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公司公告

亿纬锂能:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-11-29  

						     证券代码:300014               证券简称:亿纬锂能             公告编号:2019-161



                              惠州亿纬锂能股份有限公司
             关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

             公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
       载、误导性陈述或重大遗漏。


         惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十次会议审

     议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不

     超过人民币185,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动

     性好、有保本约定的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公

     司于2019年6月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

         近日,公司部分理财产品已到期赎回。现就具体情况公告如下:

         一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

                                    金额                                          实际收益
    受托方         产品名称                起息日    到期日     预期年化收益率
                                  (万元)                                          (元)

兴业银行股份有 兴业银行企业金               2019年8 2019年11
                                   15,000                        3.69%-3.768%    1,364,794.52
限公司惠州分行 融结构性存款                  月28日  月26日

               招商银行挂钩黄
招商银行股份有                              2019年10 2019年11 1.15%或3.45%或
               金三层区间一个      15,000                                         439,520.55
限公司惠州分行                               月18日   月18日       3.65%
               月结构性存款
               招商银行挂钩黄
招商银行股份有                              2019年10 2019年11 1.15%或3.45%或
               金三层区间一个      10,000                                         293,013.70
限公司惠州分行                               月18日   月18日       3.65%
               月结构性存款
中国农业银行股 中国农业银行“本
                                            2019年10 2019年11
份有限公司惠州 利丰34 天”人       5,000                            2.90%         135,068.49
                                             月12日   月16日
仲恺支行       民币理财产品


         二、 审批程序

         《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第四

     十次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过,监事会、独立董事和保荐机构均



                                              1/4
    发表了明确同意的意见。公司本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需

    另行提交董事会审议。

         三、 现金管理的风险控制措施

         公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好、有保本约

    定的理财产品,公司将在董事会批准的额度内,根据经济形势以及金融市场的变化适

    时适量地投入,但金融市场受宏观经济的影响,不排除该项投资受到金融市场波动影

    响的风险。针对投资风险,公司拟采取措施如下:

         1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好的投资产品,投资产

    品不得进行质押;

         2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务中心

    将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,一旦评估发现或判断存在可能影

    响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

         3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督,并向董事会审计

    委员会报告;

         4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请

    专业机构进行审计;

         5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。

         四、 对公司经营的影响

         公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保不影响募集

    资金投资项目建设的情况下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募

    投项目建设及日常生产经营的正常开展;同时可以提高资金使用效率,增加公司收益,

    为公司及全体股东创造更多的投资收益。

         五、 公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况

                           产品    金额                         预期年化     实际收益
受托方      产品名称                          起息日   到期日
                           类型   (万元)                       收益率       (元)




                                             2/4
               招商银行挂钩
招商银行股份有 黄金三层区间 保本浮动            2019年6 2019年9
                                       20,000                        3.90%       1,966,027.40
限公司惠州分行 三个月结构性 收益型               月20日 月20日
               存款

               招商银行挂钩
招商银行股份有 黄金三层区间 保本浮动            2019年6 2019年9
                                        9,900                        3.90%        973,183.56
限公司惠州分行 三个月结构性 收益型               月20日 月20日
               存款

               上海浦东发展
上海浦东发展银 银行利多多对
                            保本保证            2019年6 2019年9
行股份有限公司 公结构性存款            20,000                        3.95%       1,953,055.56
                            收益型               月21日 月19日
惠州分行       固定持有期
               JG902期

               中国农业银行
中国农业银行股
               “本利丰90 保本保证              2019年6 2019年9
份有限公司惠州                         20,000                        3.15%       1,553,424.66
               天”人民币理 收益型               月21日 月19日
仲恺支行
               财产品

中国民生银行股
               挂钩利率结构 保本浮动            2019年6 2019年8
份有限公司广州                         55,000                        3.50%       3,217,123.29
               性存款       收益型               月20日 月20日
分行

中国建设银行股 保本浮动收益
                            保本浮动            2019年6 2019年7
份有限公司惠州 型单位人民币            20,000                      1.65%-2.44%    400,083.33
                            收益型               月27日 月27日
开发区支行     结构性存款

                                                             1天≤投资期<7
                                                             天,2.10%;7天≤
                                                             投资期<14天,    赎回6,000万
                                              2019年6
                                       10,000
                                               月26日        2.20%;14天≤投资 元,收益为
                                                             期<28 天,2.50%;467,561.64元
               “乾元-周周
                                                             28 天≤投资期<
中国建设银行股 利”开放式资
                            保本浮动                  无固定 63 天,2.75%;63
份有限公司惠州 产组合型保本
                            收益型                    期限 天≤投资期<91
开发区支行     浮动收益型人
                                                             天,2.90%;91天≤
               民币理财产品
                                                             投资期<182 天, 赎回15,000万
                                              2019年7        3.05%;182 天≤投 元,收益为
                                       30,000
                                               月10日        资期<364天,     553,767.12元
                                                             3.15%;投资期≥
                                                             364 天,3.30%。
中国民生银行股
               挂钩利率结构 保本浮动            2019年8 2019年10
份有限公司广州                         40,000                        3.50%       2,339,726.03
               性存款       收益型               月22日 月22日
分行



                                                3/4
中国银行股份 中银保本理财-
                           保本保证            2019年8 2019年10
有限公司惠州 人民币按期开             15,000                          3.05%           814,726.03
                           收益型               月27日 月31日
分行         放
兴业银行股份 兴业银行企业
                          保本浮动             2019年8 2019年11
有限公司惠州 金融结构性存             15,000                       3.69%-3.768%   1,364,794.52
                          收益型                月28日 月26日
分行         款
             中国农业银行
中国农业银行
             “本利丰34 保本保证               2019年10 2019年11
股份有限公司                          5,000                          2.90%            135,068.49
             天”人民币理 收益型                月12日 月16日
惠州仲恺支行
             财产品
上海浦东发展 公司固定持有
                          保本浮动             2019年10 2019年11
银行股份有限 期JG1001期               35,000                       3.60%-3.70%    1,050,000.00
                          收益型                月12日 月11日
公司惠州分行 (30天)
             招商银行挂钩
招商银行股份
             黄金三层区间 保本浮动             2019年10 2019年11 1.15%或3.45%或
有限公司惠州                          15,000                                          439,520.55
             一个月结构性 收益型                月18日 月18日         3.65%
分行
             存款
             招商银行挂钩
招商银行股份
             黄金三层区间 保本浮动             2019年10 2019年11 1.15%或3.45%或
有限公司惠州                          10,000                                          293,013.70
             一个月结构性 收益型                月18日 月18日         3.65%
分行
             存款

            六、 备查文件

            1、银行业务凭证/回单。

            特此公告。



                                                     惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

                                                               2019年11月29日




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