证券代码：300041            证券简称：回天新材        公告编号： 2018-17


                        湖北回天新材料股份有限公司

         关于 2018 年度公司融资规模和为子公司担保额度的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



        一、向金融机构申请融资额度
        2018 年 3 月 6 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2018
 年度公司（含子公司） 融资规模和为子公司担保额度的议案》，为了满足公司及
 子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2018 年拟
 向银行等金融机构办理贷款规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。具体情况如
 下：
        1、申请公司股东大会授权董事会 2018 年在不超过人民币 5 亿元（含 5 亿
 元）的综合授信额度内自行决定并办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、
 贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。
        2、同意以公司财产为上述贷款提供担保（若需要），同意公司为子公司上海
 回天新材料有限公司（以下简称“上海回天”）、常州回天新材料有限公司（以下
 简称“常州回天”）、广州回天新材料有限公司（以下简称“广州回天”）、湖北回
 天汽车用品有限公司（以下简称“回天汽用”）向银行等金融机构办理额度合计
 不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的贷款提供担保（若需要）。
        3、同意董事会在人民币 5 亿元的授权额度范围内，就上述贷款事项（涉及
 关联关系除外）无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变
 更的情况除外），由公司董事长在本决议的授权范围内，根据《公司法》及《公
 司章程》的规定，决定相关贷款事宜，并签署贷款事宜相关的法律合同及其他文
 件。
        上述授权的有效期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起，至 2018 年年
 度股东大会召开日止。
        二、担保情况概述
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    1、对外担保额度概述
    公司在 2018 年拟向银行等金融机构申请人民币总额不超过 5 亿元（含 5 亿
元）的综合授信额度内，为全资/控股子公司提供合计不超过 3 亿元（含 3 亿元）
人民币的担保额度。
    2、担保期限及相关授权
    本次担保额度的授权期限为 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018
年年度股东大会召开日止。
    授权董事会在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开
董事会或股东大会审议，并将根据担保的实施情况，在定期报告中进行披露。在
相关协议签署前，授权公司董事长根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整
担保方式并签署担保文件。担保事项尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时
间以实际签署的合同为准。
    3、担保事项的审批程序
    本事项已经第七届董事会第十七次会议审议通过，公司独立董事对此发表了
同意的独立意见，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准后实施。
    三、被担保人基本情况
    1、上海回天新材料有限公司
    类型：一人有限责任公司（法人独资）
    住所：上海市松江区文吉路 251 号
    法定代表人：章锋
    注册资本：人民币 14,200 万元整
    经营范围：胶粘剂（除危险品），密封剂、灌封材料的开发、生产、销售；
从事货物及技术的进出口业务；化工设备销售；润滑油销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    本公司持有上海回天 100%的股权，截止 2017 年 12 月 31 日，上海回天
总资产为 76,830.20 万元，净资产为 16,503.70 万元，负债总额为 60,326.51 万元，
营业收入为 62,691.66 万元，净利润为 386.08 万元。
    2、常州回天新材料有限公司
    类型：有限责任公司
    住所：武进高新技术产业开发区凤翔路23号
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    法定代表人姓名：章锋
    注册资本：人民币25,000万元整
    经营范围：从事太阳能电池背膜的研发和生产；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    本公司持有常州回天 99.6%的股权，截止 2017 年 12 月 31 日，常州回天
总资产为 41,305.38 万元，净资产为 32,798.13 万元，负债总额为 8,507.24 万元，
营业收入为 26,567.30 万元，净利润为 1,552.65 万元。
    3、广州回天新材料有限公司
    类型：有限责任公司（法人独资）
    住所：广州市花都区新华街岐北路6号
    法定代表人：章锋
    注册资本：人民币1,000万元整
    经营范围：化学原料和化学制品制造业
    本公司持有广州回天 100%的股权，截止 2017 年 12 月 31 日，广州回天
总资产为 21,106.16 万元，净资产为 6,155.04 万元，负债总额为 14,951.12 万元，
营业收入为 26,235.56 万元，净利润为 4,518.29 万元。
    4、湖北回天汽车用品有限公司
    类型：有限责任公司
    住所：襄阳市高新区航天路7号
    法定代表人：章锋
    注册资本：人民币2,000万元整
    经营范围：专项化学制品及相关使用设备、精细化工产品的研发、生产及销
售（均不含危险、监控、易制毒化学品及化学试剂）；胶粘剂、汽车制动液、液
压油、制动剂、制冷剂、清洗剂、润滑油、润滑脂、润滑剂批发。（依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
    本公司持有回天汽用 100%的股权。截止 2017 年 12 月 31 日，回天汽用
总资产为 13,367.78 万元，净资产为 2,028.99 万元，负债总额为 11,338.79 万元，
营业收入为 21,684.26 万元，净利润为 306.41 万元。
    上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
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    四、担保协议的主要内容
    上述担保额度为最高担保限额，担保协议的具体内容以实际签署的担保合同
为准。
    五、董事会意见

    上述预计融资规模额度及担保额度、授权事项，为满足公司及各子公司经营
发展的需要，担保额度为本公司对全资/控股子公司提供的融资担保，有利于公

司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，符合公司整体利益和发展战略，

被担保方财务状况稳定、资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会同意

2018年向银行等金融机构申请办理贷款规模不超过人民币5亿元，为子公司提供

总计不超过3亿元人民币的担保额度。

    五、独立董事意见

    该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的

生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司

的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关

法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意本事项并同意将该项议案提交股

东大会审议。

    六、累计对外担保金额及逾期担保金额

    截至本公告日，公司及控股子公司未实际对外提供担保，2017年度向金融机

构申请融资综合授信担保额度(含对控股子公司担保)共计35,000万元，其中公司

实际对控股子公司提供担保8,500万元。上述数额分别占公司2017年度经审计净

资产的18.66%、4.53%。无逾期担保。

    七、备查文件

    1、第七届董事会第十七次会议决议；

    2、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告




                                        湖北回天新材料股份有限公司董事会

                                                   2018年3月6日

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