北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
Beijing Miteno Communication Technology Co.,Ltd.
2016 年半年度报告
2016-104
股票代码：300038
股票简称：梅泰诺
披露日期：2016 年 8 月 27 日
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人张志勇、主管会计工作负责人时忆东及会计机构负责人(会计主
管人员)刘玉静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 5
第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 9
第三节 董事会报告 .......................................................................................................................... 21
第四节 重要事项 .............................................................................................................................. 33
第五节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 41
第七节 财务报告 ............................................................................................................................ 136
第八节 备查文件目录 .................................................................................................................... 136
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释义
释义项 指 释义内容
公司或梅泰诺 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司
控股股东、实际控制人 指 张志勇、张敏夫妇
鼎元信广 指 北京鼎元信广科技发展有限公司，系公司控股子公司
成都军通 指 成都军通通信股份有限公司，系公司参股子公司
金之路 指 浙江金之路信息科技有限公司，系公司全资子公司
物联科技 指 梅泰诺（北京）物联科技有限公司，系公司控股子公司
基础设施公司 指 北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司，系公司控股子公司
众联享付 指 北京众联享付科技股份有限公司，系公司参股子公司
芃柏技术 指 北京芃柏信息技术有限公司，系公司参股子公司
拉卡拉 指 拉卡拉支付有限公司，系公司参股子公司
拉卡拉信用 指 拉卡拉（北京）信用管理有限公司，系公司参股子公司
江苏健德 指 江苏健德铁塔有限公司，系公司全资子公司
创坤投资 指 杭州创坤投资有限公司
日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司
日月同辉 指 江西日月同辉投资管理有限公司
BBHI 公司 指 Blackbird Hypersonic Investments Ltd.
3G 指 第三代移动通信技术
4G 指 第四代移动通信技术
LTE 是英文 Long Term Evolution 的缩写。LTE 也被通俗地称为 3.9G，
LTE 指
具有 100Mbps 的数据下载能力，被视作从 3G 向 4G 演进的主流技术
移动通信系统的一个重要子系统，是固定在一个地方的高功率、多信
基站 指
道、双向无线电发送机
单位或个人通过移动设备、互联网或者近距离传感直接或间接向银行
移动支付 指 金融机构发送支付指令产生货币支付与资金转移行为，从而实现移动
支付功能。
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会、董事会、监事会 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会
报告期、上年同期 指 2016 年 1 月-6 月，2015 年 1 月-6 月
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 梅泰诺 股票代码 300038
公司的中文名称 北京梅泰诺通信技术股份有限公司
公司的中文简称（如有） 梅泰诺
公司的外文名称（如有） Beijing Miteno Communication Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有） Miteno
公司的法定代表人 张志勇
注册地址 北京市西城区新街口外大街 28 号主楼 302 室（德胜园区）
注册地址的邮政编码 100088
办公地址 北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 7-8 层
办公地址的邮政编码 100191
公司国际互联网网址 www.miteno.com
电子信箱 info.miteno.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈鹏 冷洁
北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦
联系地址
7-8 层 7-8 层
电话 010-82054080 010-82054080
传真 010-82055731 010-82055731
电子信箱 info@miteno.com info@miteno.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 7-8 层
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 010-82054080
公司半年度报告备置地点 010-82055731
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 341,650,375.53 290,557,137.55 17.58%
归属于上市公司普通股股东的净利润
39,181,663.21 20,423,290.23 91.85%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
36,780,782.34 19,522,178.73 88.41%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -20,437,961.28 14,275,803.45 -243.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.1073 0.0889 -220.70%
股）
基本每股收益（元/股） 0.2058 0.1270 62.05%
稀释每股收益（元/股） 0.2058 0.1270 62.05%
加权平均净资产收益率 2.06% 1.91% 0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.94% 1.82% 0.12%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,029,489,481.62 3,022,755,303.18 0.22%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
1,920,421,149.76 1,881,184,479.38 2.09%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
10.0846 9.8786 2.09%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 154,544.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,651,261.27
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,549.05
减：所得税影响额 416,955.65
少数股东权益影响额（税后） -18,579.71
合计 2,400,880.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、政策及行业风险
报告期内，由于国家铁塔公司相关业务的逐渐开展，对公司的通信塔等产品供应渠道、商业模式形成一定挑战，对公
司的产品、技术、服务提出了更高要求。同时，由于信息技术日新月异，带动通信行业向下一代通信网络、高速宽带网络、
大数据等方面不断演进，这对通信企业技术创新和发展提出新的挑战。如果未来国家相关政策及行业发生重大变化，则将给
公司相关业务带来不确定性。对此，公司一方面密切关注国家政策导向，适时调整经营策略，规避政策风险；另一方面，公
司将继续保持通信基础设备的研发投入，增强公司在相关领域的技术优势，以保证公司具有核心自主知识产权的产品始终处
于领先地位。
2、市场风险
公司主要客户仍集中于三大通信运营商、铁塔公司，通信行业发展规划、投资规模及建设进度受国家相关政策的影响
较大。报告期内，公司凭借整体综合优势和较强的综合解决方案提供能力较好地满足了运营商的需求，与其保持长期稳定的
合作关系。但是，通信运营商在产业链中处于核心地位，其强势地位将直接影响公司网络建设产品的采购和结算。如果行业
政策出现较大变化或运营商结算进度滞后，将直接对公司的业务开展与经营业绩产生较大影响。
对此，公司紧跟运营商政策、规划和产业链格局的变化，对公司业务进行纵向延伸和横向拓展。同时根据市场需求，
进一步拓展移动互联网业务，创造新的利润增长点，使公司在既有行业市场份额保持不断增长的同时提高整体盈利能力，保
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证收入规模、结算周期的均衡性，降低经营风险。
3、公司规模扩大带来的管理风险
报告期内，公司通过内生式增长和外延式发展的战略步骤，公司子（孙）公司数量进一步增加，公司的组织结构和管
理体系半径扩大，这对公司的管理能力提出更高的要求。因此，公司存在能否同步建立起较大规模企业所需的管理体系，形
成完善的约束机制，保证公司运营安全有效的风险。
为此，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺相应的管理体制和经营机制，采取相应
的措施，加强子公司企业文化建设，使公司和子公司员工的价值观趋于一致。
4、移动互联网业务整合风险
公司正处于战略转型期，转型并聚焦于“信息基础设施投资与运营”和“移动互联网运营与服务”两大领域，逐步将公司
打造成“移动互联时代的综合服务提供商”。尽管上市公司已开展了移动互联网业务，但互联网营销业务的经营模式、管理方
法与上市公司存在诸多差异，对上市公司的管理水平提出了更高要求。上市公司将采取多种措施防范收购整合风险，但仍然
存在整合计划执行效果不佳，上市公司管理水平不能适应规模扩张或业务变化的风险。
上市公司将吸收日月同行的互联网行业经验、客户优势、媒体和渠道资源，加速公司移动互联业务的发展。为防范收
购后的整合风险，上市公司将从管理体制、业务、资产、财务、人员等方面对日月同行进行整合。
5、收购整合风险
公司收购日月同行100%股权交易已于2015年完成、以及拟收购国际互联网营销行业知名企业BBHI(Media.net)，上市公
司和标的公司在企业文化、管理制度、业务开拓及产业协同等诸多方面需要相互进行整合。公司能否通过有效整合，既保证
上市公司对标的公司的控制力，又保证标的公司在原有业务领域的核心竞争优势并充分发挥本次交易的产业协同效应，能否
在技术、市场、管理、财务等方面进行深度整合，仍然具有一定的不确定性。若收购整合未能充分发挥本次交易的协同效应
和预期效益，则会对上市公司及其股东造成不利影响。
对策：收购完成后，上市公司会对标的公司进行全方位的整合，在发展战略、经营目标方面协调一致，发挥整体战略
的协同效应，充分利用上市公司与标的公司之间渠道、技术能力等方面的互补和优势，上市公司也会派出董事和财务经理加
强对标的公司的管理，将收购整合风险降到最低。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2016年上半年，公司主营业务经营稳步发展，实现营业收入34,165.04万元，，比去年同期增长17.58%；利润总额为
4,791.87万元，较去年同期增长85.76%；归属于上市公司普通股股东的净利润3,918.17万元，较去年同期增长91.85%，相比
同期有较大的增长。
本报告期因合并报表同比增加了全资子公司日月同行的财务数据，公司营业收入及利润较上年同期有较大增长，收入
结构中移动互联业务收入大幅增加，毛利率得到一定改善。
报告期内，公司围绕既定战略指导下持续优化组织架构和业务流程，逐步开展各项工作；公司对子公司加强管理，持
续严格加强各类预算费用支出管理，另外公司互联网营销、移动互联业务等领域不断发展，新产品和服务拓展顺利，销售规
模与净利润均得以提高。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
由于合并范围发生变
化， 2015 年四季度新增
营业收入 341,650,375.53 290,557,137.55 17.58%
子公司日月同行信息技
术(北京)有限公司。
由于合并范围发生变
化， 2015 年四季度新增
营业成本 228,399,048.88 206,226,166.73 10.75%
子公司日月同行信息技
术(北京)有限公司。
由于合并范围发生变
化， 2015 年四季度新增
销售费用 3,279,392.86 1,892,965.67 73.24%
子公司日月同行信息技
术(北京)有限公司。
由于合并范围发生变
化， 2015 年四季度新增
管理费用 50,742,512.29 43,277,494.02 17.25%
子公司日月同行信息技
术(北京)有限公司。
财务费用 17,986,616.78 17,492,058.91 2.83%
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由于合并范围发生变
化， 2015 年四季度新增
所得税费用 7,840,241.97 5,513,822.51 42.19%
子公司日月同行信息技
术(北京)有限公司。
研发投入 19,860,449.93 18,291,446.95 8.58%
由于经营规模扩大，购
经营活动产生的现金流
-20,437,961.28 14,275,803.45 -243.17% 买原材料等支付供应商
量净额
款项增加所致。
投资活动产生的现金流 本期投资活动较上年同
-137,276,104.51 -211,785,074.50 35.18%
量净额 期减少。
筹资活动产生的现金流 本期吸收投资较上年同
8,664,951.08 222,857,305.05 -96.11%
量净额 期减少。
由于经营活动现金流量
现金及现金等价物净增 净额和筹资活动现金现
-149,172,822.55 25,316,440.91 -689.23%
加额 金流量净额较上年同期
减少所致。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
与去年同期相比，报告期内公司通过并购实现全资子公司日月同行并表，大幅增加移动互联业务收入。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司目前业务专注于信息基础设施及移动互联网综合运营服务领域。在信息基础设施运营服务领域，公司主要向国内三
大运营商提供通信塔、宽带与光纤覆盖等基础设施网络产品，通信基础设施研发设计、生产制造以及安装维护，共建共享，
通信网络建设及优化系统集成服务，智能监控等业务；在移动互联网运营服务领域，公司主要提供互联网营销、移动支付、
互联网车务服务、征信、网络安全监测、扶贫信息化等业务。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
塔及相关产品 168,544,366.24 117,094,290.40 30.53% 15.73% 7.94% 5.01%
网络产品 58,304,769.51 44,480,236.84 23.71% -54.46% -48.58% -8.72%
移动互联业务 113,599,317.54 66,824,521.64 41.18% 754.64% 571.07% 16.09%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
与去年同期相比，报告期内公司通过并购实现全资子公司日月同行并表，拓展了主营业务范围，大幅增加移动互联业务收入。
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期前五大供应商 采购额 上期前五大供应商 采购额
沈阳领先通信有限公司 35,792,600.00 四川省厚德劳务有限公司 30,249,663.52
北京华为技术有限公司 29,689,681.00 无锡市吉茂物资贸易有限公司 26,616,649.00
无锡市吉茂物资贸易有限公司 29,600,663.06 北京华为数字技术有限公司 24,827,455.00
百度时代网络技术（北京）有限公司 28,387,037.56 江苏国强镀锌实业有限公司 10,856,537.75
吉林省中安移动通信设备有限公司 24,900,000.00 南京国强紧固件制造有限公司 7,163,254.43
合计 148,369,981.62 合计 99,713,559.70
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
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√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期前五大客户 金额 上期前五大客户 金额
中国铁塔股份有限公司九江市分公司 17,536,386.89 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 30,907,526.23
中国铁塔股份有限公司荆州市分公司 17,083,510.05 中国移动通信集团山东有限公司 3,557,230.24
中国联合网络通信有限公司北京市分公司 13,253,644.77 中国移动通信集团湖北有限公司 3,335,764.84
中国移动通信集团陕西有限公司 13,086,841.37 中国移动通信集团湖北有限公司 2,061,483.40
中国铁塔股份有限公司湖北省分公司 12,895,124.75 中国移动通信集团山西有限公司 1,793,093.02
合计 73,855,507.83 合计 41,655,097.73
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
7、重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
1、通信行业整体的转型升级
通信行业由于移动运营商居于强势地位，具有较强的定价权，在人力成本上行和运营商服务价格下行的压力下，行业整
体盈利能力呈下降趋势，市场面临重新洗牌的过程。特别是运营商采购政策调整之后，规模小的服务商在整合过程中面临被
淘汰或缩小份额，给公司带来进一步拓展的市场机会。公司将依托多年来在通信行业领域积累的业务经验、技术优势和能力，
不断优化、创新公司产品和服务，提升公司市场竞争力。
2、新一代信息技术的发展带来新的发展机遇
随着通信与互联网的进一步融合，各种创新接连不断，新的商业模式层出不穷，给公司拓展新的业务范畴带来很多机会。
公司在依托多年在通信行业和信息技术领域积累的经验，积极布局互联网营销、移动支付、扶贫信息化、基于运营商数据的
大数据平台、物联网平台和应用等领域，相信随着公司战略的逐步实现，能够从通信服务商转变为移动互联时代的综合服务
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提供商。
随着移动互联网、云计算、大数据等的推广应用，云计算、移动互联网、大数据、物联网将迎来加速增长时代，移动互
联网开发企业也将赢得更多用户。公司根据市场情况主动调整产品结构及区域布局，合理调拨公司资源，向优势产品、优势
区域倾斜，实现区域突破提升。
3、公司在行业中的地位及变动趋势
通过 “企业内部产业生态圈”建设，从信息基础设施投资与运营，到移动互联网运营与服务，打通管理屏障，搭建完
整链条，形成内部产业协同效应，形成规模效应，从而共赢共享。在公司并购上，将更加注重拟并购项目与集团既有业务的
经营协同效应，使“1+1”能够真正地大于2。
公司紧跟通信行业本身以及互联网发展的趋势，在稳步探索中前进。在传统业务方面，公司一方面持续加大研发投入，
实现产品的换代升级及智能化，生产出更贴合用户需求的产品；另一方面积极探寻通信行业服务的新模式，积极探索由传统
制造企业向现代服务企业的转变；在共建共享领域，公司积极探索与运营商、铁塔公司以及其他合作伙伴之间的新型合作方
式，积极推进共建共享业务的发展；在互联网领域，公司紧跟“互联网+”战略的政策红利，在消费金融、互联网营销、物
联网以及大数据领域进行了积极的探索，目前已经形成一定规模。
公司将紧跟通信行业本身以及互联网发展步伐，不断创新发展方式和发展理念，实现股东利益最大化。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司继续坚持内生性增长和外延式扩张相结合的发展模式。公司坚持发展主营业务，在行业环境较为严峻
的形势下，采取各种措施，保持主营业务的稳定发展，公司年度经营计划得到有效执行。
在通信业务方面：公司紧抓4G网络建设带来的市场机遇，业务收入稳定增长。同时，继续通过管理的手段，进一步提
升效率，提升毛利率，抵御市场充分竞争所带来的影响。
在外延式扩张方面：报告期内，公司着力推进对互联网营销全球领先企业BBHI的重大资产重组项目，合理整合利用相
关资源，通过“加法”和“乘法”，将通信数据和互联网营销行业串联起来，创造新优势，推动公司的可持续发展。推进公
司更快形成通信与互联网板块的全面和持续创新的能力，加速推动公司双主业的发展。
在内生性增长方面：公司积极落实职能战略转型，提高控制意识，切实加强管理和风险控制，从团队建设、制度流程
体系建设及信息化建设三方面着力构建有效的集团管理与风险控制体系，切实做好风险预警和风险控制机制。同时着力优化
资金配置提升资金使用效率、加强筹资与投资管理严控资金风险，促进企业安全健康可持续发展。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
详见第二节公司基本情况简介七、“重大风险提示”。
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二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 83,131.88
报告期投入募集资金总额 5,600
已累计投入募集资金总额 83,131.88
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
报告期内，公司投入募集资金总额 5,600.00 万元，累计使用募集资金总额 83,131.88 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，
公司募集资金已全部使用完毕。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2011 年
年产 3.5 万吨通信塔
否 5,692 5,692 0 5,692 100.00% 01 月 01 283.64 7,362.86 是 否
生产线项目
日
2010 年
研发中心建设项目 否 2,478 2,478 0 2,478 100.00% 09 月 30 0 0是 否
日
2012 年
