豆神教育科技（北京）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
豆神教育科技（北京）股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
豆神教育科技（北京）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人窦昕、主管会计工作负责人刘顺利及会计机构负责人(会计主管
人员)张瑛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 239,092,083.28 131,906,929.40 81.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） -44,582,188.09 -140,098,128.11 68.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-47,876,185.57 -140,215,598.49 65.86%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -20,629,899.15 -245,045,510.44 91.58%
基本每股收益（元/股） -0.051 -0.161 68.17%
稀释每股收益（元/股） -0.051 -0.161 68.17%
加权平均净资产收益率 -6.03% -4.27% -1.76%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,312,666,887.35 4,538,534,577.87 -4.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 717,369,891.08 761,803,530.23 -5.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,687.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,157,718.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -222,508.96
减：所得税影响额 574,791.82
少数股东权益影响额（税后） 70,107.76
合计 3,293,997.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 51,554 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
池燕明 境内自然人 12.43% 107,901,480 80,926,110 质押 61,649,466
窦昕 境内自然人 8.39% 72,873,028 29,592,518 质押 38,866,925
香港中央结算有限
境外法人 3.55% 30,789,489
公司
招商银行股份有限
公司－睿远成长价
其他 2.52% 21,886,912
值混合型证券投资
基金
胡勃 境内自然人 1.68% 14,563,110
张敏 境内自然人 1.58% 13,760,270 质押 8,159,422
商华忠 境内自然人 1.54% 13,374,062
王邦文 境内自然人 1.23% 10,704,639 8,028,479
全国社保基金一一
其他 1.13% 9,800,000
七组合
上海高毅资产管理
合伙企业（有限合
其他 0.97% 8,432,234
伙）－金太阳高毅
国鹭 1 号崇远基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
窦昕 43,280,510 人民币普通股 43,280,510
香港中央结算有限公司 30,789,489 人民币普通股 30,789,489
池燕明 26,975,370 人民币普通股 26,975,370
招商银行股份有限公司－睿远成长价
21,886,912 人民币普通股 21,886,912
值混合型证券投资基金
胡勃 14,563,110 人民币普通股 14,563,110
张敏 13,760,270 人民币普通股 13,760,270
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商华忠 13,374,062 人民币普通股 13,374,062
全国社保基金一一七组合 9,800,000 人民币普通股 9,800,000
上海高毅资产管理合伙企业（有限合
8,432,234 人民币普通股 8,432,234
伙）－金太阳高毅国鹭 1 号崇远基金
全国社保基金四零三组合 6,818,314 人民币普通股 6,818,314
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
上述股东中，窦昕先生通过普通证券账户持有 39,456,691 股，通过投资者信用证券
账户持有 33,416,337 股，合计持有 72,873,028 股；胡勃先生通过普通证券账户持有 0
前 10 名股东参与融资融券业务股东
股，通过投资者信用证券账户持有 14,563,110 股，合计持有 14,563,110 股；张敏先
情况说明（如有）
生通过普通证券账户持有 9,441,272 股，通过投资者信用证券账户持有 4,318,998 股，
合计持有 13,760,270 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数
每年按照上年末持有股份数的 25%
池燕明 99,393,697 18,467,587 80,926,110 高管锁定股
解除限售
每年按照上年末持有股份数的 25%
窦昕 29,592,518 29,592,518 高管锁定股
解除限售
每年按照上年末持有股份数的 25%
王邦文 9,172,679 1,144,200 8,028,479 高管锁定股
解除限售
每年按照上年末持有股份数的 25%
华婷 1,843,957 422,100 1,421,857 高管锁定股
解除限售
每年按照上年末持有股份数的 25%
王辉 366,000 366,000 高管锁定股
解除限售
每年按照上年末持有股份数的 25%
刘顺利 275,644 275,644 高管锁定股
解除限售
每年按照上年末持有股份数的 25%
乔坤 131,550 131,550 高管锁定股
解除限售
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2020 年 1 月 10 日，韩雪先生辞去
公司副总裁职务，其离职之日至其
韩雪 57,075 2,119 54,956 高管锁定股
原任期届满后半年内所持有的公司
股份遵从高管锁定股相关规定。
2020 年 1 月 10 日，雷思东先生辞
去公司副总裁职务，其离职之日至
雷思东 28,125 6,975 21,150 高管锁定股
其原任期届满后半年内所持有的公
司股份遵从高管锁定股相关规定。
