北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
Beijing Miteno Communication Technology Co.,Ltd.
2016 年第三季度报告
2016-136
股票代码：300038
股票简称：梅泰诺
披露日期：2016 年 10 月 29 日
1
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张志勇、主管会计工作负责人时忆东及会计机构负责人(会计主
管人员)刘玉静声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,268,430,920.65 3,022,755,303.18 8.13%
归属于上市公司股东的净资产
1,945,805,229.18 1,881,184,479.38 3.44%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 284,687,527.18 47.80% 626,337,902.71 29.63%
归属于上市公司股东的净利润
31,079,275.23 101.63% 70,260,938.44 96.06%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
28,900,303.86 92.26% 65,681,086.20 90.08%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 4,220,534.26 -35.43%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1632 63.20% 0.3690 65.47%
稀释每股收益（元/股） 0.1632 63.20% 0.3690 65.47%
加权平均净资产收益率 1.61% 0.28% 3.67% 10.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 145,044.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,252,761.27
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -41,051.14
减：所得税影响额 799,529.13
少数股东权益影响额（税后） -22,626.65
合计 4,579,852.24 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、政策及行业风险
报告期内，通信基础设施服务行业市场向集中化趋势发展，电信运营商对公司的产品、技术、服务提出了更高要求。
同时，由于信息技术日新月异，带动通信行业向下一代通信网络、高速宽带网络、大数据等方面不断演进，这对通信企业技
术创新和发展提出新的挑战。如果未来国家相关政策及行业发生重大变化，则将给公司相关业务带来不确定性。对此，公司
一方面密切关注国家政策导向，适时调整经营策略，规避政策风险；另一方面，公司将继续保持通信基础设备的研发投入，
增强公司在相关领域的技术优势，以保证公司具有核心自主知识产权的产品始终处于领先地位。
2、公司规模扩大带来的管理风险
报告期内，公司通过内生式增长和外延式发展的战略步骤，公司子（孙）公司数量进一步增加，公司的组织结构和管
理体系半径扩大，这对公司的管理能力提出更高的要求。因此，公司存在能否同步建立起较大规模企业所需的管理体系，形
成完善的约束机制，保证公司运营安全有效的风险。
为此，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺相应的管理体制和经营机制，采取相应
的措施，加强子公司企业文化建设，使公司和子公司员工的价值观趋于一致。
3、移动互联网业务整合风险
公司正处于战略转型期，转型并聚焦于“信息基础设施投资与运营”和“移动互联网运营与服务”两大领域，逐步将公司
打造成“移动互联时代的综合服务提供商”。尽管上市公司已开展了移动互联网业务，但互联网营销业务的经营模式、管理方
法与上市公司存在诸多差异，对上市公司的管理水平提出了更高要求。上市公司将采取多种措施防范业务整合风险，但仍然
存在整合计划执行效果不佳，上市公司管理水平不能适应规模扩张或业务变化的风险。
公司将持续投入、引进高水平管理团队、紧跟行业最新发展趋势，降低业务整合风险。
4、收购整合风险
公司拟收购国际互联网营销行业知名企业BBHI(Media.net)，上市公司和标的公司在企业文化、管理制度、业务开拓及
4
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产业协同等诸多方面需要相互进行整合。公司能否通过有效整合，既保证上市公司对标的公司的控制力，又保证标的公司在
原有业务领域的核心竞争优势并充分发挥本次交易的产业协同效应，能否在技术、市场、管理、财务等方面进行深度整合，
仍然具有一定的不确定性。若收购整合未能充分发挥本次交易的协同效应和预期效益，则会对上市公司及其股东造成不利影
响。
对策：收购完成后，上市公司会对标的公司进行全方位的整合，在发展战略、经营目标方面协调一致，发挥整体战略
的协同效应，充分利用上市公司与标的公司之间渠道、技术能力等方面的互补和优势，上市公司也会派出人员加强对标的公
司的管理，将收购整合风险降到最低。
5、商誉减值风险
股权收购完成后，公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉。如果未来宏观经济形势变化，或被并购的公司市场拓
展、内部管理出现问题，导致经营状况恶化，根据《企业会计准则》的规定，需要对商誉计提减值，将对公司未来的经营业
绩造成不利影响。对此，公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，在并购方案中通过业绩承诺的方式调动原有股东的积极性；
收购完成后，加强公司与被并购公司的企业文化融合以及与公司的发展的协同，以最大限度地降低商誉减值风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 21,431 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张敏 境内自然人 23.47% 44,690,000 33,517,500 质押 44,545,350
贾明 境内自然人 6.14% 11,686,956 11,686,956
兴证证券资管－
工商银行－兴证
其他 3.62% 6,895,000 0
资管鑫众 11 号集
合资产管理计划
江西日月同辉投
境内非国有法人 3.45% 6,573,913 6,573,913
资管理有限公司
全国社保基金一
其他 2.94% 5,607,743 0
一四组合