运维服务网络建设
否 2,466 2,466 0 2,466 100.00% 06 月 01 0 0是 否
项目
日
通信塔远程监控系 否 1,435 1,435 0 1,435 100.00% 2011 年 0 0是 否
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统研发项目 05 月 10
日
2012 年
高耸结构产品研发
否 1,160 1,160 0 1,160 100.00% 08 月 01 0 0是 否
项目
日
2016 年
收购日月同行 100%
否 14,000 14,000 5,600 14,000 100.00% 12 月 31 3,690.22 5,151.84 是 否
股权项目
日
2015 年
补充流动资金 否 14,000 14,000 0 14,000 100.00% 10 月 23 0 0是 否
日
承诺投资项目小计 -- 41,231 41,231 5,600 41,231 -- -- 3,973.86 12,514.7 -- --
超募资金投向
2015 年
第三方承建的通信
否 15,000 15,000 0 15,000 100.00% 03 月 31 393.48 1,168.26 是 否
基础设施建设项目
日
2010 年
办公用房的购置与
否 2,324.51 2,324.51 0 2,324.51 100.00% 09 月 30 0 0是 否
建设项目
日
2011 年
唐山固定资产投资
否 1,550 1,550 0 1,550 100.00% 03 月 25 0 0是 否
项目
日
2012 年
收购鼎元项目 否 6,885 6,885 0 6,885 100.00% 05 月 21 -112.33 3,283.73 是 否
日
归还银行贷款（如
-- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如 16,139.4 16,139.4 16,139.4
-- 0 100.00% -- -- -- -- --
有） 9 9 9
超募资金投向小计 -- 41,899 41,899 0 41,899 -- -- 281.15 4,451.99 -- --
16,966.6
合计 -- 83,130 83,130 5,600 83,130 -- -- 4,255.01 -- --
9
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 适用
途及使用进展情况 1、“第三方承建的通信基础设施建设项目”：2010 年 3 月 24 日，经第一届董事会第十次会议和 2009
15
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
年年度股东大会审议通过，将超募资金中的 15,000 万元用于“第三方承建的通信基础设施建设项目”。
公司已完成了使用部分超募资金 9,000 万元对全资子公司基础设施公司增资事宜，将募集资金存放于
北京梅泰诺基础设施投资有限公司募集资金专户，公司、公司全资子公司北京梅泰诺基础设施投资有
限公司、招商证券股份有限公司与北京银行股份有限公司白石桥支行签署了《募集资金三方监管协
议》。
2、“办公用房的购置与建设”：2010 年 4 月 16 日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，将超募资
金中的 2,324.51 万元用于“办公用房的购置与建设项目”。由于购房成本、装修以及设备购买费用的节
约，办公用房购置项目结余金额为 155.62 万元，经 2011 年 7 月 4 日第一届董事会第二十二次会议审
议通过，将上述结余资金用于补充流动资金。
3、“永久补充流动资金”：2010 年 2 月 1 日，经第一届董事会第九次会议审议通过，将超募资金中的
4,500 万元用于“永久补充流动资金”。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。
4、“唐山固定资产投资项目”：2010 年 12 月 24 日，经第一届董事会第十八次会议审议通过，将超募
资金中的 1,550 万元用于购买唐山分公司现租赁的土地以及厂房等资产。到目前为止，该部分超募资
金已使用完毕。
5、“永久补充流动资金”：2011 年 9 月 5 日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将超募资金
中的 5,000 万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将经 2011 年 3 月 4 日第一届董事会第十九次会
议审议通过的临时补充流动资金 4,000 万元转为永久补充流动资金，此外新增 1,000 万元补充流动资
金。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。
6、“收购鼎元项目”：2012 年 5 月 21 日，经第一届董事会第三十次会议审议通过，将超募资金中的
6,885 万元用于收购北京鼎元信广科技发展有限公司 51%的股权。到目前为止，该项目已经按照计划
进度使用。
7、“永久补充流动资金”：2013 年 8 月 16 日，经第二届董事会第十五次会议审议通过，将超募资金中
的 8,095.44 万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将第二届董事会第九次会议 2013 年 3 月 18 日
公告使用部分超募资金暂时补充流动资金的 4,000 万元转为永久补充流动资金，同时新增 4,095.44 万
元用于永久补充流动资金，合计使用超募资金 8,095.44 万元补充流动资金。到目前为止，该部分超募
资金已使用完毕。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况 2010 年 4 月 16 日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，公司募投项目之一的“研发中心建设项目”
原计划购买位于北京市西城区车公庄大街甲 4 号物华大厦 2 层。但是，基于公司的长远发展，经慎重
考虑，公司决定将以上募投项目的实施地点变更为北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦。
适用
以前年度发生
1、2010 年 3 月 24 日，经第一届董事会第十次会议和 2009 年年度股东大会审议通过，将生产基地新
建项目的实施主体变更为江苏健德铁塔有限公司，将募集资金存放于江苏健德铁塔有限公司募集资金
募集资金投资项目 专户，公司、公司全资子公司江苏健德铁塔有限公司、招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公
实施方式调整情况 司溧水支行签署了《募集资金三方监管协议》。
2、2011 年 7 月 4 日，经第一届董事会第二十二次审议通过，将“运维服务网络建设项目”的完成日期
推迟六个月，由 2011 年 6 月 30 日调整为 2011 年 12 月 31 日。
3、2013 年 4 月 16 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项
目”的完成日期推迟一年，由 2013 年 3 月 24 日调整为 2014 年 3 月 31 日。
16
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
4、2013 年 5 月 24 日，经第二届董事会第十二次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过，将“第
三方承建的通信基础建设项目”实施主体变更为北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司及其本地化控
股或者全资子公司，将募集资金根据子公司成立情况存放与当地的募集资金专户，并签署《募集资金
三方监管协议》。使用募集资金 1,000 万在吉林白城设立全资子公司吉林梅泰诺通信基础设施投资有限
公司在白城开展通信基础设施建设项目。
5、2014 年 3 月 31 日，经第二届董事会第二十次会议审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项目”
的完成日期再行推迟一年，由 2014 年 3 月 31 日调整为 2015 年 3 月 31 日。
6、2014 年 4 月 22 日，经第二届董事会第二十一次会议审议通过，“第三方承建的通信基础建设项目”
实施主体北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司使用募集资金 2,000 万元向其全资子公司吉林梅泰诺
通信基础设施投资有限公司增资。
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 第三方承建的通信基础设施建设项目：该项目前期自有资金投入 171.82 万元，用于项目前期的筹备工
况 作。
适用
1、2010 年 8 月 25 日，经第一届董事会第十三次会议审议通过，将超募资金中的 4,500 万元闲置募集
资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，2011 年 2 月 18 日归还了该项募
集资金至募集资金专户。
2、2011 年 3 月 4 日，经第一届董事会第十九次会议审议通过，将超募资金中的 4,000 万元闲置募集
资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。2011
年 9 月 5 日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将超募资金中的 5,000 万元用于“永久补充流
动资金”，具体方式为新增 1,000 万元补充流动资金，将经 2011 年 3 月 4 日第一届董事会第十九次会
议审议通过的临时补充流动资金 4,000 万元转为永久补充流动资金。
3、2012 年 3 月 21 日，经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，将超募资金中的 4,000 万元闲
用闲置募集资金暂 置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，2012 年 9 月 19 日归还了
时补充流动资金情 该项募集资金至募集资金专户。
况 4、2012 年 9 月 21 日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，将超募资金中的 4,000 万元闲置募
集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。2013
年 3 月 14 日归还了该项目集资金至募集资金专户。
5、2013 年 3 月 18 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将超募资金中的 4,000 万元闲置募
集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。
6、2013 年 8 月 16 日，经第二届董事会第十五次会议审议通过，将超募资金中的 8,095.44 万元用于“永
久补充流动资金”，具体方式为将第二届董事会第九次会议 2013 年 3 月 18 日公告使用部分超募资金
暂时补充流动资金的 4,000 万元转为永久补充流动资金，同时新增 4,095.44 万元用于永久补充流动资
金，合计使用超募资金 8,095.44 万元补充流动资金。
7、2016 年 3 月 31 日，公司将账户中剩余部分闲置的募集资金 5600 万元，用于暂时补充流动资金，
已于 2016 年 4 月 21 日履行补充确认及披露手续。
适用
项目实施出现募集 1、由于购房成本、装修以及设备购买费用的节约：研发中心建设项目结余金额为 192.66 万元，办公
资金结余的金额及 用房购置项目结余金额为 155.62 万元，经 2011 年 7 月 4 日第一届董事会第二十二次会议审议通过，
原因 将上述结余资金用于补充流动资金。
2、“年产 3.5 万吨通信塔生产线项目”：公司前期自筹资金投入项目 1,579.47 万元，由于涉及项目主体
17
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
变更为子公司，公司未对该项目进行置换，项目结余资金为 1,173.84 万元，经 2011 年 9 月 5 日第一
届董事会第二十四次会议审议通过，公司将该部分结余资金补充流动资金。
尚未使用的募集资
专户存储，存放于募集资金专户中。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
2、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在非募集资金投资的重大项目。
3、对外股权投资情况
（1）持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
18
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况
□ 适用 √ 不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内公司利润分配方案实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司2015年度利润分配方案已由2016年5月16日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，具体分配方案如下：以公司
2015年12月31日总股本190,430,995股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.30元（含税），共分配现金股利5,712,929.85
（含税）。本次权益分派股权登记日为：2016年7月11日，除权除息日为：2016年7月12日，现金红利发放日为：2016年7月
12日。该方案已于2016年7月12日实施完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
19
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
是
明：
公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
20
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第四节 重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
三、公司股权激励的实施情况及其影响
√ 适用 □ 不适用
一、股权激励的实施情况
1、限制性股票激励计划
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，2013年5月17日，公司
召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审议并通过了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要、《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，拟向激励对象授予350万股限制性股票，其中
首次授予336万股，占公司总股本的2.136%。
21
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司限制性股票激励计划于2013年7月取得中国证监会备案无异议函，公司于2013年7月8日召开第二届董事会第十三次
会议及第二届监事会第十次会议并审议通过了《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）
及其摘要的议案》、《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本次激励计划经2013年第三次临时股东大会审议，获得通过并授权
董事会办理与本次激励计划相关的事宜。
2013年8月16日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，
确定本次激励计划的限制性股票授予日为2013年8月16日。
2013年11月20日，公司第二届董事第十九次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关
事项的议案》，确定以2013年11月20日作为预留限制性股票授予日，向3名激励对象授予14万股预留限制性股票。
2014年4月2日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次审议通过了《关于回购注销部分激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的公告》，公司激励计划原激励对象杨澄宇、程秋因个人原因离职，不再符合激励条件，
根据《限制性股票激励计划》第十五节“本激励计划的变更与终止”以及第十六节“回购注销的原则”，公司将对原激励对
象杨澄宇、程秋已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购价格为4.45元/股，回购数量共计80,000股。
2014年11月10日，公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制
性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》，同意按照《限制性股票激励计划》为符合解锁条件的56名激励对象办理股票
解锁事宜，解锁数量为96万股，占公司股本总额的0.60%；
2014年12月23日，公司第二届董事会第三十次会议通过了《关于股权激励计划首次授予的预留限制性股票第一个解锁
期条件成就可解锁的议案》，同意按照《预留限制性股票激励计划》为符合解锁条件的3名激励对象办理预留股票解锁事宜，
解锁数量为4.2万股，占公司股本总额的0.026%。
2015年3月27日，公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十六次审议通过了《关于回购注销部分激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的公告》，公司激励计划原激励对象艾小平、佟鑫因个人原因离职，不再符合激励条
件，根据《限制性股票激励计划》第十五节“本激励计划的变更与终止”以及第十六节“回购注销的原则”，公司将对原激
励对象艾小平、佟鑫已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购价格为4.45元/股，回购数量共计80,000股。
2015年8月26日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的
限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》，同意按照《限制性股票激励计划》为符合解锁条件的56名激励对象办理
股票解锁事宜，解锁数量为96万股，占公司股本总额的0.60%。
2015年11月20日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予
的预留限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》，同意按照《预留限制性股票激励计划》为符合解锁条件的3名激
励对象办理预留股票解锁事宜，解锁数量为4.2万股，占公司股本总额的0.026%。
相关事项具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
2、员工持股计划
公司分别于2014年12月23日召开了第二届董事会第三十次会议和2015年1月12日召开了2015年第一次临时股东大会，审
议通过了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司员工持股计划（草案）》，同意公司实施员工持股计划，并委托兴证证券资产
管理有限公司设立的“兴证资管鑫众11号集合资产管理计划”进行管理，通过二级市场大宗交易等法律法规许可的方式取得
并持有梅泰诺股票。2015年2月12日，兴证资管鑫众11号集合资产管理计划正式成立，认购资金合计人民币 174,150,000 元。
“兴证资管鑫众 11 号集合资产管理计划”管理人兴证证券资产管理有限公司于2015年2月16日-2015年2月17日陆续通过深
圳证券交易所大宗交易的方式购买公司股票。截至 2015 年2月17日，公司第一期员工持股计划已购买梅泰诺股票6,895,000
股，占公司总股本的 4.29%，购买均价为 22.66 元。公司本次员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期
为2015年2月25日至2016年2月24日。
二、股权激励实施影响
公司两次股权激励计划的实施，进一步建立、健全了公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高
层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关
注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下对公司未来发展起到了积极作用。
四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交 占同类 获批的 可获得
关联交 是否超 关联交
关联交 关联关 关联交 关联交 关联交 易金额 交易金 交易额 的同类 披露日 披露索
易定价 过获批 易结算
易方 系 易类型 易内容 易价格 （万 额的比 度（万 交易市 期 引
原则 额度 方式
元） 例 元） 价
向关联
成都军
方采购 通信塔 参考同
通通信 关联董 定期结
商品或 安装劳 市场价 期市场 0 0.00% 3,000 否 0 ——
股份有 事 算
接受服 务 价格
限公司
务
向关联
成都军
方销售 通信塔 参考同
通通信 关联董 定期结 0
商品或 产品销 市场价 期市场 0 0.00% 3,000 否 ——
股份有 事 算
提供服 售 价格
限公司
务
北京众 关联董 向关联 技术咨 参考同 定期结
市场价 0 0.00% 500 否 0 ——
联享付 事 方采购 询服务 期市场 算
23
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
科技股 商品或 价格
份有限 接受服
公司 务
北京众 向关联
联享付 方销售 参考同
关联董 技术咨 定期结
科技股 商品或 市场价 期市场 117.92 1.04% 500 否 0 ——
事 询服务 算
份有限 提供服 价格
公司 务
黑龙江
向关联
梅泰诺
方销售 通信塔 参考同
通信基 关联法 定期结
商品或 产品销 市场价 期市场 0 0.00% 600 否 0 ——
础设施 人 算
提供服 售 价格
投资有
务
限公司
合计 -- -- 117.92 -- 7,600 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 不适用。
按类别对本期将发生的日常关联
公司 2016 年日常关联交易总金额预计为不超过 7,600 万元（不含税），截止报告期末实
交易进行总金额预计的，在报告期
际发生金额为 117.92 万元
内的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较
不适用。
大的原因（如适用）
关联交易事项对公司利润的影响 关联交易事项未对公司利润未产生实质性影响。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
4、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
24
