华谊兄弟传媒股份有限公司 2014 年第一季度季度报告全文
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-038
华谊兄弟传媒股份有限公司 2014 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王忠军、主管会计工作负责人丁琪及会计机构负责人(会计主管人员)丁琪声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
总资产（元） 7,737,416,302.10 7,212,350,494.06 7.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东
4,166,580,096.94 3,942,472,551.06 5.68%
权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.44 3.26 5.52%
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 63,126,731.25 23,060,203.72 173.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.05 0.04 25.00%
营业总收入（元） 204,530,454.45 530,238,355.78 -61.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 369,302,416.02 160,622,517.73 129.92%
基本每股收益（元/股） 0.31 0.13 138.46%
稀释每股收益（元/股） 0.31 0.13 138.46%
加权平均净资产收益率（%） 8.38% 7.05% 上升 1.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.21% 6.95% 下降 6.74 个百分点
益率（%）
注：由于2013年10月实施了以资本公积金转增股本的利润分配方案，上年同期每股收益按照调整后的加权平均股本数重
新计算列报。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
1
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单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -85,469.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
6,274,546.49
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -728,252.85
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 475,325,899.18
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
减：所得税影响额 120,188,032.95
减：少数股东权益影响额 455,769.60
合计 360,142,921.19
2.2 报告期末股东总人数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期股东总数 153,609
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份数量
王忠军 境内自然人 23.90% 289,137,600 216,853,200 187,600,000
王忠磊 境内自然人 6.94% 84,000,000 84,000,000 66,000,000
深圳市腾讯计算机系统有限公司 境内一般法人 4.60% 55,600,000
马云 境内自然人 4.13% 49,912,200 37,434,150
虞锋 境内自然人 1.80% 21,751,600 16,313,700
鲁伟鼎 境内自然人 1.46% 17,600,000
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证
基金、理财产品等 0.74% 9,005,974
券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投
基金、理财产品等 0.57% 6,900,403
资基金
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式
基金、理财产品等 0.54% 6,482,434
指数证券投资基金
南京弘立星恒文化传播有限公司 境内一般法人 0.44% 5,324,400 5,324,400
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
王忠军 72,284,400 人民币普通股
深圳市腾讯计算机系统有限公司 55,600,000 人民币普通股
鲁伟鼎 17,600,000 人民币普通股
马云 12,478,050 人民币普通股
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证
9,005,974 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投
6,900,403 人民币普通股
资基金
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式 6,482,434 人民币普通股
2
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指数证券投资基金
虞锋 5,437,900 人民币普通股
葛卫东 4,151,900 人民币普通股
黄秀敏 3,683,515 人民币普通股
（1）王忠军、王忠磊为一致行动人。其他股东之间不存在关联关系或属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
（2）前十名无限售条件股东之间关系未获悉。
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 备注
- 每年第一个交易日解
王忠军 237,103,200 20,250,000 216,853,200 高管锁定股 2014/12/31 锁其拥有公司股份的
25%
- 每年第一个交易日解
王忠磊 84,000,000 - 84,000,000 高管锁定股 2014/12/31 锁其拥有公司股份的
25%
- 每年第一个交易日解
马云 49,912,200 12,478,050 37,434,150 高管锁定股 2014/12/31 锁其拥有公司股份的
25%
- 每年第一个交易日解
虞锋 20,063,700 3,750,000 16,313,700 高管锁定股 2014/12/31 锁其拥有公司股份的
25%
- 每年第一个交易日解
胡明 1,093,500 273,375 820,125 高管锁定股 2014/12/31 锁其拥有公司股份的
25%
锁定期限自 2013 年 12
月 6 日至 2016 年 12 月
6 日。
南京弘立星恒
首发后机构类 每年解除限售（即可以
文化传播有限 5,324,400 - - 5,324,400 2014/12/6
限售股 在二级市场上买卖）的
公司
股份数量不超过其持
有的该等有限售条件
股份数总额的 1/3。
合计 397,497,000 36,751,425 - 360,745,575
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）利润表项目
