加 增著 显未 并后 认确
始初自险风用信的具工融金该为认即司公本，低较险风用信的日表债负产资于具工融金果如
。 加增 著显 未并 后认 确始 初自 险风 用信 的具 工融 金该
明证据证凿确有非除，加增著显已险风用信的具工融金该为认即司公本，日 过超期逾常通 30
。益 损期 当入 计得 利或 失损 值减 为作 ，额 金回 转或 加增 的备 准失 损的 成形 此由 。备
准 失损 其量 计 额金 的失损 用信期 预 内 月个 来未具 工融 金 该于 当相 照按司 公本， 加增 著显 12
未并后认确始初自险风用信的具工融金该果如；备准失损其量计额金的失损用信期预内期续
存个整具工融金该于当相照按司公本，加增著显已后认确始初自险风用信的具工融金该果如
。 加增 著显
险风用信生发否是后认确始初自产资融金于决取量计的失损用信期预。计估行进失损用信期
预的）具工务债（产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以和产资融金的量计
本成余摊以对式方的合组或项单以，息信性瞻前括包，息信的据依有且理合有所虑考司公本
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及法法法法方方方方试试试试测测测测的的的的值值值值减减减减产产产产资资资资融融融融金金金金））））6666（（（（
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
53
。法 销转 次一 用采 物装 包） 2
；法 销转 次一 用采 品耗 易值 低） 1
法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊的的的的物物物物装装装装包包包包和和和和品品品品耗耗耗耗易易易易值值值值低低低低））））5555（（（（
。制 存盘 续永 用采
度度度度制制制制存存存存盘盘盘盘的的的的货货货货存存存存））））4444（（（（
。益损期当入计额金的回转，回转以予内额金备准价跌货存的提计已原在，的值价面账其于高
值净现变可的货存致导，失消经已素因响影的值价货存记减前以果如，后备准价跌货存提计
。算 计础 基为 格价 售销 般一 以值 净现 变可 的货 存的 分部 出超 ，的 量数 购订 同合 售销 于多
量数的货存有持若，算计础基为格价同合以值净现变可其，货存的有持而同合务劳者或同合
售销行执为；值净现变可其定确，额金的后费税关相和用费售销的计估、本成的生发要将计
估时工完至去减价售计估的品成产的产生所以，中程过营经产生常正在，货存料材的工加过
经要需；值净现变可其定确，额金的后费税关相和用费售销的计估去减价售计估的货存该以
，中 程过 营经 产生 常正 在， 货存 品商 的售 出于 用接 直等 料材 的售 出于 用和 品商 存库 、品 成产
。 额金 的后 费税 关相 及以 用费 售销 的计 估、 本成 的生 发要 将计
估时工完至去减价售计估的货存，中动活常日在指是，值净现变可。备准价跌货存提计当应
，的值净现变可其于高本成货存当。量计低孰值净现变可与本成照按当应货存，日表债负产资
法法法法方方方方提提提提计计计计的的的的备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存及及及及据据据据依依依依定定定定确确确确的的的的值值值值净净净净现现现现变变变变可可可可货货货货存存存存））））3333（（（（
。 销摊
法销转次一按时用领在品耗易值低。价计法出先进先按出发与用领，价计本成际实按库入与
入购的料材存库。整调月按法方摊分率价差合综用采价差销进品商，算核价售用采品商存库
法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的货货货货存存存存出出出出发发发发））））2222（（（（
。等 料燃 、料 材品 食、 品耗 易值 低、 品商 存库 、料 材原 ：为 类分 货存
本本本本成成成成和和和和类类类类分分分分的的的的货货货货存存存存））））1111（（（（
货货货货存存存存、、、、 15
。失 损用 信期
预算计，率失损用信期预期续存个整或内月个 来未和口敞险风约违过通，测预的况状济 12
经来未对及以况状前当合结，验经失损用信史历考参司公本，款收应他其的合组为分划于对
项款 他其 收应 合 组款 收应 他其 3
项款 垫代 收应 合 组款 收应 他其 2
金用 备及 金证 保、 金押 收应 合 组款 收应 他其 1
据依 合组 认确 称名 合组
： 下如 据依 的合 组定 确， 合组 干若 为分 划款 收应 他其 将征 特险 风用 信据 依司 公本
。 备准 失损 量计
失损用信期预的期续存个整具工该照按司公本，段阶三第于处，的值减用信生发经已后认确
始初自；备准失损量计失损用信期预的期续存个整具工该照按司公本，段阶二第于处，的值
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分过经须必动活关相的排安该且并，制控的有共所排安项某对定约关相照按指是，制控同共
标标标标断断断断判判判判的的的的响响响响影影影影大大大大重重重重、、、、制制制制控控控控同同同同共共共共））））1111（（（（
资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、 22
无无无无：：：：款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长、、、、 21
无无无无：：：：资资资资投投投投权权权权债债债债他他他他其其其其、、、、 20
无无无无：：：：资资资资投投投投权权权权债债债债、、、、 19
无无无无：：：：产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、 18
。 值价 面账 的日 回转 在产
资 该下 况情 备 准值 减提 计不 定假 过 超不 值价 面账 产资 的 后回 转但 ，益 损期 当 入计 并， 备准 值减 的
提 计 已 原回 转 司 公 本 ， 的 值 价 面 账 产 资 该 于 高 额 差 述 前 得 使 ， 化 变 生 发 后 之 素 因 的 值 减 间 期 前 以
。 本 成 的 生 发 要 将 计 估 务 服 或 品 商 关 相 该 让 转 为 ）2 （
； 价 对 余 剩 的 得 取 够 能 期 预 务 服 或 品 商 的 关 相 产 资 该 与 让 转 因 ）1 （
： 失损 值减 产资 为认 确并
， 备 准 值减 提 计 分 部 出 超 对 司 公 本 ， 的 额 差 的 项 两 列 下 于 高 值 价 面 账 其 ， 产 资 的 关 有 本 成 同 合 与
益损 期当 入计 其将 时生 发在 司公 本， 的年 一过 超未 限期 销摊 本成 得取 同合
于 对是 但； 销 摊行 进础 基的 同相 认 确入 收务 服或 品商 的 关相 产资 该与 用采 产 资的 关有 本成 同合 与
。 产资 项一 为认 确本 成得 取同 合为 作， 的回 收够 能期 预本 成量 增的 生发 同合 得取 为司 公本
。回 收够 能期 预本 成该
。 源资 的务 义约 履行 履于 用来 未司 公本 了加 增本 成该
。 关相 接直 同合 的得 取期 预或 前当 份一 与本 成该
： 产资 项一 为认 确本 成约 履同 合为 作时 件条 列下 足满
在 ， 的 围范 范 规 则 准 关 相 等 产 资 形 无 或 产 资 定 固 、 货 存 于 属 不 ， 本 成 的 生 发 而 同 合 行 履 为 司 公 本
。本 成得 取同 合与 本成 约履 同合 括包 本成 同合
本本本本成成成成同同同同合合合合、、、、 17
”
。 法 方理 处计 会及 法方 试测
6
的值减产资融金 、）十（三注附本见详法方理处计会及法方定确的失损用信期预的产资同合
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及法法法法方方方方定定定定确确确确的的的的失失失失损损损损用用用用信信信信期期期期预预预预产产产产资资资资同同同同合合合合））））2222（（（（
。示 列独 单项 款收 应为 作利 权的 价对 取收 户客 向） 逝流 间时 于决 取仅 （件 条无 、的
有拥司公本。示列额净以债负同合和产资同合的下同合一同。产资同合为示列）素因他其的
外之逝流间时于决取利权该且（利权的价对取收权有而务服供提或品商让转户客向已司公本
。债 负同 合或 产资 同合 示列 中表 债负 产资 在系 关的 间之 款付 户客 与务 义约 履行 履据 根司 公本
准准准准标标标标及及及及法法法法方方方方认认认认确确确确的的的的产产产产资资资资同同同同合合合合））））1111（（（（
产产产产资资资资同同同同合合合合、、、、 16
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。益 权者 有所 入计 并值 价面 账的 资投 权股 期长 整调
” “
，） 动变益权者有所他其 称简（动变他其的益权者有所外以配分润利和益收合综他其、益
损净除位单资投被于对；值价面账的资投权股期长少减应相，分部的有享应算计利股金现或
润利的派分告宣位单资投被照按；值价面账的资投权股期长整调时同，益收合综他其和益收
资投认确别分，额份的益收合综他其和益损净的现实位单资投被的担分应或有享应照按司公
。本 成的 资投 权股 期长 整调 时同
，益 损期 当入 计， 额差 的额 份值 价允 公产 资净 认辨 可位 单资 投被 有享 应时 资投 于小 本成 资投
始初；本成资投始初的资投权股期长整调不，额差的额份值价允公产资净认辨可位单资投被
有享应时资投于大本成资投始初。算核法益权用采，资投权股期长的业企营合和业企营联对
资 投权 股期 长的 算核 法益 权） 2
。益 收资 投期 当认 确润 利或 利股 金现 的放 发告 宣位 单资 投被
有享照按司公，外润利或利股金现的放发未尚但告宣已的含包中价对或款价的付支际实时资
投得取除。件条的售待有持合符资投非除，算核法本成用采，资投权股期长的司公子对司公
资 投权 股期 长的 算核 法本 成） 1
法法法法方方方方认认认认确确确确益益益益损损损损及及及及量量量量计计计计续续续续后后后后））））3333（（（（
。本
成 资投始 初为 作 值价 允公 的券证 性益 权 行发 照按， 资投 权 股期 长的 得取券 证性 益 权行 发以
。 本成 资投 始初 为作 款价 买购 的付 支际 实照 按， 资投 权股 期长 的得 取式 方金 现付 支以
资 投权 股期 长的 得取 式方 他其 的外 以并 合业 企过 通） 2
。本 成资 投始 初为 作和 之本 成资 投增 新上 加值 价面 账资 投权 股的 有持 原照 按， 的制 控施
实位单资投被的下制控一同非对够能因原等资投加追因。本成资投始初的资投权股期长为作
本成并合的定确日买购照按，资投权股期长的司公子对的成形并合业企的下制控一同非于对
。 益收 存留 减冲 ，的 减冲 足不 价溢 本股 ，价 溢本 股整
调，额差的和之值价面账的价对付支新份股得取步一进日并合上加值价面账资投权股期长的
前并合到达与本成资投始初的资投权股期长的认确则原述上按，的制控施实位单资投被的下
制控一同对够能因原等资投加追因。益收存留整调，时减冲足不价溢本股的中积公本资；价
溢本股的中积公本资整调，额差的间之值价面账价对付支与本成资投始初资投权股期长。本
成 资投始 初 的 资投权 股期 长为作 额 份 的值价 面账的 中表 报 务财 并合 方制控 终最 在 益权 者有
所方并合被得取照按日并合在，资投权股期长的司公子对的成形并合业企的下制控一同于对
资投 权股 期长 的成 形并 合业 企） 1
定定定定确确确确的的的的本本本本成成成成资资资资投投投投始始始始初初初初））））2222（（（（
。业 企营 联司 公本 为位
单资投被，的响影大重加施位单资投被对够能司公本。定制的策政些这制控同共起一方他其
与者或制控够能不并但，力权的策决与参有策决营经和务财的位单资投被对指是，响影大重
。业 企营 合的 司公 本为 位单 资投 被， 的利 权有 享产 资净 位单 资投 被对 且制
控同共施实位单资投被对同一方营合他其与司公本。策决能才后意同致一方与参的权制控享
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量计 的 靠 可 够 能 本 成 其 且 入 流 能 可 很益 利 济 经 的 关 相 在 ， 出 支 续 后 的 关 有 产 地 房 性 资 投 与
。）物筑建的租出于用来将中程过发开或造建在正及以物筑建的租出于用后成完动
活发 开 或 造 建 行 自 含 （ 物 筑 建 的 租 出 已 、 权 用 使 地 土 的 让 转 后 值 增 备 准 并 有 持 、 权 用 使 地
土 的 租出 已 括 包 ， 产 地 房 的 有 持 而 有 兼 者 两 或 ， 值 增 本 资 或 金 租 取 赚 为 指 是 产 地 房 性 资 投
法方销摊或旧折
量计法本成
式模量计产地房性资投
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、 23
。 理处 计会 行进 别分 易交 项一 每对 ，的
易交子揽一于属不。益损期当的权制控失丧人转并一再时权制控失丧到，益收合综他其为认
确先，中表报务财别个在，额差的间之值价面账资投权股期长得应对权股的置处所与款价置
处次一每前之权制控失丧在；理处计会行进易交的权制控失丧并资投权股司公子置处项一为
作易交项各，的易交子揽一于属，权制控失丧至直资投权股司公子对置处步分易交次多过通
。转
结部全动变益权者有所他其和益收合综他其的认确前之权制控位单资投被得取于对，益损期
当入计额差的间值价面账与值价允公的日之制控失丧在其，产资融金为认确，的响影大重加
施或制控同共施实位单资投被对能不权股余剩；益损期当入转结例比按动变益权者有所他其
