瓦房店轴承股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
瓦房店轴承股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-09
2019 年 04 月
1
瓦房店轴承股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
刘玉平 独立董事 工作原因 温波
梁爽 独立董事 工作原因 孙坤
公司负责人孟伟、主管会计工作负责人孙娜娟及会计机构负责人(会计主管
人员)孙娜娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
本报告期比上
上年同期
本报告期 年同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 475,596,504.32 486,916,871.06 486,916,871.06 -2.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,072,545.00 1,020,973.46 1,020,973.46 200.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
53,267.40 -1,874,291.16 -1,874,291.16 -102.84%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -40,453,537.22 60,684,129.17 60,684,129.17 -166.66%
基本每股收益（元/股） 0.0080 0.003 0.0030 166.67%
稀释每股收益（元/股） 0.0080 0.003 0.0030 166.67%
加权平均净资产收益率 0.22% 0.07% 0.07% 0.15%
本报告期末比
上年度末
本报告期末 上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 3,249,655,930.90 3,219,926,745.82 3,219,926,745.82 0.92%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,383,100,225.64 1,386,515,848.17 1,386,515,848.17 -0.25%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部 2017 颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融
资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工
具列报》（财会[2017]14 号），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。
财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）（以下简称
“财会[2018]15 号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准
则和新收入准则的企业）编制财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-1,339.32
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,842,138.97
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 610,883.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 921,795.28
减：所得税影响额 354,200.93
合计 3,019,277.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 6,552 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有非流通的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
股份数量 股份状态 数量
瓦房店轴承集
团有限责任公 国有法人 60.61% 244,000,000 244,000,000
司
AKTIEBOLA
境外法人 19.70% 79,300,000
GET SKF
招商证券香港
国有法人 1.74% 7,020,138
有限公司
黄俊跃 境内自然人 1.59% 6,390,668
胡晓峰 境内自然人 0.47% 1,879,277
GUOTAI
JUNAN
SECURITIES( 境外法人 0.35% 1,412,406
HONGKONG)
LIMITED
金云花 境内自然人 0.33% 1,311,256
陈海涛 境内自然人 0.19% 750,896
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MAN,KWAI
境外自然人 0.18% 713,101
WING 文贵荣
孟庆亮 境内自然人 0.17% 694,948
前 10 名流通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有已上市流通股份数量
股份种类 数量
AKTIEBOLAGET SKF 79,300,000 境内上市外资股 79,300,000
招商证券香港有限公司 7,020,138 境内上市外资股 7,020,138
黄俊跃 6,176,158 境内上市外资股 6,176,158
胡晓峰 1,879,277 境内上市外资股 1,879,277
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 1,441,206 境内上市外资股 1,441,206
LIMITED
金云花 1,311,256 境内上市外资股 1,311,256
陈海涛 750,896 境内上市外资股 750,896
MAN,KWAI WING 文贵荣 713,101 境内上市外资股 713,101
孟庆亮 587,584 境内上市外资股 587,584
周林 575,100 境外上市外资股 575,100
本公司前十名股东中，第一大股东与其他股东、前十名流通股股东之间不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动
系或一致行动，其他股东之间、前十名流通股股东之间、前十名流通股股东与其他股
的说明
东之间关联关系及一致行动不详。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
序号 项目 期末数 期初数 增减额 增减比例 变动原因说明
辽轴收到辽阳土地收储中心支付的款项 5963 万
1 其他应收款 3,564 9,226 -5,661 -61.4%
元
主要是期初计提未到期支付的的短期借款利息
2 其他应付款-应付利息 17 75 -58 -77.4%
75 万元
3 研发费用 154 94 59 62.7% 主要是支付产品国外研发费用增加所致
主要是同期无锡网点收回无锡西姆莱斯石油专用
4 资产减值损失 - -1 1 -100.0%
管制造有限公司已核销应收账款 1.3 万元
本期收到铁路货车轴承套圈装前全自动检测线项
5 其他收益 184 108 76 69.9%
目拨款 79.8 万元
主要是去年同期确认出售普兰店房产收入 24 万
6 资产处置收益 - 24 -24 -100.0%
万元
7 营业外支出 7 2 5 267.6% 子公司营业外支出
主要是辽轴收到辽阳土地收储中心支付的款项
收到其他与经营活动有
8 6,148 61 6,087 9950.4% 5963 万元，收沈阳市金鸿运物资回收有限公司废
关的现金
料款 120 万元
购买商品、接受劳务支
9 15,412 5,283 10,129 191.7% 支付给供应商货款增加所致。
付的现金
主要是上缴的增值税同比下降 1405 万元，房产
10 支付的各项税费 1,150 2,548 -1,398 -54.9% 税、土地使用税自 2019 年 1 月 1 日起，由月缴改
为季度缴纳，同比下降 86 万元。
本期辽轴支付给宝林公司的借款及利息赔偿款
支付其他与经营活动有
11 9,618 2,583 7,035 272.4% 5963 万元，支付集团租赁费及商标使用费 900 万
关的现金
元
处置固定资产、无形资
本期收哈尔滨瑞盈金属物资回收有限公司设备款
12 产和其他长期资产收回 80 125 -45 -36.1%
80 万元，同期收到出售大连房产收益 125.1 万
的现金净额
购建固定资产、无形资
13 产和其他长期资产支付 108 68 40 58.5% 主要是本期对供应商的付款有所增加
