江苏新宁现代物流股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公
司将 2015 半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1006 号）核准，由主承销商东吴证券
有限责任公司于 2009 年 10 月 13 日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结
合的方式，发行了普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每
股人民币 15.60 元，公司共募集资金 234,000,000.00 元，扣除发行费用 23,788,940.66
元后，实际募集资金净额为 210,211,059.34 元。该募集资金已于 2009 年 10 月 16 日
全部到位。
(二) 2015 年上半年度募集资金使用情况及余额情况
截止 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 210,211,059.34
减：累计使用募集资金金额 180,814,314.83
其中：以前年度金额 174,089,419.75
本半年度金额 6,724,895.08
等于：尚未使用的募集资金金额 29,396,744.51
加：累计收到利息收入扣减手续费净额 10,102,465.51
其中：以前年度金额 9,569,332.56
本半年度金额 533,132.95
等于：募集资金账户余额 39,499,210.02
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二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理
办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了
《江苏新宁现代物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格
按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
公司为本次募集资金在中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行开设了 6 个募集资
金专项账户，分别为：
1、活期存款账户 1102232129000000660，该专户仅用于江苏新宁现代物流股份有限
公司超募资金使用计划项目及以下 4 个募集资金投资项目；
2、活期存款账户 1102232129000030378，该专户仅用于昆山新宁物流有限公司保税
仓储扩建项目，已于 2012 年募集资金投资项目完成后注销；
3、活期存款账户 1102232129000030405，该专户仅用于深圳市新宁现代物流有限公
司保税仓储建设项目；
4、活期存款账户 1102232129000030529，该专户仅用于江苏新宁供应链管理有限公
司供应链管理服务项目；于 2013 年 5 月募集资金投资项目完成后注销
5、活期存款账户 1102232129000030804，该专户仅用于苏州新宁物流有限公司保税
仓储扩建项目，已于 2011 年募集资金投资项目完成后注销；
6、活期存款账户 1102232129000034385，该专户仅用于上海新宁捷通仓储有限公司
运营，已于 2011 年募集资金投资项目完成后注销。
7、活期存款帐户 1102232119000098171,该专户仅用于北京新宁物流有限公司仓储建
设项目；
公司及控股子公司的募集资金专户若以存单方式存放募集资金时，公司承诺存单到期
后将分别及时转入本协议规定的公司及控股子公司募集资金专户进行管理或以存单
方式续存。公司及控股子公司的存单不得质押。
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(二) 募集资金专户存储情况
截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金存储
开户名称 银行账号 年末余额 存储方式
银行名称
1102232129000000660 658.31 活期存款
江苏新宁现代 中国工商银行股份
七天通知存
物流股份有限 有限公司昆山张浦 1102232114000001527 0
款
公司 支行
1102232114000001403 0 定期存款
中国工商银行股份 1102232119000098171 5,523，932.78 活期存款
北京新宁物流
有限公司昆山张浦
有限公司 1102232114000007985 5,000,000.00 定期存款
支行
1102232129000030405 974,618.93 活期存款
深圳市新宁现 中国工商银行股份 三个月定期
1102232114000001926 28,000,000.00
代物流有限公 有限公司昆山张浦 存款
司 支行 七天通知存
1102232114000001651 0
款
合计 39,499,210.02
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
无
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
无
(四) 募投项目先期投入及置换情况
无
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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无
(六) 节余募集资金使用情况
1、根据 2011 年 8 月 24 日召开第二届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分
募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“苏
州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目”和上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设
项目（超募资金投资项目）投资建设完成后节余的资金合计 8,223,597.93 元（注：截
止 2011 年 7 月 31 日）用于永久补充流动资金。其中，苏州新宁物流有限公司保税仓
储扩建项目节余的资金为 2,145,565.15 元，上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设
项目节余的资金为 6,078,032.78 元。
苏州新宁物流有限公司实际于 2011 年 10 月 9 日将 2,157,375.13 元的节余募集资金转
入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，与公司审议公告金额差异 11,809.98
元，系 2011 年 8 月 1 日至 10 月 9 日期间募集资金账户产生的利息收入及手续费等。
上海新宁捷通仓储有限公司实际于 2011 年 9 月 7 日将 5,000,000.00 元的节余募集资
金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，于 2011 年 9 月 29 日将
1,091,495.67 元的节余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，与
公司审议公告金额差异 13,462.89 元，系 2011 年 8 月 1 日至 9 月 29 日期间募集资金
账户产生的利息收入及手续费等。
2、根据 2012 年 2 月 27 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用募
