汉威科技:关于为控股子公司提供续贷担保的公告2017-11-21
证券代码:300007 证券简称:汉威科技 公告编号:2017-066
汉威科技集团股份有限公司
关于为控股子公司提供续贷担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
汉威科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司嘉园环保有限
公司(以下简称“嘉园环保”)因生产经营需要,拟向中国民生银行股份有限公
司申请不超过 5,000 万元的银行续贷。其中,嘉园环保以其部分房产为该笔续贷
进行抵押担保,公司为嘉园环保该笔续贷提供不超过 2,000 万元的连带责任保证
担保。2017 年 11 月 20 日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于为
控股子公司提供续贷担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担
保管理制度》等规章制度的要求,本次担保事项属于董事会决策权限内,无需提
交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人:嘉园环保有限公司
注册号:913501002605705872
注册资本:10,000 万元
注册地址:福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 C 区 27 号楼
成立日期:1998 年 5 月 23 日
经营范围:环境工程与市政工程的咨询、设计、施工、总承包、运营;房屋
建筑工程的设计、施工、总承包;环保设备、材料及机电设备的研发、制造、销
售、安装;环保仪器仪表类产品的研究、开发、生产、销售、安装、运营(以上
生产项目另设分支机构经营);环保软件开发、销售;环保技术服务;自营和代
理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司持有嘉园环保 80%股权,其相关财务情况见下表:
单位:元
财务指标 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
资产总额 612,585,894.31 729,677,469.12
负债总额 294,079,665.59 383,204,844.41
其中:银行贷款总额 128,960,000.00 165,080,987.71
流动负债总额 190,398,572.14 230,203,342.55
净资产 318,506,228.72 346,472,624.71
财务指标 2016 年度 2017 年前三季度
营业收入 228,890,887.00 230,525,217.49
利润总额 50,036,649.35 40,811,128.07
净利润 46,678,656.60 37,966,395.99
(注:2016 年财务数据为已经审计数据,2017 年前三季度财务数据为未经
审计数据。)
三、担保协议的主要内容
1、保证人:汉威科技集团股份有限公司;
2、被担保人(债务人):嘉园环保有限公司;
3、债权人:中国民生银行股份有限公司;
4、保证金额:2,000 万人民币;
5、担保类型:连带责任保证担保;
6、担保期限:具体以签署的担保协议约定为准。
四、董事会意见
1、嘉园环保作为公司的控股子公司,公司本次为其续贷提供担保,有利于
促进嘉园环保的业务经营,符合公司整体利益。
2、公司持有嘉园环保 80%的股权。嘉园环保经营情况良好,财务状况稳定,
公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内,其他股东不为该笔续贷提供连
带责任担保。因此,本次担保事项是公平、合理、对等的,不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
3、此次被担保的嘉园环保是公司的控股子公司,不需要提供反担保,风险
可控。
五、独立董事意见
公司独立董事经审核后认为:嘉园环保是公司的控股子公司,公司对其担保
有助于解决该子公司生产经营的资金需求,整体风险可控,该担保内容及决策程
序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定,不存在损
害股东合法权益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日,公司及控股子公司对外担保额度累计为人民币 26,100 万元
(含本次担保),占公司 2016 年末经审计净资产比例为 20.16%;实际累计对外
担保余额为人民币 19,119.95 万元,占公司 2016 年末经审计净资产比例为
14.77%。公司无违规担保和逾期担保的情况。
七、备查文件
1、《汉威科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》;
2、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十一日