（1）、营业收入：报告期内，公司实现营业收入 20,453.05 万元，较上年同期相比下降 61.43%。营业收入变化具体情况如下
表所示：
3
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金额单位：万元
2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
主营业务收入 20,356.76 99.53% 52,986.86 99.93% -32,630.10 -61.58%
其中：电影及衍生 9,530.61 46.60% 44,025.47 83.03% -34,494.86 -78.35%
电视剧及衍生 1,461.31 7.14% 1,649.49 3.11% -188.18 -11.41%
艺人经纪及相关服务 2,700.83 13.21% 2,619.96 4.94% 80.87 3.09%
电影院 6,412.32 31.35% 4,608.52 8.69% 1,803.80 39.14%
品牌授权及服务 660.38 3.23% 660.38 1.25% 0.00 0.00%
合并抵消 -408.69 -2.00% -576.96 -1.09% 168.27 -29.16%
其他业务收入 96.29 0.47% 36.98 0.07% 59.31 160.38%
合计 20,453.05 100.00% 53,023.84 100.00% -32,570.79 -61.43%
（1.1）电影片收入
金额单位：万元
电影片收入 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动
上映数量（部） 3 2 1
票房分账及版权销售收入 9,527.62 43,487.11 -78.09%
衍生收入 2.99 538.36 -99.44%
收入合计 9,530.61 44,025.47 -78.35%
报告期内，公司电影及其衍生收入较上年同期相比下降 78.35%，主要是因为上年同期上映的影片《西游降魔篇》、《十
二生肖》取得较好的票房成绩。
单部影片收入如下表所示：
金额单位：万元
票房分账及版权销
单片收入 报告期 衍生收入 合计
售收入
前任攻略 2014 年 1-3 月 3,470.36 - 3,470.36
喜羊羊与灰太狼之飞马奇遇记 2014 年 1-3 月 972.28 - 972.28
私人订制 2014 年 1-3 月 3,783.65 - 3,783.65
（1.2）电视剧及电视剧衍生
报告期内，电视剧及其衍生收入较上年同期相比下降 11.41%。
金额单位：万元
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动
报告期新增发行部数 0 0 0
报告期实现发行收入的部数 11 9 2
当期实现收入 1,461.31 1,649.49 -11.41%
报告期内，公司主要实现收入的电视剧为《无贼》、《我的儿子是奇葩》、《双雄》，上年同期主要实现收入的电视剧分别
为《火线三兄弟》、《石光荣和他的儿女们》、《黑玫瑰》。
（1.3）艺人经纪及相关服务收入：报告期内，公司艺人经纪及相关服务收入较上年同期相比增长 3.09%，基本与上年同期
持平。
4
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（1.4）其他主营业务收入：报告期内，（a）公司电影院收入较上年同期相比增长 39.14%，报告期末公司投入运营的影院数
为 15 家（含参股），较上年同期相比增加 2 家；（b）公司品牌授权及服务收入较上年同期相比持平。
（2）、营业成本：报告期内，公司营业成本为 7,221.54 万元，较上年同期相比下降 57.18%，主要是因为销售收入减少使得
成本相应减少所致。
（3）、资产减值损失：报告期内，公司资产减值损失为-1,059.93 万元，较上年同期相比下降 1433.63%，主要是因为报告期
内公司收回部分应收账款，冲回计提的坏账准备所致。
（4）、投资收益：报告期内，公司投资收益为 48,737.41 万元，较上年同期相比增长 25800.95%，主要是因为报告期内公司
出售所持北京掌趣科技股份有限公司部分股份取得投资收益。
（5）、营业外收入：报告期内，公司营业外收入为 654.40 万元，较上年同期相比增长 58.34%，主要是公司报告期内收到的
政府奖励增加所致。
（6）、营业外支出：报告期内，公司营业外支出为 108.32 万元，较上年同期相比下降 39.16%，上年同期营业外支出主要为
影院项目合同解除违约金，报告期内此类支出减少。
（7）、所得税费用：报告期内，公司所得税费用为 12,216.00 万元，较上年同期相比增长 113.21%，主要是因为报告期内公
司出售所持北京掌趣科技股份有限公司部分股份取得投资收益应缴纳的所得税增加所致。
（8）、净利润：报告期内，公司净利润为 36,958.85 万元，较上年同期相比增长 131.22%，主要是因为报告期内公司出售所
持北京掌趣科技股份有限公司部分股份取得投资收益增加所致。
（9）、归属于上市公司股东的净利润：报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为 36,930.24 万元，较上年同期相比增
长 129.92%，主要是因为报告期内公司出售所持北京掌趣科技股份有限公司部分股份取得投资收益增加所致。
（二）_资产负债表项目
（1）、货币资金：报告期末，公司货币资金为 198,825.42 万元，较报告期初增加 74.81%，主要是因为报告期内收到应收账
款增加及收到出售所持北京掌趣科技股份有限公司部分股份款项所致。
（2）、应收票据：报告期末，公司应收票据为 551.08 万元，是公司收到的银行承兑汇票。
（3）、其他流动资产：报告期末，公司其他流动资产为 659.11 万元，较报告期初增加 58.73%，主要是因为报告期内预付税
费增加所致。
（4）、短期借款：报告期末，公司短期借款为 133,802.23 万元，较报告期初增加 100.30%，主要是因为银行短期借款增加所
致。
（5）、预收账款：报告期末，公司预收账款为 10,602.01 万元，较报告期初增加 37.89%，主要是预收销售款增加所致。
（6）、应付职工薪酬：报告期末，公司应付职工薪酬为 1,079.28 万元，较报告期初增加 139.37%，主要是未支付的 2014 年
3 月的职工工资及社保。
（7）、应付利息：报告期末，公司应付利息为 1,609.04 万元，较报告期初减少 40.71%，主要是因为报告期内偿付银行借款
利息所致。
（8）、其他应付款：报告期末，公司其他应付款为 5,337.83 万元，较报告期初减少 51.28%，主要是因为报告期内支付了 2013
年末未支付的股权转让款所致。
（9）、其他流动负债：报告期末，公司其他流动负债为 30,033.59 万元，较报告期初减少 49.94%，主要是因为报告期内偿还
短期融资券所致。
（三）现金流量表项目
（1）、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 6,312.67 万元，较上年同期相比增
加 173.75%。较上年同期相比现金流入增加，主要是因为收到的影视剧应收账款较上年同期相比增加所致；报告期内，公司
继续按照业务计划对影视剧进行投入。
（2）、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 46,662.41 万元，较上年同期相比增
加 10755.58%。较上年同期相比现金流入大幅增加，主要是因为报告期内公司出售所持北京掌趣科技股份有限公司部分股份
所致。
（3）、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 32,110.24 万元，较上年同期相比增
