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附件一
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：瓦房店轴承股份有限公司 单位：万元
2018 年度
2018 年 2018 年
上市公司 2018 年期初 占用累计 2018 年期末
非经营性资 占用方与上市公司 度占用 度偿还 占用形成原
资金占用方名称 核算的会 占用资金余 发生金额 占用资金余 占用性质
金占用 的关联关系 资金的 累计发 因
计科目 额 （不含利 额
利息 生金额
息）
现大股东及
其附属企业
小计 - - - -
前大股东及
其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - - -
2018 年度
2018 年 2018 年
上市公司 2018 年期初 往来累计 2018 年期末
其它关联资 往来方与上市公司 度往来 度偿还 往来形成原
资金往来方名称 核算的会 往来资金余 发生金额 往来资金余 往来性质
金往来 的关联关系 资金的 累计发 因
计科目 额 （不含利 额
利息 生金额
息）
瓦房店轴承集团有 经营性
母公司 应收账款 225.59 484.51 231.50 478.60 采购产品
限责任公司 往来
大股东及其
附属企业
采购原材
瓦房店轴承精密锻 经营性
受同一母公司控制 应收账款 935.70 10,983.39 8,091.70 3,827.39 料、租入资
压有限责任公司 往来
产
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瓦房店轴承集团精 采购原材 经营性
受同一母公司控制 应收账款 6,835.34 12,485.42 12,102.98 7,217.78
密滚动体有限公司 料、半成品 往来
瓦轴集团（美国）轴 经营性
受同一母公司控制 应收账款 1,368.63 5,506.57 5,231.62 1,643.59 采购产品
承有限公司 往来
采购原材
瓦房店轴承集团精 经营性
受同一母公司控制 应收账款 2,419.10 413.05 828.01 2,004.14 料、租入资
密保持器有限公司 往来
产
瓦房店轴承集团特 采购半成
经营性
种精密轴承有限公 受同一母公司控制 应收账款 472.41 216.13 302.35 386.19 品、租入资
往来
司 产
瓦房店轴承集团精
采购半成 经营性
密传动轴承有限公 受同一母公司控制 应收账款 371.43 5,293.47 5,582.04 82.86
品 往来
司
瓦房店轴承集团高 采购成品、
经营性
端汽车轴承有限责 受同一母公司控制 应收账款 15,729.91 9,383.51 16,353.31 8,760.11 债权转移、
往来
任公 租入资产
采购原材
瓦房店轴承精密钢 经营性
受同一母公司控制 应收账款 112.72 179.80 32.21 260.31 料、半成品、
球制造有限公司 往来
租入资产
德国莱比锡滚柱滚 经营性
受同一母公司控制 应收账款 284.32 843.71 1,073.69 54.34 采购产品
珠轴承有限公司 往来
大连瓦轴集团轴承 经营性
受同一母公司控制 应收账款 62.65 62.65 采购物资
装备制造有限公司 往来
瓦房店通达轴承制 经营性
其他关联关系 应收账款 14.99 166.51 171.25 10.24 采购产品
造有限责任公司 往来
大连瓦轴金舟机械 提供劳务、 经营性
其他关联关系 应收账款 48.49 113.99 36.74 125.74
有限公司 租入资产 往来
瓦房店轴承集团风
经营性
电轴承有限责任公 其他关联关系 应收账款 6,037.48 2,824.94 3,212.54 采购产品
往来
司
zwz Bearing Europe 经营性
其他关联关系方 应收账款 27.96 19.27 8.69 采购产品
GmbH 往来
大连瓦轴丰源机械 经营性
其他关联关系方 应收账款 11.39 11.39 租入资产
有限责任公司 往来
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瓦房店轴承集团有
其他应收 经营性
限责任公司兰州销 受同一母公司控制 77.90 77.90 往来款
款 往来
售分公司
德国莱比锡滚柱滚 经营性
受同一母公司控制 预付账款 336.81 34.04 302.77 采购物资
珠轴承有限公司 往来
瓦房店轴承动力有 经营性
受同一母公司控制 预付账款 134.00 8.21 125.79 采购物资
限责任公司 往来
大连瓦轴集团轴承
受同一母公司控制 预付账款 85.00 85.00
装备制造有限公司
小计 - - - 29,289.44 52,372.44 - 52,997.90 28,663.98 - -
上市公司的
子公司及其
附属企业
小计 - - - - -
关联自然人
及其控制的
法人
小计 - - - - -
其他关联人
及其附属企
业
小计 - - - - -
总计 - - - 29,289.44 52,372.44 - 52,997.90 28,663.98 - -
企业负责人： 孟伟 主管会计工作负责人： 孙娜娟 会计机构负责人：孙娜娟
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