北京万邦达环保技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2019 年第一季度报告全文
（公告编号：2019-024）
股票代码：300055
股票简称：万邦达
披露日期：2019.04.26
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王长荣、主管会计工作负责人王晓红及会计机构负责人(会计主
管人员)宁长宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 156,170,303.27 280,026,624.46 -44.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 67,394,117.42 88,671,878.76 -24.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
66,593,792.52 86,432,662.57 -22.95%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -93,924,435.14 98,793,361.55 -195.07%
基本每股收益（元/股） 0.0779 0.1025 -24.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0779 0.1025 -24.00%
加权平均净资产收益率 1.19% 1.52% -0.33%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,581,117,831.56 7,418,645,457.45 2.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,716,529,996.71 5,649,135,879.29 1.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,294,125.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -376,380.51
减：所得税影响额 117,419.59
合计 800,324.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 51,670 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王飘扬 境内自然人 27.50% 237,940,370 0
中信国安集团有
国有法人 5.55% 48,024,580 0
限公司
中节能资本控股
国有法人 4.03% 34,895,726 0
有限公司
华龙证券－浦发
银行－华龙证券
金智汇定增宝 2 其他 3.23% 27,973,222 0
号集合资产管理
计划
张建兴 境内自然人 2.54% 22,008,437 0
全国社保基金一
其他 1.35% 11,721,885 0
零五组合
中国工商银行股
份有限公司－易
方达创业板交易 其他 1.25% 10,799,355 0
型开放式指数证
券投资基金
全国社保基金一
其他 1.04% 9,027,854 0
一八组合
河北昊天能源投
境内非国有法人 1.02% 8,797,405 0
资集团有限公司
刘建斌 境内自然人 0.88% 7,629,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王飘扬 237,940,370 人民币普通股 237,940,370
中信国安集团有限公司 48,024,580 人民币普通股 48,024,580
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中节能资本控股有限公司 34,895,726 人民币普通股 34,895,726
华龙证券－浦发银行－华龙证券
金智汇定增宝 2 号集合资产管理 27,973,222 人民币普通股 27,973,222
计划
张建兴 22,008,437 人民币普通股 22,008,437
全国社保基金一零五组合 11,721,885 人民币普通股 11,721,885
中国工商银行股份有限公司－易
方达创业板交易型开放式指数证 10,799,355 人民币普通股 10,799,355
券投资基金
全国社保基金一一八组合 9,027,854 人民币普通股 9,027,854
河北昊天能源投资集团有限公司 8,797,405 人民币普通股 8,797,405
刘建斌 7,629,000 人民币普通股 7,629,000
上述股东中，河北昊天能源投资集团有限公司的实际控制人为张建兴，因此，股东张
上述股东关联关系或一致行动的
建兴与股东河北昊天能源投资集团有限公司为一致行动人；其余股东之间，公司未知
说明
是否存在关联关系或一致行动人。
公司股东中信国安集团有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份
参与融资融券业务股东情况说明
有限公司客户信用交易担保证券账户持有 48,024,580 股，实际合计持有 48,024,580
（如有）
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债主要项目异常情况及原因说明
合并资产负债表
2019年3月31日 单位：元
项目 期末金额 期初金额 变动率
预付款项 66,803,526.15 42,733,814.74 56.32%
其他应收款 165,012,863.30 114,122,191.78 44.59%
债权投资 820,000,000.00 100.00%
持有至到期投资 820,000,000.00 -100.00%
应付债券 394,304,222.22 100.00%
长期应付款 35,319,508.63 69,819,638.45 -49.41%
1、预付账款报告期较年初余额上升56.32%，主要系本报告期支付工程款及预付中期票据担保费所致；
2、其他应收款报告期较年初余额上升44.59%，主要系本报告期乌兰察布万邦达国海发展基金中心委托贷
款计提应收利息增加以及计提瑞堃基金收益所致；
3、债权投资报告期较年初余额上升100.00%、持有至到期投资报告期较年初余额下降100%，主要系按新金
融工具准则重分类所致；
4、应付债券报告期较年初余额上升100.00%，主要系本报告期成功发行中期票据所致；
5、长期应付款报告期较年初余额下降49.41%，主要系将一年内到期的融资租赁款调整至一年内到期的非
流动负债所致。
（二）利润表主要项目异常情况及原因说明
合并利润表
2019年1-3月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动率
营业收入 156,170,303.27 280,026,624.46 -44.23%
营业成本 97,264,973.71 175,694,742.45 -44.64%
税金及附加 2,350,622.95 3,389,590.86 -30.65%
研发费用 4,505,950.24 8,659,491.53 -47.97%
资产减值损失 -17,207,621.56 -8,116,250.77 -112.01%
其他收益 2,727,070.77 13,895,305.17 -80.37%
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投资收益 12,479,086.13 2,646,568.83 371.52%
所得税费用 3,673,871.00 15,968,530.57 -76.99%
1、营业收入较上年同期降低44.23%，主要系本报告期乌兰察布项目进入收尾期以及部分新项目尚处于项
目前期，导致工程类收入下降所致；
2、营业成本较上年同期降低44.64%，主要系本报告期乌兰察布项目进入收尾期以及部分新项目尚处于项
目前期，导致工程类成本下降所致；
3、税金及附加较上年同期降低30.65%，主要系本报告期营业收入下降导致附加税降低所致；
4、研发费用较上年同期降低47.97%，主要系本报告期新立项研发项目尚未进入实质研发阶段所致；
5、资产减值损失较上年同期降低112.01%，主要系本报告期收回部分账龄较长款项所致；
6、其他收益较上年同期降低80.37%，主要系本报告期部分即征即退款尚未收到所致；
7、投资收益较上年同期增长371.52%，主要系本报告期计提瑞堃基金收益所致；
8、所得税费用较上年同期降低76.99%，主要系本报告期营业利润下降所致。
（三）现金流量表主要项目异常情况及原因说明
合并现金流量表
2019年1-3月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动率
销售商品、提供劳务收到的现金 132,869,589.45 536,935,254.62 -75.25%
收到的税费返还 987,737.39 12,734,312.84 -92.24%
收到其他与经营活动有关的现金 7,874,741.49 34,116,607.64 -76.92%
购买商品、接受劳务支付的现金 148,283,442.13 238,699,880.91 -37.88%
支付的各项税费 25,487,211.24 57,847,697.10 -55.94%
