广州阳普医疗科技股份有限公司 2018 年第一季度报告
广州阳普医疗科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
公告编号：2018-026
2018 年 04 月
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广州阳普医疗科技股份有限公司 2018 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邓冠华、主管会计工作负责人闫红玉及会计机构负责人(会计主
管人员)侯全能声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 124,007,898.39 109,492,298.64 13.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,489,998.26 5,942,551.86 -41.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
148,907.77 5,137,759.10 -97.10%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -11,553,300.13 -50,082,819.26 76.93%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50.00%
加权平均净资产收益率 0.36% 0.63% -0.27%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,677,591,248.77 1,745,872,404.83 -3.91%
归属于上市公司股东的净资产（元） 957,847,890.22 954,890,100.91 0.31%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 308,795,815
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0113
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 543,866.65 上年同期数为-274,926.65
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,671,290.09 上年同期数为 1,311,127.28
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
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资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 上年同期数为-64,120.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 864,350.75 上年同期数为 129,037.87
少数股东权益影响额（税后） 9,715.50 上年同期数为 38,250.00
合计 3,341,090.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1．新产品、新技术研发风险
公司所属医疗器械行业是技术性强且技术发展空间广阔的行业，技术更新和新产品的开发对企业的市场竞争力和持续发
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展至关重要。公司若未能及时准确地把握行业变化趋势，未能提前做好新产品、新技术的研发准备及储备，将会对公司保持
技术领先带来不利影响。另一方面，公司每年在新产品和新技术开发方面费用投入较大，若未能形成产品生产并产生销售收
入，将对公司盈利带来不利影响。
公司将采取自主研发及加强与科研院所和医疗单位及国际同行的合作，促进科技研究及其成果应用，通过加快产品技术
更新换代，保持公司技术的行业领先水平。同时，公司将密切关注全球行业内先进技术的发展趋势，在必要时，将通过外延
式并购获取先进的新技术与新产品。此外，公司还需不断提高新技术、新产品产业化转化速度，不断提升公司盈利能力。
2．集团化管理风险
随着公司规模的不断扩大，公司在国内外控股公司数量不断增加，这对公司管理控制水平提出了更高的要求，尤其是对
控股子公司的管控需要进一步加强。由于子公司为独立法人，独立开展业务，独立核算，公司如疏于对其管理和控制将可能
产生一定的管理风险。对此，公司将进一步加强对控股子公司在财务方面及规范性治理等方面的指导和监管。
3．公司产品及代理产品未能顺利取得注册证的风险
公司自产及进口的医疗器械产品需获得医疗器械产品注册证书方可销售，因此相关产品能否如期拿到产品注册证直接影
响该类产品的推出时间及销量。医疗器械产品，尤其是第三类医疗器械产品注册周期长，公司自产及代理产品如期获得注册
证书存在不确定性因素。
对此，公司对有些产品自主进行临床实验，有些产品委托第三方进行临床实验，力争尽快取得产品注册证书。
4．公司快速扩张面临资金短缺的风险
报告期内，公司及子公司无论是在固定资产投资及新产品推广方面均需要持续投入，而且快速扩展需要大量的资金作为
支撑，因此可能面临资金短缺的风险。
对此，公司将通过加强应收账款催收力度，筹划非公开发行股票等事项，充分利用各种融资渠道融资，解决公司快速扩
张所面临的资金压力。
5．海外市场销售风险
报告期内，公司海外出口业务依然占公司销售总收入相当大的份额。2018 年，公司将继续开拓海外市场。由于世界政
治、经济形势的不确定性，且公司海外主要客户分布在俄罗斯、沙特、巴西、韩国等新兴市场国家，而这些国家的政治经济
制度的不确定性更大，会直接影响我司产品在海外市场的销售。如国外企业提出反倾销申请、货币暴跌等，对海外销售造成
了一定的不利影响。
对此，公司一方面密切关注重点地区的政治经济形势变化及重要客户的经营活动情况变化，另一方面通过购买出口信用
保险来防范海外销售的应收账款产生的坏账损失。
