证券代码：300037             证券简称：新宙邦          公告编号：2019-022


                   深圳新宙邦科技股份有限公司

            关于 2019 年开展远期结售汇业务的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月16日第四
届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2019年
开展远期结售汇业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同
意公司及控股子公司开展远期结售汇业务，现将有关事项公告如下：

   一、开展远期结售汇业务的目的

   公司及控股子公司日常经营中的进出口业务主要采用美元、日元、欧元等外币
进行结算，为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利
影响，公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务。

   公司及控股子公司开展远期结售汇是以正常生产经营为前提，使用自有资
金开展远期结售汇业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率
波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

   二、远期结售汇业务概述

   公司及控股子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避
险金融产品，且只限于从事与公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展
交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务，所
用结算货币为美元和欧元等外币。

   三、开展远期结售汇业务的交易原则

   公司及控股子公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原
则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结售汇合约时进行严格的风险
控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。

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   四、开展远期结售汇业务的规模及授权期间

   公司及控股子公司开展远期结售汇业务，累计使用总额度不超过 2000 万
美元（或相同价值的欧元等外币）。在上述额度范围内授权公司管理层负责办
理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自本次董事会审议通过之
日起一年内。

   五、风险因素及应对措施

   （1）交易到期公司外汇余额不足的风险

   公司外销现有客户订单消失、订单大幅减少、到期外汇货款不能按时足额
收回、预期的增长未能实现，或公司改变采购渠道，大幅进口美元结算的物料，
均将导致交割日公司账面外汇余额不足以履约。

   针对此风险，公司将采取以下措施：第一、公司的远期外汇交易按年度预
计的外销回款的 53%计划，计划有充分弹性空间；其次，为防止远期结汇延期
交割，营运中心高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收
账款逾期的现象；第三、财务中心建立相关的跟进机制，实时跟进情况，保障
相关交易外汇资金。

   （2）内部控制风险

   远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善
而造成风险。

   针对此风险公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，规定公司
限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。
相关制度就公司套期保值额度、审批权限、交易决策程序、内部审核流程、责
任部门及责任人、保密措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确
规定。

   （3）交易期汇率与现汇汇率倒挂的风险

   汇率变动存在不确定性，因此交易可能存在交易期汇率与现汇汇率倒挂的
风险。


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   针对此风险，公司将采取与合作银行达成与即期汇率挂钩的相关协议来防
止汇率倒挂可能给公司造成的损失。

   六、独立董事意见

   独立董事认为：公司在保证正常进出口贸易对外汇需求的前提下，使用不
超过 2,000 万美元或等价货币开展远期结售汇交易业务，有利于锁定汇率风险，
降低公司远期外汇的汇兑损失。业务头寸与公司年度实际外贸业务量相当，不
存在投机交易行为，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过 2,000
万美元或等价货币开展远期结售汇业务。

   七、备查文件

   1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》；

   2、《公司第四届监事会第十三次会议决议》；

   3、《公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

   特此公告。




                                       深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

                                                       2019 年 3 月 19 日




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