北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-040
2015 年 04 月
1
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张志勇、主管会计工作负责人赵俊山及会计机构负责人(会计主
管人员)关跃晨声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 112,578,017.89 117,460,502.52 -4.16%
归属于上市公司普通股股东的净利润
5,674,974.76 5,069,653.09 11.94%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 101,214,981.49 -83,498,193.91 -221.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.6297 -0.5192 -221.28%
股）
基本每股收益（元/股） 0.035 0.03 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.035 0.03 16.67%
加权平均净资产收益率 0.53% 0.50% 0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.46% 0.15% 0.31%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,067,532,028.10 1,889,205,107.13 9.44%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
1,066,950,040.56 1,061,275,065.80 0.53%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
6.6382 6.2962 5.43%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 390.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
975,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 146,353.50
合计 829,336.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、政策及行业风险
报告期内，由于国家铁塔公司的组建及相关业务的逐渐开展，对公司的通信塔等产品供应渠道、商业
模式形成一定挑战，对公司的产品、技术、服务提出了更高要求。同时，由于信息技术日新月异，带动通
信行业向下一代通信网络、高速宽带网络、大数据等方面不断演进，这对通信企业技术创新和发展提出新
的挑战。如果未来国家相关政策及行业发生重大变化，则将给公司相关业务带来不确定性。对此，公司一
方面密切关注国家政策导向，适时调整经营策略，规避政策风险；另一方面，公司将继续保持通信基础设
备的研发投入，增强公司在相关领域的技术优势，以保证公司具有核心自主知识产权的产品始终处于领先
地位。
2、市场风险
公司主要客户仍集中于三大通信运营商，通信行业发展规划、投资规模及建设进度受国家相关政策的
影响较大。报告期内，公司凭借整体综合优势和较强的综合解决方案提供能力较好地满足了运营商的需求，
与其保持长期稳定的合作关系。但是，通信运营商在产业链中处于核心地位，其强势地位将直接影响公司
网络建设产品的采购和结算。如果行业政策出现较大变化或运营商结算进度滞后，将直接对公司的业务开
展与经营业绩产生较大影响。
对此，公司紧跟运营商政策、规划和产业链格局的变化，对公司业务进行纵向延伸和横向拓展。同时
根据市场需求，进一步拓展移动互联网业务，创造新的利润增长点，使公司在既有行业市场份额保持不断
增长的同时提高整体盈利能力，保证收入规模、结算周期的均衡性，降低经营风险。
3、第三方承建的共建共享的项目风险
报告期内，公司已在共建共享、智慧城市的市场拓展上取得一定的成效，此类项目一般周期长、投资
大、涉及面广，项目的风险类别也很复杂，涉及政府、项目技术特性、社会经济环境、政治环境等，项目
从建造、交付等过程都存在风险。对此，公司将以已承接的项目为基础，加强项目团队的建设、强化风险
意识，切实做好风险的预测与防范工作，事先制定可行的解决方案，努力推动公司在第三方承建及智慧城
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市建设业务的发展，使其成为公司未来业绩增加的主要来源之一。
4、公司规模扩大带来的管理风险
报告期内，公司通过内生式增长和外延式发展的战略步骤，公司子（孙）公司数量进一步增加，公司
的组织结构和管理体系半径扩大，这对公司的管理能力提出更高的要求。因此，公司存在能否同步建立起
较大规模企业所需的管理体系，形成完善的约束机制，保证公司运营安全有效的风险。
为此，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺相应的管理体制和经营
机制，采取相应的措施，加强子公司企业文化建设，使公司和子公司员工的价值观趋于一致。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,087
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
张敏 境内自然人 27.80% 44,690,000 36,956,250 质押 24,500,000
兴证证券资管－工商银行－兴证资
境内非国有法人 4.29% 6,895,000 0
管鑫众 11 号集合资产管理计划
张志勇 境内自然人 2.87% 4,617,000 3,462,750 质押 1,000,000
全国社保基金一一四组合 境内非国有法人 2.68% 4,305,447 0
交通银行股份有限公司－富国消费
境内非国有法人 2.53% 4,066,830 0
主题混合型证券投资基金
杭州创坤投资管理有限公司 境内非国有法人 2.52% 4,050,148 4,050,148
中国建设银行股份有限公司－华宝
境内非国有法人 1.76% 2,823,267 0
兴业新兴产业股票型证券投资基金
缪金迪 境内自然人 1.62% 2,607,902 2,607,902
