证券代码：000613、200613 证券简称：ST 东海A、ST 东海B
海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2008 年度报告摘要
披露日期：2009 年4 月28 日海南大东海旅游中心股份有限公司 2008 年度报告摘要
2
证券代码：000613 200613 证券简称：ST 东海A ST 东海B 公告编号：2009-008
海南大东海旅游中心股份有限公司2008 年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘
要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 中准会计师事务所有限公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留审记意见的审计报
告。
1.5 公司负责人黎愿斌先生、主管会计工作负责人陈刘榕先生及会计机构负责人（会计主管人员）李
智先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 ST东海A、ST 东海Ｂ
股票代码 000613、200613
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 三亚市大东海
注册地址的邮政编码 572021
办公地址 三亚市大东海
办公地址的邮政编码 572021
公司国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn
电子信箱 hnddh@21cn.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 汪宏娟 汪宏娟
联系地址 三亚市大东海 三亚市大东海
电话 0898-88219888 转8264 0898-88219888转8264
传真 0898-88212298 0898-88212298
电子信箱 hnddh@21cn.com hnddh@21cn.com海南大东海旅游中心股份有限公司 2008 年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 34,694,727.08 25,623,653.21 35.40% 13,294,904.03
利润总额 431,855.37 154,616,244.03 -99.72% -18,633,733.19
归属于上市公司股东的净利润 431,855.37 154,616,244.03 -99.72% -18,633,733.19
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
-566,586.15 -5,666,753.99 -90.00% -16,214,498.69
经营活动产生的现金流量净额 9,315,408.71 6,623,022.91 40.65% 2,425,457.97
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
总资产 132,281,018.92 135,406,198.96 -2.31% 140,997,292.13
所有者权益（或股东权益） 89,582,040.24 89,150,184.87 0.48% -65,466,059.16
股本 364,100,000.00 364,100,000.00 0.00% 364,100,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） 0.0012 0.42 -99.71% -0.05
稀释每股收益（元/股） 0.0012 0.42 -99.71% -0.05
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
-0.0016 -0.02 -92.00% -0.04
全面摊薄净资产收益率（%） 0.48% 173.43% -172.95%
加权平均净资产收益率（%） 0.48% 1,305.65% -1,305.17% -33.17%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
-0.63% -6.36% 5.73%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
-0.63% -47.85% 47.22% -28.86%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.03 0.02 50.00% 0.01
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
0.25 0.24 4.17% -0.18
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -17,052.26 -
债务重组收益 857,449.73 -
除上述各项之外的其他营业外收支净额 158,044.05 -
合计 998,441.52 -海南大东海旅游中心股份有限公司 2008 年度报告摘要
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3.3 境内外会计准则差异
√适用 □不适用
境内会计准则 境外会计准则
净利润 431,855.37 431,855.37
净资产 89,582,040.24 89,582,040.24
差异说明 无差异。
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例
发行
新股
送
股
公积金
转股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 217,514,659 59.74% 0 0 0 -120,915,575 -120,915,575 96,599,084 26.53%
1、国家持股
