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公司公告

京东方A:关于为绵阳京东方光电科技有限公司提供担保的公告2018-05-19  

						证券代码:000725     证券简称:京东方 A       公告编号:2018-043
证券代码:200725     证券简称:京东方 B       公告编号:2018-043



          京东方科技集团股份有限公司
    关于为绵阳京东方光电科技有限公司提供担保
                    的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    绵阳京东方光电科技有限公司(以下简称“绵阳京东方”)是京
东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司,负
责实施绵阳第 6 代 AMOLED(柔性)生产线项目。为满足项目资金需
要,绵阳京东方拟向国家开发银行或其牵头组建的银团(以下简称“国
开行/银团”)申请为其提供总额为 205 亿元人民币或等值其他货币
的 10 年期中长期贷款(包括其项下短期贷款、押汇代付、信用证及
短期保函等业务),并为其提供 46 亿元人民币的长期保函(不超过
6 年期)额度支持。
    根据国开行/银团要求,公司拟为绵阳京东方中长期贷款(包括
其项下的短期贷款、押汇代付、信用证及短期保函等银行授信业务)
及长期保函额度提供相应保证担保。
    上述事项已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,尚需
提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
    一、被担保人基本情况
    公司名称:绵阳京东方光电科技有限公司
    注册地址:绵阳高新区科发大道中段 198 号



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    法定代表人:刘晓东
    注册资本:贰佰零捌亿元整
    成立日期:2016 年 12 月 20 日
    营业范围:企业依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法需
经批准的项目,经相关部门批准后依批准内容开展经营活动。
    主要股东及持股比例:绵阳科技城产业发展基金(有限合伙)持
股 38.46%;京东方科技集团股份有限公司持股 61.54%。
    财务状况:
                                                                     单位:人民币元
   项目                        2017 年度                        2018 年 1 季度
   营业收入                          3,018,953.65                      1,343,596.97
   利润总额                        -35,134,721.08                     -1,146,266.03
   净利润                          -35,134,721.08                     -1,146,266.03
   项目                    2017 年 12 月 31 日                 2018年 3 月 31 日
   总资产                        5,183,335,100.53                  8,477,512,484.62
   总负债                          798,469,821.61                    193,793,471.73
   银行贷款总额                                  0                                 0
   流动负债                        721,279,821.61                    116,603,471.73
   净资产                        4,384,865,278.92                  8,283,719,012.89
   注:2017 年度为经审计数据,2018 年 1 季度为未经审计数据。

    二、拟签署担保协议的主要内容
    保证人:京东方科技集团股份有限公司
    被担保人:绵阳京东方光电科技有限公司
    贷款人:国家开发银行或其牵头组建的银团
    担保代理人:国家开发银行
    担保方式:连带责任保证,并由被担保人提供反担保
    担保金额:
    (1)贷款总额为 205 亿元人民币或等值其他货币(包括其项下
的短期贷款、押汇代付、信用证及短期保函等银行授信业务);



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    (2)长期保函额度 46 亿元人民币,用于向海关开具进口设备增
值税及关税保函、设备抵押保函。
    主债权期限:中长期贷款期限 10 年;长期保函期限不超过 6 年,
自每笔保函开立日起计算。
    保证期间:主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。
    生效条款:担保相关协议在双方有权审批部门批准后生效。
    三、董事会意见
    绵阳京东方为公司控股子公司,已纳入公司合并报表,截至 2018
年 4 月 30 日,公司对其持股比例为 61.54%。公司为绵阳京东方实际
控制人,日常运营均由本公司负责,可按照公司意愿控制绵阳京东方
的决策、经营和管理,其他股东未按照其持股比例提供相应担保。为
保障公司权益,根据深交所《上市公司规范运作指引》规定,本次担
保由绵阳京东方提供相应反担保,以保障公司权益。
    截止 2018 年 3 月 31 日,绵阳京东方进展顺利,目前处于设备搬
入阶段,预计 2019 年实现量产。根据资金测算,绵阳京东方经营资
金可满足其贷款还本付息需求,违约风险较小。
    本次为绵阳京东方提供保证担保折合人民币 251 亿元,有利于促
进项目资金的及时到位,保障项目顺利进行。项目公司运营情况良好,
不会对公司的正常运营造成不利影响。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保提供后,公司对控股子公司的担保总余额为 987.05 亿
元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例
116.38%;本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的
情况;本公司也没有向控股股东、关联方提供担保、逾期担保逾期债
务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的



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担保金额。
    五、备查文件
    1、第八届董事会第二十七次会议决议;
    2、人民币银团贷款保证合同(草案);
    3、美元银团贷款保证合同(草案);
    4、保函保证合同(草案)。
    特此公告。




                                    京东方科技集团股份有限公司
                                            董   事   会
                                          2018 年 5 月 18 日




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