的认确算核法益权用采因，转结例比按础基的同相债负或产资关相置处接直位单资投被与用
采益收合综他其的认确前之权制控位单资投被得取于对，整调行进算核法益权用采即时得取
自同视权股余剩该对并，算核法益权按改，的响影大重或制控同共施实位单资投被对够能权
股余剩，时表报务财别个制编在，的权制控位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因
。益 损期 当入
转部全时算核法益权用采止终在动变益权者有所他其，理处计会行进础基的同相债负或产资
关相置处接直位单资投被与用采时算核法益权用采止终在，益收合综他其的认确而算核法益
权用采因资投权股原，的响影大重或制控同共的位单资投被对了失丧因原等资投权股置处因
。益 损期 当入 转结 例比 按动 变益 权者 有所
他其，转结例比应相按础基的同相债负或产资关相置处接直位单资投被与用采益收合综他其
的认确算核法益权原，的算核法益权用采仍权股余剩，资投权股期长的算核法益权置处分部
。益 损期 当入 计， 额差 的款 价得 取际 实与 值价 面账 其， 资投 权股 期长 置处
置处 的资 投权 股期 长） 3
。 额享 分益 收认
确复恢，后额担分损亏的认确未补弥额享分益收在司公，的润利净现实后以业企营联或业企
营合。限为零至记减益权期长的资投净业企营联或业企营合对成构上质实他其及以值价面账
的资投权股期长以，外务义失损外额担承有负除，损亏净的生发业企营联或业企营合对司公
。 认确 额全 ，的 失损 值减 产资 于属 ，失 损易 交部 内现 实未 的生 发位 单资 投被
与。外除的务业成构产资的售出或出投但，益收资投认确上础基此在，销抵以予，分部的司
公于属归算计例比的有享应照按益损易交部内现实未的生发间之业企营合、业企营联与司公
。认 确后 整调 行进 等益 收合 综他 其和 润利 净的 位单 资投
被对，间期计会及策政计会的司公照按并，础基为值价允公的产资净认辨可位单资投被时资
投得取以，时额份的动变益权者有所他其及益收合综他其、益损净位单资投被有享应认确在
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。旧 折提 计内
间期的短较中者两限年用使可尚产资赁租与期赁租在，的权有所产资赁租得取够能时满届期
赁租定确理合法无；旧折提计内限年用使可尚产资赁租在，的权有所产资赁租得取会将时满
届期赁租定确理合能。策政旧折的致一相产资定固有自与用采产资定固的入租式方赁租资融
。 旧折 提计 别分 ，法 方旧 折或 率旧 折同 不择 选则 ，益 利济 经供 提业
企为式方同不以者或同不命寿用使的分部成组各产资定固如。额旧折定确限年用使可尚据依
及值价面账的后备准值减除扣按间期来未在则，产资定固的备准值减了提计对。率旧折定确
率值残净计预和命寿用使计预、别类产资定固据根，提计类分法均平限年用采旧折产资定固
11.87% 5% 年 8 法均平限年 备设他其
13.57%-7.91% 5% 年 7-12 法均平限年 具工输运
19%-5.93% 5% 年 5-16 法均平限年 备设乐娱子电
11.87%-4.75 5% 年 8-20 法均平限年 备设器机
4.75%-2.37% 5% 年 20-40 法均平限年 物筑建及屋房
率旧折年 率值残 限年旧折 法方旧折 别类
2
法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折）））） （（（（
。益损期当入计时生发于出支续后他其有所；值价面账其认确止终，分部的换替被于对
；本成产资定固入
计，时量计靠可够能本成其且入流能可很益利济经的关有其与在，出支续后的关有产资定固与
。量计始初行进）响影的素因用费置弃计预虑考并（本成按产资定固
。量计地靠可够能本成的产资定固该） 2
） 2
；业企入流能可很益利济经的关有产资定固该与） 1
：认确以予时件条列下足满时同
在产资定固。产资形有的度年计会个一过超命寿用使且并，有持而理管营经或租出、务劳供提、品商产生为指产资定固
1
件件件件条条条条认认认认确确确确）））） （（（（
24
产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、
。行 执策 政销 摊的
同 相 产资 形 无 与 按 权 用 使 地 土 用 租 出 ， 策 政 旧 折 的 同 相 产 资 定 固 司 公 本 与 用 采 物 筑 建 用 租
出 － 产 地 房 性 资 投 的 量 计 式 模 本 成 照按 对 。 量 计 式 模 本 成 用 采 产 地 房 性 资 投 有 现 对 司 公 本
。 益损 期当 入计 时生 发于 ，则 否； 本成 产地 房性 资投 入计 ，时
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。 化本
资止停用费款借，时态状售销可者或用使可定预到达产资的件条化本资合符产生者或建购当
。始 开经 已动 活产 生者 或建 购的 要必 所态 状售 销可 者或 用使 可定 预到 达产 资使 为） 3
；生 发经 已用 费款 借） 2
； 出支 的生 发式 形务 债息 带担 承者 或产 资金 现非 移转
、金现付支以而产资的件条化本资合符产生者或建购为括包出支产资，生发经已出支产资） 1
： 化本 资始 开时 件条 列下 足满 时同 用费 款借
。 内在 括包 不间 期的
化本资停暂用费款借，间期的点时化本资止停到点时化本资始开用费款借从指，间期化本资
间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借））））2222（（（（
。产 资等 货存 和产 地房 性资 投、 产资 定固 的态 状售 销可 者或
用使可定预到达能才动活产生者或建购的间时长当相过经要需指是，产资的件条化本资合符
。 益损 期当 入计 ，用 费为 认确 额生 发其 据根 时生 发在 ，用 费款 借他 其； 本成 产资 关相 入计
，化本资以予，的产生者或建购的产资的件条化本资合符于属归接直可，用费款借的生发司公
则则则则原原原原认认认认确确确确的的的的化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借））））1111（（（（
用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、 26
。额 旧折 的提 计已 原整 调不 但， 值价 估暂 的来 原整 调本 成际 实按
再 ， 后算 决 工 竣 理 办 待 ， 旧 折 的 产 资定 固 提 计 策 政 旧 折 产 资 定 固 司 公 本 按 并 ， 产 资 定 固 入
转 值 价的 计 估 按 ， 等 本 成 际 实 程 工 者 或 价 造 、 算 预 程 工 据 根 ， 起 日 之 态 状 用 使 可 定 预 到 达
自， 的算 决 工竣 理办 未 尚但 ， 态状 用使 可 定预 到达 已 程工 在 产资 定固 的 造建 所 。值 价账 入
的 产 资定 固 为 作 ， 出 支 要 必 的 生 发 所前 态 状 用 使 可 定 预 到 达 产 资 项 该 造 建 按 目 项 程 工 建 在
程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、 25
。费资融的认确未为作额差其，值价账入的款付应期长为作
额款付赁租低最将，值价账入的产资入租为作者低较中者两值现额款付赁租低最与值价允公产资赁租将，日始开租承在司公
） 10
。用使能才人租承有只，造改大较作不果如，殊特质性产资赁租） 9
） 8
。异差的大较在存不值价允公的产资该与，值现额款付赁租低最的日始开赁租） 7
） 6
；分部大的命寿用使产资赁租所占期赁租） 5
） 4
；值价允公的产资该时权择选使行于低远款价买购，权择选的产资买购有具司公） 3
） 2
；司公本于属归权有所的产资赁租后满期赁租） 1
：产资入租资融为认确，的一之件条列下了定规中款条议协赁租的订签所方赁租与司公
3
法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折和和和和价价价价计计计计、、、、据据据据依依依依定定定定认认认认的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固入入入入租租租租资资资资融融融融）））） （（（（
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。 销摊 予不 ，产 资形 无的 定确
不 命寿 用使 为视 ，的 限期 益利 济经 来带 业企
为产资形无见预法无；销摊内限期的益利济经来带业企为在，产资形无的限有命寿用使于对
。命 寿用 使其 断判 析分 时产 资形 无得 取在
序 程的 核复 行进 命寿 用使 其对 及以 据依 断判 的产 资形 无的 定确 不命 寿用 使） 3
限年 用使 证权 用使 地土 销 摊法 线直 年 50 权 用使 地土
据依 法方 销摊 命寿 用使 计预 目项
况 情计 估命 寿用 使的 产资 形无 的限 有命 寿用 使） 2
。出 支他 其的 生发
所途用定预到达产资项该使于属归接直及以费税关相、款价买购括包，本成的产资形无购外
； 量计 始初 行进 本成 按时 产资 形无 得取 司公
法方 价计 的产 资形 无） 1
1
试试试试测测测测值值值值减减减减、、、、命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、法法法法方方方方价价价价计计计计）））） （（（（
30
产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、
29
无无无无：：：：产产产产资资资资权权权权用用用用使使使使、、、、
28
无无无无：：：：产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、
27
无无无无：：：：产产产产资资资资物物物物生生生生、、、、
。益 损期
当入计额差兑汇的生产所息利其及金本款借币外他其的外之款借门专币外除。本成的产资的
件条化本资合符入计，化本资以予，额差兑汇的息利及金本款借门专币外，内间期化本资在
。 定确 算计 率利 际实 均平 权加 款借 般一 据根 率化 本资 。额 金用 费款 借的 化本
资予应款借般一定确算计，率化本资的款借般一用占所以乘数均平权加出支产资的分部款借
门专过超出支产资计累据根，款借般一的用占而产资的件条化本资合符产生者或建购为于对
。 额金 化本 资的 用费 款借 定确 来， 额金 的后 益收
资投的得取资投性时暂行进或入收息利的得取行银入存金资款借的用动未尚去减，用费款借
的生发际实期当款借门专以，款借门专的入借而产资的件条化本资合符产生者或建购为于对
法法法法方方方方算算算算计计计计的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资、、、、率率率率化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借））））4444（（（（
。 化本 资续 继用 费款 借后 始开 新重 动活 产生 者或 建购 的产 资至 直， 益损 期当 为认 确用
费款借的生发间期断中在。化本资续继用费款借则，序程的要必态状售销可者或态状用使可
定预到达产资的件条化本资合符的产生或建购所是如断中项该；化本资停暂用费款借则，的
3
月 个 过 超 续 连 间 时 断 中 且 、 断 中 常 正非 的 生发 中 程 过 产 生 或 建 购 在 产 资 的 件 条 化 本 资 合 符
间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资停停停停暂暂暂暂））））3333（（（（
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年 5 程工 水防 顶屋 面楼
年 5 程工 造改 面路 、造 改池 泳游
年 5 造改 墅别
年 5 造改 舍宿 工员
年 5 造改 观景 林园
年 5 程 工造 改修 装楼 B
年 5 程 工造 改修 装楼 、造 改房 客楼 A C
年 4 造改 梯楼 防消
年 4 修装 墙外 店酒
限年 销摊 目 项
限限限限年年年年销销销销摊摊摊摊））））2222（（（（
销 摊均 平内 期益 受在 用费 摊待 期长
法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊））））1111（（（（
。 用费 项各 的上 以年 一在 限期 摊分 的担 负期 各后 以和 期本 由应 但生 发经 已为 用费 摊待 期长
32
用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、
。回 转予 不间 期计 会后 以在 ，认 确经 一失 损值 减产 资述 上。 值价 面账
的 产 资 项 各 他 其 减 抵 例 比 按 ， 重 比 占 所 值 价 面 账 的 产 资 项 各 他 其 的 外 之 誉 商除 中 合 组 组 产 资
者 或 组 产 资 据 根 再 ， 值 价 面 账 的 誉 商 中 合 组 组 产 资 者 或 组 产 资 至 摊 分 减 抵 先首 额 金 失 损 值 减
， 的 值 价 面 账 于 低 额 金 回 收 可 如 ， 额 金 回 收 可 与 值 价 面 账 其 较 比 ， 试 测 值 减行 进 合 组 组 产 资
者 或 组 产 资 的 誉 商 含 包 对 后 然 。 失 损 值 减 的 应 相 认 确 ， 较 比 相 值 价 面 账 关 相与 并 ， 额 金 回 收
可 算 计 ， 试 测 值 减 行 进 合 组 组 产 资 者 或 组 产 资 的 誉 商 含 包 不 对 先 ， 的 象 迹 值减 在 存 合 组 组 产