长江证券股份有限公司 境内非国有法人 1.56% 2,507,354 0
中国建设银行－华宝兴业收益增长
境内非国有法人 1.39% 2,230,097 0
混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
张敏 7,733,750 人民币普通股 7,733,750
兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众 11 号集合资产
6,895,000 人民币普通股 6,895,000
管理计划
全国社保基金一一四组合 4,305,447 人民币普通股 4,305,447
交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资
4,066,830 人民币普通股 4,066,830
基金
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业新兴产业股票型
2,823,267 人民币普通股 2,823,267
证券投资基金
长江证券股份有限公司 2,507,354 人民币普通股 2,507,354
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 2,230,097 人民币普通股 2,230,097
孟懿 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
富国基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托富国基
1,995,137 人民币普通股 1,995,137
金公司混合型组合
中国建设银行股份有限公司－富国中小盘精选混合型证
1,798,923 人民币普通股 1,798,923
券投资基金
公司实际控制人张敏女士与张志勇先生为夫妻关系，属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前
上述股东关联关系或一致行动的说明
十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一
致行动人。
股东“孟懿”通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 证券账户持有 2,000,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计
持有 2,000,000 股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.报告期内，财务费用为1,004.33万元，比去年同期增长82.69%，主要是由于公司业务发展，对资金
的需求量加大，导致货币资金减少，银行存款利息收入较上年同期减少，同时短期借款增加，利息支出较
上年同期增幅较大。
2.报告期内，营业外收入为205.17万元，比去年同期降低63.37%，主要是因为去年同期北京梅泰诺通
信技术股份有限公司获得中关村科技园补贴收入及子公司浙江金之路信息科技有限公司获得退税收入所
致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年1-3月，公司主营业务经营整体上保持稳定，实现营业收入11,257.8万元，较去年同期下降
4.16%；利润总额为761.40万元，较去年同期增长12.51%；归属于上市公司股东的净利润为567.50万元，
较去年同期增长11.94%。报告期内，公司围绕发展战略规划开展各项业务，受到运营商4G牌照延后发放及
国家铁塔公司作为新主体介入招投标流程的影响，塔桅相关产品收入同比上期微降；由于公司移动互联等
方面的新产品和服务拓展顺利，市场开拓成本下降；另外，公司持续严格加强各类预算费用支出管理，使
得净利润增速高于营业收入增速。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理
人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
由于公司重新规划劳务采购，降低了对参股子公司成都军通通信技术股份有限公司的关联采购。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
因子公司浙江金之路信息科技有限公司及北京鼎元信广科技发展有限公司业务季节性，前五大客户及
销售占比有所变化
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司结合2015年年初制定的经营计划，通过技术创新、产业整合及市场拓展等诸多手段，
转型并聚焦于“信息基础设施投资与运营”和“移动互联网运营与服务”两大领域，逐步将公司打造成
“移动互联时代的综合服务提供商”。一方面，紧抓三大运营商增加4G投资的机遇，发挥产品品牌优势与
渠道优势，对主营业务领域市场进行深度挖掘，报告期内与国家铁塔公司签署多项铁塔产品提供框架协议，
保障通信塔产品业务稳步增长。公司积极开展通信基础设施共建共享业务，自2014年开始收购共建共享铁
塔资产，将推动公司业务范围从信息基础设施综合投资、建设向运营服务方面的转型升级。
另一方面，公司积极布局移动互联网业务。报告期内，公司在移动支付、物联网方面进展顺利。一方
面公司参股子公司梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司与中国银联股份有限公司顺利开展产品合作框架
协议的执行工作，推进移动支付业务；另一方面公司控股子公司物联科技公司与全国扶贫办开展“雨露计
划”相关系统及APP开发合作，目前已经在宁夏市完成试点推广。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
参见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
2013 年 7 月 10 报告期内，承诺人
不为激励对象依本激励计划获取有关限
2013 年 07 月 日至本次股权激 遵守以上承诺，未
股权激励承诺 公司 制性股票提供贷款以及其他任何形式的
10 日 励计划终止或有 有违反上述承诺的
财务资助，包括为其贷款提供担保。
效期结束。 情况。
收购报告书或权益
变动报告书中所作 不适用
承诺
自本公司收购金之路交易完成后，十二个
报告期内，公司上
月内不转让其已持有和间接持有的本公
缪金迪、缪 2013 年 03 月 述承诺人均遵守以
