意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

天海防务:2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表2018-04-21  

						                                               2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位:天海融合防务装备技术股份有限公司                                                                                                                                                               单位:人民币万元
                                                                                                                           2017 年度占用累计    2017 年度占用
                                                            占用方与上市公司     上市公司                                                                       2017 年度偿还累     2017 年期末占       占用形成
   非经营性资金占用               资金占用方名称                                                2017 年期初占用资金余额        发生金额          资金的利息                                                           占用性质
                                                                的关联关系     核算的会计科目                                                                     计发生金额         用资金余额           原因
                                                                                                                             (不含利息)         (如有)
                                                              受同一实际控
                        上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司                           其他应收款                                                                                17.60             19.50                   非经营性占用
                                                                制人控制                                                                37.10
                                                              受同一实际控
                        上海佳豪游艇俱乐部有限公司                               其他应收款                       50.00                                                    50.00                                     非经营性占用
                                                                制人控制
                                                              受同一实际控
                        江苏大津绿色能源装备有限公司                             其他应收款                     2,500.66             3,530.34                            6,001.00            30.00                   非经营性占用
                                                                制人控制
 现大股东及其附属企业
                                                              受同一实际控
                        绿色动力水上运输有限公司                                 其他应收款                         4.00                 1.35                                                 5.35                   非经营性占用
                                                                制人控制
                                                              受同一实际控
                        上海鼎船环保科技有限公司                                 其他应收款                                             19.41                                                19.41                   非经营性占用
                                                                制人控制
                                                              受同一实际控
                        上海佳豪企业发展集团有限公司                             其他应收款                    11,828.30            18,800.00                           26,242.50          4,385.80                  非经营性占用
                                                                制人控制

       小   计                                                                                                 14,382.96            22,388.20                           32,311.10          4,460.06



 前大股东及其附属企业



       小   计

       总   计                                                                                                 14,382.96            22,388.20                           32,311.10          4,460.06

                                                                                                                           2017 年度往来累计    2017 年度往来
                                                            占用方与上市公司     上市公司                                                                       2017 年度偿还累     2017 年期末往
   其它关联资金往来               资金往来方名称                                                2017 年期初往来资金余额        发生金额          资金的利息                                           往来形成原因    往来性质
                                                                的关联关系     核算的会计科目                                                                     计发生金额         来资金余额
                                                                                                                             (不含利息)         (如有)
                                                              受同一实际控
                        绿色动力水上运输有限公司                                  应收账款                      4,989.14             2,544.46                            4,571.47          2,962.13                   经营性占用
                                                                制人控制
                                                              受同一实际控
                        上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司                            应收账款                       319.17                345.00                             664.17                                      经营性占用
                                                                制人控制
                                                              受同一实际控
                        江苏大津绿色能源装备有限公司                              应收账款                          245                635.09                             512.92            367.17                    经营性占用
                                                                制人控制
                                                              受同一实际控
                        上海佳豪游艇俱乐部有限公司                                应收账款                       192.18                324.36                             440.45             76.09                    经营性占用
                                                                制人控制
   大股东及其附属                                             受同一实际控
                        江苏大津汾浦重工有限公司                                  应收账款                                              74.79                                                74.79                    经营性占用
         企业                                                   制人控制
                                                              受同一实际控
                        青岛北海石油装备技术有限公司                              应收账款                                           2,159.11                                              2,159.11                   经营性占用
                                                                制人控制
                                                              受同一实际控
                        上海长海船务有限公司                                      应收账款                      4,539.68                                                                   4,539.68                   经营性占用
                                                                制人控制
                                                              受同一实际控
                        江苏大津绿色能源装备有限公司                              预付款项                      3,849.97                                                 3849.97                                      经营性占用
                                                                制人控制
                        H&C MARINE ENGINEERING(SINGAPORE)                         预付款项                                           1,794.40                              88.32           1,706.08                   经营性占用
                        PTE. LTD.




                                                                                                         - 3 -
                                                                                                                               2017 年度占用累计    2017 年度占用
                                                              占用方与上市公司     上市公司                                                                             2017 年度偿还累       2017 年期末占       占用形成
    非经营性资金占用                资金占用方名称                                                  2017 年期初占用资金余额        发生金额          资金的利息                                                               占用性质
                                                                  的关联关系     核算的会计科目                                                                           计发生金额           用资金余额           原因
                                                                                                                                 (不含利息)         (如有)

         小   计                                                                                                   14,135.14             7,877.21                               10,127.30           11,885.05

                           佳豪船舶工程扬州有限公司              一级子公司        其他应收款                         35.37                 11.00                                  46.37                                     非经营性占用
                                                                                                                                                                                                              -

                           上海佳豪游艇运营有限公司              一级子公司        其他应收款                       4,234.68                 0.94                                 710.00             3,525.62                非经营性占用

                           上海佳船工程监理发展有限公司          一级子公司        其他应收款                        678.45                522.56                                1,201.01                                    非经营性占用
                                                                                                                                                                                                              -

                           上海佳船机械设备进出口有限公司        一级子公司        其他应收款                      40,496.92            67,878.89                               53,780.00           54,595.81                非经营性占用

                           上海佳豪船舶科技发展有限公司          一级子公司        其他应收款                       1,634.91            19,277.27                                7,515.19           13,396.99                非经营性占用
上市公司的子公司及其附属
          企业
                           上海佳豪船海工程研究设计有限公司      一级子公司        其他应收款                         74.66              8,245.14                                8,196.72             123.08                 非经营性占用

                           上海佳豪游艇发展有限公司              一级子公司        其他应收款                       4,629.48             1,015.56                                                    5,645.04                非经营性占用
                                                                                                                                                                                          -

                           上海捷能天然气运输有限公司            一级子公司        其他应收款                                              100.00                                                     100.00                 非经营性占用
                                                                                                                                                                                          -

                           上海沃金天然气利用有限公司            一级子公司        其他应收款                        205.34              1,859.15                                2,064.49                                    非经营性占用
                                                                                                                                                                                                              -

                           新余智海融合创业投资有限公司          一级子公司        其他应收款                           0.37                 0.41                                                        0.78                非经营性占用
                                                                                                                                                                                          -

         小   计                                                                                                   51,990.18            98,910.92                   -           73,513.78           77,387.32



关联自然人及其控制的法人



         小   计



 其他关联人及其附属企业



         小   计

         合   计                                                                                                   66,125.32           106,788.13                               83,641.08           89,272.37
                                                                                                                                                                    -

     说明:1、因同一控制下企业合并,本公司重述了“2017 年期初占用资金余额”。
               2、2017 年期末非经营性占用资金余额             4,460.06 万元,均系本期期末同一控制下企业合并了江苏大津重工有限公司所致。


     法定代表人:                                                                               主管会计工作负责人:                                                                                会计机构负责人:




                                                                                                             - 4 -