上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘楠、主管会计工作负责人胡颖及会计机构负责人(会计主管人员)包航声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
资产总额 （元） 648,081,670.97 670,803,706.43 -3.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
544,789,725.36 530,319,765.93 2.73%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.74 3.64 2.75%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -40,028,060.16 -434.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.275 -434.96%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 66,084,978.78 64,898,776.71 1.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,528,429.43 14,692,968.32 5.69%
基本每股收益（元/股） 0.107 0.101 5.94%
稀释每股收益（元/股） 0.107 0.101 5.94%
加权平均净资产收益率（%） 2.89% 2.97% -0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
2.69% 2.81% -0.12%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,245,292.00 不适用
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -443.33 不适用
1
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
少数股东权益影响额 -49,437.60 不适用
所得税影响额 -163,308.50 不适用
合计 1,032,102.57 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,304
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
蓝孝治 1,512,053 人民币普通股
上海紫晨投资有限公司 1,500,000 人民币普通股
赵德华 581,321 人民币普通股
程菊英 430,000 人民币普通股
卫治洪 396,885 人民币普通股
陈全康 288,141 人民币普通股
孙皓 266,823 人民币普通股
占金锋 260,035 人民币普通股
张德成 239,000 人民币普通股
吴晓平 232,749 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
首发前个人类限
刘楠 50,142,078 0 0 50,142,078 2012-11-01
售股
上海佳船投资发 首发前机构类限
29,495,340 0 0 29,495,340 2012-11-01
展有限公司 售股
2013 年首个交易日解
赵德华 1,978,645 234,682 0 1,743,963 高管锁定股
除总拥有股份的 25%
2013 年首个交易日解
吴晓平 706,046 7,801 0 698,245 高管锁定股
除总拥有股份的 25%
2013 年首个交易日解
孙皓 800,470 0 0 800,470 高管锁定股
除总拥有股份的 25%
2013 年首个交易日解
李彤宇 565,327 0 0 565,327 高管锁定股
除总拥有股份的 25%
2013 年首个交易日解
朱春华 487,745 0 0 487,745 高管锁定股
除总拥有股份的 25%
2013 年首个交易日解
马锐 125,431 22,500 0 102,931 高管锁定股
除总拥有股份的 25%
2013 年首个交易日解
张彦通 7,500 0 0 7,500 高管锁定股
除总拥有股份的 25%
2013 年首个交易日解
胡颖 7,500 0 0 7,500 高管锁定股
除总拥有股份的 25%
合计 84,316,082 264,983 0 84,051,099 － －
2
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）本报告期末预付款项较年初减少 64.96%，主要为采购的游艇款项本期结转。
（2）本报告期末其他应收款较年初增长 167.31%，主要为支付的保证金增加。
（3）本报告期末存货较年初增加 90.59%，主要为购置游艇而从预付款项转入。
（4）本报告期末在建工程较年初增加 31.59%，主要为游艇生产厂房建设和模具制造支出以及游艇俱乐部建设支出。
（5）本报告期末应付账款较年初减少 61.39% ，主要为偿付本期陆续到期的债务。
（6）本报告期末预收账款较年初减少 30.39%，主要是项目完工结转营业收入。
（7）本报告期末应付职工薪酬较年初减少 61.26%，主要为支付上年度绩效工资。
（8）本报告期末应交税费较年初减少 83.61%，主要为支付企业所得税减少以及增值税进项税额增加所致。
（9）本报告期营业税金及附加比上年同期减少 44.50%，主要为本期公司服务类收入实行营税增所致。
（10）本报告期销售费用比上年同期增加 236.46%，主要为子公司开展营销业务增加的支出。
（11）本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 434.96%，主要是成本项目支出增加，营业收入收款减少。
