证券代码：300041           证券简称：回天新材         公告编号：2019-67


                  湖北回天新材料股份有限公司
     关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度非公开发行
股票节余募集资金变更用途后，于近期使用完毕，对应的募集资金专项账户的注
销手续亦已办理完毕。现将有关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北回天新材料股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2015]1967 号）核准，本次发行的股票价格为 12.76
元/股，发行股票数量为 31,437,270.00 股。截至 2015 年 9 月 1 日止，本公司实际
已发行人民币普通股 31,437,270.00 股，募集资金总额 401,139,565.20 元，扣除各
项发行费用人民币 6,017,093.48 元，实际募集资金净额为人民币 395,122,471.72
元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具瑞华验字[2015]42030002 号验资报告。

   二、募集资金存放和管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募
集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户管理。公司已分别在湖
北银行股份有限公司襄阳紫薇支行、中国农业银行襄阳高新区支行、上海浦东发
展银行襄阳分行营业部开设募集资金专用账户，仅用于存储、管理本次非公开发
行股份募集资金。公司与原保荐机构海通证券股份有限公司、2014 年度非公开
发行股份募集资金专户存储银行于 2015 年 9 月 10 日共同签署了《募集资金三方
监管协议》。并于 2016 年 9 月 9 日与现任保荐机构东北证券股份有限公司（以下
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简称“东北证券”）、2014 年度非公开发行股份募集资金专户存储银行重新签署
了《募集资金三方监管协议》。截至 2018 年 8 月 23 日，2014 年度非公开发行股
份募集资金专户存储情况如下：
  募集资金                存储银行名称                    账号              承诺投资项目
                                                                        年产一万吨有机硅建筑
                湖北银行股份有限公司襄阳紫薇支行   121800120100010406   胶及年产一万吨聚氨酯
2014 年度非公
                                                                        胶粘剂建设项目
开发行股份募
   集资金       中国农业银行襄阳高新区支行         17460201040026806    补充公司主营业务发展
                上海浦东发展银行襄阳分行           23610155200001279    所需运营资金


     详见公司分别于 2015 年 9 月 11 日、2016 年 9 月 10 日刊登于证监会指定网
站的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2015-67）、《关于重
新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016-51）。

     截至 2017 年 6 月 30 日，年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯
胶粘剂建设项目已完成项目建设，达到预定可使用状态。该项目节余募集资金（含
利息）及补充公司主营业务发展所需运营资金产生的利息，合计 78,174,239.34
元存放于公司募集资金专户。

     公司分别于 2017 年 8 月 24 日、2017 年 9 月 12 日召开第七届董事会十三次
会议、2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2014 年度非公开发
行股票节余募集资金用途的议案》，同意公司使用 2014 年度非公开发行股票节余
募集资金（含利息）截至 2017 年 6 月 30 日的节余募集资金（含利息）78,174,239.34
元，实际使用金额以本议案经股东大会审议后具体实施时，将剩余募集资金全额
划转为准），设立全资子公司湖北回天新材料（宜城）有限公司（以下简称“宜
城回天”）并用于年产 2 万吨高性能聚氨酯胶粘剂及年产 1 万吨车辆用新材料项
目建设。详见公司于 2017 年 8 月 25 日刊登于证监会指定网站的《关于变更 2014
年度非公开发行股票节余募集资金用途的公告》（公告编号：2017-44）。

     据此，2018 年公司已将全部节余募集资金 7,856.29 万元投入宜城回天，并
根据年产 2 万吨高性能聚氨酯胶粘剂及年产 1 万吨车辆用新材料项目建设计划及
实际执行进度，为确保募集资金的安全及使用效率，由宜城回天在中国工商银行
襄阳科技开发支行开立募集资金专项账户对剩余资金进行存储和管理，该募集资
金专项账户的账号为 1804003029200092057。2018 年 9 月 13 日，公司、宜城回

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天与中国工商银行襄阳科技开发支行、保荐机构东北证券重新签订了《2014 年
度非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。详见公司于 2018 年 9 月
15 日刊登于证监会指定网站的《关于 2014 年度非公开发行股票节余募集资金重
新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018-40）。

     2018 年 9 月 26 日，公司分别在湖北银行股份有限公司襄阳紫薇支行、中国
农业银行襄阳高新区支行、上海浦东发展银行襄阳分行开立的 2014 年度非公开
发行股份募集资金专用账户已注销。至此，公司 2014 年度非公开发行股份募集
资金专户存储情况如下：
 募集资金             存储银行名称                   账号                承诺投资项目
2014 年度非                                                        年产 2 万吨高性能聚氨酯胶
公开发行股    中国工商银行襄阳科技开发支行   1804003029200092057   粘剂及年产 1 万吨车辆用新
份募集资金                                                         材料项目


    三、节余募集资金使用完毕及募集资金专项账户注销情况

     截至 2019 年 9 月 23 日，宜城回天年产 2 万吨高性能聚氨酯胶粘剂及年产 1
万吨车辆用新材料项目建设已使用募集资金 78,936,025.51 元，公司变更用途后
投入宜城回天的 2014 年度非公开发行股票节余募集资金已全部使用完毕。

     鉴于上述募集资金专户的资金已全部投入到承诺投资项目建设，上述募集资
金专户将不再使用，宜城回天已于 2019 年 9 月 23 日办理完毕上述募集资金专户
的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司、子公司宜城回天、中国工商银行
襄阳科技开发支行、保荐机构东北证券分别签署的《2014 年度非公开发行股票
募集资金专户存储四方监管协议》将于保荐机构督导期结束之日（2019 年 12 月
31 日）起失效。

     特此公告




                                                            湖北回天新材料股份有限公司
                                                                    董   事    会

                                                              二〇一九年九月二十五日



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