加 543.12%。较上年同期相比现金流出减少，主要是偿还到期的银行借款减少所致。
（三）_主要财务指标
（1）、基本每股收益：报告期末，公司基本每股收益为 0.31 元/股，较上年同期相比增长 138.46%，主要是因为公司报告期
归属于上市公司股东的净利润增长所致。
（2）、加权平均净资产收益率：报告期末，公司加权平均净资产收益率为 8.38%，较上年同期相比增长 1.33 个百分点，主
要是因为报告期公司归属于上市公司股东的净利润增长所致。
（3）、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：报告期末，公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为
0.21%，较上年同期相比下降 6.74 个百分点，主要是因为报告期公司出售所持北京掌趣科技股份有限公司部分股份使得非经
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常性损益增加所致。
（4）、每股经营活动产生的现金流量净额：报告期末，公司每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 元/股，较上年同期相比
增长 25.00%，主要是因为报告期内收到的影视剧应收账款增加所致。
3.2 业务回顾和展望
一、公司报告期内总体经营情况回顾
报告期内，公司围绕 2014 年年度经营计划有序开展各项工作，主营业务呈现稳健的发展趋势。报告期内，公司实现销
售收入 20,453.05 万元，较上年同期相比减少 61.43%；营业利润 48,628.77 万元，较上年同期相比增长 126.40%；利润总额
49,174.85 万元，较上年同期相比增长 126.47%；净利润 36,958.85 万元，较上年同期增长 131.22%；归属于上市公司股东的
净利润 36,930.24 万元，较上年同期相比增长 129.92%。
影视业务方面，报告期内公司上映影片为 3 部，无新发行电视剧；艺人经纪业务平稳发展；影院投资业务正常开展，
截至报告期末，已投入运营的影院为 15 家（含参股）；品牌授权等业务也在有序进行。
二、展望
（一）、年度经营计划的执行情况：
公司将贯彻 2014 年度经营计划，通过加强影视剧及艺人经纪服务业务的开发和管理，加深业务领域的扩展，持续巩固
并提升公司核心竞争力。具体举措如下：
（1）公司将主要通过提高优秀影视剧作品产量和增加知名签约艺人数量来巩固和提升公司在影视剧业务和艺人经纪业
务上的优势。充分发挥电影、电视和艺人经纪之间的业务协同效应，以资本运作为支撑，加快多层次、跨媒体、跨地区方
向的扩张。
（2）公司将凭借雄厚的品牌优势、管理优势和资源整合能力，积极延伸产业链和价值链，拓展包括影院放映业务、影
院广告业务、品牌授权业务等影视娱乐相关业务。
（3）公司将通过外部引进和内部培养相结合的方式，提高员工素质、改善人才结构组建一支与公司发展战略相适应的
梯队人才队伍。
（4）电影业务，计划在 2014 年上映的电影如下:
实际进展情况
公映电影名称 公映档期
（截至 1 季度报告公告日）
喜羊羊与灰太狼之飞
2014 年 1 月 已经上映
马奇遇记
前任攻略 2014 年 1 月 已经上映
白日焰火 2014 年 3 月 已经上映
整容日记 2014 年 4 月 已经上映
人间小团圆 2014 年 5 月或公司根据实际情况另行调整档期 已取得公映许可证
撒娇女人最好命 暑期档或公司根据实际情况另行调整档期 后期制作
军中乐园 暑期档或公司根据实际情况另行调整档期 后期制作
微信时代的文艺爱情 十一档或公司根据实际情况另行调整档期 后期制作
狂怒 2014 年第四季度或公司根据实际情况另行调整档期 后期制作
（5）电视剧业务 2014 年拍摄及发行计划如下：
项目名称 开机日期 发行档期
风雨丽人 2013.12 2014 年度或公司根据实际情况另行调整
补玉山居 2014 年度或公司根据实际情况另行调整 2014 年度或公司根据实际情况另行调整
还是夫妻 2014 年度或公司根据实际情况另行调整 2014 年度或公司根据实际情况另行调整
毕业歌 2014 年度或公司根据实际情况另行调整 2015 年度或公司根据实际情况另行调整
棋侠 2014 年度或公司根据实际情况另行调整 2015 年度或公司根据实际情况另行调整
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有多少爱可以重来 2014 年度或公司根据实际情况另行调整 2015 年度或公司根据实际情况另行调整
职场守则 2014 年度或公司根据实际情况另行调整 2015 年度或公司根据实际情况另行调整
京北追匪记 2014 年度或公司根据实际情况另行调整 2015 年度或公司根据实际情况另行调整
粉红女郎 2014 年度或公司根据实际情况另行调整 2015 年度或公司根据实际情况另行调整
最后一战 2014 年度或公司根据实际情况另行调整 2015 年度或公司根据实际情况另行调整
（二）、对公司未来经营产生不利影响的重要风险元素及应对措施：
1、产业政策风险
国家对电影、电视剧行业实行严格的行业准入和监管政策，一方面给新进入广播电影电视行业的国内企业和外资企业
设立了较高的政策壁垒，保护了公司的现有业务和行业地位；另一方面，随着国家产业政策将来的进一步放宽，公司目前
在广播电影电视行业的竞争优势和行业地位将面临新的挑战，甚至整个行业都会受到外资企业及进口电影、电视剧的强力
冲击。另外，电影、电视剧进品专营等限制性规定也在一定程度上制约和影响了公司部分业务拓展。
2、税收优惠及政府补助政策风险
公司报告期内依据国家相关政策享受了营业税减免和政府补助。尽管随着公司经营业绩的提升，税收优惠和政府补助
对当期净利润的影响程度逐年下降，公司的经营业绩不依赖于税收优惠和政府补助政策，但税收优惠和政府补助仍然对公
司的经营业绩构成一定影响，公司仍存在因税收优惠和政府补助收入减少而影响公司利润水平的风险。
3、盗版风险
盗版现象给电影、电视剧的制作发行单位带来了极大的经济损失，造成了我国影视行业持续发展动力不足、原创缺乏
等一系列问题。政府有关部门近年来通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度、降低电影票价等措施，在
保护知识产权方面取得了明显的成效。同时，公司也结合自身实际情况在保护自有版权上采取了许多措施，包括签订严密
的版权合同，明确责任，预防版权侵权风险；采取反盗版技术、组织专门队伍打击盗版活动等。通过上述措施，在一定程
度上减少了针对公司版权的盗版行为。
4、募集资金投资项目实施的风险
公司虽然在对募集资金项目的市场前景进行分析时已经考虑到了未来的市场状况，做好了应对规模扩大后市场压力的
准备，有能力在规模扩大的同时，实现快速拓展市场的目标，但也不能排除因市场开拓未能达到预期，以致规模扩张不能
实现预期投资收益的风险。
5、人才管理的风险
虽然公司目前已经拥有了业内领先的管理团队和人才储备库，并且通过各种行之有效的人才管理措施来稳定和壮大优
秀人才队伍，但与公司发展战略和发展目标的要求相比目前人才储备规模仍有待进一步加强，如果公司人才储备不能随业
务增长而同步提升，将可能对公司的正常经营产生不利影响。由于业务规模有限，少数签约制片人及导演对公司业绩的贡
献占比相对较高，公司将积极采取多种人才管理措施，加强公司人才储备及业务规模的持续扩大，减少核心专业人才变动
给公司经营业务带来的负面影响。
6、公司商业大片拍摄量及收入波动的风险
由于商业大片的投资回报高、市场影响大、运作模式成熟，在国内市场上成功率高，因此成为了公司电影业务的首选。
公司成立以来出品的《天下无贼》、《宝贝计划》、《集结号》、《非诚勿扰》系列、《唐山大地震》、《狄仁杰之通天帝国》、《画
皮 2》、《一九四二》、《十二生肖》、《西游降魔篇》、《狄仁杰之神都龙王》、《私人订制》等影片均为商业大片，赢得票房的同
