北京万邦达环保技术股份有限公司
2018 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
北京万邦达环保技术股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票
1.实际募集资金金额、资金到帐时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]95 号文《关于核准北京万邦达环保技术股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司
由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2010 年 2 月 5 日向社会公众公开发行普通股（A 股）
股票 2200 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 65.69 元。截至 2010 年 2 月 10 日，本公司
共 募 集 资 金 1,445,180,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 56,735,400.00 元 ， 募 集 资 金 净 额
1,388,444,600.00 元。
截至 2010 年 2 月 10 日，本公司上述发行募集的资金业经天健正信会计师事务所有限公司
以“天健正信验（2010）综字第 010031 号”验资报告验证确认。
2.募集资金使用情况
截至2018年6月30日，本公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,388,444,600.00
1、2010 年度募集资金使用
直接投入募投项目 46,394,731.75
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 40,063,500.43
使用部分超募资金永久补充流动资金 140,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 3,059,969.25
募集资金 2010 年 12 月 31 日余额 1,165,046,337.07
2、2011 年度募集资金使用
直接投入募投项目 135,652,357.88
加：利息收入扣除手续费净额 31,023,106.03
募集资金 2011 年 12 月 31 日余额 1,060,417,085.22
3、2012 年度募集资金使用
直接投入募投项目 118,979,083.19
加：利息收入扣除手续费净额 30,671,749.48
募集资金 2012 年 12 月 31 日余额 972,109,751.51
4、2013 年度募集资金使用
直接投入募投项目 132,871,990.95
加：利息收入扣除手续费净额 30,784,764.74
募集资金 2013 年 12 月 31 日余额 870,022,525.30
5、2014 年度募集资金使用
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项目 金额
直接投入募投项目 218,270,095.31
加：利息收入扣除手续费净额 23,380,933.60
募集资金 2014 年 12 月 31 日余额 675,133,363.59
6、2015 年度募集资金使用
直接投入募投项目 220,852,330.74
加：利息收入扣除手续费净额 15,777,565.79
募集资金 2015 年 12 月 31 日余额 470,058,598.64
7、2016 年度募集资金使用
直接投入募投项目 248,357,028.88
加：利息收入扣除手续费净额 7,586,099.48
募集资金 2016 年 12 月 31 日余额 229,287,669.24
8、2017 年度募集资金使用
直接投入募投项目 80,650,991.64
加：利息收入扣除手续费净额 3,864,325.82
募集资金 2017 年 12 月 31 日余额 152,501,003.42
9、2018 年半年度募集资金使用
直接投入募投项目 38,319,090.67
加：利息收入扣除手续费净额 932,057.52
募集资金 2018 年 6 月 30 日余额 115,113,970.27
(二)非公开发行股票
1.实际募集资金金额、资金到帐时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2015]2628 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商川财证
券有限责任公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 13000 万股。发行价格为每股
人民币 18.23 元，共募集股款人民币 2,369,900,000.00 元，扣除与发行有关的承销及保荐、审
计律师等费用人民币 30,448,800.00 元后，实际可使用募集资金人民币 2,339,451,200.00 元。
截至 2016 年 4 月 19 日，川财证券有限责任公司将扣除部分相关承销保荐费人民币 28,438,800.00
元 后 的 余 款 人 民 币 2,341,461,200.00 元 汇 入 本 公 司 募 集 资 金 专 户 , 扣 除 其 他 发 行 费 用
2,010,000.00 元后募集资金净额 2,339,451,200.00 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务
所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]000303 号” 验资报告验证确认。
2.募集资金使用情况
截至2018年6月30日，本公司非公开发行募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 2,339,451,200.00
1、2016 年度募集资金使用
直接投入募投项目 484,278,239.50
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 294,978,600.00
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项目 金额
使用部分募集资金永久补充流动资金 680,078,463.84
使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品 400,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 10,874,482.64
募集资金 2016 年 12 月 31 日余额 490,990,379.30
2、2017 年度募集资金使用
闲置募集资金购买保本型银行理财产品到期 400,000,000.00
直接投入募投项目 580,807,744.08
加：利息收入扣除手续费净额 18,003,108.37
募集资金 2017 年 12 月 31 日余额 328,185,743.59
3、2018 年半年度募集资金使用
直接投入募投项目 79,552,846.84
加：利息收入扣除手续费净额 2,098,544.16
募集资金 2018 年 6 月 30 日余额 250,731,440.91
二、募集资金的管理情况
(一)首次公开发行股票
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，
结合公司实际情况，制定了《北京万邦达环保技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2009 年度股东大会表决通过，历经 2010 年第一届董
事会第六次会议、2012 年第二次临时股东大会和 2012 年第五次临时股东大会三次修订。根据《管
理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使
用实行严格的审批手续，以保证专款专用。根据本公司与华泰联合证券有限责任公司签订的《保
荐协议》，公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金净额的
10%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。
