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公司公告

天源迪科:关于公司使用闲置募集资金购买结构性存款和理财产品的进展公告2017-11-17  

						                 证券代码:300047          证券简称:天源迪科               公告编号:2017-93



                          深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                 关于公司使用闲置募集资金购买结构性存款和理财
                                          产品的进展公告

                    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
             误导性陈述或重大遗漏。

                   深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“天源迪科”)
            于 2017 年 5 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次
            会议,审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的
            议案》,董事会同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管
            理,购买结构性存款或短期保本理财产品,在上述额度范围内,授权公司董事长
            负责组织实施,资金可以滚动使用,有效期限为 12 个月。

                   一、本次进展情况说明

                   目前,公司购买北京银行股份有限公司深圳高新园支行理财产品“稳健系列
            人民币 79 天期限银行间保证收益理财产品 SRB1708106”已到期,产品赎回情
            况如下:
                                     关                                                         到期赎回情况
                                                                                年化
委托                                 联   金额(万   产品类                            资金来     (万元)
        受托方         产品名称                               起始日   到期日   收益
方                                   关     元)       型                                源     本金     收益
                                                                                率
                                     系
       北京银行    稳健系列人民币
       股份有限    79 天期限银行间                   保本保
天源                                                          2017/    2017/           闲置募
       公司深圳    保证收益理财产    无   1,300      证收益                     3.6%            1,300   10.13
迪科                                                          8/28     11/15           集资金
       高新园支    品                                型
       行          SRB1708106


                   二、现金管理的风险控制措施

                   1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
            公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
                  2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
            请专业机构进行审计。
                  3、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计
            各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
                  4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

                  三、对公司经营的影响

                  1、公司通过进行适度的结构性存款或保本型理财产品投资,能够充分发挥
            募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用,有利于提高公司的财务收益。
                  2、公司使用闲置募集资金购买结构性存款和保本理财产品,是在保证募集
            资金项目正常建设情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金
            项目建设,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获
            取更多的投资回报。