时还赢得了口碑，对公司的电影业务收入做出了巨大贡献。但是，商业大片需要大额资金的投入，受制于资金的限制，产
量一直无法迅速提高，妨碍了公司电影业务收入的稳步提升。如果投资的少数商业大片票房表现不好或因公映档期等原因
不能在该年度确认主要收入，则可能引起公司电影业务收入增长的波动。
7、作品审查风险
根据相关法律法规的规定，公司筹拍的电影、电视剧，如果最终未获备案通过，将作剧本报废处理；已经摄制完成，
经审查、修改、审查后最终未获通过的，须将该影视作品作报废处理；如果取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许
可证》后被禁止发行或放（播）映，该作品将作报废处理，同时公司还可能将遭受行政处罚。虽然公司筹拍和出品前的内
部审查杜绝了作品中禁止性内容的出现，保证了备案和审查的顺利通过，公司成立以来也从未发生过电影、电视剧未获备
案、审查通过的情形，但公司不能保证此后该类情形永远不会发生。一旦出现类似情形，将对公司的经营业绩造成不利影
响。因此，公司面临着作品审查的风险。
8、经济周期影响的风险
公司所处的电影行业主要为消费者提供电影这一偏中高端的文化消费品。作为非日常必需品，电影的主要消费群体以
中高收入消费者为主，正向的需求收入弹性较高。在经济增长时，居民的收入水平提高，用于文化方面的支出相应增加，
电影市场繁荣；而在经济衰退时，居民的收入水平虽有所下降，但受消费习惯的影响，电影消费群体用于电影方面的支出
并未同步减少，电影市场并不会必然同时陷入低谷甚至还可能出现增长。
虽然我国经济近年来持续快速增长，居民的生活水平迅速上升，已经进入全面建设小康社会时期，文化消费成为新的
消费热点，影视市场加速繁荣，但经济周期性波动放缓、波动幅度减弱等经济发展新特征仍无法改变经济周期性波动的内
在规律，经济的周期性波动势必会在一定程度上影响到公司的电影、电视剧及艺人经纪服务市场的持续发展。
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9、市场竞争加剧的风险
在电影类别方面，国产商业大片的数量和质量均实现了突破性飞跃。但是，中国的电影市场能否继续容纳更多的电影
产量仍然有待验证。如果更多的影片竞争相同的档期，将不可避免地出现上映日期难以协调、观影人群分流的竞争新局面。
电视剧方面，经过多年的迅猛发展，电视剧行业的市场化程度已经很高。精品电视剧的细分市场依然呈现供不应求的状况，
但仍然无法完全避免整个行业竞争加剧所可能产生的系统性风险。
10、影视作品销售的风险
电影、电视剧等文化产品的消费是一种文化体验，很大程度上具有一次性特征，客观上需要影视企业不断创作和发行
新的影视作品。对于影视企业来说，始终处在新产品的生产与销售之中，是否为市场和广大观众所需要及喜爱，是否能够
畅销并取得良好票房或收视率、能否取得丰厚投资回报均存在一定的不确定性。尽管公司有着丰富的剧本来源（包括但不
限于外部购买剧本、委托编剧创作等），公司的影视作品立项及内容审查委员会及主要创作人员会仔细评审剧本初稿和导演
班底、演员阵容，充分考虑其中的商业元素，从思想性、艺术性、娱乐性、观赏性相结合的角度，通过集体决策制度，利
用主要经营管理、创作人员多年成功制作发行的经验，能够在一定程度上保证新影视作品的适销对路，但仍然无法完全避
免作为新产品所可能存在的定位不准确、不被市场接受和认可而导致的销售风险。
11、影视剧拍摄计划执行的风险
公司每年年初制定电影、电视剧的生产计划，尽管公司在制定生产计划时，已经将该过程考虑其中，但如果在预计时
间内无法完成项目的立项，则项目的生产计划将被拖延。另外，在拍摄、制作过程中，也存在着很多不可控因素会影响到
生产计划的正常执行，如外景拍摄的天气条件、主创人员的身体状况甚至地震、洪水等不可抗力等等。
12、联合摄制的控制风险
公司在电视剧联合摄制中，一般作为执行制片方；在电影联合摄制中，有时根据需要由对方作为执行制片方。在合作
对方为执行制片方时，尽管联合摄制各方有着共同的利益基础，执行制片方多为经验丰富的制片企业，公司可以根据合同
约定充分行使联合摄制方的权利，但具体制作仍然掌握在对方手中，其工作的好坏维系着公司投资的成败，公司存在着联
合摄制的控制风险。
13、安全生产的风险
在多数故事片题材的拍摄中，都不会存在安全事故的风险。但在战争等题材的影视剧拍摄中，安全事故很难完全避免。
安全事故的发生不仅会影响公司的正常生产经营，造成停工；还会带来人员伤亡等，并引发相应的支付赔偿。尽管公司制
定了严格的《安全生产管理办法》、在安全摄制方面有着丰富的经验并能够提前采取预防措施，但这只能降低事故发生的概
率或减少事故带来的损失，并不能完全排除类似事故的发生。
另外，在影视产品的摄制过程中，胶片、拷贝等一般素材弥足珍贵。如果在生产过程中发生物料、素材的毁损、丢失，
对公司一方面是一种财物损失，另一方面还会影响到摄制的正常进行或造成返工。
14、知识产权纠纷的风险
公司影视作品的核心是知识产权，无论是与公司联合摄制的制作单位，还是向公司提供素材的相关方以及公司聘用的
编剧、导演、摄影、作词、作曲等人员，都与公司存在主张知识产权权利的问题。对此，公司与上述单位或人员均签订了
完整合约，对知识产权事宜进行具体约定，若发生纠纷，将按照有关合约的条款处理。
另外，对于公司影视作品中使用的题材、剧本、音乐等，还存在侵犯第三方知识产权的潜在风险。作为防范措施，公
司在使用之初即先行全面核查题材、剧本、音乐的知识产权状况，避免直接侵犯属第三方拥有的知识产权。
15、应收账款余额较大的风险
公司期末应收账款欠款客户主要为各大电视台，尽管各大电视台资金实力雄厚，信用记录良好，应收账款的坏账风险
较低，但仍不能完全排除坏账损失风险。
16、存货金额较大的风险
公司存货占总资产比例较高的原因系公司为影视制作、发行企业，自有固定资产较少，企业资金主要用于摄制电影、
电视剧，资金一经投入生产即形成存货——影视作品。在公司连续的扩大生产过程中，存货必然成为公司资产的主要构成
因素。
另外，公司的存货构成中，在产品占 50%以上。主要是因为在产品反映的是制作中的影视剧成本，该类存货只有在拍
摄完成并取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后才转入库存商品，而库存商品则可以根据电视剧的预售、
销售情况、电影的随后公映情况较快结转成本。因此，存货的主要构成为在产品。
尽管公司有着严格的生产计划和质量控制体系，能够确保在产品按时按质完成。但影视产品制作完成后，依然面临着
前述的作品审查风险和市场风险。公司存货特别是在产品金额较大，一定程度上放大了作品审查风险和市场风险对公司的
影响程度。
17、经营活动净现金流量阶段性不稳定的风险
鉴于公司“轻资产”的影视作品生产模式及产品制作周期长的特点，公司在扩大生产经营的过程中将仍可能面临着某
一时段内经营活动现金流量为负、需要筹资活动提供资金的情形，虽然公司在现有经营规模下仍可以比较顺利地通过吸收
投资、取得借款等筹资活动补充公司经营活动的现金缺口，但如果资金不能顺利筹集到位或需要支付高额融资成本，则公
司的生产计划或盈利能力将受影响，更遑论进一步扩大经营规模和提高盈利水平。因此，是否能够有效地建设包括股权融
资在内的长效稳定的融资渠道，已成为影响公司进一步提升核心竞争力的瓶颈。
18、实际控制人股权稀释的风险
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王忠军、王忠磊兄弟作为本公司的实际控制人，截止报告期末，王忠军、王忠磊兄弟持有公司的股权比例为 30.84%。
尽管王忠军、王忠磊兄弟 30.84%的持股比例仍高于其他股东的持股比例，既避免了“一股独大”，又处于相对控股，持股比
例比较合理，但是由于王忠军作为公司董事长、王忠磊作为公司总经理在本公司业务开展中扮演着重要角色，公司以往出
品的众多重要作品，均由王忠军、王忠磊担任出品人或制片人等，因此如果由于股权稀释，引发核心管理人员的变动，将
