证券代码：300008          证券简称：天海防务           公告编号：2019-116

                    天海融合防务装备技术股份有限公司
        关于控股股东关联方非经营性资金占用解决方案的公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

      假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、公司将结合控股股东关联方出具的解决方案，督促相关方采取有效措施尽快消除非经
营资金占用情形，消除对公司的影响。
    2、公司债权人向上海市第三中级人民法院提交了重整申请，公司能否进入司法重整程序
存在不确定性，同时如果法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破

产的风险。敬请广大投资者注意投资风险。


    一、关联方非经营性资金占用的基本情况
    1、关联方情况
    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）的控股股东为

刘楠先生，其直接持有天海防务 18.83%的股权。上海佳船企业发展有限公司（以下简称“佳
船企业”）为刘楠先生的一致行动人，持有天海防务 1.50%的股权。上海佳豪企业发展集团有
限公司（以下简称“佳豪集团”）为刘楠先生的关联方，刘楠先生为佳豪集团法定代表人，佳
豪集团未持有天海防务股权。
    2、非经营性资金占用情况及形成原因

    截至 2019 年 6 月 30 日，天海防务存在控股股东关联方佳豪集团非经营性资金占用 1157.99
万元的情形。该资金占用系天海防务于 2017 年底收购公司控股股东刘楠先生控制下的江苏大
津重工有限公司（以下简称“大津重工”）时存在的历史遗留问题。


    二、解决方案

    为解决该问题，2019 年 5 月 30 日，天海防务全资子公司大津重工与佳豪集团、控股股东
刘楠先生控制的佳船企业签署《三方债权债务协议》，约定通过司法拍卖处置佳船企业持有的

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长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江金租”）出资额 6000 万元股权，处置收入中的
3282.86 万元用于清偿大津重工所欠长江金租的融资租赁款，其中 1457.99 万元为佳船企业代

佳豪集团清偿的非经营性资金占用款，1824.87 万元为佳船企业代大津重工清偿债务。由于佳
船企业已用长江金租分红款 300 万代大津重工清偿债务，控股股东关联方非经营性占款余额已
下降为 1157.99 万元。按上述方案清偿后，控股股东关联方非经营性资金占用问题得到彻底解
决，并形成佳船企业对大津重工 2124.87 万元债权。
    2019 年 5 月 21 日，上海市浦东新区法院出具（2019）沪 0115 执 621 号《执行裁定书》，

裁定拍卖佳船企业持有的长江金租出资额 6000 万元的股权。上海市高级人民法院委托上海达
智资产评估有限公司对拟拍卖股权进行评估，出具了沪达资评报字（2019）第 F089 号委托司
法鉴定报告。经评估，上海市浦东新区人民法院审理的（2019）沪 0115 执 621 号一案所涉标
的物在评估基准日 2019 年 6 月 30 日的评估价值为人民币 9063 万元，即每股评估值 1.51 元。
    2019 年 8 月 7 日，长江金租、佳船企业联合向上海市浦东新区人民法院提出申请，请求

对佳船企业持有的长江金租 3%股权以评估价的 89.93%即 1.358 元/股为起拍价进行拍卖。
    目前拍卖工作正按司法流程有序进行中，拍卖结束后，控股股东关联方非经营性资金占用
问题将得到彻底解决，公司将及时披露有关进展情况。


    三、风险提示

    1、公司将结合控股股东关联方出具的解决方案，督促相关方采取有效措施尽快消除非经
营资金占用情形，消除对公司的影响。
    2、公司债权人向上海市第三中级人民法院提交了重整申请，公司能否进入司法重整程序
存在不确定性，同时如果法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破
产的风险。敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                                    天海融合防务装备技术股份有限公司

                                                                               董事会
                                                                二〇一九年十月三十日
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