                  四、此前 12 个月内购买理财产品情况

                                    关                                                          到期赎回情况
                                                                                年化
委托                                联   金额(万   产品类                             资金来     (万元)
        受托方       产品名称                                起始日   到期日    收益
方                                  关     元)       型                                 源     本金     收益
                                                                                率
                                    系
天源   中国光大
                  2017 年对公结构
迪科   银行股份                                     保本收   2017/    2017/            闲置募
                  性存款统发第九    无   800                                   4.3%               -       -
       有限公司                                     益型     8/25     11/25            集资金
                  十二期产品 5
       深圳分行
天源   中国光大
                  2017 年对公结构
迪科   银行股份                                     保本收   2017/    2017/            闲置募
                  性存款统发第九    无   1,300                                 4.3%               -       -
       有限公司                                     益型     8/25     11/25            集资金
                  十二期产品 5
       深圳分行
       北京银行   稳健系列人民币
       股份有限   79 天期限银行间                   保本保
天源                                                         2017/    2017/            闲置募
       公司深圳   保证收益理财产    无   1,300      证收益                     3.6%             1,300   10.13
迪科                                                         8/28     11/15            集资金
       高新园支   品                                型
       行         SRB1708106
天源   中国光大   2017 年对公结构                   保本收   2017/    2017/            闲置募
                                    无   1,150                                 3.6%             1,150    3.45
迪科   银行股份   性存款统发第九                    益型     8/25     9/25             集资金
       有限公司   十二期产品 2
       深圳分行
天源   中国光大
                  2017 年对公结构
迪科   银行股份                                    保本收   2017/    2017/            闲置募
                  性存款统发第九      无   900                                3.6%              900     2.70
       有限公司                                    益型     8/25     9/25             集资金
                  十二期产品 2
       深圳分行
天源   中国光大
                  2017 年对公结构
迪科   银行股份                                    保本收   2017/    2017/            闲置募
                  性存款统发第九      无   1,100                              3.6%             1,100    3.30
       有限公司                                    益型     8/25     9/25             集资金
                  十二期产品 2
       深圳分行
       北京银行   稳健系列人民币
       股份有限   92 天期限银行间                  保本保
天源                                                        2017/0   2017/0           闲置募
       公司深圳   保证收益理财产      无   1,000   证收益                     3.80%            1,000    9.58
迪科                                                        5/25     8/25             集资金
       高新园支   品                               型
       行         SRB1705082
       国信证券   保 本 收 益 凭
天源                                               保本收   2017/0   2017/0           闲募集
       股份有限   证【金益求金 90     无   1,500                              4.45%            1,500   16.46
迪科                                               益型     5/24     8/22             资金
       公司       天 853 期】
       国信证券   保 本 收 益 凭
天源                                               保本收   2017/0   2017/0           闲置募
       股份有限   证【金益求金 90     无   2,500                              4.45%            2,500   27.43
迪科                                               益型     5/24     8/22             集资金
       公司       天 854 期】
       国信证券   保 本 收 益 凭
天源                                               保本收   2017/0   2017/0           闲置募
       股份有限   证【金益求金 90     无   2,600                              4.45%            2,600   28.53
迪科                                               益型     5/25     8/23             集资金
       公司       天 855 期】
                  中信理财之共赢
       中信银行
                  利 率 结 构 17115                保本浮
天源   股份有限                                             2017/0   2017/0           闲置募
                  期人民币结构性      无   4,200   动收益                     3.50%            4,200   41.48
迪科   公司深圳                                             2/24     6/07             集资金
                  理财产品                         型
       分行
                  C17AR0115
       杭州银行
                  卓越稳盈第 17021                 保本浮
天源   股份有限                                             2017/0   2017/0           闲置募
                  期预约 91 天型      无   5,000   动收益                     3.50%            5,000   43.63
迪科   公司深圳                                             2/22     5/24             集资金
                  WG17021                          型
       分行
       中国民生
                  中国民生银行人                   保本浮
天源   银行股份                                             2017/0   2017/0           闲置募
                  民币结构性存款      无   4,000   动收益                     3.40%            4,000   34.00
迪科   有限公司                                             2/21     5/22             集资金
                  D-1 款                           型
       深圳分行
       北京银行   稳健系列人民币
       股份有限   90 天期限银行间                  保本保
天源                                                        2017/0   2017/0           闲置募
       公司深圳   保证收益理财产      无   5,000   证收益                     3.50%            5,000   43.15
迪科                                                        2/22     5/23             集资金
       高新园支   品                               型
       行         SRB1702072
天源   杭州银行   杭州银行“添利      无   7,300   保本浮   2016/8   2017/2   3.00%   闲置募   7,300   110.40
迪科   股份有限   宝”结构性存款产                 动收益   /18      /18              集资金
       公司深圳   品 TLB20160343                   型
       分行
       中国民生
                  中国民生银行人                   保本浮
天源   银行股份                                             2016/8   2017/2           闲置募
                  民币结构性存款      无   6,300   动收益                     2.75%            6,300   87.59
迪科   有限公司                                             /19      /17              集资金
                  D-1 款                           型
       深圳分行
       北京银行
                  稳健系列人民币
       股份有限                                    保本保
天源              185 天期限银行间                          2016/8   2017/2           闲置募
       公司深圳                       无   6,100   证收益                     2.94%            6,100   90.90
迪科              保证收益理财产                            /19      /20              集资金
       高新园支                                    型
                  品 SRB1608084
       行
                  中信理财之共赢
       中信银行
                  利 率 结 构 16706                保本浮
天源   股份有限                                             2016/8   2017/2           闲置募
                  期人民币结构性      无   6,300   动收益                     2.85%            6,300   91.99
迪科   公司深圳                                             /19      /22              集资金
                  理 财 产 品                      型
       分行
                  C16GR0106




                  五、备查文件

                  相关理财产品的协议书。


                  特此公告。




                                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                                                      董事会
                                                                  2017 年 11 月 17 日