附表4
2017年度应收账款核销明细表
单位：元
是否产生关
序号 单位名称 性质 核销金额 已计提坏账准备 核销原因
联交易
1 浙江**金属薄板有限公司 货款 898,950.12 898,950.12 10年以上货款，已无法清回，予以核销。 否
2 湖南****车桥有限公司 货款 245,092.12 122,546.06 5年以上货款，我公司起诉，达成还款协议，该户已履行相应还款义务，余款予以 否
核销
5年以上货款，我公司起诉，达成还款协议，该户已履行相应还款义务，余款为账
3 **（上海）桥箱有限公司 货款 195,310.74 97,655.37 否
差，予以核销。
该户恶意拖欠货款且经营不善,后我公司起诉,达成折让回款协议,该户已履行协议
4 宝钢**重工有限公司 货款 79,617.76 39,808.88 否
还款义务,余款部分核销。
5 江阴**制钢有限公司 货款 56,048.00 该户怠于还款,被我公司起诉,达成还款协议，该户已履行相应还款义务,余款部分 否
核销。
账差无法查清,后与对方达成折让回款协议,对方已履行还款义务,账差由我公司承
6 **股份有限公司工程起重机 货款 54,256.63 22,169.24 否
担,予以核销。
三年以上欠款,法院强制执行无果,公司已停产,后协商折让30%结清债权债务,核销
7 河南**股份有限公司 货款 47,443.97 23,721.99 否
款项为折让部分。
账差无法查清,后与对方达成折让回款协议,对方已履行还款义务,账差由我公司承
8 **股份有限公司路面机械分公司 货款 44,336.15 2,216.81 否
担,予以核销。
该户怠于还款,被我公司起诉,达成还款协议，该户已履行相应还款义务,余款部分
9 威海**长征风力发电设备有限公司 货款 42,400.00 否
核销
该户怠于还款又濒临破产,被我公司起诉,对方仍未履行还款义务,我公司申请多次
10 无锡**机械制造有限公司 货款 36,029.86 18,014.93 否
执行后,对方已无可执行财产,余款部分核销
11 **机械（蚌埠）有限公司 货款 2,873.84 1,436.92 起诉后法院确认的账差,该户已履行其余还款义务,账差部分核销。 否
该户恶意拖欠货款且经营不善,存在较大账差,后我公司起诉,达成调解协议,该户
12 云南**集团有限公司 货款 2,164.27 2,164.27 否
已履行协议还款义务,剩余账差部分核销。
账差无法查清,后与对方达成折让回款协议,对方已履行还款义务,账差由我公司承
13 **股份有限公司建筑起重机械分公司 货款 556.22 111.24 否
担,予以核销。
14 保定市**机电设备有限公司 货款 3,910,007.43 3,910,007.43 2004年起诉后对方拒不付款，欠款无法清回。 否
15 **集团攀枝花钢钒有限公司 货款 3,808,267.26 3,808,267.26 由于退货和换票形成呆死账，欠款已无法清回。 否
16 **污水处理设备股份有限公司 货款 2,706,703.13 2,706,703.13 多年前呆死账，已无法清回。 否
17 沈阳**轴承有限公司 货款 2,452,138.58 2,452,138.58 多年前呆死账，已无法清回。 否
18 **煤业（集团）有限责任公司物资经销中心 货款 2,352,760.15 2,352,760.15 起诉后欠款无法清回。 否
19 **矿业集团有限公司 货款 1,368,257.55 1,368,257.55 多年前呆死账，已无法清回。 否
20 山西**不锈钢股份有限公司 货款 1,336,778.74 1,336,778.74 多年前由于磨账等形成呆死账，已无法清回。 否
21 青岛**众力车桥有限公司 货款 1,261,169.22 1,261,169.22 多年前呆死账，已无法清回。 否
22 河北**轴承销售有限公司 货款 1,117,868.08 1,117,868.08 多年前呆死账，已无法清回。 否
23 **机电设备总公司 货款 1,007,560.41 1,007,560.41 起诉后无财产可执行。 否
24 **新不锈钢有限公司 货款 864,640.00 864,640.00 起诉后无财产可执行。 否
25 **轴承股份有限公司西安经销分公司 货款 778,145.46 778,145.46 10年前老网点呆死账，已无法回款。 否
26 成渝**科技有限公司 货款 747,972.52 747,972.52 债务重组，前期已起诉但无法执行。 否