支付其他与经营活动有关的现金 24,351,441.15 150,351,490.27 -83.80%
收到其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00 -100.00%
投资支付的现金 5,247,978.20 100.00%
取得子公司及其他营业单位支付的现金 61,350,000.00 -100.00%
净额
取得借款收到的现金 27,000,000.00 50,000,000.00 -46.00%
发行债券收到的现金 394,000,000.00 100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00 -100.00%
偿还债务支付的现金 145,142,220.83 290,793,160.00 -50.09%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,896,163.02 7,848,243.35 -50.36%
1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期降低 75.25%，主要系本报告期项目回款较少且上年同期惠
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州伊科思碳五/碳九分离及综合利用 EPC 项目大额回款所致；
2、收到的税费返还较去年同期降低 92.24%，主要系本报告期部分即征即退款尚未收到所致；
3、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期降低 76.92%，主要系本报告期收到投标保证金及履约保证
金较少所致；
4、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期降低 37.88%，主要系本报告期主要工程项目均处于前期付
款较少所致；
5、支付的各项税费较去年同期降低 55.94%，主要系本报告期营业收入及营业利润下降较多所致；
6、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期降低 83.80%，主要系上年同期支付往来款较多所致；
7、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期降低 100.00%，主要系本报告期无理财回款所致；
8、投资支付的现金较去年同期增长 100.00%，主要系本报告期支付购买少数股东权益款所致；
9、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期降低 100.00%，主要系本报告期未并购企业所
致；
10、取得借款收到的现金较去年同期降低 46.00%，主要系本报告期成功发行中期票据进而减少其他融资所
致；
11、发行债券收到的现金较去年同期增长 100.00%，主要系本报告期成功发行中期票据所致；
12、收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期降低 100.00%，主要系上年同期获取融资租赁款所致；
13、偿还债务支付的现金较去年同期降低 50.09%，主要系本报告期需偿还的借款较少所致；
14、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期降低 50.36%，主要系本报告期需支付的利息较少所
致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2019年1-3月，公司实现营业收入总额15,617.03万元，较去年同期下降44.23%，归属于上市公司股东
的净利润6,739.41万元，比去年同期下降24.00%，其主要原因为本报告期乌兰察布项目进入收尾期以及部
分新项目尚处于项目前期。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况
业务 新增订单 确认收入订单 期末在手订单
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类型 数量 金额（万元） 已签订合同 尚未签订合同 数量 金额（万 数量 未确认收入（万
元） 元）
数量 金额（万元） 数量 金额（万元）
EPC 1 13,860.40 1 13,860.40 4 1,708.56 9 24,604.01
EP 2 4,132.41 2 4,132.41 7 16,571.21
合计 3 17,992.81 3 17,992.81 4 1,708.56 16 41,175.22
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过
5000 万元）
项目名称 订单金额 业务类 项目执行 本期确认收 累计确认收入 回款金额（万元） 项目进度是否达预期，如
（万元） 型 进度 入（万元） （万元） 未达到披露原因
惠州伊科思 99,261.33 EPC 97.27% 84,788.76 73,764.36 是
碳五/碳九分
离及综合利
用 EPC 项目
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况
业务类 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订单
型
数 投资金额（万 已签订合同 尚未签订合同 数 投资金额 数 本期完成的 未完成投资 数 运营收入
量 元） 量 （万元） 量 投资金额 金额（万 量 （万元）
数 投资金额 数 投资金额
（万元） 元）
量 （万元） 量 （万元）
BOT 3 2,054.05 7,060.52 3 1,955.09
O&M 1 625.00 1 625.00 1 14,956.91 7 3,440.96
合计 1 625.00 1 625.00 0 0 1 14,956.91 3 2,054.05 7,060.52 10 5,396.05
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以
上且金额超过 5000 万元）
项目名称 业务类型 执行进度 报告内投资金 累计投资金额 未完成投资金额 确认收入 进度是否达预期，如未达
额（万元） （万元） （万元） （万元） 到披露原因
无
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%
以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万）
项目名 业务类型 产能 定价依据 营业收入 营业利润（万 回款金额 是否存在不能正常履约的情形，如存
称 （万元） 元） （万元） 在请详细披露原因
无
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数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商
本报告期 上年同期
1 河北京九保温材料有限公司 河北京九保温材料有限公司
2 沧州市鑫宜达钢管集团股份有限公司 凯姆德（北京）能源环境科技有限公司
3 湖南湘牛环保实业有限公司 陕西建工第三建设集团有限公司
4 中原管道制造有限公司 广西华南建设集团有限公司
5 河北元成实业有限公司 沧州市鑫宜达钢管集团股份有限公司
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 客户
本报告期 上年同期
1 乌兰察布市集宁区财政局 中国五环工程有限公司
2 神华宁夏煤业集团有限公司 乌兰察布市集宁区财政局
3 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 神华宁夏煤业集团有限责任公司
4 中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司 呼和浩特市城发供热有限责任公司
5 宁夏和宁化学有限公司 宁夏华电供热有限公司
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
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□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 372,789.58 本季度投入募集资金总额 6,258.51
累计变更用途的募集资金总额 101,836.60
已累计投入募集资金总额 376,374.70
累计变更用途的募集资金总额比例 27.32%
项目达 截止报
是否已 截至期 截至期 项目可行
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达
承诺投资项目和超募资 变更项 末累计 末投资 性是否发
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计
金投向 目(含部 投入金 进度(3) 生重大变
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益
分变更) 额(2) ＝(2)/(1) 化
期 益
承诺投资项目
神华宁东煤化工基地 2011 年
14,496. 14,496. 11,761.