的现金
主要是受倒贷影响,使本期偿还债务支付的现金
14 偿还债务所支付的现金 5,000 9,206 -4,206 -45.7%
同比减少
支付其他与筹资活动有 主要是融易达融资和订单下的货币融资还款同比
15 4,200 12,472 -8,272 -66.3%
关的现金 减少
汇率变动对现金及现金 主要是美元对人民币汇率持续走低，汇兑损失增
16 -97 -74 -23 31.4%
等价物的影响 加
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 02 月 25 日 电话沟通 个人 了解公司经营情况
2019 年 03 月 15 日 电话沟通 个人 了解公司经营情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：瓦房店轴承股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 234,840,446.02 247,229,860.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
337,446.44 298,925.16
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,282,270,075.91 1,235,257,555.58
其中：应收票据 83,637,332.35 93,624,563.82
应收账款 1,198,632,743.56 1,141,632,991.76
预付款项 25,468,771.14 21,885,856.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 35,642,984.14 92,255,736.14
其中：应收利息
应收股利 1,250,000.00 1,250,000.00
买入返售金融资产
存货 739,994,060.25 747,511,054.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,172,853.51 14,184,383.36
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流动资产合计 2,330,726,637.41 2,358,623,372.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 2,503,766.95
其他非流动金融资产
投资性房地产 127,685,590.13 129,270,498.66
固定资产 639,314,408.36 661,598,663.85
在建工程 49,794,947.10 48,159,927.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 84,869,964.88 85,667,085.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,121,368.04 1,208,536.46
递延所得税资产 11,639,248.03 11,639,248.03
其他非流动资产
非流动资产合计 918,929,293.49 939,543,960.06
资产总计 3,249,655,930.90 3,298,167,332.49
流动负债：
短期借款 570,000,000.00 620,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,126,224,880.69 1,058,073,857.65
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预收款项 15,767,196.95 21,286,971.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,125,985.21 12,248,327.93
应交税费 7,879,039.11 7,242,006.46
其他应付款 68,074,272.28 131,854,654.39
其中：应付利息 168,910.71 748,135.28
应付股利 360,000.00 360,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,920,248.12 4,920,248.12
流动负债合计 1,804,991,622.36 1,855,626,066.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 396,698.98 396,698.98
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 60,330,511.77 61,284,650.74
递延所得税负债 836,872.15 836,872.15
其他非流动负债
非流动负债合计 61,564,082.90 62,518,221.87
负债合计 1,866,555,705.26 1,918,144,287.94
所有者权益：
股本 402,600,000.00 402,600,000.00
10
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 485,691,050.47 485,691,050.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,636.09
盈余公积 136,770,391.01 136,770,391.01
一般风险准备
未分配利润 358,034,148.07 354,961,603.07
归属于母公司所有者权益合计 1,383,100,225.64 1,380,023,044.55
少数股东权益
所有者权益合计 1,383,100,225.64 1,380,023,044.55
负债和所有者权益总计 3,249,655,930.90 3,298,167,332.49
法定代表人：孟伟 主管会计工作负责人：孙娜娟 会计机构负责人：孙娜娟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 229,850,181.56 146,186,890.65
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
337,446.44 298,925.16
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,283,255,483.61 1,299,378,046.46
其中：应收票据 80,692,449.83 89,620,372.80
应收账款 1,202,563,033.78 1,209,757,673.66
预付款项 22,552,458.71 19,008,909.78
其他应收款 18,255,586.75 14,963,827.46
其中：应收利息
应收股利 1,250,000.00 1,250,000.00
存货 678,175,584.60 680,255,742.99
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,164,484.72 13,765,726.62
流动资产合计 2,244,591,226.39 2,173,858,069.12
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 211,583,897.67 211,583,897.67
其他权益工具投资 2,503,766.95
其他非流动金融资产
投资性房地产 111,940,460.31 113,277,687.13
固定资产 442,868,798.60 460,415,212.74
在建工程 49,177,198.00 47,699,459.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 67,063,680.90 67,683,392.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 944,491.06 1,017,695.53
递延所得税资产 10,350,000.00 10,350,000.00
其他非流动资产
非流动资产合计 898,432,293.49 914,027,344.94
资产总计 3,143,023,519.88 3,087,885,414.06
流动负债：
短期借款 570,000,000.00 620,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,036,730,809.87 929,608,079.68