（12）本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 98.70%，主要是公司尚未实行 2011 年度利润分配。
3.2 业务回顾和展望
一、公司一季度经营情况回顾
2012 年第一季度，船舶和航运市场持续低迷，运输船市场尤甚。在公司董事会的领导下，公司重点进行了海洋工程及工
程船领域的技术储备，加大该领域的经营力度和设计力量投入。在管理层和全体员工的努力下，报告期内，公司业绩稳中有
升。
2011 年 1-3 月，公司实现营业总收入为 66,084,978.78 元，比上年同期增长 1.83%；实现营业利润 16,269,747.05 元，比上
年同期增长 0.65% ；实现利润总额 17,514,595.72 元，比上年同期增长 2.28%；实现净利润 14,215,169.08 元，比上年同期
减少 2.10% ；归属于母公司的净利润为 15,528,429.43 元，比上年同期增长 5.69% ；基本每股收益为 0.107，比上年同期增长
5.94% 。
二、年度经营计划在报告期内的执行情况
公司已基本形成设计、游艇、工程、服务和贸易四大业务板块。公司 2012 年将着力开发高附加值绿色环保船型并加强海
工和工程船领域拓展力度，做大做强设计业务；全力打造佳豪游艇品牌；积极开展工程和监理业务，延伸服务范围向行业全
面技术服务商转型。为此，报告期内公司进行了如下运作：
1、积极拓展新型燃料动力船舶，加快发展海工设计业务
报告期内，公司承接了 LNG 双燃料港作拖轮设计业务，并在 LNG 加注船舶设计上取得了突破。此外，在传统运输船市
场全面萎缩的情况下，公司的海工和工程船设计业务取得了积极进展。公司承接了国外船东的 FSO 改装设计项目，从原来的
海工辅助船设计领域正式进入海工设计领域，并走向国际市场。
2、全力打造佳豪游艇品牌
报告期内，公司游艇俱乐部的泊位建设已经完成。公司控股子公司—上海佳豪游艇发展有限公司（下称“游艇发展”）正
在进行 MAIORA20S 艇型在国内的首制艇建造；公司控股子公司—上海佳豪游艇运营有限公司（下称“游艇运营”）正积极组
织和参加各类品鉴、展示活动，并通过品牌和媒体合作等举措，多渠道全方位地打造佳豪游艇品牌。
3、向行业全面技术服务商转型
报告期内，公司各 EPC 项目正按计划正常实施，公司的各技术总承包项目也正常运作。公司全资子公司—上海佳豪科技
发展有限公司公司（下称“佳豪科技”）新拓展并承接了船舶内装工程业务。公司全资子公司—上海佳船工程设备监理有限公
司（下称“佳船监理”）作为上海佳豪监理业务平台，在报告期内承接了第三期海监船的建造监理业务，至此，“佳船监理”
几乎囊括了国内维权执法海监船的建造监理业务。
4、加强研发投入
2012 年，公司进一步加大研发投入。报告期内，公司研发、设计相关部门和控股子公司，立足于对传统船舶实施全方位
优化改造以及对新技术、新船型、新产品的开发，向公司提出了年度科研项目的立项申请。经严格评审，最终有近 20 个项目
获准立项。其中涉及 LNG 运输和 LNG 燃料相关的技术研发；FSO 及 FPSO 技术研发；绿色节能环保船型开发等。
5、积极开展国际合作
以公司全资子公司—上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司（下称“佳豪研发”）作为参与主体与罗尔斯&罗伊斯公司成
3
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
立的联合设计团队，在报告期内，继续进行船舶设计优化和高标准船型开发，取得了积极成果和良好的市场反响。
报告期内，公司传统的设计业务平稳运行，其中海工和海工辅助船舶设计业务在整个船舶和海工设计业务中占比明显扩
大，今后一段时期内，加快拓展海工设计业务将是公司传统设计业务的重点发展方向。报告期内，公司游艇业务相关的软、
硬件基础建设已经完成，并已开始实际的生产和运作；组织架构和运营架构更为清晰；公司将进一步完善营销模式和营销渠
道，积极迎接市场的全方位检验。报告期内，公司在保证现有工程业务正常运行外，积极寻求新的合作模式和业务模式，将
根据市场需求的变化，从细分、层级等方面不断拓展我们的工程产品和其他服务产品，提升我们的管理能力和服务能力。此
外，公司还将积极投入新产品研发和船型开发，不断巩固和提升行业地位和竞争实力。
市场低迷的客观环境，使公司和整个行业面临更多的挑战。公司希望通过上述举措和全体员工的努力，为业绩增长带来
持续的推动力。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 无 无
1-1/2-1:关于避免同业竞争的承诺;1-2:自上海佳豪股票上
市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接
或者间接持有的上海佳豪公开发行股票前已发行的股份，
也不由上海佳豪回购本人直接或者间接持有的上海佳豪
公开发行股票前已发行的股份；上述承诺期满后，在上海
佳豪任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的上海
佳豪股份总数的 25%，如今后从上海佳豪离职，离职后半
年内不转让所持有的上海佳豪股份。刘楠先生同时承诺：
自上海佳豪股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他
人管理本人持有的佳船投资股权，也不由佳船投资回购本
人持有的佳船投资股权;2-2:自上海佳豪股票上市之日起 截止 2012 年
1.刘楠;2.上海 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的上海佳 3 月 31 日,未
发行时所作承诺 佳船投资发 豪公开发行股票前已发行的股份，也不由上海佳豪回购本 发现违反上
展有限公司 公司持有的上海佳豪公开发行股票前已发行的股份;1-3:若 述承诺的情
税务主管部门认为上海佳豪不符合享受税收优惠政策的 况.