（A 区）污水处理工程 否 14,496.83 100.00% 09 月 30 617.71 是 否
83 83 58
托管项目 日
2014 年
工业水环境检测及模拟 16,979. 16,979.
是 14,369.18 100.00% 03 月 31 0 不适用 否
技术中心 3 3
日
乌兰察布市集宁区城市
供水(BOT)项目—（非 是 57,807.84 807.84 433.05 53.61% 0 不适用 否
公开）
乌兰察布市集宁区城市
43,041. 41,695. 4,882.4
排水(BOT)项目—（非 是 58,041.78 2,760.49 96.87% 516.83 不适用 否
78 15 4
公开）
乌兰察布市集宁区供热
59,418. 57,534. 9,422.1
环保工程(BOT)项目— 是 27,418.37 2,283.76 96.83% 1,149.75 不适用 否
37 41 4
（非公开）
乌兰察布市集宁区污水 12,669. 9,019.6
是 22,669.28 71.19% 0 不适用 否
处理厂(TOT)项目— 28 2
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（非公开）
68,007. 68,007.
永久补充流动资金 否 68,007.85 100.00% 0 不适用 否
85 85
增资惠州大亚湾伊科思
新材料科技发展有限公 是 27,200 27,200 100.00% 0 不适用 否
司
增资吉林省固体废物处 21,331.
是 22,800 159.87 93.56% 0 不适用 否
理有限责任公司 87
262,811.1 265,42 256,698 26,066.
承诺投资项目小计 -- 5,204.12 -- -- 2,284.29 -- --
3 1.25 .08 16
超募资金投向
永久补充流动资金 否 14,000 14,000 14,000 100.00% 不适用 否
2014 年
15,729. 19,752.
吉林固体废物处理中心 否 15,000 15,000 104.86% 06 月 30 1,140.36 是 否
24 54
日
2014 年
高科技环保设备制造及 10,239.
否 10,000 10,000 102.39% 09 月 30 73.14 353.2 否 否
技术研发基地 26
日
增资江苏万邦达环保科 1,542.2 1,542.2
否 1,542.25 100.00% 不适用 否
技有限公司 5 5
晋纬环保科技（北京）
否 2,002 2,002 200 9.99% -5.01 203.21 否 否
有限公司
昊天节能装备股份有限 14,324.
否 7,480 7,480 7,480 100.00% 581.1 不适用 否
公司 74
2015 年
天元化工煤焦油轻质化 20,203. 2,967.1
否 20,000 20,000 101.02% 06 月 30 317.2 否 否
废水处理 BOT 项目 5 3
日
天元化工煤焦油轻质化
3,630.0 3,631.7
废水处理 BOT 项目追 否 3,630.01 100.05% 0 不适用 否
1 9
加投资
2015 年 -
高盐水零排放 BOT 项 15,600.
否 16,000 16,000 96.85% 06 月 30 -101.99 1,238.4 否 否
目 53
日 6
乌兰察布市集宁区供水 14,366. 14,754. 2,143.4
是 30,000 102.70% 288.52 不适用 否
BOT 项目—（首募） 4 31 5
乌兰察布市集宁区供热
15,633. 16,295.
环保工程(BOT)项目- 是 1,054.39 104.24% 0 不适用 否
6 74
（首募）
超募资金投向小计 -- 119,654.2 119,65 1,054.39 119,676 -- -- 2,293.32 38,505. -- --
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北京万邦达环保技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
6 4.26 .62 81
382,465.3 385,07 376,374 64,571.