会对公司业绩的稳定性产生影响。
19、艺人经纪的合同风险
尽管公司拥有国内最好的艺人经纪服务平台之一，能够为艺人提供更多电视剧、电影的演艺机会，艺人能够在这里得
到全方位的服务，但是仍然可能有少部分艺人会因为个人原因选择解约合同。虽然按照合同条款，公司可以要求支付大额
赔偿金，但从调解或起诉到达成协议或判决、执行，需要一个漫长的过程，赔偿金的具体金额也很难确定，同时也不能排
除出现艺人以消极怠工对抗合同的“双输”情形，给合同双方带来经济损失。
20、净资产收益率下降的风险
鉴于募集资金投资项目从实施到产生效益需要一定的周期。因此公司存在短期内净资产收益率下降的风险。
21、超募资金运用的风险
本次募集资金超过预计数额，其中部分将用于影院投资和文化旅游产业，此举意在延伸现有电影业务产业链，进入电
影放映市场和文化旅游产业领域，拓展公司发展空间，提升公司市场地位与竞争力。但由于影院投资项目回收周期相对较
长，固定资产投入占比高的特点，仍将对公司以往的营收模式及资产结构产生一定的影响。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）、股份限制流通及自愿锁定的承诺
公司董事、监事和高级管理人员王忠军先生、王忠磊先生、马云先生、虞锋先生、胡明女士承诺: 在本公司任职期间，每
年转让的股份不得超过其本公司股份总数的 25%；在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自
申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至
第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让其直接持
有的本公司股份。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺，没有任何违反承诺的事项发生。
（二）、避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，控股股东、实际控制人王忠军先生和王忠磊先生分别向本公司出具了《实
际控制人有关消除或避免同业竞争的承诺函》，承诺：截至本承诺函出具日，承诺人直接或间接控制的任何公司均未从事与公
司及其子公司相同、近似或相关业务，与公司及其子公司之间不存在同业竞争；不存在影响公司上市的因素；承诺人承诺其
控制的公司将不直接或间接从事与公司相同、近似或相关的可能构成竞争的业务，也不直接或间接参与投资任何与公司及其
子公司从事的业务可能构成同业竞争的经营项目。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺，没有任何违反承诺的事项发生。
（三）、关于补缴社保及公积金的承诺
公司控股股东、实际控制人王忠军先生、王忠磊先生承诺：因公司及其子公司设立时未依法办理社会保险登记，其社会
保险由关联公司华谊广告、影业投资及时代经纪等代为缴纳员工社会保险可能面临的行政处罚法律责任；因公司及其子公司
未依法办理房屋租赁登记备案可能面临的行政处罚法律责任；对于上述可能面临的行政处罚，承诺人将以除公司股份外的其
他个人财产，缴纳该等行政处罚的罚金。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺，没有任何违反承诺的事项发生。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 114,823.87
本季度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
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累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 116,564.89
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
截至期
已变 项目可行
募集资金 本季度 截至期末 末投资 项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 调整后投资 本季度实 性是否发
承诺投资 投入金 累计投入 进度 定可使用状 到预计
资金投向 目(含 总额(1) 现的效益 生重大变
总额 额 金额(2) (%)(3) 态日期 效益
部分 化
＝(2)/(1)
变更)
承诺投资项目
电影制作 否 23,480.00 23,480.00 - 23,480.00 100.00 - -是 否
电视剧制作 否 38,520.00 38,520.00 38,520.00 100.00 - -是 否
影院投资项目 否 12,966.32 12,966.32 12,966.32 100.00 - - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 74,966.32 74,966.32 74,966.32 100.00 - - - -
超募资金投向
收购北京华谊兄弟音
否 6,365.40 6,365.40 - 6,365.40 100.00 - -是 否
乐有限公司股权
收购北京华谊巨人信
息技术有限公司 51% 否 7,000.00 5,725.00 - 5,725.00 100.00 - -是 否
股权
增资华谊兄弟（天津）
否 11,000.00 11,000.00 - 11,161.12 101.46 - 不适用 否
实景娱乐有限公司
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） 否 18,347.05 18,347.05 - 18,347.05 100.00 - - 不适用 否
超募资金投向小计 - 42,712.45 41,437.45 - 41,598.57 100.39 - - - -
合计 - 117,678.77 116,403.77 - 116,564.89 100.14 - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
公司超募资金为 52,823.87 万元。1、根据公司 2009 年 7 月 20 日股东大会决议和《招股说明书》，其中
12,966.32 万元用于影院投资项目，截至 2014 年 3 月 31 日公司已累计投入 12,966.32 万元，使用募集
资金投入运营的影院为六家。2、2010 年 5 月 13 日，根据公司第一届董事会第 26 次会议及 2010 年 6
月 7 日公司第一届董事会第 28 次会议分别审议通过了《超募资金使用计划的议案》，使用超募资金
6,365.40 万元收购北京华谊兄弟音乐公司全部股权。截至 2014 年 3 月 31 日股权收购已经完成。3、2010
年 12 月 6 日，根据公司第一届董事会第 32 次会议审议通过了《关于超募资金使用计划（三）》的议案，
公司决定使用超募资金 7,000 万元以收购股权及增资的方式控股北京华谊巨人信息技术有限公司。截
至 2014 年 3 月 31 日公司已支付 5,725.00 万元。4、2011 年 8 月 10 日，根据公司第二届监事会第 3 次
会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司增资的议
超募资金的金额、用途 案》，使用超募资金 11,000 万元，以增资的方式向全资子公司华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司追
及使用进展情况 加投资，用于投资和经营文化旅游行业。截至 2014 年 3 月 31 日公司已支付 11,000 万元，增资已经完