6．汇率变动风险
受国际国内经济形势的影响，人民币对美元、欧元等主要货币的汇率经常会出现一定幅度的波动，对公司海外销售业绩
造成一定程度的影响。
对此，公司将密切关注汇率变化，并利用外汇避险工具规避风险。
7．投资项目及新产品效益不达预期的风险
公司新推出的液体活检管、血栓弹力图仪、排卵检测仪等产品的实际销售业绩取决于未来市场推广效果，因此新项目、
新产品对公司的业绩贡献存在一定的不确定性影响。
对此，公司将量身定制新产品的营销策略，以提高公司预期收益。
8．进入医疗服务领域的风险
在报告期内及未来一段时间内，公司将在以往各类研发、市场和销售投入的基础上，继续增加医疗服务平台打造的投入，
而医疗服务平台在短期内未能快速带来效益，可能会在一段时间内对公司的资金需求及利润水平带来一定不确定风险。同时，
医疗服务行业受政策环境因素影响较大，存在一定的政策风险。公司业务转型，介入新的业务领域，对公司的管理能力提出
了新的要求，存在一定的经营风险。
对此，公司将积极关注国内医疗卫生领域的政策动向，以期在最短时间里根据政策与市场环境制定符合公司的医疗服务
发展战略。同时，公司正在大力引进医疗服务领域的专业人才，并通过银行借款、股权融资等各类融资渠道引进资金，提高
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资金使用效率，以期降低由此带来的资金短缺风险。此外，公司正在大力推进产业领域内各项主营业务和新产品的销售，以
缓解由此带来的业绩压力。
9．行业政策的风险
随着医药卫生体制改革的不断推进，阳光投标平台、两票制等限价竞标政策愈演愈烈，对医疗企业的压力仍在持续。《中
共中央办公厅、国务院关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》正式发布后，为提高医疗器械标准水平，
加强标准实施的监督检查，助推医疗器械创新发展，国家食品药品监管总局组织制定了《医疗器械标准规划（2018-2020 年）》。
这将全方位推进医疗器械标准实施，强化标准监督，影响国家对医疗器械产品的研制、生产、经营、使用以及监督管理等方
面的监管。如果公司在经营策略上不能及时调整，顺应国家有关医药改革、监管政策方面的变化，将对公司经营产生不利影
响。
对此，公司将提高对行业政策风险的认识，通过认真分析，顺应医药改革方向正确作出决策，提前采取各种预防措施。
10．外延式并购的风险
近年来，因竞争环境、技术变革及产业升级的需求，公司积极开展海内外的外延式并购项目。公司与收购标的在文化融
合、团队稳定性、业务模式、客户管理、财务管理等方面能否顺利实行整合，有可能影响公司的正常运作与经营目标的实现。
同时，收购项目在公司合并资产负债表将形成金额较大的商誉，如果收购标的未来经营状况未达到预期，则存在商誉减值的
风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响。
对此，公司将秉承积极稳妥的投资策略，选择投资与公司优势互补或协同效应明显的企业，加强投前调研、投中管理和
投后整合工作。同时，公司将在发展战略、经营计划、业务模式、财务及管理体系和企业文化等各方面统筹规划，通过成熟
的企业文化体系和管理模式，促进资源整合，最大程度降低收购后的整合风险。
11.财务费用增加的风险
报告期内，为保障公司融资的安全性及持续性，公司公开发行了 3 亿元创新创业债券，导致债券应付利息增加，使财务
费用增加，影响公司利润。2018 年，该影响能否解除具有不确定性。
对此，公司将进一步优化资源配置，提高现有资金流动性，优化投资方案，加大产品营销力度，提高公司业绩抵御利息
费用增加对公司利润影响过大的风险。
12.债券偿付的风险
在公司债券存续期内，公司所处的宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营存
在着一定的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金按期、足额支付本期债券本息，可能会使投资者
面临一定的偿付风险。
13. 以政府补助为主的营业外收入对公司业绩影响较大的风险
公司营业外收入主要以政府补助为主，政府补助等营业外收入对公司的净利润有重要的影响，如果未来政府相关补助政
策发生变化，有可能会对公司业绩带来一定影响。
14. 实际控制人股权质押等引起控股权变动风险
公司控股股东和实际控制人为邓冠华先生。截至本报告披露日，邓冠华先生持有的发行人的股票中有 72,358,074 股被质
押，占邓冠华先生直接持有发行人股票的 100%，若质押股权到期不能解押，公司面临实际控制人变更风险。
15.非公开发行股票事项不确定性风险
公司正在进行非公开发行股票事项，本次非公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后，拟用于投资新项目及补充流动
资金。该事项已经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，并经 2018 年第一次临时股东大会审议，决定对非公开发行股
票决议及授权延期一年。目前仍处于证监会审核阶段。尚需经中国证监会核准，存在审核不通过的风险，敬请广大投资者注
意投资风险。
16. PPP 项目政策风险
公司与宜章县人民政府分别签署了《宜章县人民政府与广州阳普医疗科技股份有限公司 PPP 模式合作共建宜章县中医
院意向书》、《宜章县人民政府与广州阳普医疗科技股份有限公司 PPP 模式合作共建宜章县中医医院整体搬迁项目合同》及
《宜章县人民政府和广州阳普医疗科技股份有限公司 PPP 模式合作共建宜章县中医医院整体搬迁项目补充协议》等文件，
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约定以 PPP 模式和宜章县人民政府共建宜章县中医院，由公司负责组建宜章县中医院管理团队，负责医院的建设和运营管
理。
由于目前 PPP 项目受到国家和各地方政府的相关政策影响较大，公司能否顺利进入医院管理行业存在较大的不确定性。
此外，医疗服务行业受政策环境因素影响较大，未来若公司继续推动开展医疗服务，将面临更多的政策风险。
17.人才及技术储备风险