司股份的 70%，也不由公司回购该部分股 二十四个月
才娣 15 日 上承诺，未有违反
份。二十四个月内不转让其持有和间接持
上述承诺的情况。
有的本公司股份的 30%。
报告期内，公司上
自本公司收购金之路交易完成后，三十六
哈贵、创坤 2013 年 03 月 述承诺人均遵守以
个月内不转让其已持有和间接持有的本 三十六个月
投资 15 日 上承诺，未有违反
公司股份，也不由公司回购该部分股份。
上述承诺的情况。
根据交易对方与公司签署的《发行股份购
资产重组时所作承 买资产协议》、《发行股份购买资产协议之
诺 补充协议》、《发行股份购买资产协议之补
充协（二）》、《发行股份购买资产的盈利
缪金迪、缪 预测补偿协议》、《发行股份购买资产的盈
报告期内，公司上
才娣、哈贵、利预测补偿协议之补充协议》，缪金迪、 2012 年 1 月 1 日
2013 年 03 月 述承诺人均遵守以
杭州创坤投 缪才娣、哈贵、杭州创坤投资管理有限公 至 2015 年 12 月
15 日 上承诺，未有违反
资管理有限 司承诺金之路 2012 年度、2013 年度、 31 日
上述承诺的情况。
公司 2014 年度、2015 年度经审计的税后净利
润（以归属于母公司股东的扣除非经常性
损益的净利润为计算依据）分别不低于人
民币 2,500 万元、3,000 万元、3,500 万
元、3,500 万元。
自本公司股票上市之日起三十六个月内，
报告期内，公司上
公司实际控 不转让或者委托他人管理其已直接和间
首次公开发行或再 2010 年 01 月 述承诺人均遵守以
制人张敏、 接持有的本公司股份，也不由本公司回购 三十六个月
融资时所作承诺 08 日 上承诺，未有违反
张志勇 该部分。在担任本公司董事、监事、高级
上述承诺的情况。
管理人员期间每年转让的股份不超过其
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所持有本公司股份总数的 25%；离职后
半年内，不转让其所持有的本公司股份。
除前述有关股份锁定的承诺外，本次发行
前公司持股 5%以上主要股东及董事、监
事、高级管理人员均出具了《避免同业竞
争的承诺函》，作出如下重要承诺："截至
本承诺出具之日，本人不存在直接或间接
从事与梅泰诺相同、相似或在商业上构成
任何竞争的业务及活动的情形；在本人作
为梅泰诺董事、监事及高级管理人员期
间，本人将不会为自己或者他人谋取属于
除实际控制
梅泰诺的商业机会，如从任何第三方获得
人外直接或
的任何商业机会与梅泰诺经营的业务有 报告期内，公司上
间接持有发
竞争或可能有竞争，本人将立即通知梅泰 2010 年 01 月 述承诺人均遵守以
行人股份的 十二个月
诺，并尽力将该商业机会让予梅泰诺；在 08 日 上承诺，未有违反
董事、监事、
本人作为梅泰诺董事、监事及高级管理人 上述承诺的情况。
高级管理人
员期间，本人将不会以任何方式直接或间
员
接从事或参与任何与梅泰诺相同、相似或
在商业上构成任何竞争的业务及活动，或
拥有与梅泰诺存在竞争关系的任何经济
实体的权益，或在该经济实体中担任高级
管理人员或核心技术人员；在本人作为梅
泰诺董事、监事及高级管理人员期间，本
人将促使本人直接或者间接控股的除梅
泰诺外的其他企业履行本函中与本人相
同的义务。"
本公司其他 自本公司股票上市之日起十二个月内，不 报告期内，公司上
自然人股股 转让或者委托他人管理其已直接和间接 2010 年 01 月 述承诺人均遵守以
十二个月
东及法人股 持有的本公司股份，也不由本公司回购该 08 日 上承诺，未有违反
股东 部分股份。 上述承诺的情况。
其他对公司中小股
不适用
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划 不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 55,130 本季度投入募集资金总额 1,555.51
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报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 55,296.49
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截止报 项目可
是否已 截至期 截至期 项目达到
募集资金 调整后 本报告 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资 预定可使
承诺投资 投资总 期投入 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3) 用状态日
总额 额(1) 金额 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1) 期
益 化
承诺投资项目
年产 3.5 万吨通信塔 2011 年 01 6,260.6
否 5,692 5,692 5,692 100.00% 134.82 是 否
生产线项目 月 01 日 9
2010 年 09
研发中心建设项目 否 2,478 2,478 2,478 100.00% 是 否
月 30 日
运维服务网络建设 2012 年 06
否 2,466 2,466 2,466 100.00% 是 否
项目 月 01 日
通信塔远程监控系 2011 年 05
否 1,435 1,435 1,435 100.00% 是 否
统研发项目 月 10 日
高耸结构产品研发 2012 年 08
否 1,160 1,160 1,160 100.00% 是 否
项目 月 01 日
6,260.6
承诺投资项目小计 -- 13,231 13,231 13,231 -- -- 134.82 -- --
9
超募资金投向
第三方承建的通信 2015 年 03
否 15,000 15,000 1,389.02 15,000 100.00% 30.7 593.01 否
基础设施建设项目 月 31 日
办公用房的购置与 2,324.5 2,324.5 2010 年 09
否 2,324.51 100.00% 是 否
建设项目 1 1 月 30 日
唐山固定资产投资 2011 年 03
否 1,550 1,550 1,550 100.00% 是 否
项目 月 25 日
2012 年 05
收购鼎元项目 否 6,885 6,885 6,885 100.00% 11.31 3,384.9 是 否
月 21 日
永久性补充流动资 16,139. 16,139. 2013 年 08
