北陆药业:2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2016-08-26
2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露
业务备忘录第 1 号——超募资金使用》有关规定,现将公司 2016 年上半年度
募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1869 号文核准,并经深圳证券
交易所同意,公司于 2015 年 11 月 4 日通过非公开方式向常州京湖资本管理有
限公司、王代雪、李晓祥、刘宁发行普通股(A 股)股票 19,379,843.00 股,
发行价为每股人民币 12.90 元,公司共募集资金 249,999,974.70 元 ,扣除发行
费用 4,330,000.00 元后,募集资金净额为 245,669,974.70 元。
上述募集资金已全部存入公司在北京银行友谊支行开立的
20000011320400007798063 号账户(以下称“募集资金专户”),并经致同会计
师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2015)第 110ZC0522 号验资报告验证。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至 2015 年 12 月 31 日,公司按照 “[2015]1869 号文”核准募集资金累
计支出 6,845.42 万元,尚未使用的金额为 17,721.58 万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2016 年上半年,公司募集资金用于日常流动资金支出 17,721.58 万元。截
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至 2016 年 06 月 30 日,公司募集资金已经全部投入使用,尚未使用的金额为
0.00 万元。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规
定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称“管理
办法”)。该管理办法于 2009 年 3 月 3 日经公司第三届董事会第一次会议审
议通过,并于 2012 年 8 月 1 日第四届董事会第九次会议进行了修订。
根据管理办法并结合经营需要,公司从 2009 年 10 月起对募集资金实行专
户存储,在银行设立募集资金专户。2015 年 11 月 16 日,公司就本次募集资
金分别与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》,对募集资金的
使用实施严格审批,以保证专款专用。截至 2016 年 06 月 30 日,公司严格按
照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2016 年 06 月 30 日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如
下:
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
北京银行友谊支行 20000011320400007798063 活期 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见“附件 1:[2015]1869 号文核准募集资
金使用情况对照表”。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期,无变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司本报告期未发生前次募集资金投资项目与对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2016 年上半年,公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》和公司募集资金
使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用
情况。
七、超募资金使用情况
[2015]1869 号文核准募集资金不存在超募情形。
附件:[2015]1869 号文核准募集资金使用情况对照表
北京北陆药业股份有限公司董事会
二○一六年八月二十四日
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2016 年上半年[2015]1869 号文核准募集资金使用情况对照表
单位:万元人民币
募集资金总额 24,567.00 本期投入募集资金总额 17,721.58
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 24,567.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末
累计投入 截至期 项目达 截止报 项目可
是否已
募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 末投入 到预定 本年度 告期末 是否达 行性是
变更项 调整后投 本年度投入
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 进度(%) 可使用 实现的 累计实 到预计 否发生
目(含部 资总额 金额
总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 (4)= 状态日 效益 现的效 效益 重大变
分变更)
(3)= (2)/(1) 期 益 化
(2)-(1)
补充流动资金 否 24,567.00 24,567.00 24,567.00 17,721.58 24,567.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 — 24,567.00 24,567.00 24,567.00 17,721.58 24,567.00 - 100.00% — — — — —
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金投资产品情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 不存在其他使用情况
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