根据本公司《管理办法》，2010 年 2 月 10 日，本公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公
司及开户银行中国工商银行股份有限公司北京新街口支行签署了《募集资金三方监管协议》，同
年 5 月 19 日，与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及开户银行中国工商银行股份有限公司北
京新街口支行分别签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。2010 年 7 月 11 日，子公司宁
夏万邦达水务有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国民生银行股份有限公司北
京西长安街支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
2011 年 7 月 4 日，本公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金专项
账户的议案》，并于 2011 年 8 月和保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行北京
金融街支行、广发银行北京翠微路支行、浦发银行北京世纪城支行签订了《募集资金三方监管
协议》。
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2011 年 11 月 29 日，本公司召开的第一届董事会第十八次会议通过了使用超募资金增资入
股吉林省固体废物处理有限责任公司事项，2011 年 12 月 13 日，子公司吉林省固体废物处理有
限责任公司在交通银行吉林分行重庆路支行开立募集资金专用账户，用于存放本公司投入该子
公司的 15,000.00 万元实收资本，并与交通银行吉林分行重庆路支行、华泰联合证券有限责任
公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2012 年 4 月 18 日，本公司召开第一届董事会第二十二次会议通过了使用超募资金 10,000.00
万元投资江苏盐城“高科技环保设备制造及技术研发基地项目”的议案，在江苏省盐城市设立
全资子公司江苏万邦达环保科技有限公司作为该项目的实施主体。2012 年 6 月 14 日，子公司江
苏万邦达环保科技有限公司在中国银行盐城亭湖支行开立募集资金专用账户，募集资金
10,000.00 万元已于 2012 年 7 月 2 日全额转入募集资金专户，并于 2012 年 7 月 16 日与中国银
行盐城亭湖支行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2014 年 5 月 9 日，本公司召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了使用首次公开发
行股票的超募资金 2,002.00 万元增资晋纬环保科技（北京）有限公司事项。2014 年 7 月 15 日，
晋纬环保科技（北京）有限公司在上海浦东发展银行北京花园路支行开立募集资金专用账户，
募集资金 2,002.00 万元已于 2014 年 8 月 1 日全额转入募集资金专户。并于 2014 年 8 月 12 日
与上海浦东发展银行北京花园路支行、华泰联合证券有限责任公司签订 《募集资金三方监管协
议》。
2014 年 5 月 13 日，公司与张建兴、孙宏英、于淑靖、肖杰和河北创智投资管理有限公司
(以下简称“河北创智”)等 5 名交易对方分别签署了《发行股份及支付现金购买资产的协议》；
与张建兴、 孙宏英、河北创智签署了《盈利承诺补偿协议》并召开第二届董事会第十六次会议，
审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》。2014 年 8 月 15 日，本公司
召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金支付昊天节能装备股份有
限公司现金对价及相关费用的议案》。
2014 年 9 月 16 日，公司第二届董事会第十九次会议，审议通过公司使用首次公开发行股票
的超募资金 2 亿元，投资陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 100t/h 煤焦油轻质化废水处
理 BOT 项目，并设立全资子公司陕西万邦达水务有限公司负责该项目的建设、运营。
2014 年 10 月 23 日，陕西万邦达水务有限公司在上海浦东发展银行北京花园路支行开设了
募集资金专户，并于 2014 年 11 月 21 日与上海浦东发展银行北京花园路支行、华泰联合证券有
限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，该专户拟存入募集资金 20,000.00 万元。截至 2015
年 2 月 6 日 20,000.00 万元已全部转入该专户管理。
2014 年 10 月 17 日，本公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了使用首次公开
发行股票的超募资金 16,000.00 万元，投资神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制
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烯烃项目高盐水零排放 BOT 项目。2014 年 10 月 22 日公司在广发银行股份有限公司北京新外支
行开立了募集资金专户，并于 2014 年 11 月 21 日与广发银行股份有限公司北京新外支行、华泰
联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，该专户拟存入募集资金 16,000.00 万元。
截至 2015 年 6 月 9 日 16,000.00 万元已全部转入该专户管理。
2015 年 6 月 5 日，本公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了使用首次公开发行
股票的超募资金 30,000.00 万元投资乌兰察布市集宁区供水 BOT 项目的议案。2015 年 6 月 25
日子公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司在中国银行乌兰察布市分行营业部开立了募集资
金专户，并于 2015 年 7 月 15 日与中国银行乌兰察布市分行营业部、华泰联合证券有限责任
公司签订了《募集资金三方监管协议》， 该专户拟存入本公司投入乌兰察布市集宁区供水 BOT 项
目募集资金 30,000.00 万元。截至 2015 年 9 月 11 日 30,000.00 万元已全部转入该专户管理。
本公司 2015 年 5 月 25 日召开的第二届董事会第二十九次会议，以及 2015 年 6 月 11 日
召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的有关议案。非公开发行股
票事项启动后，本公司于 2015 年 7 月 31 日聘请川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”）
担任本次非公开发行的保荐机构，并与其签订了《非公开发行人民币普通股（A 股）股票并上
市之保荐协议》。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，
公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的
保荐机构应当完成原保荐机构尚未完结的保荐工作。根据规定，华泰联合未完成的对本公司首
次公开发行股票的持续督导工作将由川财证券承接，华泰联合不再履行相应持续督导职责。华
泰联合与本公司及子公司签署的相关募集资金三方监管协议随之终止，后续由川财证券与本公
司及子公司签订了相应的募集资金三方监管协议：
2015 年 10 月 27 日本公司及川财证券分别与中国民生银行股份有限公司总行营业部、广东
发展银行北京分行新外支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
2015 年 10 月 27 日子公司吉林省固体废物处理有限责任公司及川财证券与交通银行股份有
