北陆药业：关于公司2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告2017-02-28
关于北京北陆药业股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目录
关于北京北陆药业股份有限公司 2016 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
北京北陆药业股份有限公司 2016 年度募集资金
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存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于北京北陆药业股份有限公司
2016 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字(2017)第 110ZA0858 号
北京北陆药业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京北陆药业股份有限公司（以下简称北陆药业公司）《2016
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》的要求编
制《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是北陆药业公司董事会的责任，我们
的责任是在实施审核工作的基础上对北陆药业公司董事会编制的《2016 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2016 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合北
陆药业公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相
信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，北陆药业公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业
板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》有关规定及相关格式指引的规定，与
实际存放及使用情况相符。
本鉴证报告仅供北陆药业公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 童登书
（特殊普通合伙）
刘永学
中国注册会计师
中国北京 二○一七年二月二十四日
北京北陆药业股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务
备忘录第1号—超募资金使用》有关规定，现将本公司2016年度募集资金存放与使用
情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1869 号文核准，并经深圳证券交易
所同意，本公司于 2015 年 11 月 19 日通过非公开方式向常州京湖资本管理有限公司、
王代雪、李晓祥、刘宁发行普通股（A 股）股票 19,379,843.00 股，发行价为每股人
民币 12.90 元，本公司共募集资金 249,999,974.70 元 ，扣除发行费用 4,330,000.00 元
后，募集资金净额为 245,669,974.70 元（以下简称 2015 年非公开募集资金）。
上述募集资金已全部存入本公司在北京银行友谊支行开立的
20000011320400007798063 号账户（以下称“募集资金专户”），并经致同会计师事务
所（特殊普通合伙）致同验字(2015)第 110ZC0522 号验资报告验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2015年12月31日，本公司2015年非公开募集资金用于补充流动资金6,845.42
万元，尚未使用的金额为17,721.58万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2016年度，本公司募集资金使用情况如下：
2015年非公开募集资金用于补充流动资金17,721.58万元。
截至2016年12月31日，本公司2015年非公开募集资金累计用于补充流动资金
24,567.00万元，已全部使用完毕。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结
合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该
管理办法于2009年3月3日经公司第三届董事会第一次会议审议通过，并于2012年8月
1日第四届董事会第九次会议进行了修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2009年10月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户。2009年10月28日、2015年11月19日，本公司就两次募
集资金分别与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使
用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，本公司严格按照《募集
资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
北京银行友谊支行 20000011320400007798063 活期 0.00 已销户
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见“附件：2015年非公开募集资金使用情况对
照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年非公开募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本年度，本公司未发生前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创
业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司募集资金使用管理办法的
相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、超募资金使用情况
2015年非公开募集资金不存在超募情形。
附件：2015年非公开募集资金使用情况对照表
北京北陆药业股份有限公司
董事会
2017年2月24日
附件：
2015 年非公开募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 24,567.00 本期投入募集资金总额 17,721.58
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 24,567.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
截至期末累计投入
是否已变 截至期末承 截至期末 截至期末投 到预定 本年度 告期末 是否达 行性是
募集资金承 调整后投 本年度投 金额与承诺投入金
承诺投资项目 更项目(含 诺投入金额 累计投入 入进度(%) 可使用 实现的 累计实 到预计 否发生
诺投资总额 资总额 入金额 额的差额
部分变更) (1) 金额(2) (4)＝(2)/(1) 状态日 效益 现的效 效益 重大变
(3)＝(2)-(1)
期 益 化
补充流动资金 否 24,567.00 24,567.00 24,567.00 17,721.58 24,567.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 24,567.00 24,567.00 24,567.00 17,721.58 24,567.00 - 100.00%
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金投资产品情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 不存在其他使用情况