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五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
浙江金之路信息科 2016 年 04 连带责任保
5,000 —— 0 1年 否 否
技有限公司 月 23 日 证
北京梅泰诺通信基
2016 年 05 2016 年 05 月 连带责任保
础设施投资有限公 1,800 1,800 5年 否 否
月 11 日 12 日 证
司
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
6,800 1,800
度合计（B1） 发生额合计（B2）
25
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
18,800 5,000
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
6,800 1,800
（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
18,800 5,000
计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 2.60%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
0
务担保金额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 不适用。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用。
采用复合方式担保的具体情况说明
公司不存在复合方式担保的情况。
（1）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、重大委托他人进行现金资产管理情况
重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询
□ 适用 √ 不适用
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
26
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司报告期不存在其他重大合同。
六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
不为激励对象
依本激励计划
获取有关限制 2013 年 7 月 10 报告期内，承诺
性股票提供贷 2013 年 07 月 10 日至本次股权 人遵守以上承
股权激励承诺 公司
款以及其他任 日 激励计划终止 诺，未有违反上
何形式的财务 或有效期结束。 述承诺的情况。
资助，包括为其
贷款提供担保。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用
诺
自本公司收购
金之路交易完
成后，三十六个 报告期内，公司
月内不转让其 上述承诺人均
2013 年 03 月 15
哈贵、创坤投资 已持有和间接 三十六个月 遵守以上承诺，
日
持有的本公司 未有违反上述
股份，也不由公 承诺的情况。
司回购该部分
股份。
股份锁定期为
自上市公司股
份发行结束之
日起 12 个月；
资产重组时所作承诺
为保障《盈利预
测承诺及补偿
与奖励协议》所 报告期内，公司
述之补偿安排 2016 年 11 月 12 上述承诺人均
2015 年 11 月 12
贾明 能够充分实现， 日后分三年共 遵守以上承诺，
日
贾明所持有股 三次解锁 未有违反上述
份从法定锁定 承诺的情况。
期届满之日起，
分三年共三次
分别进行解禁，
解禁股份数量
占贾明取得的
公司股份总数
27
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
比例分别为第
一次 31.25%、
第二次 62.50%、
第三次 6.25%。
第一次、第二次
解禁的股份数
量应分别扣除
2015 年、2016
年业绩补偿的
股份数量，第三
次解禁的股份
数量应扣除
2017 年业绩补
偿的股份数量
及资产减值补
偿的股份数量。
报告期内，公司
股份锁定期为
上述承诺人均
自上市公司股 2015 年 11 月 12
日月同辉 三十六个月 遵守以上承诺，
份发行结束之 日
未有违反上述
日起 36 个月。
承诺的情况。
日月同辉、贾明
承诺日月同行
2015 年、2016
年以及 2017 年
经审计的净利
润合计不低于
15,960 万元，其
中 2015 年、2016
年及 2017 年分
别不低于 4,000 报告期内，公司
万元、5,200 万 2015 年 1 月 1 上述承诺人均
2015 年 11 月 12
贾明、日月同辉 元以及 6,760 万 日至 2017 年 12 遵守以上承诺，
日
元。以上净利润 月 31 日 未有违反上述
为经审计的合 承诺的情况。
并报表口径下
归属于母公司
股东的净利润
（以扣除非经
常性损益前后
孰低者为准）。
承诺期内，如果
日月同行当期
实际净利润未
28
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
达到当期承诺
净利润的 90%
的，或者承诺期
内日月同行合
计实际净利润
未达到 15,960
万元，则按梅泰
诺与日月同辉、
贾明签署的《发
行股份及支付
现金购买资产
协议》与《盈利
预测承诺及补
偿与奖励协议》
的相关约定对
梅泰诺予以补
偿。
自本公司股票
上市之日起三
十六个月内，不
转让或者委托
他人管理其已
直接和间接持
有的本公司股
份，也不由本公
报告期内，公司
司回购该部分。
上述承诺人均
公司实际控制 在担任本公司 2010 年 01 月 08
长期有效 遵守以上承诺，
人张敏、张志勇 董事、监事、高 日
未有违反上述
级管理人员期
承诺的情况。
间每年转让的
首次公开发行或再融资时所作承诺 股份不超过其
所持有本公司
股份总数的
25%；离职后半
年内，不转让其
所持有的本公
司股份。
除前述有关股
除实际控制人
份锁定的承诺 报告期内，公司
外直接或间接
外，本次发行前 上述承诺人均
持有发行人股 2010 年 01 月 08
公司持股 5%以 长期有效 遵守以上承诺，
份的董事、监 日
上主要股东及 未有违反上述
事、高级管理人
董事、监事、高 承诺的情况。
员
级管理人员均
29
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
出具了《避免同
业竞争的承诺
函》，作出如下
重要承诺："截
至本承诺出具
之日，本人不存
在直接或间接
从事与梅泰诺
相同、相似或在
商业上构成任
何竞争的业务
及活动的情形；
在本人作为梅
泰诺董事、监事
及高级管理人
员期间，本人将
不会为自己或
者他人谋取属
于梅泰诺的商
业机会，如从任
何第三方获得
的任何商业机
会与梅泰诺经
营的业务有竞
争或可能有竞
争，本人将立即
通知梅泰诺，并
尽力将该商业
机会让予梅泰
诺；在本人作为
梅泰诺董事、监
事及高级管理
人员期间，本人
将不会以任何
方式直接或间
接从事或参与
任何与梅泰诺
相同、相似或在
商业上构成任
何竞争的业务
及活动，或拥有
与梅泰诺存在
竞争关系的任
何经济实体的
30
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
权益，或在该经
济实体中担任
高级管理人员
或核心技术人
员；在本人作为
梅泰诺董事、监
事及高级管理
人员期间，本人
将促使本人直
接或者间接控
股的除梅泰诺
外的其他企业
履行本函中与
本人相同的义
务。"
其他对公司中小股东所作承诺 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况
□ 适用 √ 不适用
七、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
八、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
2015年12月17日，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大资产重组停牌公告》
（2015-114号），公司因筹划重大资产重组事项，股票自2015年12月16日开市起按照重大资产重组事项停牌，并于2015年12
月23日、2015年12月30日、2016年1月6日、2016年1月13日发布《关于重大资产重组进展公告》，2016年1月18日、2月16日
发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2016年1月20日、2016年1月27日、2016年2月3日、2016年3月2日、2016
年3月9日、2016年3月23日、2016年3月30日、2016年4月6日、2016年4月13日、4月20日、4月27日、5月4日、5月11日、5月
25日、6月1日、6月8日发布《关于重大资产重组进展公告》，2016年2月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，
31
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
2016年2月25日、2016年4月27日发布《关于拟申请重大资产重组继续停牌公告》，2016年3月16日、2016年5月17日发布《关
于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
2016年6月16日，公司发布《关于签署重大资产重组框架协议的公告》；2016年6月21日，公司召开第三届董事会第十
三次会议审议通过了《关于公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次股份购买资产相关的议
案，并于2016年6月22日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站刊登了《关于披露重大资产重组预案暨公司股
票暂不复牌的提示性公告》等公告。2016年7月1日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对北京梅泰诺
通信技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第53号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的
要求，公司随即组织交易相关各方及中介机构积极准备回复工作，并对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套金暨关联
交易预案》等文件进行补充和完善。鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证，并需中介机构出具相关核查意见。为
做好回复工作，保护全体股东合法权益，经申请，公司将延期回复问询函。回复期间，公司股票继续停牌，待完成问询函回
复后申请股票复牌。
九、公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
32
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第五节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
77,454,45 74,015,60
一、有限售条件股份 40.67% 0 0 0 -3,438,850 -3,438,850 38.87%
9 9
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
77,454,45 74,015,60
3、其他内资持股 40.67% 0 0 0 -3,438,850 -3,438,850 38.87%
9 9
22,144,79 22,144,79
其中：境内法人持股 11.63% 0 0 0 0 0 11.63%
8 8
55,309,66 51,870,81
境内自然人持股 29.04% 0 0 0 -3,438,850 -3,438,850 27.24%
1 1
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
112,976,5 116,415,3
二、无限售条件股份 59.33% 0 0 0 3,438,850 3,438,850 61.13%
36 86
112,976,5 116,415,3
1、人民币普通股 59.33% 0 0 0 3,438,850 3,438,850 61.13%
36 86
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
190,430,9 190,430,9
三、股份总数 100.00% 0 0 0 0 0 100.00%
95 95
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
股份变动的原因
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
1、公司控股股东、实际控制人张敏女士于2015年2月15日，出售无限售流通股4,585,000股用于公司员工持股计划实施，
流通股数量变更为7,733,750股。2016年1月1日，张敏女士的无限售流通股已按照2015年12月31日所持股份总数44,690,000
股的25%重新计算，所持无限售流通股数量变更为11,172,500股，因此公司无限售流通股总数增加3,438,750股。
2、2015年8月，公司董事会完成换届选举工作。公司原副总裁杨箭舸先生不再担任公司高级管理人员，根据高管股份
锁定承诺，离任半年后可解锁其持有的37,100高管锁定股，因此公司无限售流通股总数增加37,100股。
3、2016年1月，公司原财务总监赵俊山先生因个人原因辞去财务总监职务。经第三届董事会第五次会议审议通过,同意
聘任原内审部经理时忆东女士担任公司财务总监。二人持有的37,000股无限售流通股变更为高管锁定股。
综上，公司限售股份减少3,438,850股，无限售流条件股份增加3,438,850股。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年按照上年末
张志勇 3,792,450 0 0 3,792,450 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
张敏 36,956,250 3,438,750 0 33,517,500 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
资产重组所作承
哈贵 1,415,905 0 0 1,415,905 2016-3-15
诺
杭州创坤投资管 资产重组所作承
4,050,148 0 0 4,050,148 2016-3-15
理有限公司 诺
34
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
自公司股份发行
结束之日起 12
个月后，分三年
共三次分别进行
资产重组所作承 解锁，第一次解
贾明 11,686,956 0 11,686,956
0 诺 锁贾明取得的公
司股份总数的
31.25%、第二次
62.50%，第三次
6.25%。
自上市公司股份
江西日月同辉投 资产重组所作承
6,573,913 0 0 6,573,913 发行结束之日起
资管理有限公司 诺
36 个月。
华安未来资产管 新增股份上市首
资产重组所作承
理（上海）有限 2,304,270 0 0 2,304,270 日起 12 个月可
诺
公司 上市交易。
广西铁路发展投 新增股份上市首
资产重组所作承
资基金（有限合 2,304,148 0 0 2,304,148 日起 12 个月可
诺
伙） 上市交易。
芜湖海厚泰捌号 新增股份上市首
资产重组所作承
投资管理中心 2,304,247 0 0 2,304,247 日起 12 个月可
诺
（有限合伙） 上市交易。
新增股份上市首
万家基金管理有 资产重组所作承
4,608,072 0 0 4,608,072 日起 12 个月可
限公司 诺
上市交易。
股权激励限售股
自 2014 年 8 月 16
日起，在满足解
锁条件下，分三
期解锁。股权激
股权激励授予人 1,336,000 0 0 1,336,000 股权激励限售股
励预留限售股自
2014 年 11 月 20
日起，在满足解
锁条件下，分三
期解锁。
每年按照上年末
股权激励高管锁
122,100 37,100 37,000 122,000 高管锁定股 持有股份数的
定股
25%解除限售
合计 77,454,459 3,475,850 37,000 74,015,609 -- --
35
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末股东总数 13,890
持股 5%以上的股东持股情况
报告 质押或冻结情况
期内 持有有限 持有无限售
报告期末持
股东名称 股东性质 持股比例 增减 售条件的 条件的股份
股数量 股份状态 数量
变动 股份数量 数量
情况
张敏 境内自然人 23.47% 44,690,000 0 11,172,500 33,517,500 质押 33,362,900
贾明 境内自然人 6.14% 11,686,956 0 11,686,956 0
全国社保基金一
境内非国有法人 4.03% 7,678,909 0 0 7,678,909
一四组合
兴证证券资管－
工商银行－兴证
境内非国有法人 3.62% 6,895,000 0 0 6,895,000
资管鑫众 11 号集
合资产管理计划
江西日月同辉投
境内非国有法人 3.45% 6,573,913 0 6,573,913 0
资管理有限公司
张志勇 境内自然人 2.66% 5,056,600 0 1,264,150 3,792,450 质押 4,617,000
万家基金－民生
银行－万家基金
境内非国有法人 2.42% 4,608,072 0 4,608,072 0
恒赢定增 26 号资
产管理计划
杭州创坤投资管
境内非国有法人 2.13% 4,050,148 0 4,050,148 0
理有限公司
中国建设银行股
份有限公司－华
宝兴业服务优选 境内非国有法人 1.60% 3,051,728 0 0 3,051,728
混合型证券投资
基金
富国基金－建设
银行－中国人寿
－中国人寿委托 境内非国有法人 1.54% 2,941,992 0 0 2,941,992
富国基金混合型
组合
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 无。
见注 3）
36
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司实际控制人张敏女士与张志勇先生为夫妻关系，属于《上市公司收购管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的说
中规定的一致行动人。贾明与江西日月同辉投资管理有限公司为一致行动人。公司未
明
知其他前十名股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张敏 11,172,500 人民币普通股 11,172,500
全国社保基金一一四组合 7,678,909 人民币普通股 7,678,909
兴证证券资管－工商银行－兴证资
6,895,000 人民币普通股 6,895,000
管鑫众 11 号集合资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－华宝
3,051,728 人民币普通股 3,051,728
兴业服务优选混合型证券投资基金
富国基金－建设银行－中国人寿－
2,941,992 人民币普通股 2,941,992
中国人寿委托富国基金混合型组合
中国农业银行股份有限公司－中邮
信息产业灵活配置混合型证券投资 1,999,666 人民币普通股 1,999,666
基金
兴业银行股份有限公司－中邮战略
1,800,000 人民币普通股 1,800,000
新兴产业混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－博时丝路
1,725,387 人民币普通股 1,725,387
主题股票型证券投资基金
中国农业银行－富国天成红利灵活
1,446,705 人民币普通股 1,446,705
配置混合型证券投资基金
赵建平 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以
前 10 名无限售条件股东张敏与前 10 名股东张志勇为夫妻关系，属于《上市公司收购
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前十名无限售股股东之间是否存在关
名股东之间关联关系或一致行动的
联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
无。
（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
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第六节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况
1、持股情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初持有 本期获授 本期被注 期末持有
的股权激 予的股权 销的股权 的股权激
期初持股 本期增持 本期减持 期末持股
姓名 职务 任职状态 励获授予 激励限制 激励限制 励获授予
数 股份数量 股份数量 数
限制性股 性股票数 性股票数 限制性股
票数量 量 量 票数量
董事长、总
张志勇 现任 5,056,600 0 0 5,056,600 0 0 0 0
裁
王亚忠 副董事长 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
董事、副总
张敏 现任 44,690,000 0 0 44,690,000 0 0 0 0
裁
董事、副总
伍岚南 现任 100,000 0 0 100,000 100,000 0 0 100,000
裁
张龙飞 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
赵雪媛 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
陈武朝 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
监事会主
范贵福 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
席
张朔 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
朱娜 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
董事会秘
陈鹏 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
书
时忆东 财务总监 现任 60,000 0 0 60,000 60,000 0 0 60,000
副总裁
张志强 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
赵俊山 财务总监 离任 100,000 0 0 100,000 100,000 0 0 100,000
沈朝阳 监事 离任 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 -- -- 50,006,600 0 0 50,006,600 260,000 0 0 260,000
39
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2、持有股票期权情况
□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
公司于 2016 年 5 月 16 日召开 2015 年年度股东大会，
2016 年 05 月 16
张朔 监事 被选举 选举张朔先生为公司第三届监事会监事，任期至第三
日
届董事会届满之日为止。