资 者 或 组 产 资 的 关 相 誉 商 与 如 ， 时 试 测 值 减 行 进 合 组 组 产 资 者 或 组 产 资 关 相的 誉 商 含 包 对 在
。合 组组 产资 者或 组产 资的 益受 中应 效同 协的 并合 业企 从够 能是， 合组 组产 资者 或组 产资 的关
相 。 合 组 组 产 资 的 关 相 至 摊 分 其 将 ， 的 组 产 资 的 关 相 至 摊 分 以 难 ； 组 产 资 的关 相 至 摊 分 法 方
的 理 合 照 按 起 日 买 购 自 ， 值 价 面 账 的 誉 商 的 成 形 并 合 业 企 因 于 对 ， 试 测 值 减誉 商 行 进 司 公 本
。 试测 值减 行进 了终 度年 年每 在少 至， 象迹 值减 在存 否是 论无
， 产 资形 无的 态状 用使 可到 达未 尚、产 资形 无的 定确 不命 寿用 使、誉 商的 成形 并合 业企 因于 对
。 合组 产资 小最 的入 流金
现 生 产 立 独 够 能 是 组 产 资 。 额 金 回 收可 的 组 产 资 定 确 组 产 资 的 属 所 产 资该 以， 的 计 估 行 进 额
金 回 收 可 的 产 资 项 单 对 以 难 果 如 ， 认 确 并 算 计 础 基 为 产 资 项 单 按 备 准 值 减 产资 。 者 高 较 的 间
之 者 两 值 现 的 量 流 金 现 来 未 计 预 产 资 与 额 净 的 后 用 费 置 处 去 减 值 价 允 公 的 产资 为 额 金 回 收 可
。 失 损 值 减 入 计 并 备 准 值 减 提 计 额 差其 按 ， 的 值 价 面 账 其 于 低 额 金 回 收 可 的产 资 明 表 果 结 试
测 值 减 。 试 测 值 减 行 进 ， 的 象 迹 值 减 在 存 日 表 债 负 产 资 于 ， 产 资 期 长 等 产 资气 油 、 产 资 形 无
的 限 有 命 寿 用 使 、 程 工 建 在 、 产 资 定 固 、 产 地 房 性 资 投 的 量 计 式 模 本 成用 采、 资 投 权 股 期 长
31
值值值值减减减减产产产产资资资资期期期期长长长长、、、、
2
无无无无：：：：策策策策政政政政计计计计会会会会出出出出支支支支发发发发开开开开究究究究研研研研部部部部内内内内）））） （（（（
。 产资 形无 的定 确不 命寿 用使 有没 司公 本， 日表 债负 产资 至截
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。失 损或 得利 算结 认确
，额 差的 者两 格价 算结 和值 现务 义划 计益 受定 设的 定确 日算 结在 按， 时算 结划 计益 受定 设在
。润 利配 分未 至转 结部 全分 部的 益收
合综他其入计原将内围范益权在时止终划计益受定设原在，益损至回转不间期计会续后在且
并，益收合综他其入计动变的生产所产资净或债负净划计益受定设量计新重；本成产资关相
或 益损期 当 入 计额净 息利 的产资 净 或 债负净 划计益 受定 设 和本 成务 服的生 产划 计 益受 定设
。 现折 以予 率益 收场 市的 券债 司公 量质
高的上场市跃活或债国的配匹相种币和限期务义划计益受定设与日表债负产资据根，务义的
付支内月个二十的后束结间期告报度年的务服供提工职在期预括包，务义划计益受定设有所
。 产资 净划 计益 受定 设量 计者 低孰 的项 两限 上产
资和余盈的划计益受定设以司公本，的余盈在存划计益受定设。产资净或债负净划计益受定
设 项一为 认 确 余盈或 字赤 的成形 所 值 价允公 产资划 计益 受 定设 去减 值现务 义划 计 益受 定设
。本 成产 资关 相或 益损 期当 入计 并， 间期 的务 服供
提 工职于 属 归 务义利 福的 生产划 计 益 受定设 将式公 的定 确 法位 单利 福计累 期预 据 根司 公本
划 计益 受定 设） 2
。本 成产 资关 相或 益损 期当 入计
/
出支应相，费缴构机险保会社地当 划计金年向例比定一的额总资工工职按司公本。金基险保
/
老养充补 划计金年业企的准批门部关相家国由了与参还司公本，外此。本成产资关相或益损
期当入计并，债负为认确，额金纳缴应算计例比和数基纳缴的定规地当以按，间期计会的务
服供提司公本为工职在，险保业失和险保老养本基纳缴工职为定规关相的府政地当按司公本
划 计存 提定 设） 1
2
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福后后后后职职职职离离离离）））） （（（（
。 量计 值价 允公 照按 利福 性币 货非 ，中
其，本成产资关相或益损期当入计额生发际实据根时生发际实在，费利福工职的生发司公本
。 额金 酬薪 工职
的应相定确算计例比提计和础基提计的定规据根，间期计会的务服供提司公本为工职在，费
经 育 教工 职和 费经会 工的 取 提定 规按 及以， 金积公 房住 和 费险 保会 社的纳 缴工 职 为司 公本
。 本成 产资 关相 或益 损期
当入计并，债负为认确酬薪期短的生发际实将，间期计会的务服供提司公本为工职在司公本
1
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（
酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职、、、、34
。示 列额 净以 债负 同合 和产 资同 合的 下同
合 一 同 。 债 负 同 合 为 示 列 务 义 的 务 服 供 提 或 品 商 让 转 户 客 向 应 而 价 对 户 客 收应 或 收 已 司 公 本
。 债 负 同 合 或 产 资 同 合 示 列 中 表 债 负 产 资 在 系 关 的 间 之 款 付 户 客 与 务 义 约 履行 履 据 根 司 公 本
债债债债负负负负同同同同合合合合、、、、33
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策策策策政政政政计计计计会会会会的的的的用用用用采采采采所所所所量量量量计计计计和和和和认认认认确确确确入入入入收收收收））））1111（（（（
策政计会的用采所量计和认确入收
入入入入收收收收、、、、 39
无无无无：：：：具具具具工工工工融融融融金金金金他他他他其其其其等等等等债债债债续续续续永永永永、、、、股股股股先先先先优优优优、、、、 38
无无无无：：：：付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、 37
。值 价面 账的 债负 计预 过超 不额 金偿 补的 认确 ，认 确独 单产 资为 作， 时到
收够能定确本基在额金偿补，的偿补方三第由期预分部或部全出支需所债负计预偿清司公本
。定 确算 计率 概关 相及 果结 能可 种各 按数 计估 佳最 则， 的目 项个 多及 涉项 事有 或如
；定确额金生发能可最照按数计估佳最则，的目项个单及涉项事有或如，的同相不性能可的生
发果结种各内围范该但围范续连个一在存然虽或，）间区或（围范续连个一在存不出支需所
。 定确 数均 平的 额金 限下 上即 值间 中的 围范 该照 按数 计估
佳最则，的同相性能可的生发果结种各内围范该且，）间区或（围范续连个一在存出支需所
：理 处况 情下 以别 分数 计估 佳最
。数计估佳最定确后现折行进出流金现来未关相对过通，的大重响影值价间时币货于对。素因
等值价间时币货和性定确不、险风的关有项事有或与虑考合综，时数计估佳最定确在司公本
。量 计始 初行 进数 计估 佳最 的出 支的 需所 务义 时现 关相 行履 按债 负计 预司 公本
法法法法方方方方量量量量计计计计的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预类类类类各各各各））））2222（（（（
。 量计 地靠 可够 能额 金的 务义 该） 3
； 司公 本出 流益 利济 经致 导能 可很 务义 该行 履） 2
；务 义时 现的 担承 司公 本是 务义 该） 1
： 债负 计预 为认 确司
公本，时件条列下足满时同务义的关相项事有或等项事组重、同合损亏、保担务债、讼诉与
准准准准标标标标认认认认确确确确的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预））））1111（（（（
。 债负 计预 为认 确， 的量 计靠 可够 能额 金其 、务 劳供 提或 产资
付交 以 来 未 要 需 能 可 很 项 事 等 该 如 ， 时 项 事 组 重 、 同 合 损 亏 、 保 担 务 债 、 讼 诉 及 涉 司 公 本
债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、 36
无无无无：：：：债债债债负负负负赁赁赁赁租租租租、、、、 35
无无无无：：：：法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福工工工工职职职职期期期期长长长长他他他他其其其其）））） （（（（ 4
。 时用 费或 本成 的关 相组 重的 利福 退辞 付支 及涉 与认 确司
公；时利福退辞的供提所议建减裁或划计系关动劳除解因回撤面方单能不司公：益损期当入
计并，债负酬薪工职的生产利福退辞认确日早孰者两列下在，的利福退辞供提工职向司公本
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福退退退退辞辞辞辞）））） （（（（ 3
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制 控务 服或 品商 关相
得取。入收认确时权制控务服或品商关相得取户客在即，务义约履的中同合了行履在司公本
策策策策政政政政计计计计会会会会的的的的用用用用采采采采所所所所量量量量计计计计和和和和认认认认确确确确入入入入收收收收））））3333（（（（
。入 收认 确， 时务 义约 履未 的货 收户 客响 影无 且户 客付 交品
商当即，入收为认确时户客予让转权制控品商于入收的品商售销，认确点时的束结供提务服
在入收务服乐娱、饮餐、房客。等务服乐娱、售销品商、饮餐、房客括包源来入收务业店酒
则则则则原原原原体体体体具具具具的的的的认认认认确确确确入入入入收收收收））））2222（（（（
。 等务 服或 品商 该受 接已 户客
。 酬报 和险 风要 主的
上权有所品商该得取已户客即，户客给移转酬报和险风要主的上权有所品商该将已司公本
。品 商该 有占 物实 已户 客即 ，户 客给 移转 物实 品商 该将 已司 公本
。权 有所 定法 的品 商该 有拥 已户 客即 ，户 客给 移转 权有 所定 法的 品商 该将 已司 公本
。务 义款 付时 现有 负务 服或 品商 该就 户客 即， 利权 款收 时现 有享 务服 或品 商该 就司 公本
：象 迹列 下虑 考司 公本 ，时 权制 控务 服或 品商 得取 已否 是户 客断 判在
。入 收认 确点 时权 制控 务服 或品 商关 相得 取户 客在 司公 本， 务义 约履 的行 履点 时一 某在 于对
。 止为 定确 理合 够能 度进 约履 到直 ，入 收认 确额 金本 成的 生发
经已照按司公本，的偿补到得够能计预本成的生发经已，时定确理合能不度进约履当。度进
约履定确法入投或法出产用采，质性的务服或品商虑考司公本。外除的定确理合能不度进约
履，是但，入收认确度进约履照按内间时段该在司公本，务义约履的行履内段时一某在于对
。 项款 取收 分部 约履 的成 完已 今至
计累就权有内期同合个整在司公本且，途用代替可不有具品商的出产所中程过约履司公本
。品 商的 建在 中程 过约 履司 公本 制控 够能 户客
。 益利 济经 的来 带所 约履 司公 本耗 消并 得取 即时 同的 约履 司公 本在 户客
：务
义约履行履点时一某在于属，则否，务义约履行履内段时一某在于属，的一之件条列下足满
。 额差 的间 之价 对同 合与 格价 易交 该销 摊法 率利 际实 用采 内间 期同 合在
并，格价易交定确额金付应的付支金现以即时权制控务服或品商得取在户客定假照按司公本
，的 分成 资融 大重 在存 中同 合。 格价 易交 的价 对变 可含 包定 确额 金的 回转 大重 生发 会不 能可
极入收认确已计累时除消性定确不关相在过超不以司公本。响影的素因等价对户客付应、价
对金现非、分成资融大重的在存中同合、价对变可虑考，时格价易交定确在并，格价易交定
确法做惯习的往以其合结，款条同合据根司公本。项款的户客给还退将期预及以项款的取收
方三第代括包不，额金价对的取收权有期预而务服或品商让转户客向因司公本指是格价易交
。 入收 量计 格价 易交 的务 义约 履项
单各至摊分照按司公本。务义约履项单各至摊分格价易交将，例比对相的价售独单的务服或
品商诺承所务义约履项单各照按，日始开同合在司公本，的务义约履项多或项两含包中同合
。益
利 济经的 部全 乎 几得 获中 从并用 使的 务 服或 品商该 导主 够能 指 是， 权制控 务服 或 品商 关相
得取。入收认确时权制控务服或品商关相得取户客在即，务义约履的中同合了行履在司公本
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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(
性 时 暂 额 差 的 值 价面 账 其 与 础 基税 计的 债 负 和 产 资据 根 债 负 税 得所 延 递 和产 资 税得 所 延 递
。 益损 期当 入计 税得 所延 递和 税得 所期 当将 司公 本， 外税 得所 的生 产项 事者 或易 交的 益收 )
(
合 综他 其 括 包 益 权者 有 所 入 计 接 直和 并 合 业 企因 除。 税 得 所 延 递和 税 得 所期 当 括包 税 得 所
助助助助补补补补府府府府政政政政、、、、 40
况情的异差在存策政计会认确入收致导式模营经同不用采务业类同