否 16,139.49 100.00% 是 否
金 49 49 月 16 日
3,977.9
超募资金投向小计 -- 41,899 41,899 1,389.02 41,899 -- -- 42.01 -- --
1
10,238.
合计 -- 55,130 55,130 1,389.02 55,130 -- -- 176.83 -- --
6
超募资金的金额、用 适用
途及使用进展情况 1、“第三方承建的通信基础设施建设项目”：2010 年 3 月 24 日，经第一届董事会第十次会议和 2009 年
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年度股东大会审议通过，将超募资金中的 15,000 万元用于“第三方承建的通信基础设施建设项目”。公司
已完成了使用部分超募资金 9,000 万元对全资子公司基础设施公司增资事宜，将募集资金存放于北京梅
泰诺基础设施投资有限公司募集资金专户，公司、公司全资子公司北京梅泰诺基础设施投资有限公司、
招商证券股份有限公司与北京银行股份有限公司白石桥支行签署了《募集资金三方监管协议》。
2、“办公用房的购置与建设”：2010 年 4 月 16 日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，将超募资金
中的 2,324.51 万元用于“办公用房的购置与建设项目”。由于购房成本、装修以及设备购买费用的节约，
办公用房购置项目结余金额为 155.62 万元，经 2011 年 7 月 4 日第一届董事会第二十二次会议审议通过，
将上述结余资金用于补充流动资金。
3、“永久补充流动资金”：2010 年 2 月 1 日，经第一届董事会第九次会议审议通过，将超募资金中的 4,500
万元用于“永久补充流动资金”。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。
4、“唐山固定资产投资项目”：2010 年 12 月 24 日，经第一届董事会第十八次会议审议通过，将超募资
金中的 1,550 万元用于购买唐山分公司现租赁的土地以及厂房等资产。到目前为止，该部分超募资金已
使用完毕。
5、“永久补充流动资金”：2011 年 9 月 5 日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将超募资金中
的 5,000 万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将经 2011 年 3 月 4 日第一届董事会第十九次会议审
议通过的临时补充流动资金 4,000 万元转为永久补充流动资金，此外新增 1,000 万元补充流动资金。到
目前为止，该部分超募资金已使用完毕。
6、“收购鼎元项目”：2012 年 5 月 21 日，经第一届董事会第三十次会议审议通过，将超募资金中的 6,885
万元用于收购北京鼎元信广科技发展有限公司 51%的股权。到目前为止，该项目已经按照计划进度使用。
7、“永久补充流动资金”：2013 年 8 月 16 日，经第二届董事会第十五次会议审议通过，将超募资金中的
8,095.44 万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将第二届董事会第九次会议 2013 年 3 月 18 日公告
使用部分超募资金暂时补充流动资金的 4,000 万元转为永久补充流动资金，同时新增 4,095.44 万元用于
永久补充流动资金，合计使用超募资金 8,095.44 万元补充流动资金。到目前为止，该部分超募资金已使
用完毕。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况 2010 年 4 月 16 日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，公司募投项目之一的“研发中心建设项目”
原计划购买位于北京市西城区车公庄大街甲 4 号物华大厦 2 层。但是，基于公司的长远发展，经慎重考
虑，公司决定将以上募投项目的实施地点变更为北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦。
适用
报告期内发生
1、2010 年 3 月 24 日，经第一届董事会第十次会议和 2009 年年度股东大会审议通过，将生产基地新建
项目的实施主体变更为江苏健德铁塔有限公司，将募集资金存放于江苏健德铁塔有限公司募集资金专
户，公司、公司全资子公司江苏健德铁塔有限公司、招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司溧
募集资金投资项目 水支行签署了《募集资金三方监管协议》。
实施方式调整情况 2、2011 年 7 月 4 日，经第一届董事会第二十二次审议通过，将“运维服务网络建设项目”的完成日期推
迟六个月，由 2011 年 6 月 30 日调整为 2011 年 12 月 31 日。
3、2013 年 4 月 16 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项目”
的完成日期推迟一年，由 2013 年 3 月 24 日调整为 2014 年 3 月 31 日。
4、2013 年 5 月 24 日，经第二届董事会第十二次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过，将“第
三方承建的通信基础建设项目”实施主体变更为北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司及其本地化控股
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
或者全资子公司，将募集资金根据子公司成立情况存放与当地的募集资金专户，并签署《募集资金三方
监管协议》。使用募集资金 1,000 万在吉林白城设立全资子公司吉林梅泰诺通信基础设施投资有限公司
在白城开展通信基础设施建设项目。
5、2014 年 3 月 31 日，经第二届董事会第二十次会议审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项目”
的完成日期再行推迟一年，由 2014 年 3 月 31 日调整为 2015 年 3 月 31 日。
6、2014 年 4 月 22 日，经第二届董事会第二十一次会议审议通过，“第三方承建的通信基础建设项目”