合计 140,861,245 20,042,981 0 120,818,264 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2021年3月31日 2021年1月1日 变动比例 变动原因
主要系本期支付货款以及偿还到
货币资金 114,354,908.81 365,475,487.06 -68.71%
期债务所致
主要系康邦公司为一笔大额销售
预付账款 133,631,575.73 98,386,248.93 35.82%
合同预付的采购货款所致
开发支出 96,743,174.15 70,237,610.81 37.74% 主要系本期增加研发投入所致
主要系本期支付到期应付票据所
应付票据 14,100,000.00 92,000,000.00 -84.67%
致
主要系支付上年末计提的职工薪
应付职工薪酬 59,446,711.62 80,766,675.77 -26.40%
酬所致
递延收益 59,578,479.34 85,705,980.34 -30.49% 主要系本期摊销所致
其他非流动负债 12,552,839.31 19,060,768.46 -34.14% 主要系重分类所致
项目 本年1-3月 上年同期 变动比例 变动原因
主要系随着疫情减缓，公司业务逐
营业收入 239,092,083.28 131,906,929.40 81.26%
步有序恢复正常所致
营业成本 159,484,567.43 84,306,265.09 89.17% 主要是营业收入增加所致
主要是本期内公司优化整合组织
管理费用 61,628,742.39 112,176,338.15 -45.06%
架构，有效控制支出所致
主要是本期公司研发项目投入增
研发费用 17,003,620.69 8,975,064.91 89.45%
加所致
主要是本期偿还部分贷款利息支
财务费用 17,885,600.22 22,753,284.74 -21.39%
出减少所致
主要是本期部分业务增值税减免
其他收益 4,469,233.56 3,802,980.17 17.52%
所致
项目 本年1-3月 上年同期 变动比例 变动原因
经营活动产生的现金 主要系上年同期受疫情影响现金
-20,629,899.15 -245,045,510.44 91.58%
流量净额 流入较少，本期业务好转
投资活动产生的现金
1,307,155.35 -54,221,696.23 102.41% 主要系上年同期购置资产所致
流量净额
筹资活动产生的现金
-139,779,589.51 110,726,965.99 -226.24% 主要系本年偿还借款所致
流量净额
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2021年第一季度，公司部分业务仍然受新冠病毒疫情和政策变化的影响，其中留学业务和升学业务影
响较大，其他业务恢复较快。此外，根据防疫政策要求及教育部关于校外培训机构的指导意见，报告期内，
公司大语文业务北京地区线下培训暂停、继续转为线上交付，其他地区线下培训业务正常进行。报告期内，
公司实现营业收入为23,909.21万元，归属于上市公司股东的净利润为-4,458.22万元，与上年同期相比，
分别增长81.26%和65.86%。
报告期内，大语文学习业务现金收款8,978万元，比上年同期增长86.77%；确认收入12,829万元，比
上年同期增长42.53%。截至报告期末，公司大语文直营学习中心数量为98个，加盟学习中心数量为384个。
2021年寒假分校业务累计就读人次为20,852人，比上年同期增长46.03%；线上业务累计就读人次为58,601
人，线上业务发展迅速。因全国线上线下课程可以互转，存在部分学员转为线上报名的情况，故分校业务
报名人次为25,548人，比上年同期下降3.78%，同期线上业务报名人次为94,477人。
收款金额（万元） 确认收入（万元）
项目
2020年3月31日 2021年3月31日 同比 2020年1-3月 2021年1-3月 同比
OMO业务（分校+线下） 3,310 7,406 123.75% 7,403 10,805 45.95%
B2B业务 523 1,020 95.03% 388 846 118.04%
加盟业务 914 205 -77.57% 1,206 588 -51.24%
其他 60 347 478.33% 4 590 14650.00%
合计 4,807 8,978 86.77% 9,001 12,829 42.53%
注：（1）由于2020年底开始，全国线上线下课程开放了互转功能，导致全国大多数学员的地域属性消失，故收款金额
不再分地区进行统计；
（2）B2B业务主要包括会员卡、教育硬件等业务；
（3）其他业务主要包含音频、阅读小程序等业务。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2021年第一季度，公司部分业务仍然受新冠病毒疫情和政策变化的影响。在董事会、管理层带领下，
公司积极制定相关对策、多渠道开拓业务，为完成全年的经营目标奠定了基础。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
受新冠病毒疫情影响，公司升学服务相关业务的收入受到较大影响；因教育部关于校外培训机构的指
导意见，公司大语文业务北京地区线下培训业务的恢复受到一定影响。公司积极响应国家相关政策，开设
资金监管账户，保证广大学员的切身利益；积极探讨线上服务模式，加速线上线下相融合业务模式的快速
推进，提高公司的抗风险能力，促进公司的长远发展。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，尚需履行中国证监会注册
程序，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于收到<关于豆神教育
公司再融资事项获得深交所审核意见告
2021 年 03 月 31 日 科技（北京）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审
知函
核意见告知函>的公告》（公告编号：2021-014）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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募集资金总额 179,600
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 33,472.67
累计变更用途的募集资金总额 53,472.67
已累计投入募集资金总额 146,127.33
累计变更用途的募集资金总额比例 29.77%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
支付交易对手方现 3,258.6
否 56,600 56,600 0 56,600 100.00% -84.59 不适用 否
金对价 8
重组相关费用 否 3,000 4,605 0 4,605 100.00% 不适用 否
86,867. 86,867.