。入 收认 确， 时务 义约 履未 的货 收户 客响 影无 且户 客付 交品
商当即，入收为认确时户客予让转权制控品商于入收的品商售销，认确点时的束结供提务服
在入收务服乐娱、饮餐、房客。等务服乐娱、售销品商、饮餐、房客括包源来入收务业店酒
则则则则原原原原体体体体具具具具的的的的认认认认确确确确入入入入收收收收））））4444（（（（
。 等务 服或 品商 该受 接已 户客
。 酬报 和险 风要 主的
上权有所品商该得取已户客即，户客给移转酬报和险风要主的上权有所品商该将已司公本
。品 商该 有占 物实 已户 客即 ，户 客给 移转 物实 品商 该将 已司 公本
。权 有所 定法 的品 商该 有拥 已户 客即 ，户 客给 移转 权有 所定 法的 品商 该将 已司 公本
。务 义款 付时 现有 负务 服或 品商 该就 户客 即， 利权 款收 时现 有享 务服 或品 商该 就司 公本
：象 迹列 下虑 考司 公本 ，时 权制 控务 服或 品商 得取 已否 是户 客断 判在
。入 收认 确点 时权 制控 务服 或品 商关 相得 取户 客在 司公 本， 务义 约履 的行 履点 时一 某在 于对
。 止为 定确 理合 够能 度进 约履 到直 ，入 收认 确额 金本 成的 生发
经已照按司公本，的偿补到得够能计预本成的生发经已，时定确理合能不度进约履当。度进
约履定确法入投或法出产用采，质性的务服或品商虑考司公本。外除的定确理合能不度进约
履，是但，入收认确度进约履照按内间时段该在司公本，务义约履的行履内段时一某在于对
。 项款 取收 分部 约履 的成 完已 今至
计累就权有内期同合个整在司公本且，途用代替可不有具品商的出产所中程过约履司公本
。品 商的 建在 中程 过约 履司 公本 制控 够能 户客
。 益利 济经 的来 带所 约履 司公 本耗 消并 得取 即时 同的 约履 司公 本在 户客
：务
义约履行履点时一某在于属，则否，务义约履行履内段时一某在于属，的一之件条列下足满
。 额差 的间 之价 对同 合与 格价 易交 该销 摊法 率利 际实 用采 内间 期同 合在
并，格价易交定确额金付应的付支金现以即时权制控务服或品商得取在户客定假照按司公本
，的 分成 资融 大重 在存 中同 合。 格价 易交 的价 对变 可含 包定 确额 金的 回转 大重 生发 会不 能可
极入收认确已计累时除消性定确不关相在过超不以司公本。响影的素因等价对户客付应、价
对金现非、分成资融大重的在存中同合、价对变可虑考，时格价易交定确在并，格价易交定
确法做惯习的往以其合结，款条同合据根司公本。项款的户客给还退将期预及以项款的取收
方三第代括包不，额金价对的取收权有期预而务服或品商让转户客向因司公本指是格价易交
。 入收 量计 格价 易交 的务 义约 履项
单各至摊分照按司公本。务义约履项单各至摊分格价易交将，例比对相的价售独单的务服或
品商诺承所务义约履项单各照按，日始开同合在司公本，的务义约履项多或项两含包中同合
。益 利济 经的 部全 乎几 得获 中从 并用 使的 务服 或品 商该 导主 够能 指是 ，权 制控 务服 或品 商关
相得取。入收认确时权制控务服或品商关相得取户客在即，务义约履的中同合了行履在司公
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。益 收期
当入计期分础基的同相认确入收关相赁租与照按内间期赁租个整在，化本资以予则，的大较
额金如；用费期当入计，用费接直始初的关相易交赁租与的付支司公。入收关相赁租为认确
， 摊 分 行 进 法 线 直 按 ， 内 期 赁 租 个 整 的 期 租 免 除 扣 不 在， 费 赁 租 的 取 收 所 产 资 租 出 司 公 ） 2
。用 费期 当入 计， 摊分 内期 赁租 在用 费金 租的 后除 扣按 ，除
扣中额总金租从用费分部该将司公，时用费的关相赁租与的担承司公由应了担承方租出产资
。用 费期 当入 计， 用费 接直 始初 的关 相易 交赁 租与 的付 支司 公。 用费 期当 入计
， 摊 分 行 进 法 线 直 按 ， 内 期 赁 租 个 整 的 期 租 免 除 扣 不 在， 费 赁 租 的 付 支 所 产 资 入 租 司 公 ） 1
1
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经）））） （（（（
42
赁赁赁赁租租租租、、、、
/
无无无无：：：：债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、 41
。 债负 偿清
、产资得取时同是或债负和产资税得所期当算结额净以图意体主税纳的及涉，内间期的回转
债 负 及产 资 税 得 所 延 递 的 性 要 重 有 具 一 每 来 未 在 但 ， 关 相 体 主 税 纳 的 同 不 对 是 者 或 关 相 税
得 所 的收 征 体主 税 纳 一 同 对 门部 管 征收 税 一同 与 是债 负 税得 所 延 递 及 产 资税 得 所延 递
；利 权定 法的 债负 税得 所期 当及 产资 税得 所期 当算 结额 净以 有拥 体主 税纳
： 示列
额 净 的后 销 抵 以 时 件 条 下 以 足 满 时 同 在 债 负 税 得 所 延 递 及 产 资 税 得 所 延 递 ， 日 表 债 负 产 资
。报 列额 净的 后销 抵以 债负 税得 所期 当及 产资 税得 所期
当 ， 时行 进 时 同 债 负 偿 清 、 产 资 得 取 或 算 结 额 净 以 图 意 且 ， 利 权 定 法 的 算 结 额 净 以 有 拥 当
。回 转以 予额 金的 记减 ，时 额得 所税 纳应 的够 足得 获能 可很 在。 值价
面 账 的产 资 税 得 所 延 递 记 减 则 ， 益 利的 产 资 税 得 所 延 递 扣 抵 以 用 额 得 所 税 纳 应 的 够 足 得 获
法 无 能可 很 间 期 来 未 果 如 。 核 复 行 进 值 价 面 账 的 产 资 税 得 所 延 递 对 司 公 本 ， 日 表 债 负 产 资
。量 计率 税用 适的 间期 债负 关相 偿清 或产 资关
相 回 收期 预 照 按 ， 定 规 法 税 据 根 ， 债 负 税 得 所 延 递 和 产 资 税 得 所 延 递 于 对 ， 日 表 债 负 产 资
。产 资税 得所 延递 认确 ，时
额得 所 税 纳 应 的 异 差 性 时 暂 扣 抵 可 扣抵 来 用 得 获 能 可 很 来 未 且 回 转 能 可 很 来 未 的 见 预 可 在
异 差 性时 暂 该 当 ， 异 差 性 时 暂 扣 抵 可的 关 相 资 投 业 企 营 合 及 业 企 营 联 、 司 公 子 与 对 。 回 转
会不 能 可 很 来 未 的 见 预 可 在 异 差 性 时暂 该 且 间 时 的 回 转 异 差 性 时 暂 该 制 控 够 能 司 公 本 非 除
， 债 负税 得 所 延 递 认 确 ， 异 差 性 时 暂税 纳 应 的 关 相 资 投 业 企 营 合 及 业 企 营 联 、 司 公 子 与 对
。项
) (
事 或 易 交 的 损 亏 扣 抵 可 或 额 得 所 税 纳 应 和 润利 计 会 响 影 不 也 时 生 发 、并 合 业 企 是 不 既
；认 确始 初的 誉商
：括 包况 情殊 特的 债负 税得 所延 递或 产资 税得 所延 递认 确不
。债 负税 得所 延递 认确 ，外 况情 殊特 除， 异差 性时 暂税 纳应 于对
。 产资
税 得 所延 递 的 应 相 认 确 ， 限 为 额 得 所税 纳 应 来 未 的 减 抵 款 税 和 损 亏 扣 抵 可 扣 抵 来 用 得 获 能
可很 以， 减 抵 款 税 和 损 亏 扣 抵 可 的 度 年 后 以 转 结 够 能 于 对 。 限 为 额 得 所 税 纳 应 的 异 差 性 时
暂 扣 抵可 扣 抵 来 用 的 得 取 能 可 很 间 期 来 未 以 ， 产 资 税 得 所 延 递 认 确 异 差 性 时 暂 扣 抵 可 于 对
。 认确 算计 异差 )
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7% 缴计税值增的纳缴际实按 税设建护维市城
、 、 、
5% 6% 9% 13%
税值增交应为分部额差，后额税项进的扣抵许允期当除扣在 税值增
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六、税项
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用适不 √ 用适 □
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2
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无：明说他其
2,924,459.75 3,240,620.51 计合
2,745,348.65 3,089,049.44 款存行银
179,111.10 151,571.07 金现存库
额余初期 额余末期 目项
元：位单
金金金金资资资资币币币币货货货货、、、、 1
七、合并财务报表项目注释
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 3
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20% 25%
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20% 25%
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50%
产房 、 税 设建 护 维市 城 、 税 源 资 征 减 内 度 幅 额 税 的 在 以 可 人 税 纳 模 规 小 税 值 增 对 ， 号 ) 13
2019 (
〕 〔税 财 》知 通的 策政 免减 收税 性惠 普业 企微 小施 实于 关《 局总 务税 、部 政财 据根 ） （ 2
。税 值增 征免 ，入 收的 得取 务服 派收 递快 资物 活生 需必 供提 民居 为及
以、务服活生、输运通交共公供提人税纳对，起日 月 年 ，》告公的策政收税关有控防 2020 1 1
8 2020
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/
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、
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(
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3% 缴计税值增的纳缴际实按 加附费育教
20% 、 25% 缴计额得所税纳应按 税得所业企
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251,735.65 计合
89,458.80 上以年 5
785.00 年 至 5 4
566.00 年 至 4 3
90,809.80 上以年 3
2,259.00 年 至 3 2
19,092.00 年 至 2 1
139,574.85 ）年 含（内以年 1 1
额余末期 龄账
元：位单
露披龄账按
用适不 √ 用适 □
：息信关相的备准账坏露披式方露披的款收应他其照参请，备准账坏款账收应提计型模般一失损用信期预照按是如
无：备准账坏提计合组按
无：备准账坏提计项单按
32 5.01 % 8.33 64 % 5.01 % 5.65
27.48% 计合
429,303. 162,70 100.00 592,00 89,030. 64.63 162,70 100.00 251,73
：中其
32 5.01 % 8.33 64 % 5.01 % 5.65 款账收应的备准
27.48%
429,303. 162,70 100.00 592,00 89,030. 64.63 162,70 100.00 251,73 账坏提计合组按
：中其
例 例
值 比提计 额金 例比 额金 值 比提计 额金 例比 额金
价面账 价面账 别类
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账
额余初期 额余末期
元：位单
1
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5
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无：明说他其
用适不 √ 用适 □
：息信关相的备准值减露披式方露披的款收应他其照参请，备准值减资融项款收应提计型模般一失损用信期预照按是如
用适不 √ 用适 □
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6
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5
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11,500.00 4.57% 11,500.00 司公限有社行旅际国顺百亚三
13,540.20 5.38% 13,540.20 ）京北（社总社行旅际国国中
18,633.00 7.40% 18,633.00 司公限有技科桥路宇华浦洋
38,980.00 15.48% 38,980.00 院计设州广
13,203.33 36.87% 92,811.11 司公限有社行旅际国程赫海上
额余末期备准账坏 例比的数计合额余末期款账收应占 额余末期款账收应 称名位单
元：位单
4
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3
