机器人:关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告2018-04-20
证券代码:300024 证券简称:机器人 公告编号:2018-023
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” )
于 2018 年 4 月 19 日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于为全资
子公司申请银行授信额度提供担保的议案》,同意公司全资子公司杭州新松机器
人自动化有限公司(以下简称“杭州新松”)向中国进出口银行浙江省分行申请
2 亿元的银行授信额度,由公司为其提供 2 亿元担保,担保方式为连带责任保证,
担保期限 2 年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,
本次担保额度在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称:杭州新松机器人自动化有限公司
2、成立日期:2010 年 12 月 23 日
3、住所:萧山临江高新技术产业园区纬七路 2000 号
4、法定代表人:曲道奎
5、注册资本:贰亿元
6、经营范围:机器人与自动化装备、自动化立体库及仓储物流设备、机械
电子设备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装;信息技术与网络系
统设计、开发、技术咨询、服务、转让;激光技术及装备、真空机器人、洁净机
器人(不含限制项目)、高端自动化装备的技术开发、制造,建筑智能化及机电
工程设计、制造、工程安装,智能机电及信息产品设计、开发、制造、销售,计
算机机械电子设备及配件销售,自营和代理货物及技术进出口**(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、杭州新松是本公司全资子公司。
8、杭州新松的财务状况:
财务指标 (2017.1.1-2017.12.31) 2018.1.1-2018.3.30
资产(万元) 72191.66 72937.01
负债(万元) 40568.95 41153.17
净资产(万元) 31622.72 31783.83
利润总额(万元) 2538.45 150.55
净利润(万元) 2255.69 127.97
注:2017 年度财务数据经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
2018 年第一季度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
杭州新松向中国进出口银行浙江省分行申请 2 亿元的银行授信额度,由公司
提供 2 亿元担保,担保方式为连带责任保证,担保期限 2 年。
四、董事会意见
公司董事会认为:公司本次为杭州新松向中国进出口银行浙江省分行申请授
信额度提供担保,符合杭州新松未来经营发展的需要,有利于杭州新松提高经营
效率。杭州新松是公司全资子公司,公司对其生产经营具有完全控制权,本次担
保的财务风险处于公司可控范围内,对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
本次担保不存在反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前,公司对杭州新松提供的担保额度为4.5亿元,实际对杭州
新松担保的发生金额为26371万元。杭州新松为其下属控股子公司上海新松机器
人自动化有限公司(以下简称“上海新松”)提供的担保额度为1500万元,实际
对上海新松担保的发生金额为1463.89万元。
上述担保额度合计为4.65亿元,占公司2017年末经审计净资产的7.84%;上
述担保实际发生额合计为27834.89万元,占公司2017年末经审计净资产的
4.69%。
截至本公告日,公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议。
2、公司第六届监事会第七次会议决议。
3、独立董事的独立意见。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
2018 年 4 月 19 日