成；本公司全资子公司华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司对外利用募集资金投资支出 11,161.12 万元
（含利息）。5、2011 年 8 月 10 日，根据公司第二届董事会第 6 次会议审议通过了《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中人民币 10,000 万元永久补充流动资金。截至
2014 年 3 月 31 日，已使用超募资金中 10,000 万元用于永久补充流动资金。6、2011 年 8 月 10 日，根
据公司第二届董事会第 6 次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意
使用闲置募集资金人民币 6,700 万元临时补充流动资金。2012 年 2 月 14 日，公司已将上述临时补充流
动资金的募集资金人民币 6,700 万元资金全部归还募集资金专用账户。7、2012 年 2 月 24 日，公司第
二届董事会第 10 次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲
置募集资金人民币 7,000 万元临时补充流动资金。2012 年 8 月 20 日，公司已将上述临时补充流动资金
的募集资金人民币 7,000 万元资金全部归还募集资金专用账户。8、2012 年 8 月 28 日，根据公司第二
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届董事会第 18 次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募
资金中人民币 83,470,547.15 元永久补充流动资金。截至 2014 年 3 月 31 日，已使用超募资金中
83,470,547.15 元用于永久补充流动资金。9、根据公司第二届董事会第 23 次会议及 2012 年第二次临时
股东大会审议通过，即视为北京华谊巨人信息技术有限公司募投项目投资已完成。公司于 2012 年 10
月将其股权转让，转让价格为人民币 5,725.00 万元。截至 2014 年 3 月 31 日，已办理好工商变更登记
并收到转让款项 5,725.00 万元存入公司基本户。
2014 年 3 月 25 日，公司将华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司在江苏银行北京分行营业部开设的银
行账号为 3220 0188 0000 9088 0 募集资金专户销户，并将账户所产生的利息 5013.49 元转至公司一般
户，募集资金已全部使用完毕。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
适用
募集资金投资项目实 2010 年 2 月 3 日公司第一次股东临时大会，审议通过了《关于公司将募集资金投资项目中的影院投资
施方式调整情况 项目通过全资子公司实施的议案》、《关于具体实施募集资金投资项目中电视剧业务运营项目时采取向
全资子公司增资方式拨付募集资金的议案》。
适用
募集资金投资项目先 经 2009 年 11 月 11 日，公司第一届董事会第 19 次会议审议通过《关于募集资金置换已投入募集资金
期投入及置换情况 项目自筹资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐人机构发表同意意见，以募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金 18,684.04 万元。
适用
2011 年 8 月 10 日，根据公司第二届董事会第 6 次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充
用闲置募集资金暂时 流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金人民币 6,700 万元临时补充流动资金。2012 年 2 月 14 日，
补充流动资金情况 公司已将上述临时补充流动资金的募集资金人民币 6,700 万元资金全部归还募集资金专用账户。2012
年 2 月 24 日，公司第二届董事会第 10 次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》，同意使用闲置募集资金人民币 7,000 万元临时补充流动资金。2012 年 8 月 20 日，公司已将
上述临时补充流动资金的募集资金人民币 7,000 万元资金全部归还募集资金专用账户。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
2014 年 3 月 25 日，公司将华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司在江苏银行北京分行营业部开设的银
尚未使用的募集资金
行账号为 3220 0188 0000 9088 0 募集资金专户销户，并将账户所产生的利息 5013.49 元转至公司一般
用途及去向
户，募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司 2013 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 1,209,600,000.00 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含
税），共计派发现金 120,960,000.00 元。
以上预案已经2014年4月17日召开的2013年年度股东大会审议通过。
截至报告期末，公司尚未实施上述利润分配方案。
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 2014 年 03 月 31 日 单位：元
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期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,988,254,167.79 1,628,893,696.21 1,137,400,910.54 686,541,453.07
交易性金融资产 - - - -
应收票据 5,510,777.00 - - -
应收账款 894,258,774.33 394,239,926.98 1,147,184,254.61 509,176,377.40
预付款项 589,015,996.41 187,254,301.76 462,454,255.70 111,631,213.57
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
其他应收款 72,145,831.91 1,289,782,019.28 67,155,413.18 1,516,364,755.42
存货 599,471,879.16 106,856,163.99 574,800,806.17 100,735,896.08
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 6,591,062.77 854,973.58 4,152,439.06 765,132.08
流动资产合计 4,155,248,489.37 3,607,881,081.80 3,393,148,079.26 2,925,214,827.62
非流动资产：
可供出售金融资产 1,960,868,992.00 1,960,868,992.00 2,189,270,592.00 2,189,270,592.00
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 41,428,230.53 - 41,228,230.53 -