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162,705.01 162,705.01
计合
162,705.01 款账收应
162,705.01
他其 销核 回转或回收 提计
额余末期 额余初期 别类
额金动变期本
元：位单
：况情备准账坏提计期本
2
况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
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10,000.00 费装安梯电
56,812.68 178,141.93 金用备
59,657.19 59,657.19 金积公、保社人个
156,500.00 156,500.00 金证保
189,577.27 167,719.86 费电水
额余面账初期 额余面账末期 质性项款
元：位单
况况况况情情情情类类类类分分分分质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） 1
3
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用适不 √ 用适 □
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1
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2
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用适不 √ 用适 □
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1
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432,560.55 522,032.39 计合
432,560.55 522,032.39 款收应他其
额余初期 额余末期 目项
元：位单
8
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2
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7
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元：位单
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40,586.59 计合
40,586.59
40,586.59 40,586.59
款收应他其
他其 销核 回转或回收 提计
额余末期 额余初期 别类
额金动变期本
元：位单
：况情备准账坏提计期本
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473,147.14 计合
2,236.00 上以年 5
2,236.00 上以年 3
26,836.90 年 至 2 1
444,074.24 ）年 含（内以年 1 1
额余末期 龄账
元：位单
露披龄账按
用适不 √ 用适 □
况情动变额余面账的大重额金动变期本备准失损
40,586.59 40,586.59 额余日 月 年 30 6 2021
—— —— —— —— 期本在额余日 月 年 1 1 2021
40,586.59 40,586.59 额余日 月 年 1 1 2021
)值减用信生发已 失 值减用信生发未 失损 失损用信期
( ) (
计合 损用信期预期续存个整 用信期预期续存个整 预月个 来未 12 备准账坏
段阶三第 段阶二第 段阶一第
元：位单
况况况况情情情情提提提提计计计计备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏）））） 2
473,147.14 562,618.98 计合
600.00 600.00 金押
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72
11,102.41 11,102.41 品商存库
310,260.94 310,260.94 料材原
他其 销转或回转 他其 提计
额余末期 额余初期 目项
额金少减期本 额金加增期本
元：位单
2
备备备备准准准准值值值值减减减减本本本本成成成成约约约约履履履履同同同同合合合合和和和和备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存）））） （（（（
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25,254.50 25,254.50 22,856.65 22,856.65 料燃
1,803,651.50 1,803,651.50 53,784.97 53,784.97 料饮及料材品食
11,668.97 11,102.41 22,771.38 11,668.97 11,102.41 22,771.38 品商存库
169,353.86 310,260.94 479,614.80 133,164.41 310,260.94 443,425.35 料材原
值价面账 备准值减本成约履 额余面账
同合或备准价跌货存 值价面账 同备合准或值备减准本价成跌约货履存 额余面账
目项
额余初期 额余末期
元：位单
1
类类类类分分分分货货货货存存存存）））） （（（（
否：求要露披的业行产地房守遵要需否是司公
无无无无：：：：货货货货存存存存、、、、 9
无无无无：：：：额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其移移移移转转转转）））） 8
无无无无：：：：款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） 7
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10,191.36 60.70% -- 341,491.82 -- 计合
4.62% 内以年 1 25,993.04 费电水 房淡冲
8.80% 内以年 1 49,526.97 金用备 勤丁
2,366.36 8.79% 内以年 1 49,471.81 款付垫 费保社人个
10.66% 内以年 1 60,000.00 费建报 司公限有技科达智众南海
7,825.00 27.82% 内以年 1 156,500.00 金证保 队支监障保动劳市亚三
额余末期备准账坏 余例末比期的款数收计应合他额其占 龄账 额余末期 质性的项款 称名位单
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73
元：位单
用适不 □ 用适 √
1
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19
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18
无无无无：：：：资资资资投投投投具具具具工工工工益益益益权权权权他他他他其其其其、、、、
17
无无无无：：：：资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、
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15
无无无无：：：：资资资资投投投投权权权权债债债债他他他他其其其其、、、、
14
无无无无：：：：资资资资投投投投权权权权债债债债、、、、
无：明说他其
3,977,452.24 3,446,991.54 计合
52,719.06 69,292.46 项款付预
2,517.22 税得所人个交预
1,702,702.80 1,702,702.80 税得所业企缴预
2,219,513.16 1,674,996.28 税项进税值增扣抵待
额余初期 额余末期 目项
元：位单
13
产产产产资资资资动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、
12
无无无无：：：：产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、
11
无无无无：：：：产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、
10
无无无无：：：：产产产产资资资资同同同同合合合合、、、、
4
无无无无：：：：明明明明说说说说的的的的额额额额金金金金销销销销摊摊摊摊期期期期本本本本本本本本成成成成约约约约履履履履同同同同合合合合）））） （（（（
3
无无无无：：：：明明明明说说说说的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借有有有有含含含含额额额额余余余余末末末末期期期期货货货货存存存存）））） （（（（
321,363.35 321,363.35计合
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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物筑建、屋房 目项 权用使地土 程工建在 计合
值原面账、一
1. 额余初期
18,856,504.44 5,662,740.59 24,519,245.03
2. 额金加增期本
1 购外） （
2 \ \
入转程工建在 产资定固 货存） （
3 加增并合业企） （
额金少减期本
3.
1
置处） （
出转他其） （
2
4. 额余末期 18,856,504.44 5,662,740.59 24,519,245.03
销摊计累和旧折计累、二
1. 额余初期 11,443,950.66 2,332,406.45 13,776,357.11
2. 额金加增期本 209,091.78 28,170.00 237,261.78
1销摊或提计） （ 209,091.78 28,170.00 237,261.78
额金少减期本
3.
1
置处） （
出转他其） （
2
4. 额余末期 11,653,042.44 2,360,576.45 14,013,618.89
备准值减、三
1. 额余初期 1,404,400.47 1,903,054.14 3,307,454.61
2.
额金加增期本
提计） （
1
额金少减期本、
3
1置处） （
出转他其） （
2
4.额余末期 1,404,400.47 1,903,054.14 3,307,454.61
值价面账、四
74
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1. 值价面账末期 5,799,061.53 1,399,110.00 7,198,171.53
2. 值价面账初期 6,008,153.31 1,427,280.00 7,435,433.31
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采）））） （（（（
2
用适不 √ 用适 □
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
3
21 产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、
元：位单
目项 额余末期 额余初期
产资定固 32,957,434.73 34,694,023.75
计合 32,957,434.73 34,694,023.75
况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（
1
元：位单
目项 物筑建及屋房 备设器机 具工输运 备设子电 备设他其 计合
：值原面账、一
1.额余初期 136,789,501.82 10,247,058.30 1,742,065.57 1,823,519.07 4,070,039.35 154,672,184.11
2.
额金加增期本 81,077.89 21,492.18 102,570.07
置购） （ 1 81,077.89 21,492.18 102,570.07
工建在） （ 2
入转程
合业企） （ 3
加增并
额金少减期本
3.
或置处） （ 1
废报
4.额余末期 136,789,501.82 10,247,058.30 1,742,065.57 1,904,596.96 4,091,531.53 154,774,754.18
旧折计累、二
1.额余初期 76,850,214.26 7,490,603.22 1,253,748.18 700,804.72 1,044,848.02 87,340,218.40
额金加增期本
2. 1,087,717.44 181,084.50 44,478.60 162,057.39 363,821.16 1,839,159.09
提计） （ 1 1,087,717.44 181,084.50 44,478.60 162,057.39 363,821.16 1,839,159.09
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3.
额金少减期本
或置处） （
1
废报
4.额余末期 77,937,931.70 7,671,687.72 1,298,226.78 862,862.11 1,408,669.18 89,179,377.49
备准值减、三
1.额余初期 31,072,788.17 1,565,153.79 32,637,941.96
2.
额金加增期本
提计） （
1
额金少减期本
3.
1
或置处） （
废报
4.额余末期 31,072,788.17 1,565,153.79 32,637,941.96
值价面账、四
1.