张志勇 境内自然人 2.66% 5,056,600 3,792,450 质押 4,617,000
5
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万家基金－民生
银行－万家基金
其他 2.42% 4,608,072 4,608,072
恒赢定增 26 号资
产管理计划
华安未来资产－
工商银行－梅泰
其他 1.21% 2,304,270 2,304,270
诺定增 1 号资产
管理计划
芜湖海厚泰捌号
投资管理中心 境内非国有法人 1.21% 2,304,247 2,304,247
（有限合伙）
广西铁路发展投
资基金（有限合 境内非国有法人 1.21% 2,304,148 2,304,148
伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张敏 11,172,500 人民币普通股 11,172,500
兴证证券资管－工商银行－兴证
6,895,000 人民币普通股 6,895,000
资管鑫众 11 号集合资产管理计划
全国社保基金一一四组合 5,607,743 人民币普通股 5,607,743
富国基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托富国基金混合型 2,257,986 人民币普通股 2,257,986
组合
中国农业银行股份有限公司－中
邮信息产业灵活配置混合型证券 1,826,123 人民币普通股 1,826,123
投资基金
全国社保基金六零三组合 1,699,863 人民币普通股 1,699,863
中国工商银行股份有限公司－南
1,421,255 人民币普通股 1,421,255
方大数据 100 指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－博时丝
1,277,005 人民币普通股 1,277,005
路主题股票型证券投资基金
张志勇 1,264,150 人民币普通股 1,264,150
广发证券股份有限公司－宝盈睿
丰创新灵活配置混合型证券投资 1,235,537 人民币普通股 1,235,537
基金
公司实际控制人张敏女士与张志勇先生为夫妻关系，属于《上市公司收购管理办法》中
上述股东关联关系或一致行动的
规定的一致行动人。贾明与江西日月同辉投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其
说明
他前十名股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
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参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年按照上年末
张志勇 3,792,450 0 0 3,792,450 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
张敏 33,517,500 0 0 33,517,500 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
资产重组所作承
哈贵 1,415,905 1,415,905 0 0 2016-3-15
诺
杭州创坤投资管 资产重组所作承
4,050,148 4,050,148 0 0 2016-3-15
理有限公司 诺
自公司股份发行
结束之日起 12
个月后，分三年
共三次分别进行
资产重组所作承 解锁，第一次解
贾明 11,686,956 0 0 11,686,956
诺 锁贾明取得的公
司股份总数的
31.25%、第二次
62.50%，第三次
6.25%。
自上市公司股份
江西日月同辉投 6,573,913 0 0 6,573,913 资产重组所作承
发行结束之日起
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资管理有限公司 诺 36 个月。
华安未来资产管 新增股份上市首
资产重组所作承
理（上海）有限 2,304,270 0 0 2,304,270 日起 12 个月可
诺
公司 上市交易。
广西铁路发展投 新增股份上市首
资产重组所作承
资基金（有限合 2,304,148 0 0 2,304,148 日起 12 个月可
诺
伙） 上市交易。
芜湖海厚泰捌号 新增股份上市首
资产重组所作承
投资管理中心 2,304,247 0 0 2,304,247 日起 12 个月可
诺
（有限合伙） 上市交易。
新增股份上市首
万家基金管理有 资产重组所作承
4,608,072 0 0 4,608,072 日起 12 个月可
限公司 诺
上市交易。
股权激励限售股
自 2014 年 8 月 16
日起，在满足解
锁条件下，分三
期解锁。股权激
股权激励授予人 1,336,000 0 0 1,336,000 股权激励限售股
励预留限售股自
2014 年 11 月 20
日起，在满足解
锁条件下，分三
期解锁。
每年按照上年末
股权激励高管锁
122,000 60,000 0 62,000 高管锁定股 持有股份数的
定股
25%解除限售
合计 74,015,609 5,526,053 0 68,489,556 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、公司主要资产变动情况
1、报告期内公司预付账款较上年年末余额增加58.07%，主要因为公司预付了供应商材料采购款所致。
2、报告期内公司其他应收款较上年年末余额增加102.55%，主要因为公司扩展市场，支付的投标保证金、员工借用备
用金和对外融资保证金增加所致。
3、报告期内公司在建工程较上年年末余额减少47.56%，主要因为公司以前年度进行的部分在建工程项目完工验收所致。
4、报告期内公司无形资产较上年年末余额增加57.22%，主要因为公司以前年度进行的通信铁塔健康安全远程监控系统
完工验收所致。
5、报告期内公司其他非流动资产较上年年末余额增加59.69%，主要因为公司收购的共建共享铁塔增加所致。
二、公司负债重大变化情况
1、报告期内公司应付票据较上年年末余额增加97.5%，主要因为公司在对供应商付款过程中加大了银行票据的使用所
致。
2、报告期内公司预收款项较上年年末余额增加88.25%，主要因为公司的全资子公司日月同行信息技术（北京）有限公
司预收客户款项所致。
3、报告期内公司长期借款较上年年末余额增加64.67%，主要因为公司新增平安银行长期借款所致。
三、公司损益变动情况
1、报告期内公司营业收入较上年同期增加29.63%，主要因为公司新增全资子公司日月同行信息技术（北京）有限公司
所致。
2、报告期内公司营业外收入较上年同期增加79.48%，主要因为公司取得了中关村科技融资担保公司利息贴息所致。
3、报告期内公司净利润较上年同期增加131.1%，主要因为公司新增全资子公司日月同行信息技术（北京）有限公司所
致。
四、公司现金流量变动情况及分析