条件而要求上海佳豪按照国家法定税率补缴 2006 年和
2007 年期间的所得税，则补缴的税款和可能的税收滞纳
金、罚款等将全部由本人承担;1-4:若上海佳船工程设备监
理有限公司被税务主管部门要求按照国家法定税率补缴
2007 年 12 月 31 日前的所得税，则补缴的税款和可能的税
收滞纳金、罚款等将全部由本人承担；本次发行前的全体
股东承诺：若上海佳船工程设备监理有限公司被税务主管
部门要求按照国家法定税率补缴 2008 年度的所得税，则
补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由上海佳
豪船舶工程设计股份有限公司的全体发起人股东承担;
其他承诺（含追加承诺） 不适用 无 无
4
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 32,286.00
本季度投入募集资金总额 1,081.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 1,350.00
已累计投入募集资金总额 20,520.00
累计变更用途的募集资金总额比例 4.18%
是否
截至期
已变 项目可行
募集资金 截至期末 末投资 项目达到预 本季度 是否达
承诺投资项目和超募 更项 调整后投 本季度投 性是否发
承诺投资 累计投入 进度 定可使用状 实现的 到预计
资金投向 目(含 资总额(1) 入金额 生重大变
总额 金额(2) (%)(3) 态日期 效益 效益
部分 化
＝(2)/(1)
变更)
承诺投资项目
2011 年 07 月
船舶工程设计中心 否 7,288.00 7,288.00 30.00 4,865.00 66.75% 123.00 不适用 否
01 日
海洋工程设计中心一 2010 年 07 月
否 4,768.00 4,768.00 26.00 3,179.00 66.67% 126.00 不适用 否
期 01 日
承诺投资项目小计 - 12,056.00 12,056.00 56.00 8,044.00 - - 249.00 - -
超募资金投向
海洋工程设计中心二 2012 年 12 月
是 7,011.00 7,011.00 0.00 1,213.00 17.30% 0.00 不适用 否
期 01 日
上海佳豪船舶科技发 2010 年 07 月
否 11,800.00 11,800.00 1,025.00 11,263.00 95.45% -44.00 不适用 否
展有限公司 01 日
上海佳豪游艇发展有 2012 年 07 月
否 1,419.00 1,419.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否
限公司 01 日
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - 20,230.00 20,230.00 1,025.00 12,476.00 - - -44.00 - -
合计 - 32,286.00 32,286.00 1,081.00 20,520.00 - - 205.00 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
适用
1、本次公开发行，共有超募资金 20,230 万元。
2、投资海洋工程设计中心二期工程 7,011 万元，截至报告期末，投资进度 17.30%；
3、投资上海佳豪船舶科技发展有限公司 11,800 万元。佳豪科技再利用其中 1,800 万元投资上海佳豪游
艇发展有限公司（现持股 36%），目前佳豪游艇的产业基地已经达到可使用状态，2012 年 2 月开始投
超募资金的金额、用途 产；佳豪科技投资 731 万收购了上海佳豪物流发展有限公司 100%股权，目前佳豪物流正常运转；佳豪
及使用进展情况 科技投资近 3000 万元人民币从意大利购入 MAIORIA 20S 游艇，用于产品展示及游艇俱乐部建设。所
购游艇于 2012 年 1 月到达公司游艇码头；佳豪科技投资 1,460 万元（控股 73%），成立上海佳豪游艇
运营有限公司，目前公司正按计划建设游艇码头和游艇俱乐部，预计 2012 年上半年可投入运营。佳豪
科技投资 1,190 万收购了上海美度沙家具制造有限公司 70%股权，目前已经收购完成，并已整合完毕。
4、上海佳豪使用超募资金 1419 万元及募集资金账户利息 581 万元增资上海佳豪游艇发展有限公司，
直接拥有其 40%股权，为控股公司。
募集资金投资项目实 不适用
5
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012 年 3 月 19 日，经第二届董事会第十次会议审议，通过公司 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年末总股本 145,656,000.00
股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.7 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 24,761,520.00 元。同
时，拟以 2011 年末总股本 14,565,6000.00 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计 72,828,000.00 股。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经 2012 年 4 月 9 日召开的 2011 年度股东大会审议批准后实施。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
1、2010 年 11 月 26 日，公司全资子公司“佳豪科技”与天津智海船务有限公司签订了 2 份《6000HP 多功能供应船设计、监
造、建造总承包合同》，最终确认金额分别为 5,800 万元（原合同金额 5960 万元）、5,800 万元（原合同金额为 5960 万元），合
计为 11,600 万元（原合同金额合计 11,920 万元）（详见公告 2010-037）。截至 2012 年 3 月 31 日，项目已完成 80%。第一艘
6000HP 多功能船已完工，即将交付。第二艘将在 2012 年 2 季度完工并交付。
2、2011 年 03 月 15 日，公司全资子公司“佳豪科技”与安吉汽车物流有限公司签订了 1 份《800PCC 内河商品汽车滚装船建
造工程总承包合同》，合同金额为 3,979 万元（详见公告 2011-024）。截至 2012 年 3 月 31 日，项目已完成 40%，该项目预计
于 2012 年年中完成。
3、公司于 2011 年 3 月 27 日与中国光大银行上海分行签订了《综合授信合同》，依照合同规定光大银行为公司提供最高 2 亿
元的综合授信额度，授信额度的有效期自合同签订之日起一年。截至 2012 年 3 月 31 日，综合授信协议正在执行中。
4、2011 年 3 月，佳豪科技委托其全资子公司—上海佳豪物流发展有限公司（下称“佳豪物流”）与意大利 FIPA 公司签订《MAIORA