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预收款项 16,136,920.63 21,976,484.62
合同负债
应付职工薪酬 5,481,785.76 5,520,469.68
应交税费 4,481,301.17 4,783,202.06
其他应付款 45,893,747.71 50,471,992.39
其中：应付利息 168,910.71 748,135.28
应付股利 360,000.00 360,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,869,474.53 3,869,474.53
流动负债合计 1,682,594,039.67 1,636,229,702.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 296,698.98 296,698.98
长期应付职工薪酬
预计负债 28,717,818.80 29,671,957.77
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 29,014,517.78 29,968,656.75
负债合计 1,711,608,557.45 1,666,198,359.71
所有者权益：
股本 402,600,000.00 402,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 485,678,443.26 485,678,443.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 136,770,391.01 136,770,391.01
未分配利润 406,366,128.16 396,638,220.08
所有者权益合计 1,431,414,962.43 1,421,687,054.35
负债和所有者权益总计 3,143,023,519.88 3,087,885,414.06
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 475,596,504.32 486,916,871.06
其中：营业收入 475,596,504.32 486,916,871.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 475,935,959.13 489,118,101.07
其中：营业成本 412,133,312.96 427,512,808.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,382,352.34 4,462,341.83
销售费用 35,862,031.41 30,728,507.29
管理费用 13,963,367.61 15,486,196.42
研发费用 1,536,579.45 944,391.60
财务费用 8,058,315.36 9,996,641.95
其中：利息费用 6,536,531.45 7,099,339.02
利息收入 269,689.67 123,089.85
资产减值损失 -12,786.85
信用减值损失
加：其他收益 1,842,138.97 1,083,952.09
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
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瓦房店轴承股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 38,521.28
资产处置收益（损失以“-”号填列） 243,495.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,541,205.44 -873,782.10
加：营业外收入 1,599,173.75 1,913,208.28
减：营业外支出 67,834.19 18,452.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,072,545.00 1,020,973.46
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,072,545.00 1,020,973.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,072,545.00 1,020,973.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 3,072,545.00 1,020,973.46
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
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瓦房店轴承股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,072,545.00 1,020,973.46
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,072,545.00 1,020,973.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0080 0.0030
（二）稀释每股收益 0.0080 0.0030
法定代表人：孟伟 主管会计工作负责人：孙娜娟 会计机构负责人：孙娜娟
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 493,298,802.90 477,530,087.59
减：营业成本 429,012,779.16 422,790,747.17
税金及附加 3,703,799.12 3,751,536.66
销售费用 35,452,990.08 30,087,325.87
管理费用 8,848,725.26 9,655,185.72
研发费用 1,383,611.53 790,541.60
财务费用 8,064,278.48 9,995,972.04
其中：利息费用 6,536,531.45 7,099,339.02
利息收入 258,298.35 119,642.32
资产减值损失 -12,786.85
信用减值损失
加：其他收益 1,842,138.97 972,738.97
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 38,521.28
资产处置收益（损失以“-”号填列） 243,495.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,713,279.52 1,687,800.17
加：营业外收入 1,019,173.75 1,603,392.64
减：营业外支出 4,545.19 7,042.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,727,908.08 3,284,150.56
减：所得税费用
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瓦房店轴承股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,727,908.08 3,284,150.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 9,727,908.08 3,284,150.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 9,727,908.08 3,284,150.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.020 0.070
（二）稀释每股收益 0.020 0.070
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 225,033,197.82 226,336,733.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 61,483,446.38 611,751.60
经营活动现金流入小计 286,516,644.20 226,948,485.59
购买商品、接受劳务支付的现金 154,120,728.93 52,828,756.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 65,170,626.74 62,128,678.39
支付的各项税费 11,499,830.03 25,479,762.27
支付其他与经营活动有关的现金 96,178,995.72 25,827,159.61