合计 -- 6,258.51 -- -- 4,577.61 -- --
9 5.51 .70 97
1.晋纬环保科技(北京)有限公司：本公司通过增资控股晋纬环保,获得 CBR-R 技术在工业废水治理项目
的支持，该技术可应用于生化污泥处置及高浓度有机废水的处理中， 2015 年该技术被应用于中石油
大庆石化公司腈纶污水处理工艺开发及设计项目中。2017 年通过股权收购，该公司已成为本公司的全
资子公司。本报告期内没有新订单。
未达到计划进度或预计 2.高科技环保设备制造及技术研发基地：报告期内，受公司工程量减少的影响，收益低于预期。
收益的情况和原因（分 3.天元化工煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目:DM 膜预处理不彻底，回收率低，影响结算，预处理工艺
具体项目） 改造正在进行中，技改工作部分改善了膜前的进水水质。
4.神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放 BOT 项目：来水水质超标，
处理量小，处理成本高。
5.乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目、乌兰察布市集宁区供热（BOT）项目：两项目全部完工并
投运，目前正在进行政府财政结算审核工作。
项目可行性发生重大变
不适用。
化的情况说明
适用
1.2010 年 4 月 12 日，本公司第一届董事会第六次会议通过决议，使用募集资金 4,000.00 万元永久补
充公司流动资金；
2.2010 年 6 月 13 日，本公司第一届董事会第八次会议通过决议，使用募集资金 10,000.00 万元永久补
充公司流动资金；
3.2011 年 11 月 29 日，本公司第一届董事会第十八次会议通过决议，使用募集资金 15,000.00 万元增资
吉林省固体废物处理有限责任公司，截至 2011 年 12 月 31 日该增资已完成，已于 2012 年 1 月 13 日转
入该公司募集资金专户,截至 2019 年 3 月 31 日，该募集资金已使用 15,729.24 万元,该项目的募集资金
使用完毕。
4. 2012 年 4 月 18 日，本公司第一届董事会第二十二次会议通过决议，使用超募资金 10,000.00 万元投
资江苏盐城“高科技环保设备制造及技术研发基地项目”，截至 2012 年 5 月 24 日出资已完成,已于 2012
年 7 月 2 日全额转入了江苏盐城募集资金专户，截至 2019 年 3 月 31 日，该募集资金已使用 10,239.26
超募资金的金额、用途
万元，募集资金按用途使用完毕，其中 239.26 万元为投入该项目的超募资金产生的利息。
及使用进展情况
5. 2014 年 5 月 9 日，本公司第二届董事会第十五次会议通过决议,使用超募资金 2,002 万元增资晋纬环
保科技（北京）有限公司事项。截至 2014 年 7 月 21 日出资已完成，已于 2014 年 8 月 1 日全额转入晋
纬环保募集资金专户。截至 2019 年 3 月 31 日，该募集资金已使用 200.00 万元。
6. 2014 年 8 月 15 日，本公司召开第二届董事会第十八次会议通过决议，使用募集资金 7,480 万元支
付昊天节能装备股份有限公司现金对价及相关费用。截至 2014 年 9 月 25 日已全额支付现金对价及相
关费用，募集资金使用完毕。
7.2014 年 9 月 16 日，本公司第二届董事会第十九次会议通过决议，使用首次公开发行股票的超募资金
20,000.00 万元，投资陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 100t/h 煤焦油轻质化废水处理 BOT 项
目，并设立全资子公司陕西万邦达水务有限公司负责该项目的建设、运营。截止 2015 年 2 月 6 日
20,000.00 万元已全部转入该专户管理，分别为 2014 年 10 月 27 日存入 5,000.00 万元，2014 年 12 月
15 日存入 5,000.00 万元，2015 年 2 月 6 日存入 10,000.00 万元。截至 2019 年 3 月 31 日该募集资金已
使用 20,203.50 万元，募集资金使用完毕，其中 203.50 万元来源于该项目募集资金产生的利息与手续
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北京万邦达环保技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
费的差额。
8.2014 年 10 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议通过决议，使用首次公开发行股票的
超募资金 16,000.00 万元，投资神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排
放 BOT 项目。至 2015 年 6 月 9 日 16,000.00 万元已全部转入专户管理，分别为 2014 年 10 月 24 日存
入 5,000.00 万元，2014 年 12 月 16 日存入 5,000.00 万元，2015 年 6 月 9 日存入 6,000.00 万元。截至
2019 年 3 月 31 日该募集资金已使用 15,600.53 万元。
9. 2015 年 6 月 5 日，本公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了关于使用超募资金
30,000.00 万元投资乌兰察布市集宁区供水 BOT 项目的议案，截止 2015 年 9 月 11 日 30,000.00 万元
已全部转入该专户管理。分别为 2015 年 6 月 30 日存入 1,956.72 万元， 2015 年 7 月 1 日存入 8,043.28
万元，2015 年 9 月 11 日存入 20,000.00 万元。截至 2019 年 3 月 31 日该募集资金已使用 14,754.31 万
元,募集资金使用完毕，其中 387.91 万元来源于该项目募集资金产生的利息与手续费的差额。
10. 2016 年 1 月 4 日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过《关于使用超募资金增资江
苏万邦达并由其出资设立合资公司的议案》，使用首次公开发行股票并上市的超募资金 235.2 万美元，
增资江苏万邦达，并由其作为投资主体出资设立合资公司。2016 年 1 月 22 日公司已将 15,422,534.40
元全额转入江苏万邦达基本户，合资公司万邦达东丽膜科技(江苏)有限公司于 2016 年 6 月 14 日取得
由盐城市工商行政管理局核发的营业执照,募集资金使用完毕。
11. 2016 年 1 月 27 日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过使用剩余可支配超募资金
3,606.36 万元及相关利息，追加投资天元化工项目，以保证项目的顺利推进,截止 2016 年 4 月 6 日累计
转入 3,630.01 万元，分别于 2016 年 1 月 29 日存入 1,800.00 万元，2016 年 2 月 2 日存入 919.73 万元，
2016 年 2 月 28 日存入 910 万元，2016 年 4 月 6 日转入 0.28 万元。截至 2019 年 3 月 31 日该募集资金
已使用 3,631.79 万元，至此募集资金使用完毕，其中 1.79 万元来源于该项目募集资金产生的利息与手
续费的差额。
12.2017 年 8 月 23 日公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于乌兰察布市 PPP 项目分
项目间募集资金额度调整的议案》,首发超额募集资金在供水 BOT 项目预计结余的 15,633.60 万元及
相关利息，全部调整至供热 BOT 项目。截至 2019 年 3 月 31 日该项目已使用募集资金 16,295.74 万
元。
不适用
募集资金投资项目实施
地点变更情况
适用
以前年度发生
1.2012 年 8 月 3 日，公司第二届董事会第一次会议通过决议，工业水环境检测及模拟技术中心项目拟
精简和调整原有的实验设备投资，同时，为满足多个功能分区的要求增加建筑工程投资，其中：设备
投资减少 3,971.68 万元，建筑工程投资增加 5,479.2 万，基本预备费及铺底流动资金增加 1,102.6 万
募集资金投资项目实施 元，本次调整后的投入概算比原计划增加 2,610.12 万元，增加部分使用超募资金补足。本项目原计
方式调整情况 划投资 14,369.18 万元，调整后投资总额为 16,979.30 万元。2012 年 8 月 27 日，公司 2012 年第四次
临时股东大会通过《关于募集资金投向变更的议案》的决议。
2.公司第三届董事会第十四次会议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。在不影响原募投项
目投资建设的前提下，公司决定推进惠州伊科思装置建设及吉林固体废物处理项目的后续建设，将部
分募集资金用途变更为对惠州伊科思及吉林固废的增资。本次募集资金的变更将有利于公司加强“综
合性环保平台”的建设，提升公司整体盈利能力，为公司及公司股东创造更大价值。
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（1）乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度调整
公司非公开发行股票募集资金原计划用于乌兰察布市万邦达环保科技有限公司的乌兰察布市 PPP 项
