证券代码：300039           证券简称：上海凯宝         公告编号：2018-030


                    上海凯宝药业股份有限公司

  关于增加闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）第三届董事会

第十三次会议和第三届董事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资

金购买低风险理财产品的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的

议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意使用不超过 30,000

万元的闲置自有资金购买低风险理财产品；同意并授权董事会使用额度不超过 2 亿

元闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险金融产品，在上述额度内，资金可

滚动使用。

    鉴于公司目前经营状况良好，财务状况稳健，为进一步提高资金使用效率，合

理利用闲置资金，获取较好的投资回报，公司于 2018 年 4 月 19 日召开第四届董事

会第三次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议

案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，在原有自有资

金购买低风险理财产品的额度上增加 30,000 万元的闲置自有资金购买低风险理财

产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自第四届董事会第三次会议审

议通过之日起一年内有效。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司

本次增加闲置自有资金购买低风险理财产品的事宜属于董事会审批权限范围内，无

须提交股东大会审议。详细情况公告如下：

    一、投资概况

    1、投资目的

    为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，
利用闲置自有资金购买低风险理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的

投资回报。

    2、投资额度

    公司在原有自有资金购买低风险理财产品的额度上增加 30,000 万元的闲置自

有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

    3、投资品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低

风险型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购

买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

    4、投资期限

    自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起一年内有效。

    5、资金来源

    公司闲置自有资金。

    6、授权即实施方式程序

    公司董事会审议通过后，授权管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公

司财务总监负责组织实施。

    7、决策程序

    公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关

于增加闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》，独立董事发表了同意的独立

意见。本议案无需通过股东大会审议。

    公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险

    （1）低风险理财产品能保证本金安全，属于低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资

的实际收益不可预期；

    （3）相关工作人员的操作及监控风险。

     2、针对投资风险，拟采取措施如下：

    （1）公司严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种；

    （2）公司董事会审议通过后，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人

员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将

及时采取相应保全措施，控制投资风险；

    （3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；

    （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请

专业机构进行审计；

    （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财

产品投资及相应的损益情况。

    三、对公司的影响

    1、公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安

全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务

的正常开展；

    2、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投

资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

    四、独立董事意见

    经核查，我们认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在不影响公司正

常经营及确保资金安全的前提下，在原有自有资金购买低风险理财产品的额度上增

加 30,000 万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司自有资金使用

效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及

子公司增加 30,000 万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金

可以滚动使用。使用期限自第四届董事会第三次会议审议通过之日起一年内有效。

    五、监事会意见

    公司监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在不影响公司正常

经营及确保资金安全的前提下，在原有自有资金购买低风险理财产品的额度上增加

30,000 万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司自有资金使用效

率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，

不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意该议案执行。

    六、备查文件

    1、上海凯宝药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

    2、上海凯宝药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；

    3、独立董事关于相关事项的独立意见。




    特此公告。

                                                 上海凯宝药业股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2018 年 4 月 19 日