长期股权投资 876,363,934.74 1,573,993,717.80 877,909,185.95 1,384,133,523.22
投资性房地产 - - - -
固定资产 310,621,269.70 5,092,994.63 316,594,061.41 5,381,012.17
在建工程 - - - -
固定资产清理 - - - -
无形资产 1,422,166.69 - 1,502,666.68 -
开发支出 - - - -
商誉 353,569,777.77 - 353,569,777.77 -
长期待摊费用 4,491,740.42 1,675,047.93 4,461,100.02 1,494,077.46
递延所得税资产 33,401,700.88 3,154,230.33 34,666,800.44 3,612,632.15
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 3,582,167,812.73 3,544,784,982.69 3,819,202,414.80 3,583,891,837.00
资产总计 7,737,416,302.10 7,152,666,064.49 7,212,350,494.06 6,509,106,664.62
流动负债： -
短期借款 1,338,022,269.30 1,138,022,269.30 668,022,269.30 468,022,269.30
应付账款 494,648,023.66 490,400,103.90 501,039,579.87 460,896,444.35
预收款项 106,020,067.25 12,956,406.24 76,885,881.17 4,796,406.24
应付职工薪酬 10,792,751.46 1,925,101.28 4,508,904.11 739,136.80
应交税费 288,855,522.69 275,008,886.11 256,161,045.25 171,212,362.06
应付利息 16,090,350.61 15,454,940.20 27,137,644.88 26,484,382.38
应付股利 - - - -
其他应付款 53,378,344.06 35,119,643.15 109,571,638.15 50,286,860.69
一年内到期的非流动负债 - - - -
其他流动负债 300,335,933.49 300,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00
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流动负债合计 2,608,143,262.52 2,268,887,350.18 2,243,326,962.73 1,782,437,861.82
非流动负债：
长期借款 486,396,310.00 336,396,310.00 502,185,670.00 337,185,670.00
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
递延所得税负债 457,591,189.88 457,591,189.88 506,445,979.92 506,445,979.92
其他非流动负债 2,436,040.79 - 1,936,040.79 -
非流动负债合计 946,423,540.67 793,987,499.88 1,010,567,690.71 843,631,649.92
负债合计 3,554,566,803.19 3,062,874,850.06 3,253,894,653.44 2,626,069,511.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,209,600,000.00 1,209,600,000.00 1,209,600,000.00 1,209,600,000.00
资本公积 1,486,713,184.17 1,514,282,933.30 1,631,908,054.31 1,659,477,803.44
减：库存股 - - - -
专项储备 - - - -
盈余公积 136,508,445.23 136,601,632.32 136,508,445.23 136,601,632.32
一般风险准备 - - - -
未分配利润 1,333,758,467.54 1,229,306,648.81 964,456,051.52 877,357,717.12
外币报表折算差额 - -
归属于母公司所有者权益合计 4,166,580,096.94 4,089,791,214.43 3,942,472,551.06 3,883,037,152.88
少数股东权益 16,269,401.97 - 15,983,289.56 -
所有者权益合计 4,182,849,498.91 4,089,791,214.43 3,958,455,840.62 3,883,037,152.88
负债和所有者权益总计 7,737,416,302.10 7,152,666,064.49 7,212,350,494.06 6,509,106,664.62
5.2 利润表
编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 2014 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 204,530,454.45 92,844,430.45 530,238,355.78 438,650,455.16
其中：营业收入 204,530,454.45 92,844,430.45 530,238,355.78 438,650,455.16
二、营业总成本 205,616,804.24 100,274,734.98 317,333,339.07 199,575,066.10
其中：营业成本 72,215,365.49 34,135,135.82 168,664,736.81 115,323,086.64
营业税金及附加 2,249,976.01 593,852.64 3,046,048.57 72,492.74
销售费用 97,284,840.16 37,342,589.92 102,766,596.80 53,124,558.06
管理费用 28,135,478.59 14,517,561.39 24,528,838.08 10,028,436.31
财务费用 16,330,435.55 15,745,880.46 19,018,242.40 18,022,145.62
资产减值损失 -10,599,291.56 -2,060,285.25 -691,123.59 3,004,346.73
加：公允价值变动收益（损失
- - - -
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
487,374,051.25 475,186,093.81 1,881,684.17 -244,769.26
填列）
其中：对联营企业和合
1,107,331.74 -139,805.37 1,881,684.17 -244,769.26
营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“-”号填 486,287,701.46 467,755,789.28 214,786,700.88 238,830,619.80
13
华谊兄弟传媒股份有限公司 2014 年第一季度季度报告全文
列）
加：营业外收入 6,544,028.93 1,601,058.49 4,132,954.76 3,199,543.05