补充流动资金 是 35,000 0 100.00% 不适用 否
67 67
互联网教育云平台 30,727. 30,727.
是 55,000 0 100.00% 不适用 是
建设与运营项目 33 33
智能教育机器人研
是 10,000 800 0 800 100.00% 不适用 是
发中心项目
安庆 K12 在线教育
整体解决方案建设 是 20,000 0 0 0 100.00% 不适用 是
运营项目（已终止）
179,60 3,258.6
承诺投资项目小计 -- 179,600 0 179,600 -- -- -84.59 -- --
0 8
超募资金投向
无
179,60 3,258.6
合计 -- 179,600 0 179,600 -- -- -84.59 -- --
0 8
未达到计划进度或
不适用
预计收益的情况和
原因（分具体项目）
1、安庆 K12 在线教育整体解决方案建设运营项目
公司已与安徽省安庆市教育体育局（由安庆市教育局、安庆市体育局合并设立）、安庆市发展投
资有限公司签署了《安庆市教育局与北京立思辰合众科技有限公司关于推进在线教育战略合作协议之
项目可行性发生重 终止协议》，鉴于市场环境瞬息万变且《战略合作协议》自 2015 年 2 月签订以来已经长达 2 年的时间，
大变化的情况说明 各方依然无法就《战略合作协议》主旨精神推进项目落地及签署正式协议，在经过反复调研论证及充
分考虑后，各方一致认为目前进行战略合作的时机尚未成熟。在当下市场环境下，公司更应充分把握
时机，将资源和精力投入与公司整体战略发展方向更为契合的项目中，以争取将有限资源进行最优利
用从而推动公司长远发展。公司于 2017 年 6 月 14 日召开第三届董事会第五十三次会议及第三届监事
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会第二十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，原定于支撑落地《战略合作协议》的募集资金投资项目——安庆 K12 在线教育整体解决方
案建设运营项目在经公司管理层充分调研、讨论、决策后，决定终止该募集资金投资项目。为了确保
募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，公司拟将该项目的节余募集资金永久
补充流动资金。上述事项经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
2、互联网教育云平台建设与运营项目
互联网教育云平台建设与运营项目自实施以来，公司组织相关技术专家、研发人员先后开发完成
并取得立思辰教育决策分析平台系统、立思辰可视化分析平台系统、立思辰智慧教育云平台系统等软
件著作权，并成功应用于公司开发建设与运营的宁夏教育云平台、张家口市教育云项目。该项目的建
设投入是渐进性的，但随着教育信息化从 1.0 向 2.0 时代转变，行业的逻辑发生重大变化，众多具有
资金和技术实力的互联网巨头纷纷加大对教育信息化的投入，大量涌入的企业和资本不断挤占市场份
额，市场竞争愈加激烈。随着教育信息化领域的竞争日趋激烈，该领域的人才相对稀缺，人才的流动
性加大，该项目负责人、技术总架构师、多名技术骨干相继离职，使得该项目的相关部门进行了整合，
组织结构进行了部分调整，进而导致互联网教育云平台项目研发进度放缓。
鉴于市场竞争环境、技术要求、市场需求及公司的人员状况已经发生重大变化，继续实施该项目
存在重大不确定性风险，为了提高募集资金的使用效率，公司决定变更该项目募集资金用途，将剩余
募集资金用于永久补充流动资金。上述事项经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
3、智能教育机器人研发中心项目
智能教育机器人研发中心项目是基于公司现有技术的基础上，研发适用于课堂教学使用以及适用
于家庭教育使用的智能教育机器人，为家庭教育、课堂教育等提供全方位的教育解决方案。由于智能
教育机器人项目与互联网云平台项目具有一定的关联性，公司前期出于谨慎性考虑将主要的人力、物
力优先集中用于发展互联网云平台项目，对该项目的投入较为缓慢。但随着国家对教育机器人相关政
策的推出及科学技术的不断进步，该领域的竞争日益激烈，对教育机器人核心技术的研发、产品商业
化落地、市场开拓等方面的投入也越来越大。相比较而言，公司在计算机语音、视觉处理等人工智能
等核心技术方面难以进行大规模的研发投入，使得公司已有的教育机器人所涉及的关键技术发展缓
慢，竞争优势降低。此外，公司前期在教育机器人应用教育场景的选择上踟蹰不前，也是导致该项目
放缓的原因之一。
鉴于智能教育机器人的市场需求、商业模式都发生了很大变化，所涉及的核心技术也有了长足进
步，技术壁垒和商业壁垒进一步提高，继续实施该项目存在重大不确定性风险，为了提高募集资金的
使用效率，公司决定变更该项目剩余募集资金用途，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。上述事
项经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
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适用
募集资金投资项目 公司于 2016 年 6 月 28 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议
先期投入及置换情 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。拟使用募集资金置换公司预先
况 支付的 3,000 万元交易对价及预先投入互联网教育云平台建设与运营项目的 1,754.1 万元自筹资金。截
至本报告披露日，公司已实际完成上述置换。
适用
公司于 2020 年 9 月 9 日召开第四届董事会第四十三次会议及第四届监事会第十七次会议，审议
用闲置募集资金暂
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目
时补充流动资金情
建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 3.5 亿元（人民币，以下皆
况
同）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至
募集资金专户。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
公司于 2020 年 12 月 30 日召开第四届董事会第五十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，
审议通过了《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司综合考虑目前经营发展
战略及募集资金项目实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，降低公司
尚未使用的募集资
财务成本，本着股东利益最大化的原则，同意变更 2016 年发股购买资产并募集配套资金投资项目“互
金用途及去向
联网教育云平台建设与运营项目”和“智能教育机器人研发中心项目”剩余募集资金用途，并将上述募
集资金项目余额合计 33,472.67 万元及募集资金产生的利息永久补充流动资金。独立董事及独立财务
顾问对此发表同意的意见，且该事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