限公司吉林重庆路支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
2015 年 10 月 27 日子公司江苏万邦达环保科技有限公司及川财证券与中国银行股份有限公
司盐城亭湖支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
2015 年 10 月 27 日子公司晋纬环保科技（北京）有限公司及川财证券与上海浦东发展银行
北京花园路支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
2015 年 10 月 26 日子公司陕西万邦达水务有限公司及川财证券与上海浦东发展银行花园路
支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
2015 年 10 月 26 日子公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司及川财证券与中国银行股份
有限公司乌兰察布市分行营业部重新签订了《募集资金三方监管协议》。
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2016 年 1 月 4 日，本公司召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过《关于使用超募
资金增资江苏万邦达并由其出资设立合资公司的议案》，使用首次公开发行股票并上市的超募
资金 235.20 万美元，增资江苏万邦达，并由其作为投资主体出资设立合资公司。2016 年 1 月
22 日公司已将 15,422,534.40 元全额转入江苏万邦达基本户，合资公司万邦达东丽膜科技(江苏)
有限公司于 2016 年 6 月 14 日取得由盐城市工商行政管理局签发的营业执照。
2016 年 1 月 27 日，本公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过使用剩余可支配
超募资金 3,606.36 万元及相关利息，追加投资天元化工项目，以保证项目的顺利推进,截至 2016
年 6 月 30 日累计存入 3,630.01 万元，分别于 2016 年 1 月 29 日存入 1,800.00 万元，2016 年 2
月 2 日存入 919.73 万元，2016 年 2 月 28 日存入 910.00 万元,2016 年 4 月 6 日存入 0.28 万元。
以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的
履行不存在问题。
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
广东发展银行北京新外支行 137051516010026137 1,103,539.66 活期
广东发展银行北京新外支行 137051630010000659 5,045,113.96 七天通知存款
上海浦东发展银行北京花园路支行 91240154800008052 0.00 活期
中国银行乌兰察布市分行营业部 154041035638 4,522,256.18 活期
中国银行乌兰察布市分行营业部 155657550993 70,000,000.00 一个月定期
中国银行乌兰察布市分行营业部 152457732586 15,000,000.00 一个月定期
上海浦东发展银行北京花园路支行 91240155300000185 23,832.66 活期
上海浦东发展银行北京花园路支行 91240167010001941 5,345,862.94 三个月定期
上海浦东发展银行北京花园路支行 91240167020001050 8,693,302.82 六个月定期
上海浦东发展银行北京花园路支行 91240167020001041 5,380,062.05 六个月定期
合 计 115,113,970.27
上 海 浦 东 发 展 银 行 世 纪 城 支 行 （ 91300154800001137 ） 、 广 东 发 展 银 行 翠 微 支 行
（137131516010011262）、中国银行盐城亭湖支行（470260565568）已分别于 2015 年 7 月 6 日、
2015 年 7 月 21 日、2015 年 12 月 24 日销户。上海浦东发展银行北京花园路支行（91240154800008052）
的销户手续正在办理之中。
(二)非公开发行股票
根据本公司 2015 年 5 月 25 日第二届董事会第二十九次会议决议和 2015 年 6 月 11 日召开
的 2015 年第二次临时股东大会决议审议通过了向特定对象非公开发行股票的方案，本次所募集
资金用于乌兰察布市万邦达环保科技有限公司乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）、乌兰察布市
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集宁区城市排水（BOT）、乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）、乌兰察布市集宁区污水处理
厂（TOT）4 个项目及补充公司流动资金。按照投入项目资金和补充流动资金占总募集金额的比
例，对扣除发行费用后实际募集净额 2,339,451,200.00 元进行分配，其中：用于乌兰察布供水、
排水、供暖 BOT 项目和污水 TOT 项目的资金的金额为 1,659,372,736.16 元，用于补充流动资金
的金额为 680,078,463.84 元，详见下表：
金额单位：人民币元
序 拟投入募集资 各项目投入 实际募集资金（按
项目名称
号 金 份额占比 比例调整数）
1 乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目 765,000,000.00 24.71% 578,078,391.52
2 乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）项目 768,000,000.00 24.81% 580,417,842.72
3 乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目 363,000,000.00 11.72% 274,183,680.64
4 乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT）项目 300,000,000.00 9.69% 226,692,821.28
小计 2,196,000,000.00 70.93% 1,659,372,736.16
5 补充流动资金 900,000,000.00 29.07% 680,078,463.84
合计 3,096,000,000.00 100.00% 2,339,451,200.00
根据本公司《管理制度》，本公司对募集资金采取了专户存储：于 2016 年 5 月 13 日，本公
司与川财证券有限责任公司和开户银行中国民生银行股份有限公司总行营业部、上海浦东发展
银行股份有限公司北京花园路支行分别共同签署了《募集资金三方监管协议》；于 2016 年 5 月
25 日, 乌兰察布市万邦达环保科技有限公司与川财证券有限责任公司及开户银行中国工商银行
股份有限公司北京翠微路支行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司专户用于募集资金的存
储和使用或按规定补充流动资金，不作其他用途，后续资金根据该项目的建设进展需要分期转
入乌兰察布市项目专户管理，账户明细如下：
金额单位：人民币元
公司名称 银行名称 账号 开户时间 签订协议时金额
北京万邦达环保技术股 中国民生银行北京金融街
0114014170017200 2011.6.14 200,000,000.00
份有限公司 支行
北京万邦达环保技术股 上海浦东发展银行北京花
91240154800008655 2016.4.19 2,141,461,050.00
份有限公司 园路支行
乌兰察布市万邦达环保 中国工商银行股份有限公
0200004619200326535 2016.4.27 400,000,000.00
科技有限公司 司北京公主坟支行
根据本公司 2017 年 1 月 12 日第三届董事会第十四次会议、2017 年 2 月 16 日 2017
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据《集宁区人民