1、报告期内经营活动产生的现金流量金额较上年同期减少35.43%的主要原因是公司本期“支付其他与经营活动有关的
现金”增加所致。
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2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.11%的主要原因是公司本期“投资活动现金流出”（购
建固定资产、无形资产和其他产期资产支付的现金，以及投资支付的现金）较上年同期减少所致。
3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少94.14%的主要原因是公司本期新增借款较上年同期减少
所致。
二、业务回顾和展望
1. 报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年，公司坚持“信息基础设施投资与运营”与“移动互联网运营与服务”，即“一体两翼”战略，继续向公司的
战略目标定位“移动互联时代的综合服务提供商”不断迈进。在主营业务方面，公司继续在全国范围内拓展通信塔产品业务，
为公司未来通信塔收入的持续稳定增长奠定基础；开展室外机柜产品等新业务推广。报告期内，公司主要客户订单保持稳定，
新业务拓展取得一定进展。2016年1-9月，公司实现营业收入62,633.79万元，较上年同期增长29.63%；实现利润总额9,010.94
万元，较上年同期增长102.61%；实现归属于上市公司股东的净利润7,026.09万元，较上年同期增长96.06%。
报告期内，公司围绕既定战略指导下持续优化组织架构和业务流程，逐步开展各项工作；公司对子公司加强管理，持
续严格加强各类预算费用支出管理，另外公司互联网营销、移动互联业务等领域不断发展，新产品和服务拓展顺利，销售规
模与净利润均得以提高。
本报告期因合并报表同比增加了全资子公司日月同行的财务数据，公司营业收入及利润较上年同期有较大增长，收入
结构中移动互联业务收入大幅增加，毛利率得到一定改善。
2. 重大已签订单及进展情
□ 适用 √ 不适用
3. 数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
4. 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5. 重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
6. 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重
大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
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7. 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
本期前五大供应商 采购额 上期前五大供应商 采购额
百度时代网络技术（北京）有限公司 53,746,964.04 北京华为数字技术有限公司 50,592,051.00
无锡市吉茂物资贸易有限公司 37,876,261.52 无锡市吉茂物资贸易有限公司 36,753,150.45
沈阳领先通信有限公司 35,809,347.58 博康智能网络科技股份有限公司 30,517,948.00
成都灏睿劳务有限公司 31,590,260.86 吉林中亿实业有限公司 24,890,000.00
华为技术有限公司 30,081,147.00 长春尚科美通信科技有限公司 20,963,300.00
合计 189,103,981.00 合计 163,716,449.45
8. 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
本期前五大客户 金额 上期前五大客户 金额
中国铁塔股份有限公司荆州市分公司 27,529,355.85 中国移动通信集团山东有限公司 69,112,884.04
中国铁塔股份有限公司徐州市分公司 22,331,837.09 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 46,060,759.81
天津奇思科技有限公司 21,286,635.29 中国移动通信集团湖北有限公司 40,242,091.81
中国铁塔股份有限公司九江市分公司 18,712,772.30 中国移动通信集团辽宁有限公司 36,296,282.19
中国铁塔股份有限公司淮安市分公司 18,191,478.37 博康智能信息技术有限公司 31,000,345.00
合计 108,052,078.90 合计 222,712,362.85
9. 年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司继续坚持内生性增长和外延式扩张相结合的发展模式。公司坚持发展主营业务，在行业环境较为严峻
的形势下，采取各种措施，保持主营业务的稳定发展，公司年度经营计划得到有效执行。
在通信业务方面：公司紧抓4G网络建设带来的市场机遇，业务收入稳定增长。同时，继续通过管理的手段，进一步提
升效率，提升毛利率，抵御市场充分竞争所带来的影响。
在外延式扩张方面：报告期内，公司着力推进对互联网营销全球领先企业BBHI的重大资产重组项目，合理整合利用相
关资源，通过“加法”和“乘法”，将通信数据和互联网营销行业串联起来，创造新优势，推动公司的可持续发展。推进公司更
快形成通信与互联网板块的全面和持续创新的能力，加速推动公司双主业的发展。
在内生性增长方面：公司积极落实职能战略转型，提高财务管理风险控制意识，切实加强财务管理和风险控制，从团
队建设、制度流程体系建设及信息化建设三方面着力构建有效的集团财务管理与风险控制体系，切实做好财务风险预警和风
险控制机制。同时着力优化资金配置提升资金使用效率、加强筹资与投资管理严控资金风险，促进企业安全健康可持续发展。
10. 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施。
√ 适用 □ 不适用
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详见第二节公司基本情况简介二、“重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
2013 年 7
月 10 日至
报告期内，承诺人
不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票 本次股权
2013 年 07 遵守以上承诺，未
股权激励承诺 公司 其他承诺 提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其 激励计划
月 10 日 有违反上述承诺
贷款提供担保。 终止或有
的情况。
效期结
束。
收购报告书或
权益变动报告 不适用