实施主体北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司使用募集资金 2,000 万元向其全资子公司吉林梅泰诺通
信基础设施投资有限公司增资。
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 “第三方承建的通信基础设施建设项目”：该项目前期自有资金投入 171.82 万元，用于项目前期的筹备工
况 作。
适用
1、2010 年 8 月 25 日，经第一届董事会第十三次会议审议通过，将超募资金中的 4,500 万元闲置募集
资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，2011 年 2 月 18 日归还了该项募集
资金至募集资金专户。
2、2011 年 3 月 4 日，经第一届董事会第十九次会议审议通过，将超募资金中的 4,000 万元闲置募集资
金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。2011 年 9
月 5 日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将超募资金中的 5,000 万元用于“永久补充流动资
金”，具体方式为新增 1,000 万元补充流动资金，将经 2011 年 3 月 4 日第一届董事会第十九次会议审议
通过的临时补充流动资金 4,000 万元转为永久补充流动资金。
用闲置募集资金暂 3、2012 年 3 月 21 日，经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，将超募资金中的 4,000 万元闲置
时补充流动资金情 募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，2012 年 9 月 19 日归还了该项
况 募集资金至募集资金专户。
4、2012 年 9 月 21 日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，将超募资金中的 4,000 万元闲置募
集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。2013
年 3 月 14 日归还了该项目集资金至募集资金专户。
5、2013 年 3 月 18 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将超募资金中的 4,000 万元闲置募集
资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。
6、2013 年 8 月 16 日，经第二届董事会第十五次会议审议通过，将超募资金中的 8,095.44 万元用于“永
久补充流动资金”，具体方式为将第二届董事会第九次会议 2013 年 3 月 18 日公告使用部分超募资金暂
时补充流动资金的 4,000 万元转为永久补充流动资金，同时新增 4,095.44 万元用于永久补充流动资金，
合计使用超募资金 8,095.44 万元补充流动资金。
适用
1、由于购房成本、装修以及设备购买费用的节约：研发中心建设项目结余金额为 192.66 万元，办公用
项目实施出现募集 房购置项目结余金额为 155.62 万元，经 2011 年 7 月 4 日第一届董事会第二十二次会议审议通过，将上
资金结余的金额及 述结余资金用于补充流动资金。
原因 2、“年产 3.5 万吨通信塔生产线项目”：公司前期自筹资金投入项目 1,579.47 万元，由于涉及项目主体变
更为子公司，公司未对该项目进行置换，项目结余资金为 1,173.84 万元，经 2011 年 9 月 5 日第一届董
事会第二十四次会议审议通过，公司将该部分结余资金补充流动资金。
尚未使用的募集资
专户存储，存放于募集资金专户中。
金用途及去向
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
募集资金使用及披
露中存在的问题或 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司分别于2014年12月23日召开了第二届董事会第三十次会议和2015年1月12日召开了2015年第一
次临时股东大会，审议通过了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司员工持股计划（草案）》，同意公司实
施员工持股计划，并委托兴证证券资产管理有限公司设立的“兴证资管鑫众11号集合资产管理计划”进行
管理，通过二级市场大宗交易等法律法规许可的方式取得并持有梅泰诺股票。2015年2月12日，兴证资管
鑫众11号集合资产管理计划正式成立，认购资金合计人民币 174,150,000 元。“兴证资管鑫众 11 号集
合资产管理计划”管理人兴证证券资产管理有限公司于2015年2月16日-2015年2月17日陆续通过深圳证券
交易所大宗交易的方式购买公司股票。截至 2015 年2月17日，公司第一期员工持股计划已购买梅泰诺股
票6,895,000 股，占公司总股本的 4.29%，购买均价为 22.66 元。公司本次员工持股计划已完成股票购
买，该计划所购买的股票锁定期为2015年2月25日至2016年2月24日。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定，分红标准和比例明确、清晰，
相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的
机会，其合法权益得到充分维护。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 106,751,063.94 58,826,257.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 300,000.00 2,744,009.98
应收账款 920,211,226.72 942,474,454.12
预付款项 144,852,977.68 88,934,854.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 48,381,715.37 26,290,626.91
买入返售金融资产