政府关于乌兰察布市 PPP 项目中供热与供水项目有关事宜的复函（集政函[2016]159 号）》要
求，考虑到各分项目的具体实施进展，公司在乌兰察布市 PPP 项目内部进行募集资金调整，将
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乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目的部分募集资金 15,000.00 万元，调整用于同为乌兰
察布市 PPP 募投项目的乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目，并将 50,000.00 万元结
余资金用于增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司和增资吉林省固体废物处理有限责
任公司。
上海浦东发展银行股份有限公司北京花园路支行（91240154800008655）2016 年 4 月 19 日
收到非公开募集资金 233,945.12 万元 ,其中 2016 年 5 月 5 日补充流动资金 68,007.85 万元,2016
年 4 月 29 日转入中国民生银行北京金融街支行(0114014170017200) 20,000.00 万元，2016 年 5
月 10 日、6 月 28 日、7 月 18 日、8 月 26 日、9 月 22 日、10 月 25 日、11 月 28 日、12 月 21 日、
12 月 28 日 、 12 月 29 日 分 别 转 入 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 公 主 坟 支 行
(0200004619200326535) 40,000.00 万元、4,000.00 万元、5,000.00 万元、4,000.00 万元、
5,000.00 万元、4,000.00 万元、3,000.00 万元、5,000.00 万元、2,000.00 万元、6,000.00 万
元，2017 年 1 月 18 日、5 月 19 日、6 月 15 日、6 月 27 日、7 月 26 日、7 月 28 日、8 月 25 日
分别转入中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行(0200004619200326535)4,000.00 万元、
1,500.00 万元 、5,000.00 万元、1,000.00 万元、1,000.00 万元、2,000.00 万元、3,000.00
万元。
2017 年 3 月 15 日、6 月 19 日、9 月 18 日、9 月 25 日分别转入交通银行股份有限公司吉林
重庆路支行（222511519018010008282）10,000.00 万元、5,000.00 万元、5,000.00 万元、2,800.00
万元。
2017 年 5 月 31 日、6 月 13 日、7 月 31 日分别转入中国工商银行惠州滨海支行
（2008022729200156002）5,000.00 万元、5,000.00 万元、17,200 万元，至 7 月 31 日增资到位，
该项目募集资金使用完毕。
2015 年 10 月 27 日子公司吉林省固体废物处理有限责任公司及川财证券与交通银行股份有
限公司吉林重庆路支行（222511519018010008282）签订了《募集资金三方监管协议》，该账户
中的首次公开发票取得的募集资金已经使用完毕。2017 年 4 月 7 日子公司吉林省固体废物处理
有限责任公司及川财证券与交通银行股份有限公司吉林重庆路支行重新签订了非公开发行募集
资金的《募集资金三方监管协议》。
以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的
履行不存在问题。
1、截至 2018 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
专项报告 第8页
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募集资金存放与使用情况的专项报告
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
中国民生银行北京金融街支行 0114014170017200 34,441,824.57 活期
中国工商银行股份有限公司北京公
0200004619200326535 1,777,014.75 活期
主坟支行
上海浦东发展银行北京花园路支行 91240154800008655 149,730,041.13 活期
交通银行吉林重庆路支行 222511519018010008282 482,560.46 活期
交通银行吉林重庆路支行 222511519608510001125-00740597 20,000,000.00 三个月定期
交通银行吉林重庆路支行 222511519608510001125-00740598 30,000,000.00 六个月定期
交通银行吉林重庆路支行 222511519608510001125-00740600 14,300,000.00 三个月定期
合计 250,731,440.91
三、2018 年半年度募集资金的使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况表—首次公开发行股票》；
详见附表 2《募集资金使用情况表—非公开发行股票》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表 3《变更募集资金投资项目情况表—首次公开发行股票》；
详见附表 4《变更募集资金投资项目情况表—非公开发行股票》；
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和
管理在所有重大方面不存在违规情况。
北京万邦达环保技术股份有限公司（盖章）
二〇一八年八月十六日
专项报告 第9页
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募集资金存放与使用情况的专项报告
附表 1
募集资金使用情况表—首次公开发行股票
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 1,388,444,600.00 本年度投入募集资金总额 38,319,090.67
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 198,365,978.68 已累计投入募集资金总额 1,420,411,201.44
累计变更用途的募集资金总额比例 14.29%
是否已 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募资金投 变更项 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投入 投资进度 本年度实现的效 性是否发
本年度投入金额 定可使用状 到预计
向 目(含部 总额 (1) 金额(2) （%）(3) 益 生重大变
分变更) 态日期 效益
＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
1、神华宁东煤化工基地（A
否 144,968,300.00 144,968,300.00 144,968,300.00 100.00 2011.9.30 7,278,671.90 是 否
区）污水处理工程托管项目
2、工业水环境检测及模拟技
是 143,691,800.00 169,793,000.00 169,793,000.00 100.00 2014.3.31 不适用 否
术中心
承诺投资项目小计 288,660,100.00 314,761,300.00 314,761,300.00 7,278,671.90
超募资金投向
1、永久补充流动资金 否 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 100.00 不适用 否
2、吉林固体废物处理中心 否 150,000,000.00 150,000,000.00 157,292,373.14 104.86 2014.6.30 32,321,028.08 是 否
3、高科技环保设备制造及技
否 100,000,000.00 100,000,000.00 102,392,569.99 102.39 2014.9.30 13,072,437.14 是 否
术研发基地
4、增资江苏万邦达环保科技