值价面账末期 27,778,781.95 1,010,216.79 443,838.79 1,041,734.85 2,682,862.35 32,957,434.73
值价面账初期
2. 28,866,499.39 1,191,301.29 488,317.39 1,122,714.35 3,025,191.33 34,694,023.75
76
77
额金加增期本 2.
81,653,137.15 81,653,137.15 额余初期 1.
值原面账、一
计合 术技利专非 权利专 权用使地土 目项
元：位单
1
况况况况情情情情产产产产资资资资形形形形无无无无）））） （（（（
产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、26
无无无无：：：：产产产产资资资资权权权权用用用用使使使使、、、、 25
用适不 √ 用适 □
产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、 24
用适不 √ 用适 □
2
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
1
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采）））） （（（（
23
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生、、、、
4
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3
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2
无无无无：：：：况况况况情情情情动动动动变变变变期期期期本本本本目目目目项项项项程程程程工工工工建建建建在在在在要要要要重重重重）））） （（（（
1
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22
程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、
5
无无无无：：：：理理理理清清清清产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（
4
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3
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2
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司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年半年
1 置购） （
2 发研部内） （
3 加增并合业企） （
额金少减期本
3.
置处） （ 1
4.
额余末期 81,653,137.15 81,653,137.15
销摊计累、二
1.
额余初期 33,631,825.59 33,631,825.59
额金加增期本
2. 406,193.58 406,193.58
提计） （ 1 406,193.58 406,193.58
3.
额金少减期本
置处） （
1
额余末期
4. 34,038,019.17 34,038,019.17
备准值减、三
额余初期
1. 27,440,836.84 27,440,836.84
2.
额金加增期本
提计） （ 1
额金少减期本
3.
1
置处） （
4.
额余末期 27,440,836.84 27,440,836.84
值价面账、四
1.
值价面账末期 20,174,281.14 20,174,281.14
值价面账初期
2. 20,580,474.72 20,580,474.72
78
79
额余初期 额余末期 目项
元：位单
1
示示示示列列列列款款款款账账账账付付付付应应应应）））） （（（（
36
款款款款账账账账付付付付应应应应、、、、
35
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34
无无无无：：：：债债债债负负负负融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、
33
无无无无：：：：债债债债负负负负融融融融金金金金性性性性易易易易交交交交、、、、
32
无无无无：：：：款款款款借借借借期期期期短短短短、、、、
31
无无无无：：：：产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、
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无：明说他其
21,629,691.28 2,974,021.46 -353,989.99 24,957,702.73 计合
76,006.87 6,909.68 82,916.55 程工造改墅别
1,261,953.06 151,434.36 1,413,387.42 程工化绿观景林园
460,405.54 65,772.24 526,177.78 程工造改舍宿工员
259,064.15 37,009.20 296,073.35 程工造改水防面楼
300,116.56 45,017.46 345,134.02 程工造改面路
6,226,809.88 934,021.50 7,160,831.38 程工修装楼 A
753,402.30 301,360.80 1,054,763.10 程工造改池泳、墅别、房客楼 C
2,856.10 8,567.82 11,423.92 程工造改梯楼防消楼 A
12,289,076.82 1,423,928.40 -436,906.54 14,149,911.76 程工造改房客楼 B
额余末期 额金少减他其 额金销摊期本 额金加增期本 额余初期 目项
元：位单
29
用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、
28
无无无无：：：：誉誉誉誉商商商商、、、、
27
无无无无：：：：出出出出支支支支发发发发开开开开、、、、
2
无无无无：：：：况况况况情情情情权权权权用用用用使使使使地地地地土土土土的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
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司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年半年
款购采 783,286.87 586,111.30
款账付应估暂 124,838.48 72,669.88
费务劳 96,314.30 134,562.18
款程工 14,274.10 14,274.10
款品商销代 1,093.00 1,093.00
计合 1,019,806.75 808,710.46
无无无无：：：：款款款款账账账账付付付付应应应应要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（
2 1
37 无无无无：：：：项项项项款款款款收收收收预预预预、、、、
38 债债债债负负负负同同同同合合合合、、、、
元：位单
目项 额余末期 额余初期
费餐房 875,822.38 626,285.33
计合 875,822.38 626,285.33
无：因原和额金的动变大重生发值价面账内期告报
39 酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应、、、、
示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应）））） （（（（
1
元：位单
目项 额余初期 加增期本 少减期本 额余末期
酬薪期短、一 2,595,861.40 5,412,829.05 5,550,647.47 2,458,042.98
划计存提定设 利福后职离、二 - 506,732.61 506,732.61
计合 2,595,861.40 5,919,561.66 6,057,380.08 2,458,042.98
示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（
2
元：位单
目项 额余初期 加增期本 少减期本 额余末期
1 贴补和贴津、金奖、资工、 1,378,009.71 4,349,794.53 4,507,834.87 1,219,969.37
2 费利福工职、 613,909.60 613,909.60
3 费险保会社、 265,648.95 265,648.95
费险保疗医：中其 261,044.24 261,044.24
费险保伤工 4,604.71 4,604.71
80
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4 金积公房住、 99,126.00 99,126.00
5 费经育教工职和费经会工 1,217,851.69 84,349.97 64,128.05 1,238,073.61
计合 2,595,861.40 5,412,829.05 5,550,647.47 2,458,042.98
示示示示列列列列划划划划计计计计存存存存提提提提定定定定设设设设）））） （（（（
3
元：位单
目项 额余初期 加增期本 少减期本 额余末期
险保老养本基、
1 491,376.02 491,376.02
2
费险保业失、 15,356.59 15,356.59
计合 506,732.61 506,732.61
无：明说他其
40 费费费费税税税税交交交交应应应应、、、、
元：位单
目项 额余末期 额余初期
税费消 135,982.62 146,530.24
税设建护维市城 920.12 738.33
税得所人个 57,506.87 44,362.22
税产房 115,125.07 120,439.32
税用使地土 54,295.47 54,295.47
加附费育教 395.71 316.43
加附费育教方地 263.79 210.95
计合 364,489.65 366,892.96
无：明说他其
41 款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其、、、、
元：位单
目项 额余末期 额余初期
款付应他其 3,027,832.98 6,167,763.36
计合 3,027,832.98 6,167,763.36
81
82
无：动变减增的券债付应期短
37,577.12 52,549.34 计合
37,577.12 52,549.34 额税项销转待
额余初期 额余末期 目项
元：位单
债债债债负负负负动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、 44
无：明说他其
6,621,497.94 11,508.13 计合
23,020.42 11,508.13 -
息利付应 款借期长的期到内年一
6,598,477.52 -
金本 款借期长的期到内年一
额余初期 额余末期 目项
元：位单
43
债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、
42
无无无无：：：：债债债债负负负负售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、
1
无无无无：：：：款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） 2
6,167,763.36 3,027,832.98 计合
22,607.86 423,871.04 他其
171,550.00 411,550.00 费告公
87,820.00 87,820.00 金押工员
142,856.24 39,807.45 款付代收代
295,089.81 609,107.57 金证保
1,013,939.39 等费赁租舍宿工员
4,433,900.06 1,455,676.92 金保质及程工
额余初期 额余末期 目项
元：位单
款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其示示示示列列列列质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按）））） 1
2
无无无无：：：：利利利利股股股股付付付付应应应应）））） （（（（
1
无无无无：：：：息息息息利利利利付付付付应应应应）））） （（（（
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因原成形 额余初期 额余末期 目项
元：位单
50
债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、
2
无无无无：：：：况况况况情情情情动动动动变变变变划划划划计计计计益益益益受受受受定定定定设设设设）））） （（（（
1
无无无无：：：：表表表表酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应期期期期长长长长）））） （（（（
酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、 49
2
无无无无：：：：款款款款付付付付应应应应项项项项专专专专）））） （（（（
1
无无无无：：：：款款款款付付付付应应应应期期期期长长长长示示示示列列列列质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按）））） （（（（
48
无无无无：：：：款款款款付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、
47
无无无无：：：：债债债债负负负负赁赁赁赁租租租租、、、、
无无无无：：：：明明明明说说说说具具具具工工工工融融融融金金金金他他他他其其其其的的的的债债债债负负负负融融融融金金金金为为为为分分分分划划划划）））） （（（（ 4
无无无无：：：：明明明明说说说说间间间间时时时时股股股股转转转转、、、、件件件件条条条条股股股股转转转转的的的的券券券券债债债债司司司司公公公公换换换换转转转转可可可可）））） （（（（ 3
无无无无：：：：））））具具具具工工工工融融融融金金金金他他他他其其其其等等等等债债债债续续续续永永永永、、、、股股股股先先先先优优优优的的的的债债债债负负负负融融融融金金金金为为为为分分分分划划划划括括括括包包包包不不不不（（（（动动动动变变变变减减减减增增增增的的的的券券券券债债债债付付付付应应应应）））） （（（（ 2
1
无无无无：：：：券券券券债债债债付付付付应应应应）））） （（（（
46
券券券券债债债债付付付付应应应应、、、、
无：间区率利括包，明说他其
。））七（、五注附见
详（保担押抵行进产房的元00.542,362,93值估评，米方平00.644,1为计合积面下名司公本以，日9月4年
3202至日32月4年0202自限期，款借行分口海司公限有份股行银业兴向司公本系，元49.757,398,9款借押抵
：明说的类分款借期长
9,893,757.94 9,893,757.94 计合
9,893,757.94 9,893,757.94 款借押抵
额余初期 额余末期 目项
元：位单
1
类类类类分分分分款款款款借借借借期期期期长长长长）））） （（（（
款款款款借借借借期期期期长长长长、、、、45
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84
无：明说因原动变、况情动变减增期本括包，明说他其
54,142,850.01 54,142,850.01 计合
20,806,634.43 20,806,634.43
积公本资他其
33,336,215.58 ）价溢本股（价溢本资
33,336,215.58
额余末期 少减期本 加增期本 目项额余初期
元：位单
55
积积积积公公公公本本本本资资资资、、、、
2
无无无无：：：：表表表表况况况况情情情情动动动动变变变变具具具具工工工工融融融融金金金金等等等等债债债债续续续续永永永永、、、、股股股股先先先先优优优优的的的的外外外外在在在在行行行行发发发发末末末末期期期期）））） （（（（
1
无无无无：：：：况况况况情情情情本本本本基基基基具具具具工工工工融融融融金金金金他他他他其其其其等等等等债债债债续续续续永永永永、、、、股股股股先先先先优优优优的的的的外外外外在在在在行行行行发发发发末末末末期期期期）））） （（（（
54
具具具具工工工工益益益益权权权权他他他他其其其其、、、、
无：明说他其
364,100,000.00 364,100,000.00 数总份股
计小 他其 股转金积公 股送 股新行发
额余末期 额余初期
） 、 （减增动变次本
+ -
元：位单
本本本本股股股股、、、、 53
无：明说他其
1,914,592.66 1,914,592.66 计合
1,914,592.66 1,914,592.66 款程工的付支上以年一
额余初期 额余末期 目项
元：位单
债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、 52
无无无无：：：：益益益益收收收收延延延延递递递递、、、、 51
无：明说计估、设假要重关相的债负计预要重括包，明说他其
-- 1,489,685.04 1,489,685.04 计合
款费电提补 1,489,685.04 1,489,685.04 款费电缴欠提计
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2,282,444.11 2,282,444.11 入收饮餐
12,893,253.55 12,893,253.55 入收房客
：中其
19,079,779.41 19,079,779.41 型类品商
计合 2 部分 1 部分 类分同合
元：位单
：息信关相入收
5,052,678.43 4,981,872.00 10,060,086.41 19,079,779.41 计合
237,261.78 892,380.95 1,972,936.47 3,904,081.75 务业他其
4,815,416.65 4,089,491.05 8,087,149.94 15,175,697.66 务业营主
本成 入收 本成 入收
目项
额生发期上 额生发期本
元：位单
本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、 61
0.00
。元 润利配分未初期响影计合整调他其、 5)
0.00
。元 润利配分未初期响影，更变围范并合的致导制控一同于由、 4)
。元 润利配分未初期响影，正更错差计会大重于由、
0.00 3)
0.00
。元 润利配分未初期响影，更变策政计会于由、 2)
。元 0.00 润利配分未初期响影，整调溯追行进定规新关相其及》则准计会业企《于由、 1)