书中所作承诺
报告期内，公司上
自本公司收购金之路交易完成后，三十六个月内不 述承诺人均遵守
哈贵、创 股份限售 2013 年 03 三十六个
转让其已持有和间接持有的本公司股份，也不由公 以上承诺，未有违
坤投资 承诺 月 15 日 月
司回购该部分股份。 反上述承诺的情
况。
股份锁定期为自上市公司股份发行结束之日起 12
个月；为保障《盈利预测承诺及补偿与奖励协议》
所述之补偿安排能够充分实现，贾明所持有股份从
报告期内，公司上
法定锁定期届满之日起，分三年共三次分别进行解 2016 年 11
述承诺人均遵守
股份限售 禁，解禁股份数量占贾明取得的公司股份总数比例 2015 年 11 月 12 日后
资产重组时所 贾明 以上承诺，未有违
承诺 分别为第一次 31.25%、第二次 62.50%、第三次 月 12 日 分三年共
作承诺 反上述承诺的情
6.25%。第一次、第二次解禁的股份数量应分别扣 三次解锁
况。
除 2015 年、2016 年业绩补偿的股份数量，第三次
解禁的股份数量应扣除 2017 年业绩补偿的股份数
量及资产减值补偿的股份数量。
报告期内，公司上
述承诺人均遵守
日月同 股份限售 股份锁定期为自上市公司股份发行结束之日起 36 2015 年 11 三十六个
以上承诺，未有违
辉 承诺 个月。 月 12 日 月
反上述承诺的情
况。
贾明、日 业绩承诺 日月同辉、贾明承诺日月同行 2015 年、2016 年以 2015 年 11 2015 年 1 报告期内，公司上
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月同辉 及补偿安 及 2017 年经审计的净利润合计不低于 15,960 万 月 12 日 月 1 日至 述承诺人均遵守
排 元，其中 2015 年、2016 年及 2017 年分别不低于 2017 年 12 以上承诺，未有违
4,000 万元、5,200 万元以及 6,760 万元。以上净利 月 31 日 反上述承诺的情
润为经审计的合并报表口径下归属于母公司股东 况。
的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）。
承诺期内，如果日月同行当期实际净利润未达到当
期承诺净利润的 90%的，或者承诺期内日月同行合
计实际净利润未达到 15,960 万元，则按梅泰诺与
日月同辉、贾明签署的《发行股份及支付现金购买
资产协议》与《盈利预测承诺及补偿与奖励协议》
的相关约定对梅泰诺予以补偿。
自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或
报告期内，公司上
公司实 者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股
述承诺人均遵守
际控制 股份限售 份，也不由本公司回购该部分。在担任本公司董事、2010 年 01
长期有效 以上承诺，未有违
人张敏、承诺 监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其 月 08 日
反上述承诺的情
张志勇 所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，
况。
不转让其所持有的本公司股份。
除前述有关股份锁定的承诺外，本次发行前公司持
股 5%以上主要股东及董事、监事、高级管理人员
均出具了《避免同业竞争的承诺函》，作出如下重
要承诺："截至本承诺出具之日，本人不存在直接
除实际 或间接从事与梅泰诺相同、相似或在商业上构成任
首次公开发行 控制人 何竞争的业务及活动的情形；在本人作为梅泰诺董
或再融资时所 外直接 事、监事及高级管理人员期间，本人将不会为自己
关于同业
作承诺 或间接 或者他人谋取属于梅泰诺的商业机会，如从任何第 报告期内，公司上
竞争、关
持有发 三方获得的任何商业机会与梅泰诺经营的业务有 述承诺人均遵守
联交易、 2010 年 01
行人股 竞争或可能有竞争，本人将立即通知梅泰诺，并尽 长期有效 以上承诺，未有违
资金占用 月 08 日
份的董 力将该商业机会让予梅泰诺；在本人作为梅泰诺董 反上述承诺的情
方面的承
事、监 事、监事及高级管理人员期间，本人将不会以任何 况。
诺
事、高级 方式直接或间接从事或参与任何与梅泰诺相同、相
管理人 似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有
员 与梅泰诺存在竞争关系的任何经济实体的权益，或
在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人
员；在本人作为梅泰诺董事、监事及高级管理人员
期间，本人将促使本人直接或者间接控股的除梅泰
诺外的其他企业履行本函中与本人相同的义务。"
其他对公司中
小股东所作承 不适用
诺
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
不适用
履行完毕的，应
14
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
当详细说明未
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 83,131.88
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 83,131.88
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度 (3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2011 年
年产 3.5 万吨通信塔 8,227.2
否 5,692 5,692 0 5,692 100.00% 01 月 01 1,148.05 是 否
生产线项目 7
日
2010 年
研发中心建设项目 否 2,478 2,478 0 2,478 100.00% 09 月 30 0 0是 否
日
2012 年
运维服务网络建设
否 2,466 2,466 0 2,466 100.00% 06 月 01 0 0是 否
项目
日
2011 年
通信塔远程监控系
否 1,435 1,435 0 1,435 100.00% 05 月 10 0 0是 否
统研发项目
日
2012 年
高耸结构产品研发
否 1,160 1,160 0 1,160 100.00% 08 月 01 0 0是 否
项目
日
2016 年
收购日月同行 100% 6,302.0
否 14,000 14,000 5,600 14,000 100.00% 12 月 31 4,840.43 是 否
股权项目 5
日
2015 年
补充流动资金 否 14,000 14,000 0 14,000 100.00% 0 0是 否
10 月 23
15
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
日
14,529.
