证券代码：300021            证券简称：大禹节水              公告编号：2019－005


                       大禹节水集团股份有限公司

                               对外担保公告


     本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

 陈述或重大遗漏。


    经大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 8 日召开
的第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议审
议通过，公司计划为控股子公司阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司（以下简
称“阿克塞公司”）向中国农业发展银行敦煌市支行申请的一般水利建设中长期
贷款 3,750 万元提供全额连带责任担保。本次担保事项的具体情况如下：
    一、担保情况概述
    本次担保事项的担保方为大禹节水集团股份有限公司，被担保方为阿克塞县
高萨尔供水服务有限责任公司。阿克塞公司拟向中国农业发展银行敦煌市支行申
请一般水利建设中长期贷款，用于阿克塞县抗旱应急调蓄水库工程建设，借款金
额3,750万元，期限10年，利率为同期基准上浮15%。
    公司第五届董事会第十五次（临时）会议以同意8票、弃权0票、反对0票，
审议通过了公司为阿克塞公司的上述银行贷款提供担保的有关事项。根据《深圳
证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交
公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    被担保人名称：阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司
    注册地址：甘肃省酒泉市阿克塞哈萨克族自治县团结路43号
    注册资本：1,192.81万元
    成立日期：2017年8月30日
    法定代表人：徐希彬
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：负责本项目的投融资、建设、运营、维护业务及项目范围内的城

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乡居民供水、工业供水、农业、林业、牧业供水及生态供水经营。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
      阿克塞公司系公司的控股子公司，公司直接持有其65%的股权并通过全资子
公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司持有其5%的股权。阿克塞公司
的股权结构如下：
序号                         股东名称                        出资额（万元）    出资比例
  1                 大禹节水集团股份有限公司                    775.3265          65%

  2      阿克塞哈萨克族自治县金河投资开发有限责任公司           357.8430          30%

  3        甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司              59.6405           5%

                               合计                             1,192.81         100%

      截 至 2018 年 9 月 30 日 ， 阿 克 塞 公 司 总 资 产 36,971,815.76 元 ， 负 债 总 额
25,047,974.18元，净资产11,923,841.58元，资产负债率67.75%。2018年1-9月，
阿克塞公司实现营业收入0元，利润总额-4,342.95元，净利润-4,342.95元。（以
上数据未经审计）。
      三、担保协议的主要内容
      公司为阿克塞公司本次申请银行贷款提供连带责任保证，具体担保条款以签
订的担保合同为准。
      四、审批程序
      1、董事会意见
      董事会认为：本次为阿克塞公司提供担保事项，系控股子公司正常开展经营
活动所需，可以进一步增强阿克塞公司融资能力，解决阿克塞县抗旱应急调蓄水
库工程建设资金问题。本次担保事项符合公司及全体股东的利益，担保对象为公
司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财
务风险处于公司可控的范围之内。
      2、独立董事意见
      独立董事认为：本次为控股子公司阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司银
行贷款事项提供担保是公司根据自身发展情况做出的决定，符合相应的决策审批
程序。担保额度合法合规，风险可控，不存在损害公司股东利益或造成公司资产
流失的情况。因此，公司独立董事一致同意公司本次担保事项。
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    3、监事会意见
    监事会认为：为支持控股子公司阿克塞高萨尔供水服务有限责任公司的经营
发展，提高其融资能力，公司为阿克塞公司提供银行贷款担保，符合公司和全体
股东的利益。本次担保事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截止2019年1月8日，公司及其控股子公司已审批的对外担保总额为2,000万
元（不含本次担保事项），实际对外担保余额为85.12万元，全部为公司为控股子
公司杭州水利水电勘测设计院有限公司提供的担保。
    本次担保事项审批通过后，公司及其控股子公司的对外担保总额为
3,835.12 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 2.76%。
    截至目前，公司及其控股子公司不存在逾期对外担保的情形，也不存在涉及
诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议。
    2、公司第五届监事会第十一次（临时）会议决议。
    3、独立董事关于公司第五届董事会第十五次（临时）会议有关事项的独立
意见。
    特此公告。




                                         大禹节水集团股份有限公司董事会
                                                   2019年1月9日




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