成都硅宝科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告
成都硅宝科技股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据深圳交易所发布的关于《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2018 年度募集资金存放与使用情况专项
说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证监会证监许可[2016]343 号文核准，公司于 2016 年 8 月 12 日向公司股东郭弟
民、王有治、杨丽玫、及华泰硅宝 1 号定向资产管理计划共 4 名特定投资者非公开发行普通
股 A 股股票 4,501,951 股，发行价格为 7.98 元/股。截止 2016 年 8 月 2 日，公司已收到非公
开发行股票募集资金人民币 35,925,568.98 元，扣除各项发行费用共计 360,000.00 元后，实
际收到募集资金净额为人民币 35,565,568.98 元。以上募集资金业经四川华信（集团）会计
师事务所(特殊普通合伙)出具的“川华信验（2016）62 号”验资报告审验确认。
（二）募集资金使用情况
金额单位：（人民币 ）元
项目 金额
实际募集资金净额 35,565,568.98
减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金
以前年
超募资金永久补充流动资金
度资金
置换预先投入募集项目资金
使用情
直接投入募集项目资金 34,749,223.71
况
加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还
利息收入扣除手续费净额 168,341.86
募集资金专用账户期初余额 984,687.13
直接投入募集项目资金 985,394.10
本期资
补充流动资金
金使用
加：利息收入扣除手续费净额 706.97
情况
募集资金专用账户期末余额 0
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（三）2018 年 12 月 31 日募集资金存放情况如下表：
金额单位（人民币 ）元
开户行 账号 账户类别 余额
中国建设银行股份有限公司成都
51050148850800001167 募集资金专户 0
第八支行
中国建设银行股份有限公司成都
51050148850800000530 募集资金专户 0
第八支行
合计 0
二、募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司
实际情况，制定了《成都硅宝科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简
称“《募集资金管理制度》”）。公司本次非公开发行股票未聘请保荐机构，故本次募集资金
无《募集资金专户存储三方监管协议》，公司根据募集资金管理制度规定，对募集资金采用专
户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款
专用。
三、2018年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目实际使用情况
根据公司 2016 年 9 月 23 日第三届董事会第二十一次会议及 2016 年 10 月 10 日的 2016
年第三次临时股东大会审议通过的议案，公司已于 2016 年 10 月 24 日将募集资金净额
35,565,568.98 元加上募集资金利息收入净额 17,671.59 元共计 35,583,240.57 元全部转入
成都硅宝新材料有限公司募集资金专户，用于支付成都硅宝新材料有限公司工程投资建设。
截止 2018 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额 35,734,617.81 元。
（二）募集资金使用情况对照表
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募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 35,565,568.98
报告期内变更用途的募集资金总额 本期投入募集资金总额 985,394.10
0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0
已累计投入募集资金总额 35,734,617.81
是否已变 截至期末投
项目达到预定 本报告
更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投入金 资进度 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 本期投入金额 可使用状态日 期实现
(含部分 资总额 (1) 额(2) (%)(3)＝ 预计效益 发生重大变化
期 的效益
变更) (2)/(1)
承诺投资项目
五万吨/年有机硅密封材料生产基地项目 否 35,565,568.98 35,565,568.98 985,394.10 35,734,617.81 100.48 不适用 不适用 不适用 否
合计 35,565,568.98 35,565,568.98 985,394.10 35,734,617.81
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。根据公司2016 年9 月23 日第三届董事会第二十一次会议及2016 年10 月10 日的2016 年第三次临时股东大会审议通过的议案，本次募集资金
（分具体项目） 用于支付成都硅宝新材料有限公司的工程投资建设，公司已根据工程建设进度情况使用募集资金，募集资金效益不能合理划分。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 截止2018 年12 月31 日，公司募集资金35,565,568.98 元及募集资金利息收入扣除手续费后净额169,048.83 元已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
情况 不存在
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集
资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
2019 年 03 月 29 日
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