承诺投资项目小计 -- 41,231 41,231 5,600 41,231 -- -- 5,988.48 -- --
32
超募资金投向
2015 年
第三方承建的通信 1,852.0
否 15,000 15,000 0 15,000 100.00% 03 月 31 1,077.24 是 否
基础设施建设项目 2
日
2010 年
办公用房的购置与 2,324.5 2,324.5
否 2,324.51 0 100.00% 09 月 30 0 0是 否
建设项目 1 1
日
2011 年
唐山固定资产投资
否 1,550 1,550 0 1,550 100.00% 03 月 25 0 0是 否
项目
日
2012 年
3,304.9
收购鼎元项目 否 6,885 6,885 0 6,885 100.00% 05 月 21 -91.1 是 否
6
日
归还银行贷款（如
-- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如 16,139. 16,139.
-- 16,139.49 0 100.00% -- -- -- -- --
有） 49 49
5,156.9
超募资金投向小计 -- 41,899 41,899 0 41,899 -- -- 986.14 -- --
8
19,686.
合计 -- 83,130 83,130 5,600 83,130 -- -- 6,974.62 -- --
3
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
1、“第三方承建的通信基础设施建设项目”：2010 年 3 月 24 日，经第一届董事会第十次会议和 2009
年年度股东大会审议通过，将超募资金中的 15,000 万元用于“第三方承建的通信基础设施建设项目”。
公司已完成了使用部分超募资金 9,000 万元对全资子公司基础设施公司增资事宜，将募集资金存放于
北京梅泰诺基础设施投资有限公司募集资金专户，公司、公司全资子公司北京梅泰诺基础设施投资有
超募资金的金额、用
限公司、招商证券股份有限公司与北京银行股份有限公司白石桥支行签署了《募集资金三方监管协
途及使用进展情况
议》。
2、“办公用房的购置与建设”：2010 年 4 月 16 日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，将超募资
金中的 2,324.51 万元用于“办公用房的购置与建设项目”。由于购房成本、装修以及设备购买费用的节
约，办公用房购置项目结余金额为 155.62 万元，经 2011 年 7 月 4 日第一届董事会第二十二次会议审
议通过，将上述结余资金用于补充流动资金。
16
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
3、“永久补充流动资金”：2010 年 2 月 1 日，经第一届董事会第九次会议审议通过，将超募资金中的
4,500 万元用于“永久补充流动资金”。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。
4、“唐山固定资产投资项目”：2010 年 12 月 24 日，经第一届董事会第十八次会议审议通过，将超募
资金中的 1,550 万元用于购买唐山分公司现租赁的土地以及厂房等资产。到目前为止，该部分超募资
金已使用完毕。
5、“永久补充流动资金”：2011 年 9 月 5 日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将超募资金
中的 5,000 万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将经 2011 年 3 月 4 日第一届董事会第十九次会
议审议通过的临时补充流动资金 4,000 万元转为永久补充流动资金，此外新增 1,000 万元补充流动资
金。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。
6、“收购鼎元项目”：2012 年 5 月 21 日，经第一届董事会第三十次会议审议通过，将超募资金中的
6,885 万元用于收购北京鼎元信广科技发展有限公司 51%的股权。到目前为止，该项目已经按照计划
进度使用。
7、“永久补充流动资金”：2013 年 8 月 16 日，经第二届董事会第十五次会议审议通过，将超募资金中
的 8,095.44 万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将第二届董事会第九次会议 2013 年 3 月 18 日
公告使用部分超募资金暂时补充流动资金的 4,000 万元转为永久补充流动资金，同时新增 4,095.44 万
元用于永久补充流动资金，合计使用超募资金 8,095.44 万元补充流动资金。到目前为止，该部分超募
资金已使用完毕。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况 2010 年 4 月 16 日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，公司募投项目之一的“研发中心建设项目”
原计划购买位于北京市西城区车公庄大街甲 4 号物华大厦 2 层。但是，基于公司的长远发展，经慎重
考虑，公司决定将以上募投项目的实施地点变更为北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦。
适用
以前年度发生
1、2010 年 3 月 24 日，经第一届董事会第十次会议和 2009 年年度股东大会审议通过，将生产基地新
建项目的实施主体变更为江苏健德铁塔有限公司，将募集资金存放于江苏健德铁塔有限公司募集资金
专户，公司、公司全资子公司江苏健德铁塔有限公司、招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公
司溧水支行签署了《募集资金三方监管协议》。
2、2011 年 7 月 4 日，经第一届董事会第二十二次审议通过，将“运维服务网络建设项目”的完成日期
推迟六个月，由 2011 年 6 月 30 日调整为 2011 年 12 月 31 日。
募集资金投资项目 3、2013 年 4 月 16 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项
实施方式调整情况 目”的完成日期推迟一年，由 2013 年 3 月 24 日调整为 2014 年 3 月 31 日。
4、2013 年 5 月 24 日，经第二届董事会第十二次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过，将“第
三方承建的通信基础建设项目”实施主体变更为北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司及其本地化控
股或者全资子公司，将募集资金根据子公司成立情况存放与当地的募集资金专户，并签署《募集资金
三方监管协议》。使用募集资金 1,000 万在吉林白城设立全资子公司吉林梅泰诺通信基础设施投资有限
公司在白城开展通信基础设施建设项目。
5、2014 年 3 月 31 日，经第二届董事会第二十次会议审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项目”
的完成日期再行推迟一年，由 2014 年 3 月 31 日调整为 2015 年 3 月 31 日。
6、2014 年 4 月 22 日，经第二届董事会第二十一次会议审议通过，“第三方承建的通信基础建设项目”
实施主体北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司使用募集资金 2,000 万元向其全资子公司吉林梅泰诺
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
通信基础设施投资有限公司增资。
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 第三方承建的通信基础设施建设项目：该项目前期自有资金投入 171.82 万元，用于项目前期的筹备工
况 作。
适用
1、2010 年 8 月 25 日，经第一届董事会第十三次会议审议通过，将超募资金中的 4,500 万元闲置募集
资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，2011 年 2 月 18 日归还了该项募
集资金至募集资金专户。
2、2011 年 3 月 4 日，经第一届董事会第十九次会议审议通过，将超募资金中的 4,000 万元闲置募集
资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。2011
年 9 月 5 日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将超募资金中的 5,000 万元用于“永久补充流
动资金”，具体方式为新增 1,000 万元补充流动资金，将经 2011 年 3 月 4 日第一届董事会第十九次会
议审议通过的临时补充流动资金 4,000 万元转为永久补充流动资金。
3、2012 年 3 月 21 日，经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，将超募资金中的 4,000 万元闲
用闲置募集资金暂 置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，2012 年 9 月 19 日归还了
时补充流动资金情 该项募集资金至募集资金专户。
况 4、2012 年 9 月 21 日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，将超募资金中的 4,000 万元闲置募
集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。2013
年 3 月 14 日归还了该项目集资金至募集资金专户。
5、2013 年 3 月 18 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将超募资金中的 4,000 万元闲置募
集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。
6、2013 年 8 月 16 日，经第二届董事会第十五次会议审议通过，将超募资金中的 8,095.44 万元用于“永
久补充流动资金”，具体方式为将第二届董事会第九次会议 2013 年 3 月 18 日公告使用部分超募资金
暂时补充流动资金的 4,000 万元转为永久补充流动资金，同时新增 4,095.44 万元用于永久补充流动资