20 G.R.P 游艇采购合同》，向其购置一条 MAIORA 20S 型游艇，总购置费用约 3000 万元人民币（含购置费、运费及其税费，
其中购置费及运费为 215.8 万欧元）（详见公告 2011-022）。该艇将用于“佳豪科技”游艇俱乐部业务配套和游艇销售的产品
6
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
展示。截至 2012 年 3 月 31 日，该艇已停靠公司控股子公司“上海佳豪游艇运营有限公司”位于上海黄浦江的游艇码头，用
于展示和租赁。
5、2011 年 3 月，公司的控股子公司—上海佳豪游艇发展有限公司（下称“游艇发展”）与 FIPA 公司签订《MAIORA 20S 游
艇技术转让及合作生产协议》，向其引进 MAIORA 20S 型游艇的全套生产技术（详见公告 2011-022）。根据合约，FIPA 公司
已将游艇设计制造图纸等技术资料交付公司。公司先后派出三批游艇技术人员赴意大利进行游艇相关培训，并同意大利工程
师一起进行游艇制造和设备调试。截止 2012 年 3 月 31 日，“游艇发展”技术人员正同意大利专家一起在上海游艇工厂进行首
制艇的建造和技术传授。
6、公司于 2011 年 7 月 6 日与中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《综合授信合同》，由民生银行为公司提供最高为 2
亿元，为期一年的集团综合授信额度。截至 2012 年 3 月 31 日，该综合授信协议正在执行中。
7、公司于 2011 年 8 月 5 日与渤海银行上海分行签署了《综合授信合同》，由渤海银行为公司提供最高为 1 亿元，为期一年的
集团综合授信额度。截至 2012 年 3 月 31 日，该综合授信协议正在执行中。
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 294,191,272.69 181,679,426.85 350,813,327.94 220,430,038.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 35,729,400.00 14,129,400.00 31,545,400.00 9,545,400.00
应收账款 38,676,872.93 29,585,150.00 36,847,533.36 27,431,650.00
预付款项 9,234,287.38 554,807.33 26,354,134.10 266,784.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,247,033.81 38,401,571.08 1,962,898.97 38,167,481.73
买入返售金融资产
存货 77,233,624.19 40,523,212.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 460,312,491.00 264,350,355.26 488,046,507.32 295,841,354.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,696,684.26 174,874,194.29 10,729,098.62 153,506,608.65
投资性房地产
7
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
固定资产 115,511,041.33 109,634,812.83 116,979,282.71 111,405,971.37
在建工程 31,377,156.27 23,844,893.21
工程物资 353,005.36
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,696,572.19 5,431,936.24 21,275,511.07 5,935,019.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,127,824.05 1,536,912.30 6,215,506.27 1,557,676.92
递延所得税资产 3,359,901.87 2,525,185.15 3,359,901.87 2,525,185.15
其他非流动资产
非流动资产合计 187,769,179.97 294,003,040.81 182,757,199.11 274,930,461.50
资产总计 648,081,670.97 558,353,396.07 670,803,706.43 570,771,815.54
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,000,000.00 6,000,000.00
应付账款 5,882,304.30 11,636,904.02 15,235,634.56 15,666,890.16
预收款项 17,107,724.90 4,502,029.16 24,577,834.06 18,404,981.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,162,158.34 6,698,338.97 18,489,564.53 15,905,030.64
应交税费 1,549,298.15 4,879,856.79 9,450,274.80 5,486,155.97
应付利息
应付股利
其他应付款 3,739,677.00 161,931.91 4,925,059.30 930,974.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 81,441,162.69 27,879,060.85 118,678,367.25 56,394,032.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
8
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 81,441,162.69 27,879,060.85 118,678,367.25 56,394,032.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 145,656,000.00 145,656,000.00 145,656,000.00 145,656,000.00
资本公积 213,250,781.74 215,821,239.74 214,309,251.74 215,821,239.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,382,062.05 24,542,297.30 25,382,062.05 24,542,297.30
一般风险准备