公司所属医疗器械行业是一个人才及技术竞争相对激烈的行业，优秀人才、专有技术的储备在很大程度上影响着公司的
发展。随着市场上，人才流动性加大，同行业人才的竞争激烈，若公司不能留住优秀人才，保障公司现有知识产权不受侵犯，
将不利于公司长远发展。
对此，除了提供行业中有竞争力的薪资待遇外，公司还制定了知识产权相关管理制度、实施员工持股计划等保障公司及
员工知识产权的所有权益，完善公司与员工的利益共享机制，激励员工与公司共同成长。公司将进一步筹划方案鼓励员工专
研技术创新、激励员工推动产品销售、提高现有员工工作积极性的同时，提高公司品牌效益，吸引更多的外部人才加入公司。
18.业绩下滑的风险
为保障公司的可持续发展，公司加大对新业务和新产品的投入，导致销售费用上升。同时，随着新业务和新产品的逐步
推进，公司增加相应配套固定资产和人员，导致费用上升。公司主要通过留存收益和银行借款满足流动资金的需求，伴随着
固定资产规模的增加以及负债水平的上升，导致管理费用和财务费用中固定费用的增加。
对此，公司将不断向市场推出新产品。一方面，进一步提高公司的综合毛利率水平，增强市场竞争力；另一方面，通过
提高公司的收入水平，提高资产的周转 率和资金利用效率，降低管理费用和财务费用中固定成本的影响。短期内，公司将
会匹配新产品的销售与市场推广力度，确保销售费用的增幅与公司业务规模相匹配。此外，公司还将加强对管理费用等期间
费用的控制，加强人员薪酬考核管理，稳定人员数量。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,240 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
邓冠华 境内自然人 23.43% 72,358,074 54,268,555 质押 72,358,074
赵吉庆 境内自然人 7.72% 23,830,000 0 质押 23,790,000
中央汇金资产管
国有法人 3.12% 9,620,800 0
理有限责任公司
四川信托有限公
司-四川信托-阳
普医疗员工持股 其他 2.61% 8,054,347 0
计划集合资金信
托计划
长安基金-光大
其他 2.03% 6,265,675 0
银行-长安睿享 2
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号分级资产管理
计划
广东省医药保健
品进出口有限公 国有法人 1.86% 5,735,166 0
司
元达信资本-工
商银行-元达信
其他 0.81% 2,513,496 0
腾飞 1 号资产管
理计划
高育林 境内自然人 0.65% 2,003,952 0
惠燕萍 境内自然人 0.56% 1,728,500 0
连庆明 境内自然人 0.55% 1,700,198 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
赵吉庆 23,830,000 人民币普通股 23,830,000
邓冠华 18,089,519 人民币普通股 18,089,519
中央汇金资产管理有限责任公司 9,620,800 人民币普通股 9,620,800
四川信托有限公司-四川信托-阳普
医疗员工持股计划集合资金信托 8,054,347 人民币普通股 8,054,347
计划
长安基金-光大银行-长安睿享 2 号
6,265,675 人民币普通股 6,265,675
分级资产管理计划
广东省医药保健品进出口有限公
5,735,166 人民币普通股 5,735,166
司
元达信资本-工商银行-元达信腾飞
2,513,496 人民币普通股 2,513,496
1 号资产管理计划
高育林 2,003,952 人民币普通股 2,003,952
惠燕萍 1,728,500 人民币普通股 1,728,500
连庆明 1,700,198 人民币普通股 1,700,198
上述股东关联关系或一致行动的 赵吉庆先生承诺，作为公司股东期间，在行使公司股东的各项权利时，与邓冠华先生保
说明 持一致，包括但不限于是否参加股东大会、股东大会的各项决议表决等。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数
每年第一个交易日解除其上年
邓冠华 50,718,481 0 0 50,718,481 高管锁定股
末持有的公司股份总数的 25%
首发后限售
邓冠华 3,550,074 0 0 3,550,074 2018-9-30
股
每年第一个交易日解除其上年
张文 94,921 23,730 0 71,191 高管锁定股
末持有的公司股份总数的 25%
每年第一个交易日解除其上年
钱传荣 33,750 0 0 33,750 高管锁定股
末持有的公司股份总数的 25%
每年第一个交易日解除其上年
张红 24,705 0 0 24,705 高管锁定股
末持有的公司股份总数的 25%
每年第一个交易日解除其上年
闫红玉 21,937 0 0 21,937 高管锁定股
末持有的公司股份总数的 25%
每年第一个交易日解除其上年
徐立新 4,500 0 0 4,500 高管锁定股
末持有的公司股份总数的 25%
合计 54,448,368 23,730 0 54,424,638 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1） 资产负债表项目
1、货币资金期末余额比年初余额减少106,448,615.06元，减少比例为39.22%，减少主要原因是：本期偿还到期银行借款。
2、应收票据期末余额比年初余额减少98,900.00元，减少比例为100%，减少主要原因是：应收票据到期。
3、其它应收款期末余额比年初余额增加9,013,938.18元，增加比例为81.11%，增加主要原因是：业务发展需要，各部备用
金增加。
4、短期借款期末余额比年初余额减少38,400,000.00元，减少比例35.74%，减少主要原因是：本期偿还到期银行借款。
5、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少1,300,380.72元，减少比例为30.86%，减少加主要原因是：子公司支付计提的年
终奖.