金，合计使用超募资金 8,095.44 万元补充流动资金。
7、2016 年 3 月 31 日，公司将账户中剩余部分闲置的募集资金 5600 万元，用于暂时补充流动资金，
已于 2016 年 4 月 21 日履行补充确认及披露手续。
适用
1、由于购房成本、装修以及设备购买费用的节约：研发中心建设项目结余金额为 192.66 万元，办公
项目实施出现募集 用房购置项目结余金额为 155.62 万元，经 2011 年 7 月 4 日第一届董事会第二十二次会议审议通过，
资金结余的金额及 将上述结余资金用于补充流动资金。
原因 2、“年产 3.5 万吨通信塔生产线项目”：公司前期自筹资金投入项目 1,579.47 万元，由于涉及项目主体
变更为子公司，公司未对该项目进行置换，项目结余资金为 1,173.84 万元，经 2011 年 9 月 5 日第一
届董事会第二十四次会议审议通过，公司将该部分结余资金补充流动资金。
尚未使用的募集资
专户存储，存放于募集资金专户中。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
其他情况
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
2015年12月17日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-114号），公司因筹划重大资产重组事项，股票
自2015年12月16日开市起按照重大资产重组事项停牌，并于停牌期间每五个交易日发布进展公告。
2016年6月16日，公司发布《关于签署重大资产重组框架协议的公告》；2016年6月21日，公司召开第三届董事会第十
三次会议审议通过了《关于公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次股份购买资产相关的议
案，并于2016年6月22日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站刊登了《关于披露重大资产重组预案暨公司股
票暂不复牌的提示性公告》等公告。2016年7月1日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对北京梅泰诺
通信技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第53号。
2016年8月31日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于<北京梅泰诺通
信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次发行股份购买资产相
关的议案，并于2016年9月1日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站刊登了《关于对北京梅泰诺通信技术股份
有限公司的重组问询函回复》，公司股票于同日复牌。
2016年9月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<北京梅泰诺通
信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次
发行股份购买资产相关的议案。2016年10月17日，公司召开2016年第四次临时股东大会审议通过了上述相关议案。
2016年10月21日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163105 号）。
中国证监会对公司提交的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为
该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司本次发行股票购买资产事宜尚须获得中国证监会核
准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
（一）报告期内公司对现金分红政策未进行调整
公司现金分红政策符合公司章程等相关规定，现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完
备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。
（二）对现金分红政策的执行情况
公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2015年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 223,005,821.82 298,399,645.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 285,120.00
应收账款 940,323,182.40 848,898,214.71
预付款项 184,599,760.44 116,786,035.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 74,821,278.98 36,940,131.51
买入返售金融资产
存货 441,752,719.22 430,500,501.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,992,997.44 1,435,382.28
流动资产合计 1,867,495,760.30 1,733,245,031.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
21
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 186,025,869.18 166,145,019.18
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,833,706.00 50,224,533.87
投资性房地产
固定资产 214,344,980.04 180,584,580.22
在建工程 18,411,866.38 35,107,573.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,463,754.22 24,464,547.35
开发支出 33,831,590.52 34,306,740.36
商誉 687,297,245.88 687,297,245.88
长期待摊费用 4,308,292.01 2,993,777.54
递延所得税资产 8,504,298.36 10,124,571.31
其他非流动资产 156,913,557.76 98,261,682.55
非流动资产合计 1,400,935,160.35 1,289,510,271.92
资产总计 3,268,430,920.65 3,022,755,303.18
流动负债：
短期借款 340,100,000.00 308,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 237,500,000.00 120,250,480.00
应付账款 188,906,229.81 134,633,323.92
预收款项 43,364,051.16 23,034,832.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 994,100.43 516,364.86
应交税费 94,151,833.24 95,389,193.37
22
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 2,183,894.59 1,442,801.37
应付股利 5,234,481.29 3,755,271.29
其他应付款 84,428,992.98 161,070,695.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 996,863,583.50 848,092,963.22
非流动负债：
长期借款 49,400,049.26 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 66,963,657.00 66,498,314.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 116,363,706.26 96,498,314.00
负债合计 1,113,227,289.76 944,591,277.22
所有者权益：
股本 190,430,995.00 190,430,995.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,444,147,300.66 1,444,147,300.66
减：库存股
其他综合收益 261,363.34 188,622.14
专项储备
23
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 21,319,383.75 21,319,383.75
一般风险准备
未分配利润 289,646,186.43 225,098,177.83
归属于母公司所有者权益合计 1,945,805,229.18 1,881,184,479.38
少数股东权益 209,398,401.71 196,979,546.58
所有者权益合计 2,155,203,630.89 2,078,164,025.96
负债和所有者权益总计 3,268,430,920.65 3,022,755,303.18
法定代表人：张志勇 主管会计工作负责人：时忆东 会计机构负责人：刘玉静
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 146,740,243.50 182,660,296.02
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 285,120.00
应收账款 712,016,062.66 597,610,682.74
预付款项 89,923,413.00 55,900,815.33
应收利息
应收股利 21,739,601.97 21,739,601.97
其他应收款 65,773,396.77 43,041,679.94
存货 294,942,616.78 300,930,485.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,092.42
流动资产合计 1,331,148,427.10 1,202,168,681.27