目及补充公司流动资金，其中，乌兰察布市 PPP 项目包括乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）、乌兰
察布市集宁区城市排水（BOT）、乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）和乌兰察布市集宁区污水
处理厂（TOT）4 个分项目。根据《集宁区人民政府关于乌兰察布市 PPP 项目中供热与供水项目有
关事宜的复函（集政函[2016]159 号）》要求，考虑到各分项目的具体实施进展，公司在乌兰察布市
PPP 项目内部进行募集资金调整，将乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目的部分募集资金
15,000.00 万元调整用于同为乌兰察布市 PPP 募投项目的乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项
目。
（2）用于新募投项目的募集资金用途变更
根据乌兰察布市 PPP 项目建设的资金结余情况和公司新业务开展的需要，经审慎分析和认真研究，
本次变更部分非公开发行募集资金用途，将 50,000 万元结余资金用于增资惠州伊科思和增资吉林固
废。其中，惠州伊科思增资 27,200 万元，吉林固废增资 22,800 万元。
2017 年 2 月 16 日，公司 2017 年第一次临时股东大会通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
3.2017 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于乌兰察布市 PPP 项目分
项目间募集资金额度调整的议案》，一致同意乌兰察布市 PPP 项目内部进行募集资金调整，将乌兰察
布市集宁区城市供水（BOT）项目的部分募集资金 17,000.00 万元，调整用于同为乌兰察布市 PPP
募投项目的乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目。
4.2017 年 8 月 23 日公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于乌兰察布市 PPP 项目分
项目间募集资金额度调整的议案》，将首发超额募集资金在供水 BOT 项目预计结余的 15,633.60 万
元及相关利息，全部调整至供热 BOT 项目，以满足该项目的继续实施。供水项目后续的资金需求，
不足部分由公司自筹解决。2017 年 9 月 12 日 2017 年第二次临时股东大会通过上述分项目间募集资
金额度调整的议案。
适用
1.截至 2010 年 4 月 2 日，公司累计投入 4,006.35 万元用于神华宁东煤化工基地（A 区）污水处理工
程托管项目。经公司第一届董事会第六次会议决议同意，公司以募集资金置换上述预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金 4,006.35 万元,。该置换业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并于 2010
募集资金投资项目先期 年 4 月 2 日出具天健正信审(2010)专字第 010773 号鉴证报告。
投入及置换情况 2.截至 2016 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金项目（以下简称“募投项
目）的款项合计民币 29,497.86 万元。经公司第三届董事会第四次会议决议同意，公司募投项目的实
施主体乌兰察布市万邦达环保科技有限公司以 29,497.86 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金 29,497.86 万元。该置换业经大华会计师事务所有限公司审验，并于 2016 年 5 月 17 日出具大华
核字(2016)002846 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补 不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金 不适用
结余的金额及原因
1、首次募集：截至 2019 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 151,152.75 万元，募集资金及利息余
尚未使用的募集资金用 额为 2,482.12 万元，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专用账户；
途及去向 2、非公开发行：截至 2019 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 225,221.95 万元，募集资金及利息
余额为 12,066.54 万元，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专用账户。
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募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 755,382,721.63 700,047,262.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,213,564,339.14 1,198,377,920.91
其中：应收票据 93,378,045.16 106,127,490.51
应收账款 1,120,186,293.98 1,092,250,430.40
预付款项 66,803,526.15 42,733,814.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 165,012,863.30 114,122,191.78
其中：应收利息 23,171,646.16 2,754,600.15
应收股利 14,000,000.00
买入返售金融资产
存货 619,730,320.72 587,670,577.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 99,181,690.32 99,181,690.32
其他流动资产 171,683,742.08 154,174,774.72
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流动资产合计 3,091,359,203.34 2,896,308,232.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 820,000,000.00
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资 820,000,000.00
长期应收款 1,677,313,780.34 1,702,043,146.33
长期股权投资 335,184,844.96 336,705,758.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 724,824,063.02 739,744,515.32
在建工程 292,420,642.48 286,042,209.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 293,076,296.09 300,326,570.94
开发支出
商誉 158,111,922.05 158,111,922.05
长期待摊费用 27,192,982.17 28,332,806.61
递延所得税资产 42,558,694.52 41,919,178.07
其他非流动资产 119,075,402.59 109,111,118.08
非流动资产合计 4,489,758,628.22 4,522,337,225.32
资产总计 7,581,117,831.56 7,418,645,457.45
流动负债：
短期借款 280,000,000.00 398,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 655,841,344.62 818,134,579.11
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预收款项 61,829,559.58 58,851,065.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,212,946.86 6,969,210.78
应交税费 37,426,719.80 32,086,506.49
其他应付款 34,407,162.22 29,142,488.81
其中：应付利息 5,736,607.22 6,339,433.74
应付股利 3,669,368.35 2,746,387.63
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 168,199,890.67 166,617,720.16
其他流动负债
流动负债合计 1,244,917,623.75 1,509,801,570.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 394,304,222.22
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 35,319,508.63 69,819,638.45