2、国有法人持股 37,450,200 10.29% 0 0 0 -22,288,200 -22,288,200 15,162,000 4.16%
3、其他内资持股 180,064,459 49.45% 0 0 0 -98,627,375 -98,627,375 81,437,084 22.37%
其中：境内非国有法人持股180,019,800 49.44% 0 0 0 -100,563,900 -100,563,900 79,455,900 21.82%
境内自然人持股 44,659 0.01% 0 0 0 1,936,525 1,936,525 1,981,184 0.54%
4、外资持股 0 0 0
其中：境外法人持股 0 0 0
境外自然人持股 0 0 0
5、高管股份 0 0 0
二、无限售条件股份 146,585,341 40.26% 0 0 0 120,915,575 120,915,575 267,500,916 73.47%
1、人民币普通股 58,585,341 16.09% 0 0 0 120,915,575 120,915,575 179,500,916 49.30%
2、境内上市的外资股 88,000,000 24.17% 0 0 0 0 0 88,000,000 24.17%
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 364,100,000 100.00% 0 0 0 0 0 364,100,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限
售股数
本年增加
限售股数
年末限售
股数 限售原因 解除限售日期
2008 年08 月19 日
2009 年08 月19 日
海口食品有限公司（海口农工贸
（罗牛山）股份有限公司）
60,000,000 14,962,420 0 45,037,580 股改法定承诺
2010 年08 月19 日
2008 年08 月19 日
石亚君 18,327,000 18,205,000 0 122,000 股改法定承诺
2009 年08 月19 日
武汉图瑞科技发展有限公司 18,000,000 18,000,000 0 0 股改法定承诺 2008 年08 月19 日
海南三亚银农实业开发总公司 6,930,000 6,930,000 0 0 股改法定承诺 2008 年08 月19 日海南大东海旅游中心股份有限公司
2008 年度报告摘要
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华夏证券有限公司 6,600,000 6,600,000 0 0 股改法定承诺 2008 年08 月19 日
2008 年08 月19 日
洋浦通融投资管理咨询有限公司 6,514,500 3,242,580 7,508,400 10,780,320 股改法定承诺 2009 年08 月19 日
2010 年08 月19 日
洋浦金裕实业有限公司 4,666,200 4,666,200 0 0 股改法定承诺 2008 年08 月19 日
三亚市中兴发展公司 3,630,000 3,630,000 0 0 股改法定承诺 2008 年08 月19 日
上海景贤投资有限公司 3,481,100 3,481,100 0 0 股改法定承诺 2008 年08 月19 日
中国农业银行海口市金贸区支行 3,300,000 3,300,000 0 0 股改法定承诺 2008 年08 月19 日
2008 年08 月19 日
其他有限售条件股东 144,651,200 137,142,800 0 7,508,400 股改法定承诺
偿还代垫股份后
合计 276,100,000 220,160,100 7,508,400 63,448,300 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 31,640
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
海口食品有限公司（海口农工贸
（罗牛山）股份有限公司） 境内非国有法人 16.48% 60,000,000 45,037,580 0
石亚君 境内自然人 4.31% 15,704,100 122,000 未知
洋浦通融投资管理咨询有限公司 境内非国有法人 3.85% 14,022,900 10,780,320 未知
武汉图瑞科技发展有限公司 境内非国有法人 3.31% 12,051,581 0 未知
海南三亚银农实业开发总公司 境内非国有法人 1.90% 6,930,000 0 未知
华夏证券有限公司 境内非国有法人 1.81% 6,600,000 0 未知
洋浦金裕实业有限公司 境内非国有法人 1.28% 4,666,200 0 未知
三亚市中兴发展公司 境内非国有法人 1.00% 3,630,000 0 未知
中国农业银行海口市金贸区支行 境内非国有法人 0.91% 3,300,000 0 未知
CITRINE CAPITAL LIMITED 境外法人 0.90% 3,265,200 0 未知
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
石亚君 15,582,100 人民币普通股
海口食品有限公司（海口农工贸（罗牛山）股份
有限公司）
14,962,420 人民币普通股
武汉图瑞科技发展有限公司 12,051,581 人民币普通股
海南三亚银农实业开发总公司 6,930,000 人民币普通股
洋浦金裕实业有限公司 4,666,200 人民币普通股
CITRINE CAPITAL LIMITED 3,265,200 境内上市外资股
洋浦通融投资管理咨询有限公司 3,242,580 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司 2,772,000 人民币普通股
三亚市农村信用合作社联合社 2,310,000 人民币普通股
中国华融资产管理公司 1,848,000 人民币普通股海南大东海旅游中心股份有限公司 2008 年度报告摘要