否 15,422,534.40 15,422,534.40 15,422,534.40 100.00 不适用 否
有限公司
5、晋纬环保科技（北京）有
否 20,020,000.00 20,020,000.00 2,000,000.00 9.99 -74,898.67 否 否
限公司
6、昊天节能装备股份有限公
否 74,800,000.00 74,800,000.00 74,800,000.00 100.00 5,121,406.38 不适用 否
司
专项报告 第10页
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7、天元化工煤焦油轻质化废
否 200,000,000.00 200,000,000.00 202,034,986.61 101.02 2015.6.30 5,059,636.58 否 否
水处理 BOT 项目
8、天元化工煤焦油轻质化废
否 36,300,072.87 36,300,072.87 0.13 36,317,882.53 100.05 不适用 否
水处理 BOT 项目追加投资
9、高盐水零排放 BOT 项目 否 160,000,000.00 160,000,000.00 154,965,269.87 96.85 2015.6.30 -187,296.40 否 否
10、乌兰察布市集宁区供水
是 300,000,000.00 143,664,000.00 147,543,137.74 102.70 3,053,482.36 不适用 否
BOT 项目
11、乌兰察布市集宁区供热
是 156,336,000.00 38,319,090.54 72,881,147.16 46.62 不适用 否
环保工程(BOT)项目
超募资金投向小计 1,196,542,607.27 1,196,542,607.27 38,319,090.67 1,105,649,901.44 58,365,795.47
合计 1,485,202,707.27 1,511,303,907.27 38,319,090.67 1,420,411,201.44 65,644,467.37
1.晋纬环保科技(北京)有限公司：本公司通过增资控股晋纬环保,获得 CBR-R 技术在工业废水治理项目的支持，该技术可应用于生化污泥处置及高浓度有机废
水的处理中， 2015 年该技术被应用于中石油大庆石化公司腈纶污水处理工艺开发及设计项目中。2017 年通过股权收购，该公司已成为本公司的全资子公司，
未达到计划进度或预计收益 本报告期内没有新订单。
的情况和原因（分具体募投 2.天元化工煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目:预处理工艺改造正在进行中。
项目） 3.神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放 BOT 项目：来水水质超标，处理量小，处理成本高。
4.乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目：根据当地政府城区发展规划要求，重点推动供热项目建设，供水项目推进较计划有所推迟，供热（BOT）等项目
按政府规划的时间确定。
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
1.2010 年 4 月 12 日，本公司第一届董事会第六次会议通过决议，使用募集资金 4,000.00 万元永久补充公司流动资金；
2.2010 年 6 月 13 日，本公司第一届董事会第八次会议通过决议，使用募集资金 10,000.00 万元永久补充公司流动资金；
3.2011 年 11 月 29 日，本公司第一届董事会第十八次会议通过决议，使用募集资金 15,000.00 万元增资吉林省固体废物处理有限责任公司，截至 2011 年 12
月 31 日该增资已完成，已于 2012 年 1 月 13 日转入该公司募集资金专户,截至 2018 年 6 月 30 日，该募集资金已使用 15,729.24 万元,该项目的募集资金使用
完毕。
4. 2012 年 4 月 18 日，本公司第一届董事会第二十二次会议通过决议，使用超募资金 10,000.00 万元投资江苏盐城“高科技环保设备制造及技术研发基地项
超募资金的金额、用途及使 目”，截至 2012 年 5 月 24 日出资已完成,已于 2012 年 7 月 2 日全额转入了江苏盐城募集资金专户，截至 2018 年 6 月 30 日，该募集资金已使用 10,239.26
用进展情况 万元，其中 239.26 万元为投入该项目的超募资金产生的利息，该项目的募集资金使用完毕。
5. 2014 年 5 月 9 日，本公司第二届董事会第十五次会议通过决议,使用超募资金 2,002 万元增资晋纬环保科技（北京）有限公司事项。截至 2014 年 7 月 21
日出资已完成，已于 2014 年 8 月 1 日全额转入晋纬环保募集资金专户。截至 2018 年 6 月 30 日，该募集资金已使用 200.00 万元。
6. 2014 年 8 月 15 日，本公司召开第二届董事会第十八次通过决议，使用募集资金 7,480 万元支付昊天节能装备股份有限公司现金对价及相关费用。截至
2014 年 9 月 25 日已全额支付现金对价及相关费用。
7.2014 年 9 月 16 日，本公司第二届董事会第十九次会议通过决议，使用首次公开发行股票的超募资金 20,000.00 万元，投资陕西煤业化工集团神木天元化
工有限公司 100t/h 煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目，并设立全资子公司陕西万邦达水务有限公司负责该项目的建设、运营。截至 2015 年 2 月 6 日 20,000.00
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募集资金存放与使用情况的专项报告
万元已全部转入该专户管理，分别为 2014 年 10 月 27 日存入 5,000.00 万元，2014 年 12 月 15 日存入 5,000.00 万元，2015 年 2 月 6 日存入 10,000.00
万元。截至 2018 年 6 月 30 日该募集资金已使用 20,203.50 万元，其中 203.50 万元来源于该项目募集资金产生的利息与手续费的差额。
8.2014 年 10 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，使用首次公开发行股票的超募资金 16,000.00 万元，投资神华宁煤集团煤炭化学工业分公
司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放 BOT 项目。至 2015 年 6 月 9 日 16,000.00 万元已全部转入专户管理，分别为 2014 年 10 月 24 日存入 5,000.00 万
元，2014 年 12 月 16 日存入 5,000.00 万元，2015 年 6 月 9 日存入 6,000.00 万元。截至 2018 年 6 月 30 日该募集资金已使用 15,496.53 万元。
9. 2015 年 6 月 5 日，本公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了关于使用超募资金 30,000.00 万元投资乌兰察布市集宁区供水 BOT 项目的议案，
截至 2015 年 9 月 11 日 30,000.00 万元已全部转入该专户管理。分别为 2015 年 6 月 30 日存入 1,956.72 万元， 2015 年 7 月 1 日存入 8,043.28 万元，2015 年
9 月 11 日存入 20,000.00 万元。截至 2018 年 6 月 30 日该募集资金已使用 14,754.31 万元。
10. 2016 年 1 月 4 日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过《关于使用超募资金增资江苏万邦达并由其出资设立合资公司的议案》，使用首
次公开发行股票并上市的超募资金 235.2 万美元，增资江苏万邦达，并由其作为投资主体出资设立合资公司。2016 年 1 月 22 日公司已将 15,422,534.40 元
全额转入江苏万邦达基本户，合资公司万邦达东丽膜科技(江苏)有限公司于 2016 年 6 月 14 日取得由盐城市工商行政管理局核发的营业执照。