未分配利润 160,500,881.57 144,454,798.18 144,972,452.14 128,358,245.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 544,789,725.36 530,474,335.22 530,319,765.93 514,377,782.73
少数股东权益 21,850,782.92 21,805,573.25
所有者权益合计 566,640,508.28 530,474,335.22 552,125,339.18 514,377,782.73
负债和所有者权益总计 648,081,670.97 558,353,396.07 670,803,706.43 570,771,815.54
5.2 利润表
编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 66,084,978.78 39,945,307.08 64,898,776.71 57,692,876.71
其中：营业收入 66,084,978.78 39,945,307.08 64,898,776.71 57,692,876.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 49,782,817.37 22,042,828.82 48,734,398.31 43,195,435.67
其中：营业成本 37,985,715.30 16,573,445.17 40,603,602.71 37,292,699.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 297,940.29 121,483.52 536,819.81 152,071.61
销售费用 2,512,687.24 646,896.97 746,791.28 446,581.72
管理费用 10,125,385.08 5,703,419.15 8,237,931.24 6,528,111.11
财务费用 -1,138,910.54 -1,002,415.99 -1,390,746.73 -1,224,028.17
资产减值损失
9
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-32,414.36 -32,414.36
填列）
其中：对联营企业和合
-32,414.36 -32,414.36
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
16,269,747.05 17,870,063.90 16,164,378.40 14,497,441.04
列）
加：营业外收入 1,245,292.00 1,067,500.00 959,193.15 929,193.15
减：营业外支出 443.33 443.33
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
17,514,595.72 18,937,120.57 17,123,571.55 15,426,634.19
号填列）
减：所得税费用 3,299,426.64 2,840,568.08 2,602,934.86 2,313,995.13
五、净利润（净亏损以“-”号填
14,215,169.08 16,096,552.49 14,520,636.69 13,112,639.06
列）
归属于母公司所有者的净
15,528,429.43 16,096,552.49 14,692,968.32 13,112,639.06
利润
少数股东损益 -1,313,260.35 -172,331.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.107 0.111 0.101 0.090
（二）稀释每股收益 0.107 0.111 0.101 0.090
七、其他综合收益
八、综合收益总额 14,215,169.08 16,096,552.49 14,520,636.69 13,112,639.06
归属于母公司所有者的综
15,528,429.43 16,096,552.49 14,692,968.32 13,112,639.06
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-1,313,260.35 -172,331.63
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.3 现金流量表
编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
35,246,567.76 19,954,929.16 64,821,776.00 36,005,376.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
10
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
4,247,638.92 12,397,532.38 4,080,888.61 3,392,341.91
的现金
经营活动现金流入小计 39,494,206.68 32,352,461.54 68,902,664.61 39,397,717.91
购买商品、接受劳务支付的
26,689,980.33 12,663,436.03 23,408,934.07 5,481,960.60
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
32,490,195.50 21,973,443.19 26,077,940.99 22,354,541.15
付的现金
支付的各项税费 8,460,918.69 3,638,878.65 4,118,911.72 2,888,948.51
支付其他与经营活动有关
11,881,172.32 10,910,595.05 3,346,896.93 1,416,961.40
的现金
经营活动现金流出小计 79,522,266.84 49,186,352.92 56,952,683.71 32,142,411.66
经营活动产生的现金
-40,028,060.16 -16,833,891.38 11,949,980.90 7,255,306.25
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
37,000.00 37,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 37,000.00 37,000.00
购建固定资产、无形资产和
16,209,272.92 516,715.38 23,144,825.00 10,653,943.10
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 21,400,000.00 38,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
11