减：营业外支出 1,083,204.37 45,003.74 1,780,308.89 -
其中：非流动资产处置损失 100,719.08 45,003.74 21,095.72 -
四、利润总额（亏损总额以“-”
491,748,526.02 469,311,844.03 217,139,346.75 242,030,162.85
号填列）
减：所得税费用 122,159,997.59 117,362,912.34 57,294,637.93 60,104,733.02
五、净利润（净亏损以“-”号填
369,588,528.43 351,948,931.69 159,844,708.82 181,925,429.83
列）
归属于母公司所有者的净
369,302,416.02 351,948,931.69 160,622,517.73 181,925,429.83
利润
少数股东损益 286,112.41 - -777,808.91 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.31 0.13
（二）稀释每股收益 0.31 0.13
七、其他综合收益 -146,564,370.14 -146,564,370.14
八、综合收益总额 223,024,158.29 205,384,561.55 159,844,708.82 181,925,429.83
归属于母公司所有者的综
222,738,045.88 205,384,561.55 160,622,517.73 181,925,429.83
合收益总额
归属于少数股东的综合收
286,112.41 -777,808.91
益总额
注：由于2013年10月实施了以资本公积金转增股本的利润分配方案，上年同期每股收益按照调整后的加权平均股本数重
新计算列报。
5.3 现金流量表
编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 2014 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 515,001,798.33 262,958,736.87 433,307,455.21 293,463,271.06
收到的税费返还 163,831.26 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 23,929,564.46 301,331,799.78 91,592,315.89 321,734,614.58
经营活动现金流入小计 539,095,194.05 564,290,536.65 524,899,771.10 615,197,885.64
购买商品、接受劳务支付的现金 240,879,680.68 127,566,538.61 279,461,791.47 107,543,175.46
支付给职工以及为职工支付的现金 21,915,033.97 5,158,258.91 22,188,711.37 3,308,579.26
支付的各项税费 104,767,561.03 21,996,727.15 78,126,931.16 11,000,082.72
支付其他与经营活动有关的现金 108,406,187.12 126,529,597.68 122,062,133.38 389,049,469.94
经营活动现金流出小计 475,968,462.80 281,251,122.35 501,839,567.38 510,901,307.38
经营活动产生的现金流量净额 63,126,731.25 283,039,414.30 23,060,203.72 104,296,578.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 508,308,339.00 508,308,339.00 - -
取得投资收益收到的现金 10,889,068.90 - 1,376,362.67 -
处置固定资产、无形资产和其他长期
51,071.50 - 84,266.67 -
资产收回的现金净额
14
华谊兄弟传媒股份有限公司 2014 年第一季度季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的
- 28,625,000.00 28,625,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 519,248,479.40 508,308,339.00 30,085,629.34 28,625,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
8,624,341.58 303,202.51 13,800,118.42 55,058.22
资产支付的现金
投资支付的现金 44,000,000.00 190,000,000.00 11,987,037.50 -
取得子公司及其他营业单位支付的
- - - -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流出小计 52,624,341.58 190,303,202.51 25,787,155.92 55,058.22
投资活动产生的现金流量净额 466,624,137.82 318,005,136.49 4,298,473.42 28,569,941.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到
- - - -
的现金
取得借款收到的现金 720,000,000.00 720,000,000.00 798,800,000.00 648,800,000.00
发行债券收到的现金 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流入小计 720,000,000.00 720,000,000.00 798,800,000.00 648,800,000.00
偿还债务支付的现金 365,000,000.00 350,000,000.00 713,560,000.00 620,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
33,889,611.82 28,684,307.65 35,274,200.62 34,557,149.87
金
其中：子公司支付给少数股东的股
- - - -
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,000.00 8,000.00 37,125.00 37,125.00
筹资活动现金流出小计 398,897,611.82 378,692,307.65 748,871,325.62 654,594,274.87
筹资活动产生的现金流量净额 321,102,388.18 341,307,692.35 49,928,674.38 -5,794,274.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
- - -274,305.66 -
影响
五、现金及现金等价物净增加额 850,853,257.25 942,352,243.14 77,013,045.86 127,072,245.17
加：期初现金及现金等价物余额 1,137,400,910.54 686,541,453.07 641,530,918.62 440,554,917.82
六、期末现金及现金等价物余额 1,988,254,167.79 1,628,893,696.21 718,543,964.48 567,627,162.99
5.4 审计报告
审计意见： 未经审计
§6 其他报送数据
6.1 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
15