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上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司前10 名股东中，第一、二、四大股东与第三大股东之间存在关联关系，第三大股东由这三
大股共同出资成立。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、公司控股股东情况
公司原第一大股东海口食品公司持有本公司6000 万股股权系代海口农工贸（罗牛山）股份有限公司持有，本公司第一大股实
际为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司，详细内容请见2008 年4 月26 日刊登《证券时报》、《文汇报》和巨潮网《海南大
东海旅游中心股份有限公司重大事项提示公告》。
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司（股票简称：罗牛山 股票代码：000735），法定代表人：胡电铃；成立日期：1993 年
10 月15 日；注册资本：880,132,000.00 元；注册地址：海口市人民大道50 号；经营范围：种养殖业、兴办工业、房地产开发
经营、建筑装璜工程、化肥的生产销售、农副畜水产品及饲料加工销售、机械汽车摩托车零件、电子产品、金属材料（专营
除外）、化工产品（专营除外）、家用电器、现代办公用品、文件用品、日用百货、食品、建筑材料、农副土特产品的销售、
餐饮业、交易市场的开发建设、租赁服务。
2、公司实际控制人情况
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司第一大股东为海南罗牛山控股集团有限公司，海南罗牛山控股集团有限公司法定代表人：
马要武；注册资本：人民币叁仟伍百万元；注册地址 ：海南省海口市人民大道50 号；经营范围：农业开发，种植业，养殖
业，农副产品加工销售，旅游项目开发（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
海南罗牛山控股集团有限公司股东持股比例较为分散，持股在5%以上的股东为：徐自力出资886.2 万元，占该公司注册资本
的25.32％；瑞富投资有限公司出资580 万元,占该公司注册资本的16.57%；海南励勤投资有限公司出资556.06 万元,占该公司
注册资本的15.89%；马要武出资500 万元,占该公司注册资本的14.29%；胡电铃出资500 万元，占该公司注册资本的14.29%。
徐自力，男，1966 年出生，研究生学历，高级工程师。曾任湖北黄石矿务局机械厂副厂长。现任海口农工贸（罗牛山）股份
有限公司第五届董事会副董事长兼总经理、海口市企业家协会副会长、海南畜牧业协会会长、海口市政协十二届常务委员会
委员。
瑞富投资有限公司：法定代表人王浩；注册资本壹亿元；公司类型为有限责任公司（国内合资）；经营范围为实业投资，项目
投资及管理，资产经营管理，农业综合开发，农业产业投资及管理，投资信息咨询等。该公司实际控制人为陈建军。
海南励勤投资有限公司：法定代表人钟金雄；注册资本贰仟壹佰万元；公司类型为有限责任公司；经营范围为农业高科技综
合开发、企业的投资、管理、策划等。该公司实际控制人为邵惠兵和徐自力。
马要武系海南罗牛山控股集团有限公司董事长兼总经理。
胡电铃，男，1961 年出生，研究生学历，律师，中共党员。1993 年8 月至1999 年12 月任海口农工贸（罗牛山）股份有限公
司历任办公室主任、董事会秘书、副总经理、董事，期间获得吉林大学企业管理专业研究生学历和律师资格；2000 年1 月至
2001 年4 月任湖北广济药业股份有限公司董事、常务副总经理；2001 年4 月至2006 年8 月任湖北广济药业股份有限公司董
事兼总经理；现任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事长、海南省企业家协会副会长、海口市第十四届人大代表。海南大东海旅
游中心股份有限公司 2008 年度报告摘要
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务
性
别
年
龄 任期起始日期 任期终止日期
年初持
股数
年末持
股数
变动
原因
报告期内从
公司领取的
报酬总额（万
元）（税前）
是否在股东单
位或其他关联
单位领取薪酬
黎愿斌
董事长兼总
经理 男 58 2008 年06 月05 日2011 年06 月04 日0 0 _ 10.41 否
赵曼 独立董事 女 56 2005 年06 月01 日2008 年06 月05 日0 0 _ 1.80 否
冷明权 独立董事 男 53 2005 年06 月01 日2008 年06 月05 日0 0 _ 1.80 否
何兰萍 独立董事 女 51 2005 年06 月01 日2008 年06 月05 日0 0 _ 1.80 否
符蔡 董事 男 37 2005 年06 月01 日2008 年06 月05 日0 0 _ 1.80 是
李伟 董事 男 47 2008 年06 月05 日2011 年06 月04 日0 0 _ 3.60 否
柳俊涛 董事 男 40 2008 年06 月05 日2011 年06 月04 日0 0 _ 3.60 否海南大东海旅游中心股份有限公司 2008 年度报告摘
要
8
李光忠 独立董事 男 62 2008 年06 月05 日2011 年06 月04 日0 0 _ 1.80 否
吴育华 独立董事 男 64 2008 年06 月05 日2008 年08 月28 日0 0 _ 0.90 否
冯大安 独立董事 男 61 2008 年06 月05 日2011 年06 月04 日0 0 _ 1.80 否
李智 监事 男 28 2008 年06 月05 日2011 年06 月04 日0 0 _ 0.90 否
朱伍松 监事 男 51 2008 年06 月05 日2011 年06 月04 日0 0 _ 0.90 否
闫建华 监事 男 45 2005 年06 月01 日2008 年06 月05 日0 0 _ 0.90 否
黄文才 监事 男 39 2008 年06 月05 日2011 年06 月04 日0 0 _ 1.80 否
