重庆长安汽车股份有限公司
“12 长安债”公司债券担保人报告期财务报表
1、2016 年合并资产负债表
编制单位：中国长安汽车集团股份有限公司本部合并
单位：元
项 目 期末余额 年初余额
流动资产： —— ——
货币资金 73,097,191,811.11 59,138,777,328.25
以公允价值计量且其变动
69,902,144.00 78,761,291.80
计入当期损益的金融资产
应收票据 36,726,851,183.83 29,829,587,673.17
应收账款 5,751,611,480.08 3,982,901,010.58
预付款项 2,758,830,335.62 3,475,284,484.77
应收利息 95,658,779.59 113,597,236.93
应收股利 60,628.77 9,953,000.86
其他应收款 4,539,248,986.64 4,278,872,200.76
存货 23,004,399,604.21 26,157,138,429.22
其中：原材料 6,696,101,883.33 7,748,881,240.00
库存商品(产
12,902,431,587.82 14,730,813,055.18
成品)
划分为持有待售的资产 87,636,583.55 -
一年内到期的非流动资产 859,880.00 -
其他流动资产 2,696,993,779.18 646,114,801.96
流动资产合计 148,829,245,196.58 127,710,987,458.30
非流动资产： —— ——
可供出售金融资产 832,486,645.54 2,087,961,273.61
持有至到期投资 - -
长期应收款 1,695,890.49 143,159.85
长期股权投资 1,535,727,740.33 315,595,922.19
投资性房地产 624,864,359.57 586,702,415.77
固定资产原价 100,678,708,731.40 91,443,603,436.71
减：累计折旧 43,672,992,393.88 37,708,324,650.82
固定资产净值 57,005,716,337.52 53,735,278,785.89
减：固定资产减值准
3,569,863,705.36 2,805,099,465.92
备
固定资产净额 53,435,852,632.16 50,930,179,319.97
在建工程 8,733,656,280.59 8,520,293,819.76
工程物资 96,690.75 96,690.75
固定资产清理 190,994.56 81,388.00
无形资产 9,058,189,521.20 8,245,868,976.22
开发支出 1,859,674,598.95 1,913,218,382.32
商誉 782,076,919.87 782,075,511.46
长期待摊费用 323,483,538.74 271,455,942.63
递延所得税资产 7,659,666,991.88 6,981,285,845.54
其他非流动资产 608,515,435.76 943,981,830.06
非流动资产合计 85,456,178,240.39 81,578,940,478.13
资 产 总 计 234,285,423,436.97 209,289,927,936.43
流动负债： —— ——
短期借款 7,724,402,381.14 7,407,387,946.71
以公允价值计量且其变动
22,022,088.00 15,975,858.00
计入当期损益的金融负债
应付票据 30,697,812,901.32 24,350,260,008.49
应付账款 56,281,971,851.58 49,700,623,092.29
预收款项 8,819,545,999.22 10,703,735,525.47
应付职工薪酬 4,842,710,168.05 4,357,796,548.52
其中：应付工资 3,938,181,697.24 3,403,259,078.04
应付福利费 467,270,845.78 485,711,117.53
#其中：职
350,938,002.63 333,170,807.61
工奖励及福利基金
应交税费 3,368,021,920.93 3,003,563,379.27
其中：应交税金 3,210,728,973.13 2,682,707,336.76
应付利息 94,487,644.82 100,502,069.82
应付股利 6,603,851.76 35,531,450.09
其他应付款 12,565,412,268.00 13,072,927,806.73
一年内到期的非流动负债 3,004,823,142.14 34,088,562.55
其他流动负债 18,539,113,185.11 15,557,120,039.93
流动负债合计 145,966,927,402.07 128,339,512,287.87
非流动负债： —— ——
长期借款 4,194,055,813.69 4,364,098,728.97
应付债券 199,178,105.27 2,173,677,230.21
长期应付款 18,966,216.36 17,782,803.03
长期应付职工薪酬 608,529,000.00 633,195,000.00
专项应付款 532,334,799.27 861,158,740.95
预计负债 9,150,926,028.31 5,612,930,371.72
递延收益 7,222,266,294.78 6,518,249,648.94
递延所得税负债 77,757,763.25 94,130,950.33
其他非流动负债 400,476,821.55 368,290,531.72
非流动负债合计 22,404,490,842.48 20,643,514,005.87
负 债 合 计 168,371,418,244.55 148,983,026,293.74
所有者权益（或股东权益）： —— ——
实收资本（或股本） 5,285,673,700.00 5,285,673,700.00
国有资本 5,285,673,700.00 5,285,673,700.00
其中：国有法人
5,285,673,700.00 5,285,673,700.00
资本
实收资本（或股本）净额 5,285,673,700.00 5,285,673,700.00
资本公积 4,325,059,022.78 5,256,324,467.84
其他综合收益 151,028,425.47 200,041,276.50
其中：外币报表折算
-26,696,192.20 -16,297,889.52
差额
专项储备 34,850,232.24 24,955,235.34
盈余公积 269,179,816.43 269,179,816.43
其中：法定公积金 269,179,816.43 269,179,816.43
未分配利润 6,884,306,359.38 5,493,129,568.90
归属于母公司所有者权益合计 16,950,097,556.30 16,529,304,065.01
*少数股东权益 48,963,907,636.12 43,777,597,577.68
所有者权益（或股东权益）合计 65,914,005,192.42 60,306,901,642.69
负债和所有者权益（或股东权益）
234,285,423,436.97 209,289,927,936.43
总计
2、2016 年合并利润表
编制单位：中国长安汽车集团股份有限公司本部合并
单位：元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 274,205,589,074.37 258,906,616,030.05
二、营业总成本 253,820,949,749.13 238,835,543,939.54
其中：营业成本 203,011,112,135.71 190,608,585,952.65
营业税金及附加 12,749,107,635.91 11,290,854,213.50
销售费用 16,980,306,579.87 16,029,819,072.98
管理费用 19,614,093,665.77 19,491,518,606.48
其中：研究与开发费 4,579,574,205.25 4,480,729,156.31
财务费用 -464,145,417.91 176,426,556.70
其中：利息支出 674,634,161.93 799,289,073.03
