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公司公告

爱尔眼科:关于为爱尔眼科国际(香港)有限公司和爱尔眼科国际(欧洲)有限公司提供担保的公告2017-04-12  

						证券代码:300015             股票简称:爱尔眼科            公告编号:2017-028



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于为爱尔眼科国际(香港)有限公司和爱尔眼科国际(欧
                    洲)有限公司提供担保的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    一、担保情况概述
    爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 11
日第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为爱尔眼科国际(香港)有限公司
和爱尔眼科国际(欧洲)有限公司提供担保的议案》,为确保要约收购 Clínica
Baviera, S.A.的事项顺利进行,同意公司全资子公司爱尔眼科国际(香港)有限
公司(以下简称“香港爱尔”)和香港爱尔全资子公司爱尔眼科国际(欧洲)有
限公司(以下简称“欧洲爱尔”)以内保外贷的方式向法国巴黎银行申请贷款不
超过 1.8 亿欧元(含 1.8 亿欧元),其中:1.52 亿欧元为 Clínica Baviera, S.A.90%
股权的收购款,其余 0.28 亿欧元为剩余 10%股权收购款的保证金及项目相关中
介费用。公司为前述融资事宜提供连带责任担保,担保期限为三年。同时,欧洲
爱尔在要约收购 Clínica Baviera, S.A.完成后,将直接持有的全部 Clínica Baviera,
S.A.股份及其股息账户作为质押物提供担保。同时香港爱尔将直接持有的全部欧
洲爱尔股份作为质押物提供担保。该议案尚需提交股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
    (一)爱尔眼科国际(香港)有限公司(以下简称“香港爱尔”)
    1、被担保人名称:爱尔眼科国际(香港)有限公司
    2、成立日期:2015 年 7 月 31 日
    3、注册地点:RM D 10/F TOWER A BILLION CTR 1 WANG KWONG RD KOWLOON
BAY KL
    4、关联关系:香港爱尔为公司全资子公司
    5、产权及控制关系:公司持有香港爱尔 100%股权
    6、主要财务指标:截至 2016 年 12 月 31 日,香港爱尔总资产为 22,296 万
元,净资产为 1,519 万元。2016 年度总收入为 13,808 万元,净利润 979 万元。


    (二)爱尔眼科国际(欧洲)有限公司(以下简称“欧洲爱尔”)
    1、被担保人名称:爱尔眼科国际(欧洲)有限公司
    2、成立日期:2017 年 1 月 16 日
    3、注册地点:Calle Pradillo, 5, bajo, exterior derecha 28002 Madrid
    4、关联关系:欧洲爱尔为香港爱尔全资子公司
    5、产权及控制关系:公司持有香港爱尔 100%股权,香港爱尔持有欧洲爱尔
100%股权
    6、主要财务指标:欧洲爱尔因成立时间较短,尚无财务报表。


    三、担保协议的主要内容
    1、担保方式:公司为前述融资事宜提供连带责任担保。同时,欧洲爱尔在
要约收购 Clínica Baviera, S.A.完成后,将直接持有的全部 Clínica Baviera, S.A.股
份及其股息账户作为质押物提供担保。同时香港爱尔将直接持有的全部欧洲爱尔
股份作为质押物提供担保。
    2、担保期限:三年
    3、担保金额:不超过 1.8 亿欧元(含 1.8 亿欧元)


    四、董事会意见
    为确保要约收购 Clínica Baviera, S.A.的融资事项顺利进行,董事会同意公司
为香港爱尔和欧洲爱尔提供连带责任担保。
    独立董事对本次担保事项已事前认可。公司董事会的召开程序、表决程序符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次担保有利于要约收购 Clínica Baviera,
S.A.的事项顺利进行,不存在违反相关法律法规的有关规定,不存在危害股东特
别是中小股东利益的情形。
    香港爱尔为公司全资子公司,欧洲爱尔为香港爱尔全资子公司,本次为香港
爱尔和欧洲爱尔提供的担保无反担保,该议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止至 2017 年 04 月 11 日,公司对外担保总额为 1.8 亿欧元(含本次对外
担保金额)(折合人民币 13.14 亿),占公司 2016 年度经审计合并报表净资产的
47.25%;公司无逾期对外担保。


    六、报备
    1、第四届董事会第七次会议决议
    2、独立董事意见




    特此公告。




                                爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                         二○一七年四月十一日