：细明润利配分未初期整调
-346,387,696.47 -349,871,209.10 润利配分未末期
-6,631,450.42 1,452,925.92 润利净的者有所司公母于属归期本：加
-339,756,246.05 -351,324,135.02 润利配分未初期后整调
-339,756,246.05 -351,324,135.02 润利配分未末期上前整调
期上 期本 目项
元：位单
润润润润利利利利配配配配分分分分未未未未、、、、 60
无无无无：：：：积积积积公公公公余余余余盈盈盈盈、、、、 59
无无无无：：：：备备备备储储储储项项项项专专专专、、、、 58
无无无无：：：：益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、 57
无无无无：：：：股股股股存存存存库库库库、、、、 56
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156,846.00 197,979.00 利福工职
304,221.29 336,240.00 费旧折
1,242,607.28 1,495,226.13 资工工职
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
用用用用费费费费售售售售销销销销、、、、 63
无：明说他其
182,132.20 325,142.31 计合
2,453.01 1,563.89 加附费育教方地
1,604.90 税花印
3,720.00 3,720.00 税用使船车
54,295.47 108,590.94 税用使地土
107,793.75 203,448.00 税产房
3,679.52 2,345.84 加附费育教
8,585.55 5,473.64 税设建护维市城
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
加加加加附附附附及及及及金金金金税税税税、、、、 62
无：明说他其
。入收认确度年于将计预元 ，入收认确度年于将计预元 ，入收认确
0.00 0.00
度年于将计预元 0.00 ，中其，元 0.00 为额金入收的应对所务义约履的毕完行履未尚或行履未尚但、同合订签已末期告报本
：息信的关相格价易交的务义约履余剩至摊分与
无：息信的关相务义约履与
：中其
：中其
：中其
：中其
：中其
19,079,779.41 19,079,779.41 区地南海
：中其
19,079,779.41 19,079,779.41 类分区地营经按
3,904,081.75 3,904,081.75 入收他其
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司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年半年
费理修 39,745.57 42,286.85
费险保会社 280,722.20 78,443.06
费电水 121,525.95 58,581.48
销摊品耗易值低 13,036.72 33,958.67
费经育教及费经会工 29,904.55 43,491.32
品应供务业 84,065.25 22,018.96
费料燃 28,762.55 45,445.32
费广推 41,094.42 5,006.36
金积公房住 31,170.00 30,300.00
用费他其 21,075.83 31,987.65
计合 2,720,548.17 2,095,194.24
无：明说他其
64 用用用用费费费费理理理理管管管管、、、、
元：位单
目项 额生发期本 额生发期上
资工工职 2,121,155.60 2,064,631.13
销摊产资形无 406,193.58 406,193.58
利福工职 300,077.60 455,141.21
费酬应际交 81,045.24 179,012.82
费介中 405,100.00 390,000.00
费旧折 170,219.14 161,678.90
费险保会社 345,957.62 119,453.23
费告公 220,000.00 12,900.00
费旅差 103,295.84 97,323.85
费理修 44,390.02 28,711.24
金积公房住 52,956.00 50,158.00
费经育教及费经会工 40,047.07 64,358.11
费广推 1,440.00
用费他其 90,139.09 171,373.28
计合 4,382,016.80 4,200,935.35
无：明说他其
87
88
元：位单
出出出出支支支支外外外外业业业业营营营营、、、、 75
无：助补府政的益损期当入计
3,739.40 2,593.62 3,739.40 计合
3,739.40 2,593.62 3,739.40 入收他其
额金的益损性常经非期当入计 额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
入入入入收收收收外外外外业业业业营营营营、、、、 74
无无无无：：：：益益益益收收收收置置置置处处处处产产产产资资资资、、、、 73
无无无无：：：：失失失失损损损损值值值值减减减减产产产产资资资资、、、、 72
无无无无：：：：失失失失损损损损值值值值减减减减用用用用信信信信、、、、 71
无无无无：：：：益益益益收收收收动动动动变变变变值值值值价价价价允允允允公公公公、、、、 70
无无无无：：：：益益益益收收收收期期期期套套套套口口口口敞敞敞敞净净净净、、、、 69
无无无无：：：：益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、 68
262,840.35 233,438.24 益收减抵计加税项进税值增
额生发期上 额生发期本 源来的益收他其生产
元：位单
益益益益收收收收他他他他其其其其、、、、 67
无：明说他其
-1,313.35 375,414.84 计合
-89,077.69 -17,993.99 入收息利：减
11,635.79 32,462.02 费续手
76,128.55 360,946.81 用费息利
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
用用用用费费费费务务务务财财财财、、、、 66
无无无无：：：：用用用用费费费费发发发发研研研研、、、、 65
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179,012.82 81,045.24 费酬应际交
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
2
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
无：明说金现的关有动活营经与他其的到收
501,830.36 580,370.32 计合
156,006.36 187,616.35 他其收
89,077.69 17,993.99 入收息利收
256,746.31 374,759.98 费气电水收
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
1
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
78
目目目目项项项项表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
。注附见详
益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、 77
无：明说他其
1,452,925.92 额总润利
额生发期本 目项
元：位单
2
程程程程过过过过整整整整调调调调用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所与与与与润润润润利利利利计计计计会会会会）））） （（（（
1
无无无无：：：：表表表表用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所）））） （（（（
用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所、、、、76
无：明说他其
822.60 349,129.52 822.60 计合
330,000.00 他其
19,129.52 失损废报产资定固
822.60 822.60 金纳滞
额金的益损性常经非期当入计 额生发期上 额生发期本 目项
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收（失损的产资期长他其和产资形无、产资定固置处
1,380,786.97 2,974,021.46 销摊用费摊待期长
429,312.58 434,363.58 销摊产资形无
旧折产资权用使
1,850,489.52 2,048,250.87 旧折产资物生性产生、耗折产资气油、旧折产资定固
备准值减产资：加
-6,631,450.42 1,452,925.92 润利净
-- -- ：量流金现动活营经为节调润利净将． 1
额金期上 额金期本 料资充补
元：位单
1
料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现）））） （（（（
79
料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
6
无无无无：：：：金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
5
无无无无：：：：金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
4
无无无无：：：：金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
3
无无无无：：：：金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
无：明说金现的关有动活营经与他其的付支
1,884,340.17 1,903,204.29 计合
311,324.66 205,454.00 用费他其
131,691.00 136,850.00 款借金用备
390,000.00 312,000.00 贴津事监事董
17,868.16 15,311.00 费险保产财
11,475.79 32,152.02 用费务财
9,149.57 10,250.13 费公办
25,341.72 114,175.43 费广推
93,463.88 139,074.96 费理修
153,422.54 124,034.44 费电邮
98,590.03 107,757.07 费旅差
60,000.00 220,000.00 费告公
403,000.00 405,100.00 费务服构机介中
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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：明说他其
2,924,459.75 3,240,620.51 额余物价等金现及金现末期、三
2,745,348.65 3,089,049.44 款存行银的付支于用时随可
179,111.10 151,571.07 金现存库：中其
2,924,459.75 3,240,620.51 金现、一
额余初期 额余末期 目项
元：位单
4
成成成成构构构构的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现和和和和金金金金现现现现）））） （（（（
3
无无无无：：：：额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处的的的的到到到到收收收收期期期期本本本本）））） （（（（
2
无无无无：：：：额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子得得得得取取取取的的的的付付付付支支支支期期期期本本本本）））） （（（（
10,409,693.32 316,160.76 额加增净物价等金现及金现
额余初期的物价等金现：减
额余末期的物价等金现：加
7,422,939.89 2,924,459.75 额余初期的金现：减
17,832,633.21 3,240,620.51 额余末期的金现
-- -- ：况情动变净物价等金现及金现． 3
产资定固入租资融
券债司公换转可的期到内年一
本资为转务债
-- -- ：动活资筹和资投大重的支收金现及涉不． 2
-4,789,190.92 10,620,474.05 额净量流金现的生产动活营经
他其
-2,217,307.25 1,276,597.25 ）列填号”－“以少减（加增的目项付应性营经
402,181.50 645,861.14 ）列填号”－“以加增（少减的目项收应性营经
-3,203.82 1,788,453.83 ）列填号”－“以加增（少减的货存
）列填号”－“以少减（加增债负税得所延递
）列填号”－“以加增（少减产资税得所延递
）列填号”－“以益收（失损资投
）列填号”－“以益收（用费务财
）列填号”－“以益收（失损动变值价允公
）列填号”－“以益收（失损废报产资定固
）列填号”－“以益
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否√是□
易交的权制控得取内期告报在且并合业企现实步分易交次多过通在存否是
4
无无无无：：：：失失失失损损损损或或或或得得得得利利利利的的的的生生生生产产产产量量量量计计计计新新新新重重重重值值值值价价价价允允允允公公公公照照照照按按按按权权权权股股股股的的的的有有有有持持持持前前前前之之之之日日日日买买买买购购购购）））） （（（（
3
无无无无：：：：债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资认认认认辨辨辨辨可可可可日日日日买买买买购购购购于于于于方方方方买买买买购购购购被被被被）））） （（（（
2
无无无无：：：：誉誉誉誉商商商商及及及及本本本本成成成成并并并并合合合合）））） （（（（
1
无无无无：：：：并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非的的的的生生生生发发发发期期期期本本本本）））） （（（（
并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非、、、、1
八、合并范围的变更
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 85
无：明说他其
用适不 √ 用适 □
2
况况况况情情情情回回回回退退退退助助助助补补补补府府府府政政政政）））） （（（（
1
无无无无：：：：况况况况情情情情本本本本基基基基助助助助补补补补府府府府政政政政）））） （（（（
助助助助补补补补府府府府政政政政、、、、 84
无：息信量定和性定的险风期套被、具工期套关相及目项期套露披别类期套照按
期期期期套套套套、、、、 83
用适不 √ 用适 □
。。。。因因因因原原原原露露露露披披披披应应应应还还还还的的的的化化化化变变变变生生生生发发发发币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记，，，，据据据据依依依依
2
择择择择选选选选及及及及币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、地地地地营营营营经经经经要要要要主主主主外外外外境境境境其其其其露露露露披披披披应应应应，，，，体体体体实实实实营营营营经经经经外外外外境境境境的的的的要要要要重重重重于于于于对对对对括括括括包包包包，，，，明明明明说说说说体体体体实实实实营营营营经经经经外外外外境境境境）））） （（（（
1
无无无无：：：：目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外）））） （（（（
82
目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外、、、、
无无无无：：：：产产产产资资资资的的的的制制制制限限限限到到到到受受受受权权权权用用用用使使使使或或或或权权权权有有有有所所所所、、、、 81
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文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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2
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立建司公 06 年 2021
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游旅高文南海
润利 入 据依
润利净的 入收的 净的方并 收的方并 的并合业 例比益权
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股 司 公本 有 持计 合司 公限 有务 服业 物 7,209.20 A
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19.80% 17.55% 元万 115,151.00 业植养种 市口海 司公限有份股山牛罗
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业企本对司公母 业企本对司公母
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无无无无：：：：息息息息信信信信量量量量定定定定及及及及性性性性定定定定的的的的数数数数参参参参要要要要重重重重和和和和术术术术技技技技值值值值估估估估的的的的用用用用采采采采，，，，目目目目项项项项量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公次次次次层层层层二二二二第第第第续续续续持持持持非非非非和和和和续续续续持持持持、、、、 3
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-- -- -- -- 量计值价允公的续持非、二
-- -- -- -- 量计值价允公的续持、一
计合 量 量 量计值
计值价允公次层三第 计值价允公次层二第 价允公次层一第 目项
值价允公末期
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值值值值价价价价允允允允公公公公末末末末期期期期的的的的债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 1