利息收入 1,130,620,643.35 1,073,110,953.91
汇兑净损失（净收
-10,138,610.51 309,556,156.25
益以“-”号填列）
资产减值损失 1,930,475,149.78 1,238,339,537.23
加：公允价值变动收益（损失
-1,649,432.63 237,408,706.26
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
98,218,502.05 124,360,170.72
号填列）
其中：对联营企业和合营
-17,812,892.79 27,022,586.06
企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填
20,481,208,394.66 20,432,840,967.49
列）
加：营业外收入 6,175,679,912.71 4,472,721,211.67
其中：非流动资产处置利
61,204,435.26 15,149,971.88
得
政府补助 5,814,930,252.69 4,137,317,152.97
债务重组利得 29,329.11 628,411.83
减：营业外支出 3,276,915,002.47 1,953,016,009.54
其中：非流动资产处置损
136,203,643.76 174,413,197.50
失
债务重组损失 - 219,066.47
四、利润总额（亏损总额以“－”
23,379,973,304.90 22,952,546,169.62
号填列）
减：所得税费用 4,950,492,803.89 4,032,092,013.02
五、净利润（净亏损以“－”号填
18,429,480,501.01 18,920,454,156.60
列）
归属于母公司所有者的净利润 1,411,408,865.17 1,891,863,384.93
*少数股东损益 17,018,071,635.84 17,028,590,771.67
六、其他综合收益的税后净额 -110,723,833.05 -62,480,818.04
（一）以后不能重分类进损益的其
5,933,500.00 -2,209,000.00
他综合收益
其中：1.重新计量设定受益计
6,745,000.00 -2,209,000.00
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收 -811,500.00 -
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-116,657,333.05 -60,271,818.04
综合收益
其中：1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合 -966,718.09 -
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
-88,779,380.59 -43,917,608.40
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
- -
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
- -
有效部分
5.外币财务报表折算差
-26,911,234.37 -16,354,209.64
额
七、综合收益总额 18,318,756,667.96 18,857,973,338.56
归属于母公司所有者的综合收 1,362,396,014.14 1,863,443,127.07
益总额
*归属于少数股东的综合收益总
16,956,360,653.82 16,994,530,211.49
额
八、每股收益： —— ——
基本每股收益 - -
稀释每股收益 - -
3、2016 年合并现金流量表
编制单位：中国长安汽车集团股份有限公司本部合并
单位：元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量： —— ——
销售商品、提供劳务收到的现金 321,975,085,545.54 290,610,038,442.84
收到的税费返还 722,916,442.35 379,721,407.12
收到其他与经营活动有关的现
3,166,124,506.94 2,996,426,044.37
金
经营活动现金流入小计 325,864,126,494.83 293,986,185,894.33
购买商品、接收劳务支付的现金 222,579,482,326.85 194,211,736,077.19
支付给职工以及为职工支付的
16,176,504,971.75 15,143,695,802.43
现金
支付的各项税费 34,448,622,151.36 31,392,030,812.02
支付其他与经营活动有关的现
14,761,414,855.13 15,072,165,139.83
金
经营活动现金流出小计 287,966,024,305.09 255,819,627,831.47
经营活动产生的现金流量净额 37,898,102,189.74 38,166,558,062.86
二、投资活动产生的现金流量： —— ——
收回投资收到的现金 215,713,111.76 -
取得投资收益收到的现金 118,357,359.82 97,975,575.75
处置固定资产、无形资产和其他
56,045,603.03 99,845,815.94
长期资产所收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
- 7,290,300.00
回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
423,575,644.85 690,789,226.89
金
投资活动现金流入小计 813,691,719.46 895,900,918.58
购建固定资产、无形资产和其他
12,542,967,003.08 12,808,257,029.09
长期资产所支付的现金
投资支付的现金 757,825,519.00 2,046,388,373.29
取得子公司及其他营业单位支
- 19,673,393.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 88,826,768.90 58,128,714.47
金
投资活动现金流出小计 13,389,619,290.98 14,932,447,509.85
投资活动产生的现金流量净额 -12,575,927,571.52 -14,036,546,591.27
三、筹资活动产生的现金流量： —— ——
吸收投资收到的现金 - 30,552,000.00
其中：子公司吸收少数股东
- 30,552,000.00
投资收到的现金
取得借款所收到的现金 19,525,023,509.16 16,884,689,639.74
收到其他与筹资活动有关的现
604,018,391.69 767,471,298.60
金
筹资活动现金流入小计 20,129,041,900.85 17,682,712,938.34
偿还债务所支付的现金 18,239,919,725.14 17,381,891,842.96
分配股利、利润或偿付利息所支
12,918,318,657.58 10,506,523,820.81
付的现金
其中：子公司支付给少数股
11,636,621,857.43 9,107,021,969.70
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
709,622,884.14 591,679,804.71
金
筹资活动现金流出小计 31,867,861,266.86 28,480,095,468.48
筹资活动产生的现金流量净额 -11,738,819,366.01 -10,797,382,530.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
34,589,299.62 46,301,191.20
影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,617,944,551.83 13,378,930,132.65
加：期初现金及现金等价物余额 58,291,218,861.96 44,912,288,729.31
六、期末现金及现金等价物余额 71,909,163,413.79 58,291,218,861.96
