万顺新材：2019年第三季度可转换公司债券转股情况公告2019-10-10
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2019-071
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺新材集团股份有限公司
2019 年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：万顺转债（债券代码：123012）转股期为 2019 年 1 月 28
日至 2024 年 7 月 20 日；最新有效的转股价格为 5.36 元/股。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转
换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司
（以下简称“公司”）现将 2019 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可
转债、万顺转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]835 号”文核准，公司
于 2018 年 7 月 20 日公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行
总额 9.5 亿元，初始转股价格 6.47 元/股，并于 2018 年 8 月 29 日起在深
圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。
根据相关规定和《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换
公司债券募集说明书》约定，公司可转债自 2019 年 1 月 28 日起可转换为
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公司股份。
因公司实施 2018 年度权益分派，以公司总股本 560,175,614 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.952039 元人民币现金（含税），同时，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 1.904078 股，万顺转债的转股价格由原
6.47 元/股调整为 5.36 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 5 月 15 日起
生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2019 年第三季度，公司可转债因转股减少 350 张，转股数量为 6,529
股。截至 2019 年 9 月 30 日，公司可转债尚有 1,702,131 张，剩余可转债
金额为 17,021.31 万元，未转比例为 17.92%。公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
2019 年 6 月 28 日 本次转股增 小计 2019 年 9 月 30 日
比例 加数量（股） （股） 比例
数量（股） 数量（股）
（%） （%）
一、限售条件流通股 176,214,810 26.43 0 0 176,214,810 26.42
高管锁定股 176,214,810 26.43 0 0 176,214,810 26.42
二、无限售条件流通股 490,629,996 73.57 6,529 6,529 490,636,525 73.58
三、总股本 666,844,806 100.00 6,529 6,529 666,851,335 100.00
三、其他
投 资 者 对上 述 内容 如 有疑 问 ，请 拨 打公 司 投资 者咨 询 电话 ：
0754-83597700。
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四、备查文件
截至 2019 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的“万顺新材”、“万顺转债”股本结构表。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年十月九日
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