6、应交税费期末余额比年初余额减少5,054,827.05元，减少比例为44.53%，减少主要原因是：公司支付上年度的企业所得
税和增值税大于本期计提的企业所得税和增值税。
7、应付利息期末余额比年初余额增加4,218,492.89元，增加比例为36.48%，增加主要原因是：本期应付债券利息增加。
（2） 利润表项目
1、税金及附加本期比去年同期增加562,550.71元，增加比例为34.39%，增加主要原因是：本期应缴增值税增加。
2、财务费用本期比去年同期增加6,475,494.19元，增加比例为159.02%，增加主要原因是：公司应付债券利息增加及汇兑损
失增加。
3、资产处置收益比去年同期增加841,255.76元，增加比例为285.44%，增加主要原因是：报告期公司处置固定资产收益增加。
4、其他收益本期比上年同期增加6,188,879.26元 ，增加主要原因是：会计政策变化，将与企业日常活动相关的政府补助计
入本科目。
5、营业外收入本期比去年同期减少2,379,925.19元，减少比例为100.00%，减少主要原因是：会计政策变化，将与企业日常
活动相关的政府补助计入其他收益科目。
6、营业外支出本期比去年同期减少61,449.97元，减少比例为95.84%，减少主要原因是：报告期无对外捐赠。
7、利润总额本期比去年同期减少2,629,020.59元，减少比例为32.84%，减少主要原因是：公司应付债券利息增加及汇兑损
失增加。
8、归属母公司所有者的净利润本期比去年同期减少2,452,553.60元，减少比例为41.27%，减少主要原因是：公司应付债券
利息增加及汇兑损失增加。
9、少数股东损益本期比去年同期减少98,680.45元，减少比例为39.56%，减少主要原因是：非全资子公司本期亏损大于去年
同期。
10、归属于母公司所有者的综合收益总额本期比去年同期减少2,923,737.43元，减少比例为49.71%，减少主要原因是：公司
应付债券利息增加及汇兑损失增加。
11、归属于少数股东的综合收益总额本期比去年同期减少98,680.45元，减少比例为39.56%，减少主要原因是：非全资子公
司本期亏损大于去年同期。
12、综合收益总额本期比去年同期减少3,022,417.88元，减少比例为53.66%，减少主要原因是：公司应付债券利息增加及汇
兑损失增加。
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（3） 现金流量表项目
1、收到的税费返还本期比去年同期增加1,588,264.15元，增加比例为151.41%，增加主要原因是：收到的软件退税款增加。
2、购买商品、接受劳务支付的现金本期比去年同期减少86,717,929.4元，减少比例为49.76%，减少的主要原因是：本期支
付的融资租赁设备采购款减少。
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额本期比上年同期增加1,132,104.2元，增加主要原因是：本期
处置固定资产收到的现金增加。
4、收到的其他与投资活动有关的现金本期比上年同期增加37,851.43元，增加主要原因是：本期购买理财产品收到的现金增
加。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期比去年同期减少6,883,965.46元，减少比例为35.13%，减少
主要原因是：子公司宜章珞珈支付在建工程款减少。
6、支付的其他与投资活动有关的现金本期比上年同期增加42,480,000.00元，增加主要原因是：本期支付投资款增加以及代
付员工持股计划款。
7、吸收投资所收到的现金本期比去年同期减少137,317.50元，减少比例为100.00%，减少主要原因是：上年同期收到少数股
东投资款，本期无吸收投资所收到的现金。
8、借款所收到的现金本期比去年同期减少174,459,650.00元，减少比例为92.61%，减少主要原因是：报告期新增银行借款
减少。
9、收到的其他与筹资活动有关的现金本期比去年同期增加35,600,000.00元，增加比例为14833.33%。增加主要原因是：本
期代收员工持股计划款。
10、偿还债务所支付的现金本期比去年同期增加23,057,084.54元，增加比例为40.36%，增加主要原因是：本期支付到期银
行借款。
11、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期比去年同期减少2,614,664.94元，减少比例为55.21%，减少主要原因是：
报告期银行借款减少，支付的借款利息减少。
12、汇率变动对现金的影响额本期比去年同期减少2,235,755.06元，减少比例为-679.38%，减少主要原因是：人民币升值，
导致美元资产的汇兑损失增加。
13、现金及现金等价物净增加额本期比去年同期减少158,051,701.94元，减少比例为301.48%，减少主要原因是：报告期银
行借款减少。
14、期初现金及现金等价物本期比去年同期增加139,898,456.8元，增加比例为109.07%，增加的主要原因是：公司于2017
年5月收到发行债券募集资金，货币资金2017年底比2017年初增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司围绕年度经营计划开展工作：公司主营业务稳步发展，实现营业总收入12,400.79万元，比上年同期增
长13.26%；营业成本6,671.71万元，比上年同期增长15.66%；同时，由于报告期内，公司加强了新业务的市场推广，费用增
加约335万元。2017年4月公司成功发行创新创业债券，导致报告期应付债券利息增加；此外，报告期美元汇率下跌，导致公
司汇兑损失增加；报告期内公司财务费用比去年同期增加647.55万元。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润349
万元，比上年同期减少41.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14.89万元，比上年同期减少97.10%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
11
广州阳普医疗科技股份有限公司 2018 年第一季度报告
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司全资子公司广州瑞达的电子直乙肠内窥镜（IRE100A）取得了由国家食品药品监督管理总局颁发的《中
华人民共和国医疗器械注册证》。本次广州瑞达电子直乙肠内窥镜获准三类注册，有利于进一步提升其产品市场竞争力和推
广效率，对公司未来的经营将产生积极影响。
报告期内，公司全资子公司湖南阳普完成了产品“Intravenous Catheter”（静脉留置针）的 CE 认证并取得了国际认证
机构 TüV 颁发的 CE 认证证书，证书编号：NO.G2 17 12 97726 002。该产品取得 CE 认证，表明湖南阳普的留置针产品符合
欧盟相关指令的要求，具备欧盟市场的准入条件，可以在相关海外市场合法销售，有利于进一步提高公司在护理业务领域的
市场竞争力，可以对公司产品在相应市场的推广和销售起到推动作用。
报告期内，公司末梢采血针、一次性使用输液针、一次性使用静脉采血针等耗材产品完成了 CE 认证的续期工作，并取
得国际认证机构 TüV 颁发的 CE 认证证书。以上产品取得 CE 认证，表明湖南阳普的留置针产品符合欧盟相关指令的要求，
具备欧盟市场的准入条件，可以在相关海外市场合法销售，有利于进一步提高公司在护理业务领域的市场竞争力，可以对公
司产品在相应市场的推广和销售起到推动作用。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2018 年，公司按既定计划开展公司业务：
1. 继续加强研发投入，丰富现有产品线
报告期内，公司继续加强研发投入，聚焦医学诊断和医疗信息化两大业务，不断丰富产品结构，提升产品竞争力。2018
年公司进一步加快引入外部资金和技术，提高产品研发效率，推动液体活检管更多品规的研发注册工作，为血栓弹力图仪开
发更多品规的配套试剂，进一步拓展产品适用范围，帮助公司的标本检验业务在丰富化、个性化产品设计和推广等方面取得
更大突破，满足企业发展战略的需求。
2. 不断强化营销管理，加速新产品效益释放
报告期内，公司继续推行“产品线总经理”、“首席科学家”、“首席技术官”为核心的“三驾马车”产品线专业管理模式。
通过加强对产品线的主动管理代替被动改进，使公司的产品更具活力和竞争力。
3. 推进公司整体战略指导下的并购，有序展开医疗产业并购工作
报告期内，公司与福建数康医疗生物科技有限公司、吴友情先生就收购福州长庚医疗器械有限公司和福州铭源医疗生物