陈刘榕 副总经理 男 44 2002 年06 月01 日2011 年06 月04 日0 0 _ 6.29 否
吴从锋 董事会秘书 男 37 2004 年04 月01 日2008 年01 月28 日0 0 _ 0.48 否
吴从锋 副总经理 男 37 2006 年04 月22 日2008 年01 月28 日0 0 _ 0.00 否
汪宏娟 董事会秘书 女 32 2008 年04 月27 日2011 年06 月04 日0 0 _ 3.39 否
汪宏娟 监事 女 32 2005 年06 月01 日2008 年04 月25 日0 0 _ 0.60 否
合计 - - - - - 0 0 - 44.57 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数现场出席次数
以通讯方式参
加会议次数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次未亲
自出席会议
黎愿斌 董事长 8 2 6 0 0否
赵曼 独立董事 4 2 2 0 0否
冷明权 独立董事 4 2 2 0 0否
何兰萍 独立董事 4 2 2 0 0否
李光忠 独立董事 4 0 4 0 0否
冯大安 独立董事 4 0 4 0 0否
李伟 董事 8 2 6 0 0否
柳俊涛 董事 8 2 6 0 0否
符蔡 董事 4 2 2 0 0否
吴育华 独立董事 2 0 2 0 0否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 2
通讯方式召开会议次数 6
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
总体经营情况
报告期内，公司实现主营业务收入 3,469.47 万元，较去年同期增加907.10 万元，增幅为35.40 %；营业利润亏损56.66 万元，海
南大东海旅游中心股份有限公司 2008 年度报告摘要
9
较去年同期减亏510.02 万元，减幅为90 %；营业外收支净额为99.8 万元，较去年同期减少15,928.5 万元，减幅为99.38 %。；
净利润43.19 万元，较去年同期减少15,418.43 万元，减幅为99.72%，主要原因如下：
1、以市场需求为导向，及时有效采取以下有力措施，积极应对市场变化，有效避免了南方冰雪、四川地震、台风等自然灾害
和五一节休假制度调整、奥运会取消落地签证等国家政策变动以及国际金融危机不断蔓延等诸多因素的影响，公司经营稳中
有升。
（1）预防为主。海南岛属于海洋性气候，特别是夏季较多发生灾害性天气。因此，公司时时关注海南气象预报，在台风来临
之前，做好充分的防御工作，使公司遭遇灾害性天气所遭受到的损失降至最低。
（2）及时调整营销市场结构，充分采取有效营销策略，加大中高端旅游市场的开发。随着全国旅游产业的不断开发，人们生
活水平的不断提高，外出旅游的不断大众化，公司借助三亚四季如春独特的气候优势和优美的自然环境优势，以及海南省政
府不断向全球大力宣传国际岛、健康岛、欢乐岛的宣传理念，在上述诸多因素的影响下，果断采取“逐步舍去低端市场，加
大高端市场开发”的营销策略及灵活的价格政策，加大俄罗斯等境外市场的开发力度，有效的提高了酒店开房率和房价。报
告期内仅俄罗斯市场客人入住率占酒店全年开房率的60%，且日平均房价高达506.31 元，分别较去年同期递增17%。
（3）提高餐饮创新能力，增加市场占有份额。根据市场需求，为提高酒店餐饮人员的创新能力，酒店以服务新、理念新、出
品新、形象新为理念，不断开展菜品创新活动。报告期内，酒店餐饮推出了品种繁多、品质优良并具有鲜明海南地方文化特
征和现代都市气息的创新菜点；并以“绿色、营养、健康”为主题，改良了海南四大名菜、海鲜风味大餐、烧烤自助餐等特
色大餐，大大提高了产品的竞争能力。同时，酒店根据市场淡旺季时节,适时对餐饮产品结构及其价格做出适当调整，并且利
用节假日开展多项促销活动。有效的盘活了现有资源，稳固了原有客源市场,吸引了新客源，进一步提高了酒店的创收能力。
（4）加大营销推广力度，全力打造老酒店新形象。为了有效提高酒店的知名度，稳固原有市场，开发新市场，公司不仅对酒
店内外环境进行了全面系统的装修改造，并且通过网络、媒体或参加国内外名酒店推介会以及大量制作宣传小册、编制酒店
店报等措施对酒店进行了一系列的宣传和推广。报告期内，酒店不仅有效的稳固了国内市场，并且积极开拓国外市场，成功
的与俄罗斯最大旅行商“南方十字”合作，使酒店经济效益及品牌效应得到了有效提高,为酒店树立了良好的社会形象。
（5）加强管理，提高服务质量。加强员工队伍管理和技能培训，全面提高员工综合素质；实行部门经理负责制，责任到人；
建立健全有效激励机制并有效实施，充分挖掘、调动员工的能动性、积极性和创新性是酒店管理一贯坚持的原则。2008 年，
酒店大力加强管理，员工整体服务素质和水平得到了有效的提高，服务质量再上新台阶。
2、报告期内，经公司经营班子不懈努力，公司获得国家税务部门批复同意税前扣除财产损失10,970.86 万元，为此公司每股
净资产增值0.04 元。
综上，2008 年公司在立足优化市场结构，加强服务管理，坚持完善公司治理，实施品牌战略和持续创新等经营措施，争取国
家优惠政策的前提下，在克服自然灾害、国际金融危机和行业激烈竞争等一系列不利因素的影响下，基本完成了公司全年的
工作计划,主业经营保持了良好的发展态势。
2009 年，公司将继续积极进取，进一步加强管理，致力于宏观筹划，以企业效益为中心，以开拓创新为动力，为企业实现质
的飞跃和发展而努力。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
酒店服务业 3,469.47 460.55 86.73% 35.40% 62.12% 3.98%
主营业务分产品情况
客房 2,708.98 1.51 99.94% 39.82% 4.68% 0.00%
餐饮 760.49 459.05 39.64% 30.18% 62.28% -23.13%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