2016 年 01 月 20 公司于 2016 年 1 月 20 日召开第三届董事会第五次会
时忆东 财务总监 聘任
日 议，聘任时忆东女士为财务总监。
2016 年 05 月 16 沈朝阳先生因工作原因提出辞去公司第三届监事会非
沈朝阳 原监事 离任
日 职工代表监事职务。
2016 年 01 月 20
赵俊山 原财务总监 离任 赵俊山先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。
日
40
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第七节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2016 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 164,934,926.26 298,399,645.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,000,000.00 285,120.00
应收账款 807,256,174.87 848,898,214.71
预付款项 122,832,932.51 116,786,035.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 72,851,415.15 36,940,131.51
41
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
买入返售金融资产
存货 468,576,850.02 430,500,501.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,682,330.80 1,435,382.28
流动资产合计 1,641,134,629.61 1,733,245,031.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 183,025,869.18 166,145,019.18
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,552,135.69 50,224,533.87
投资性房地产
固定资产 214,732,372.55 180,584,580.22
在建工程 21,628,327.14 35,107,573.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,421,083.45 24,464,547.35
开发支出 41,081,263.86 34,306,740.36
商誉 687,297,245.88 687,297,245.88
长期待摊费用 2,789,026.77 2,993,777.54
递延所得税资产 8,002,965.49 10,124,571.31
其他非流动资产 153,824,562.00 98,261,682.55
非流动资产合计 1,388,354,852.01 1,289,510,271.92
资产总计 3,029,489,481.62 3,022,755,303.18
流动负债：
短期借款 330,000,000.00 308,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
42
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衍生金融负债
应付票据 140,000,000.00 120,250,480.00
应付账款 150,868,693.23 134,633,323.92
预收款项 30,807,005.24 23,034,832.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 786,714.63 516,364.86
应交税费 80,588,779.38 95,389,193.37
应付利息 1,861,202.30 1,442,801.37
应付股利 3,755,271.29 3,755,271.29
其他应付款 69,279,271.23 161,070,695.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 807,946,937.30 848,092,963.22
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 73,195,104.00 66,498,314.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 103,195,104.00 96,498,314.00
负债合计 911,142,041.30 944,591,277.22
所有者权益：
43
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股本 190,430,995.00 190,430,995.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,444,147,300.66 1,444,147,300.66
减：库存股
其他综合收益 243,629.31 188,622.14
专项储备
盈余公积 21,319,383.75 21,319,383.75
一般风险准备
未分配利润 264,279,841.04 225,098,177.83
归属于母公司所有者权益合计 1,920,421,149.76 1,881,184,479.38
少数股东权益 197,926,290.56 196,979,546.58
所有者权益合计 2,118,347,440.32 2,078,164,025.96
负债和所有者权益总计 3,029,489,481.62 3,022,755,303.18
法定代表人：张志勇 主管会计工作负责人：时忆东 会计机构负责人：刘玉静
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 87,330,703.13 182,660,296.02
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,000,000.00 285,120.00
应收账款 604,702,224.40 597,610,682.74
预付款项 66,289,306.88 55,900,815.33
应收利息
应收股利 21,739,601.97 21,739,601.97
其他应收款 56,416,871.26 43,041,679.94
存货 326,617,888.40 300,930,485.27
划分为持有待售的资产
44
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,165,096,596.04 1,202,168,681.27
非流动资产：
可供出售金融资产 158,000,000.00 158,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,127,549,626.34 1,097,694,517.87
投资性房地产
固定资产 72,756,423.73 69,342,540.64
在建工程 5,649,393.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,665,720.89 8,219,153.24
开发支出 29,794,080.83 25,952,159.30
商誉
长期待摊费用 1,870,263.51 2,193,170.79
递延所得税资产 3,892,222.31 4,268,643.49
其他非流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00
非流动资产合计 1,402,528,337.61 1,372,319,578.67
资产总计 2,567,624,933.65 2,574,488,259.94
流动负债：
短期借款 330,000,000.00 288,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 140,000,000.00 120,000,000.00
应付账款 59,036,873.31 44,084,924.25
预收款项 2,655,494.30 1,020,850.00
应付职工薪酬 245,214.00 81,433.57
应交税费 67,910,753.77 73,687,916.50
应付利息 1,861,202.30 1,442,801.37
45
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应付股利 1,640,271.29 1,640,271.29
其他应付款 146,087,955.19 217,668,969.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 749,437,764.16 747,627,165.99
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 55,195,104.00 66,498,314.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 85,195,104.00 96,498,314.00
负债合计 834,632,868.16 844,125,479.99
所有者权益：
股本 190,430,995.00 190,430,995.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,377,906,766.04 1,377,906,766.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,319,383.75 21,319,383.75
未分配利润 143,334,920.70 140,705,635.16
所有者权益合计 1,732,992,065.49 1,730,362,779.95
负债和所有者权益总计 2,567,624,933.65 2,574,488,259.94
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 341,650,375.53 290,557,137.55
其中：营业收入 341,650,375.53 290,557,137.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 296,640,417.59 265,980,053.44
其中：营业成本 228,399,048.88 206,226,166.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,482,968.03 976,893.86
销售费用 3,279,392.86 1,892,965.67
管理费用 50,742,512.29 43,277,494.02
财务费用 17,986,616.78 17,492,058.91
资产减值损失 -6,250,121.25 -3,885,525.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-72,398.18 -1,392,624.07
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,937,559.76 23,184,460.04
加：营业外收入 3,075,988.94 2,616,538.09
其中：非流动资产处置利得 222,351.83
减：营业外支出 94,799.54 4,541.71
其中：非流动资产处置损失 67,807.24 1,014.54
47
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,918,749.16 25,796,456.42
减：所得税费用 7,840,241.97 5,513,822.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,078,507.19 20,282,633.91
归属于母公司所有者的净利润 39,181,663.21 20,423,290.23
少数股东损益 896,843.98 -140,656.32
六、其他综合收益的税后净额 55,007.17 -31,628.32
归属母公司所有者的其他综合收益
55,007.17 -31,628.32
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
55,007.17 -31,628.32
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 55,007.17 -31,628.32
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 40,133,514.36 20,251,005.59
归属于母公司所有者的综合收益
39,236,670.38 20,391,661.91
总额
归属于少数股东的综合收益总额 896,843.98 -140,656.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2058 0.1270
（二）稀释每股收益 0.2058 0.1270
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张志勇 主管会计工作负责人：时忆东 会计机构负责人：刘玉静
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 164,351,744.72 171,780,052.28
减：营业成本 130,014,886.46 136,887,369.18
营业税金及附加 471,357.38 402,057.81
销售费用 1,451,081.22 307,085.36
管理费用 18,509,585.23 17,543,728.48
财务费用 14,207,663.23 15,332,470.64
资产减值损失 -2,927,875.47 -3,283,640.95
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-35,461.53 -1,392,624.07
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,589,585.14 3,198,357.69
加：营业外收入 976,360.26 965,690.00
其中：非流动资产处置利得 196,101.83
减：营业外支出 39,068.95 235.94
其中：非流动资产处置损失 5,133.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,526,876.45 4,163,811.75
列）
减：所得税费用 897,590.91 1,141,178.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,629,285.54 3,022,633.71
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
49
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,629,285.54 3,022,633.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 417,704,214.02 341,324,310.53
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
50
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 188,095.60 1,551,890.17
收到其他与经营活动有关的现金 49,504,763.83 149,696,726.68
经营活动现金流入小计 467,397,073.45 492,572,927.38
购买商品、接受劳务支付的现金 297,569,770.62 361,016,960.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
38,889,535.27 36,631,928.34
金
支付的各项税费 31,774,841.85 14,476,921.65
支付其他与经营活动有关的现金 119,600,886.99 66,171,313.66
经营活动现金流出小计 487,835,034.73 478,297,123.93
经营活动产生的现金流量净额 -20,437,961.28 14,275,803.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
50,906.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,906.00
购建固定资产、无形资产和其他
54,926,160.51 95,685,074.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 82,400,850.00 116,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 137,327,010.51 211,785,074.50
投资活动产生的现金流量净额 -137,276,104.51 -211,785,074.50
三、筹资活动产生的现金流量：
51
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
吸收投资收到的现金 9,012,900.00 220,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 284,940,000.00 285,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 16,000,000.00 33,000,000.00
筹资活动现金流入小计 309,952,900.00 538,500,000.00
偿还债务支付的现金 259,303,210.00 278,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
12,753,064.94 18,063,441.08
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 29,231,673.98 19,579,253.87
筹资活动现金流出小计 301,287,948.92 315,642,694.95
筹资活动产生的现金流量净额 8,664,951.08 222,857,305.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-123,707.84 -31,593.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -149,172,822.55 25,316,440.91
加：期初现金及现金等价物余额 282,645,069.26 54,941,862.74
六、期末现金及现金等价物余额 133,472,246.71 80,258,303.65
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 183,315,615.12 185,454,941.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 55,495,087.75 315,864,016.22
经营活动现金流入小计 238,810,702.87 501,318,958.02
购买商品、接受劳务支付的现金 153,830,934.72 211,369,433.20
支付给职工以及为职工支付的现
14,866,002.08 14,503,847.21
金
支付的各项税费 10,334,629.97 3,358,513.41
支付其他与经营活动有关的现金 109,678,269.80 106,636,794.16
经营活动现金流出小计 288,709,836.57 335,868,587.98
52
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 -49,899,133.70 165,450,370.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
50,900.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,900.00
购建固定资产、无形资产和其他
675,990.00 714,048.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金 93,010,570.00 117,864,500.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 93,686,560.00 118,578,548.85
投资活动产生的现金流量净额 -93,635,660.00 -118,578,548.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 270,000,000.00 270,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 16,000,000.00 8,000,000.00
筹资活动现金流入小计 286,000,000.00 278,000,000.00
偿还债务支付的现金 239,303,210.00 228,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11,282,018.31 16,517,963.20
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,917,673.98 19,579,253.87
筹资活动现金流出小计 253,502,902.29 264,097,217.07
筹资活动产生的现金流量净额 32,497,097.71 13,902,782.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -111,037,695.99 60,774,604.12
加：期初现金及现金等价物余额 166,905,719.57 6,151,126.34
六、期末现金及现金等价物余额 55,868,023.58 66,925,730.46
53
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
190,43 1,444,1 2,078,1
188,622 21,319, 225,098 196,979
一、上年期末余额 0,995. 47,300. 64,025.
.14 383.75 ,177.83 ,546.58
00 66 96
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
190,43 1,444,1 2,078,1
188,622 21,319, 225,098 196,979
二、本年期初余额 0,995. 47,300. 64,025.
.14 383.75 ,177.83 ,546.58
00 66 96
三、本期增减变动
55,007. 39,181, 946,743 40,183,
金额（减少以“－”
17 663.21 .98 414.36
号填列）
（一）综合收益总 55,007. 39,181, 896,843 40,133,
额 17 663.21 .98 514.36
（二）所有者投入 49,900. 49,900.