集资金投资项目“昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目”节余资金永久补充流动
资金的议案》，同意将募集资金投资项目“昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目”
投资建设完成后节余的资金合计 4,790,249.64 元（注：截止 2012 年 2 月 9 日，含利
息、手续费等)用于永久补充流动资金。
昆山新宁物流有限公司实际于 2012 年 3 月 6 日将 4,814,451.75 元的节余募集资金转
入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，与公司审议公告金额差异 24,202.11
元，系 2012 年 2 月 10 日至 3 月 6 日期间募集资金账户产生的利息收入及手续费等。
3、2013 年 4 月 23 日，第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资
金投资项目“江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目”结余资金永久补充
流动资金的议案》，董事会同意将募集资金投资项目“江苏新宁供应链管理有限公司
供应链管理服务项目”投资建设完成后结余的资金合计人民币 15,361,513.36 元
(注：截止 2013 年 3 月 31 日，含利息、手续费等)用于永久补充流动资金。
江苏新宁供应链管理有限公司实际于 2013 年 5 月 2 日将 15,435,194.27 元的节余募集
资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，与公司审议公告金额差异
73,680.91 元，系 2013 年 4 月 1 日至 5 月 2 日期间募集资金账户产生的利息收入及手
续费等
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(七) 超募资金使用情况
1、 超募资金使用计划
(1)公司将 2,000.00 万元用于设立全资子公司上海新宁捷通仓储有限公司（具体名称
以工商核准的名称为准），待公司正式成立之后在中国工商银行昆山张浦支行开设募
集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议。
上海新宁捷通仓储有限公司（具体名称以工商核准的名称为准）主要从事进出口货物
的仓储、集装箱堆存及有关配套服务；保税仓库内货物的代理报关、报检业务，库区
货物的分级、分装、挑选、制贴标签、整理等业务。
拟设立公司的注册资本为 2,000.00 万元,使用上市超募资金 2,000.00 万元，资金使用
计划明细如下：
序号 计划支出项目 支出金额（万元）
1 建设期仓库租赁 86.00
2 配套设施改造与装修、消防费用 398.50
3 机械、电子等设备 776.50
4 办公设备 189.00
5 营运车辆 150.00
6 流动资金 400.00
合计 2,000.00
(2)公司将 3,600.00 万元超募资金用于永久补充公司流动资金。
随着公司收入规模的扩大，公司的业务开展需要更多流动资金支持，公司计划分别于
2010 年将 1,300.00 万元的超募资金用于永久补充公司流动资金、于 2012 年将 900.00
万元的超募资金用于永久补充公司流动资金、于 2014 年 3 月 30 日将 1400.00 万元的
超募资金用于永久性补充流动资金。
(3)北京新宁物流项目实施内容及资金使用方案
1、项目的主要实施内容
本项目拟租赁北京市昌平区创业园区域地块，总面积约 32,000 平方米，项目总投资包括
办公设备及耗材、仓储设备及耗材，基建设施建设费用与装修、仓库租赁及流动资金投资。
2、项目投资及资金使用方案
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本项目计划投资总额 1,800 万元，拟使用超募资金本项目计划投资总额 1,800 万元，拟
使用超募资金及利息合计约 1,714.12 万元，自有资金约 85.88 万；实际使用超募资金及利息
合计 1,724.53 万元，自有资金 75.47 万元，资金使用计划如下：
单位：万元
序号 支出项目 金 额
1 设备购置 780.28
2 办公设备及耗材 39.70
3 仓储设施及耗材 609.58
4 监控设备 131.00
5 基建及装修 240.00
6 租赁费 629.81
7 流动资金 149.91
总计 1800.00
2、 实际使用超募资金
(1) 截止 2010 年 2 月 3 日，上海新宁捷通仓储有限公司已收到江苏新宁现代物流股
份有限公司缴纳的注册资本 2,000.00 万元，本次出资经上海中豪会计师事务所出具的
沪中豪验字(2010)第 1022 号验资报告验证。公司于 2010 年 3 月 29 日与保荐人东吴
证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行签订了《募集资金三方
监管协议》，以上《三方监管协议》与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不
存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截止 2011 年 12 月 31 日，已使用
募集资金 20,183,295.19 元，其中 6,078,032.78 元经 2011 年 8 月 24 日第二届董事会第
七次会议通过了《关于使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议
案》决议批准永久补充公司流动资金。与使用计划相比差异 183,295.19 元，系累计收
到的利息收入扣减手续费的净额。
(2) 根据公司第一届董事会第十五次（临时）会议决议，同意将 1,300 万元用于永久
补充股份公司流动资金。公司于 2010 年 2 月 3 日将 1,300.00 万元的超募资金转入公
司自有资金账户用于永久性补充流动资金。
(3) 根据 2012 年 10 月 24 日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将超募资金中的 900.00 万元人民
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币用于永久补充公司流动资金。 公司于 2012 年 11 月 6 日将 900.00 万元的超募资金
转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。
(4) 根据 2014 年 2 月 28 日公司第二届董事会第三十五次会议审议通过的《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将超募资金中的 1400.00 万元人民币
用于永久补充公司流动资金。 公司于 2014 年 3 月 30 日将 1400.00 万元的超募资金
转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。
（5）根据 2015 年 5 月 19 日公司第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用
剩余超募资金及自有资金增资全资子公司北京新宁物流有限公司的议案》，同意将超
募资金及自有资金合计 1,800 万元增资全资子公司北京新宁物流有限公司。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金（含超募资金）存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计