12
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九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
13
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：豆神教育科技（北京）股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 114,354,908.81 365,475,487.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 104,022,016.03 104,022,016.03
衍生金融资产
应收票据 2,725,600.00 2,558,592.00
应收账款 519,526,758.59 529,707,795.49
应收款项融资
预付款项 133,631,575.73 98,386,248.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 448,984,082.72 539,906,550.20
其中：应收利息 466,368.76 463,399.16
应收股利 62,726,197.74 62,726,197.74
买入返售金融资产
存货 507,312,295.74 506,361,997.50
合同资产 18,282,473.00 18,739,199.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 39,768,875.72 56,048,279.50
其他流动资产 27,715,334.98 33,817,873.13
流动资产合计 1,916,323,921.32 2,255,024,039.36
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 17,018,203.64 17,018,203.64
长期股权投资 149,454,329.35 149,345,645.20
其他权益工具投资 205,937,876.43 208,646,762.45
其他非流动金融资产 225,658,700.00 225,658,700.00
投资性房地产
固定资产 284,793,852.95 288,821,437.09
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 111,318,141.82
无形资产 432,648,620.37 457,515,470.22
开发支出 96,743,174.15 70,237,610.81
商誉 601,632,557.59 601,138,322.48
长期待摊费用 32,136,090.85 35,222,685.32
递延所得税资产 236,201,418.88 227,105,701.30
其他非流动资产 2,800,000.00 2,800,000.00
非流动资产合计 2,396,342,966.03 2,283,510,538.51
资产总计 4,312,666,887.35 4,538,534,577.87
流动负债：
短期借款 470,324,227.07 517,396,303.73
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,100,000.00 92,000,000.00
应付账款 288,514,457.22 337,342,423.96
预收款项
合同负债 495,937,298.25 503,884,526.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
15
豆神教育科技（北京）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 59,446,711.62 80,766,675.77
应交税费 92,029,433.31 108,273,662.42
其他应付款 1,086,889,425.72 1,024,871,948.39
其中：应付利息 6,218,906.91 12,624,951.42
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 286,070,847.69 242,389,766.69
其他流动负债 174,301,408.63 181,464,160.74
流动负债合计 2,967,613,809.51 3,088,389,467.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 342,395,009.53 419,392,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 68,515,658.15
长期应付款 31,697,314.36 43,266,308.23
长期应付职工薪酬
预计负债 14,435,294.43 16,127,220.04
递延收益 59,578,479.34 85,705,980.34
递延所得税负债 10,297,536.83 10,560,479.46
其他非流动负债 12,552,839.31 19,060,768.46
非流动负债合计 539,472,131.95 594,112,756.53
负债合计 3,507,085,941.46 3,682,502,224.45
所有者权益：
股本 868,324,647.00 868,324,647.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,919,184,295.49 2,919,184,295.49
减：库存股
16
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其他综合收益 20,594,037.46 20,445,488.52
专项储备
盈余公积 16,517,050.20 16,517,050.20
一般风险准备
未分配利润 -3,107,250,139.07 -3,062,667,950.98
归属于母公司所有者权益合计 717,369,891.08 761,803,530.23
少数股东权益 88,211,054.81 94,228,823.19
所有者权益合计 805,580,945.89 856,032,353.42
负债和所有者权益总计 4,312,666,887.35 4,538,534,577.87
法定代表人：窦昕 主管会计工作负责人：刘顺利 会计机构负责人：张瑛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 20,108,804.85 175,295,260.28
交易性金融资产 63,107,144.11 63,107,144.11
衍生金融资产
应收票据
应收账款 285,709,716.70 266,955,090.63
应收款项融资 18,774,182.76 18,774,182.76
预付款项 8,519,625.94 7,519,625.94
其他应收款 511,882,190.37 498,242,951.64
其中：应收利息
应收股利 102,226,197.74 102,226,197.74