11. 2016 年 1 月 27 日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过使用剩余可支配超募资金 3,606.36 万元及相关利息，追加投资天元化工项目，
以保证项目的顺利推进,截至 2016 年 4 月 6 日累计转入 3,630.01 万元，分别于 2016 年 1 月 29 日存入 1,800.00 万元，2016 年 2 月 2 日存入 919.73 万元，
2016 年 2 月 28 日存入 910 万元，2016 年 4 月 6 日转入 0.28 万元。截至 2018 年 6 月 30 日该募集资金已使用 3,631.79 万元，其中 1.78 万元来源于该项目募
集资金产生的利息与手续费的差额。
12.2017 年 8 月 23 日公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度调整的议案》,首发超额募集资金在
供水 BOT 项目预计结余的 15,633.60 万元及相关利息，全部调整至供热 BOT 项目。截至 2018 年 6 月 30 日该募集资金已使用 7,288.11 万元。
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
参见附表 3《变更募集资金投资项目情况表—首次公开发行股票》所述
调整情况
截至 2010 年 4 月 2 日，公司累计投入 4,006.35 万元用于神华宁东煤化工基地（A 区）污水处理工程托管项目。经公司第一届董事会第六次会议决议同意，
募集资金投资项目先期投入
公司以募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,006.35 万元。该置换业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并于 2010 年 4 月 2 日
及置换情况
出具天健正信审(2010)专字第 010773 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 142,041.12 万元，募集资金及利息余额为 11,511.40 万元，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专用
去向 账户。
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
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募集资金存放与使用情况的专项报告
附表 2
募集资金使用情况表—非公开发行股票
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 2,339,451,200.00 本年度投入募集资金总额 79,552,846.84
报告期内变更用途的募集资金总额
2,119,695,894.26
累计变更用途的募集资金总额 820,000,000.00 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 35.05%
是否已 截至期末 项目可行
项目达到预
承诺投资项目和超募资金 变更项 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投入 投资进度 本年度实现的 是否达到 性是否发
本年度投入金额 定可使用状
投向 目(含部 总额 (1) 金额(2) （%）(3) 效益 预计效益 生重大变
分变更) 态日期
＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
1、乌兰察布市集宁区城市
是 578,078,391.52 8,078,391.52 4,330,455.76 53.61 不适用 否
供水(BOT)项目
2、乌兰察布市集宁区城市
是 580,417,842.72 430,417,842.72 48,720,972.64 356,313,102.57 82.78 10,418,129.93 不适用 否
排水(BOT)项目
3、乌兰察布市集宁区供热
是 274,183,680.64 594,183,680.64 552,506,510.22 92.99 16,345,915.69 不适用 否
环保工程(BOT)项目
4、乌兰察布市集宁区污水
是 226,692,821.28 126,692,821.28 90,196,201.19 71.19 不适用 否
处理厂(TOT)项目
5、永久补充流动资金 否 680,078,463.84 680,078,463.84 680,078,463.84 100.00 不适用 否
承诺投资项目小计 2,339,451,200.00 1,839,451,200.00 48,720,972.64 1,683,424,733.58 26,764,045.62
1、增资惠州大亚湾伊科思
是 272,000,000.00 272,000,000.00 100.00 不适用 否
新材料科技发展有限公司
2、增资吉林省固体废物处
是 228,000,000.00 30,831,874.20 164,271,160.68 72.05 不适用 否
理有限责任公司
变更投资项目小计 500,000,000.00 30,831,874.20 436,271,160.68
合计 2,339,451,200.00 2,339,451,200.00 79,552,846.84 2,119,695,894.26 26,764,045.62
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2018 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 不适用
募投项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
1.上海浦东发展银行股份有限公司北京花园路支行（91240154800008655）2016 年 4 月 19 日收到非公开募集资金 233,945.12 万元 ,其中 2016 年 5 月 5 日补充
流动资金 68,007.85 万元,2016 年 4 月 29 日转入中国民生银行北京金融街支行(0114014170017200) 20,000.00 万元,2016 年 5 月 10 日、6 月 28 日、7 月 18 日、
8 月 26 日、 月 22 日、10 月 25 日、11 月 28 日、12 月 21 日、12 月 28 日、12 月 29 日分别转入中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行(0200004619200326535)
40,000.00 万元、4,000.00 万元、5,000.00 万元,4,000.00 万元、5,000.00 万元、4,000.00 万元、3,000.00 万元、5,000.00 万元、2,000.00 万元、6,000.00
万元，2017 年 1 月 18 日、 月 19 日、 月 15 日、 月 27 日分别 转入中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行(0200004619200326535)4,000.00 万元、1,500.00
超募资金的金额、用途及 万元 、5,000.00 万元、1,000.00 万元；2018 年 1 月 24 日转入中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行(0200004619200326535)5,000.00 万元：截至 2018
使用进展情况 年 6 月 30 日非公开发行项目已使用 211,969.59 万元。
2.增资吉林省固体废物处理有限责任公司：2017 年 3 月 15 日、6 月 19 日、9 月 18 日、9 月 25 日分别转入交通银行股份有限公司吉林重庆路支行
（222511519018010008282）10,000.00 万元、5,000.00 万元、5,000.00 万元、2,800.00 万元，9 月 25 日增资到位。截至 2018 年 6 月 30 日该项目已使用募集
资金 16,427.12 万元。
3.增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司 2017 年 5 月 31 日、 月 13 日、 月 31 日分别转入中国工商银行惠州滨海支行 2008022729200156002）5,000.00