划使用募集资金投入承诺投资项目；根据公司发展规划妥善安排超募资金的使用计
划，致力于公司的主营业务。
(九) 募集资金使用的其他情况
无
四、 变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
无
(二) 变更募集资金投资项目的具体原因
无
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
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五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2015 年 8 月 24 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2015年8月26日
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附表：
募集资金使用情况对照表
2015 年度 1-6 月份
编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 21,021.11 本半年度投入募集资金总额 672.49
报告期内变更用途的募集资金总额
18,081.43
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
项目达到预定 本半年度 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进度（%） 是否达到
可使用状态日 实现的效 发生重大变化
金投向 （含部分变更） 投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 预计效益
期 益
承诺投资项目
昆山新宁物流有限公司
否 5,500.00 5,500.00 5,119.38 93.08 2011 年 104.94 是 否
保税仓储扩建项目
深圳市新宁现代物流有
限公司保税仓储建设项 否 5,000.00 5,000.00 2,528.79 50.58 2014 年 480.68 是 否
目
江苏新宁供应链管理有
限公司供应链管理服务 否 2,800.00 2,800.00 1407.41 50.26 2013 年 -11.52 否 否
项目
苏州新宁物流有限公司
否 706.00 706.00 494.33 70.02 2011 年 20.05 是 否
保税仓储扩建项目
昆山新宁物流有限公司
保税仓储扩建项目节余 否 481.44 否
资金永久补充流动资金
苏州新宁物流有限公司
保税仓储扩建项目节余 否 215.74 否
资金永久补充流动资金
募集资金使用情况对照表 第 1 页
江苏新宁供应链有限公
司保税仓储扩建项目节
否 1543.52 否
余资金永久补充流动资
金
承诺投资项目小计 14,006.00 14,006.00 0 11790.61 594.15
超募资金投向
上海新宁捷通仓储有限
否 2,000.00 2,000.00 1,409.18 70.46 2011 年 -71..98 否 否
公司保税仓储建设项目
北京新宁物流有限公司
否 1,724.53 1,724.53 672.49 672.49 2015 年 -58.39
保税仓储建设项目
永久补充流动资金 否 3,600.00 3,600.00 3,600.00 100.00 否
上海新宁捷通仓储有限
公司保税仓储建设项目
否 609.15 100.00 否
节余资金永久补充流动
资金
超募资金投向小计 7,324.53 7,324.53 672.49 6,290.82 -130.37
463.78
合计 21,330.53 21,330.53 672.49 18,081.43
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 无
体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
公司超募资金总额含本息总额 7，324.53 万元，已列入计划使用的超募资金 7,324.53 万元。各超募资金项目的投资进度及实现效益情况详见本表中的超募资金投向。
使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金使用情况对照表 第 2 页
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金投资项目先期
无
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
由于公司在项目实施中，严格控制工程的各项支出，合理降低工程成本和费用；充分结合自身技术优势和经验及现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募集资金所投项目的
各个环节进行了优化，节约了项目投资，因此已完成项目募集资金出现以下节余：
1、 苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2011 年 8 月 24 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将节余资金 214.56 万元永久补充流动资金；苏州新宁物流有限公司
实际于 2011 年 10 月 9 日将 214.56 万元的节余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金；
2、 上海新宁捷通有限公司保税仓储建设项目（超募资金投资项目），2011 年 8 月 24 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将节余资金 607.80 万元永久补充流动资金；
上海新宁捷通仓储有限公司实际于 2011 年 9 月 7 日将 500 万元的节余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，于 2011 年 9 月 29 日将 107.80 万元的节余募
项目实施出现募集资金
集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金
节余的金额及原因
3、 昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2012 年 2 月 27 日，经公司第二届董事会第十三次会议决议，将该项目投资建设完成后节余的资金 479.02 万元用于永久补充公司流
动资金。昆山新宁物流有限公司实际于 2012 年 3 月 6 日将 481.44 万元的节余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。
4、 江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目，2013 年 4 月 23 日，经公司第二届董事会第二十一次会议决议，将该项目投资建设完成后节余的资金 1536.15 万元用于永
久补充公司流动资金。 江苏新宁供应链管理有限公司实际于 2013 年 5 月 2 日将 1543.52 万元的节余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用 尚未使用的募集资金（含超募资金）存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计划使用募集资金投入承诺投资项目；根据公司发展规划妥善安排超募资金的使用计划，致力于
途及去向 公司的主营业务。
募集资金使用及披露中 北京新宁物流有限公司仓储建设项目：该项目正在实施中
存在的问题或其他情况
注：截至期末累计投入金额超过募集资金投资总额系累计收到的利息收入扣减手续费的净额。
募集资金使用情况对照表 第 3 页