科技有限公司部分股权事宜签订了《股权转让意向书》。本次股权收购的目的是基于公司经营发展战略需要，有助于公司获
取渠道资源，开拓福建省及周边地区的市场，有利于提升公司业绩。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 5 日披露在巨潮资讯
网上的相关公告。由于目前该收购事项尚未签订具体的股权转让协议，尚存在一定的不确定性，请广大投资者注意投资风险，
公司将密切留意事项进展，并及时做好信息披露工作，敬请广大投资者留意公司后续公告。
4. 继续推进非公开发行股票事宜
报告期内，公司对非公开发行股票决议及授权延期一年，详见公司于 2018 年 1 月 31 日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
截止本报告披露日，非公开项目仍处于证监会审核阶段。公司将继续积极推动此次非公开发行股票事项，通过多种融资手段
不断优化公司的资本结构，为公司新业务的开展及公司未来的持续快速发展提供足够的资金保障。
12
广州阳普医疗科技股份有限公司 2018 年第一季度报告
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详细请见“第二节 二、重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 2017 年 4 月，公司实际控制人邓冠华先生及公司高级管理人员基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认
可，将在自 2017 年 4 月 20 日起未来 24 个月内增持公司股票，增持规模为人民币 1 亿元至 10 亿元。具体内容详见 2017 年
4 月 20 日公司披露在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号 2017-044）。截至本报告披露日，该增持计划尚未完成，公司将严
格遵守相关法律法规的规定，履行信息披露义务，及时披露增持计划的实施进展情况，请广大投资者留意后续公告。
2.2017 年 12 月，为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，实现股东、公司
和个人利益的一致，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，根据相关法律、法规及规
范性文件的规定，结合公司实际情况，公司开展了第一期员工持股计划。该事项经公司第四届董事会第十一次会议和 2017
年第四次临时股东大会审议通过。本次员工持股计划通过“四川信托-阳普医疗员工持股计划集合资金信托计划”实施，本
次员工持股计划合计资金规模为人民币 7,596 万元。截至本报告披露日，公司第一期员工持股计划已通过集中竞价交易方式
累计买入公司股票 8,054,347 股，占公司总股本的 2.61%, 成交金额合计 67,617,393.06 元，成交均价为 8.40 元/股（以上测算
不含税费）。
3. 2017 年 2 月 6 日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议，审议终止了 2015 年 11 月 26 日召开的第三届董事会第
二十一次会议审议通过的前次《公司非公开发行股票预案》，同时审议通过了 2017 年非公开发行股票事项的相关议案。2017
年 2 月 22 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票预案。2017 年 6 月 16 日，公司收到中
国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170761 号），公司收到反馈意见后，积极组织各中介机
构就反馈意见所提出的问题逐项核查并进行回复。2017 年 7 月 3 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议审议通过了《关于<广州阳普医疗科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》，公司根据证
监会反馈意见的要求对原报告书的内容进行了补充、修订和完善，具体内容于 2017 年 7 月 4 日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上。2018 年 1 月 15 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关
于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》。2018 年 1 月 31 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了本次
非公开发行股票决议延期的相关议案。截至本报告披露日，公司非公开发行股票正处于证监会审核阶段。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 02 月 07 日 http://www.cninfo.com.cn/
2017 年 02 月 22 日 http://www.cninfo.com.cn/
2017 年 06 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司非公开发行股票的进程
2017 年 07 月 04 日 http://www.cninfo.com.cn/
2018 年 01 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn/
2018 年 01 月 31 日 http://www.cninfo.com.cn/
2017 年 12 月 5 日 http://www.cninfo.com.cn/
2017 年 12 月 20 日 http://www.cninfo.com.cn/
关于第一期员工持股计划的进程 2017 年 12 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn/
2018 年 01 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn/
2018 年 01 月 20 日 http://www.cninfo.com.cn/
13
广州阳普医疗科技股份有限公司 2018 年第一季度报告
2018 年 02 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn/
2018 年 03 月 19 日 http://www.cninfo.com.cn/
2018 年 04 月 20 日 http://www.cninfo.com.cn/
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 4,750
0
说明：公司应以股东大会 本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 审议通过变更募集资金
投向议案的日期作为变
更时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 4,750
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
收购广州惠侨计算 2015 年
4,767.6
机科技有限公司及 否 4,750 4,750 0 4,750 100.00% 09 月 10 305.66 不适用 否
7
支付发行费用 日
4,767.6
承诺投资项目小计 -- 4,750 4,750 0 4,750 -- -- 305.66 -- --
7
超募资金投向
无
归还银行贷款（如
-- -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- -- -- -- -- --
有）
14
广州阳普医疗科技股份有限公司 2018 年第一季度报告
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
4,767.6
合计 -- 4,750 4,750 0 4,750 -- -- 305.66 -- --
7
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
无