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 23,490,359.37 28,772,860.62
递延所得税负债 83,373,424.10 77,312,692.76
其他非流动负债
非流动负债合计 536,487,514.32 175,905,191.83
负债合计 1,781,405,138.07 1,685,706,762.23
所有者权益：
股本 865,184,815.00 865,184,815.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,614,554,985.78 3,614,554,985.78
减：库存股
其他综合收益 78,873.60 78,873.60
专项储备
盈余公积 79,202,838.24 79,202,838.24
一般风险准备
未分配利润 1,157,508,484.09 1,090,114,366.67
归属于母公司所有者权益合计 5,716,529,996.71 5,649,135,879.29
少数股东权益 83,182,696.78 83,802,815.93
所有者权益合计 5,799,712,693.49 5,732,938,695.22
负债和所有者权益总计 7,581,117,831.56 7,418,645,457.45
法定代表人：王长荣 主管会计工作负责人：王晓红 会计机构负责人：宁长宇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 594,218,798.17 463,826,349.92
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 381,559,093.58 362,115,756.72
其中：应收票据 38,830,000.00 33,799,468.80
应收账款 342,729,093.58 328,316,287.92
预付款项 49,919,081.06 32,943,597.91
其他应收款 1,576,243,419.11 1,461,940,957.90
其中：应收利息 125,883.49 201,889.43
应收股利 188,500,000.00 174,500,000.00
存货 166,694,269.15 163,943,274.73
合同资产
20
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,917,555.44 27,078,510.86
流动资产合计 2,813,552,216.51 2,511,848,448.04
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,852,158,601.48 2,848,556,237.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 138,935,369.90 141,773,108.22
在建工程 12,825,081.45 12,825,081.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 184,196,442.37 189,555,320.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,571,403.41 12,449,788.81
递延所得税资产 10,436,000.76 10,304,178.96
其他非流动资产 6,641,560.00 6,641,560.00
非流动资产合计 3,216,764,459.37 3,222,105,275.98
资产总计 6,030,316,675.88 5,733,953,724.02
流动负债：
短期借款 129,000,000.00 224,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 294,969,616.27 369,177,768.33
21
北京万邦达环保技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 14,337,366.33 10,430,171.80
合同负债
应付职工薪酬 4,114,252.40 2,563,000.83
应交税费 13,635,096.82 1,092,059.63
其他应付款 193,232,343.09 213,386,704.52
其中：应付利息 5,736,607.22 379,243.33
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 649,288,674.91 820,649,705.11
非流动负债：
长期借款
应付债券 394,304,222.22
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,250,000.00 3,505,000.00
递延所得税负债 6,729,211.24 6,840,684.09
其他非流动负债
非流动负债合计 405,283,433.46 10,345,684.09
负债合计 1,054,572,108.37 830,995,389.20
所有者权益：
股本 865,184,815.00 865,184,815.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,605,884,015.82 3,605,884,015.82
减：库存股
其他综合收益 78,873.60 78,873.60
专项储备
22
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盈余公积 79,202,838.24 79,202,838.24
未分配利润 425,394,024.85 352,607,792.16
所有者权益合计 4,975,744,567.51 4,902,958,334.82
负债和所有者权益总计 6,030,316,675.88 5,733,953,724.02
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 156,170,303.27 280,026,624.46
其中：营业收入 156,170,303.27 280,026,624.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 99,799,472.13 194,585,894.12
其中：营业成本 97,264,973.71 175,694,742.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,350,622.95 3,389,590.86
销售费用 4,291,411.62 4,659,662.75
管理费用 22,947,680.44 25,767,706.22
研发费用 4,505,950.24 8,659,491.53
财务费用 -14,353,545.27 -15,469,048.92
其中：利息费用 12,301,761.87 6,335,926.45
利息收入 27,029,464.79 22,367,404.85
资产减值损失 -17,207,621.56 -8,116,250.77
信用减值损失
加：其他收益 2,727,070.77 13,895,305.17
投资收益（损失以“－”号填列） 12,479,086.13 2,646,568.83
其中：对联营企业和合营企业的投 -1,545,478.06 2,434,851.50
23
北京万邦达环保技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -96,082.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 71,480,905.68 101,982,604.34
加：营业外收入 439,994.31 2,373,263.00
减：营业外支出 550,050.00 120,833.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 71,370,849.99 104,235,033.66
减：所得税费用 3,673,871.00 15,968,530.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,696,978.99 88,266,503.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
67,696,978.99 88,266,503.09
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 67,394,117.42 88,671,878.76
2.少数股东损益 302,861.57 -405,375.67
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
24
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3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 67,696,978.99 88,266,503.09
归属于母公司所有者的综合收益总额 67,394,117.42 88,671,878.76