存货 18,367,392.17 4,052,142.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,820,952.90 5,300,887.85
流动资产合计 932,290,009.80 1,039,247,285.34
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 3,572,133,211.74 3,572,360,130.10
其他权益工具投资 97,177,947.59 100,116,335.73
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 13,446,774.49 13,591,346.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 99,228,719.73 126,743,980.17
开发支出 5,786,047.50 5,776,699.05
商誉
长期待摊费用 672,863.61 734,193.51
递延所得税资产 56,737,656.15 52,261,190.81
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 3,845,183,220.81 3,871,583,875.49
资产总计 4,777,473,230.61 4,910,831,160.83
流动负债：
短期借款 417,295,201.05 453,367,277.71
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,100,000.00 92,000,000.00
应付账款 93,983,470.56 82,401,478.48
预收款项
合同负债 13,204,638.80
应付职工薪酬 659,156.80 613,240.28
应交税费 18,066,408.99 17,820,947.80
其他应付款 1,213,365,799.57 1,186,606,958.17
其中：应付利息 6,157,980.88 11,969,662.01
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 226,015,303.23 165,766,074.68
其他流动负债 110,628,427.22 116,757,967.84
18
豆神教育科技（北京）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 2,107,318,406.22 2,115,333,944.96
非流动负债：
长期借款 310,192,385.56 388,296,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 23,806,606.36 31,602,599.23
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 49,702,777.77 75,727,777.77
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 383,701,769.69 495,626,377.00
负债合计 2,491,020,175.91 2,610,960,321.96
所有者权益：
股本 868,324,647.00 868,324,647.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,010,583,655.32 4,010,583,655.32
减：库存股
其他综合收益 -12,669,189.99 -12,680,801.85
专项储备
盈余公积 17,829,993.31 17,829,993.31
未分配利润 -2,597,616,050.94 -2,584,186,654.91
所有者权益合计 2,286,453,054.70 2,299,870,838.87
负债和所有者权益总计 4,777,473,230.61 4,910,831,160.83
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 239,092,083.28 131,906,929.40
其中：营业收入 239,092,083.28 131,906,929.40
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 291,097,076.33 286,123,498.71
其中：营业成本 159,484,567.43 84,306,265.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 26,907.31 170,427.49
销售费用 35,067,638.29 57,742,118.33
管理费用 61,628,742.39 112,176,338.15
研发费用 17,003,620.69 8,975,064.91
财务费用 17,885,600.22 22,753,284.74
其中：利息费用 15,997,426.66 22,500,010.87
利息收入 391,479.68 348,112.93
加：其他收益 4,469,233.56 3,802,980.17
投资收益（损失以“－”号填
-485,906.64 -649,844.77
列）
其中：对联营企业和合营企业
-613,573.07
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,611,509.63 -5,774,266.98
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-164,385.35 0.00
列）
20
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资产处置收益（损失以“-”号填
3,687.32 8,577.59
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -51,793,873.79 -156,829,123.30
加：营业外收入 18,840.62 217,292.64
减：营业外支出 241,349.58 368,765.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -52,016,382.75 -156,980,596.47
减：所得税费用 -1,744,790.80 -16,525,974.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -50,271,591.95 -140,454,621.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-50,271,591.95 -140,454,621.95
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -44,582,188.09 -140,098,128.11
2.少数股东损益 -5,689,403.86 -356,493.84
六、其他综合收益的税后净额 148,548.94 260,321.79
归属母公司所有者的其他综合收益
148,548.94 260,321.79