三亚地区 3,469.47 35.40%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用海南大东海旅游中心股份有限公司 2008 年度报告摘要
10
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
会计差错更正的说明：
公司董事会和股东大会分别审议通过对公司原控股股东海南大东海旅游中心集团有限公司确实无法收回的应收款项共计
240,518,731.31 元进行核销（已100%计提坏账准备）事项。2007 年11 月13 日，公司就该事项积极向国家税务部门提出了
财产损失所得税前扣除事项申请。
2008 年9 月17 日，公司收到国家税务部门（海南省三亚地方税务局）批复。同意公司税前扣除财产损失109,708,566.25
元，其中应收账款(应收海南大东海旅游中心集团公司款项)损失109,188,357.67 元，固定资产损失520,208.58 元。扣除的财
产损失，以后年度又收回的，在实际收回款项的年度并入当期应纳税所得额，计征企业所得税。
受上述事项影响，公司应交税费总计减少16,456,284.94 元。公司2007 年度应交税费15,457,499.83 元，因此公司2007 年度
交税费减少15,457,499.83 元，余下部分抵交以后年度相应应交税费，同时公司2007 年度未分配利润相应增加15,457,499.83
元。
2008 年10 月26 日公司召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了上述事项，同时独立董事发
表了独立意见，2008 年第三季度末公司财务也进行了相应的财务数据调整，具体内容刊登于2008 年10 月28 日的《证券
时报》、《文汇报》和巨潮网。
报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更的差错更正情况。
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据北京中准会计事务所审计，截至2008 年12 月31 日，本公司实现净利润431,855.37 元，归属于母公司的净利润431,855.37
元，未分配利润为-328,660,809.77 元，本年度实现利润首先用于弥补上一年度亏损，因此，2008 年度公司不进行公积金转增
股本,也不进行现金分红。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 0.00 154,616,244.03 0.00%
2006 年 0.00 0.00 0.00%
2005 年 0.00 0.00 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
根据北京中准会计事务所审计，截至2008 年12 月31 日，本
公司实现净利润431,855.37 元，归属于母公司的净利润
431,855.37 元，未分配利润为-328,660,809.77 元。
本年度实现利润首先用于弥补上一年度亏损，因此，2008 年
度公司不进行公积金转增股本,也不进行现金分红。海南大东海旅游中心股份有限公司 2008 年度报告摘要
11
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额 占同类交易金额的比例交易金额 占同类交易金额的比例
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 16.32 0.00% 0.00 0.00%
合计 16.32 0.00% 0.00 0.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额16.32 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 0.00 0.00 90.00 90.00
海口食品有限公司 0.00 0.00 0.00 5.00
合计 0.00 0.00 90.00 95.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用海南大东海旅游中心股份有限公司 2008 年度报告摘要
12
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
在股权分置改革中，公司或持股5%以上股东股改承诺事项：
1、本公司控股股东海口农工贸（罗牛山）股份有限公司代理人海口食品有限公司承诺及履行情况
（1）自改革方案实施之日起,其持有的非流通股份在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后,通过证券交易所
挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超
过百分之十。尚在履行中。
与洋浦通融投资管理咨询有限公司持有公司股份自改革方案实施之日起，在12 个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期
满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量两家合计占公司股份总数的比例在12 个月内不得超过5%，在
24 个月内不得超过10%。具体可上市流通数额按各自持有股份比例进行分配。尚在履行中。
（2）将寻求重组方在适当时候对公司进行资产重组。目前，尚未找到合适的重组方。
2、石亚君承诺及履行情况：自改革方案实施之日起，其持有的非流通股份在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定
期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，
在二十四个月内不得超过百分之十。尚在履行中。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 同上 严格履行了前述承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 不适用