非流动资产：
可供出售金融资产 161,000,000.00 158,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,166,506,204.12 1,097,694,517.87
投资性房地产
24
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 71,285,679.38 69,342,540.64
在建工程 5,649,393.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,395,335.67 8,219,153.24
开发支出 21,302,375.20 25,952,159.30
商誉
长期待摊费用 2,361,183.94 2,193,170.79
递延所得税资产 3,963,332.57 4,268,643.49
其他非流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00
非流动资产合计 1,447,814,110.88 1,372,319,578.67
资产总计 2,778,962,537.98 2,574,488,259.94
流动负债：
短期借款 340,100,000.00 288,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 237,500,000.00 120,000,000.00
应付账款 100,972,500.71 44,084,924.25
预收款项 3,520,295.56 1,020,850.00
应付职工薪酬 311,865.00 81,433.57
应交税费 83,266,861.73 73,687,916.50
应付利息 2,183,894.59 1,442,801.37
应付股利 3,119,481.29 1,640,271.29
其他应付款 168,943,968.91 217,668,969.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 939,918,867.79 747,627,165.99
非流动负债：
长期借款 49,400,049.26 30,000,000.00
应付债券
25
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 49,413,657.00 66,498,314.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 98,813,706.26 96,498,314.00
负债合计 1,038,732,574.05 844,125,479.99
所有者权益：
股本 190,430,995.00 190,430,995.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,377,906,766.04 1,377,906,766.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,319,383.75 21,319,383.75
未分配利润 150,572,819.14 140,705,635.16
所有者权益合计 1,740,229,963.93 1,730,362,779.95
负债和所有者权益总计 2,778,962,537.98 2,574,488,259.94
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 284,687,527.18 192,618,169.50
其中：营业收入 284,687,527.18 192,618,169.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 245,599,836.01 173,922,908.00
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其中：营业成本 205,866,316.01 134,180,098.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 811,626.70 667,003.22
销售费用 1,224,010.87 632,567.08
管理费用 30,719,117.69 27,681,612.27
财务费用 7,855,263.00 13,252,579.73
资产减值损失 -876,498.26 -2,490,952.43
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
281,570.31 -594,508.59
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,369,261.48 18,100,752.91
加：营业外收入 2,831,925.00 675,088.38
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 10,566.02 97,779.99
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
42,190,620.46 18,678,061.30
列）
减：所得税费用 1,889,234.08 4,179,517.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,301,386.38 14,498,544.09
归属于母公司所有者的净利润 31,079,275.23 15,413,783.19
少数股东损益 9,222,111.15 -915,239.10
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
27
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 40,301,386.38 14,498,544.09
归属于母公司所有者的综合收益
31,079,275.23 15,413,783.19
总额
归属于少数股东的综合收益总额 9,222,111.15 -915,239.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1632 0.1000
（二）稀释每股收益 0.1632 0.1000
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张志勇 主管会计工作负责人：时忆东 会计机构负责人：刘玉静
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 147,615,981.05 170,981,209.65
28
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：营业成本 117,139,825.65 135,125,341.62
营业税金及附加 4,948.46 433,619.03
销售费用
管理费用 10,182,277.97 10,027,366.99
财务费用 7,289,412.55 11,287,644.88
资产减值损失 151,376.07 694,484.22
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
340,902.78 -642,781.51
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,189,043.13 12,769,971.40
加：营业外收入 1,566,500.00 28,105.45
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 84,479.99
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,755,543.13 12,713,596.86
列）
减：所得税费用 1,804,714.85 1,802,866.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,950,828.28 10,910,729.96
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
29
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 12,950,828.28 10,910,729.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 626,337,902.71 483,175,307.05
其中：营业收入 626,337,902.71 483,175,307.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 542,240,253.60 439,902,961.44
其中：营业成本 434,265,364.89 340,406,264.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,294,594.73 1,643,897.08
销售费用 4,503,403.73 2,525,532.75
管理费用 81,461,629.98 70,959,106.29
财务费用 25,841,879.78 30,744,638.64
资产减值损失 -7,126,619.51 -6,376,478.18
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 209,172.13 -1,987,132.66
30
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 84,306,821.24 41,285,212.95
加：营业外收入 5,907,913.94 3,291,626.47
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 105,365.56 102,321.70
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
90,109,369.62 44,474,517.72
列）
减：所得税费用 9,729,476.05 9,693,339.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 80,379,893.57 34,781,178.00