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
11,611.86
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
11,611.86
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
136,937.08 260,321.79
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
21
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综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 136,937.08 260,321.79
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -50,123,043.01 -140,194,300.16
归属于母公司所有者的综合收益
-44,433,639.15 -139,837,806.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -5,689,403.86 -356,493.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.051 -0.161
（二）稀释每股收益 -0.051 -0.161
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：窦昕 主管会计工作负责人：刘顺利 会计机构负责人：张瑛
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 5,393,914.95 1,364,140.99
减：营业成本 5,135,566.60 1,358,045.54
税金及附加 1,600.00 1,600.00
销售费用 810,024.34 900,833.09
管理费用 6,167,054.44 8,802,423.17
研发费用 0.00
财务费用 13,936,333.64 18,301,144.14
其中：利息费用 14,076,549.82 18,432,984.92
利息收入 151,849.58 162,232.18
加：其他收益 43,359.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填
-226,918.36 -553,185.15
列）
其中：对联营企业和合营企
-553,185.15
业的投资收益
22
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以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,750,048.19 -1,270,274.82
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
4,891,147.04 0.00
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
3,440.20 0.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,695,684.38 -29,823,364.92
加：营业外收入 0.00 30,000.00
减：营业外支出 210,176.99 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-17,905,861.37 -29,793,364.92
列）
减：所得税费用 -4,476,465.34 -7,473,341.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,429,396.03 -22,320,023.69
（一）持续经营净利润（净亏损
-13,429,396.03 -22,320,023.69
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
23
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1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -13,429,396.03 -22,320,023.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 288,114,161.87 209,439,048.65
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 377,437.84 165,644.25
收到其他与经营活动有关的现金 237,079,820.25 95,149,562.27
24
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经营活动现金流入小计 525,571,419.96 304,754,255.17
购买商品、接受劳务支付的现金 274,355,392.06 258,412,562.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
121,630,786.85 114,598,066.30
金
支付的各项税费 22,724,882.54 43,308,392.00
支付其他与经营活动有关的现金 127,490,257.66 133,480,744.94
经营活动现金流出小计 546,201,319.11 549,799,765.61
经营活动产生的现金流量净额 -20,629,899.15 -245,045,510.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,950,000.00 7,794,066.86
取得投资收益收到的现金 2,773,733.41
处置固定资产、无形资产和其他
8,000.00 16,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,958,000.00 10,583,800.27
购建固定资产、无形资产和其他
1,331,275.07 35,560,496.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
319,569.58
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 22,245,000.00
投资活动现金流出小计 1,650,844.65 64,805,496.50
投资活动产生的现金流量净额 1,307,155.35 -54,221,696.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,000,000.00 700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 16,000,000.00
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收到的现金