重大资产重组时所作承诺 无 不适用
发行时所作承诺 无 不适用
其他对公司中小股东所作承诺 无 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用海南大东海旅游中心股份有限公司 2008 年度报告摘要
13
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公
司高级管理人员履行职务情况及公司的各项管理制度进行了监督，认为公司董事会为公司的长远发展，为股东的利益，做到
了诚信勤勉、尽职尽责，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；每次董事会会议、股东大会的召开和有关决议
及信息披露工作，均符合《公司法》及《公司章程》，以及国家其他有关法律法规的规定；公司各项内部控制制度健全、完善，
经营决策程序科学合理，公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》和其他有关规章制度规范运作，公司董
事、高级管理人员在履行公司职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，也没有损害公司利益和股东权益的行为。
（二）检查公司财务情况
2008 年度，监事会不定期地对公司财务、业务及公司重要经营活动进行严格的监督、检查，并对公司年度各类财务报表、年
度决算方案进行审核，同时对财务制度、管理制度的执行情况进行审查，未发现任何违规行为。中准会计师事务所有限公司
对公司2007 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留审计意见的审计报告。监事会认为该审计报告真实的反映了公司
的财务状况、经营成果及现金流量情况，审计报告公正、客观、真实、可靠。
（三）公司2008 年无募集资金投资项目情况。未发生出售资产、收购资产情况。发生的关联交易，价格合理，合同规范，双
方均严格按协议履行权利义务，未损害本公司利益，无内幕交易行为。公司及公司董事、监事、经理和其他高级管理人员无
法律诉讼事项。
（四）公司2008 年内部控制有效性认定书的形式、内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、
规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是
客观的、真实的。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
中准审字（2009）第 5015 号
海南大东海旅游中心股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称大东海股份公司）财务报表，包括2008 年12 月31 日的
资产负债表、2008 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是大东海股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务
报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）
作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，大东海股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了大东海股份公司2008
年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。海南大东海旅游中心股份有限公司 2008 年度报告摘要
14
中准会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 谭道义
中国注册会计师： 林军
中 国 · 北 京 二○○九年四月二十六日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 6,009,603.45 6,009,603.45 2,424,831.17 2,424,831.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,437,875.15 3,437,875.15 2,612,739.71 2,612,739.71
预付款项 66,120.00 66,120.00 39,263.00 39,263.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 147,351.88 147,351.88 1,746,964.94 1,746,964.94
买入返售金融资产
存货 583,609.64 583,609.64 339,465.89 339,465.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,669,919.00 8,669,919.00 8,669,919.00 8,669,919.00
流动资产合计 18,914,479.12 18,914,479.12 15,833,183.71 15,833,183.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 80,934,059.16 80,934,059.16 86,088,868.45 86,088,868.45
在建工程 182,939.00 182,939.00
工程物资
固定资产清理海南大东海旅游中心股份有限公司 2008 年度报告摘要
15
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,432,480.64 32,432,480.64 33,301,207.80 33,301,207.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 113,366,539.80 113,366,539.80 119,573,015.25 119,573,015.25