和减少资本 00 00
1．股东投入的普 49,900. 49,900.
通股 00 00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
54
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
190,43 1,444,1 2,118,3
243,629 21,319, 264,279 197,926
四、本期期末余额 0,995. 47,300. 47,440.
.31 383.75 ,841.04 ,290.56
00 66 32
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
160,72 1,104,8
704,993 5,170.6 17,003, 178,542 43,555,
一、上年期末余额 9,389. 30,310.
,804.57 6 717.56 ,984.01 244.84
00 64
加：会计政策
变更
前期差
错更正
55
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
同一控
制下企业合并
其他
160,72 1,104,8
704,993 5,170.6 17,003, 178,542 43,555,
二、本年期初余额 9,389. 30,310.
,804.57 6 717.56 ,984.01 244.84
00 64
三、本期增减变动 29,701
739,153 183,451 4,315,6 46,555, 153,424 973,333
金额（减少以“－” ,606.0
,496.09 .48 66.19 193.82 ,301.74 ,715.32
号填列） 0
（一）综合收益总 183,451 56,496, -322,92 56,356,
额 .48 383.86 7.18 908.16
29,701
（二）所有者投入 739,153 187,220 956,075
,606.0
和减少资本 ,496.09 ,571.99 ,674.08
0
29,781
1．股东投入的普 736,304 226,150 992,235
,606.0
通股 ,096.09 ,000.00 ,702.09
0
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
-80,00 2,849,4 2,769,4
所有者权益的金
0.00 00.00 00.00
额
-38,929 -38,929,
4．其他
,428.01 428.01
4,315,6 -9,941,1 -33,473 -39,098,
（三）利润分配
66.19 90.04 ,343.07 866.92
4,315,6 -4,315,6
1．提取盈余公积
66.19 66.19
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -5,625,5 -33,473 -39,098,
股东）的分配 23.85 ,343.07 866.92
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
56
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
190,43 1,444,1 2,078,1
188,622 21,319, 225,098 196,979
四、本期期末余额 0,995. 47,300. 64,025.
.14 383.75 ,177.83 ,546.58
00 66 96
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
190,430, 1,377,906 21,319,38 140,705 1,730,362
一、上年期末余额
995.00 ,766.04 3.75 ,635.16 ,779.95
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
190,430, 1,377,906 21,319,38 140,705 1,730,362
二、本年期初余额
995.00 ,766.04 3.75 ,635.16 ,779.95
三、本期增减变动
2,629,2 2,629,285
金额（减少以“－”
85.54 .54
号填列）
（一）综合收益总 2,629,2 2,629,285
额 85.54 .54
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
57
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3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
190,430, 1,377,906 21,319,38 143,334 1,732,992
四、本期期末余额
995.00 ,766.04 3.75 ,920.70 ,065.49
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
160,729, 704,820,1 17,003,71 107,490 990,043,4
一、上年期末余额
389.00 59.93 7.56 ,163.29 29.78
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
58
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
160,729, 704,820,1 17,003,71 107,490 990,043,4
二、本年期初余额
389.00 59.93 7.56 ,163.29 29.78
三、本期增减变动
29,701,6 673,086,6 4,315,666 33,215, 740,319,3
金额（减少以“－”
06.00 06.11 .19 471.87 50.17
号填列）
（一）综合收益总 43,156, 43,156,66
额 661.91 1.91
（二）所有者投入 29,701,6 673,086,6 702,788,2
和减少资本 06.00 06.11 12.11
1．股东投入的普 29,781,6 670,237,2 700,018,8
通股 06.00 06.11 12.11
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
-80,000. 2,849,400 2,769,400
所有者权益的金
00 .00 .00
额
4．其他
4,315,666 -9,941,1 -5,625,52
（三）利润分配
.19 90.04 3.85
4,315,666 -4,315,6
1．提取盈余公积
.19 66.19
2．对所有者（或 -5,625,5 -5,625,52
股东）的分配 23.85 3.85
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 190,430, 1,377,906 21,319,38 140,705 1,730,362
59
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
995.00 ,766.04 3.75 ,635.16 ,779.95
三、公司基本情况
（一）北京梅泰诺通信技术股份有限公司（前身为北京梅泰诺通信工业技术有限公司，于 2009年3月9日经北京市工商
行政管理局批准整体变更为股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）成立于2004年9月10日，由北京市工商行政管
理局西城分局批准设立，取得110102007479115号企业法人营业执照。
注册地：北京市西城区新街口外大街28号主楼302室（德胜园区）
法定代表人：张志勇
经营期限：长期
（二）公司所属行业为通信塔行业，本公司经批准的经营范围：许可经营项目：生产广播通信铁塔及桅杆产品；以下
项目限分公司经营：生产输电线路铁塔产品。一般经营项目：技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
（三）本财务报表业经本公司董事会于2016年8月25日决议批准。
（四）本年度合并财务报表范围
本公司2016年半年度纳入合并范围的二级子公司共11户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并
范围较上年度未发生变化。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具
体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
公司至本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
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1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的财务状况、2016
年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公
司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资
成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对
价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2、非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的
负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债
及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，
体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并财务报表范围
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单
位中可分割的部分以及结构化主体。
2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对
子公司财务报表进行必要的调整。
3、合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”
项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有
者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
4、合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期
初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务
报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1、合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可
辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通
常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排
的分类进行重新评估。
2、共同经营的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收
入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参
与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
3、合营企业的会计处理
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同
62
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时
所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇
率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币
专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项
目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确
定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当
期损益或确认为其他综合收益。
2、外币财务报表折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再
进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项
目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇
率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统
合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，
与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
1、金融工具的分类及确认
金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负
债，或权益工具。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可
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供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负
债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生
金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有
至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
2、金融工具的计量
本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供
出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其
他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允
价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合
收益。
3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确
定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值
与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终
止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行
分摊。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
5、金融资产减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的
差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减
值损失予以转回，计入当期损益。
以成本计量的金融资产发生减值时，预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，
计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。
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当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并
计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项
有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接
计入股东权益。
对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期
末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：
公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 连续12个月出现下跌。
成本的计算方法 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但
尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不
存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间
未超过6个月的均作为持续下跌期间。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
将应收账款余额大于 100 万元，其他应收款余额大于 100 万
单项金额重大的判断依据或金额标准
元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项。
逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，
计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
按组合计提坏账准备的计提方法 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 1.00% 1.00%
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
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1－2 年 10.00% 10.00%
2－3 年 20.00% 20.00%
3－4 年 100.00% 100.00%
4－5 年 100.00% 100.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 有确凿证据表明可收回性存在明显差异
对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备,计提依
坏账准备的计提方法 据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认
减值损失，计提坏账准备。
12、存货
1、存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程
中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品
（库存商品）等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
3、存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价
较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持
有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成
本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售
的材料等，可变现净值为市场售价。
4、存货的盘存制度
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本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
13、划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企
业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。
14、长期股权投资
1、初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额
确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投
资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允
价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；
非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。
2、后续计量及损益确认方法
投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用
权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内
的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融
工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法
核算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才
能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资
单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件
之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资
单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
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15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件
时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 年限平均法 20 5 4.75
机器设备 年限平均法 10 5 9.50
电子设备 年限平均法 5 5 19.00
运输设备 年限平均法 5 5 19.00
其他设备 年限平均法 5 5 19.00
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期
开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一
致的折旧政策计提折旧及减值准备。
17、在建工程
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。
预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部
完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够
正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，
或与设计或合同要求基本相符。
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18、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；
其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购
建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在
购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行
暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所
占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每
一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未
来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
19、生物资产
不适用
20、油气资产
不适用
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入
的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自
行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿
命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，
对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
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（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形
资产核算。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确
定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或
设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可
能性较大等特点。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油
气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额
低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准
备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收
回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊
至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回
金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根
据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受
益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
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24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允
许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利
费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公
积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定
相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成
本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相
关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能
单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用
时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除
此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
25、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计
量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续
范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结
果及相关概率计算确定最佳估计数。
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资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按
照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26、股份支付
本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，
以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确
定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、现金流量折现法和期权定价模型等。
在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权
数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待
期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。
27、优先股、永续债等其他金融工具
不适用
28、收入
1、销售商品
本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已
将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品
实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可
靠地计量。
本公司具体销售商品收入确认方法为：获取甲方负责通信塔采购业务的网络建设部或者采购部等类似机构的确认函，
确认本公司已安装并初步验收的塔的类型、数量。再依据合同约定的单价计算得到当期实现的收入。
2、提供劳务
在同时满足以下条件时确认收入的实现：
①收入的金额能够可靠地计量；
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②相关的经济利益很可能流入企业；
③交易的完工进度能够可靠地确定；
④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
本公司具体提供劳务收入的确认方法为: 对于合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；
对于合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。其中，通信塔安装的劳务收入的确认方法为
获取甲方负责通信塔采购业务的网络建设部或者采购部等类似机构的确认函（与销售商品为同一确认函），确认在报告期已
安装并初步验收的铁塔的类型、数量，本公司再依据合同约定的安装价格计算得到当期实现的安装收入；通信塔检测的劳务
收入的确认方法为依据本公司与甲方签订的合同，在提交检测报告时一次性确认劳务收入。
3、让渡资产使用权
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：
①与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
②收入的金额能够可靠地计量。
利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府
补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期
间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损
失的，直接计入当期损益。
区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。
本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。
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30、递延所得税资产/递延所得税负债
1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税
基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所
得税负债。
2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据
表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回
的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性
差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低
租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额
作为长期应付款列示。
32、其他重要的会计政策和会计估计
无
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
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（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 产品、原材料销售收入 17%、6%
营业税 应税营业收入 5%、3%
城市维护建设税 应缴纳流转税额 7%、5%
企业所得税 应纳税所得额 25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
纳税主体名称 所得税税率
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 15%
江苏健德铁塔有限公司 15%
浙江金之路信息科技有限公司 15%
日月同行信息技术（北京）有限公司 15%
北京鼎元信广科技发展有限公司 15%
2、税收优惠
增值税
根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号），本公司子公司浙江金之路信
息科技有限公司、北京鼎元信广科技发展有限公司符合该通知的软件产品，享受增值税既征既退的政策。
所得税
本公司于 2014 年 10 月 30 日再次被认定为高新技术企业，并获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市
国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR201411000779。根据 2008 年 1 月 1 日执行的
企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后本公司仍享受 15％的优惠税率。
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本公司子公司北京鼎元信广科技发展有限公司于 2011 年 9 月被认定为软件企业，证书编号为京 R-2011-0529。根据《财
政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》[财税（2008）1 号]文件和《国务院关于印发进一步鼓励软件产
业和集成电路产业发展若干政策的通知》[国发(2011)4 号]文件规定，北京鼎元信广科技发展有限公司自开始获利年度起，
第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。北京鼎元信广科技发展有限公司 2015 年度减半征
收企业所得税。
本公司子公司江苏健德铁塔有限公司于 2012 年 11 月 5 日被认定为高新技术企业，并获得了由江苏省科学技术厅、江
苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR201232001700。根据 2008
年 1 月 1 日执行的企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后江苏健德铁塔有限公司 2015 年度享受 15％的优惠税率。
本公司子公司浙江金之路信息科技有限公司于 2014 年 9 月 29 日再次被认定为高新技术企业，并获得了由浙江省科学
技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR201433000083。
根据 2008 年 1 月 1 日执行的企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后浙江金之路信息科技有限公司 2015 年度享受 15％
的优惠税率。
本公司子公司日月同行信息技术（北京）有限公司于 2014 年 10 月 30 日被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，
企业所得税率减按 15%计缴，有效期三年。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 169,449.32 4,374,476.61
银行存款 95,046,301.58 215,466,807.04
其他货币资金 69,719,175.36 78,558,362.06
合计 164,934,926.26 298,399,645.71
其他说明
注：截至 2016 年 6 月 30 日，公司存在超过 3 个月以上的保函保证金及信用证保证金 31,462,679.55 元，除此之外无其
他使用权受限货币资金。
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2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□ 适用 √ 不适用
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
商业承兑票据 2,000,000.00 285,120.00
合计 2,000,000.00 285,120.00
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
银行承兑票据 0.00
商业承兑票据 0.00
合计 0.00
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 0.00 0.00
商业承兑票据 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
商业承兑票据 0.00
77
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
合计 0.00
其他说明
无
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
849,166, 41,910,2 807,256,1 897,532 48,634,21 848,898,21
合计提坏账准备的 100.00% 4.94% 100.00% 5.42%
395.47 20.60 74.87 ,434.10 9.39 4.71
应收账款
849,166, 41,910,2 807,256,1 897,532 48,634,21 848,898,21
合计 100.00% 4.94% 100.00% 5.42%
395.47 20.60 74.87 ,434.10 9.39 4.71
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 623,837,796.70 7,271,785.23 1.17%
1至2年 127,524,323.12 12,752,432.31 10.00%
2至3年 94,897,840.74 18,979,568.15 20.00%
3至4年 2,250,882.81 2,250,882.81 100.00%
4至5年 152,956.50 152,956.50 100.00%
5 年以上 502,595.60 502,595.60 100.00%
合计 849,166,395.47 41,910,220.60 4.94%
确定该组合依据的说明：
□ 适用 √ 不适用
78
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-6,723,998.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
□ 适用 √ 不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
期末余额及占应收账款期末
单位名称 期末余额 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
第一名 71,560,197.23 8.43% 6,604,656.70
第二名 30,281,902.31 3.57% 302,819.02
第三名 28,907,560.65 3.40% 4,997,876.15
第四名 23,830,000.00 2.81% 4,759,000.00
第五名 19,142,569.71 2.25% 191,425.70
合计 173,722,229.90 20.46% 16,855,777.57
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□ 适用 √ 不适用
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
79
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 108,353,333.10 88.21% 96,800,226.19 82.89%
1至2年 11,938,596.43 9.72% 17,503,081.65 14.99%
2至3年 1,236,202.06 1.01% 1,226,402.06 1.05%
3 年以上 1,304,800.92 1.06% 1,256,325.79 1.07%
合计 122,832,932.51 -- 116,786,035.69 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
单位：元
债务单位 金额 账龄 未结算原因
北京世通信择科技有限公司 1,750,000.00 1-2 年 未到结算期
重庆嘉志金属材料有限公司 1,400,000.00 1-2 年 未到结算期
杭州首信信息技术有限公司 1,204,816.00 1-2 年 未到结算期
天津市同顺鑫工贸有限公司 820,416.90 1-2 年 未到结算期
天津市津通电力铁塔制造有限公司 452,825.41 1-2 年 未到结算期
合计 5,628,058.31 -- --
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
单位名称 期末余额 占预付款项总额比例
四川省厚德劳务有限公司 16,995,666.95 13.84%
百度时代网络技术（北京）有限公司 16,462,003.68 13.40%
唐山市丰润区中祥金属结构制造有限公司 8,124,243.80 6.61%
杭州诺纳信息技术有限公司 7,431,903.69 6.05%
长春华胜建设工程有限公司 5,075,791.49 4.13%
合计 54,089,609.61 44.03%
7、应收利息
（1）应收利息分类
□ 适用 √ 不适用
80
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（2）重要逾期利息
□ 适用 √ 不适用
8、应收股利
（1）应收股利
□ 适用 √ 不适用
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
□ 适用 √ 不适用
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
11,400,0 11,400,00 9,600,0 9,600,000.0
独计提坏账准备的 15.08% 24.50%
00.00 0.00 00.00 0
其他应收款
按信用风险特征组
64,173,9 2,722,56 61,451,41 29,588, 2,248,688 27,340,131.