取得借款收到的现金 19,000,000.00 81,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 190,000,000.00
筹资活动现金流入小计 35,000,000.00 272,000,000.00
偿还债务支付的现金 117,592,104.33 92,664,262.48
分配股利、利润或偿付利息支付
19,192,500.43 20,746,656.62
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 37,994,984.75 47,862,114.91
筹资活动现金流出小计 174,779,589.51 161,273,034.01
筹资活动产生的现金流量净额 -139,779,589.51 110,726,965.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-18,244.95 -66,793.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -159,120,578.26 -188,607,034.66
加：期初现金及现金等价物余额 257,937,143.08 440,464,732.40
六、期末现金及现金等价物余额 98,816,564.82 251,857,697.74
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,024,145.17 6,443,818.00
收到的税费返还 43,359.00
收到其他与经营活动有关的现金 288,477,861.55 186,735,473.04
经营活动现金流入小计 305,545,365.72 193,179,291.04
购买商品、接受劳务支付的现金 6,569,987.50 90,131,227.02
支付给职工以及为职工支付的现
3,633,166.91 15,795,797.12
金
支付的各项税费 183,412.98 487,592.52
支付其他与经营活动有关的现金 276,598,649.08 270,792,986.38
经营活动现金流出小计 286,985,216.47 377,207,603.04
经营活动产生的现金流量净额 18,560,149.25 -184,028,312.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,950,000.00 2,848,000.00
26
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取得投资收益收到的现金 2,752,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
8,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,958,000.00 5,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
10,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额 2,958,000.00 -4,600,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,000,000.00 60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 190,000,000.00
筹资活动现金流入小计 6,000,000.00 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 54,592,104.33 62,264,262.48
分配股利、利润或偿付利息支付
17,553,243.62 17,764,404.81
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 18,559,256.73 36,580,052.41
筹资活动现金流出小计 90,704,604.68 116,608,719.70
筹资活动产生的现金流量净额 -84,704,604.68 133,391,280.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,186,455.43 -55,237,031.70
加：期初现金及现金等价物余额 77,398,317.32 150,415,118.40
六、期末现金及现金等价物余额 14,211,861.89 95,178,086.70
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
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是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 365,475,487.06 365,475,487.06
交易性金融资产 104,022,016.03 104,022,016.03
应收票据 2,558,592.00 2,558,592.00
应收账款 529,707,795.49 529,707,795.49
预付款项 98,386,248.93 98,386,248.93
其他应收款 539,906,550.20 539,906,550.20
其中：应收利息 463,399.16 463,399.16
应收股利 62,726,197.74 62,726,197.74
存货 506,361,997.50 506,361,997.50
合同资产 18,739,199.52 18,739,199.52
一年内到期的非流动
56,048,279.50 56,048,279.50
资产
其他流动资产 33,817,873.13 26,143,212.11 -7,674,661.02
流动资产合计 2,255,024,039.36 2,247,349,378.34 -7,674,661.02
非流动资产：
长期应收款 17,018,203.64 17,018,203.64
长期股权投资 149,345,645.20 149,345,645.20
其他权益工具投资 208,646,762.45 208,646,762.45
其他非流动金融资产 225,658,700.00 225,658,700.00
固定资产 288,821,437.09 288,821,437.09
使用权资产 114,621,305.22 114,621,305.22
无形资产 457,515,470.22 457,515,470.22
开发支出 70,237,610.81 70,237,610.81
商誉 601,138,322.48 601,138,322.48
长期待摊费用 35,222,685.32 35,222,685.32
递延所得税资产 227,105,701.30 227,105,701.30
其他非流动资产 2,800,000.00 2,800,000.00
非流动资产合计 2,283,510,538.51 2,398,131,843.73 114,621,305.22
资产总计 4,538,534,577.87 4,645,481,222.07 106,946,644.20
