证券代码：300016         证券简称：北陆药业        公告编号：2018-027



                    北京北陆药业股份有限公司
       关于运用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》等有关规定，北京北陆药业股份有限公司（以下

简称“公司”）于2018年4月23日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监

事会第九次会议审议通过了《关于运用闲置自有资金购买低风险银行理财产

品的议案》，同意公司在确保安全性、流动性，不影响公司正常经营的基础

上，使用额度不超过2.5亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行短期低风险

理财产品，在额度内，资金可以循环滚动使用，单个投资产品的投资期限不

超过12个月。

    一、 投资概述

    1、投资目的

    为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产

收益，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司将

利用自有闲置资金进行现金管理，购买低风险的理财产品，在增加公司收益的

同时为公司未来发展做好资金准备。

    2、投资额度

    公司使用自有资金最高不超过 2.5 亿元（含本数）购买银行理财产品，在


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上述额度内，资金可滚动使用。

    3、投资品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选

择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，

不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

    4、投资期限

    单个理财产品的投资期限不超过一年。

    5、资金来源

    公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

    6、实施方式

    公司提请董事会授权总经理在前述额度范围内选择适当的时机及合适的

理财产品类型，选择一个或多个银行进行合作，行使进行现金管理的决策权力

并签署相关文件。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险

    （1）尽管银行理财产品都经过严格的评估，且属于低风险投资产品，但

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短

期投资的实际收益不可预期。

    （3）资金存放与使用风险。

    （4）相关工作人员的操作及监控风险。

    2、风险控制措施

    （1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，财务相关

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人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因

素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

       （2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的银行理财投资品种，

量力而行。在选择投资时机和投资品种时，计财部负责审核银行等金融机构的

产品投资文件，必要时应咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见，报公

司总经理审批。

       （3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理

财资金使用情况进行审计、核实。

       （4）公司制定相应的银行理财产品投资审批程序，切实防范和控制投资

风险，同时，依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

       （5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

       （6）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透

露。

       三、对公司的影响

       1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则， 运用闲

置自有资金购买低风险的银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的

前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转及主营业务的正常开展。

       2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，

获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

       四、履行的必要程序

       1、董事会审议情况

       2018 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于使用

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闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 2.5

亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行短期低风险理财产品。单个理财产品

的投资期限不超过一年。

    2、监事会审议情况

    2018 年 4 月 23 日，公司第六届监事会第九次会议审议通过《关于使用闲

置自有资金购买银行理财产品的议案》。监事会认为：公司本次闲置自有资金

投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使

用额度不超过 2.5 亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行短期低风险理财产

品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。监事会

同意公司使用额度不超过 2.5 亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行短期低

风险理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。

    五、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，

为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，

利用闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资

金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合

公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，

同意公司及控股子公司使用额度不超过 2.5 亿元（含本数）的闲置自有资金购

买银行短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

    特此公告。



                                      北京北陆药业股份有限公司 董事会

                                          二○一八年四月二十五日

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