合计提坏账准备的 84.92% 4.24% 75.50% 7.60%
80.86 5.71 5.15 819.68 .17 51
其他应收款
75,573,9 2,722,56 72,851,41 39,188, 2,248,688 36,940,131.
合计 100.00% 3.60% 100.00% 5.74%
80.86 5.71 5.15 819.68 .17 51
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
北京九华山庄集团股份
2,400,000.00 租房押金，无减值事由
有限公司
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中关村科技租赁有限公
7,200,000.00 保证金
司
永赢金融租赁有限公司 1,800,000.00 保证金
合计 11,400,000.00 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 56,413,018.70 687,036.60 1.22%
1至2年 4,506,079.49 450,607.95 10.00%
2至3年 2,087,451.88 417,490.37 20.00%
3至4年 893,782.20 893,782.20 100.00%
4至5年 31,904.00 31,904.00 100.00%
5 年以上 241,744.59 241,744.59 100.00%
合计 64,173,980.86 2,722,565.71 3.69%
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 473,877.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
（3）本期实际核销的其他应收款情况
□ 适用 √ 不适用
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
投标保证金 17,684,898.83 11,807,453.71
员工借款 38,770,991.40 9,597,632.73
工程借款 404,659.09 142,664.09
押金 11,447,030.00 9,892,590.00
其他 7,266,401.54 7,748,479.15
合计 75,573,980.86 39,188,819.68
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
中关村科技租赁有
保证金 7,200,000.00 1-2 年 9.53% 0.00
限公司
梅泰诺（北京）移动
往来款 6,164,922.30 1 年以内 8.16% 61,649.22
信息技术有限公司
百度时代网络技术
保证金 2,900,000.00 1 年以内 3.84% 145,000.00
（北京）有限公司
北京九华山庄集团
房屋押金 2,400,000.00 1-2 年 3.18% 0.00
股份有限公司
永赢金融租赁有限
保证金 1,800,000.00 1 年以内 2.38% 0.00
公司
合计 -- 20,464,922.30 -- 27.09% 206,649.22
（6）涉及政府补助的应收款项
□ 适用 √ 不适用
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□ 适用 √ 不适用
83
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10、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 58,597,384.64 58,597,384.64 47,690,649.83 47,690,649.83
在产品 42,843,383.10 42,843,383.10 40,369,052.40 40,369,052.40
库存商品 367,136,082.28 367,136,082.28 342,440,799.13 342,440,799.13
合计 468,576,850.02 468,576,850.02 430,500,501.36 430,500,501.36
（2）存货跌价准备
□ 适用 √ 不适用
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□ 适用 √ 不适用
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□ 适用 √ 不适用
11、划分为持有待售的资产
□ 适用 √ 不适用
12、一年内到期的非流动资产
□ 适用 √ 不适用
13、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应交税费重分类 2,682,330.80 1,435,382.28
合计 2,682,330.80 1,435,382.28
其他说明：
84
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无
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 183,025,869.18 183,025,869.18 166,145,019.18 166,145,019.18
按成本计量的 183,025,869.18 183,025,869.18 166,145,019.18 166,145,019.18
合计 183,025,869.18 183,025,869.18 166,145,019.18 166,145,019.18
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□ 适用 √ 不适用
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
北京众联
享付科技 31,500,000 31,500,000
15.28%
股份有限 .00 .00
公司
拉卡拉支
15,000,000 15,000,000
付有限公 0.50%
.00 .00
司
拉卡拉
（北京） 7,500,000. 7,500,000.
10.80%
信用管理 00 00
有限公司
北京创金
兴业投资 7,000,000. 7,000,000.
4.06%
中心（有 00 00
限合伙）
北京外圈
454,166.66 454,166.66 19.00%
信息技术
85
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有限公司
上海锦阜
投资管理 97,000,000 97,000,000
32.33%
中心（有 .00 .00
限合伙）
TEEC
1,846,612. 1,846,612.
ANGEL 3.02%
52 52
FUND
GEM
5,844,240. 6,498,090.
ventures 653,850.00 40.00%
00 00
fund
16,227,000 16,227,000
Sirqul 35.09%
.00 .00
166,145,01 16,880,850 183,025,86
合计 --
9.18 .00 9.18
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□ 适用 √ 不适用
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
□ 适用 √ 不适用
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
□ 适用 √ 不适用
（2）期末重要的持有至到期投资
□ 适用 √ 不适用
（3）本期重分类的持有至到期投资
□ 适用 √ 不适用
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16、长期应收款
（1）长期应收款情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□ 适用 √ 不适用
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□ 适用 √ 不适用
17、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
成都军通
30,923,77 -21,563.7 30,902,21
通信股份
8.46 9 4.67
有限公司
深圳市寅
丰科技网 17,800,00 17,800,00
络科技有 0.00 0.00
限公司
北京芃柏
1,500,755 -13,897.7 1,486,857
信息技术
.41 4 .67
有限公司
黑龙江梅
泰诺通信
2,400,000 -36,936.6 2,363,063
基础设施
.00 5 .35
投资有限
公司
50,224,53 2,400,000 -72,398.1 52,552,13
小计
3.87 .00 8 5.69
87
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50,224,53 2,400,000 -72,398.1 52,552,13
合计
3.87 .00 8 5.69
其他说明
无
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
□ 适用 √ 不适用
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋建筑物 运输工具 电子设备 机器设备 其他 合计
一、账面原值：
1.期初余额 176,000,545.01 22,778,842.91 19,191,942.79 14,213,301.94 2,197,083.02 234,381,715.67
2.本期增加金
40,505,620.70 900,000.00 372,672.11 887,760.71 39,040.43 42,705,093.95
额
（1）购置 638,669.75 900,000.00 372,672.11 887,760.71 39,040.43 2,838,143.00
（2）在建工
39,866,950.95 39,866,950.95
程转入
（3）企业合
并增加
3.本期减少金
1,195,876.00 196,309.59 19,813.42 1,411,999.01
额
88
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（1）处置或
1,195,876.00 196,309.59 19,813.42 1,411,999.01
报废
4.期末余额 216,506,165.71 22,482,966.91 19,368,305.31 15,101,062.65 2,216,310.03 275,674,810.61
二、累计折旧
1.期初余额 26,835,756.76 9,994,513.20 6,123,380.75 9,086,387.13 1,757,097.61 53,797,135.45
2.本期增加金
5,052,439.12 951,881.56 1,404,739.56 983,160.89 85,100.10 8,477,321.23
额
（1）计提 5,052,439.12 951,881.56 1,404,739.56 983,160.89 85,100.10 8,477,321.23
3.本期减少金
1,162,681.80 153,029.13 16,307.69 1,332,018.62
额
（1）处置或
1,162,681.80 153,029.13 16,307.69 1,332,018.62
报废
4.期末余额 31,888,195.88 9,783,712.96 7,375,091.18 10,069,548.02 1,825,890.02 60,942,438.06
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或
报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
184,617,969.83 12,699,253.95 11,993,214.13 5,031,514.63 390,420.01 214,732,372.55
值
2.期初账面价
149,164,788.25 12,784,329.71 13,068,562.04 5,126,914.81 439,985.41 180,584,580.22
值
（2）暂时闲置的固定资产情况
□ 适用 √ 不适用
89
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（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
□ 适用 √ 不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
□ 适用 √ 不适用
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
智慧灯杆项目 5,649,393.34 5,649,393.34
EMC 项目 2,653,179.72 2,653,179.72 2,653,179.72 2,653,179.72
长春铁塔租赁项
8,266.00 8,266.00 8,266.00 8,266.00
目（吉林基础）
白城地区通信铁
2,108,655.00 2,108,655.00 782,655.00 782,655.00
塔（吉林基础）
通信塔建设（吉
16,858,226.42 16,858,226.42 26,014,079.60 26,014,079.60
林）
合计 21,628,327.14 21,628,327.14 35,107,573.66 35,107,573.66
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
智慧灯 5,649,39 109,295. 5,758,68
其他
杆项目 3.34 14 8.48
EMC 项 2,653,17 2,653,17
其他
目 9.72 9.72
90
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长春铁
塔租赁 8,266.00 8,266.00 其他
项目
白城地
782,655. 1,326,00 2,108,65
区通信 其他
00 0.00 5.00
铁塔
通信塔 26,014,0 24,952,4 34,108,2 16,858,2
其他
建设 79.60 09.29 62.47 26.42
35,107,5 26,387,7 39,866,9 21,628,3
合计 -- -- --
73.66 04.43 50.95 27.14
（3）本期计提在建工程减值准备情况
□ 适用 √ 不适用
21、工程物资
□ 适用 √ 不适用
22、固定资产清理
□ 适用 √ 不适用
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
91
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25、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 8,647,021.90 30,599,225.56 2,853,831.69 42,100,079.15
2.本期增加金
200,622.56 84,905.66 285,528.22
额
（1）购置 200,622.56 84,905.66 285,528.22
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 8,647,021.90 30,799,848.12 2,938,737.35 42,385,607.37
二、累计摊销
1.期初余额 843,344.81 15,884,495.20 907,691.79 17,635,531.80
2.本期增加金
225,499.92 943,061.21 160,430.99 1,328,992.12
额
（1）计提 225,499.92 943,061.21 160,430.99 1,328,992.12
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 1,068,844.73 16,827,556.41 1,068,122.78 18,964,523.92
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
92
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3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
7,578,177.17 13,972,291.71 1,870,614.57 23,421,083.45
值
2.期初账面价
7,803,677.09 14,714,730.36 1,946,139.90 24,464,547.35
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
□ 适用 √ 不适用
26、开发支出
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
共建共享项
3,229,805.78 3,229,805.78
目
通信铁塔健
11,382,689.3 11,382,689.3
康安全远程
0 0
监控
企业应用管
理系统基础 1,551,741.94 468,572.05 2,020,313.99
模块
通信铁塔远
程智能控制
1,249,151.79 436,961.80 1,686,113.59
及信息管理
系统
研发项目管
3,238,509.29 62,284.59 3,300,793.88
理系统
铁塔资源管
理及运营支 3,245,067.07 423,754.49 3,668,821.56
撑系统
塔桅事业部
2,055,194.13 2,080,173.69 4,135,367.82
项目管理系
93
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统
管理运营支
撑系统基础 369,874.91 369,874.91
平台
管理运营支
撑系统人力 300.00 300.00
资源子系统
雨露计划管
理与服务系 4,975,576.43 2,932,601.97 7,908,178.40
统
全国生鲜乳
收购站自动
1,000,442.23 1,000,442.23
化监测信息
平台
贫困村村级
发展互助资
3,693.00 3,693.00
金自动化监
管平台项目
一体化基站 2,374,869.40 2,374,869.40
34,306,740.3 41,081,263.8
合计 6,774,523.50
6 6
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
北京鼎元信广科
55,600,760.30 55,600,760.30
技发展有限公司
浙江金之路信息
89,242,372.36 89,242,372.36
科技有限公司
杭州飞梦科技有
300,000.00 300,000.00
限公司
吉林中胜通信设
27,700,561.64 27,700,561.64
备安装有限公司
日月同行信息技
514,453,551.58 514,453,551.58
术（北京）有限
94
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公司
合计 687,297,245.88 687,297,245.88
（2）商誉减值准备
□ 适用 √ 不适用
28、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费(本部） 101,056.07 75,265.74 25,790.33
九华山庄房租费
771,360.00 771,360.00
（2014.03-2044.02）
新办公楼装修（吉林
526,624.47 24,863.10 68,419.33 483,068.24
基础）
办公室装修费（吉
204,166.64 440,000.00 260,833.38 383,333.26
林）
房屋装修费（日月同
69,815.64 17,453.88 52,361.76
行）
中关村科技租赁有
限公司 3 年租赁费
1,320,754.72 247,641.54 1,073,113.18
顾问费
（2015.7-2018.6）
合计 2,993,777.54 464,863.10 669,613.87 2,789,026.77
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 44,486,011.01 7,038,336.44 50,760,988.50 8,967,431.55
内部交易未实现利润 4,569,658.01 685,448.70 6,271,463.67 940,719.55
应付利息 1,861,202.30 279,180.35 1,442,801.37 216,420.21
合计 50,916,871.32 8,002,965.49 58,475,253.54 10,124,571.31
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（2）未经抵销的递延所得税负债
□ 适用 √ 不适用
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 8,002,965.49 10,124,571.31
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 146,775.30 121,919.06
合计 146,775.30 121,919.06
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□ 适用 √ 不适用
30、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预付投资款 1,000,000.00 2,800,000.00
收购通信铁塔 152,824,562.00 95,461,682.55
合计 153,824,562.00 98,261,682.55
其他说明：
注：收购通信铁塔，业务运营模式为收购后对外租赁获取收益；初始购入时计价包括购入资产原值和通信基站维护费两
项金额合计，资产折旧计提方式：按照收入、成本配比原则进行折旧计提，即本年该类资产产生收入后，按照资产原值/20
年进行计提折旧确认本年成本，该项资产无残值。
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31、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 40,000,000.00 168,000,000.00
保证借款 20,000,000.00
信用借款 290,000,000.00 120,000,000.00
合计 330,000,000.00 308,000,000.00
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
□ 适用 √ 不适用
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□ 适用 √ 不适用
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 140,000,000.00 120,250,480.00
合计 140,000,000.00 120,250,480.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 106,609,683.07 98,992,177.36
1至2年 35,989,994.13 28,870,443.75
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2至3年 6,496,251.60 4,892,991.87
3 年以上 1,772,764.43 1,877,710.94
合计 150,868,693.23 134,633,323.92
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
成都军通通信股份有限公司 6,562,250.99 合同待执行
大唐微电子技术有限公司 963,729.43 合同待执行
江苏景灿钢杆有限公司 738,540.08 合同待执行
天津市同鑫旺运输有限公司 820,416.90 合同待执行
合计 9,084,937.40 --
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 29,747,005.24 21,942,874.25
1至2年 1,060,000.00 1,091,958.61
合计 30,807,005.24 23,034,832.86
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
北京芃柏信息技术有限公司 960,000.00 合同未执行完毕
合计 960,000.00 --
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□ 适用 √ 不适用
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37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 483,465.12 37,207,815.74 36,944,612.51 746,668.35
二、离职后福利-设定提
32,899.74 3,391,523.15 3,384,376.61 40,046.28
存计划
三、辞退福利 310,562.66 310,562.66
合计 516,364.86 40,909,901.55 40,639,551.78 786,714.63
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
383,881.83 32,765,347.66 32,421,587.28 727,642.21
补贴
2、职工福利费 589,675.90 589,675.90
3、社会保险费 18,149.72 2,061,665.49 2,060,789.07 19,026.14
其中：医疗保险费 15,871.22 1,775,538.00 1,774,762.40 16,646.82
工伤保险费 971.24 163,548.19 163,509.41 1,010.02
生育保险费 1,307.26 122,579.30 122,517.26 1,369.30
4、住房公积金 1,491,627.00 1,491,627.00
5、工会经费和职工教育
81,433.57 264,434.22 345,867.79
经费
其他 35,065.47 35,065.47
合计 483,465.12 37,207,815.74 36,944,612.51 746,668.35
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 29,996.40 3,206,905.94 3,199,141.87 37,760.47
2、失业保险费 2,903.34 184,617.21 185,234.74 2,285.81