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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广州阳普医疗科技股份有限公司 2018 年第一季度报告
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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广州阳普医疗科技股份有限公司 2018 年第一季度报告
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州阳普医疗科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 164,953,014.66 271,401,629.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 0.00 98,900.00
应收账款 201,958,745.89 202,666,472.28
预付款项 25,819,094.11 20,129,302.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 66,984.44 66,984.44
应收股利
其他应收款 20,127,718.06 11,113,779.88
买入返售金融资产
存货 87,985,088.22 85,282,471.83
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 153,298,604.99 148,287,404.15
其他流动资产 10,759,419.98 10,324,271.91
流动资产合计 664,968,670.35 749,371,217.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
17
广州阳普医疗科技股份有限公司 2018 年第一季度报告
可供出售金融资产 34,300,479.56 34,546,579.56
持有至到期投资
长期应收款 186,453,013.58 172,716,303.65
长期股权投资 145,124,716.74 142,052,447.68
投资性房地产
固定资产 285,776,037.17 290,665,209.38
在建工程 31,265,578.30 30,842,496.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 130,020,426.10 132,321,464.32
开发支出 16,636,373.32 13,314,435.11
商誉 147,157,032.60 147,157,032.60
长期待摊费用 6,603,972.96 6,613,968.98
递延所得税资产 7,766,370.79 7,777,641.17
其他非流动资产 21,518,577.30 18,493,609.17
非流动资产合计 1,012,622,578.42 996,501,187.74
资产总计 1,677,591,248.77 1,745,872,404.83
流动负债：
短期借款 69,056,852.23 107,456,852.23
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,095,970.78 6,721,634.99
应付账款 68,938,819.91 63,747,643.05
预收款项 9,161,725.53 10,096,487.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,912,803.37 4,213,184.09
应交税费 6,295,416.24 11,350,243.29
18
广州阳普医疗科技股份有限公司 2018 年第一季度报告
应付利息 15,781,351.47 11,562,858.58
应付股利
其他应付款 21,260,534.71 22,763,156.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 38,601,156.61 54,137,073.06
其他流动负债 781,536.99 781,536.99
流动负债合计 237,886,167.84 292,830,670.19
非流动负债：
长期借款 125,272,967.36 141,868,283.81
应付债券 297,559,150.27 296,356,896.41
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 47,112,867.34 47,666,129.79
递延所得税负债 3,431,292.87 3,431,292.87
其他非流动负债
非流动负债合计 473,376,277.84 489,322,602.88
负债合计 711,262,445.68 782,153,273.07
所有者权益：
股本 308,795,815 308,795,815
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 394,509,284.06 394,509,284.06
减：库存股
其他综合收益 2,010,202.24 2,542,411.19
专项储备
19
广州阳普医疗科技股份有限公司 2018 年第一季度报告
盈余公积 31,095,627.36 31,095,627.36
一般风险准备
未分配利润 221,436,961.56 217,946,963.30
归属于母公司所有者权益合计 957,847,890.22 954,890,100.91
少数股东权益 8,480,912.87 8,829,030.85
所有者权益合计 966,328,803.09 963,719,131.76
负债和所有者权益总计 1,677,591,248.77 1,745,872,404.83
法定代表人：邓冠华 主管会计工作负责人：闫红玉 会计机构负责人：侯全能
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 101,781,483.31 153,326,517.11
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 98,900.00
应收账款 146,791,785.91 143,011,034.69
预付款项 29,255,254.21 24,667,598.10
应收利息
应收股利
其他应收款 133,062,518.90 129,049,402.76
存货 52,374,373.56 54,557,840.10
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 357,565.59 357,565.59
其他流动资产 8,777.63 14,369.86
流动资产合计 463,631,759.11 505,083,228.21
非流动资产：
可供出售金融资产 14,700,000.00 14,700,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 751,371,115.58 752,769,611.86
投资性房地产
20
广州阳普医疗科技股份有限公司 2018 年第一季度报告
固定资产 154,054,584.23 157,698,781.66
在建工程 1,925,409.76 1,895,168.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,154,883.12 48,280,594.57
开发支出 5,993,149.16 4,884,149.44
商誉
长期待摊费用 3,488,334.87 3,615,647.13
递延所得税资产 3,021,696.91 3,021,696.91
其他非流动资产 3,555,098.32 3,455,616.35
非流动资产合计 985,264,271.95 990,321,265.94
资产总计 1,448,896,031.06 1,495,404,494.15
流动负债：
短期借款 66,056,852.23 105,806,852.23
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,599,459.78 7,213,170.99
应付账款 44,580,386.74 39,909,851.22