存货 393,951,339.67 358,562,649.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,614,448,323.38 1,477,832,852.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 29,239,148.42 21,739,148.42
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,943,826.17 31,537,858.20
投资性房地产
固定资产 131,254,159.17 131,718,956.57
在建工程 7,907,452.84 7,907,452.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,204,123.62 24,811,674.71
开发支出 21,295,647.25 17,140,552.22
商誉 145,143,132.66 145,143,132.66
长期待摊费用 839,335.79 252,640.19
递延所得税资产 7,656,878.80 8,620,838.93
其他非流动资产 54,600,000.00 22,500,000.00
非流动资产合计 453,083,704.72 411,372,254.74
资产总计 2,067,532,028.10 1,889,205,107.13
流动负债：
短期借款 338,000,000.00 338,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 35,000,000.00 7,000,000.00
应付账款 220,401,021.38 241,748,536.56
预收款项 5,611,393.54 5,715,444.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 839,222.90 1,699,916.85
应交税费 88,226,163.54 93,958,217.76
16
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息 497,567.96 540,802.64
应付股利 2,115,000.00 2,115,000.00
其他应付款 236,403,828.24 63,596,877.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 927,094,197.56 754,374,796.49
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00
负债合计 957,094,197.56 784,374,796.49
所有者权益：
股本 160,729,389.00 160,729,389.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 704,993,804.57 704,993,804.57
减：库存股
其他综合收益 5,170.66 5,170.66
专项储备
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盈余公积 17,003,717.56 17,003,717.56
一般风险准备
未分配利润 184,217,958.77 178,542,984.01
归属于母公司所有者权益合计 1,066,950,040.56 1,061,275,065.80
少数股东权益 43,487,789.98 43,555,244.84
所有者权益合计 1,110,437,830.54 1,104,830,310.64
负债和所有者权益总计 2,067,532,028.10 1,889,205,107.13
法定代表人：张志勇 主管会计工作负责人：赵俊山 会计机构负责人：关跃晨
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 76,446,849.61 10,035,521.34
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,644,009.98
应收账款 603,484,557.46 605,698,484.28
预付款项 45,322,795.24 53,688,643.03
应收利息
应收股利
其他应收款 45,539,518.04 27,348,554.66
存货 248,336,946.08 220,785,361.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,019,130,666.43 919,200,574.30
非流动资产：
可供出售金融资产 27,000,000.00 19,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 510,110,910.17 510,704,942.20
投资性房地产
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 73,678,860.33 73,345,305.64
在建工程 5,246,007.12 5,246,007.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,083,252.28 9,399,998.88
开发支出 16,297,401.70 12,735,543.07
商誉
长期待摊费用 214,744.16 252,640.19
递延所得税资产 2,764,933.81 2,934,503.76
其他非流动资产 54,600,000.00 22,500,000.00
非流动资产合计 698,996,109.57 656,618,940.86
资产总计 1,718,126,776.00 1,575,819,515.16
流动负债：
短期借款 288,000,000.00 288,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 35,000,000.00 7,000,000.00
应付账款 78,031,272.23 75,159,409.86
预收款项 2,262,754.00 2,287,640.00
应付职工薪酬 -2,218.68 279,647.33
应交税费 64,259,108.83 63,123,135.35
应付利息 497,567.96 540,802.64