合计 32,899.74 3,391,523.15 3,384,376.61 40,046.28
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38、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 60,701,037.91 67,391,422.89
营业税 589,572.05 2,435,024.56
企业所得税 8,070,144.89 10,059,756.35
个人所得税 7,740,323.21 9,589,608.28
城市维护建设税 1,938,371.39 2,959,834.68
教育费附加 1,390,658.85 1,484,450.79
地方教育发展 1,949.29 1,170,087.22
其他 156,721.79 299,008.60
合计 80,588,779.38 95,389,193.37
39、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期借款应付利息 1,861,202.30 1,442,801.37
合计 1,861,202.30 1,442,801.37
重要的已逾期未支付的利息情况：
□ 适用 √ 不适用
40、应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 3,755,271.29 3,755,271.29
合计 3,755,271.29 3,755,271.29
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
往来款 23,988,045.31 151,663,195.46
100
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员工借款 26,257,258.23 2,895,917.41
股东借款 16,000,000.00
工会经费 762,037.45 797,750.97
增发费用 1,631,985.06 1,639,355.30
其他 639,945.18 4,074,476.41
合计 69,279,271.23 161,070,695.55
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
长春中驰电子信息有限公司 128,416.24 待结算
南京华安物流有限公司 100,000.00 待结算
北京海亚信泰科技有限公司 100,000.00 待结算
合计 328,416.24 --
42、划分为持有待售的负债
□ 适用 √ 不适用
43、一年内到期的非流动负债
□ 适用 √ 不适用
44、其他流动负债
□ 适用 √ 不适用
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 30,000,000.00 30,000,000.00
合计 30,000,000.00 30,000,000.00
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46、应付债券
（1）应付债券
□ 适用 √ 不适用
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□ 适用 √ 不适用
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□ 适用 √ 不适用
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
□ 适用 √ 不适用
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 73,195,104.00 66,498,314.00
合计 73,195,104.00 66,498,314.00
其他说明：
注：2015年母公司及子公司北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司作为承租人，联合与出租人中关村科技租赁有限公司
签订售后回租融资租赁合同，母公司以子公司北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司的通信塔做售后回租，但融资款项均由
母公司控制，故实质为母公司的资产抵押借款。
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
□ 适用 √ 不适用
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（2）设定受益计划变动情况
□ 适用 √ 不适用
49、专项应付款
□ 适用 √ 不适用
50、预计负债
□ 适用 √ 不适用
51、递延收益
□ 适用 √ 不适用
52、其他非流动负债
□ 适用 √ 不适用
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 190,430,995.00 190,430,995.00
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□ 适用 √ 不适用
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□ 适用 √ 不适用
55、资本公积
单位： 元
103
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项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,429,578,284.36 1,429,578,284.36
其他资本公积 14,569,016.30 14,569,016.30
合计 1,444,147,300.66 1,444,147,300.66
56、库存股
□ 适用 √ 不适用
57、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
本期所得 减：前期计入 税后归属
项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额
税前发生 其他综合收益 于少数股
费用 于母公司
额 当期转入损益 东
二、以后将重分类进损益的其他综 243,629.3
188,622.14 55,007.17 55,007.17
合收益 1
243,629.3
外币财务报表折算差额 188,622.14 55,007.17 55,007.17
1
243,629.3
其他综合收益合计 188,622.14 55,007.17 55,007.17
1
58、专项储备
□ 适用 √ 不适用
59、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 21,319,383.75 21,319,383.75
合计 21,319,383.75 21,319,383.75
60、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 225,098,177.83 178,542,984.01
104
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调整后期初未分配利润 225,098,177.83 178,542,984.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润 39,181,663.21 56,496,383.86
减：提取法定盈余公积 4,315,666.19
应付普通股股利 5,625,523.85
期末未分配利润 264,279,841.04 225,098,177.83
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 340,704,842.62 228,399,048.88 290,128,349.40 205,796,632.71
其他业务 945,532.91 428,788.15 429,534.02
合计 341,650,375.53 228,399,048.88 290,557,137.55 206,226,166.73
62、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 901,048.38 489,320.82
城市维护建设税 710,414.57 143,237.82
教育费附加 387,517.66 68,861.17
地方教育发展 170,273.03 37,613.47
其他 313,714.39 237,860.58
合计 2,482,968.03 976,893.86
105
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63、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
薪酬及福利 1,040,019.56 1,357,471.53
办公及运营费用 2,177,809.40 519,657.64
运输费 310.00
招待费 61,253.90 15,836.50
咨询费
合计 3,279,392.86 1,892,965.67
64、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
薪酬及福利 22,102,662.89 19,034,338.97
资产折旧与摊销 3,500,400.45 3,415,714.81
办公及运营费用 7,132,027.64 6,768,472.33
招待费 1,432,622.18 738,639.43
中介机构及咨询费 2,690,802.79 1,535,930.99
税金 748,069.91 698,725.42
研发费用 13,085,926.43 11,085,672.07
其他 50,000.00
合计 50,742,512.29 43,277,494.02
65、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 15,191,631.83 14,333,890.48
减：利息收入 954,858.70 167,402.52
汇兑损失
减：汇兑收益
金融机构手续费 246,517.48 860,848.42
其他 3,503,326.17 2,464,722.53
合计 17,986,616.78 17,492,058.91
106
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66、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -6,250,121.25 -3,885,525.75
合计 -6,250,121.25 -3,885,525.75
67、公允价值变动收益
□ 适用 √ 不适用
68、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -72,398.18 -1,392,624.07
合计 -72,398.18 -1,392,624.07
69、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置利得合计 222,351.83 222,351.83
其中：固定资产处置利得 222,351.83 222,351.83
政府补助 2,833,193.86 2,542,190.17 2,651,261.27
其他 20,443.25 74,347.92 20,443.25
合计 3,075,988.94 2,616,538.09 2,894,056.35
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
因承担国家
为保障某种
北京西城区
北京西城区 公用事业或
社会保险基
社会保险基 补助 社会必要产 否 否 46,011.05 与收益相关
金管理中心
金管理中心 品供应或价
稳岗补贴
格控制职能
而获得的补
107
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助
因从事国家
鼓励和扶持
中关村科技 中关村科技 特定行业、产
融资担保公 融资担保公 补助 业而获得的 否 否 714,000.00 与收益相关
司贴息收入 司 补助（按国家
级政策规定
依法取得）
因从事国家
鼓励和扶持
中关村企业 特定行业、产
中关村企业
促进会补助 补助 业而获得的 否 否 20,000.00 24,300.00 与收益相关
促进会
款 补助（按国家
级政策规定
依法取得）
因从事国家
鼓励和扶持
杭州市余杭 特定行业、产
杭州市余杭
区财政专项 补助 业而获得的 否 否 1,771,000.00 与收益相关
区财政局
资金 补助（按国家
级政策规定
依法取得）
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、产
税费返还 财政局 补助 业而获得的 否 否 181,932.59 1,551,890.17 与收益相关
补助（按国家
级政策规定
依法取得）
因研究开发、
溧水财政局 技术更新及
溧水财政局 补助 否 否 7,100.00 与收益相关
专利补贴 改造等获得
的补助
因承担国家
为保障某种
公用事业或
溧水区社会
社会必要产
稳岗补贴 保险基金管 补助 否 否 5,518.40 与收益相关
品供应或价
理中心
格控制职能
而获得的补
助
溧水经济开 溧水经济开 补助 因研究开发、否 否 82,700.00 25,000.00 与收益相关
108
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发总公司(研 发总公司 技术更新及
发中心验收 改造等获得
通过后补贴 的补助
70700,2015
年 6 个专利
奖励 12000)
因承担国家
为保障某种
公用事业或
北京海淀区
社会必要产
稳岗补贴 社会保险基 补助 否 否 4,931.82 与收益相关
品供应或价
金管理中心
格控制职能
而获得的补
助
因承担国家
为保障某种
公用事业或
中关村科技 中关村科技 社会必要产
补助 否 否 941,000.00 与收益相关
园补贴收入 园 品供应或价
格控制职能
而获得的补
助
合计 -- -- -- -- -- 2,833,193.86 2,542,190.17 --
70、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置损失合计 67,807.24 1,014.54 67,807.24
其中：固定资产处置损失 67,807.24 1,014.54 67,807.24
对外捐赠 10,000.00 10,000.00
其他 16,992.30 3,527.17 16,992.30
合计 94,799.54 4,541.71 94,799.54
71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
109
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当期所得税费用 5,333,616.68 4,124,832.19
递延所得税费用 2,506,625.29 1,388,990.32
合计 7,840,241.97 5,513,822.51
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 47,918,749.16
按法定/适用税率计算的所得税费用 7,187,812.37
子公司适用不同税率的影响 805,692.17
非应税收入的影响 833,382.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
-22,016.30
损的影响
短期借款利息 -279,180.35
合并财务报表抵消内部未实现销售利润 -685,448.70
所得税费用 7,840,241.97
72、其他综合收益
详见附注第七节财务报告 57、其他综合收益。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
存款的利息收入 954,858.70 167,402.52
政府补助 2,833,193.86 990,300.00
投标保证金 5,877,445.12 32,034,116.40
员工借款 29,173,358.67 44,126,064.37
往来款 10,403,912.48 71,595,304.20
其他 261,995.00 783,539.19
合计 49,504,763.83 149,696,726.68
110
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（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
金融机构手续费 246,517.48 860,848.42
办公及运营费用 9,309,837.04 7,288,129.97
招待费 1,493,876.08 754,475.93
中介机构及咨询费 2,690,802.79 1,535,930.99
运输费 310.00
员工还备用金 5,812,017.85 4,064,195.43
往来款 84,339,422.65 37,483,149.07
保证金 15,708,103.10 14,184,583.85
合计 119,600,886.99 66,171,313.66
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
□ 适用 √ 不适用
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
□ 适用 √ 不适用
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关联方资金拆借 16,000,000.00 33,000,000.00
合计 16,000,000.00 33,000,000.00
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
贷款担保费 2,917,673.98 2,549,800.00
关联方资金拆借 25,000,000.00 16,700,000.00
融资费用 1,314,000.00 299,453.87
其他 30,000.00
合计 29,231,673.98 19,579,253.87
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74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 40,078,507.19 20,282,633.91
加：资产减值准备 -6,250,121.25 -3,885,525.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
8,477,321.23 6,325,604.49
物资产折旧
无形资产摊销 1,328,992.12 1,172,878.56
长期待摊费用摊销 669,613.87 516,143.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
-154,544.59 1,014.54
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 15,191,631.83 14,333,890.48
投资损失（收益以“－”号填列） 72,398.18 1,392,624.07
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 2,121,605.82 1,388,990.32
存货的减少（增加以“－”号填列） -38,076,348.66 -51,350,224.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-42,601,765.69 83,260,092.16
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-1,295,251.33 -59,162,318.70
列）
经营活动产生的现金流量净额 -20,437,961.28 14,275,803.45
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 133,472,246.71 80,258,303.65
减：现金的期初余额 282,645,069.26 54,941,862.74
现金及现金等价物净增加额 -149,172,822.55 25,316,440.91
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
□ 适用 √ 不适用
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
□ 适用 √ 不适用
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（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 133,472,246.71 282,645,069.26
其中：库存现金 169,449.32 4,374,476.61
可随时用于支付的银行存款 95,046,301.58 215,466,807.04
可随时用于支付的其他货币资金 38,256,495.81 62,803,785.61
三、期末现金及现金等价物余额 133,472,246.71 282,645,069.26
75、所有者权益变动表项目注释
□ 适用 √ 不适用
76、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
截至 2016 年 6 月 30 日超过 3 个月以上
货币资金 31,462,679.55
的保函保证金及信用证保证金
固定资产 58,393,593.98 用于本公司保证借款反担保、抵押借款
无形资产 8,188,570.40 用于本公司保证借款反担保
其他非流动资产 115,165,595.42 用于本公司借款抵押担保
应收账款 263,974,498.12 用于本公司保证借款反担保、保证借款
合计 477,184,937.47 --
77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
□ 适用 √ 不适用
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
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78、套期
□ 适用 √ 不适用
79、其他
□ 适用 √ 不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
□ 适用 √ 不适用
（2）合并成本及商誉
□ 适用 √ 不适用
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
□ 适用 √ 不适用
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□ 适用 √ 不适用
（6）其他说明
□ 适用 √ 不适用
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2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
□ 适用 √ 不适用
（2）合并成本
□ 适用 √ 不适用
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
□ 适用 √ 不适用
3、反向购买
□ 适用 √ 不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
□ 适用 √ 不适用
6、其他
□ 适用 √ 不适用
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九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
北京梅泰诺工程 非同一控制下企
北京 北京 通信塔安装 100.00%
技术有限公司 业合并
中通合信（北京）
通信塔设计、研
移动信息技术有 北京 北京 100.00%
发
限公司
北京梅泰诺通信
基础设施投资有 北京 北京 通信塔租赁服务 49.98% 1.02% 设立
限公司
江苏健德铁塔有
南京 南京 铁塔生产 100.00% 设立
限公司
北京梅泰诺智能
北京 北京 技术开发 51.00% 设立
技术有限公司
西安梅泰诺通信
西安 西安 技术开发 100.00% 设立
技术有限公司
北京鼎元信广科 非同一控制下企
北京 北京 互联网 51.00%
技发展有限公司 业合并
梅泰诺（美国）
美国 美国 技术开发 100.00% 设立
有限公司
浙江金之路信息 非同一控制下企
杭州 杭州 技术开发 100.00%
科技有限公司 业合并
梅泰诺（北京）
物联科技有限公 北京 北京 技术开发 51.64% 设立
司
日月同行信息技
非同一控制下企
术（北京）有限 北京 北京 互联网 100.00%
业合并
公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
□ 适用 √ 不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
□ 适用 √ 不适用
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对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
□ 适用 √ 不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
□ 适用 √ 不适用
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
北京梅泰诺通信基础设
49.00% 1,357,122.26 0.00 155,761,070.08
施投资有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□ 适用 √ 不适用
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
北京梅
泰诺通
信基础 114,715, 292,436, 407,151, 38,014,1 18,000,0 56,014,1 165,723, 212,189, 377,913, 30,352,1 30,352,1
设施投 611.97 300.44 912.41 27.22 00.00 27.22 764.92 892.89 657.81 08.01 08.01
资有限
公司
114,715, 292,436, 407,151, 38,014,1 18,000,0 56,014,1 165,723, 212,189, 377,913, 30,352,1 30,352,1
合计
611.97 300.44 912.41 27.22 00.00 27.22 764.92 892.89 657.81 08.01 08.01
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
北京梅泰诺 15,584,507.7 3,526,335.39 3,526,335.39 36,052,901.0 2,665,153.98 -907,976.69 -907,976.69 -140,203,626.