经营活动现金流出小计 326,970,181.42 166,264,356.42
经营活动产生的现金流量净额 -40,453,537.22 60,684,129.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
800,000.00 1,251,120.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 800,000.00 1,251,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1,083,584.14 683,673.19
的现金
投资支付的现金
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瓦房店轴承股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,083,584.14 683,673.19
投资活动产生的现金流量净额 -283,584.14 567,446.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 92,190,000.00 89,906,186.11
筹资活动现金流入小计 92,190,000.00 179,906,186.11
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 92,064,872.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,527,633.56 7,501,070.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 42,000,000.00 124,724,590.83
筹资活动现金流出小计 98,527,633.56 224,290,533.68
筹资活动产生的现金流量净额 -6,337,633.56 -44,384,347.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -966,541.68 -735,429.55
五、现金及现金等价物净增加额 -48,041,296.60 16,131,798.86
加：期初现金及现金等价物余额 188,431,805.23 58,043,497.54
六、期末现金及现金等价物余额 140,390,508.63 74,175,296.40
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 223,596,147.47 222,170,455.44
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,836,506.49 601,928.03
经营活动现金流入小计 225,432,653.96 222,772,383.47
购买商品、接受劳务支付的现金 108,334,301.75 66,352,243.97
支付给职工以及为职工支付的现金 54,378,350.55 49,375,461.40
支付的各项税费 9,413,771.31 22,630,109.61
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瓦房店轴承股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 34,693,242.89 23,702,418.65
经营活动现金流出小计 206,819,666.50 162,060,233.63
经营活动产生的现金流量净额 18,612,987.46 60,712,149.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
800,000.00 1,251,120.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 800,000.00 1,251,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
1,079,094.14 670,583.19
现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,079,094.14 670,583.19
投资活动产生的现金流量净额 -279,094.14 580,536.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 92,190,000.00 89,906,186.11
筹资活动现金流入小计 92,190,000.00 179,906,186.11
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 92,064,872.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,525,942.36 7,500,683.26
支付其他与筹资活动有关的现金 42,000,000.00 124,724,590.83
筹资活动现金流出小计 98,525,942.36 224,290,146.27
筹资活动产生的现金流量净额 -6,335,942.36 -44,383,960.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -966,541.68 -735,429.55
五、现金及现金等价物净增加额 11,031,409.28 16,173,296.94
加：期初现金及现金等价物余额 87,388,834.89 54,083,755.28
六、期末现金及现金等价物余额 98,420,244.17 70,257,052.22
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瓦房店轴承股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 247,229,860.99 247,229,860.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 不适用
以公允价值计量且其变动计入
298,925.16 不适用
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,235,257,555.58 1,235,257,555.58
其中：应收票据 93,624,563.82 93,624,563.82
应收账款 1,141,632,991.76 1,141,632,991.76
预付款项 21,885,856.45 21,885,856.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 92,255,736.14 92,255,736.14
其中：应收利息
应收股利 1,250,000.00 1,250,000.00
买入返售金融资产
存货 747,511,054.75 747,511,054.75
合同资产 不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,184,383.36 14,184,383.36
流动资产合计 2,358,623,372.43 2,358,623,372.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 不适用
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可供出售金融资产 2,000,000.00 不适用
其他债权投资 不适用
持有至到期投资 不适用
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 不适用
其他非流动金融资产 不适用
投资性房地产 129,270,498.66 129,270,498.66
固定资产 661,598,663.85 661,598,663.85
在建工程 48,159,927.20 48,159,927.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 不适用
无形资产 85,667,085.86 85,667,085.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,208,536.46 1,208,536.46
递延所得税资产 11,639,248.03 11,639,248.03
其他非流动资产
非流动资产合计 939,543,960.06 939,543,960.06
资产总计 3,298,167,332.49 3,298,167,332.49
流动负债：
