证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2019-050
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺新材集团股份有限公司
2019 年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：万顺转债（债券代码：123012）转股期为 2019 年 1 月 28
日至 2024 年 7 月 20 日；最新有效的转股价格为 5.36 元/股。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转
换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司
（以下简称“公司”）现将 2019 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可
转债、万顺转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]835 号”文核准，公司
于 2018 年 7 月 20 日公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行
总额 9.5 亿元，初始转股价格 6.47 元/股，并于 2018 年 8 月 29 日起在深
圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。
根据相关规定和《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换
公司债券募集说明书》约定，公司可转债自 2019 年 1 月 28 日起可转换为
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公司股份。
因公司实施 2018 年度权益分派，以公司总股本 560,175,614 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.952039 元人民币现金（含税），同时，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 1.904078 股，万顺转债的转股价格由原
6.47 元/股调整为 5.36 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 5 月 15 日起
生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2019 年第二季度，公司可转债因转股减少 1,738,676 张，转股数量为
26,873,905 股。截至 2019 年 6 月 28 日，公司可转债尚有 1,702,481 张，
剩余可转债金额为 17,024.81 万元，未转比例为 17.92%。公司股份变动情
况如下：
本次变动前 2018 年度 本次变动后
2019 年 3 月 31 日 本次转股 权益分派 2019 年 6 月 28 日
小计
增加数量 资本公积
比例 （股） 比例
数量（股） （股） 金转增股 数量（股）
（%） （%）
本（股）
一、限售条件流通股 148,028,944 27.76 0 28,185,866 28,185,866 176,214,810 26.43
高管锁定股 148,028,944 27.76 0 28,185,866 28,185,866 176,214,810 26.43
二、无限售条件流通
385,280,151 72.24 26,873,905 78,475,940 105,349,845 490,629,996 73.57
股
100.0
三、总股本 533,309,095 100.00 26,873,905 106,661,806 133,535,711 666,844,806
0
三、其他
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投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：
0754-83597700。
四、备查文件
截至 2019 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的“万顺新材”、“万顺转债”股本结构表。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年七月一日
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