证券代码：300038                证券简称：数知科技            公告编号：2020-002


                          北京数知科技股份有限公司

                    第四届董事会第十五次会议决议公告


       北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 24 日在公
司会议室以现场和通讯相结合的方式，召开了第四届董事会第十五次会议。公司
于 2020 年 2 月 14 日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事，会议应
参加董事 5 人，实际参加董事 5 人（其中，独立董事朱莲美女士、Jonathan Jun
Yan 先生以通讯表决方式进行表决）。

       本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：


       一、   审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
       根据公司 2020 年资金使用规划，为了满足公司日常经营所需的流动资金的

需要，公司统筹规划年内拟申请的综合授信额度不超过 27.05 亿元，实际使用情
况将根据公司业务需要进行灵活调配，具体明细情况如下：
序号               金融机构名称              2020 年拟申请额度（万元）    授信品种
 1       国家开发银行股份有限公司                    20,000              银行综合授信
 2       中国进出口银行                              10,000              银行综合授信
 3       中国工商银行股份有限公司                     5,000              银行综合授信
 4       中国农业银行股份有限公司                     3,000              银行综合授信
 5       中国银行股份有限公司                         5,000              银行综合授信
 6       中国建设银行股份有限公司                    10,000              银行综合授信
 7       交通银行股份有限公司                         5,000              银行综合授信
 8       北京银行股份有限公司                        20,000              银行综合授信
 9       中国民生银行股份有限公司                    30,000              银行综合授信
 10      上海浦东发展银行股份有限公司                25,000              银行综合授信
 11      江苏银行股份有限公司                        10,000              银行综合授信
 12      渤海银行股份有限公司                        10,000              银行综合授信
 13      华夏银行股份有限公司                        26,000              银行综合授信
                                         1
14    广发银行股份有限公司                      5,000             银行综合授信
15    恒丰银行股份有限公司                     10,000             银行综合授信
16    厦门国际银行股份有限公司                 15,000             银行综合授信
17    河北银行股份有限公司                     10,000             银行综合授信
18    锦州银行股份有限公司北京阜成门支行        2,500             银行综合授信
19    北京中关村银行股份有限公司                4,000             流动资金贷款
20    星展银行(中国)有限公司                   45,000             银行综合授信
                    总计                       270,500

     其中以公司名下位于海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 7 层房产为中国民生银
行股份有限公司的综合授信进行抵押担保，以公司子公司北京梅网通信科技有限
公司名下位于海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 9 层房产及公司子公司浙江金之路

信息科技有限公司股权为恒丰银行股份有限公司的综合授信进行抵、质押担保，
以公司子公司日月同行信息技术（北京）有限公司股权为锦州银行股份有限公司
北京阜成门支行的综合授信进行质押担保。北京中关村科技融资担保有限公司为
公司向北京中关村银行股份有限公司申请的授信进行保证担保。
     此额度同时适用于向投资公司、租赁公司、信托公司、证券公司、保理公司、

担保公司等各类金融机构融资。在上述额度内，公司董事会授权公司董事长、总
裁或财务负责人签署审批各金融机构相关合同及其他与授信、放款相关的文件。
超出上述额度的贷款，仍需按照《公司章程》规定，由董事会或股东大会在权限
范围内审定。
     本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


     特此公告。


                                             北京数知科技股份有限公司
                                                         董事会

                                              二〇二〇年二月二十五日




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