上海凯宝:关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告2017-10-16
证券代码:300039 证券简称:上海凯宝 公告编号:2017-048
上海凯宝药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议
和第三届董事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险
理财产品的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》,在不影
响公司正常经营及确保资金安全的情况下,同意使用不超过 50,000 万元的闲置自有
资金进行委托理财,在上述额度内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会均发
表了同意的意见。根据上述决议,近日公司使用自有资金购买了银行理财产品。现
就具体情况公告如下:
一、理财产品基本情况
委托理 预计年
序 产品类 资金
受托人名称 产品名称 财金额 起始日 到期日 化收益
号 型 来源
(万元) 率
中银集富理财
非保本
中国银行股 计划 2017 年 自有
1 浮动收 7,000 2017/10/13 2018/3/23 4.90%
份有限公司 [2017383-2-H 资金
益型
Q]期
关联关系说明:公司与上述受托人之间不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)低风险理财产品虽然属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响
较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资
的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种;
(2)公司董事会审议通过后,公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人
员将及时分析和跟踪进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将
及时采取相应保全措施,控制投资风险;
(3)公司内审部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查;
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计;
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财
产品投资及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品,对自有资金进行现金管理,是
在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转
需要,不会影响公司主营业务的正常开展;
2、公司通过适度的低风险理财产品投资及现金管理,可以提高资金使用效率,
增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日前十二个月内购买理财的主要情况
委托理财
序 受托人 产品 资金 预计年化
产品名称 金额(万 起始日 到期日 备注
号 名称 类型 来源 收益率
元)
平安银行智慧
平安银 非保
系列单期型非
行上海 本浮 自有 未到
1 保本人民币公 6,000 2016/12/5 2017/11/30 4.20%
奉贤支 动收 资金 期
司理财产品
行 益型
(FGZ162502)
中国银 非保
中银智荟理财 已到
行上海 本浮 自有
2 计划 16526-G 3,800 2016/12/26 2017/3/27 4.20% 期赎
春申路 动收 资金
期 回
支行 益型
中国工
工银理财财智 工银 已到
商银行 自有
3 快线货币基金 货币 4,000 2016/12/22 2017/1/11 4.00% 期赎
上海奉 资金
482002 基金 回
贤支行
工银理财-共
中国工 非保
赢 3 号(沪) 已到
商银行 本浮 自有
4 2016 年法人专 3,000 2016/12/28 2017/3/29 4.20% 期赎
上海奉 动收 资金
户第 006 期 回
贤支行 益型
-16SH006Z
中国工 非保
已到
商银行 工银理财灵智 本浮 自有
5 2,300 2016/12/30 2017/1/3 2.3% 期赎
上海奉 快线 0701cdqb 动收 资金
回
贤支行 益型
浙商银行永乐 非保
浙商银
3 号人民币理 本浮 自有 未到
6 行奉贤 7,000 2017/1/12 2018/1/10 4.50%
财产品 363 天 动收 资金 期
支行
型 CD1034 益类
平安银 和盈系列单期 非保
已到
行上海 型人民币公司 本浮 自有
7 5,000 2017/4/18 2017/7/18 3.90% 期赎
奉贤支 理财产品 动收 资金
回
行 DGY162017 益类
中国银 中银理财计划 非保
已到
行上海 -搏弈睿选 本浮 自有
8 3,000 2017/7/7 2017/9/27 5.00% 期赎
春申路 (AMZYBYRXDZ 动收 资金
回
支行 17135) 益型
中国银 中银理财计划 非保
已到
行上海 -搏弈睿选 本浮 自有
9 3,000 2017/7/7 2017/9/27 5.00% 期赎
春申路 (AMZYBYRXDZ 动收 资金
回
支行 17134) 益型
中国工 工银理财共赢 非保
已到
商银行 3 号 2017 年第 本浮 自有
10 3,500 2017/7/13 2017/9/4 4.4% 期赎
上海奉 23 期 A 款(拓 动收 资金
回
贤支行 户产品) 益型
浙商银行永乐 非保
浙商银 已到
3 号人民币理 本浮 自有
11 行奉贤 3,000 2017/8/11 2017/9/15 4.60% 期赎
财产品 35 天型 动收 资金
支行 回
CA1044 益型
中国工 工商银行超短 非保 已到
自有
12 商银行 期人民币理财 本浮 5,500 2017/8/31 2017/9/15 2.70% 期赎
资金
上海奉 产品 0701CDQB 动收 回
贤支行 益型
中国工 工商银行“易 非保
已到
商银行 申利”法人人 本浮 自有
13 2,000 2017/8/10 2017/9/15 3.70% 期赎
上海奉 民币理财产品 动收 资金
回
贤支行 SHKFDZ01 益型
中国工
工银理财财智 工银 已到
商银行 自有
14 快线货币基金 货币 4,900 2017/8/1 2017/9/15 4.00% 期赎
上海奉 资金
482002 基金 回
贤支行
工银理财-共 非保
工商银
赢 3 号(沪) 本浮 自有 未到
15 行上海 5,000 2017/9/20 2017/12/26 4.85%
2017 年第 026 动收 资金 期
分行
期-17SH026A 益类
工银理财-共 非保
工商银
赢 3 号(沪) 本浮 自有 未到
16 行上海 5,000 2017/9/22 2018/1/11 4.90%
2017 年第 027 动收 资金 期
分行
期-17SH027A 益类
上海易
钜安恒大地产
德臻投
集团合肥专项 私募 自有 未到
17 资管理 3,000 2016/10/20 2017/10/19 8.00%
二号二期私募 基金 资金 期
中心(有
基金
限合伙)
上海易
钜安恒大地产
德臻投
集团合肥专项 私募 自有 未到
18 资管理 5,000 2016/10/27 2017/10/26 8.00%
二号二期私募 基金 资金 期
中心(有
基金
限合伙)
安信信 安信创赢 9 号-
托股份 海航物流债权 信托 自有 未到
19 1,000 2016/12/2 2018/1/29 7.80%
有限公 流动化集合资 产品 资金 期
司 金信托计划
安信信 安信创赢 9 号-
托股份 海航物流债权 信托 自有 未到
20 2,000 2016/12/9 2018/1/29 7.80%
有限公 流动化集合资 产品 资金 期
司 金信托计划
关联关系说明:公司与上述受托人之间不存在关联关系。
五、备查文件
银行理财产品说明书及相关凭证。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 16 日