预收款项 6,899,263.84 7,024,728.57
应付职工薪酬 336,705.56 340,586.91
应交税费 1,970,579.41 4,184,816.34
应付利息 15,768,977.30 11,553,604.92
应付股利
其他应付款 48,036,416.45 50,744,128.36
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 23,137,914.56 27,419,878.92
其他流动负债
流动负债合计 212,386,555.87 254,197,618.46
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 17,500,000.00
应付债券 297,559,150.27 296,356,896.41
21
广州阳普医疗科技股份有限公司 2018 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,998,490.61 11,265,277.09
递延所得税负债 192,846.00 192,846.00
其他非流动负债
非流动负债合计 323,750,486.88 325,315,019.50
负债合计 536,137,042.75 579,512,637.96
所有者权益：
股本 308,795,815 308,795,815
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 394,410,497.14 394,410,497.14
减：库存股
其他综合收益 1,479,859.09 1,479,859.09
专项储备
盈余公积 31,095,627.36 31,095,627.36
未分配利润 176,977,189.72 180,110,057.60
所有者权益合计 912,758,988.31 915,891,856.19
负债和所有者权益总计 1,448,896,031.06 1,495,404,494.15
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 124,007,898.39 109,492,298.64
其中：营业收入 124,007,898.39 109,492,298.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 123,973,631.98 101,635,856.99
22
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其中：营业成本 66,717,108.13 57,684,396.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,198,473.05 1,635,922.34
销售费用 19,729,665.37 16,383,402.96
管理费用 24,780,881.68 21,860,125.53
财务费用 10,547,503.75 4,072,009.56
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,389,879.51 -1,871,374.36
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,427,730.94 -1,871,374.36
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
546,536.68 -294,719.08
列）
其他收益 6,188,879.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,379,802.84 5,690,348.21
加：营业外收入 2,379,925.19
减：营业外支出 2,670.03 64,120.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,377,132.81 8,006,153.40
减：所得税费用 2,235,252.52 2,313,039.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,141,880.29 5,693,114.34
（一）持续经营净利润（净亏损以
3,141,880.29 5,693,114.34
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 3,489,998.26 5,942,551.86
少数股东损益 -348,117.97 -249,437.52
六、其他综合收益的税后净额 -532,208.95 -61,025.12
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广州阳普医疗科技股份有限公司 2018 年第一季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益
-532,208.95 -61,025.12
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-532,208.95 -61,025.12
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -532,208.95 -61,025.12
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,609,671.34 5,632,089.22
归属于母公司所有者的综合收益
2,957,789.31 5,881,526.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -348,117.97 -249,437.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.02
（二）稀释每股收益 0.01 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邓冠华 主管会计工作负责人：闫红玉 会计机构负责人：侯全能
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 91,962,558.20 81,566,162.56
减：营业成本 54,134,662.07 47,459,687.05
税金及附加 1,405,025.86 1,074,712.10
销售费用 15,364,491.45 10,793,398.61
管理费用 13,732,369.95 10,502,811.44
财务费用 11,041,941.28 3,847,975.04
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,398,496.28 -1,388,346.05
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,398,496.28 -1,388,346.05
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
455,739.79
填列）
其他收益 1,527,264.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,131,424.84 6,499,232.27
加：营业外收入 0.00 1,134,197.34
减：营业外支出 1,443.04 64,120.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,132,867.88 7,569,309.61
列）
减：所得税费用 0.00 1,135,396.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,132,867.88 6,433,913.17
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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广州阳普医疗科技股份有限公司 2018 年第一季度报告