短期借款 620,000,000.00 620,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 不适用
以公允价值计量且其变动计入
不适用
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,058,073,857.65 1,058,073,857.65
预收款项 21,286,971.52 21,286,971.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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瓦房店轴承股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,248,327.93 12,248,327.93
应交税费 7,242,006.46 7,242,006.46
其他应付款 131,854,654.39 131,854,654.39
其中：应付利息 748,135.28 748,135.28
应付股利 360,000.00 360,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 不适用
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,920,248.12 4,920,248.12
流动负债合计 1,855,626,066.07 1,855,626,066.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 396,698.98 396,698.98
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 不适用
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 61,284,650.74 61,284,650.74
递延所得税负债 836,872.15 836,872.15
其他非流动负债
非流动负债合计 62,518,221.87 62,518,221.87
负债合计 1,918,144,287.94 1,918,144,287.94
所有者权益：
股本 402,600,000.00 402,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 485,691,050.47 485,691,050.47
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瓦房店轴承股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 136,770,391.01 136,770,391.01
一般风险准备
未分配利润 354,961,603.07 354,961,603.07
归属于母公司所有者权益合计 1,380,023,044.55 1,380,023,044.55
少数股东权益
所有者权益合计 1,380,023,044.55 1,380,023,044.55
负债和所有者权益总计 3,298,167,332.49 3,298,167,332.49
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 146,186,890.65 146,186,890.65
交易性金融资产 不适用
以公允价值计量且其变动计
298,925.16 不适用
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,299,378,046.46 1,299,378,046.46
其中：应收票据 89,620,372.80 89,620,372.80
应收账款 1,209,757,673.66 1,209,757,673.66
预付款项 19,008,909.78 19,008,909.78
其他应收款 14,963,827.46 14,963,827.46
其中：应收利息
应收股利 1,250,000.00 1,250,000.00
存货 680,255,742.99 680,255,742.99
合同资产 不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,765,726.62 13,765,726.62
流动资产合计 2,173,858,069.12 2,173,858,069.12
非流动资产：
债权投资 不适用
可供出售金融资产 2,000,000.00 不适用
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瓦房店轴承股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他债权投资 不适用
持有至到期投资 不适用
长期应收款
长期股权投资 211,583,897.67 211,583,897.67
其他权益工具投资 不适用
其他非流动金融资产 不适用
投资性房地产 113,277,687.13 113,277,687.13
固定资产 460,415,212.74 460,415,212.74
在建工程 47,699,459.65 47,699,459.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 不适用
无形资产 67,683,392.22 67,683,392.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,017,695.53 1,017,695.53
递延所得税资产 10,350,000.00 10,350,000.00
其他非流动资产
非流动资产合计 914,027,344.94 914,027,344.94
资产总计 3,087,885,414.06 3,087,885,414.06
流动负债：
短期借款 620,000,000.00 620,000,000.00
交易性金融负债 不适用
以公允价值计量且其变动计
不适用
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 929,608,079.68 929,608,079.68
预收款项 21,976,484.62 21,976,484.62
合同负债 不适用
应付职工薪酬 5,520,469.68 5,520,469.68
应交税费 4,783,202.06 4,783,202.06
其他应付款 50,471,992.39 50,471,992.39
其中：应付利息 748,135.28 748,135.28
应付股利 360,000.00 360,000.00
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瓦房店轴承股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,869,474.53 3,869,474.53
流动负债合计 1,636,229,702.96 1,636,229,702.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 不适用
长期应付款 296,698.98 296,698.98
长期应付职工薪酬
预计负债 29,671,957.77 29,671,957.77
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 29,968,656.75 29,968,656.75
负债合计 1,666,198,359.71 1,666,198,359.71
所有者权益：
股本 402,600,000.00 402,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 485,678,443.26 485,678,443.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 136,770,391.01 136,770,391.01
未分配利润 396,638,220.08 396,638,220.08
所有者权益合计 1,421,687,054.35 1,421,687,054.35
负债和所有者权益总计 3,087,885,414.06 3,087,885,414.06
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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瓦房店轴承股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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