117
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通信基础设 5 5 22
施投资有限
公司
15,584,507.7 36,052,901.0 -140,203,626.
合计 3,526,335.39 3,526,335.39 2,665,153.98 -907,976.69 -907,976.69
5 5 22
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□ 适用 √ 不适用
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□ 适用 √ 不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□ 适用 √ 不适用
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
成都军通通信股
成都 成都 通信技术 35.20% 权益法
份有限公司
北京芃柏信息技
北京 北京 技术开发 22.73% 权益法
术有限公司
深圳市寅丰科技
网络科技有限公 深圳 深圳 互联网 41.00% 权益法
司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
□ 适用 √ 不适用
118
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
□ 适用 √ 不适用
（2）重要合营企业的主要财务信息
□ 适用 √ 不适用
（3）重要联营企业的主要财务信息
□ 适用 √ 不适用
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□ 适用 √ 不适用
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□ 适用 √ 不适用
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
□ 适用 √ 不适用
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
□ 适用 √ 不适用
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□ 适用 √ 不适用
4、重要的共同经营
□ 适用 √ 不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
□ 适用 √ 不适用
119
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
6、其他
□ 适用 √ 不适用
十、与金融工具相关的风险
□ 适用 √ 不适用
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□ 适用 √ 不适用
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□ 适用 √ 不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□ 适用 √ 不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□ 适用 √ 不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□ 适用 √ 不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□ 适用 √ 不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□ 适用 √ 不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□ 适用 √ 不适用
120
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
9、其他
□ 适用 √ 不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
□ 适用 √ 不适用
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
成都军通通信股份有限公司 参股公司
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
张敏 本公司主要投资者、副总裁、董事
张志勇 本公司主要投资者、法定代表人、董事长、总裁
贾明、江西日月同辉投资管理有限公司 本公司主要投资者
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□ 适用 √ 不适用
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
121
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北京众联享付科技股份有限公司 提供劳务 1,179,245.29 0.00
合计 1,179,245.29 0.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□ 适用 √ 不适用
（3）关联租赁情况
□ 适用 √ 不适用
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
□ 适用 √ 不适用
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
张志勇、张敏 20,000,000.00 2015 年 10 月 22 日 2016 年 10 月 22 日 否
张志勇、张敏 20,000,000.00 2016 年 04 月 22 日 2017 年 04 月 22 日 否
张志勇、张敏 28,000,000.00 2016 年 01 月 18 日 2017 年 01 月 18 日 否
张志勇、张敏 32,000,000.00 2016 年 02 月 25 日 2017 年 02 月 25 日 否
张志勇、张敏 30,000,000.00 2016 年 01 月 20 日 2017 年 01 月 20 日 否
张志勇、张敏 30,000,000.00 2016 年 05 月 12 日 2017 年 05 月 11 日 否
张志勇 18,000,000.00 2016 年 05 月 12 日 2021 年 05 月 12 日 否
关联担保情况说明
无
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
张敏 16,000,000.00 2016 年 06 月 17 日 2017 年 04 月 23 日
122
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拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
□ 适用 √ 不适用
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 2,225,260.16 1,925,642.43
（8）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
成都军通通信股份
应收账款 279,800.00 2,798.00 1,574,800.00 44,743.00
有限公司
成都军通通信股份
预付款项 1,742,118.00 1,742,118.00
有限公司
成都军通通信股份
其他应收款 555,947.27 26,555.68 555,947.27 26,555.68
有限公司
合计 2,577,865.27 29,353.68 3,872,865.27 71,298.68
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 成都军通通信股份有限公司 6,562,250.97 7,129,549.16
其他应付款 成都军通通信股份有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
其他应付款 张敏 16,000,000.00
合计 23,562,250.97 8,129,549.16
123
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
7、关联方承诺
□ 适用 √ 不适用
8、其他
□ 适用 √ 不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□ 适用 √ 不适用
5、其他
□ 适用 √ 不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
□ 适用 √ 不适用
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
□ 适用 √ 不适用
124
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
□ 适用 √ 不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□ 适用 √ 不适用
2、利润分配情况
□ 适用 √ 不适用
3、销售退回
□ 适用 √ 不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□ 适用 √ 不适用
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
□ 适用 √ 不适用
（2）未来适用法
□ 适用 √ 不适用
2、债务重组
□ 适用 √ 不适用
125
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
□ 适用 √ 不适用
（2）其他资产置换
□ 适用 √ 不适用
4、年金计划
□ 适用 √ 不适用
5、终止经营
□ 适用 √ 不适用
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
□ 适用 √ 不适用
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 塔分部 网络产品分部 移动互联分部 其他分部 分部间抵销 合计
一、主营业务收
230,557,744.15 58,304,769.51 113,599,317.54 1,201,922.24 -62,013,377.91 341,650,375.53
入
二、主营业务成
179,107,668.31 44,480,236.84 68,526,327.30 -63,715,183.57 228,399,048.88
本
三、对联营和合
营企业的投资收 -72,398.18 -72,398.18
益
四、资产减值损
-2,786,875.74 -4,040,207.61 533,805.19 43,156.91 -6,250,121.25
失
五、折旧费和摊
7,129,215.92 1,866,470.09 717,438.89 255,100.67 -161,912.22 9,806,313.35
销费
六、利润总额 8,801,630.12 3,472,813.02 39,634,612.46 -5,854,024.32 1,863,717.88 47,918,749.16
七、所得税费用 1,479,900.79 1,173,546.54 4,916,087.03 15,436.76 255,270.85 7,840,241.97
八、净利润 7,321,729.33 2,299,266.48 34,718,525.43 -5,869,461.08 1,608,447.03 40,078,507.19
126
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九、资产总额 2,934,144,738.45 445,245,514.37 186,503,102.78 76,589,667.91 -612,993,541.89 3,029,489,481.62
十、负债总额 877,195,546.59 117,422,485.01 51,555,445.04 48,898,630.83 -183,930,066.17 911,142,041.30
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
（4）其他说明
□ 适用 √ 不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□ 适用 √ 不适用
8、其他
□ 适用 √ 不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
7,823,01 7,823,016 7,823,0 7,823,016.9
独计提坏账准备的 1.25% 1.26%
6.93 .93 16.93 3
应收账款
按信用风险特征组
618,899, 22,374,9 596,524,5 615,203 25,416,25 589,787,66
合计提坏账准备的 98.70% 3.62% 98.74% 4.13%
433.80 26.33 07.47 ,918.19 2.38 5.81
应收账款
单项金额不重大但
354,700. 354,700.0
单独计提坏账准备 0.05%
00 0
的应收账款
627,077, 22,374,9 604,702,2 623,026 25,416,25 597,610,68
合计 100.00% 3.57% 100.00% 4.68%
150.73 26.33 24.40 ,935.12 2.38 2.74
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
127
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
江苏健德铁塔有限公司 7,823,016.93 合并范围内关联方
合并范围内关联方
合计 7,823,016.93 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 483,449,220.78 4,834,492.24 1.00%
1至2年 96,719,737.12 9,671,973.71 10.00%
2至3年 38,577,519.40 7,715,503.88 20.00%
4至5年 152,956.50 152,956.50 100.00%
合计 618,899,433.80 22,374,926.33 1.14%
确定该组合依据的说明：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-3,041,326.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
□ 适用 √ 不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
128
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单位名称 期末余额 期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额
第一名 71,560,197.23 11.41% 6,604,656.70
第二名 30,281,902.31 4.83% 302,819.02
第三名 19,142,569.71 3.05% 191,425.70
第四名 19,010,261.35 3.03% 654,165.60
第五名 17,462,185.96 2.78% 174,621.86
合计 157,457,116.56 25.11% 7,927,688.88
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□ 适用 √ 不适用
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
39,284,9 39,284,95 32,048, 32,048,010.
独计提坏账准备的 67.58% 71.79%
56.64 6.64 010.34 34
其他应收款
按信用风险特征组
18,827,7 1,712,02 17,115,69 11,613, 1,598,569 10,015,294.
合计提坏账准备的 32.39% 9.09% 26.02% 13.76%
14.69 0.07 4.62 864.09 .49 60
其他应收款
单项金额不重大但
16,220.0 978,375
单独计提坏账准备 0.03% 16,220.00 2.19% 978,375.00
0 .00
的其他应收款
58,128,8 1,712,02 56,416,87 44,640, 1,598,569 43,041,679.
合计 100.00% 2.95% 100.00% 3.58%
91.33 0.07 1.26 249.43 .49 94
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
129
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期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
北京梅泰诺工程技术有
13,649,071.34 合并范围内关联方
限公司
中通合信（北京）移动信
3,820,723.30 合并范围内关联方
息技术有限公司
北京梅泰诺智能技术有
3,393,919.48 合并范围内关联方
限公司
江苏健德铁塔有限公司 1,427,777.00 合并范围内关联方
[11.0013]梅泰诺（北京）
4,393,465.52 合并范围内关联方
物联科技有限公司
[11.0017]吉林梅泰诺通
信基础设施投资有限公 3,000,000.00 合并范围内关联方
司
北京九华山庄集团股份 租房押金，不存在减值
2,400,000.00
有限公司 事由
中关村科技租赁有限公
7,200,000.00 保证金
司
合计 39,284,956.64 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 13,435,605.14 134,356.06 1.00%
1至2年 2,881,899.00 288,189.90 10.00%
2至3年 1,525,920.55 305,184.11 20.00%
3至4年 770,000.00 770,000.00 100.00%
4至5年 14,290.00 14,290.00 100.00%
5 年以上 200,000.00 200,000.00 100.00%
合计 18,827,714.69 1,712,020.07 9.09%
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
130
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 113,450.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
□ 适用 √ 不适用
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
投标保证金 8,550,092.86 6,867,731.78
内部往来 29,701,176.64 23,426,385.34
员工借款 3,860,497.56 1,957,846.22
押金 9,624,290.00 9,624,290.00
其他 6,392,834.27 2,763,996.09
合计 58,128,891.33 44,640,249.43
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
中关村科技租赁有限
保证金 7,200,000.00 1-2 年 12.39%
公司
梅泰诺（北京）移动
往来款 6,164,922.30 1 年以内 10.61% 61,649.22
信息技术有限公司
北京九华山庄集团股
押金 2,400,000.00 1-2 年 4.13%
份有限公司
中国电信股份有限公
投标保证金 729,000.00 1-2 年、3-4 年 1.25% 117,900.00
司重庆分公司
中国电信股份有限公
投标保证金 650,000.00 1-2 年、2-3 年 1.12% 115,000.00
司陕西分公司
131
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
合计 -- 17,143,922.30 -- 29.49% 294,549.22
（6）涉及政府补助的应收款项
□ 适用 √ 不适用
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□ 适用 √ 不适用
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,077,360,554.00 1,077,360,554.00 1,047,469,984.00 1,047,469,984.00
对联营、合营企
50,189,072.34 50,189,072.34 50,224,533.87 50,224,533.87
业投资
合计 1,127,549,626.34 1,127,549,626.34 1,097,694,517.87 1,097,694,517.87
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
北京梅泰诺工程
1,000,000.00 1,000,000.00
技术有限公司
中通合信（北京）
移动信息技术有 1,000,000.00 1,000,000.00
限公司
北京梅泰诺通信
基础设施投资有 98,000,000.00 98,000,000.00
限公司（合并）
江苏健德铁塔有
93,164,344.00 93,164,344.00
限公司
北京梅泰诺智能
510,000.00 510,000.00
技术有限公司
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
西安梅泰诺通信
10,000,000.00 10,000,000.00
技术有限公司
北京鼎元信广科
68,850,000.00 68,850,000.00
技发展有限公司
梅泰诺美国公司 14,445,640.00 18,990,570.00 33,436,210.00
浙江金之路信息
科技有限公司（合 195,000,000.00 195,000,000.00
并）
梅泰诺（北京）物
5,500,000.00 5,500,000.00
联科技有限公司
日月同行信息技
术（北京）有限公 560,000,000.00 10,900,000.00 570,900,000.00
司（合并）
合计 1,047,469,984.00 29,890,570.00 1,077,360,554.00
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
成都军通
30,923,77 -21,563.7 30,902,21
通信股份
8.46 9 4.67
有限公司
北京芃柏
1,500,755 -13,897.7 1,486,857
信息技术
.41 4 .67
有限公司
深圳市寅
丰科技网 17,800,00 17,800,00
络科技有 0.00 0.00
限公司
50,224,53 -35,461.5 50,189,07
小计
3.87 3 2.34
50,224,53 -35,461.5 50,189,07
合计
3.87 3 2.34
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（3）其他说明
□ 适用 √ 不适用
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 164,334,821.65 130,014,886.46 171,726,633.48 136,887,369.18
其他业务 16,923.07 53,418.80
合计 164,351,744.72 130,014,886.46 171,780,052.28 136,887,369.18
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -35,461.53 -1,392,624.07
合计 -35,461.53 -1,392,624.07
6、其他
□ 适用 √ 不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 154,544.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,651,261.27
受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,549.05
减：所得税影响额 416,955.65
少数股东权益影响额 -18,579.71
合计 2,400,880.87 --
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 2.06% 0.2058 0.2058
扣除非经常性损益后归属于公司
1.94% 0.1931 0.1931
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第八节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报
表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、经公司法定代表人签名的 2016年半年度报告文本原件。
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部
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