北京鼎汉技术集团股份有限公司
2018 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资金占用情况的专项说明
天 职 业 字 [2019]22163 号
目 录
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]22163 号
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会：
我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“鼎汉技术”）财务报表，包括2018
年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2018 年度的利润表和合并利润表、现金流量
表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019
年4月19日签署了天职业字[2019]20163号无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，鼎汉技术编制了后附的2018年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是鼎汉技术管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，鼎汉技术
汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信
息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解鼎汉技术2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与
已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 赵永春
中国北京
二○一九年四月十九日
中国注册会计师： 王淑清
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2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京鼎汉技术集团股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算 2018 年期初 2018 年度占用累计发 2018 年度占 2018 年度偿还累 2018 年期末占 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 生金额（不含利息） 用资金的利息 计发生金额 用资金余额 成原因
北京中泰迅通技术 受同一控制
现大股东及其附属企业 预付款项 83.00 83.00 未结算货款 经营性资金往来
有限公司 股东控制
小计 83.00 83.00
前大股东及其附属企业
小计
总计 83.00 83.00
往来方与上市公 上市公司核算的 2018 年期初 2018 年度占用累计发 2018 年度占 2018 年度偿还累 2018 年期末占 往来形
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来性质
司的关联关系 会计科目 占用资金余额 生金额（不含利息） 用资金的利息 计发生金额 用资金余额 成原因
大股东及其附属企业 经营性资金往来
香港鼎汉控股集团
子公司 其他应收款 23,026.56 23,026.56 资金往来 非经营性资金往来
上市公司的子公司及其 有限公司
附属企业 广州鼎汉轨道交通
子公司 其他应收款 5,000.00 5,000.00 资金往来 非经营性资金往来
车辆装备有限公司
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计 28,026.56 5,000.00 23,026.56
法定代表人：顾庆伟 主管会计工作的负责人：李旭辉 会计机构负责人：李旭辉
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