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豆神教育科技（北京）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款 517,396,303.73 517,396,303.73
应付票据 92,000,000.00 92,000,000.00
应付账款 337,342,423.96 337,342,423.96
合同负债 503,884,526.22 503,884,526.22
应付职工薪酬 80,766,675.77 80,766,675.77
应交税费 108,273,662.42 108,273,662.42
其他应付款 1,024,871,948.39 1,024,871,948.39
其中：应付利息 12,624,951.42 12,624,951.42
一年内到期的非流动
242,389,766.69 279,201,272.64 36,811,505.95
负债
其他流动负债 181,464,160.74 181,464,160.74
流动负债合计 3,088,389,467.92 3,125,200,973.87 36,811,505.95
非流动负债：
长期借款 419,392,000.00 419,392,000.00
租赁负债 70,135,138.25 70,135,138.25
长期应付款 43,266,308.23 43,266,308.23
预计负债 16,127,220.04 16,127,220.04
递延收益 85,705,980.34 85,705,980.34
递延所得税负债 10,560,479.46 10,560,479.46
其他非流动负债 19,060,768.46 19,060,768.46
非流动负债合计 594,112,756.53 664,247,894.78 70,135,138.25
负债合计 3,682,502,224.45 3,789,448,868.65 106,946,644.20
所有者权益：
股本 868,324,647.00 868,324,647.00
资本公积 2,919,184,295.49 2,919,184,295.49
其他综合收益 20,445,488.52 20,445,488.52
盈余公积 16,517,050.20 16,517,050.20
未分配利润 -3,062,667,950.98 -3,062,667,950.98
归属于母公司所有者权益
761,803,530.23 761,803,530.23
合计
少数股东权益 94,228,823.19 94,228,823.19
所有者权益合计 856,032,353.42 856,032,353.42
负债和所有者权益总计 4,538,534,577.87 4,645,481,222.07 106,946,644.20
调整情况说明
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豆神教育科技（北京）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则自 2021 年 1 月 1 日起执
行。执行新租赁准则后对公司合并资产负债表影响如下：2021 年初确认使用权资产 11,462.13 万元、其他流动资产减少 767.47
万元、一年内到期的非流动负债增加 3,681.15 万元、确认租赁负债 7,013.51 元。新租赁准则会计政策变更对公司经营业绩无
重大影响。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 175,295,260.28 175,295,260.28
交易性金融资产 63,107,144.11 63,107,144.11
应收账款 266,955,090.63 266,955,090.63
应收款项融资 18,774,182.76 18,774,182.76
预付款项 7,519,625.94 7,519,625.94
其他应收款 498,242,951.64 498,242,951.64
应收股利 102,226,197.74 102,226,197.74
存货 4,052,142.13 4,052,142.13
其他流动资产 5,300,887.85 5,300,887.85
流动资产合计 1,039,247,285.34 1,039,247,285.34
非流动资产：
长期股权投资 3,572,360,130.10 3,572,360,130.10
其他权益工具投资 100,116,335.73 100,116,335.73
固定资产 13,591,346.12 13,591,346.12
无形资产 126,743,980.17 126,743,980.17
开发支出 5,776,699.05 5,776,699.05
长期待摊费用 734,193.51 734,193.51
递延所得税资产 52,261,190.81 52,261,190.81
非流动资产合计 3,871,583,875.49 3,871,583,875.49
资产总计 4,910,831,160.83 4,910,831,160.83
流动负债：
短期借款 453,367,277.71 453,367,277.71
应付票据 92,000,000.00 92,000,000.00
应付账款 82,401,478.48 82,401,478.48
应付职工薪酬 613,240.28 613,240.28
应交税费 17,820,947.80 17,820,947.80
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豆神教育科技（北京）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他应付款 1,186,606,958.17 1,186,606,958.17
其中：应付利息 11,969,662.01 11,969,662.01
一年内到期的非流动
165,766,074.68 165,766,074.68
负债
其他流动负债 116,757,967.84 116,757,967.84
流动负债合计 2,115,333,944.96 2,115,333,944.96
非流动负债：
长期借款 388,296,000.00 388,296,000.00
长期应付款 31,602,599.23 31,602,599.23
递延收益 75,727,777.77 75,727,777.77
非流动负债合计 495,626,377.00 495,626,377.00
负债合计 2,610,960,321.96 2,610,960,321.96
所有者权益：
股本 868,324,647.00 868,324,647.00
资本公积 4,010,583,655.32 4,010,583,655.32
其他综合收益 -12,680,801.85 -12,680,801.85
盈余公积 17,829,993.31 17,829,993.31
未分配利润 -2,584,186,654.91 -2,584,186,654.91
所有者权益合计 2,299,870,838.87 2,299,870,838.87
负债和所有者权益总计 4,910,831,160.83 4,910,831,160.83
调整情况说明
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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