应付股利
其他应付款 230,063,154.10 119,385,450.20
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 698,111,638.44 555,776,085.38
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00
负债合计 728,111,638.44 585,776,085.38
所有者权益：
股本 160,729,389.00 160,729,389.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 704,820,159.93 704,820,159.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,003,717.56 17,003,717.56
未分配利润 107,461,871.07 107,490,163.29
所有者权益合计 990,015,137.56 990,043,429.78
负债和所有者权益总计 1,718,126,776.00 1,575,819,515.16
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 112,578,017.89 117,460,502.52
其中：营业收入 112,578,017.89 117,460,502.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 106,421,644.64 114,858,949.28
20
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 74,568,876.94 85,675,711.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 366,198.84 436,753.09
销售费用 811,462.62 933,459.48
管理费用 22,200,420.49 23,764,093.01
财务费用 10,043,310.89 5,497,542.62
资产减值损失 -1,568,625.14 -1,448,610.70
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-594,032.03 -1,348,956.72
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,562,341.22 1,252,596.52
加：营业外收入 2,051,687.37 5,600,849.55
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 86,272.04
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,614,028.59 6,767,174.03
减：所得税费用 2,006,508.69 3,022,120.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,607,519.90 3,745,053.33
归属于母公司所有者的净利润 5,674,974.76 5,069,653.09
少数股东损益 -67,454.86 -1,324,599.76
六、其他综合收益的税后净额 18,114.99
归属母公司所有者的其他综合收益
18,114.99
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
21
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
18,114.99
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 18,114.99
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 5,607,519.90 3,763,168.32
归属于母公司所有者的综合收益
5,674,974.76 5,087,768.08
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -67,454.86 -1,324,599.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.035 0.03
（二）稀释每股收益 0.035 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张志勇 主管会计工作负责人：赵俊山 会计机构负责人：关跃晨
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 74,184,837.14 72,262,455.02
减：营业成本 58,494,278.53 58,355,219.14
营业税金及附加 152,802.51 87,939.32
22
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 11,680.00
管理费用 8,279,472.18 11,837,964.95
财务费用 8,592,759.97 4,948,257.58
资产减值损失 -1,130,466.30 -1,648,737.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-594,032.03 -1,348,956.72
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -798,041.78 -2,678,824.92
加：营业外收入 965,690.00 2,895,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
167,648.22 216,175.08
列）
减：所得税费用 195,940.44 279,736.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,292.22 -63,561.84