归属于母公司所有者的净利润 70,260,938.44 35,837,073.42
少数股东损益 10,118,955.13 -1,055,895.42
六、其他综合收益的税后净额 72,741.20
归属母公司所有者的其他综合收益
72,741.20
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
72,741.20
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
31
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额 72,741.20
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 80,452,634.77 34,781,178.00
归属于母公司所有者的综合收益
70,333,679.64 35,837,073.42
总额
归属于少数股东的综合收益总额 10,118,955.13 -1,055,895.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3690 0.2230
（二）稀释每股收益 0.3690 0.2230
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 311,967,725.77 342,761,261.93
减：营业成本 247,154,712.11 272,012,710.80
营业税金及附加 476,305.84 835,676.84
销售费用 1,451,081.22 307,085.36
管理费用 28,691,863.20 27,571,095.47
财务费用 21,497,075.78 26,620,115.52
资产减值损失 -2,776,499.40 -2,589,156.73
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
305,441.25 -2,035,405.58
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,778,628.27 15,968,329.09
加：营业外收入 2,542,860.26 993,795.45
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 39,068.95 84,715.93
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 18,282,419.58 16,877,408.61
32
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
列）
减：所得税费用 2,702,305.76 2,944,044.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,580,113.82 13,933,363.67
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 15,580,113.82 13,933,363.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 639,327,282.88 497,965,884.24
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 420,928.19 1,551,890.17
收到其他与经营活动有关的现金 93,249,114.61 180,654,560.63
经营活动现金流入小计 732,997,325.68 680,172,335.04
购买商品、接受劳务支付的现金 396,223,383.46 426,308,581.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
60,603,792.33 58,481,189.78
金
支付的各项税费 37,569,192.45 18,608,555.99
支付其他与经营活动有关的现金 234,380,423.18 170,237,703.32
经营活动现金流出小计 728,776,791.42 673,636,030.09
经营活动产生的现金流量净额 4,220,534.26 6,536,304.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
50,906.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,906.00
购建固定资产、无形资产和其他 80,615,877.19 113,647,268.82
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 85,400,850.00 134,460,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 166,016,727.19 248,107,268.82
投资活动产生的现金流量净额 -165,965,821.19 -248,107,268.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,447,900.00 220,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 352,320,000.00 404,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 16,000,000.00 54,000,000.00
筹资活动现金流入小计 382,767,900.00 678,500,000.00
偿还债务支付的现金 300,354,607.74 320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
22,274,089.90 26,762,201.09
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 43,250,865.25 43,432,709.35
筹资活动现金流出小计 365,879,562.89 390,194,910.44
筹资活动产生的现金流量净额 16,888,337.11 288,305,089.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-22,155.75 -31,593.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -144,879,105.57 46,702,532.60
加：期初现金及现金等价物余额 282,645,069.26 54,941,862.74
六、期末现金及现金等价物余额 137,765,963.69 101,644,395.34
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 252,064,688.23 310,398,449.63
35
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 88,272,685.69 300,859,719.76
经营活动现金流入小计 340,337,373.92 611,258,169.39
购买商品、接受劳务支付的现金 133,384,819.46 251,526,746.92
支付给职工以及为职工支付的现
23,691,716.42 23,410,590.85
金
支付的各项税费 11,068,249.95 4,821,696.41
支付其他与经营活动有关的现金 175,507,405.98 203,670,346.09
经营活动现金流出小计 343,652,191.81 483,429,380.27
经营活动产生的现金流量净额 -3,314,817.89 127,828,789.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
50,900.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,900.00
购建固定资产、无形资产和其他
871,781.67 859,055.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金 134,626,245.00 117,864,500.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 135,498,026.67 118,723,555.85
投资活动产生的现金流量净额 -135,447,126.67 -118,723,555.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 334,320,000.00 384,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 16,000,000.00 29,000,000.00
筹资活动现金流入小计 350,320,000.00 413,000,000.00
偿还债务支付的现金 279,904,607.74 270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
21,921,916.65 24,938,367.39
的现金
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 15,136,865.25 43,432,709.35
筹资活动现金流出小计 316,963,389.64 338,371,076.74
筹资活动产生的现金流量净额 33,356,610.36 74,628,923.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -105,405,334.20 83,734,156.53
加：期初现金及现金等价物余额 166,905,719.57 6,151,126.34
六、期末现金及现金等价物余额 61,500,385.37 89,885,282.87
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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