证券代码：300021          证券简称：大禹节水            公告编号：2019－074

                         大禹节水集团股份有限公司

                                对外担保公告

     本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。


    经大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 24 日召
开的第五届董事会第二十二次（临时）会议、第五届监事会第十六次（临时）会
议审议通过，公司计划为参股公司酒泉绿创智慧农村有限责任公司（以下简称
“酒泉绿创公司”）向中国农业发展银行酒泉市肃州区支行（以下简称“农发行
肃州支行”）申请的改善农村人居环境建设中长期贷款 12,300 万元提供连带责任

保证担保，担保期限为项目建设期 1 年。
    一、担保情况概述
    本次担保事项的担保方为公司，被担保方为酒泉绿创公司。酒泉绿创公司拟
向农发行肃州支行申请改善农村人居环境建设中长期贷款，用于酒泉市肃州区乡
镇环保提升工程 PPP 项目建设，计划借款金额 12,300 万元，借款期限 13 年，利

率为 4.545%（以最终签订借款协议为准）。公司拟为酒泉绿创公司的上述贷款本
息提供连带责任保证担保，担保期限为项目建设期 1 年。
    公司第五届董事会第二十二次（临时）会议以同意 9 票、弃权 0 票、反对 0
票，审议通过了上述事项。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章
程》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    被担保人名称：酒泉绿创智慧农村有限责任公司
    注册地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号
    注册资本：3,091.77 万元
    成立日期：2019 年 1 月 24 日

    法定代表人：贾林
    企业类型：其他有限责任公司
    经营范围：城镇污水处理工程、供热供暖工程、垃圾处理工程、农村供水工
程的建设运营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
       酒泉绿创公司是专职负责酒泉市肃州区乡镇环保提升工程 PPP 项目（以下简

称“本项目”）的 SPV 项目公司。公司及全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电
工程有限责任公司（以下简称“工程公司”）、甘肃农田水利投资基金（有限合伙）
组成联合体为本项目的社会资本投资方，酒泉绿创公司的股权结构如下：
序号                     股东名称                   出资额（万元）   出资比例
  1          甘肃农田水利投资基金（有限合伙）         1,947.82       63.00%
 2               肃州水务发展投资有限公司              927.53        30.00%
 3               大禹节水集团股份有限公司              194.78         6.30%
 4       甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司       21.64         0.70%
                         合计                         3,091.77       100.00%

       截至 2019 年 8 月 31 日，酒泉绿创公司总资产 30,923,840.89 元，负债总额
13,870.29 元，净资产 30,909,970.60 元，资产负债率 0.04%。2019 年 1-8 月，
酒泉绿创公司实现营业收入 0 元，利润总额-7,729.40 元，净利润-7,729.4 元。
（以上数据未经审计）。
       三、担保协议的主要内容

       公司为酒泉绿创公司本次申请银行贷款提供连带责任保证，具体担保条款以
签订的担保合同为准。
       四、审批程序
       1、董事会意见
       董事会认为：本次为酒泉绿创公司提供担保可以进一步增强该项目公司的融

资能力，能有效保证酒泉市肃州区乡镇环保提升工程的有序建设。本次担保事项
符合公司及全体股东的利益，担保对象为公司的参股公司，担保期限为建设期 1
年，该项目建设由公司全资子公司工程公司全权负责实施，故为其提供担保的财
务风险处于公司可控的范围之内。
       2、独立董事意见

       独立董事认为：本次担保事项是公司根据自身发展情况做出的决定，符合相
应的决策审批程序。担保额度合法合规，风险可控，不存在损害公司股东利益或
造成公司资产流失的情况。因此，公司独立董事一致同意公司本次担保事项。
       3、监事会意见
    监事会认为：为支持酒泉绿创公司的经营发展，提高其融资能力，切实推动
酒泉市肃州区乡镇环保提升工程的有序进行，公司为酒泉绿创公司提供银行贷款
担保，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的决策程序，符合

相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截止 2019 年 9 月 24 日，公司及其控股子公司已审批的对外担保总额为 3,750
万元（不含本次担保事项），实际对外担保余额为 3,750 万元，全部为公司对控
股子公司阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司提供的担保。本次担保事项审批

通过后，公司及其控股子公司的对外担保总额为 16,050 万元，占公司 2018 年 12
月 31 日经审计净资产的比例为 10.33%。截至目前，公司及其控股子公司不存在
逾期对外担保的情形，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承
担损失的情形。
    六、备查文件

    1、公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议。
    2、公司第五届监事会第十六次（临时）会议决议。
    3、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次（临时）会议有关事项的独
立意见。
    特此公告。




                                          大禹节水集团股份有限公司董事会
                                                          2019 年 9 月 25 日