归属于少数股东的综合收益总额 302,861.57 -405,375.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0779 0.1025
（二）稀释每股收益 0.0779 0.1025
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王长荣 主管会计工作负责人：王晓红 会计机构负责人：宁长宇
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 53,466,123.87 96,201,432.19
减：营业成本 42,227,025.34 61,998,773.03
税金及附加 585,407.45 955,912.31
销售费用 2,846,533.86 1,659,048.01
管理费用 11,987,722.91 12,492,979.89
研发费用 3,358,343.65 4,630,076.69
财务费用 5,191,491.15 361,786.59
其中：利息费用 7,937,555.49 2,354,414.28
利息收入 2,995,588.66 2,111,186.57
资产减值损失 -4,714,662.93 -9,048,133.50
信用减值损失
25
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加：其他收益 2,361,633.09 2,741,258.47
投资收益（损失以“－”号填
78,358,483.91 40,678,977.54
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,645,614.31 2,434,851.50
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,704,379.44 66,571,225.18
加：营业外收入 142,976.07 24,190.00
减：营业外支出 350,000.00 1,459.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
72,497,355.51 66,593,955.50
列）
减：所得税费用 -288,877.18 7,244,277.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,786,232.69 59,349,678.10
（一）持续经营净利润（净亏损
72,786,232.69 59,349,678.10
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
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2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 72,786,232.69 59,349,678.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
132,869,589.45 536,935,254.62
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
27
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金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 987,737.39 12,734,312.84
收到其他与经营活动有关的现
7,874,741.49 34,116,607.64
金
经营活动现金流入小计 141,732,068.33 583,786,175.10
购买商品、接受劳务支付的现
148,283,442.13 238,699,880.91
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
37,534,408.95 38,093,745.27
现金
支付的各项税费 25,487,211.24 57,847,697.10
支付其他与经营活动有关的现
24,351,441.15 150,351,490.27
金
经营活动现金流出小计 235,656,503.47 484,992,813.55
经营活动产生的现金流量净额 -93,924,435.14 98,793,361.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 376,514.46
处置固定资产、无形资产和其
154,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
150,000,000.00
金
28
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投资活动现金流入小计 154,000.00 150,376,514.46
购建固定资产、无形资产和其
83,768,999.64 92,713,313.37
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,247,978.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
61,350,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
200,000,000.00 205,200,000.00
金
投资活动现金流出小计 289,016,977.84 359,263,313.37
投资活动产生的现金流量净额 -288,862,977.84 -208,886,798.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 27,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金 394,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
200,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 421,000,000.00 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 145,142,220.83 290,793,160.00
分配股利、利润或偿付利息支
3,896,163.02 7,848,243.35
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
34,538,152.94 31,408,346.58
金
筹资活动现金流出小计 183,576,536.79 330,049,749.93
筹资活动产生的现金流量净额 237,423,463.21 -80,049,749.93
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -145,363,949.77 -190,143,187.29
加：期初现金及现金等价物余
639,534,905.99 1,341,007,720.05
额
六、期末现金及现金等价物余额 494,170,956.22 1,150,864,532.76
29
北京万邦达环保技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
38,720,937.40 360,612,735.63
金
收到的税费返还 53,218.56 2,486,258.47
收到其他与经营活动有关的现
38,144,807.19 357,993,281.70
金
经营活动现金流入小计 76,918,963.15 721,092,275.80
购买商品、接受劳务支付的现
87,774,710.04 129,304,910.91
金
支付给职工以及为职工支付的
26,966,615.10 26,826,453.97
现金
支付的各项税费 6,772,331.35 9,435,468.86
支付其他与经营活动有关的现
123,928,510.26 240,542,265.52
金
经营活动现金流出小计 245,442,166.75 406,109,099.26
经营活动产生的现金流量净额 -168,523,203.60 314,983,176.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 61,904,098.22 37,049,681.60
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
100,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 61,904,098.22 137,049,681.60
购建固定资产、无形资产和其
16,519.97 203,001.65
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,247,978.20
取得子公司及其他营业单位支
66,350,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
249,999,949.40 155,000,000.00
金
30
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投资活动现金流出小计 255,264,447.57 221,553,001.65