27 淄博**电机集团股份有限公司 货款 687,885.51 687,885.51 起诉后大部分欠款已清回，余款无法清理。 否
28 沈阳**红菱煤矿 货款 631,168.08 631,168.08 2003年起诉后无法执行，欠款无法清理。 否
29 马鞍山**股份有限公司设备部 货款 611,373.84 611,373.84 多年前呆死账，已无法清回。 否
30 **集团机械制造有限责任公司 货款 599,865.31 599,865.31 15年以上欠款，无法清回 否
31 潍坊**机电设备配套有限公司 货款 588,591.30 588,591.30 起诉后大部分欠款已清回，余款无法清理。 否
32 江西省**物资有限公司 货款 528,645.04 528,645.04 起诉后该公司人去楼空，无法执行。 否
33 上海**集团公司设备采购处 货款 501,381.72 501,381.72 数次前往该户催要货款，当事人已死亡，现该户已不经营，欠款无法清理。 否
34 成都**万通机电设备有限责任公司 货款 500,000.05 500,000.05 多年前呆死账，已无法清回。 否
35 **煤业集团物资源处 货款 451,560.00 451,560.00 对方说没收到我公司的货,帐面不欠款,以至欠款无法清回。 否
36 沈阳**转应股份有限公司 货款 289,480.13 289,480.13 多年前呆死账，已无法清回。 否
37 上海**机电销售总公司 货款 232,570.10 232,570.10 由于多年前换票形成呆死账，已无法清回。 否
38 辽宁**科贸发展中心 货款 110,141.46 110,141.46 预收款转账，致使欠款无法清理。 否
39 **减速机厂 货款 106,965.00 106,965.00 多年前呆死账，已无法清回。 否
40 中国**能源股份有限公司神东煤炭分公司 货款 61,286.64 61,286.64 由于对方人员更替，无人负责和承认该笔欠款，不予以偿还,此欠款无法清理。 否
41 **电机（大连）有限公司 货款 56,880.73 56,880.73 2002年后对方财务人员称不欠瓦轴货款，也不配合对帐，致使欠款无法清理。 否
42 杭州市**设备有限公司 货款 49,180.58 49,180.58 多年前呆死账，已无法清回。 否
43 **集团有限公司 货款 45,760.55 45,760.55 对方不认账，欠款无法清回。 否
44 吉林省**电机厂 货款 41,413.85 41,413.85 该户已破产，欠款无法清回。 否
45 **第五四零九厂 货款 39,112.44 39,112.44 多年前呆死账，已无法清回。 否
46 泸州市**物资有限公司 货款 36,482.22 36,482.22 多年前呆死账，已无法清回。 否
47 鹤岗市**汽车配件经销处 货款 26,110.91 26,110.91 预收款转账，致使欠款无法清理。 否
48 **石油管理局第四机械厂 货款 25,681.15 25,681.15 多年前呆死账，已无法清回。 否
49 **发电厂 货款 24,749.33 24,749.33 多年前呆死账，已无法清回。 否
50 大连**股份有限公司 货款 23,019.88 23,019.88 多年前呆死账，已无法清回。 否
51 洛阳**发动机有限责任公司 货款 22,728.11 22,728.11 多年前呆死账，已无法清回。 否
52 广西**（集团）股份有限公司 货款 19,085.64 19,085.64 多年前呆死账，已无法清回。 否
53 贵州**股份有限公司 货款 12,373.81 12,373.81 多年前呆死账，已无法清回。 否
54 重庆**电机有限责任公司 货款 650,758.88 650,758.88 多年前呆死账，已无法清回。 否
55 **轴承厂上海经销处 货款 3,394,694.96 3,394,694.96 5年前老网点呆死账，已无法回款。 否
56 河北**钢铁集团股份有限公司 货款 2,175,700.92 2,175,700.92 包线损失，欠款无法清回。 否
57 销售分公司75户小计 货款 1,517,302.20 1,511,771.21 账差、呆死账、单位改制、破产等原因。 否
合计 39,479,298.55 38,997,483.71
*以上核销的应收账款均最低为三年以上的呆死账。