万元、5,000.00 万元、17,200.00 万元，同年 7 月 31 日增资到位，该项目募集资金已使用完毕。"
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
参见附表 4《变更募集资金投资项目情况表—非公开发行股票》所述
式调整情况
截至 2016 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金项目（以下简称“募投项目）的款项合计人民币 29,497.86 万元。经公司第三届董
募集资金投资项目先期投
事会第四次会议决议同意，公司募投项目的实施主体乌兰察布市万邦达环保科技有限公司以 29,497.86 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
入及置换情况
29,497.86 万元。该置换业经大华会计师事务所有限公司审验，并于 2016 年 5 月 17 日出具大华核字(2016)002846 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 211,969.59 万元，募集资金及利息余额为 25,073.14 万元，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专用
及去向 账户。
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
++
专项报告 第14页
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附表 3
变更募集资金投资项目情况表—首次公开发行
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
金额单位：人民币元
变更后项目拟投 截至期末投 项目达到预 变更后的项目可行
对应的原承诺 本年度实际投 截至期末实际累 本年度实现的 是否达到预
变更后的项目 入募集资金总额 资进度（%） 定可使用状 性是否发生重大变
项目 入金额 计投入金额(2) 效益 计效益
（1） (3)=(2)/(1) 态日期 化
工业水环境检测 工业水环境检
及模拟技术中心 测及模拟技术 169,793,000.00 169,793,000.00 100.00 2014.3.31 - 不适用 否
项目 中心项目
乌兰察布市集
乌兰察布市集宁
宁区供水 BOT 147,543,137.74 102.70 3,053,482.36 不适用 否
区供水 BOT 项目 143,664,000.00
项目
乌兰察布市集宁 乌兰察布市集
区供热环保工程 宁区供水 BOT 156,336,000.00 38,319,090.54 72,881,147.16 46.62 - 不适用 否
(BOT)项目 项目
合计 469,793,000.00 38,319,090.54 390,217,284.90 3,053,482.36 - -
1.1 工业水环境检测及模拟技术中心项目变更原因：基于当前行业发展的需要和企业发展的要求，并结合当前行业管理水
平和装备水平技术，为实现募集资金效益最大化，充分保护投资者的利益，公司在保证实现适应公司发展的技术水平和研
发能力的前提下，精简和调整了原有的实验设备投资，同时为满足多个功能分区的要求增加建筑工程投资，其中：设备投
资减少 3,971.68 万元，建筑工程投资增加 5,479.2 万元，基本预备费及铺底流动资金增加 1,102.60 万元，本次调整后的
投入概算比原计划增加 2,610.12 万元，增加部分使用超募资金补足。本项目原计划投资 14,369.18 万元，调整后投资总
额为 16,979.30 万元。
1.2 决策程序：2012 年 8 月 3 日，公司第二届董事会第一次会议通过了《关于募集资金投向变更的议案》，公司董事会
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
同意上述变更。2012 年 8 月 27 日，公司 2012 年第四次临时股东大会通过了上述《关于募集资金投向变更的议案》。
1.3 信息披露情况说明：内容详见 2012 年 8 月 3 日、2012 年 8 月 27 日公司在巨潮资讯网披露的 2012-041 号， 2012-047
号公告。
2.1 调整乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度的原因：依据集宁区统一部署的“节能减排”工作安排，增加了供热
项目的工程量；根据集宁区整体规划的实施进度，供水项目重点工程目前进展缓慢。目前供热 BOT 项目基于已签订合同
额，资金缺口为 2.08 亿元，而资金结余已严重不足。供水 BOT 项目仍有 1.68 亿元首次公开发行股份超额募集资金结
余，2017 年 8 月根据实际情况预测，截至 2017 年 9 月 30 日供水 BOT 项目将再发生资金支出约 1,200 万元，公司同
专项报告 第15页
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变更后项目拟投 截至期末投 项目达到预 变更后的项目可行
对应的原承诺 本年度实际投 截至期末实际累 本年度实现的 是否达到预
变更后的项目 入募集资金总额 资进度（%） 定可使用状 性是否发生重大变
项目 入金额 计投入金额(2) 效益 计效益
（1） (3)=(2)/(1) 态日期 化
意将首发超额募集资金在供水 BOT 项目预计结余的 15,633.60 万元及相关利息，全部调整至供热 BOT 项目，以满足该
项目的继续实施。供水项目后续的资金需求，不足部分由公司自筹解决。
2.2 决策程序： 2017 年 8 月 23 日公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于乌兰察布市 PPP 项目分项目间
募集资金额度调整的议案》。2017 年 9 月 12 日 2017 年第二次临时股东大会通过上述分项目间募集资金额度调整的议案。
2.3 信息披露情况说明：内容详见 2017 年 8 月 23 日、2017 年 9 月 12 日公司在巨潮资讯网披露的 2017-046 号、 2017-054
号公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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附表 4
变更募集资金投资项目情况表—非公开发行
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
金额单位：人民币元
截至期末 变更后的
投资进度 项目达到预定 是否达 项目可行
变更后项目拟投入 本年度实际投 截至期末实际累 本年度实现
变更后的项目 对应的原承诺项目 （%） 可使用状态日 到预计 性是否发
募集资金总额(1) 入金额 计投入金额(2) 的效益
(3)=(2)/( 期 效益 生重大变
1) 化
乌兰察布市集宁区城 乌兰察布市集宁区城
8,078,391.52 4,330,455.76 53.61 不适用 否
市供水(BOT)项目 市供水(BOT)项目
乌兰察布市集宁区城 乌兰察布市集宁区城
430,417,842.72 48,720,972.64 356,313,102.57 82.78 10,418,129.93 不适用 否
市排水(BOT)项目 市排水(BOT)项目
乌兰察布市集宁区供 乌兰察布市集宁区供
594,183,680.64 552,506,510.22 92.99 16,345,915.69 不适用 否
热环保工程(BOT)项目 热环保工程(BOT)项目
乌兰察布市集宁区污 乌兰察布市集宁区污
126,692,821.28 90,196,201.19 71.19 不适用 否
水处理厂(TOT)项目 水处理厂(TOT)项目
增资惠州大亚湾伊科 乌兰察布市集宁区城
思新材料科技发展有 市供水(BOT)项目 272,000,000.00 272,000,000.00 100.00
限公司 乌兰察布市集宁区城
市排水(BOT)项目
增资吉林省固体废物
乌兰察布市集宁区污 228,000,000.00 30,831,874.20 164,271,160.68 72.05
处理有限责任公司
水处理厂(TOT)项目
合计 - 1,659,372,736.16 79,552,846.84 1,439,617,430.42 - - 26,764,045.62 - -