投资活动产生的现金流量净额 -193,360,349.35 -84,503,320.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 394,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
132,979,880.57
金
筹资活动现金流入小计 526,979,880.57
偿还债务支付的现金 95,000,000.00 185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
2,275,969.38 1,372,987.52
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
137,427,909.99
金
筹资活动现金流出小计 234,703,879.37 186,372,987.52
筹资活动产生的现金流量净额 292,276,001.20 -186,372,987.52
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -69,607,551.75 44,106,868.97
加：期初现金及现金等价物余
417,487,878.92 661,835,273.34
额
六、期末现金及现金等价物余额 347,880,327.17 705,942,142.31
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 700,047,262.01 700,047,262.01
应收票据及应收账款 1,198,377,920.91 1,198,377,920.91
其中：应收票据 106,127,490.51 106,127,490.51
应收账款 1,092,250,430.40 1,092,250,430.40
预付款项 42,733,814.74 42,733,814.74
31
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其他应收款 114,122,191.78 114,122,191.78
其中：应收利息 2,754,600.15 2,754,600.15
存货 587,670,577.65 587,670,577.65
一年内到期的非流动
99,181,690.32 99,181,690.32
资产
其他流动资产 154,174,774.72 154,174,774.72
流动资产合计 2,896,308,232.13 2,896,308,232.13
非流动资产：
债权投资 不适用 820,000,000.00 820,000,000.00
持有至到期投资 820,000,000.00 不适用 -820,000,000.00
长期应收款 1,702,043,146.33 1,702,043,146.33
长期股权投资 336,705,758.83 336,705,758.83
固定资产 739,744,515.32 739,744,515.32
在建工程 286,042,209.09 286,042,209.09
无形资产 300,326,570.94 300,326,570.94
商誉 158,111,922.05 158,111,922.05
长期待摊费用 28,332,806.61 28,332,806.61
递延所得税资产 41,919,178.07 41,919,178.07
其他非流动资产 109,111,118.08 109,111,118.08
非流动资产合计 4,522,337,225.32 4,522,337,225.32
资产总计 7,418,645,457.45 7,418,645,457.45
流动负债：
短期借款 398,000,000.00 398,000,000.00
应付票据及应付账款 818,134,579.11 818,134,579.11
预收款项 58,851,065.05 58,851,065.05
应付职工薪酬 6,969,210.78 6,969,210.78
应交税费 32,086,506.49 32,086,506.49
其他应付款 29,142,488.81 29,142,488.81
其中：应付利息 6,339,433.74 6,339,433.74
应付股利 2,746,387.63 2,746,387.63
一年内到期的非流动
166,617,720.16 166,617,720.16
负债
流动负债合计 1,509,801,570.40 1,509,801,570.40
非流动负债：
长期应付款 69,819,638.45 69,819,638.45
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北京万邦达环保技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
递延收益 28,772,860.62 28,772,860.62
递延所得税负债 77,312,692.76 77,312,692.76
非流动负债合计 175,905,191.83 175,905,191.83
负债合计 1,685,706,762.23 1,685,706,762.23
所有者权益：
股本 865,184,815.00 865,184,815.00
资本公积 3,614,554,985.78 3,614,554,985.78
其他综合收益 78,873.60 78,873.60
盈余公积 79,202,838.24 79,202,838.24
未分配利润 1,090,114,366.67 1,090,114,366.67
归属于母公司所有者权益
5,649,135,879.29 5,649,135,879.29
合计
少数股东权益 83,802,815.93 83,802,815.93
所有者权益合计 5,732,938,695.22 5,732,938,695.22
负债和所有者权益总计 7,418,645,457.45 7,418,645,457.45
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 463,826,349.92 463,826,349.92
应收票据及应收账款 362,115,756.72 362,115,756.72
其中：应收票据 33,799,468.80 33,799,468.80
应收账款 328,316,287.92 328,316,287.92
预付款项 32,943,597.91 32,943,597.91
其他应收款 1,461,940,957.90 1,461,940,957.90
其中：应收利息 201,889.43 201,889.43
应收股利 174,500,000.00 174,500,000.00
存货 163,943,274.73 163,943,274.73
其他流动资产 27,078,510.86 27,078,510.86
流动资产合计 2,511,848,448.04 2,511,848,448.04
非流动资产：
长期股权投资 2,848,556,237.59 2,848,556,237.59
固定资产 141,773,108.22 141,773,108.22
在建工程 12,825,081.45 12,825,081.45
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无形资产 189,555,320.95 189,555,320.95
长期待摊费用 12,449,788.81 12,449,788.81
递延所得税资产 10,304,178.96 10,304,178.96
其他非流动资产 6,641,560.00 6,641,560.00
非流动资产合计 3,222,105,275.98 3,222,105,275.98
资产总计 5,733,953,724.02 5,733,953,724.02
流动负债：
短期借款 224,000,000.00 224,000,000.00
应付票据及应付账款 369,177,768.33 369,177,768.33
预收款项 10,430,171.80 10,430,171.80
应付职工薪酬 2,563,000.83 2,563,000.83
应交税费 1,092,059.63 1,092,059.63
其他应付款 213,386,704.52 213,386,704.52
其中：应付利息 379,243.33 379,243.33
流动负债合计 820,649,705.11 820,649,705.11
非流动负债：
递延收益 3,505,000.00 3,505,000.00
递延所得税负债 6,840,684.09 6,840,684.09
非流动负债合计 10,345,684.09 10,345,684.09
负债合计 830,995,389.20 830,995,389.20
所有者权益：
股本 865,184,815.00 865,184,815.00
资本公积 3,605,884,015.82 3,605,884,015.82
其他综合收益 78,873.60 78,873.60
盈余公积 79,202,838.24 79,202,838.24
未分配利润 352,607,792.16 352,607,792.16
所有者权益合计 4,902,958,334.82 4,902,958,334.82
负债和所有者权益总计 5,733,953,724.02 5,733,953,724.02
调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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