资产总计 132,281,018.92 132,281,018.92 135,406,198.96 135,406,198.96
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,919,594.13 1,919,594.13 2,300,798.98 2,300,798.98
预收款项 2,316,405.01 2,316,405.01 2,180,295.18 2,180,295.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,042,221.88 5,042,221.88 1,545,624.22 1,545,624.22
应交税费 153,001.02 153,001.02 -361,987.42 -361,987.42
应付利息
应付股利
其他应付款 33,267,756.64 33,267,756.64 40,591,283.13 40,591,283.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 42,698,978.68 42,698,978.68 46,256,014.09 46,256,014.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 42,698,978.68 42,698,978.68 46,256,014.09 46,256,014.09海南大东海旅游中心股份有限公司 2008 年度报告摘
要
16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 364,100,000.00 364,100,000.00 364,100,000.00 364,100,000.00
资本公积 54,142,850.01 54,142,850.01 54,142,850.01 54,142,850.01
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -328,660,809.77 -328,660,809.77 -329,092,665.14 -329,092,665.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 89,582,040.24 89,582,040.24 89,150,184.87 89,150,184.87
少数股东权益
所有者权益合计 89,582,040.24 89,582,040.24 89,150,184.87 89,150,184.87
负债和所有者权益总计 132,281,018.92 132,281,018.92 135,406,198.96 135,406,198.96
9.2.2 利润表
编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 34,694,727.08 34,694,727.08 25,623,653.21 25,623,653.21
其中：营业收入 34,694,727.08 34,694,727.08 25,623,653.21 25,623,653.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 35,261,313.23 35,261,313.23 31,290,407.20 31,290,407.20
其中：营业成本 4,605,522.46 4,605,522.46 2,840,886.28 2,840,886.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,898,719.70 1,898,719.70 1,409,795.94 1,409,795.94
销售费用 14,882,827.05 14,882,827.05 14,475,303.74 14,475,303.74
管理费用 13,216,143.49 13,216,143.49 8,854,259.11 8,854,259.11
财务费用 592,311.42 592,311.42 4,453,702.43 4,453,702.43
资产减值损失 65,789.11 65,789.11 -743,540.30 -743,540.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -566,586.15 -566,586.15 -5,666,753.99 -5,666,753.99海南大东海旅游中心股份有限
公司 2008 年度报告摘要
17
加：营业外收入 1,158,512.90 1,158,512.90 160,959,193.50 160,959,193.50
减：营业外支出 160,071.38 160,071.38 676,195.48 676,195.48
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 431,855.37 431,855.37 154,616,244.03 154,616,244.03
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 431,855.37 431,855.37 154,616,244.03 154,616,244.03
归属于母公司所有者的净利润 431,855.37 431,855.37 154,616,244.03 154,616,244.03
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0012 0.0012 0.42 0.42
（二）稀释每股收益 0.0012 0.0012 0.42 0.42
9.2.3 现金流量表
编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,147,793.27 33,147,793.27 24,572,206.84 24,572,206.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,277,007.07 2,277,007.07 4,878,016.17 4,878,016.17