1、变更原因及变更情况：参见下述“注 1”
2、决策程序：2017 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第十四次会议通过了《关于变更部分募集资金用途的
议案》。2017 年 2 月 16 日，公司 2017 年第一次临时股东大会通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 2017 年 4 月 19 日第三届董事会第十五次会议通过了《关于乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度
调整的议案》
3、信息披露情况：内容详见 2017 年 1 月 12 日、2 月 16 日、4 月 20 日公司在巨潮资讯网披露的 2017-003
号、2017-008 号、2017-020 号公告。
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截至期末 变更后的
投资进度 项目达到预定 是否达 项目可行
变更后项目拟投入 本年度实际投 截至期末实际累 本年度实现
变更后的项目 对应的原承诺项目 （%） 可使用状态日 到预计 性是否发
募集资金总额(1) 入金额 计投入金额(2) 的效益
(3)=(2)/( 期 效益 生重大变
1) 化
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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注 1：募集资金投资项目变更调整情况
（一）变更募集资金投资项目的概述
1、乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度调整
公司非公开发行股票募集资金原计划用于乌兰察布市万邦达环保科技有限公司的乌兰察布
市 PPP 项目及补充公司流动资金，其中，乌兰察布市 PPP 项目包括乌兰察布市集宁区城市供
水（BOT）、乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）、乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）和乌兰
察布市集宁区污水处理厂（TOT）4 个分项目。根据《集宁区人民政府关于乌兰察布市 PPP 项
目中供热与供水项目有关事宜的复函（集政函[2016]159 号）》要求，考虑到各分项目的具体实
施进展，公司在乌兰察布市 PPP 项目内部进行募集资金调整，将乌兰察布市集宁区城市供水
（BOT）项目的部分募集资金 15,000.00 万元， 调整用于同为乌兰察布市 PPP 募投项目的乌
兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目。
公司于 2017 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于乌兰察布
市 PPP 项目分项目间募集资金额度调整的议案》，具体事项如下： 2017 年 3 月 5 日，乌兰
察布市集宁区政府根据实际项目的开展及 2017 年各主管部门上报的项目实施计划，出具了《研
究推进 2017 年万邦达 PPP 合作项目相关事宜（[2017]15 号）》的会议纪要。考虑到各分项目
现阶段的具体实施进展，公司在乌兰察布市 PPP 项目内部进行募集资金调整，将乌兰察布市集
宁区城市供水（BOT）项目的部分募集资金 17,000.00 万元调整用于同为乌兰察布市 PPP 募投
项目的乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目。
2、用于新募投项目的募集资金用途变更
根据乌兰察布市 PPP 项目建设的资金结余情况和公司新业务开展的需要，经审慎分析和认
真研究，本次变更部分非公开发行募集资金用途， 将 50,000 万元结余资金用于增资惠州大亚
湾伊科思新材料科技发展有限公司（下文简称“惠州伊科思”）和增资吉林省固体废物处理有限
责任公司（下文简称“吉林固废”）。
变更后，非公开发行募集资金投资情况如下表所示：
序 原募集资金投资 项目间额度调 变更募投项目调 调整后募集资金
项目名称
号 总额 整 整 投资总额
乌兰察布市集宁区城市供
1 578,078,391.52 -320,000,000.00 -250,000,000.00 8,078,391.52
水（BOT）项目
乌兰察布市集宁区城市排
2 580,417,842.72 -150,000,000.00 430,417,842.72
水（BOT）项目
乌兰察布市集宁区供热环
3 274,183,680.64 320,000,000.00 594,183,680.64
保工程（BOT）项目
乌兰察布市集宁区污水处
4 226,692,821.28 -100,000,000.00 126,692,821.28
理厂（TOT）项目
增资惠州大亚湾伊科思新
5 272,000,000.00 272,000,000.00
材料科技发展有限公司
增资吉林省固体废物处理
6 228,000,000.00 228,000,000.00
有限责任公司
1,659,372,736.16 1,659,372,736.16
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（二）变更部分募集资金用途的原因
原募投项目整体进展顺利，根据实际情况现阶段存在一定的资金结余，结合公司整体发展
规划，进一步优化内部资源配置，提高非公开发行募集资金的使用效率，公司决定调整非公开
发行募集资金的使用计划。当前，新型材料制造行业和固体废物处理行业快速发展，在不影响
原募投项目投资建设的前提下，公司决定推进惠州伊科思装置建设及吉林固体废物处理项目的
后续建设，将部分募集资金用途变更为对惠州伊科思及吉林固废的增资。本次募集资金的变更
将有利于公司加强“综合性环保平台”的建设，提升公司整体盈利能力，为公司及公司股东创
造更大价值。
（三）新募投项目情况说明
1、增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司
惠州伊科思主要业务是对碳五、碳九馏分等原料进行深加工，生产高软化点、低色度的耐
候性树脂、无色的加氢石油树脂及专用树脂、苯乙烯和溶剂油等石化品。惠州伊科思目前正在
建设碳五/碳九分离及综合利用项目，包括碳五分离装置碳五石油树脂装置、碳九加氢装置等装
置，本次增资拟推进 DCPD 氢化树脂装置和碳九加氢树脂装置的后续建设。项目达产后，惠州
伊科思可向汽车领域和农药领域提供碳五树脂、苯乙烯、溶剂油等高端新材料，用于生产汽车
粘合剂、高档油漆、涂料、路标漆和农药（乳化剂）等，年产值约为 460,000 万元，年毛利约
为 119,200 万元，综合毛利率达到 18.95%。
2016 年 8 月 12 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于增资惠州大亚湾伊
科思新材料科技发展有限公司的议案》，公司同时签署了三方《增资协议》。根据《增资协议》，
惠州伊科思拟增资 40,000 万元，公司将认购其中的 27,200 万元。增资完成后，公司对惠州伊
科思的持股比例将增加到 45%。公司使用本次变更后的募集资金，根据投资项目进展情况分批次
缴清上述协议下认缴的出资额。
2、增资吉林省固体废物处理有限责任公司
2016 年 10 月，公司以现金收购吉林市环境保护投资有限责任公司所持有的 39.73%的吉林
固废股份，对吉林固废的持股比例由 60.27%上升至 100%，其成为公司的全资子公司。目前，吉
林固废已建成一座 18.5 万立方米填埋场，并拥有 8000 吨/年的物/化处理和 1 万吨/年的焚烧
处理能力。为进一步提升吉林固废的固体废物处理能力，公司拟对吉林固废增资，将 22,800 万
元募集资金用于支付其增资款项，使用计划具体如下表所示：
序号 收款单位名称 投入金额 投入占比
1 120 万立方米的填埋场 113,000,000.00 49.56%
2 处理量达 70 吨/天的回转焚烧炉 90,000,000.00 39.47%
3 物/化系统升级改造 25,000,000.00 10.97%
合计 228,000,000.00 100.00%
根据预测，本项目达产后，固体废物处理能力将增至 16.3 万吨/年，其中物/化处理量达到
2 万吨/年，焚烧处理量达到 3.3 万吨/年，固化和安全填埋处理量为 11 万吨/年。
专项报告 第20页
