证券代码：300038           证券简称：数知科技       公告编号：2019-068



                     北京数知科技股份有限公司

           关于对下属公司向银行融资提供反担保的公告

    北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、   担保情况概述
    北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司北京鼎元信广科
技发展有限公司（以下简称“鼎元信广”）、北京梅泰诺通信基础设施投资有限
公司（以下简称“基础设施公司”）和孙公司中易电通（北京）网络科技有限公
司（以下简称“中易电通”）因业务发展需要，拟向银行申请总额不超过人民币

11,000万元的综合授信（其中鼎元信广6,000万元、基础设施公司2,000万元、中
易电通3,000万元），并委托北京亦庄国际融资担保有限公司（以下简称“亦庄
担保”）提供保证担保。考虑到鼎元信广、基础设施公司和中易电通（以下简称
“下属公司”）财务状况良好，抗风险能力强，具有很好的偿债能力，公司将为
下属公司向亦庄担保提供保证反担保，并同意对所签署的相关合同办理赋予强制

执行效力的债权文书公证。
    2019年9月17日，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会
议分别审议通过了对下属公司提供反担保的议案，同意下属公司向银行申请综合
授信并为亦庄担保提供保证反担保。本次下属公司因业务发展需要，在此额度内
发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与亦庄担保等金融机构签订

（或逐笔签订）相关担保协议。
    本次反担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，被担保对象资产
负债率未超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京数知
科技股份有限公司章程》的有关规定，本次对外反担保属于公司董事会决策权限，
无需提交股东大会审议批准。



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二、   被担保人及申请人基本情况
（一）申请人情况一
1. 名称：北京鼎元信广科技发展有限公司

2. 注册地点：北京市丰台区汽车博物馆西路8号院1号楼7层702
3. 法定代表人：伍岚南
4. 注册资本：1000万元人民币
5. 公司类型：有限责任公司(法人独资)
6. 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通讯设备

   （不含无线电发射设备）、计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代
   理、发布广告；企业策划；从事互联网文化活动；经营电信业务。（企
   业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营
   电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
   展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7. 成立日期：2011年1月20日
8. 营业期限：自2011年1月20日至2031年1月19日
9. 关联关系：为公司全资子公司，公司对其持有100%股权。
10. 主要财务数据：截止2018年12月31日,最近一年经审计的鼎元信广资产总
   额为23,190.25万元，负债总额14,941.79万元, 净资产8,248.46万元，

   营业收入6,036.54万元，净利润3,174.01万元。


（二）申请人情况二
1. 名称：北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司
2. 注册地点：北京市西城区新街口外大街28号主楼309室(德胜园区)

3. 法定代表人：张志强
4. 注册资本：19607.84万元人民币
5. 公司类型：其他有限责任公司
6. 经营范围：经营电信业务；项目投资；技术咨询、技术服务；销售通讯
   设备；租赁通讯设备。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募

   集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得

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   发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向
   投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择
   经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依

   批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
   经营活动。）
7. 成立日期：2009年4月3日
8. 营业期限：自2009年4月3日至2029年4月2日
9. 关联关系：为公司全资子公司，公司对其持有100%股权。

10. 主要财务数据：截止2018年12月31日,最近一年经审计的基础设施公司资
   产总额为72,111.76万元，负债总额28,197.69万元, 净资产43,914.07
   万元，营业收入10,720.31万元，净利润3,137.95万元。


（三）申请人情况三

1. 名称：中易电通（北京）网络科技有限公司
2. 注册地点：北京市丰台区汽车博物馆西路8号院1号楼7层704
3. 法定代表人：朱业
4. 注册资本：6000万元人民币
5. 公司类型：有限责任公司(法人独资)

6. 经营范围：技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；应用软件服务；
   基础软件服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的
   银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；影视策划；电
   脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；企业策划；企
   业管理；市场调查；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流

   活动（不含演出）；代理进出口、技术进出口、货物进出口；广播电视
   节目制作；从事互联网文化活动；演出经纪；电影发行、电影摄制。（企
   业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、电影发行、从事
   互联网文化活动、广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项
   目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业

   政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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7. 成立日期：2017年11月22日
8. 营业期限：自2017年11月22日至长期
9. 关联关系：为公司全资孙公司，公司对其持有100%股权。

10. 主要财务数据：截止2018年12月31日,最近一年经审计的中易电通资产总
   额为11,934.87万元，负债总额5,495.95万元, 净资产6,438.92万元，营
   业收入10,909.20万元，净利润439.02万元。


（四）被担保方情况

1. 名称：北京亦庄国际融资担保有限公司
2. 注册地点：北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢8层801-5
3. 法定代表人：张文冬
4. 注册资本：196083.02万元人民币
5. 公司类型：其他有限责任公司

6. 经营范围： 融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、
   项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务。监管部
   门批准的其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约
   担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、
   财务顾问等中介服务、以自有资金投资。（金融机构营业许可证有效期

   至2021年03月31日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
   依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
   不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7. 成立日期：2010年2月5日
8. 营业期限：自2010年2月5日至2030年2月4日

9. 关联关系：亦庄担保是一家由政府主导的政策性担保公司，由北京经济
   技术开发区国有资产管理办公室和北京亦庄国际投资发展有限公司共
   同出资成立，与公司及公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、
   高级管理人员之间均不存在关联关系。


三、   反担保协议的主要内容事项说明

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    1. 担保方式说明：保证反担保。
    2. 期限：不超过3年
    3. 金额：不超过1.1亿元人民币

    本次董事会审议的反担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为
准。


   四、   董事会意见
    1. 本次反担保的原因

    公司下属公司因业务发展需要，向银行申请综合授信，将有利于经营业务的
拓展，从而保证正常的生产经营，创造更多的利润，也会对公司业绩起到增厚的
作用。
    因此董事会认为此次反担保有利于下属公司长效、稳定的发展，符合公司全
体股东的利益。

    2. 本次反担保对公司的影响
    公司本次反担保的申请人为下属的子（孙）公司，各公司经营情况稳定，且
公司在反担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范
围内。亦不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担

保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。


   五、   累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次反担保生效后，公司及控股子公司对外担保总额为人民币60,791万元，
占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为5.78%，

占公司最近一期经审计总资产的比例为4.53%；本次反担保为对全资子（孙）公
司的担保。除此之外，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保。
    公司无逾期对外担保。


   六、   独立董事意见

   经审核，我们一致认为：

                                    5
    1. 公司为全资子公司北京鼎元信广科技发展有限公司、北京梅泰诺通信基
础设施投资有限公司、孙公司中易电通（北京）网络科技有限公司提供反担保，
是为了满足其业务发展的需求。被反担保对象作为公司的全资子公司和孙公司，

公司能有效地控制和防范其风险，为其提供的担保风险较小，可控性强。
    2. 上述担保符合中国证监会证监发[2005]120号文《证监会、银监会关于规
范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司《公司章程》等对于担保
审批权限的规定，其决策程序合法、有效，不会损害股东的利益。
    因此，我们一致同意公司为以上三家公司提供反担保的相关事项。


   七、   其他
   本次董事会审议的担保事项尚未签署担保合同，经公司董事会审议通过后签
署。


   八、   备查文件
   1. 第四届董事会第十一次会议决议；
   2. 第四届监事会第九次会议决议；
   3. 北京数知科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                           北京数知科技股份有限公司
                                                   董事会
                                             二〇一九年九月十九日




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