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额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
7
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3,692.00 4,335.00 费餐房 司公限有份股山牛罗
2,294,559.80 费餐房 司公限有团集品食山牛罗南海
额生发期上 额生发期本 容内易交联关 方联关
元：位单
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无：表况情务劳受接 品商购采 /
1
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无：况情业企营联或营合他其的额余成形易交方联关生发司公本与期前或，易交方联关生发司公本与期本
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况况况况情情情情司司司司公公公公子子子子的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 2
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文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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2
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方联关 称名目项
额余初期 额余末期
元：位单
1
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无无无无：：：：易易易易交交交交联联联联关关关关他他他他其其其其）））） （（（（
677,960.00 800,400.00 酬薪员人理管键关
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。展进他其无尚项事该，日 月 年 至截。元 31 2020 12 1,489,685.04
额金 费电 量电 的计 少年 两月 年 4
2016 4 2014
至月 年 了提预司公本，定规的 。外除的定规有另律法，年二为间期效时讼诉的利 ”
“
权 事民护 保求请 院法民 人向 ：条 五十三 百一第 》则通 法民 《据依 。关无 店酒大 国中南 司公
本与，局电供亚三在方错过任责的费电量电计少年多店酒大国中南成造，换更及封启、封加
、装安、置购责负局电供亚三由均置装量计电用因，》见意询咨律法的纷纠）费电（量电补追
局电供亚三与店酒大国中南于关《的具出日 月 年 所务事师律）口海（合君京北据根 20 2016 12
。元 7,200,165.75
计 预率 费加
附及价 电年各 照按，时 瓦千 10313373
为量 电用计少 的生产 ，计统经 。月 年 至更变 置装 2016 4
2006 7
量 计 电 用 理 办 店 酒 大 国 中 南 月 年 为 间 时 致 一 不 生 发 ，致 一 不 的 录 记 案 档 统 系 理 管 销 营
CT
局电供亚三与） （器感互流电的装安内柜专量计房电配店酒大国中南现发，时查核电用行
进店酒大国中南司公分属所司公本对在局电供亚三称，函师律的具出所务事师律帆云南海托
委 ） 局 电 供 亚 三 称 简 下 以 （局 电 供 亚 三 司 公 任 责 限 有 网 电 南 海 到 收 司 公 本 ， 日 月 年 26 5 2016
项项项项事事事事有有有有或或或或要要要要重重重重的的的的在在在在存存存存日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资）））） （（（（ 1
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十四、承诺及或有事项
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十六、其他重要事项
无无无无：：：：明明明明说说说说项项项项事事事事后后后后日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资他他他他其其其其、、、、 4
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无无无无：：：：项项项项事事事事整整整整调调调调非非非非的的的的要要要要重重重重、、、、 1
十五、资产负债表日后事项
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 3
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
101
额余末期 额金动变期本 额余初期 别类
元：位单
：况情备准账坏提计期本
2
况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
251,735.65 计合
89,458.80 上以年 5
785.00 年 至 5 4
566.00 年 至 4 3
90,809.80 上以年 3
2,259.00 年 至 3 2
19,092.00 年 至 2 1
139,574.85 ）年 含（内以年 1 1
额余末期 龄账
元：位单
露披龄账按
用适不 √ 用适 □
：息信关相的备准账坏露披式方露披的款收应他其照参请，备准账坏款账收应提计型模般一失损用信期预照按是如
无：备准账坏提计合组按
无：备准账坏提计项单按
5.01 % 8.33 64 % 5.01 % 5.65
429,303.32 27.48% 计合
162,70 100.00 592,00 89,030. 64.63 162,70 100.00 251,73
：中其
5.01 % 8.33 64 % 5.01 % 5.65 款账收应的备准
429,303.32 27.48%
162,70 100.00 592,00 89,030. 64.63 162,70 100.00 251,73 账坏提计合组按
：中其
例
值价面账 比提计 额金 例比 额金 值 比例提计 额金 例比 额金
价面账 别类
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账
额余初期 额余末期
元：位单
1
露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（
1
款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、
十七、母公司财务报表主要项目注释
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432,560.55 522,032.39 计合
432,560.55 522,032.39 款收应他其
额余初期 额余末期 目项
元：位单
2
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、
6
无无无无：：：：额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款账账账账收收收收应应应应移移移移转转转转）））） （（（（
5
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69.70% 175,464.31 计合
11,500.00 4.57% 11,500.00 司公限有社行旅际国顺百亚三
13,540.20 5.38% 13,540.20 ）京北（社总社行旅际国国中
18,633.00 7.40% 18,633.00 司公限有技科桥路宇华浦洋
38,980.00 15.48% 38,980.00 院计设州广
13,203.33 36.87% 92,811.11 司公限有社行旅际国程赫海上
额余末期备准账坏 例比的 称名位单
数计合额余末期款账收应占 额余末期款账收应
元：位单
4
况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（
无：明说销核款账收应
无：况情销核款账收应的要重中其
3
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无：的要重额金回转或回收备准账坏期本中其
162,705.01 162,705.01
计合
162,705.01 款账收应
162,705.01
他其 销核 回转或回收 提计
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值减用信生发已 失
) ( 值减用信生发未 失
) (失损用信
计合 损用信期预期续存个整 损用信期预期续存个整 期预月个 来未 12 备准账坏
段阶三第 段阶二第 段阶一第
元：位单
况况况况情情情情提提提提计计计计备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏）））） 2
473,147.14 562,618.98 计合
600.00 600.00 金押
10,000.00 费装安梯电
56,812.68 178,141.93 金用备
59,657.19 59,657.19 金积公、保社人个
156,500.00 156,500.00 金证保
189,577.27 167,719.86 费电水
额余面账初期 额余面账末期 质性项款
元：位单
况况况况情情情情类类类类分分分分质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） 1
3
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无：明说他其
用适不 √ 用适 □
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1
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2
利利利利股股股股收收收收应应应应）））） （（（（
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无无无无：：：：息息息息利利利利期期期期逾逾逾逾要要要要重重重重）））） 2
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1
息息息息利利利利收收收收应应应应）））） （（（（
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4.62% 内以年 1 25,993.04 费电水 房淡冲
8.80% 内以年 1 49,526.97 金用备 勤丁
2,366.36 8.79% 内以年 1 49,471.81 款付垫 费保社人个
10.66% 内以年 1 60,000.00 费建报 司公限有技科达智众南海
7,825.00 27.82% 内以年 1 156,500.00 金证保 队支监障保动劳市亚三
额余 例比的数计合额余 龄账 额余末期 质性的项款 称名位单
末期备准账坏 末期款收应他其占
元：位单
况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） 5
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无：的要重额金回收或回转备准账坏期本中其
40,586.59 40,586.59
计合
40,586.59 40,586.59
款收应他其
他其 销核 回转或回收 提计
额余末期 额余初期 别类
额金动变期本
元：位单
：况情备准账坏提计期本
况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） 3
473,147.14 计合
2,236.00 上以年 5
2,236.00 上以年 3
26,836.90 年 至 2 1
444,074.24 ）年 含（内以年 1 1
额余末期 龄账
元：位单
露披龄账按
用适不 √ 用适 □
况情动变额余面账的大重额金动变期本备准失损
40,586.59 40,586.59 额余日 月 年 30 6 2021
—— —— —— —— 期本在
额余日 月 年 1 1 2021
40,586.59 40,586.59 额余日 月 年 1 1 2021
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：息信关相入收
5,052,678.43 4,981,872.00 10,060,086.41 19,079,779.41 计合
237,261.78 892,380.95 1,972,936.47 3,904,081.75 务业他其
4,815,416.65 4,089,491.05 8,087,149.94 15,175,697.66 务业营主
本成 入收 本成 入收
目项
额生发期上 额生发期本
元：位单
本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、 4
3
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2
无无无无：：：：资资资资投投投投业业业业企企企企营营营营合合合合、、、、营营营营联联联联对对对对）））） （（（（
1,000,000.00 1,000,000.00 计合
司公限有
1,000,000.00 1,000,000.00 发开源资游
旅高文南海
他其 备 资投加追
额余末 )
值价面 ) 值价面账 (
准值减提计 资投少减 位单资投被
(
期备准值减 账 额余末期 额余初期
动变减增期本
元：位单
1
资资资资投投投投司司司司公公公公子子子子对对对对）））） （（（（
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 计合
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 资投司公子对
值价面账 备准值减 额余面账 值价面账 备准值减 额余面账
目项
额余初期 额余末期
元：位单
资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、 3
无无无无：：：：额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其移移移移转转转转）））） 8
无无无无：：：：款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） 7
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10,191.36 60.70% -- 341,491.82 -- 计合
文全告报度年半年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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1
公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对
-- 236,355.04 计合
入收他其 2,516.80 出支和入收外业营他其的外之项各述上除
益收的关相减抵计加税项进税值增 233,438.24
）外除助补府政的受享量定或额定准标一统
家国照按，关相切密务业业企与（助补府政的益损期当入计
入收卖变置处 400.00 益损置处产资动流非
明说 额金 目项
元：位单
用适不 □ 用适 √
表表表表细细细细明明明明益益益益损损损损性性性性常常常常经经经经非非非非期期期期当当当当、、、、 1
十八、补充资料
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 6
无无无无：：：：益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、 5
无：明说他其
0.00
。入收认确度年于将计预元 ，入收认确度年于将计预元 ，入收认确 0.00
度年于将计预元 0.00 ，中其，元 0.00 为额金入收的应对所务义约履的毕完行履未尚或行履未尚但、同合订签已末期告报本
无：息信的关相格价易交的务义约履余剩至摊分与
无：息信的关相务义约履与
：中其
：中其
：中其
：中其
：中其
19,079,779.41 19,079,779.41
：中其
19,079,779.41 19,079,779.41 类分区地营经按
3,904,081.75 3,904,081.75 入收他其
2,282,444.11 2,282,444.11 入收饮餐
12,893,253.55 12,893,253.55 入收房客
：中其
19,079,779.41 19,079,779.41 型类品商
计合 2 部分 1 部分 类分同合
元：位单
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107
日九 十月 八年 一二 二 0
平 小袁 ：人 表代 定法
司 公限 有份 股心 中游 旅海 东大 南海
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、4
称称称称名名名名的的的的构构构构机机机机外外外外境境境境该该该该明明明明
3
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用适不 √ 用适 □
2
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用适不 √ 用适 □
1
况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同）））） （（（（
异异异异差差差差据据据据数数数数计计计计会会会会下下下下则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外内内内内境境境境、、、、 3
0.0033 0.0033 1.80%
润利净的东股
股通普司公于属归后益损性常经非除扣
0.0040 0.0040 2.15% 润利净的东股股通普司公于属归
）股 元（益收股每释稀 ）股 元（益收股每本基
/ /
率益收产资净均平权加 润利期告报
益收股每
益益益益收收收收股股股股每每每每及及及及率率率率益益益益收收收收产产产产资资资资净净净净、、、、 2
用适不 √ 用适 □
。因原明说
应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开 1
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