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -28,292.22 -63,561.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 161,644,101.75 86,137,988.64
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,075,997.37 1,913,453.16
收到其他与经营活动有关的现
101,539,623.79 25,675,879.53
金
经营活动现金流入小计 264,259,722.91 113,727,321.33
购买商品、接受劳务支付的现金 108,015,293.84 140,298,510.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
11,512,295.70 13,619,115.98
现金
支付的各项税费 11,523,146.55 9,826,716.32
支付其他与经营活动有关的现
31,994,005.33 33,481,172.56
金
经营活动现金流出小计 163,044,741.42 197,225,515.24
经营活动产生的现金流量净额 101,214,981.49 -83,498,193.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
1,295,290.06 824,648.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金 39,600,000.00 1,845,630.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,300.00
金
投资活动现金流出小计 40,895,290.06 2,671,578.58
投资活动产生的现金流量净额 -40,895,290.06 -2,671,578.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00 120,000,000.00
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 160,000,000.00 81,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,084,436.36 4,175,791.81
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
9,746,053.87 1,490,190.87
金
筹资活动现金流出小计 177,830,490.23 86,665,982.68
筹资活动产生的现金流量净额 -17,830,490.23 33,334,017.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
34,955.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额 42,489,201.20 -52,800,799.38
加：期初现金及现金等价物余额 54,941,862.74 170,761,792.10
六、期末现金及现金等价物余额 97,431,063.94 117,960,992.72
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 90,394,689.07 44,348,915.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
196,815,256.40 17,478,019.62
金
经营活动现金流入小计 287,209,945.47 61,826,935.00
购买商品、接受劳务支付的现金 67,488,268.06 102,353,381.19
支付给职工以及为职工支付的
6,858,258.61 5,829,878.06
现金
支付的各项税费 1,297,108.84 2,857,265.34
支付其他与经营活动有关的现
93,529,312.92 21,726,971.56
金
经营活动现金流出小计 169,172,948.43 132,767,496.15
经营活动产生的现金流量净额 118,036,997.04 -70,940,561.15
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
434,298.85 18,080.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 39,600,000.00 2,424,960.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,300.00
金
投资活动现金流出小计 40,034,298.85 2,444,340.00
投资活动产生的现金流量净额 -40,034,298.85 -2,444,340.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 168,000,000.00 77,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,280,921.05 3,881,641.79
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,746,053.87 1,490,190.87
金
筹资活动现金流出小计 177,026,974.92 82,371,832.66
筹资活动产生的现金流量净额 -17,026,974.92 37,628,167.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 60,975,723.27 -35,756,733.81
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 41,799,957.40 77,556,691.21
六、期末现金及现金等价物余额 102,775,680.67 41,799,957.40
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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