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,132,867.88 6,433,913.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.02
（二）稀释每股收益 -0.01 0.02
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 150,086,402.12 191,639,600.16
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,637,269.63 1,049,005.48
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收到其他与经营活动有关的现
7,145,958.11 6,108,843.50
金
经营活动现金流入小计 159,869,629.86 198,797,449.14
购买商品、接受劳务支付的现金 87,563,792.86 174,281,722.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
29,868,207.84 24,408,213.71
现金
支付的各项税费 17,046,774.45 15,694,902.32
支付其他与经营活动有关的现
36,944,154.84 34,495,430.11
金
经营活动现金流出小计 171,422,929.99 248,880,268.40
经营活动产生的现金流量净额 -11,553,300.13 -50,082,819.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,132,104.20
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
37,851.43
金
投资活动现金流入小计 1,169,955.63
购建固定资产、无形资产和其他
12,710,318.05 19,594,283.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
42,480,000.00
金
投资活动现金流出小计 55,190,318.05 19,594,283.51
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投资活动产生的现金流量净额 -54,020,362.42 -19,594,283.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 137,317.50
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 13,930,000.00 188,389,650.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
35,840,000.00 240,000.00
金
筹资活动现金流入小计 49,770,000.00 188,766,967.50
偿还债务支付的现金 80,179,268.51 57,122,183.97
分配股利、利润或偿付利息支付
2,120,900.54 4,735,565.48
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
4,958,482.37 4,478,482.37
金
筹资活动现金流出小计 87,258,651.42 66,336,231.82
筹资活动产生的现金流量净额 -37,488,651.42 122,430,735.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,564,843.03 -329,087.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -105,627,157.00 52,424,544.94
加：期初现金及现金等价物余额 268,163,860.72 128,265,403.92
六、期末现金及现金等价物余额 162,536,703.72 180,689,948.86
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 105,387,759.70 96,312,436.76
收到的税费返还 360,477.58 215,082.44
收到其他与经营活动有关的现
1,965,601.88 2,284,065.51
金
经营活动现金流入小计 107,713,839.16 98,811,584.71
购买商品、接受劳务支付的现金 47,269,111.56 50,096,676.32
支付给职工以及为职工支付的 16,972,412.40 12,609,730.56
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现金
支付的各项税费 8,563,179.40 8,513,905.09
支付其他与经营活动有关的现
24,019,427.82 17,552,203.23
金
经营活动现金流出小计 96,824,131.18 88,772,515.20
经营活动产生的现金流量净额 10,889,707.98 10,039,069.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,131,944.20
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,131,944.20
购建固定资产、无形资产和其他
5,020,479.36 2,346,777.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金 11,520,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
42,427,700.00 8,638,324.88
金
投资活动现金流出小计 47,448,179.36 22,505,102.33
投资活动产生的现金流量净额 -46,316,235.16 -22,505,102.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 12,580,000.00 85,829,650.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
35,840,000.00 25,500,000.00
金
筹资活动现金流入小计 48,420,000.00 111,329,650.00
偿还债务支付的现金 54,830,000.00 54,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,427,290.78 2,830,164.89
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
4,958,482.37 14,478,482.37
金
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广州阳普医疗科技股份有限公司 2018 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 61,215,773.15 72,008,647.26
筹资活动产生的现金流量净额 -12,795,773.15 39,321,002.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,501,275.40 -325,745.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -50,723,575.73 26,529,224.86
加：期初现金及现金等价物余额 150,541,248.11 59,610,846.63
六、期末现金及现金等价物余额 99,817,672.38 86,140,071.49
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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广州阳普医疗科技股份有限公司 2018 年第一季度报告
广州阳普医疗科技股份有限公司
法定代表人：
邓冠华
2018 年 4 月 24 日
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