经营活动现金流入小计 35,424,800.34 35,424,800.34 29,450,223.01 29,450,223.01
购买商品、接受劳务支付的现金 9,642,192.84 9,642,192.84 7,846,424.44 7,846,424.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,246,373.81 7,246,373.81 5,381,505.04 5,381,505.04
支付的各项税费 1,946,208.46 1,946,208.46 159,241.41 159,241.41
支付其他与经营活动有关的现金 7,274,616.52 7,274,616.52 9,440,029.21 9,440,029.21
经营活动现金流出小计 26,109,391.63 26,109,391.63 22,827,200.10 22,827,200.10
经营活动产生的现金流量净额 9,315,408.71 9,315,408.71 6,623,022.91 6,623,022.91海南大东海旅游中心股份有限公司
2008 年度报告摘要
18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,500.00 4,500.00 18,180.79 18,180.79
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,500.00 4,500.00 18,180.79 18,180.79
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
5,735,136.43 5,735,136.43 4,998,163.70 4,998,163.70
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,735,136.43 5,735,136.43 4,998,163.70 4,998,163.70
投资活动产生的现金流量净额 -5,730,636.43 -5,730,636.43 -4,979,982.91 -4,979,982.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 3,200,000.00 3,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,200,000.00 3,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -3,200,000.00 -3,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,584,772.28 3,584,772.28 -1,556,960.00 -1,556,960.00
加：期初现金及现金等价物余额 2,424,831.17 2,424,831.17 3,981,791.17 3,981,791.17
六、期末现金及现金等价物余额 6,009,603.45 6,009,603.45 2,424,831.17 2,424,831.17海南大东海旅游中心股份有限公司
2008 年度报告摘要
19
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目
实收资本
（或股本） 资本公积
减：
库
存
股
盈余
公积
一般
风险
准备
未分配利润
其
他
少数
股东
权益
所有者权益
合计 实收资本（或
股本） 资本公积
减：
库存
股
盈
余
公
积
一般
风险
准备
未分配利润其他
少数股
东权益
所有者权益
合计
一、上年年末余额 364,100,000.00 54,142,850.01 -329,092,665.14 89,150,184.87 364,100,000.00 54,142,850.01 -
483,708,909.17 -65,466,059.16
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 364,100,000.00 54,142,850.01 -329,092,665.14 89,150,184.87 364,100,000.00 54,142,850.01 -
483,708,909.17 -65,466,059.16
三、本年增减变动金额（减少以“-”
号填列） 431,855.37 431,855.37 154,616,244.03 154,616,244.03
（一）净利润 431,855.37 431,855.37 154,616,244.03 154,616,244.03
（二）直接计入所有者权益的利得
和损失
1．可供出售金融资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 431,855.37 431,855.37 154,616,244.03 154,616,244.03
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积海南大东海旅游中心股份有限公司 2008 年度报告摘要
20
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 364,100,000.00 54,142,850.01 -328,660,809.77 89,582,040.24 364,100,000.00 54,142,850.01 -
329,092,665.14 89,150,184.87海南大东海旅游中心股份有限公司 2008 年度报告摘要
21
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
董事长：黎愿斌
二00 九年四月二十六日
